ASSOCIAÇÃO CULTURAL E EDUCACIONAL JARDIM PALMIRA - FILIAL
Avenida Monteiro Lobato, 5052 - Cidade Jardim Cumbica - Guarulhos/SP
.

Proposta: 0102/2022
Unidade: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/OSCs. CRECHES
Entidade: Associação Cultural e Educacional Jardim Palmira - FILIAL
Instrumento: TERMO DE COLABORAÇÃO nº 5824 - Ano: 2021
Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Vínculo Lança- Documento OFX/Nº escontos
Financeiro mento / Nº Doc Extrato Fornecedor/ Favorecido Despesa/

Receita Emissão Pagamento Valor Bruto/ Juros e D
/ Depósito Principal Multa e Líquido Prg./Ação

Retenções
BB/ Ag 7052-1 Cc/
22.399-9 Repasse (C) - 046271 46271 Prefeitura de Guarulhos
(Municipal) CNPJ 46.319.000/0001-50 27/01/2022 27/01/2022 658.116,04 0,00 0,00 658.116,04

BB/ Ag 7052-1 Cc/ Nota fiscal de PEDRO PAULO DE
22.399-9 Débito s - 12801 CARVALHO GOMES Manutenção da
(Municipal) eletrônico (D) serviço

Nota 66 08866010456 CNPJ Unidade Escolar PJ 28/01/2022 28/01/2022 11.500,00 0,00 0,00 11.500,00 Custos
Indiretos

36.094.262/0001-00

BB/ Ag 7052-1 Cc/ Nota fiscal de VM GUARULHOS
22.399-9 Débito 2802 SERVICOS DE OBRAS Manutenção da
(Municipal) eletrônico (D) serviços - 1

Nota 37 LTDA CNPJ Unidade Escolar PJ 28/01/2022 28/01/2022 9.024,00 0,00 0,00 9.024,00 Custos
Indiretos

24.436.574/0001-75
BB/ Ag 7052-1 Cc/
22.399-9 Débito Nota Fiscal - Melo Santos Comercio de Materiais

(Municipal) eletrônico (D) 01/2022 12803 Utilidades LTDA CNPJ pedagógicos/brique 28/01/2022 28/01/2022 7.500,00 0,00 0,00 7.500,00 Custos
44.335.559/0001-48 dos Indiretos

BB/ Ag 7052-1 Cc/ FABIO ASSIS & RENATO
22.399-9 Débito Nota fiscal de GOMES SOCIEDADE DE Assessoria Contábil
(Municipal) eletrônico (D) serviços - 215 12804 ADVOGADOS CNPJ Jurídica PJ 28/01/2022 28/01/2022 1.100,00 0,00 0,00 1.100,00 Custos

Indiretos
24.571.532/0001-47

BB/ Ag 7052-1 Cc/ Nota fiscal de TALENT ASSESSORIA
22.399-9 Débito s - nº 12805 CONTABIL LTDA CNPJ Assessoria Contábil 170,00 0,00 0,00 6.170,00 Custos
(Municipal) eletrônico (D) serviço

255/ 02/2022 10.985.260/0001-17 Jurídica PJ 28/01/2022 28/01/2022 6. Indiretos

BB/ Ag 7052-1 Cc/ T UTILIDADES
22.399-9 Débito Nota Fiscal - PAPER POIN

LTDA CNPJ Materiais ou Bens
(Municipal) eletrônico (D) 01/2022 12806

41.227.964/0001-54 Não Permanentes 28/01/2022 28/01/2022 9.000,00 0,00 0,00 9.000,00 Custos
Indiretos

BB/ Ag 7052-1 Cc/
22.399-9 Débito Boleto - TANIA DE OLIVEIRA L. Locação de Imóveis 8/01/2022 28/01/2022 12.100,00 0,00 0,00 12.100,00 Locação
(Municipal) eletrônico (D) 01/2022 12807 NOVO ADMINISTRACAO

CNPJ 17.144.666/0001-16 PJ 2

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Avenida Monteiro Lobato, 5052 - Cidade Jardim Cumbica - Guarulhos/SP
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RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Vínculo Lança- Documento OFX/Nº
Financeiro mento / Nº Doc Extrato Fornecedor/ Favorecido Despesa/ ento Valor Bruto/ Juros e Descontos

Receita Emissão Pagam
/ Depósito Principal Multa e Líquido Prg./Ação

Retenções

BB/ Ag 7052-1 Cc/ PEDRO PAULO DE
22.399-9 Débito Boleto - Nota CARVALHO GOMES Manutenção da
(Municipal) eletrônico (D) 67 13102 08866010456 CNPJ Unidade Escolar PJ 31/01/2022 31/01/2022 12.400,00 0,00 0,00 12.400,00 Custos

Indiretos
36.094.262/0001-00

BB/ Ag 7052-1 Cc/ POINT UTILIDADES
22.399-9 Débito Cupom Fiscal PAPER 

LTDA CNPJ Materiais ou Bens
(Municipal) eletrônico (D) - 01/2022 13103

41.227.964/0001-54 Não Permanentes 31/01/2022 31/01/2022 6.850,00 0,00 0,00 6.850,00 Custos
Indiretos

BB/ Ag 7052-1 Cc/ ta fiscal de
22.399-9 Débito No

serviços - 13106 HE DE CASTRO CNPJ Manutenção da 0 0,00 0,00 13.000,00 Custos
(Municipal) eletrônico (D) Nota 150 32.310.557/0001-15 Unidade Escolar PJ 31/01/2022 31/01/2022 13.000,0 Indiretos

BB/ Ag 7052-1 Cc/
22.399-9 Débito Holerite - intia de souza silva CPF
(Municipal) eletrônico (D) 02/2022 26459 c

340.738.158-14 Diretor (folha) 01/02/2022 01/02/2022 2.811,11 0,00 0,00 2.811,11 Recursos
Humanos

BB/ Ag 7052-1 Cc/
22.399-9 Débito Nota Fiscal - Melo Santos Comercio de

Utilidades LTDA CNPJ Materiais ou Bens
(Municipal) eletrônico (D) 02/2022 20101

44.335.559/0001-48 Não Permanentes 01/02/2022 01/02/2022 9.850,00 0,00 0,00 9.850,00 Custos
Indiretos

BB/ Ag 7052-1 Cc/ Nota fiscal de
22.399-9 Débito Manutenção da
(Municipal) eletrônico (D) serviços - 20102 HE DE CASTRO CNPJ 0,00 0,00 0,00 10.300,00 Custos

Nota 156 32.310.557/0001-15 Unidade Escolar PJ 01/02/2022 01/02/2022 10.30 Indiretos

BB/ Ag 7052-1 Cc/  UTILIDADES Materiais
22.399-9 Débito Nota Fiscal - PAPER POINT

LTDA CNPJ pedagógicos/brique 01/02/2022 01/02/2022 7.200,00 0,00 0,00 7.200,00 Custos
(Municipal) eletrônico (D) 02/2022 20103

41.227.964/0001-54 dos Indiretos

BB/ Ag 7052-1 Cc/ SANTA INES Materiais de
22.399-9 Débito Nota Fiscal - EQUIPAMENTOS CONTRA Manutenção de 03/02/2022 03/02/2022 176,00 0,00 0,00 176,00 Permanente
(Municipal) eletrônico (D) 14338 20301 INCENDIO LTDA CNPJ Creches

08.066.373/0001-77 Equipamentos

BB/ Ag 7052-1 Cc/ Nota fiscal de PEDRO PAULO DE
22.399-9 Débito 20302 CARVALHO GOMES Manutenção da
(Municipal) eletrônico (D) serviços -

Nota 74 08866010456 CNPJ Unidade Escolar PJ 03/02/2022 03/02/2022 6.800,00 0,00 0,00 6.800,00 Custos
Indiretos

36.094.262/0001-00
BB/ Ag 7052-1 Cc/
22.399-9 Débito Nota Fiscal - Melo Santos Comercio de

Utilidades LTDA CNPJ Materiais ou Bens
(Municipal) eletrônico (D) 02/2022 20303

44.335.559/0001-48 Não Permanentes 03/02/2022 03/02/2022 7.455,00 0,00 0,00 7.455,00 Custos
Indiretos

BB/ Ag 7052-1 Cc/
22.399-9 Débito Nota Fiscal - ORLANDO DIAMANTE Materiais ou Bens ,00 0,00 0,00 5.750,00 Custos
(Municipal) eletrônico (D) Nota 46 20401 JUNIOR CNPJ

20.337.104/0001-01 Não Permanentes 04/02/2022 04/02/2022 5.750 Indiretos

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RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Vínculo Lança- Documento OFX/Nº
Financeiro mento / Nº Doc Extrato Fornecedor/ Favorecido Despesa/ ento Valor Bruto/ Juros e Descontos

Receita Emissão Pagam
/ Depósito Principal Multa e Líquido Prg./Ação

Retenções

BB/ Ag 7052-1 Cc/ scal de PEDRO PAULO DE
22.399-9 Débito Nota fi

serviços - 20701 CARVALHO GOMES Manutenção da
(Municipal) eletrônico (D) NOTA 71 08866010456 CNPJ Unidade Escolar PJ 07/02/2022 07/02/2022 9.500,00 0,00 0,00 9.500,00 Custos

Indiretos
36.094.262/0001-00

BB/ Ag 7052-1 Cc/ Nota fiscal de
22.399-9 Débito os - 20702 HE DE CASTRO CNPJ Manutenção da
(Municipal) eletrônico (D) serviç

154- 02/2022 32.310.557/0001-15 Unidade Escolar PJ 07/02/2022 07/02/2022 15.800,00 0,00 0,00 15.800,00 Custos
Indiretos

BB/ Ag 7052-1 Cc/
22.399-9 Débito Guia Fgts - CAIXA ECONOMICA

22 2.287,33 0,00 0,00 2.287,33 Recursos
(Municipal) eletrônico (D) 01/2022 20703 FEDERAL - FGTS CNPJ FGTS - Fundo de

00.360.305/0001-04 Garantia 07/02/2022 07/02/20 Humanos

BB/ Ag 7052-1 Cc/ Nota fiscal de
22.399-9 Débito 20704 HE DE CASTRO CNPJ Manutenção da
(Municipal) eletrônico (D) serviços - 152

- 02/2022 32.310.557/0001-15 Unidade Escolar PJ 07/02/2022 07/02/2022 3.200,00 0,00 0,00 3.200,00 Custos
Indiretos

BB/ Ag 7052-1 Cc/
22.399-9 Débito Nota Fiscal - Melo Santos Comercio de

PJ Materiais ou Bens /02/2022 3.350,00 0,00 0,00 3.350,00 Custos
(Municipal) eletrônico (D) nº0059 20705 Utilidades LTDA CN

44.335.559/0001-48 Não Permanentes 07/02/2022 07 Indiretos

BB/ Ag 7052-1 Cc/ ROBERTA TAVARES DO
22.399-9 Débito Nota Fiscal - NASCIMENTO CNPJ Materiais ou Bens s
(Municipal) eletrônico (D) 02/2022 20706

27.174.393/0001-06 Não Permanentes 07/02/2022 07/02/2022 380,00 0,00 0,00 380,00 Custo
Indiretos

BB/ Ag 7052-1 Cc/
22.399-9 Débito Darf - Secretaria da Receita IRRF s/ Operações
(Municipal) eletrônico (D) 02/2022 20801 Federal CNPJ 0 0,00 522,76 Custos

00.394.460/0058-87 Financeiras 08/02/2022 08/02/2022 522,76 0,0 Indiretos

BB/ Ag 7052-1 Cc/
22.399-9 Débito Darf - Secretaria da Receita

 CNPJ PIS s/ Salários 08/02/2022 08/02/2022 285,90 0,00 0,00 285,90 Recursos
(Municipal) eletrônico (D) 02/2022 20802 Federal

00.394.460/0058-87 Humanos

TAKE INDUSTRIA DE
BB/ Ag 7052-1 Cc/ BRINQUEDOS E COMERCIO Materiais
22.399-9 Débito Nota Fiscal - VAREJISTA DE pedagógicos/brique 09/02/2022 09/02/2022 13.502,00 0,00 0,00 13.502,00 Custos
(Municipal) eletrônico (D) 02/2022 20903 BRINQUEDOS, PAPELARIA Indiretos

E DESCARTAVEIS EIRELI dos
CNPJ 17.786.240/0001-66

BB/ Ag 7052-1 Cc/
22.399-9 Débito Nota fiscal de ORLANDO DIAMANTE Manutenção da 09/02/2022 09/02/2022 15.500,00 0,00 0,00 15.500,00 Custos
(Municipal) eletrônico (D) serviços - 154 20904 JUNIOR CNPJ

20.337.104/0001-01 Unidade Escolar PJ Indiretos

BB/ Ag 7052-1 Cc/
22.399-9 Débito Nota Fiscal - Melo Santos Comercio de

Utilidades LTDA CNPJ Materiais ou Bens
(Municipal) eletrônico (D) 02/2022 20905

44.335.559/0001-48 Não Permanentes 09/02/2022 09/02/2022 6.890,00 0,00 0,00 6.890,00 Custos
Indiretos

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Avenida Monteiro Lobato, 5052 - Cidade Jardim Cumbica - Guarulhos/SP
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RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Vínculo Lança- Documento OFX/Nº
Financeiro mento / Nº Doc Extrato Fornecedor/ Favorecido Despesa/ ento Valor Bruto/ Juros e Descontos

Receita Emissão Pagam
/ Depósito Principal Multa e Líquido Prg./Ação

Retenções
BB/ Ag 7052-1 Cc/ Materiais
22.399-9 Débito Nota Fiscal - PAPER POINT UTILIDADES

pedagógicos/brique 09/02/2022 09/02/2022 5.890,00 0,00 0,00 5.890,00 Custos
(Municipal) eletrônico (D) 02/2022 20906 LTDA CNPJ

41.227.964/0001-54 dos Indiretos

BB/ Ag 7052-1 Cc/
22.399-9 Débito Darf - Secretaria da Receita

ral CNPJ IRRF s/ Operações 11/02/2022 522,76 0,00 0,00 522,76 Custos
(Municipal) eletrônico (D) 02/2022 21101 Fede

00.394.460/0058-87 Financeiras 11/02/2022 Indiretos

BB/ Ag 7052-1 Cc/  Nacional do
22.399-9 Débito Darf - Instituto

Seguro Social CNPJ PIS s/ Salários 11/02/2022 11/02/2022 285,90 0,00 0,00 285,90 Recursos
(Municipal) eletrônico (D) 02/2022 21102

16.727.230/0001-97 Humanos

BB/ Ag 7052-1 Cc/
22.399-9 Débito Boleto - 03 SINDBENEFICENTE CNPJ Contribuição 2/2022 11/02/2022 148,38 0,00 0,00 148,38 Recursos
(Municipal) eletrônico (D) 02/2022 211 12.403.462/0001-39 Sindical 11/0 Humanos

BB/ Ag 7052-1 Cc/ Guia Iss - VM GUARULHOS
22.399-9 Débito - 21104 SERVICOS DE OBRAS Taxas Municipais 11/02/2022 11/02/2022 664,00 0,00 0,00 664,00 Custos
(Municipal) eletrônico (D) ompetencia 

01/2022 LTDA CNPJ Indiretos
24.436.574/0001-75

BB/ Ag 7052-1 Cc/
22.399-9 Débito Holerite - CRISTINA RIBEIRO Professor (a) I
(Municipal) eletrônico (D) 02/2022 27294 BRUNA 

SILVA CPF 457.257.098-17 (folha) 15/02/2022 15/02/2022 2.061,57 0,00 0,00 2.061,57 Recursos
Humanos

BB/ Ag 7052-1 Cc/ FABIO ASSIS & RENATO
22.399-9 Débito Nota fiscal de GOMES SOCIEDADE DE Assessoria Contábil
(Municipal) eletrônico (D) serviços - 219 21501 ADVOGADOS CNPJ Jurídica PJ 04/02/2022 15/02/2022 1.212,00 0,00 0,00 1.212,00 Custos

Indiretos
24.571.532/0001-47

BB/ Ag 7052-1 Cc/
22.399-9 Débito Nota Fiscal - ART & PRINT MARKETING

2/2022 15/02/2022 1.350,00 0,00 0,00 1.350,00 Custos
(Municipal) eletrônico (D) Nota 3021 21503 VISUAL EIRELI CNPJ Materiais ou Bens

32.917.044/0001-77 Não Permanentes 14/0 Indiretos

BB/ Ag 7052-1 Cc/ PEDRO PAULO DE
22.399-9 Débito Nota fiscal de

iços - 21802 CARVALHO GOMES Manutenção da 022 25.700,00 0,00 0,00 25.700,00 Custos
(Municipal) eletrônico (D) serv

NOTA 72 08866010456 CNPJ Unidade Escolar PJ 23/02/2022 18/02/2 Indiretos
36.094.262/0001-00

BB/ Ag 7052-1 Cc/ ER POINT UTILIDADES
22.399-9 Débito Nota Fiscal - PAP

LTDA CNPJ Materiais ou Bens os
(Municipal) eletrônico (D) 02/2022 22301

41.227.964/0001-54 Não Permanentes 22/02/2022 23/02/2022 14.700,00 0,00 0,00 14.700,00 Cust
Indiretos

BB/ Ag 7052-1 Cc/
22.399-9 Débito Holerite - ALUANDA ROCHA DE Coordenador
(Municipal) eletrônico (D) 02/2022 65348 SOUZA CPF

366.919.578-57 Pedagógico (folha) 25/02/2022 25/02/2022 2.719,38 0,00 0,00 2.719,38 Recursos
Humanos

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Avenida Monteiro Lobato, 5052 - Cidade Jardim Cumbica - Guarulhos/SP
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Vínculo Lança- Documento OFX/Nº
Financeiro mento / Nº Doc Extrato Fornecedor/ Favorecido Despesa/ ento Valor Bruto/ Juros e Descontos

Receita Emissão Pagam
/ Depósito Principal Multa e Líquido Prg./Ação

Retenções
BB/ Ag 7052-1 Cc/
22.399-9 Débito Holerite - ANA MARIA ZAIRANE CPF Auxiliar de Limpeza s
(Municipal) eletrônico (D) 02/2022 65348 364.956.988-44 (folha) 25/02/2022 25/02/2022 1.111,02 0,00 0,00 1.111,02 Recurso

Humanos

BB/ Ag 7052-1 Cc/
22.399-9 Débito Holerite - a paula de souza franca Professor (a) I ,87 Recursos
(Municipal) eletrônico (D) 02/2022 65348 an

CPF 312.391.638-35 (folha) 25/02/2022 25/02/2022 2.125,87 0,00 0,00 2.125 Humanos

BB/ Ag 7052-1 Cc/
22.399-9 Débito Holerite - angelica nery de franca

CPF Auxiliar de Limpeza 16,95 0,00 0,00 616,95 Recursos
(Municipal) eletrônico (D) 02/2022 65348 oliveira 

423.223.378-46 (folha) 25/02/2022 25/02/2022 6 Humanos

BB/ Ag 7052-1 Cc/
22.399-9 Débito Holerite - BRUNA CRISTINA RIBEIRO Professor (a) I /02/2022 395,12 0,00 0,00 395,12 Recursos
(Municipal) eletrônico (D) 02/2022 65348 SILVA CPF 457.257.098-17 (folha) 25/02/2022 25 Humanos

BB/ Ag 7052-1 Cc/ CRISTINE
22.399-9 Débito Holerite - CAMILA 

BARROSO DE ARAUJO CPF Agente Escolar 25/02/2022 25/02/2022 1.591,81 0,00 0,00 1.591,81 Recursos
(Municipal) eletrônico (D) 02/2022 65348

458.058.778-21 (folha) Humanos

BB/ Ag 7052-1 Cc/
22.399-9 Débito Holerite - de souza silva CPF 5/02/2022 25/02/2022 3.128,95 0,00 0,00 3.128,95 Recursos
(Municipal) eletrônico (D) 02/2022 65348 cintia 

340.738.158-14 Diretor (folha) 2 Humanos

BB/ Ag 7052-1 Cc/ DANIELLE ALARTE FURLAN
22.399-9 Débito Holerite - a) I
(Municipal) eletrônico (D) 02/2022 65348 COUTO CPF Professor (

304.851.318-38 (folha) 25/02/2022 25/02/2022 2.125,87 0,00 0,00 2.125,87 Recursos
Humanos

BB/ Ag 7052-1 Cc/
22.399-9 Débito Holerite - antos silva Professor (a) I ecursos
(Municipal) eletrônico (D) 02/2022 65348 debora dos s

CPF 362.437.418-42 (folha) 25/02/2022 25/02/2022 1.428,70 0,00 0,00 1.428,70 R
Humanos

BB/ Ag 7052-1 Cc/
22.399-9 Débito Holerite - Edinalva Moreira dos Professor (a) I
(Municipal) eletrônico (D) 02/2022 65348 Santos CPF /02/2022 25/02/2022 1.930,66 0,00 0,00 1.930,66 Recursos

173.441.888-56 (folha) 25 Humanos

BB/ Ag 7052-1 Cc/
22.399-9 Débito Holerite - ELISA KINO DE ARAUJO

IRA CPF Professor (a) I .125,87 0,00 0,00 2.125,87 Recursos
(Municipal) eletrônico (D) 02/2022 65348 OLIVE

228.042.288-35 (folha) 25/02/2022 25/02/2022 2 Humanos

BB/ Ag 7052-1 Cc/
22.399-9 Débito Holerite - FABIANA DE LIMA

OLIVEIRA CPF Professor (a) I 02/2022 1.930,66 0,00 0,00 1.930,66 Recursos
(Municipal) eletrônico (D) 02/2022 65348

290.881.238-02 (folha) 25/02/2022 25/ Humanos

BB/ Ag 7052-1 Cc/ anda Karoline Leme
22.399-9 Débito Holerite - Fern

Oliveira CPF Auxiliar de Cozinha
(Municipal) eletrônico (D) 02/2022 65348

389.828.328-31 (folha) 25/02/2022 25/02/2022 1.090,01 0,00 0,00 1.090,01 Recursos
Humanos

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Avenida Monteiro Lobato, 5052 - Cidade Jardim Cumbica - Guarulhos/SP
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Vínculo Lança- Documento OFX/Nº
Financeiro mento / Nº Doc Extrato Fornecedor/ Favorecido Despesa/ ento Valor Bruto/ Juros e Descontos

Receita Emissão Pagam
/ Depósito Principal Multa e Líquido Prg./Ação

Retenções
BB/ Ag 7052-1 Cc/
22.399-9 Débito Holerite - janaina alice santina de Professor (a) I 22 25/02/2022 1.930,66 0,00 0,00 1.930,66 Recursos
(Municipal) eletrônico (D) 02/2022 65348 carvalho CPF

317.609.608-96 (folha) 25/02/20 Humanos

BB/ Ag 7052-1 Cc/
22.399-9 Débito Holerite - JAQUELINE APARECIDA

7 0,00 0,00 2.125,87 Recursos
(Municipal) eletrônico (D) 02/2022 65348 MARCELINO CPF Professor (a) I

463.575.448-09 (folha) 25/02/2022 25/02/2022 2.125,8 Humanos

BB/ Ag 7052-1 Cc/
22.399-9 Débito Holerite - NIFFER TERTULIANO DA Professor (a) I
(Municipal) eletrônico (D) 02/2022 65348 JE

SILVA CPF 434.089.998-48 (folha) 25/02/2022 25/02/2022 2.125,87 0,00 0,00 2.125,87 Recursos
Humanos

BB/ Ag 7052-1 Cc/ na Pereira Santana
22.399-9 Débito Holerite - Lucia

Oliveira CPF Professor (a) I
(Municipal) eletrônico (D) 02/2022 65348

216.007.188-92 (folha) 25/02/2022 25/02/2022 1.069,71 0,00 0,00 1.069,71 Recursos
Humanos

BB/ Ag 7052-1 Cc/ NATHALIA ARAUJO
22.399-9 Débito Holerite - I
(Municipal) eletrônico (D) 02/2022 65348 SOARES CPF Professor (a) 

506.176.868-07 (folha) 25/02/2022 25/02/2022 1.353,90 0,00 0,00 1.353,90 Recursos
Humanos

BB/ Ag 7052-1 Cc/
22.399-9 Débito Holerite - NATHALIA MATOS DE essor (a) I cursos
(Municipal) eletrônico (D) 02/2022 65348 OLIVEIRA CPF Prof

468.135.428-77 (folha) 25/02/2022 25/02/2022 2.125,87 0,00 0,00 2.125,87 Re
Humanos

BB/ Ag 7052-1 Cc/
22.399-9 Débito Holerite - Nelson Rodrigues Dos Auxiliar de 0,00 0,00 1.103,02 Recursos
(Municipal) eletrônico (D) 02/2022 65348 Santos CPF

032.927.938-66 Manutenção (folha) 25/02/2022 25/02/2022 1.103,02 Humanos

BB/ Ag 7052-1 Cc/
22.399-9 Débito Holerite - MI DOS SANTOS SILVA Professor (a) I
(Municipal) eletrônico (D) 02/2022 65348 NOE

CPF 154.418.348-89 (folha) 25/02/2022 25/02/2022 2.180,81 0,00 0,00 2.180,81 Recursos
Humanos

BB/ Ag 7052-1 Cc/
22.399-9 Débito Holerite - DO COBO Assistente

22 25/02/2022 3.161,76 0,00 0,00 3.161,76 Recursos
(Municipal) eletrônico (D) 02/2022 65348 OTAVIO SALGA

CPF 345.004.498-25 Administrativo 25/02/20
(folha) Humanos

BB/ Ag 7052-1 Cc/
22.399-9 Débito Holerite - 8 paula vilani do amaral CPF Professor (a) I
(Municipal) eletrônico (D) 02/2022 6534 442.895.408-56 (folha) 25/02/2022 25/02/2022 2.125,87 0,00 0,00 2.125,87 Recursos

Humanos

BB/ Ag 7052-1 Cc/ RENATA TARCIA ARAUJO
22.399-9 Débito Holerite - rofessor (a) I
(Municipal) eletrônico (D) 02/2022 65348 OLIVEIRA BARREIRO CPF P

107.318.214-24 (folha) 25/02/2022 25/02/2022 2.125,87 0,00 0,00 2.125,87 Recursos
Humanos

BB/ Ag 7052-1 Cc/
22.399-9 Débito Holerite - ROSIANE SOARES Professor (a) I 2.059,55 Recursos
(Municipal) eletrônico (D) 02/2022 65348 FERREIRA CPF 2/2022 25/02/2022 2.059,55 0,00 0,00

339.680.098-27 (folha) 25/0 Humanos

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Vínculo Lança- Documento OFX/Nº
Financeiro mento / Nº Doc Extrato Fornecedor/ Favorecido Despesa/ ento Valor Bruto/ Juros e Descontos

Receita Emissão Pagam
/ Depósito Principal Multa e Líquido Prg./Ação

Retenções
BB/ Ag 7052-1 Cc/
22.399-9 Débito Holerite - SUZANA REIS DOS  (a) I s
(Municipal) eletrônico (D) 02/2022 65348 SANTOS CPF Professor

453.262.088-06 (folha) 25/02/2022 25/02/2022 2.002,37 0,00 0,00 2.002,37 Recurso
Humanos

BB/ Ag 7052-1 Cc/
22.399-9 Débito Holerite - mares oliveira santos Professor (a) I 7 Recursos
(Municipal) eletrônico (D) 02/2022 65348 ta

CPF 365.103.448-82 (folha) 25/02/2022 25/02/2022 2.125,87 0,00 0,00 2.125,8 Humanos

BB/ Ag 7052-1 Cc/
22.399-9 Débito Holerite - Tamires Cristina Marques

o CPF Auxiliar de Limpeza 2 1.248,12 0,00 0,00 1.248,12 Recursos
(Municipal) eletrônico (D) 02/2022 65348 de Carvalh

405.520.608-95 (folha) 25/02/2022 25/02/202 Humanos

BB/ Ag 7052-1 Cc/
22.399-9 Débito Holerite - MIRIS SILVA CPF Professor (a) I .182,82 0,00 0,00 2.182,82 Recursos
(Municipal) eletrônico (D) 02/2022 65348 TA

460.547.268-11 (folha) 25/02/2022 25/02/2022 2 Humanos

BB/ Ag 7052-1 Cc/ veira Santos
22.399-9 Débito Holerite - Tania De Oli

Pereira CPF Professor (a) I /2022 25/02/2022 2.125,87 0,00 0,00 2.125,87 Recursos
(Municipal) eletrônico (D) 02/2022 65348

402.385.868-47 (folha) 25/02 Humanos

BB/ Ag 7052-1 Cc/ TANIA FERREIRA DE
22.399-9 Débito Holerite - 5348 OLIVEIRA CPF Professor (a) I
(Municipal) eletrônico (D) 02/2022 6

445.797.968-61 (folha) 25/02/2022 25/02/2022 2.125,87 0,00 0,00 2.125,87 Recursos
Humanos

BB/ Ag 7052-1 Cc/ al de TALENT ASSESSORIA
22.399-9 Débito Nota fisc

serviços - nº 22501 CONTABIL LTDA CNPJ Assessoria Contábil 22 1.812,00 0,00 0,00 1.812,00 Custos
(Municipal) eletrônico (D) 2035 10.985.260/0001-17 Jurídica PJ 25/02/2022 25/02/20 Indiretos

BB/ Ag 7052-1 Cc/ Nota fiscal de TALENT ASSESSORIA
22.399-9 Débito 0202 CONTABIL LTDA CNPJ Assessoria Contábil ,00 Custos
(Municipal) eletrônico (D) serviços - Nº 3

2104 10.985.260/0001-17 Jurídica PJ 24/02/2022 02/03/2022 2.912,00 0,00 0,00 2.912 Indiretos

BB/ Ag 7052-1 Cc/ Nota fiscal de
22.399-9 Débito Manutenção da
(Municipal) eletrônico (D) serviços - 30203 HE DE CASTRO CNPJ

NOTA 157 32.310.557/0001-15 Unidade Escolar PJ 04/03/2022 02/03/2022 7.700,00 0,00 0,00 7.700,00 Custos
Indiretos

BB/ Ag 7052-1 Cc/
22.399-9 Débito Nota Fiscal - NGA SA CNPJ Materiais ou Bens 03/2022 02/03/2022 249,00 0,00 0,00 249,00 Custos
(Municipal) eletrônico (D) 03/2022 30204 KALU

43.283.811/0012-02 Não Permanentes 02/ Indiretos

BB/ Ag 7052-1 Cc/ CIA DE SANEAMENTO
22.399-9 Débito Boleto - BASICO DO ESTADO DE Custos
(Municipal) eletrônico (D) 03/2022 30205 SAO PAULO SABESP CNPJ Água e Esgoto 10/02/2022 02/03/2022 117,06 0,00 0,00 117,06 Indiretos

43.776.517/0001-80

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Vínculo Lança- Documento OFX/Nº
Financeiro mento / Nº Doc Extrato Fornecedor/ Favorecido Despesa/ ento Valor Bruto/ Juros e Descontos

Receita Emissão Pagam
/ Depósito Principal Multa e Líquido Prg./Ação

Retenções

BB/ Ag 7052-1 Cc/ CIA DE SANEAMENTO
22.399-9 Débito Boleto - BASICO DO ESTADO DE
(Municipal) eletrônico (D) 03/2022 30206 SAO PAULO SABESP CNPJ Água e Esgoto 10/01/2022 02/03/2022 58,53 0,00 0,00 58,53 Custos

Indiretos
43.776.517/0001-80

BB/ Ag 7052-1 Cc/
22.399-9 Débito Nota fiscal de DANILO CAMPOS

(Municipal) eletrônico (D) serviços - 30208 29669434831 CNPJ Manutenção da
NOTA 35 24.487.851/0001-79 Unidade Escolar PJ 02/03/2022 02/03/2022 6.300,00 0,00 0,00 6.300,00 Custos

Indiretos

BB/ Ag 7052-1 Cc/ MARMORARIA LIRA
22.399-9 Débito Nota Fiscal - COMERCIO DE PEDRAS Materiais ou Bens 8.500,00 0,00 0,00 8.500,00 Custos
(Municipal) eletrônico (D) 03/2022 30209 LTDA CNPJ Não Permanentes 02/03/2022 02/03/2022 Indiretos

17.873.721/0001-09
BB/ Ag 7052-1 Cc/ Pagto RP
22.399-9 depositado Nota Fiscal - mario perdigão
(Municipal) (D) 03/2022 30301 gasbom 

CNPJ 14.328.581/0001-08 Gás (GLP) 30/03/2022 03/03/2022 96,55 0,00 0,00 96,55 Custos
Indiretos

BB/ Ag 7052-1 Cc/
22.399-9 Débito Nota fiscal de JOSE CARLOS MOREIRA

serviços - 30401 BRANDAO 09538017803 Manutenção da
(Municipal) eletrônico (D) NOTA 129 CNPJ 34.539.211/0001-19 Unidade Escolar PJ 04/03/2022 04/03/2022 11.400,00 0,00 0,00 11.400,00 Custos

Indiretos

BB/ Ag 7052-1 Cc/ CIA DE SANEAMENTO
22.399-9 Débito Boleto - STADO DE
(Municipal) eletrônico (D) 03/2022 30701 BASICO DO E

SAO PAULO SABESP CNPJ Água e Esgoto 07/03/2022 07/03/2022 117,06 0,00 0,00 117,06 Custos
Indiretos

43.776.517/0001-80
BB/ Ag 7052-1 Cc/
22.399-9 Débito Nota Fiscal - 02 gasbom mario perdigão
(Municipal) eletrônico (D) 41921 307 CNPJ 14.328.581/0001-08 Gás (GLP) 07/03/2022 07/03/2022 421,60 0,00 0,00 421,60 Custos

Indiretos

BB/ Ag 7052-1 Cc/ ia da Receita
22.399-9 Débito Darf - Secretar

Federal CNPJ IRRF s/ Operações
(Municipal) eletrônico (D) 03/2022 30704

00.394.460/0058-87 Financeiras 18/03/2022 07/03/2022 274,14 0,00 0,00 274,14 Custos
Indiretos

BB/ Ag 7052-1 Cc/  de DEDETIZADORA,
22.399-9 Débito Nota fiscal

serviços - 30801 DESENTUPIDORA E Manutenção da 1/02/2022 08/03/2022 943,50 0,00 0,00 943,50 Custos
(Municipal) eletrônico (D) 03/2022 COMERCIO LOREMI LTDA Unidade Escolar PJ 2 Indiretos

CNPJ 03.738.315/0001-29
BB/ Ag 7052-1 Cc/ TANIA DE OLIVEIRA L.
22.399-9 Débito Boleto - 01 NOVO ADMINISTRACAO Locação de Imóveis 0 Locação
(Municipal) eletrônico (D) 03/2022 309

CNPJ 17.144.666/0001-16 PJ 06/03/2022 09/03/2022 11.000,00 0,00 0,00 11.000,0

BB/ Ag 7052-1 Cc/
22.399-9 Débito Nota Fiscal - GRANTERRA COMERCIO

J Vale Alimentação 022 3.472,00 0,00 0,00 3.472,00 Custos
(Municipal) eletrônico (D) 03/2022 31101 DE ALIMENTOS LTDA CNP

07.019.669/0001-74 (empregados) 14/02/2022 11/03/2 Indiretos

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Vínculo Lança- Documento OFX/Nº
Financeiro mento / Nº Doc Extrato Fornecedor/ Favorecido Despesa/ ento Valor Bruto/ Juros e Descontos

Receita Emissão Pagam
/ Depósito Principal Multa e Líquido Prg./Ação

Retenções
BB/ Ag 7052-1 Cc/
22.399-9 Débito Nota Fiscal - Melo Santos Comercio de Materiais ou Bens 2022 3.200,00 0,00 0,00 3.200,00 Custos
(Municipal) eletrônico (D) 03/2022 31102 Utilidades LTDA CNPJ

44.335.559/0001-48 Não Permanentes 22/03/2022 11/03/ Indiretos

BB/ Ag 7052-1 Cc/ Nota fiscal de DEDETIZADORA,
22.399-9 Débito 31401 DESENTUPIDORA E Manutenção da
(Municipal) eletrônico (D) serviços - Nº

500 COMERCIO LOREMI LTDA Unidade Escolar PJ 14/03/2022 14/03/2022 524,43 0,00 0,00 524,43 Custos
Indiretos

CNPJ 03.738.315/0001-29
BB/ Ag 7052-1 Cc/
22.399-9 Débito Nota Fiscal - PAPER POINT UTILIDADES

LTDA CNPJ Higiene e Limpeza 15/03/2022 15/03/2022 2.900,00 0,00 0,00 2.900,00 Custos
(Municipal) eletrônico (D) 03/2022 31502

41.227.964/0001-54 Indiretos

BB/ Ag 7052-1 Cc/ Nota fiscal de PAULO CESAR GOUVEA
22.399-9 Débito 31503 BUFE CNPJ Manutenção da ,00 Custos
(Municipal) eletrônico (D) serviços -

03/2022 18.999.685/0001-97 Unidade Escolar PJ 11/03/2022 15/03/2022 1.900,00 0,00 0,00 1.900 Indiretos

BB/ Ag 7052-1 Cc/
22.399-9 Débito Darf - Instituto Nacional do

NPJ INSS Patronal e 22 15.360,33 0,00 0,00 15.360,33 Recursos
(Municipal) eletrônico (D) 03/2022 31504 Seguro Social C

16.727.230/0001-97 Empregados 18/03/2022 15/03/20 Humanos

BB/ Ag 7052-1 Cc/ FABIO ASSIS & RENATO
22.399-9 Débito Nota fiscal de 601 GOMES SOCIEDADE DE Assessoria Contábil
(Municipal) eletrônico (D) serviços - 224 31 ADVOGADOS CNPJ Jurídica PJ 01/03/2022 16/03/2022 1.212,00 0,00 0,00 1.212,00 Custos

Indiretos
24.571.532/0001-47

BB/ Ag 7052-1 Cc/
22.399-9 Débito Nota Fiscal - Melo Santos Comercio de Materiais

Utilidades LTDA CNPJ pedagógicos/brique 24/03/2022 17/03/2022 2.200,00 0,00 0,00 2.200,00 Custos
(Municipal) eletrônico (D) 03/2022 31701

44.335.559/0001-48 dos Indiretos

BB/ Ag 7052-1 Cc/
22.399-9 Débito Nota Fiscal - R. R. T. Leite Uniformes Materiais

(Municipal) eletrônico (D) 03/2022 31702 Escolares CNPJ pedagógicos/brique 17/03/2022 17/03/2022 2.790,00 0,00 0,00 2.790,00 Custos
32.331.421/0001-91 dos Indiretos

BB/ Ag 7052-1 Cc/ Nota fiscal de ORLANDO DIAMANTE
22.399-9 Débito 31703 JUNIOR CNPJ Manutenção da stos
(Municipal) eletrônico (D) serviços -

NOTA 52 20.337.104/0001-01 Unidade Escolar PJ 29/03/2022 17/03/2022 5.700,00 0,00 0,00 5.700,00 Cu
Indiretos

BB/ Ag 7052-1 Cc/
22.399-9 Débito Darf - Instituto Nacional do INSS Patronal e 93,27 0,00 0,00 4.493,27 Recursos
(Municipal) eletrônico (D) 03/2022 31801 Seguro Social CNPJ

16.727.230/0001-97 Empregados 18/03/2022 18/03/2022 4.4 Humanos

BB/ Ag 7052-1 Cc/
22.399-9 Débito Rescisão - Luciana Pereira Santana

Oliveira CPF Rescisão Contratual
(Municipal) eletrônico (D) 03/2022 29771

216.007.188-92 - TRCT (folha) 14/03/2022 21/03/2022 534,55 0,00 0,00 534,55 Poupança

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Vínculo Lança- Documento OFX/Nº
Financeiro mento / Nº Doc Extrato Fornecedor/ Favorecido Despesa/ mento Valor Bruto/ Juros e Descontos

Receita Emissão Paga
/ Depósito Principal Multa e Líquido Prg./Ação

Retenções

BB/ Ag 7052-1 Cc/ fiscal de VM GUARULHOS
22.399-9 Débito Nota 

serviços - 32101 SERVICOS DE OBRAS Manutenção da
(Municipal) eletrônico (D) NOTA 44 LTDA CNPJ Unidade Escolar PJ 08/04/2022 21/03/2022 8.300,00 0,00 0,00 8.300,00 Custos

Indiretos
24.436.574/0001-75

BB/ Ag 7052-1 Cc/
22.399-9 Débito Nota fiscal de AUL SANTOS RIZZO CNPJ Manutenção da
(Municipal) eletrônico (D) serviços - 28 32102 R

36.144.393/0001-54 Unidade Escolar PJ 17/03/2022 21/03/2022 250,00 0,00 0,00 250,00 Custos
Indiretos

BB/ Ag 7052-1 Cc/
22.399-9 Débito Boleto - GRANTERRA COMERCIO Vale Alimentação 7 0,00 0,00 301,17 Custos
(Municipal) eletrônico (D) 03/2022 32103 DE ALIMENTOS LTDA CNPJ

07.019.669/0001-74 (empregados) 21/03/2022 21/03/2022 301,1 Indiretos

BB/ Ag 7052-1 Cc/
22.399-9 Débito Boleto - NEFICENTE CNPJ Contribuição
(Municipal) eletrônico (D) 03/2022 32201 SINDBE

12.403.462/0001-39 Sindical 10/03/2022 22/03/2022 684,61 0,00 0,00 684,61 Recursos
Humanos

BB/ Ag 7052-1 Cc/
22.399-9 Débito Boleto - CLARO NXT

(Municipal) eletrônico (D) 03/2022 32202 TELECOMUNICAÇÕES CNPJ Telefone e Internet 25/03/2022 22/03/2022 193,86 0,00 0,00 193,86 Custos
66.970.229/0001-67 Indiretos

BB/ Ag 7052-1 Cc/ Marques
22.399-9 Débito Rescisão - Tamires Cristina 

de Carvalho CPF Rescisão Contratual
(Municipal) eletrônico (D) 03/2022 25317

405.520.608-95 - TRCT (folha) 19/03/2022 25/03/2022 1.332,47 0,00 0,00 1.332,47 Poupança

BB/ Ag 7052-1 Cc/ Fernanda Karoline Leme
22.399-9 Débito Holerite - de Cozinha ursos
(Municipal) eletrônico (D) 03/2022 25319 Oliveira CPF Auxiliar 

389.828.328-31 (folha) 25/03/2022 25/03/2022 1.225,17 0,00 0,00 1.225,17 Rec
Humanos

BB/ Ag 7052-1 Cc/
22.399-9 Débito Rescisão - BETANIA ALVES DA Rescisão Contratual ,43 0,00 0,00 450,43 Poupança
(Municipal) eletrônico (D) 03/2022 25319 MARIA 

SILVA CPF 117.156.178-43 - TRCT (folha) 25/03/2022 25/03/2022 450

BB/ Ag 7052-1 Cc/
22.399-9 Débito Guia Fgts - CAIXA ECONOMICA

- FGTS CNPJ GRRF/FGTS 22 83,26 0,00 0,00 83,26 Poupança
(Municipal) eletrônico (D) rescisão 32501 FEDERAL 

00.360.305/0001-04 Rescisão 25/03/2022 25/03/20

BB/ Ag 7052-1 Cc/ Débito A
22.399-9 TED/DOC Guia Fgts - CAIXA ECONOMIC

FEDERAL - FGTS CNPJ 05/03/2022 25/03/2022 157,60 0,00 0,00 157,60
(Municipal) Devolvido (D) rescisão 32502

00.360.305/0001-04
BB/ Ag 7052-1 Cc/
22.399-9 Débito Guia Inss - Secretaria da Receita

PJ INSS Patronal e 2 23.797,84 0,00 0,00 23.797,84 Recursos
(Municipal) eletrônico (D) março /2022 33101 Federal CN

00.394.460/0058-87 Empregados 20/04/2022 31/03/202 Humanos

BB/ Ag 7052-1 Cc/ Pagto RP nstituto Nacional do
22.399-9 depositado Guia Inss - I

Seguro Social CNPJ INSS Patronal e ecursos
(Municipal) (D) outubro/2021 40101

16.727.230/0001-97 Empregados 01/04/2022 01/04/2022 10.493,25 0,00 0,00 10.493,25 R
Humanos

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Avenida Monteiro Lobato, 5052 - Cidade Jardim Cumbica - Guarulhos/SP
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RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Vínculo Lança- Documento OFX/Nº
Financeiro mento / Nº Doc Extrato Fornecedor/ Favorecido Despesa/ mento Valor Bruto/ Juros e Descontos

Receita Emissão Paga
/ Depósito Principal Multa e Líquido Prg./Ação

Retenções
BB/ Ag 7052-1 Cc/
22.399-9 Débito Recibo - TANIA DE OLIVEIRA L. Locação de Imóveis 06/04/2022 06/04/2022 11.000,00 0,00 0,00 11.000,00 Locação
(Municipal) eletrônico (D) 04/2022 40601 NOVO ADMINISTRACAO

CNPJ 17.144.666/0001-16 PJ

BB/ Ag 7052-1 Cc/
22.399-9 Débito Guia Fgts - CAIXA ECONOMICA

022 5.995,72 0,00 0,00 5.995,72 Recursos
(Municipal) eletrônico (D) 03/2022 40602 FEDERAL - FGTS CNPJ FGTS - Fundo de

00.360.305/0001-04 Garantia 07/04/2022 06/04/2 Humanos

BB/ Ag 7052-1 Cc/ GIAS DO
22.399-9 Débito Boleto - EDP - ENER

BRASIL S.A. CNPJ Energia Elétrica 11/04/2022 06/04/2022 142,59 0,00 0,00 142,59 Custos
(Municipal) eletrônico (D) 04/2022 40603

03.983.431/0001-03 Indiretos

BB/ Ag 7052-1 Cc/ THALIA ARAUJO
22.399-9 Débito Rescisão - NA

SOARES CPF Rescisão Contratual
(Municipal) eletrônico (D) 04/2022 32664

506.176.868-07 - TRCT (folha) 05/04/2022 11/04/2022 5.696,26 0,00 0,00 5.696,26 Poupança

BB/ Ag 7052-1 Cc/ GRANTERRA COMERCIO
22.399-9 Débito Nota Fiscal - Vale Alimentação
(Municipal) eletrônico (D) 04/2022 41101 DE ALIMENTOS LTDA CNPJ 0 0,00 3.431,94 Custos

07.019.669/0001-74 (empregados) 14/03/2022 11/04/2022 3.431,94 0,0 Indiretos

BB/ Ag 7052-1 Cc/ DE Convênio
22.399-9 Débito Nota Fiscal - WIN-ADMINISTRADORA 

BENEFICIOS LTDA CNPJ Odontológico 01/04/2022 11/04/2022 426,00 0,00 0,00 426,00 Recursos
(Municipal) eletrônico (D) 04/2022 41102

19.112.659/0001-68 ((consignado) Humanos

BB/ Ag 7052-1 Cc/
22.399-9 Débito Nota Fiscal - PROAGIR CLUBE DE Convênios de Saúde 00 0,00 0,00 416,00 Recursos
(Municipal) eletrônico (D) 04/2022 41103 BENEFICIOS SOCIAIS CNPJ

34.002.229/0001-87 (consignado) 10/04/2022 11/04/2022 416, Humanos

BB/ Ag 7052-1 Cc/
22.399-9 Débito Guia Fgts - CAIXA ECONOMICA

DERAL - FGTS CNPJ GRRF/FGTS /04/2022 1.409,90 0,00 0,00 1.409,90 Poupança
(Municipal) eletrônico (D) rescisão 41104 FE

00.360.305/0001-04 Rescisão 14/04/2022 11

BB/ Ag 7052-1 Cc/ ONOMICA
22.399-9 Débito Guia Fgts - CAIXA EC

FEDERAL - FGTS CNPJ GRRF/FGTS 04/2022 11/04/2022 92,05 0,00 0,00 92,05 Poupança
(Municipal) eletrônico (D) rescisão 41105

00.360.305/0001-04 Rescisão 14/

BB/ Ag 7052-1 Cc/ Nota fiscal de BANTINI SERVICOS DE Exames
22.399-9 Débito 41106 ENGENHARIA LTDA CNPJ Admissional,
(Municipal) eletrônico (D) serviços -

04/2022 29.458.610/0001-15 Demissional ou 07/04/2022 11/04/2022 388,00 0,00 0,00 388,00 Recursos
Humanos

Ocupacional
BB/ Ag 7052-1 Cc/
22.399-9 Débito Extrato/Tarifa BANCO DO BRASIL SA - AG

7052-1 CNPJ Financeira 28/01/2022 28/01/2022 10,45 0,00 0,00 10,45 Custos
(Municipal) eletrônico (D) - 01/2022 451428

00.000.000/6526-95 Indiretos

BB/ Ag 7052-1 Cc/ NCO DO BRASIL SA - AG
22.399-9 Débito Extrato/Tarifa BA

7052-1 CNPJ Financeira 28/01/2022 28/01/2022 10,45 0,00 0,00 10,45 Custos
(Municipal) eletrônico (D) - 01/2022 451429

00.000.000/6526-95 Indiretos

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Vínculo Lança- Documento OFX/Nº
Financeiro mento / Nº Doc Extrato Fornecedor/ Favorecido Despesa/ mento Valor Bruto/ Juros e Descontos

Receita Emissão Paga
/ Depósito Principal Multa e Líquido Prg./Ação

Retenções
BB/ Ag 7052-1 Cc/
22.399-9 Débito Extrato/Tarifa BANCO DO BRASIL SA - AG

Financeira 28/01/2022 28/01/2022 10,45 0,00 0,00 10,45 Custos
(Municipal) eletrônico (D) - 01/2022 451430 7052-1 CNPJ

00.000.000/6526-95 Indiretos

BB/ Ag 7052-1 Cc/
22.399-9 Débito Extrato/Tarifa BANCO DO BRASIL SA - AG

0,45 Custos
(Municipal) eletrônico (D) - 01/2022 451431 7052-1 CNPJ Financeira 28/01/2022 28/01/2022 10,45 0,00 0,00 1

00.000.000/6526-95 Indiretos

BB/ Ag 7052-1 Cc/
22.399-9 Débito Extrato/Tarifa BANCO DO BRASIL SA - AG

052-1 CNPJ Financeira 28/01/2022 28/01/2022 10,45 0,00 0,00 10,45 Custos
(Municipal) eletrônico (D) - 01/2022 451432 7

00.000.000/6526-95 Indiretos

BB/ Ag 7052-1 Cc/
22.399-9 Débito Extrato/Tarifa BANCO DO BRASIL SA - AG

(Municipal) eletrônico (D) - 01/2022 548867 7052-1 CNPJ Financeira 28/01/2022 28/01/2022 35,00 0,00 0,00 35,00 Custos
00.000.000/6526-95 Indiretos

BB/ Ag 7052-1 Cc/  BRASIL SA - AG
22.399-9 Débito Extrato/Tarifa BANCO DO

7052-1 CNPJ Financeira 31/01/2022 31/01/2022 10,45 0,00 0,00 10,45 Custos
(Municipal) eletrônico (D) - 01/2022 180035

00.000.000/6526-95 Indiretos

BB/ Ag 7052-1 Cc/ BANCO DO BRASIL SA - AG
22.399-9 Débito Extrato/Tarifa 7052-1 CNPJ Financeira 31/01/2022 31/01/2022 10,45 0,00 0,00 10,45 Custos
(Municipal) eletrônico (D) - 01/2022 180036

00.000.000/6526-95 Indiretos

BB/ Ag 7052-1 Cc/ BANCO DO BRASIL SA - AG
22.399-9 Débito Extrato/Tarifa
(Municipal) eletrônico (D) - 01/2022 180037 7052-1 CNPJ Financeira 31/01/2022 31/01/2022 10,45 0,00 0,00 10,45 Custos

00.000.000/6526-95 Indiretos

BB/ Ag 7052-1 Cc/
22.399-9 Débito Extrato/Tarifa BANCO DO BRASIL SA - AG

Financeira 31/01/2022 31/01/2022 10,45 0,00 0,00 10,45 Custos
(Municipal) eletrônico (D) - 01/2022 180038 7052-1 CNPJ

00.000.000/6526-95 Indiretos

BB/ Ag 7052-1 Cc/
22.399-9 Débito Extrato/Tarifa BANCO DO BRASIL SA - AG os
(Municipal) eletrônico (D) - 01/2022 180039 7052-1 CNPJ Financeira 31/01/2022 31/01/2022 10,45 0,00 0,00 10,45 Cust

00.000.000/6526-95 Indiretos

BB/ Ag 7052-1 Cc/
22.399-9 Débito Extrato/Tarifa BANCO DO BRASIL SA - AG

PJ Financeira 31/01/2022 31/01/2022 10,45 0,00 0,00 10,45 Custos
(Municipal) eletrônico (D) - 01/2022 180040 7052-1 CN

00.000.000/6526-95 Indiretos

BB/ Ag 7052-1 Cc/
22.399-9 Débito Nota Fiscal - Melo Santos Comercio de

1/2022 8.500,00 0,00 0,00 8.500,00 Custos
(Municipal) eletrônico (D) 01/2022 13101 Utilidades LTDA CNPJ Higiene e Limpeza 31/01/2022 31/0

44.335.559/0001-48 Indiretos

BB/ Ag 7052-1 Cc/ LE CRISTINA
22.399-9 Débito Holerite - MICHE

THEREZA DO NACIMENTO Cozinheiro(a)
(Municipal) eletrônico (D) 02/2022 65348

CPF 372.039.008-00 (folha) 25/02/2022 25/02/2022 1.363,18 0,00 0,00 1.363,18 Recursos
Humanos

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Avenida Monteiro Lobato, 5052 - Cidade Jardim Cumbica - Guarulhos/SP
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RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Vínculo Lança- Documento OFX/Nº
Financeiro mento / Nº Doc Extrato Fornecedor/ Favorecido Despesa/ mento Valor Bruto/ Juros e Descontos

Receita Emissão Paga
/ Depósito Principal Multa e Líquido Prg./Ação

Retenções
BB/ Ag 7052-1 Cc/
22.399-9 Débito Extrato/Tarifa BANCO DO BRASIL SA - AG

Financeira 28/01/2022 28/01/2022 10,50 0,00 0,00 10,50 Custos
(Municipal) eletrônico (D) - 01/2022 548868 7052-1 CNPJ

00.000.000/6526-95 Indiretos

BB/ Ag 7052-1 Cc/
22.399-9 Débito Guia Inss - Instituto Nacional do

7.835,45 0,00 0,00 7.835,45 Recursos
(Municipal) eletrônico (D) 12/2021 20804 Seguro Social CNPJ INSS Patronal e

16.727.230/0001-97 Empregados 08/02/2022 08/02/2022 Humanos

BB/ Ag 7052-1 Cc/ EIRA L.
22.399-9 Débito Recibo - TANIA DE OLIV

NOVO ADMINISTRACAO Locação de Imóveis
(Municipal) eletrônico (D) 02/2022 21601

CNPJ 17.144.666/0001-16 PJ 16/02/2022 16/02/2022 11.000,00 0,00 0,00 11.000,00 Locação

BB/ Ag 7052-1 Cc/ Instituto Nacional do
22.399-9 Débito Guia Inss - INSS Patronal e 0 0,00 7.497,10 Recursos
(Municipal) eletrônico (D) janeiro - 2022 21801 Seguro Social CNPJ

16.727.230/0001-97 Empregados 18/02/2022 18/02/2022 7.497,10 0,0 Humanos

BB/ Ag 7052-1 Cc/
22.399-9 Débito Extrato/Tarifa BANCO DO BRASIL SA - AG

(Municipal) eletrônico (D) - 02/2022 275888 7052-1 CNPJ Financeira 01/02/2022 01/02/2022 3,50 0,00 0,00 3,50 Custos
00.000.000/6526-95 Indiretos

BB/ Ag 7052-1 Cc/ BRASIL SA - AG
22.399-9 Débito Extrato/Tarifa BANCO DO 

7052-1 CNPJ Financeira 03/02/2022 03/02/2022 10,45 0,00 0,00 10,45 Custos
(Municipal) eletrônico (D) - 02/2022 177497

00.000.000/6526-95 Indiretos

BB/ Ag 7052-1 Cc/ ANCO DO BRASIL SA - AG
22.399-9 Débito Extrato/Tarifa B

7052-1 CNPJ Financeira 03/02/2022 03/02/2022 10,45 0,00 0,00 10,45 Custos
(Municipal) eletrônico (D) - 02/2022 177498

00.000.000/6526-95 Indiretos

BB/ Ag 7052-1 Cc/ BANCO DO BRASIL SA - AG
22.399-9 Débito Extrato/Tarifa
(Municipal) eletrônico (D) - 02/2022 225339 7052-1 CNPJ Financeira 04/02/2022 04/02/2022 10,45 0,00 0,00 10,45 Custos

00.000.000/6526-95 Indiretos

BB/ Ag 7052-1 Cc/ BANCO DO BRASIL SA - AG
22.399-9 Débito Extrato/Tarifa Financeira 07/02/2022 07/02/2022 10,45 0,00 0,00 10,45 Custos
(Municipal) eletrônico (D) - 02/2022 139938 7052-1 CNPJ

00.000.000/6526-95 Indiretos

BB/ Ag 7052-1 Cc/
22.399-9 Débito Extrato/Tarifa BANCO DO BRASIL SA - AG s
(Municipal) eletrônico (D) - 02/2022 139939 7052-1 CNPJ Financeira 07/02/2022 07/02/2022 10,45 0,00 0,00 10,45 Custo

00.000.000/6526-95 Indiretos

BB/ Ag 7052-1 Cc/
22.399-9 Débito Extrato/Tarifa BANCO DO BRASIL SA - AG

J Financeira 07/02/2022 07/02/2022 10,45 0,00 0,00 10,45 Custos
(Municipal) eletrônico (D) - 02/2022 139940 7052-1 CNP

00.000.000/6526-95 Indiretos

BB/ Ag 7052-1 Cc/
22.399-9 Débito Extrato/Tarifa BANCO DO BRASIL SA - AG

00 0,00 10,45 Custos
(Municipal) eletrônico (D) - 02/2022 139941 7052-1 CNPJ Financeira 07/02/2022 07/02/2022 10,45 0,

00.000.000/6526-95 Indiretos

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Avenida Monteiro Lobato, 5052 - Cidade Jardim Cumbica - Guarulhos/SP
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RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Vínculo Lança- Documento OFX/Nº
Financeiro mento / Nº Doc Extrato Fornecedor/ Favorecido Despesa/ mento Valor Bruto/ Juros e Descontos

Receita Emissão Paga
/ Depósito Principal Multa e Líquido Prg./Ação

Retenções
BB/ Ag 7052-1 Cc/
22.399-9 Débito Extrato/Tarifa BANCO DO BRASIL SA - AG

Financeira 07/02/2022 07/02/2022 3,76 0,00 0,00 3,76 Custos
(Municipal) eletrônico (D) - 02/2022 341396 7052-1 CNPJ

00.000.000/6526-95 Indiretos

BB/ Ag 7052-1 Cc/
22.399-9 Débito Extrato/Tarifa BANCO DO BRASIL SA - AG

45 Custos
(Municipal) eletrônico (D) - 02/2022 239509 7052-1 CNPJ Financeira 08/02/2022 08/02/2022 10,45 0,00 0,00 10,

00.000.000/6526-95 Indiretos

BB/ Ag 7052-1 Cc/
22.399-9 Débito Extrato/Tarifa BANCO DO BRASIL SA - AG

2-1 CNPJ Financeira 09/02/2022 09/02/2022 10,45 0,00 0,00 10,45 Custos
(Municipal) eletrônico (D) - 02/2022 985165 705

00.000.000/6526-95 Indiretos

BB/ Ag 7052-1 Cc/
22.399-9 Débito Extrato/Tarifa BANCO DO BRASIL SA - AG

(Municipal) eletrônico (D) - 02/2022 985166 7052-1 CNPJ Financeira 09/02/2022 09/02/2022 10,45 0,00 0,00 10,45 Custos
00.000.000/6526-95 Indiretos

BB/ Ag 7052-1 Cc/ RASIL SA - AG
22.399-9 Débito Extrato/Tarifa BANCO DO B

7052-1 CNPJ Financeira 09/02/2022 09/02/2022 10,45 0,00 0,00 10,45 Custos
(Municipal) eletrônico (D) - 02/2022 985167

00.000.000/6526-95 Indiretos

BB/ Ag 7052-1 Cc/ NCO DO BRASIL SA - AG
22.399-9 Débito Extrato/Tarifa BA

7052-1 CNPJ Financeira 10/02/2022 10/02/2022 66,00 0,00 0,00 66,00 Custos
(Municipal) eletrônico (D) - 02/2022 723189

00.000.000/6526-95 Indiretos

BB/ Ag 7052-1 Cc/ BANCO DO BRASIL SA - AG
22.399-9 Débito Extrato/Tarifa 877840 7052-1 CNPJ Financeira 10/02/2022 10/02/2022 4,44 0,00 0,00 4,44 Custos
(Municipal) eletrônico (D) - 02/2022 00.000.000/6526-95 Indiretos

BB/ Ag 7052-1 Cc/ BANCO DO BRASIL SA - AG
22.399-9 Débito Extrato/Tarifa Financeira 17/02/2022 17/02/2022 10,00 0,00 0,00 10,00 Custos
(Municipal) eletrônico (D) - 02/2022 145566 7052-1 CNPJ

00.000.000/6526-95 Indiretos

BB/ Ag 7052-1 Cc/
22.399-9 Débito Extrato/Tarifa BANCO DO BRASIL SA - AG

(Municipal) eletrônico (D) - 02/2022 536824 7052-1 CNPJ Financeira 18/02/2022 18/02/2022 10,00 0,00 0,00 10,00 Custos
00.000.000/6526-95 Indiretos

BB/ Ag 7052-1 Cc/
22.399-9 Débito Extrato/Tarifa BANCO DO BRASIL SA - AG

Financeira 23/02/2022 23/02/2022 10,45 0,00 0,00 10,45 Custos
(Municipal) eletrônico (D) - 02/2022 86171 7052-1 CNPJ

00.000.000/6526-95 Indiretos

BB/ Ag 7052-1 Cc/
22.399-9 Débito Extrato/Tarifa BANCO DO BRASIL SA - AG

,00 115,50 Custos
(Municipal) eletrônico (D) - 02/2022 308581 7052-1 CNPJ Financeira 25/02/2022 25/02/2022 115,50 0,00 0

00.000.000/6526-95 Indiretos

BB/ Ag 7052-1 Cc/ FABIO ASSIS & RENATO
22.399-9 Débito Nota fiscal de GOMES SOCIEDADE DE Assessoria Contábil Custos
(Municipal) eletrônico (D) serviços - 229 41202 ADVOGADOS CNPJ Jurídica PJ 12/04/2022 12/04/2022 1.212,00 0,00 0,00 1.212,00 Indiretos

24.571.532/0001-47

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ASSOCIAÇÃO CULTURAL E EDUCACIONAL JARDIM PALMIRA - FILIAL
Avenida Monteiro Lobato, 5052 - Cidade Jardim Cumbica - Guarulhos/SP
.

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Vínculo Lança- Documento OFX/Nº
Financeiro mento / Nº Doc Extrato Fornecedor/ Favorecido Despesa/ mento Valor Bruto/ Juros e Descontos

Receita Emissão Paga
/ Depósito Principal Multa e Líquido Prg./Ação

Retenções
BB/ Ag 7052-1 Cc/
22.399-9 Débito Rescisão - CAMILA CRISTINE Rescisão Contratual 0,00 0,00 7.904,57 Poupança
(Municipal) eletrônico (D) 04/2022 30705 BARROSO DE ARAUJO CPF

458.058.778-21 - TRCT (folha) 14/04/2022 14/04/2022 7.904,57

BB/ Ag 7052-1 Cc/
22.399-9 Débito Guia Fgts - CAIXA ECONOMICA

2 3.310,13 0,00 0,00 3.310,13 Poupança
(Municipal) eletrônico (D) rescisão 41401 FEDERAL - FGTS CNPJ GRRF/FGTS

00.360.305/0001-04 Rescisão 14/04/2022 14/04/202

BB/ Ag 7052-1 Cc/
22.399-9 Débito Darf - Secretaria da Receita

Federal CNPJ IRRF s/ Proventos 19/04/2022 19/04/2022 657,63 0,00 0,00 657,63 Recursos
(Municipal) eletrônico (D) 04/2022 41901

00.394.460/0058-87 Humanos

BB/ Ag 7052-1 Cc/
22.399-9 Débito Guia outras - Secretaria da Receita

Federal CNPJ PIS s/ Salários 19/04/2022 19/04/2022 770,28 0,00 0,00 770,28 Recursos
(Municipal) eletrônico (D) 04/2022 41902

00.394.460/0058-87 Humanos

BB/ Ag 7052-1 Cc/ Contribuições
22.399-9 Débito 42001 SINDBENEFICENTE CNPJ Contribuição
(Municipal) eletrônico (D) /Doações -

04/2022 12.403.462/0001-39 Sindical 20/04/2022 20/04/2022 60,00 0,00 0,00 60,00 Recursos
Humanos

BB/ Ag 7052-1 Cc/
22.399-9 Débito Carnê - 41201 Prefeitura de Guarulhos ais 12/04/2022 12/04/2022 762,92 0,00 0,00 762,92 Custos
(Municipal) eletrônico (D) 04/2022 CNPJ 46.319.000/0001-50 Taxas Municip Indiretos

BB/ Ag 7052-1 Cc/
22.399-9 Débito Recibo Férias NA CRISTINA RIBEIRO Férias Pecúnia e 1/3 0 6.778,56 Custos
(Municipal) eletrônico (D) - 01/2022 37989 BRU

SILVA CPF 457.257.098-17 Férias (folha) 28/01/2022 28/01/2022 6.778,56 0,00 0,0 Indiretos

BB/ Ag 7052-1 Cc/ - AG
22.399-9 Débito Extrato/Tarifa BANCO DO BRASIL SA 

7052-1 CNPJ Financeira 09/02/2022 09/02/2022 10,45 0,00 0,00 10,45 Custos
(Municipal) eletrônico (D) - 02/2022 985168

00.000.000/6526-95 Indiretos

BB/ Ag 7052-1 Cc/
22.399-9 Débito Extrato/Tarifa BANCO DO BRASIL SA - AG

7052-1 CNPJ Financeira 15/02/2022 15/02/2022 3,50 0,00 0,00 3,50 Custos
(Municipal) eletrônico (D) - 02/2022 409596

00.000.000/6526-95 Indiretos

BB/ Ag 7052-1 Cc/  DO BRASIL SA - AG
22.399-9 Débito Extrato/Tarifa BANCO

7052-1 CNPJ Financeira 15/02/2022 15/02/2022 10,00 0,00 0,00 10,00 Custos
(Municipal) eletrônico (D) - 02/2022 486902

00.000.000/6526-95 Indiretos

BB/ Ag 7052-1 Cc/ BANCO DO BRASIL SA - AG
22.399-9 Débito Extrato/Tarifa 367 7052-1 CNPJ Financeira 16/02/2022 16/02/2022 10,00 0,00 0,00 10,00 Custos
(Municipal) eletrônico (D) - 02/2022 285

00.000.000/6526-95 Indiretos

BB/ Ag 7052-1 Cc/ LOJA DO ACESSO Materiais de
22.399-9 Débito Nota Fiscal - 0,00 686,93 Custos
(Municipal) eletrônico (D) 02/2022 20304 TECNOLOGIA EIRELI CNPJ Manutenção de 03/02/2022 03/02/2022 686,93 0,00

30.547.499/0001-12 Equipamentos Indiretos

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.

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Vínculo Lança- Documento OFX/Nº
Financeiro mento / Nº Doc Extrato Fornecedor/ Favorecido Despesa/ mento Valor Bruto/ Juros e Descontos

Receita Emissão Paga
/ Depósito Principal Multa e Líquido Prg./Ação

Retenções
GUARUPASS -
ASSOCIACAO DAS

BB/ Ag 7052-1 Cc/
22.399-9 Débito Boleto - CONCESSIONARIAS DE

ORTE URBANO DE Auxilio/Vale .141,37 Recursos
(Municipal) eletrônico (D) 02/2022 20803 TRANSP

PASSAGEIROS DE Transporte 08/02/2022 08/02/2022 2.141,37 0,00 0,00 2 Humanos
GUARULHOS E REGIAO
CNPJ 74.504.937/0001-30

BB/ Ag 7052-1 Cc/ Exames
22.399-9 Débito Boleto - BANTINI SERVICOS DE

LTDA CNPJ Admissional, 09/02/2022 09/02/2022 950,00 0,00 0,00 950,00 Recursos
(Municipal) eletrônico (D) 02/2022 20901 ENGENHARIA 

29.458.610/0001-15 Demissional ou Humanos
Ocupacional

BB/ Ag 7052-1 Cc/ BANTINI SERVICOS DE Exames
22.399-9 Débito Boleto - Admissional, 2 388,00 0,00 0,00 388,00 Recursos
(Municipal) eletrônico (D) 02/2022 20902 ENGENHARIA LTDA CNPJ

29.458.610/0001-15 Demissional ou 09/02/2022 09/02/202 Humanos
Ocupacional

BB/ Ag 7052-1 Cc/
22.399-9 Débito Boleto - BANTINI SERVICOS DE Exames

ENGENHARIA LTDA CNPJ Admissional, rsos
(Municipal) eletrônico (D) 03/2022 31501

29.458.610/0001-15 Demissional ou 15/03/2022 15/03/2022 388,00 0,00 0,00 388,00 Recu
Humanos

Ocupacional
BB/ Ag 7052-1 Cc/
22.399-9 Débito Darf - Secretaria da Receita ecursos
(Municipal) eletrônico (D) 03/2022 30705 Federal CNPJ PIS s/ Salários 07/03/2022 07/03/2022 712,12 0,00 0,00 712,12 R

00.394.460/0058-87 Humanos

GUARUPASS -
ASSOCIACAO DAS

BB/ Ag 7052-1 Cc/ AS DE
22.399-9 Débito Boleto - CONCESSIONARI

TRANSPORTE URBANO DE Auxilio/Vale 43 0,00 0,00 1.937,43 Recursos
(Municipal) eletrônico (D) 03/2022 31104

PASSAGEIROS DE Transporte 11/03/2022 11/03/2022 1.937, Humanos
GUARULHOS E REGIAO
CNPJ 74.504.937/0001-30

BB/ Ag 7052-1 Cc/
22.399-9 Débito Guia Fgts - CAIXA ECONOMICA

EDERAL - FGTS CNPJ FGTS - Fundo de /2022 07/03/2022 5.696,92 0,00 0,00 5.696,92 Recursos
(Municipal) eletrônico (D) 02/2022 30703 F

00.360.305/0001-04 Garantia 07/03 Humanos

BB/ Ag 7052-1 Cc/
22.399-9 Débito Guia outras - refeitura de Guarulhos ipais 28/03/2022 28/03/2022 762,92 0,00 0,00 762,92 Locação
(Municipal) eletrônico (D) 03/2022 32801 P

CNPJ 46.319.000/0001-50 Taxas Munic

BB/ Ag 7052-1 Cc/ BANCO DO BRASIL SA - AG
22.399-9 Débito Extrato/Tarifa
(Municipal) eletrônico (D) - 03/2022 124061 7052-1 CNPJ Financeira 02/03/2022 02/03/2022 10,45 0,00 0,00 10,45 Custos

00.000.000/6526-95 Indiretos

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Avenida Monteiro Lobato, 5052 - Cidade Jardim Cumbica - Guarulhos/SP
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Vínculo Lança- Documento OFX/Nº
Financeiro mento / Nº Doc Extrato Fornecedor/ Favorecido Despesa/ mento Valor Bruto/ Juros e Descontos

Receita Emissão Paga
/ Depósito Principal Multa e Líquido Prg./Ação

Retenções
BB/ Ag 7052-1 Cc/
22.399-9 Débito Extrato/Tarifa BANCO DO BRASIL SA - AG

Financeira 03/03/2022 03/03/2022 1,00 0,00 0,00 1,00 Custos
(Municipal) eletrônico (D) - 03/2022 254680 7052-1 CNPJ

00.000.000/6526-95 Indiretos

BB/ Ag 7052-1 Cc/
22.399-9 Débito Extrato/Tarifa BANCO DO BRASIL SA - AG

0 Custos
(Municipal) eletrônico (D) - 03/2022 57835 7052-1 CNPJ Financeira 04/03/2022 04/03/2022 11,00 0,00 0,00 11,0

00.000.000/6526-95 Indiretos

BB/ Ag 7052-1 Cc/
22.399-9 Débito Extrato/Tarifa BANCO DO BRASIL SA - AG

1 CNPJ Financeira 09/03/2022 09/03/2022 10,00 0,00 0,00 10,00 Custos
(Municipal) eletrônico (D) - 03/2022 97656 7052-

00.000.000/6526-95 Indiretos

BB/ Ag 7052-1 Cc/
22.399-9 Débito Extrato/Tarifa BANCO DO BRASIL SA - AG

(Municipal) eletrônico (D) - 03/2022 924894 7052-1 CNPJ Financeira 10/03/2022 10/03/2022 66,00 0,00 0,00 66,00 Custos
00.000.000/6526-95 Indiretos

BB/ Ag 7052-1 Cc/ SIL SA - AG
22.399-9 Débito Extrato/Tarifa BANCO DO BRA

7052-1 CNPJ Financeira 11/03/2022 11/03/2022 11,00 0,00 0,00 11,00 Custos
(Municipal) eletrônico (D) - 03/2022 321544

00.000.000/6526-95 Indiretos

BB/ Ag 7052-1 Cc/
22.399-9 Débito Extrato/Tarifa BANCO DO BRASIL SA - AG

7052-1 CNPJ Financeira 11/03/2022 11/03/2022 11,00 0,00 0,00 11,00 Custos
(Municipal) eletrônico (D) - 03/2022 321545

00.000.000/6526-95 Indiretos

BB/ Ag 7052-1 Cc/ BANCO DO BRASIL SA - AG
22.399-9 Débito Extrato/Tarifa 7055 7052-1 CNPJ Financeira 15/03/2022 15/03/2022 11,00 0,00 0,00 11,00 Custos
(Municipal) eletrônico (D) - 03/2022 33

00.000.000/6526-95 Indiretos

BB/ Ag 7052-1 Cc/ BANCO DO BRASIL SA - AG
22.399-9 Débito Extrato/Tarifa Financeira 15/03/2022 15/03/2022 11,00 0,00 0,00 11,00 Custos
(Municipal) eletrônico (D) - 03/2022 337056 7052-1 CNPJ

00.000.000/6526-95 Indiretos

BB/ Ag 7052-1 Cc/
22.399-9 Débito Extrato/Tarifa BANCO DO BRASIL SA - AG

(Municipal) eletrônico (D) - 03/2022 337057 7052-1 CNPJ Financeira 15/03/2022 15/03/2022 11,00 0,00 0,00 11,00 Custos
00.000.000/6526-95 Indiretos

BB/ Ag 7052-1 Cc/
22.399-9 Débito Extrato/Tarifa BANCO DO BRASIL SA - AG

Financeira 18/02/2022 18/02/2022 10,45 0,00 0,00 10,45 Custos
(Municipal) eletrônico (D) - 02/2022 319766 7052-1 CNPJ

00.000.000/6526-95 Indiretos

BB/ Ag 7052-1 Cc/
22.399-9 Débito Extrato/Tarifa BANCO DO BRASIL SA - AG

,00 11,00 Custos
(Municipal) eletrônico (D) - 03/2022 167004 7052-1 CNPJ Financeira 17/03/2022 17/03/2022 11,00 0,00 0

00.000.000/6526-95 Indiretos

BB/ Ag 7052-1 Cc/  AG
22.399-9 Débito Extrato/Tarifa BANCO DO BRASIL SA -

7052-1 CNPJ Financeira 17/03/2022 17/03/2022 11,00 0,00 0,00 11,00 Custos
(Municipal) eletrônico (D) - 03/2022 167005

00.000.000/6526-95 Indiretos

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Avenida Monteiro Lobato, 5052 - Cidade Jardim Cumbica - Guarulhos/SP
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Vínculo Lança- Documento OFX/Nº
Financeiro mento / Nº Doc Extrato Fornecedor/ Favorecido Despesa/ mento Valor Bruto/ Juros e Descontos

Receita Emissão Paga
/ Depósito Principal Multa e Líquido Prg./Ação

Retenções
BB/ Ag 7052-1 Cc/
22.399-9 Débito Extrato/Tarifa BANCO DO BRASIL SA - AG

Financeira 17/03/2022 17/03/2022 11,00 0,00 0,00 11,00 Custos
(Municipal) eletrônico (D) - 03/2022 167006 7052-1 CNPJ

00.000.000/6526-95 Indiretos

BB/ Ag 7052-1 Cc/
22.399-9 Débito Extrato/Tarifa BANCO DO BRASIL SA - AG

0,00 Custos
(Municipal) eletrônico (D) - 03/2022 110835 7052-1 CNPJ Financeira 18/03/2022 18/03/2022 10,00 0,00 0,00 1

00.000.000/6526-95 Indiretos

BB/ Ag 7052-1 Cc/
22.399-9 Débito Extrato/Tarifa BANCO DO BRASIL SA - AG

052-1 CNPJ Financeira 21/03/2022 21/03/2022 3,50 0,00 0,00 3,50 Custos
(Municipal) eletrônico (D) - 03/2022 204977 7

00.000.000/6526-95 Indiretos

BB/ Ag 7052-1 Cc/
22.399-9 Débito Extrato/Tarifa BANCO DO BRASIL SA - AG

(Municipal) eletrônico (D) - 03/2022 192210 7052-1 CNPJ Financeira 21/03/2022 21/03/2022 2,47 0,00 0,00 2,47 Custos
00.000.000/6526-95 Indiretos

BB/ Ag 7052-1 Cc/ IL SA - AG
22.399-9 Débito Extrato/Tarifa BANCO DO BRAS

7052-1 CNPJ Financeira 25/03/2022 25/03/2022 115,50 0,00 0,00 115,50 Custos
(Municipal) eletrônico (D) - 03/2022 27493

00.000.000/6526-95 Indiretos

BB/ Ag 7052-1 Cc/ O DO BRASIL SA - AG
22.399-9 Débito Extrato/Tarifa BANC

7052-1 CNPJ Financeira 25/03/2022 25/03/2022 7,00 0,00 0,00 7,00 Custos
(Municipal) eletrônico (D) - 03/2022 27494

00.000.000/6526-95 Indiretos

BB/ Ag 7052-1 Cc/ BANCO DO BRASIL SA - AG
22.399-9 Débito Extrato/Tarifa 5 7052-1 CNPJ Financeira 25/03/2022 25/03/2022 3,50 0,00 0,00 3,50 Custos
(Municipal) eletrônico (D) - 03/2022 2749

00.000.000/6526-95 Indiretos

BB/ Ag 7052-1 Cc/ BANCO DO BRASIL SA - AG
22.399-9 Débito Extrato/Tarifa ceira 31/03/2022 31/03/2022 11,00 0,00 0,00 11,00 Custos
(Municipal) eletrônico (D) - 03/2022 557204 7052-1 CNPJ Finan

00.000.000/6526-95 Indiretos

BB/ Ag 7052-1 Cc/ SANTA INES
22.399-9 Débito Nota Fiscal - EQUIPAMENTOS CONTRA Materiais de

(Municipal) eletrônico (D) 14292 21001 INCENDIO LTDA CNPJ Manutenção de 10/02/2022 10/02/2022 359,00 0,00 0,00 359,00 Custos
Indiretos

08.066.373/0001-77 Equipamentos

BB/ Ag 7052-1 Cc/
22.399-9 Débito Boleto - Guarulhos
(Municipal) eletrônico (D) 02/2022 21701 Prefeitura de 

CNPJ 46.319.000/0001-50 Taxas Municipais 17/02/2022 17/02/2022 966,28 0,00 0,00 966,28 Locação

BB/ Ag 7052-1 Cc/
22.399-9 Débito Boleto - itura de Guarulhos ,92 0,00 0,00 762,92 Locação
(Municipal) eletrônico (D) 02/2022 21702 Prefe

CNPJ 46.319.000/0001-50 Taxas Municipais 17/02/2022 17/02/2022 762

BB/ Ag 7052-1 Cc/ - AG
22.399-9 Débito Extrato/Tarifa BANCO DO BRASIL SA 

7052-1 CNPJ Financeira 11/04/2022 11/04/2022 3,50 0,00 0,00 3,50 Custos
(Municipal) eletrônico (D) - 04/2022 350422

00.000.000/6526-95 Indiretos

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ASSOCIAÇÃO CULTURAL E EDUCACIONAL JARDIM PALMIRA - FILIAL
Avenida Monteiro Lobato, 5052 - Cidade Jardim Cumbica - Guarulhos/SP
.

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Vínculo Lança- Documento OFX/Nº
Financeiro mento / Nº Doc Extrato Fornecedor/ Favorecido Despesa/ mento Valor Bruto/ Juros e Descontos

Receita Emissão Paga
/ Depósito Principal Multa e Líquido Prg./Ação

Retenções
BB/ Ag 7052-1 Cc/
22.399-9 Débito Holerite - LVES DA Auxiliar de Cozinha
(Municipal) eletrônico (D) 02/2022 65348 MARIA BETANIA A

SILVA CPF 117.156.178-43 (folha) 25/02/2022 25/02/2022 1.037,30 0,00 0,00 1.037,30 Recursos
Humanos

BB/ Ag 7052-1 Cc/
22.399-9 Débito Extrato/Tarifa BANCO DO BRASIL SA - AG

0,00 0,00 66,00 Custos
(Municipal) eletrônico (D) - 04/2022 661038 7052-1 CNPJ Financeira 11/04/2022 11/04/2022 66,00

00.000.000/6526-95 Indiretos

BB/ Ag 7052-1 Cc/
22.399-9 Débito Boleto - BANCO DO BRASIL SA - AG

052-1 CNPJ Telefone e Internet 19/04/2022 19/04/2022 311,55 0,00 0,00 311,55 Custos
(Municipal) eletrônico (D) 04/2022 41903 7

00.000.000/6526-95 Indiretos

BB/ Ag 7052-1 Cc/
22.399-9 Débito Holerite - Natylla Altem De Oliveira

Amorim CPF Professor (a) I /2022 25/03/2022 632,37 0,00 0,00 632,37 Recursos
(Municipal) eletrônico (D) 03/2022 25318

101.272.924-97 (folha) 25/03 Humanos

BB/ Ag 7052-1 Cc/ NATHALIA ARAUJO
22.399-9 Débito Holerite - SOARES CPF Professor (a) I 03/2022 25/03/2022 1.591,16 0,00 0,00 1.591,16 Recursos
(Municipal) eletrônico (D) 03/2022 25318

506.176.868-07 (folha) 25/ Humanos

BB/ Ag 7052-1 Cc/
22.399-9 Débito Holerite - AVIO SALGADO COBO Assistente

ivo 25/03/2022 25/03/2022 3.161,76 0,00 0,00 3.161,76 Recursos
(Municipal) eletrônico (D) 03/2022 25318 OT

CPF 345.004.498-25 Administrat
(folha) Humanos

BB/ Ag 7052-1 Cc/
22.399-9 Débito Holerite - do amaral CPF Professor (a) I ursos
(Municipal) eletrônico (D) 03/2022 25318 paula vilani 

442.895.408-56 (folha) 25/03/2022 25/03/2022 2.125,87 0,00 0,00 2.125,87 Rec
Humanos

BB/ Ag 7052-1 Cc/
22.399-9 Débito Holerite - RENATA TARCIA ARAUJO

CPF Professor (a) I ,87 0,00 0,00 2.125,87 Recursos
(Municipal) eletrônico (D) 03/2022 25318 OLIVEIRA BARREIRO 

107.318.214-24 (folha) 25/03/2022 25/03/2022 2.125 Humanos

BB/ Ag 7052-1 Cc/
22.399-9 Débito Holerite - Tania De Oliveira Santos

Pereira CPF Professor (a) I 2 25/03/2022 2.125,87 0,00 0,00 2.125,87 Recursos
(Municipal) eletrônico (D) 03/2022 25318

402.385.868-47 (folha) 25/03/202 Humanos

BB/ Ag 7052-1 Cc/
22.399-9 Débito Holerite - tamares oliveira santos Professor (a) I
(Municipal) eletrônico (D) 03/2022 25318 CPF 365.103.448-82 (folha) 25/03/2022 25/03/2022 2.125,87 0,00 0,00 2.125,87 Recursos

Humanos

BB/ Ag 7052-1 Cc/ ALUANDA ROCHA DE
22.399-9 Débito Holerite -
(Municipal) eletrônico (D) 03/2022 25318 SOUZA CPF Coordenador

366.919.578-57 Pedagógico (folha) 25/03/2022 25/03/2022 2.719,38 0,00 0,00 2.719,38 Recursos
Humanos

BB/ Ag 7052-1 Cc/
22.399-9 Débito Holerite - AIRANE CPF Auxiliar de Limpeza cursos
(Municipal) eletrônico (D) 03/2022 25318 ANA MARIA Z

364.956.988-44 (folha) 25/03/2022 25/03/2022 1.111,02 0,00 0,00 1.111,02 Re
Humanos

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Vínculo Lança- Documento OFX/Nº
Financeiro mento / Nº Doc Extrato Fornecedor/ Favorecido Despesa/ mento Valor Bruto/ Juros e Descontos

Receita Emissão Paga
/ Depósito Principal Multa e Líquido Prg./Ação

Retenções
BB/ Ag 7052-1 Cc/
22.399-9 Débito Holerite - uza franca Professor (a) I cursos
(Municipal) eletrônico (D) 03/2022 25318 ana paula de so

CPF 312.391.638-35 (folha) 25/03/2022 25/03/2022 2.125,87 0,00 0,00 2.125,87 Re
Humanos

BB/ Ag 7052-1 Cc/
22.399-9 Débito Holerite - CAMILA CRISTINE Agente Escolar 00 0,00 1.384,45 Recursos
(Municipal) eletrônico (D) 03/2022 25318 BARROSO DE ARAUJO CPF

458.058.778-21 (folha) 25/03/2022 25/03/2022 1.384,45 0, Humanos

BB/ Ag 7052-1 Cc/
22.399-9 Débito Holerite - a de souza silva CPF
(Municipal) eletrônico (D) 03/2022 25318 cinti

340.738.158-14 Diretor (folha) 25/03/2022 25/03/2022 3.128,95 0,00 0,00 3.128,95 Recursos
Humanos

BB/ Ag 7052-1 Cc/
22.399-9 Débito Holerite - DANIELLE ALARTE FURLAN

(Municipal) eletrônico (D) 03/2022 25318 COUTO CPF Professor (a) I 2 2.125,87 0,00 0,00 2.125,87 Recursos
304.851.318-38 (folha) 25/03/2022 25/03/202 Humanos

BB/ Ag 7052-1 Cc/ ina Moraes
22.399-9 Débito Holerite - Evelyn Reg

Matias CPF Professor (a) I 22 25/03/2022 1.572,12 0,00 0,00 1.572,12 Recursos
(Municipal) eletrônico (D) 03/2022 25318

452.542.268-89 (folha) 25/03/20 Humanos

BB/ Ag 7052-1 Cc/ FABIANA DE LIMA
22.399-9 Débito Holerite - 8 OLIVEIRA CPF Professor (a) I 25/03/2022 25/03/2022 2.125,87 0,00 0,00 2.125,87 Recursos
(Municipal) eletrônico (D) 03/2022 2531

290.881.238-02 (folha) Humanos

BB/ Ag 7052-1 Cc/ JAQUELINE APARECIDA
22.399-9 Débito Holerite -  (a) I s
(Municipal) eletrônico (D) 03/2022 25318 MARCELINO CPF Professor

463.575.448-09 (folha) 25/03/2022 25/03/2022 2.125,87 0,00 0,00 2.125,87 Recurso
Humanos

BB/ Ag 7052-1 Cc/
22.399-9 Débito Holerite - janaina alice santina de Professor (a) I /03/2022 25/03/2022 2.125,87 0,00 0,00 2.125,87 Recursos
(Municipal) eletrônico (D) 03/2022 25318 carvalho CPF

317.609.608-96 (folha) 25 Humanos

BB/ Ag 7052-1 Cc/
22.399-9 Débito Holerite - Leticia Evellin Chagas De

(Municipal) eletrônico (D) 03/2022 25318 Araujo CPF Auxiliar de Cozinha 3/2022 999,83 0,00 0,00 999,83 Recursos
505.860.558-94 (folha) 25/03/2022 25/0 Humanos

BB/ Ag 7052-1 Cc/ VITORIA Auxiliar
22.399-9 Débito Holerite - MARCELLY 

SANTANA MARQUESE CPF Administrativo 25/03/2022 25/03/2022 1.659,02 0,00 0,00 1.659,02 Recursos
(Municipal) eletrônico (D) 03/2022 25318

494.827.208-65 (folha) Humanos

BB/ Ag 7052-1 Cc/
22.399-9 Débito Holerite - ROSIANE SOARES  (a) I s
(Municipal) eletrônico (D) 03/2022 25318 FERREIRA CPF Professor

339.680.098-27 (folha) 25/03/2022 25/03/2022 2.125,87 0,00 0,00 2.125,87 Recurso
Humanos

BB/ Ag 7052-1 Cc/
22.399-9 Débito Holerite - bora dos santos silva Professor (a) I 7 Recursos
(Municipal) eletrônico (D) 03/2022 25318 de

CPF 362.437.418-42 (folha) 25/03/2022 25/03/2022 2.125,87 0,00 0,00 2.125,8 Humanos

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Vínculo Lança- Documento OFX/Nº
Financeiro mento / Nº Doc Extrato Fornecedor/ Favorecido Despesa/ mento Valor Bruto/ Juros e Descontos

Receita Emissão Paga
/ Depósito Principal Multa e Líquido Prg./Ação

Retenções
BB/ Ag 7052-1 Cc/
22.399-9 Débito Guia Fgts - CAIXA ECONOMICA GRRF/FGTS 2 09/05/2022 53,58 0,00 0,00 53,58 Poupança
(Municipal) eletrônico (D) 05/2022 50901 FEDERAL - FGTS CNPJ

00.360.305/0001-04 Rescisão 09/05/202

BB/ Ag 7052-1 Cc/
22.399-9 Débito Holerite - Nelson Rodrigues Dos uxiliar de 1.934,64 Recursos
(Municipal) eletrônico (D) 03/2022 25318 Santos CPF A

032.927.938-66 Manutenção (folha) 25/03/2022 25/03/2022 1.934,64 0,00 0,00 Humanos

BB/ Ag 7052-1 Cc/
22.399-9 Débito Holerite - angelica nery de franca

eira CPF Auxiliar de Limpeza 2022 1.167,49 0,00 0,00 1.167,49 Recursos
(Municipal) eletrônico (D) 03/2022 25318 oliv

423.223.378-46 (folha) 25/03/2022 25/03/ Humanos

BB/ Ag 7052-1 Cc/ INO DE ARAUJO
22.399-9 Débito Holerite - ELISA K

OLIVEIRA CPF Professor (a) I 03/2022 25/03/2022 2.125,87 0,00 0,00 2.125,87 Recursos
(Municipal) eletrônico (D) 03/2022 25318

228.042.288-35 (folha) 25/ Humanos

BB/ Ag 7052-1 Cc/ SUZANA REIS DOS
22.399-9 Débito Holerite - Professor (a) I
(Municipal) eletrônico (D) 03/2022 25318 SANTOS CPF

453.262.088-06 (folha) 25/03/2022 25/03/2022 2.125,87 0,00 0,00 2.125,87 Recursos
Humanos

BB/ Ag 7052-1 Cc/
22.399-9 Débito Extrato/Tarifa BANCO DO BRASIL SA - AG

Financeira 10/05/2022 10/05/2022 3,50 0,00 0,00 3,50
(Municipal) eletrônico (D) - 05/20222 478474 7052-1 CNPJ

00.000.000/6526-95
BB/ Ag 7052-1 Cc/
22.399-9 Débito Holerite - 5318 BRUNA CRISTINA RIBEIRO Professor (a) I
(Municipal) eletrônico (D) 03/2022 2 SILVA CPF 457.257.098-17 (folha) 25/03/2022 25/03/2022 758,94 0,00 0,00 758,94 Recursos

Humanos

BB/ Ag 7052-1 Cc/
22.399-9 Débito Holerite - MI DOS SANTOS SILVA Professor (a) I
(Municipal) eletrônico (D) 03/2022 25318 NOE

CPF 154.418.348-89 (folha) 25/03/2022 25/03/2022 2.180,81 0,00 0,00 2.180,81 Recursos
Humanos

BB/ Ag 7052-1 Cc/
22.399-9 Débito Extrato/Tarifa BANCO DO BRASIL SA - AG

(Municipal) eletrônico (D) - 05/2022 22915 7052-1 CNPJ Financeira 10/05/2022 10/05/2022 66,00 0,00 0,00 66,00
00.000.000/6526-95

BB/ Ag 7052-1 Cc/ MICHELE CRISTINA
22.399-9 Débito Holerite - Cozinheiro(a) 25/03/2022 1.460,46 0,00 0,00 1.460,46 Recursos
(Municipal) eletrônico (D) 03/2022 25318 THEREZA DO NACIMENTO

CPF 372.039.008-00 (folha) 25/03/2022 Humanos

BB/ Ag 7052-1 Cc/
22.399-9 Débito Holerite - NATHALIA MATOS DE Professor (a) I 0,00 2.125,87 Recursos
(Municipal) eletrônico (D) 03/2022 25318 OLIVEIRA CPF 25/03/2022 25/03/2022 2.125,87 0,00

468.135.428-77 (folha) Humanos

BB/ Ag 7052-1 Cc/
22.399-9 Débito Holerite -  SILVA CPF Professor (a) I
(Municipal) eletrônico (D) 03/2022 25318 TAMIRIS

460.547.268-11 (folha) 25/03/2022 25/03/2022 2.324,66 0,00 0,00 2.324,66 Recursos
Humanos

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Avenida Monteiro Lobato, 5052 - Cidade Jardim Cumbica - Guarulhos/SP
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Vínculo Lança- Documento OFX/Nº
Financeiro mento / Nº Doc Extrato Fornecedor/ Favorecido Despesa/ mento Valor Bruto/ Juros e Descontos

Receita Emissão Paga
/ Depósito Principal Multa e Líquido Prg./Ação

Retenções
BB/ Ag 7052-1 Cc/
22.399-9 Débito Holerite - EDINALVA DA SILVA Professor (a) I 22 25/03/2022 2.125,87 0,00 0,00 2.125,87 Recursos
(Municipal) eletrônico (D) 03/2022 25318 SANTOS ALMEIDA CPF

310.178.738-60 (folha) 25/03/20 Humanos

BB/ Ag 7052-1 Cc/
22.399-9 Débito Holerite - Professor (a) I 7 0,00 0,00 2.125,87 Recursos
(Municipal) eletrônico (D) 03/2022 25318 JENIFFER TERTULIANO DA

SILVA CPF 434.089.998-48 (folha) 25/03/2022 25/03/2022 2.125,8 Humanos

BB/ Ag 7052-1 Cc/ ASIL SA - AG
22.399-9 Débito Extrato/Tarifa BANCO DO BR

7052-1 CNPJ Financeira 17/05/2022 17/05/2022 3,50 0,00 0,00 3,50
(Municipal) eletrônico (D) - 05/2022 250165

00.000.000/6526-95
BB/ Ag 7052-1 Cc/
22.399-9 Débito Extrato/Tarifa BANCO DO BRASIL SA - AG

(Municipal) eletrônico (D) - 05/2022 254371 7052-1 CNPJ Financeira 19/05/2022 19/05/2022 3,50 0,00 0,00 3,50
00.000.000/6526-95

BB/ Ag 7052-1 Cc/
22.399-9 Débito Extrato/Tarifa BANCO DO BRASIL SA - AG

 CNPJ Financeira 23/05/2022 23/05/2022 3,50 0,00 0,00 3,50
(Municipal) eletrônico (D) - 05/2022 606738 7052-1

00.000.000/6526-95
BB/ Ag 7052-1 Cc/
22.399-9 Débito Extrato/Tarifa BANCO DO BRASIL SA - AG

(Municipal) eletrônico (D) - 05/2022 237463 7052-1 CNPJ Financeira 24/05/2022 24/05/2022 3,50 0,00 0,00 3,50
00.000.000/6526-95

BB/ Ag 7052-1 Cc/
22.399-9 Débito Extrato/Tarifa BANCO DO BRASIL SA - AG

Financeira 27/05/2022 27/05/2022 3,50 0,00 0,00 3,50
(Municipal) eletrônico (D) - 05/2022 335682 7052-1 CNPJ

00.000.000/6526-95
BB/ Ag 7052-1 Cc/ BANCO DO BRASIL SA - AG
22.399-9 Débito Extrato/Tarifa
(Municipal) eletrônico (D) - 05/2022 234039 7052-1 CNPJ Financeira 31/05/2022 31/05/2022 3,50 0,00 0,00 3,50

00.000.000/6526-95
BB/ Ag 7052-1 Cc/ Débito BANCO DO BRASIL SA - AG
22.399-9 TED/DOC Aviso Débito - 01 7052-1 CNPJ 05/05/2022 05/05/2022 15,70 0,00 0,00 15,70
(Municipal) Devolvido (D) 05/2022 505

00.000.000/6526-95
BB/ Ag 7052-1 Cc/  SA - AG
22.399-9 Débito Extrato/Tarifa BANCO DO BRASIL

7052-1 CNPJ Financeira 11/05/2022 11/05/2022 10,50 0,00 0,00 10,50
(Municipal) eletrônico (D) - 05/2022 303891

00.000.000/6526-95
BB/ Ag 7052-1 Cc/
22.399-9 Débito Extrato/Tarifa BANCO DO BRASIL SA - AG

(Municipal) eletrônico (D) - 05/2022 50502 7052-1 CNPJ Financeira 05/05/2022 05/05/2022 0,18 0,00 0,00 0,18
00.000.000/6526-95

BB/ Ag 7052-1 Cc/
22.399-9 Débito Guia Fgts - CAIXA ECONOMICA FGTS - Fundo de 6 0,00 0,00 6.368,06 Recursos
(Municipal) eletrônico (D) 05/2022 60701 FEDERAL - FGTS CNPJ

00.360.305/0001-04 Garantia 07/06/2022 07/06/2022 6.368,0 Humanos

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Avenida Monteiro Lobato, 5052 - Cidade Jardim Cumbica - Guarulhos/SP
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Vínculo Lança- Documento OFX/Nº
Financeiro mento / Nº Doc Extrato Fornecedor/ Favorecido Despesa/ mento Valor Bruto/ Juros e Descontos

Receita Emissão Paga
/ Depósito Principal Multa e Líquido Prg./Ação

Retenções
BB/ Ag 7052-1 Cc/
22.399-9 Débito Recibo - TANIA DE OLIVEIRA L. Locação de Imóveis 08/06/2022 08/06/2022 11.000,00 0,00 0,00 11.000,00 Locação
(Municipal) eletrônico (D) 06/2022 60801 NOVO ADMINISTRACAO

CNPJ 17.144.666/0001-16 PJ

BB/ Ag 7052-1 Cc/
22.399-9 Débito Nota Fiscal - 0 Custos
(Municipal) eletrônico (D) 43468 60802 gasbom mario perdigão

CNPJ 14.328.581/0001-08 Gás (GLP) 08/06/2022 08/06/2022 459,80 0,00 0,00 459,8 Indiretos

GUARUPASS -
ASSOCIACAO DAS

BB/ Ag 7052-1 Cc/ RIAS DE
22.399-9 Débito Boleto - CONCESSIONA

TRANSPORTE URBANO DE Auxilio/Vale 6,25 0,00 0,00 1.416,25 Custos
(Municipal) eletrônico (D) 06/2022 60901

PASSAGEIROS DE Transporte 09/06/2022 09/06/2022 1.41 Indiretos
GUARULHOS E REGIAO
CNPJ 74.504.937/0001-30

BB/ Ag 7052-1 Cc/ ta
22.399-9 Débito Darf - Secretaria da Recei

Federal CNPJ PIS s/ Salários 08/06/2022 08/06/2022 1.295,10 0,00 0,00 1.295,10 Custos
(Municipal) eletrônico (D) 06/2022 60804

00.394.460/0058-87 Indiretos

BB/ Ag 7052-1 Cc/ STRADORA DE Convênio
22.399-9 Débito Boleto - WIN-ADMINI

BENEFICIOS LTDA CNPJ Odontológico 10/06/2022 10/06/2022 544,92 0,00 0,00 544,92 Custos
(Municipal) eletrônico (D) 06/2022 61001

19.112.659/0001-68 ((consignado) Indiretos

BB/ Ag 7052-1 Cc/
22.399-9 Débito Boleto - BANTINI SERVICOS DE Contribuição Bem
(Municipal) eletrônico (D) 06/2022 61002 ENGENHARIA LTDA CNPJ 8,00 0,00 0,00 388,00 Custos

29.458.610/0001-15 Estar Social 10/06/2022 10/06/2022 38 Indiretos

BB/ Ag 7052-1 Cc/
22.399-9 Débito Boleto - PROAGIR CLUBE DE

EFICIOS SOCIAIS CNPJ Contribuição Bem
(Municipal) eletrônico (D) 06/2022 61003 BEN

34.002.229/0001-87 Estar Social 10/06/2022 10/06/2022 494,00 0,00 0,00 494,00 Custos
Indiretos

BB/ Ag 7052-1 Cc/ Pagto RP
22.399-9 depositado Nota Fiscal - mario perdigão /06/2022 13/06/2022 459,80 0,00 0,00 459,80 Custos
(Municipal) (D) 43468 61301 gasbom 

CNPJ 14.328.581/0001-08 Gás (GLP) 13 Indiretos

BB/ Ag 7052-1 Cc/
22.399-9 Débito Boleto - 2 SINDBENEFICENTE CNPJ Contribuição
(Municipal) eletrônico (D) 06/2022 6130 12.403.462/0001-39 Assistencial 13/06/2022 13/06/2022 204,86 0,00 0,00 204,86 Custos

Indiretos

BB/ Ag 7052-1 Cc/ Nota fiscal de TALENT ASSESSORIA
22.399-9 Débito ços - Nº 61401 CONTABIL LTDA CNPJ Assessoria Contábil 0,00 0,00 3.144,00 Custos
(Municipal) eletrônico (D) servi

2211 10.985.260/0001-17 Jurídica PJ 14/06/2022 14/06/2022 3.144,00 Indiretos

BB/ Ag 7052-1 Cc/ FABIO ASSIS & RENATO
22.399-9 Débito Nota fiscal de GOMES SOCIEDADE DE Assessoria Contábil
(Municipal) eletrônico (D) serviços - 254 61402 ADVOGADOS CNPJ Jurídica PJ 14/06/2022 14/06/2022 2.424,00 0,00 0,00 2.424,00 Custos

Indiretos
24.571.532/0001-47

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ASSOCIAÇÃO CULTURAL E EDUCACIONAL JARDIM PALMIRA - FILIAL
Avenida Monteiro Lobato, 5052 - Cidade Jardim Cumbica - Guarulhos/SP
.

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Vínculo Lança- Documento OFX/Nº
Financeiro mento / Nº Doc Extrato Fornecedor/ Favorecido Despesa/ mento Valor Bruto/ Juros e Descontos

Receita Emissão Paga
/ Depósito Principal Multa e Líquido Prg./Ação

Retenções
BB/ Ag 7052-1 Cc/ Materiais
22.399-9 Débito Nota Fiscal - Melo Santos Comercio de

pedagógicos/brique 14/06/2022 14/06/2022 5.730,50 0,00 0,00 5.730,50 Custos
(Municipal) eletrônico (D) 06/2022 61403 Utilidades LTDA CNPJ

44.335.559/0001-48 dos Indiretos

BB/ Ag 7052-1 Cc/
22.399-9 Débito Rescisão - ANA MARIA ZAIRANE CPF Rescisão Contratual 6/2022 15/06/2022 3.938,77 0,00 0,00 3.938,77 Poupança
(Municipal) eletrônico (D) 06/2022 36797 364.956.988-44 - TRCT (folha) 15/0

BB/ Ag 7052-1 Cc/ CAIXA ECONOMICA
22.399-9 Débito Guia Fgts - FEDERAL - FGTS CNPJ GRRF/FGTS
(Municipal) eletrônico (D) rescisão 61501

00.360.305/0001-04 Rescisão 15/06/2022 15/06/2022 409,90 0,00 0,00 409,90 Poupança

BB/ Ag 7052-1 Cc/ Secretaria da Receita
22.399-9 Débito Guia Inss - tronal e Recursos
(Municipal) eletrônico (D) MAIO 2022 61502 Federal CNPJ INSS Pa

00.394.460/0058-87 Empregados 15/06/2022 15/06/2022 24.004,58 0,00 0,00 24.004,58 Humanos

BB/ Ag 7052-1 Cc/
22.399-9 Débito Nota Fiscal - R. R. T. Leite Uniformes Materiais

(Municipal) eletrônico (D) 06/2022 61503 Escolares CNPJ pedagógicos/brique 15/06/2022 15/06/2022 5.230,70 0,00 0,00 5.230,70 Custos
32.331.421/0001-91 dos Indiretos

BB/ Ag 7052-1 Cc/ Folha
22.399-9 Débito 44946 IRACI ARAUJO VILA NOVA Rescisão Contratual
(Municipal) eletrônico (D) Pagamento -

06/2022 CPF 298.067.788-47 - TRCT (folha) 20/06/2022 20/06/2022 1.611,14 0,00 0,00 1.611,14 Poupança

BB/ Ag 7052-1 Cc/
22.399-9 Débito Guia Fgts - CAIXA ECONOMICA FGTS - Fundo de 5/2022 06/05/2022 6.064,31 0,00 0,00 6.064,31 Recursos
(Municipal) eletrônico (D) 04/2022 50601 FEDERAL - FGTS CNPJ

00.360.305/0001-04 Garantia 06/0 Humanos

BB/ Ag 7052-1 Cc/
22.399-9 Débito Nota Fiscal - PAPER POINT UTILIDADES

022 20/06/2022 4.370,90 0,00 0,00 4.370,90 Custos
(Municipal) eletrônico (D) 06/2022 62001 LTDA CNPJ Materiais ou Bens

41.227.964/0001-54 Não Permanentes 20/06/2 Indiretos

BB/ Ag 7052-1 Cc/ CAIXA ECONOMICA
22.399-9 Débito Guia Fgts - 902 FEDERAL - FGTS CNPJ GRRF/FGTS
(Municipal) eletrônico (D) 05/2022 50

00.360.305/0001-04 Rescisão 09/05/2022 09/05/2022 53,58 0,00 0,00 53,58 Poupança

BB/ Ag 7052-1 Cc/ CAIXA ECONOMICA
22.399-9 Débito Guia Fgts - GTS
(Municipal) eletrônico (D) 05//2022 50903 FEDERAL - FGTS CNPJ GRRF/F

00.360.305/0001-04 Rescisão 09/05/2022 09/05/2022 59,88 0,00 0,00 59,88 Poupança

BB/ Ag 7052-1 Cc/
22.399-9 Débito Nota fiscal de

rviços - 62002 HE DE CASTRO CNPJ Manutenção da ,00 Custos
(Municipal) eletrônico (D) se

NOTA 182 32.310.557/0001-15 Unidade Escolar PJ 20/06/2022 20/06/2022 3.250,00 0,00 0,00 3.250 Indiretos

BB/ Ag 7052-1 Cc/
22.399-9 Débito Holerite - Rescisão Contratual
(Municipal) eletrônico (D) 05//2022 29655 NOEMI DOS SANTOS SILVA

CPF 154.418.348-89 - TRCT (folha) 10/05/2022 10/05/2022 2.799,12 0,00 0,00 2.799,12 Poupança

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Avenida Monteiro Lobato, 5052 - Cidade Jardim Cumbica - Guarulhos/SP
.

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Vínculo Lança- Documento OFX/Nº
Financeiro mento / Nº Doc Extrato Fornecedor/ Favorecido Despesa/ mento Valor Bruto/ Juros e Descontos

Receita Emissão Paga
/ Depósito Principal Multa e Líquido Prg./Ação

Retenções
BB/ Ag 7052-1 Cc/
22.399-9 Débito Nota Fiscal - erdigão s (GLP) 10/05/2022 10/05/2022 919,60 0,00 0,00 919,60 Recursos
(Municipal) eletrônico (D) 42690 51001 gasbom mario p

CNPJ 14.328.581/0001-08 Gá Humanos

BB/ Ag 7052-1 Cc/ VR BENEFICIOS E
22.399-9 Débito Boleto - SERVICOS DE Vale Alimentação 30,00 0,00 0,00 4.930,00 Recursos
(Municipal) eletrônico (D) 05//2022 51002 PROCESSAMENTO S.A (empregados) 10/05/2022 10/05/2022 4.9 Humanos

CNPJ 02.535.864/0001-33
QUATI JUREBA COMERCIO

BB/ Ag 7052-1 Cc/ DE FERRAGENS E
22.399-9 Débito Nota Fiscal - MATERIAIS DE Higiene e Limpeza 20/06/2022 20/06/2022 3.608,40 0,00 0,00 3.608,40 Custos
(Municipal) eletrônico (D) 06/2022 62003

CONSTRUCAO LTDA CNPJ Indiretos
00.599.139/0001-01

BB/ Ag 7052-1 Cc/ CIA DE SANEAMENTO
22.399-9 Débito Boleto - TADO DE
(Municipal) eletrônico (D) 05//2022 51003 BASICO DO ES

SAO PAULO SABESP CNPJ Água e Esgoto 10/05/2022 10/05/2022 1.130,63 0,00 0,00 1.130,63 Recursos
Humanos

43.776.517/0001-80
BB/ Ag 7052-1 Cc/
22.399-9 Débito Boleto - 04 SINDBENEFICENTE CNPJ Contribuição 10/05/2022 10/05/2022 707,03 0,00 0,00 707,03 Recursos
(Municipal) eletrônico (D) 05/2022 510 12.403.462/0001-39 Assistencial Humanos

BB/ Ag 7052-1 Cc/ BANTINI SERVICOS DE Exames
22.399-9 Débito Boleto - 005 ENGENHARIA LTDA CNPJ Admissional, 0 0,00 0,00 300,00 Recursos
(Municipal) eletrônico (D) 05/2022 51

29.458.610/0001-15 Demissional ou 10/05/2022 10/05/2022 300,0 Humanos
Ocupacional

BB/ Ag 7052-1 Cc/
22.399-9 Débito Recibo - TANIA DE OLIVEIRA L.

OVO ADMINISTRACAO Locação de Imóveis 5/2022 10/05/2022 11.000,00 0,00 0,00 11.000,00 Locação
(Municipal) eletrônico (D) 05//2022 51006 N

CNPJ 17.144.666/0001-16 PJ 10/0

BB/ Ag 7052-1 Cc/ CAIXA ECONOMICA
22.399-9 Débito Guia Fgts - 4 FEDERAL - FGTS CNPJ GRRF/FGTS
(Municipal) eletrônico (D) rescisão 6200

00.360.305/0001-04 Rescisão 20/06/2022 20/06/2022 126,08 0,00 0,00 126,08 Poupança

BB/ Ag 7052-1 Cc/ ROSIANE SOARES
22.399-9 Débito Holerite - 20567 FERREIRA CPF Rescisão Contratual ça
(Municipal) eletrônico (D) 05//2022 339.680.098-27 - TRCT (folha) 11/05/2022 11/05/2022 1.445,89 0,00 0,00 1.445,89 Poupan

BB/ Ag 7052-1 Cc/
22.399-9 Débito Holerite - DANIELLE ALARTE FURLAN scisão Contratual
(Municipal) eletrônico (D) 05//2022 20567 COUTO CPF Re

304.851.318-38 - TRCT (folha) 11/05/2022 11/05/2022 1.378,47 0,00 0,00 1.378,47 Poupança

BB/ Ag 7052-1 Cc/
22.399-9 Débito Holerite - Rescisão Contratual
(Municipal) eletrônico (D) 05/2022 20567 ana paula de souza franca

CPF 312.391.638-35 - TRCT (folha) 11/05/2022 11/05/2022 1.378,47 0,00 0,00 1.378,47 Poupança

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Avenida Monteiro Lobato, 5052 - Cidade Jardim Cumbica - Guarulhos/SP
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Vínculo Lança- Documento OFX/Nº
Financeiro mento / Nº Doc Extrato Fornecedor/ Favorecido Despesa/ mento Valor Bruto/ Juros e Descontos

Receita Emissão Paga
/ Depósito Principal Multa e Líquido Prg./Ação

Retenções
BB/ Ag 7052-1 Cc/ Materiais
22.399-9 Débito Nota Fiscal - Melo Santos Comercio de

pedagógicos/brique 20/06/2022 20/06/2022 6.400,00 0,00 0,00 6.400,00 Custos
(Municipal) eletrônico (D) 06/2022 62005 Utilidades LTDA CNPJ

44.335.559/0001-48 dos Indiretos

BB/ Ag 7052-1 Cc/ taria da Receita
22.399-9 Débito Guia outras - Secre

Federal CNPJ PIS s/ Salários 11/05/2022 11/05/2022 773,81 0,00 0,00 773,81 Recursos
(Municipal) eletrônico (D) 05/2022 51102

00.394.460/0058-87 Humanos

BB/ Ag 7052-1 Cc/ cretaria da Receita
22.399-9 Débito Darf - Se

Federal CNPJ IRRF s/ Proventos 11/05/2022 11/05/2022 808,07 0,00 0,00 808,07 Recursos
(Municipal) eletrônico (D) 05/2022 51103

00.394.460/0058-87 Humanos

BB/ Ag 7052-1 Cc/
22.399-9 Débito Guia outras - tura de Guarulhos 06/2022 22/06/2022 20,22 0,00 0,00 20,22 Custos
(Municipal) eletrônico (D) 06/2022 62201 Prefei

CNPJ 46.319.000/0001-50 Taxas 22/ Indiretos

BB/ Ag 7052-1 Cc/
22.399-9 Débito Boleto - efeitura de Guarulhos
(Municipal) eletrônico (D) 06/2022 62701 Pr

CNPJ 46.319.000/0001-50 Taxas Municipais 27/06/2022 27/06/2022 762,92 0,00 0,00 762,92 Custos
Indiretos

BB/ Ag 7052-1 Cc/
22.399-9 Débito Guia outras - 2901 Prefeitura de Guarulhos 2 29/06/2022 20,22 0,00 0,00 20,22 Custos
(Municipal) eletrônico (D) 06/2022 6 CNPJ 46.319.000/0001-50 Taxas 29/06/202 Indiretos

BB/ Ag 7052-1 Cc/ BANCO DO BRASIL SA - AG
22.399-9 Débito Extrato/Tarifa 8 7052-1 CNPJ Financeira 06/06/2022 06/06/2022 3,50 0,00 0,00 3,50
(Municipal) eletrônico (D) - 06/2022 21509

00.000.000/6526-95

BB/ Ag 7052-1 Cc/ VR BENEFICIOS E
22.399-9 Débito Boleto - SERVICOS DE Vale Alimentação
(Municipal) eletrônico (D) 06/2022 60703 PROCESSAMENTO S.A (empregados) 07/06/2022 07/06/2022 8,01 0,00 0,00 8,01 Recursos

Humanos
CNPJ 02.535.864/0001-33

BB/ Ag 7052-1 Cc/
22.399-9 Débito Extrato/Tarifa BANCO DO BRASIL SA - AG

(Municipal) eletrônico (D) - 06/2022 981940 7052-1 CNPJ Financeira 10/06/2022 10/06/2022 66,00 0,00 0,00 66,00
00.000.000/6526-95

BB/ Ag 7052-1 Cc/ BANCO DO BRASIL SA - AG
22.399-9 Débito Extrato/Tarifa Financeira 14/06/2022 14/06/2022 11,00 0,00 0,00 11,00
(Municipal) eletrônico (D) - 06/2022 269617 7052-1 CNPJ

00.000.000/6526-95
BB/ Ag 7052-1 Cc/ BANCO DO BRASIL SA - AG
22.399-9 Débito Extrato/Tarifa
(Municipal) eletrônico (D) - 06/2022 317968 7052-1 CNPJ Financeira 15/06/2022 15/06/2022 11,00 0,00 0,00 11,00

00.000.000/6526-95
BB/ Ag 7052-1 Cc/ BANCO DO BRASIL SA - AG
22.399-9 Débito Extrato/Tarifa 7052-1 CNPJ Financeira 15/06/2022 15/06/2022 3,50 0,00 0,00 3,50
(Municipal) eletrônico (D) - 06/2022 405824

00.000.000/6526-95

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Avenida Monteiro Lobato, 5052 - Cidade Jardim Cumbica - Guarulhos/SP
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Vínculo Lança- Documento OFX/Nº
Financeiro mento / Nº Doc Extrato Fornecedor/ Favorecido Despesa/ mento Valor Bruto/ Juros e Descontos

Receita Emissão Paga
/ Depósito Principal Multa e Líquido Prg./Ação

Retenções
BB/ Ag 7052-1 Cc/
22.399-9 Débito Extrato/Tarifa BANCO DO BRASIL SA - AG

Financeira 15/06/2022 15/06/2022 10,00 0,00 0,00 10,00
(Municipal) eletrônico (D) - 06/2022 397254 7052-1 CNPJ

00.000.000/6526-95
BB/ Ag 7052-1 Cc/
22.399-9 Débito Extrato/Tarifa BANCO DO BRASIL SA - AG

(Municipal) eletrônico (D) - 06/2022 534887 7052-1 CNPJ Financeira 20/06/2022 20/06/2022 11,00 0,00 0,00 11,00
00.000.000/6526-95

BB/ Ag 7052-1 Cc/ BANCO DO BRASIL SA - AG
22.399-9 Débito Extrato/Tarifa nanceira 20/06/2022 20/06/2022 11,00 0,00 0,00 11,00
(Municipal) eletrônico (D) - 06/2022 534889 7052-1 CNPJ Fi

00.000.000/6526-95
BB/ Ag 7052-1 Cc/ BANCO DO BRASIL SA - AG
22.399-9 Débito Extrato/Tarifa 662 7052-1 CNPJ Financeira 20/06/2022 20/06/2022 3,50 0,00 0,00 3,50
(Municipal) eletrônico (D) - 06/2022 645

00.000.000/6526-95
BB/ Ag 7052-1 Cc/
22.399-9 Débito Extrato/Tarifa BANCO DO BRASIL SA - AG

7052-1 CNPJ Financeira 20/06/2022 20/06/2022 10,00 0,00 0,00 10,00
(Municipal) eletrônico (D) - 06/2022 259486

00.000.000/6526-95
BB/ Ag 7052-1 Cc/ cio de
22.399-9 Débito Nota Fiscal - Melo Santos Comer

Utilidades LTDA CNPJ Mobiliários 13/05/2022 13/05/2022 10.297,67 0,00 0,00 10.297,67 Permanente
(Municipal) eletrônico (D) 05/2022 51301

44.335.559/0001-48 Creches

BB/ Ag 7052-1 Cc/ Damiana Carneiro dos
22.399-9 Débito Holerite - 8133 Santos Gil CPF Rescisão Contratual
(Municipal) eletrônico (D) 05/2022 1

296.487.898-60 - TRCT (folha) 17/05/2022 17/05/2022 310,99 0,00 0,00 310,99 Poupança

BB/ Ag 7052-1 Cc/ Exames
22.399-9 Débito Boleto - BANTINI SERVICOS DE Admissional,
(Municipal) eletrônico (D) 05/2022 51702 ENGENHARIA LTDA CNPJ 7/05/2022 388,00 0,00 0,00 388,00 Custos

29.458.610/0001-15 Demissional ou 17/05/2022 1 Indiretos
Ocupacional

BB/ Ag 7052-1 Cc/
22.399-9 Débito Boleto - CLARO S.A. CNPJ
(Municipal) eletrônico (D) 05/2022 51703 40.432.544/0001-47 Telefone e Internet 17/05/2022 17/05/2022 328,15 0,00 0,00 328,15 Custos

Indiretos

BB/ Ag 7052-1 Cc/ EDP SAO PAULO
22.399-9 Débito Boleto - DISTRIBUICAO DE /05/2022 17/05/2022 102,07 0,00 0,00 102,07 Custos
(Municipal) eletrônico (D) 05/2022 51704 ENERGIA S.A. CNPJ Energia Elétrica 17 Indiretos

02.302.100/0001-06
BB/ Ag 7052-1 Cc/ BANCO DO BRASIL SA - AG
22.399-9 Débito Extrato/Tarifa
(Municipal) eletrônico (D) - 07/2022 318561 7052-1 CNPJ Financeira 06/07/2022 06/07/2022 119,00 0,00 0,00 119,00

00.000.000/6526-95

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RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Vínculo Lança- Documento OFX/Nº
Financeiro mento / Nº Doc Extrato Fornecedor/ Favorecido Despesa/ mento Valor Bruto/ Juros e Descontos

Receita Emissão Paga
/ Depósito Principal Multa e Líquido Prg./Ação

Retenções
BB/ Ag 7052-1 Cc/
22.399-9 Débito Extrato/Tarifa BANCO DO BRASIL SA - AG

Financeira 06/07/2022 06/07/2022 3,50 0,00 0,00 3,50
(Municipal) eletrônico (D) - 07/2022 318562 7052-1 CNPJ

00.000.000/6526-95
BB/ Ag 7052-1 Cc/ PAPER POINT UTILIDADES
22.399-9 Débito Nota Fiscal -
(Municipal) eletrônico (D) 05/2022 51801 LTDA CNPJ Higiene e Limpeza 18/05/2022 18/05/2022 3.163,20 0,00 0,00 3.163,20 Custos

41.227.964/0001-54 Indiretos

BB/ Ag 7052-1 Cc/ Materiais
22.399-9 Débito Nota Fiscal - Melo Santos Comercio de

CNPJ pedagógicos/brique 18/05/2022 18/05/2022 4.836,80 0,00 0,00 4.836,80 Custos
(Municipal) eletrônico (D) 05/2022 51803 Utilidades LTDA 

44.335.559/0001-48 dos Indiretos

BB/ Ag 7052-1 Cc/ BANCO DO BRASIL SA - AG
22.399-9 Débito Extrato/Tarifa 5281 7052-1 CNPJ Financeira 07/07/2022 07/07/2022 10,00 0,00 0,00 10,00
(Municipal) eletrônico (D) - 07/2022 30

00.000.000/6526-95
BB/ Ag 7052-1 Cc/ CO DO BRASIL SA - AG
22.399-9 Débito Extrato/Tarifa BAN

7052-1 CNPJ Financeira 11/07/2022 11/07/2022 66,00 0,00 0,00 66,00
(Municipal) eletrônico (D) - 07/2022 251175

00.000.000/6526-95
BB/ Ag 7052-1 Cc/
22.399-9 Débito Extrato/Tarifa BANCO DO BRASIL SA - AG

7052-1 CNPJ Financeira 12/07/2022 12/07/2022 7,60 0,00 0,00 7,60
(Municipal) eletrônico (D) - 07/2022 71205

00.000.000/6526-95
BB/ Ag 7052-1 Cc/  AG
22.399-9 Débito Extrato/Tarifa BANCO DO BRASIL SA -

7052-1 CNPJ Financeira 12/07/2022 12/07/2022 11,00 0,00 0,00 11,00
(Municipal) eletrônico (D) - 07/2022 263143

00.000.000/6526-95
BB/ Ag 7052-1 Cc/
22.399-9 Débito Extrato/Tarifa BANCO DO BRASIL SA - AG

(Municipal) eletrônico (D) - 07/2022 263144 7052-1 CNPJ Financeira 12/07/2022 12/07/2022 11,00 0,00 0,00 11,00
00.000.000/6526-95

BB/ Ag 7052-1 Cc/
22.399-9 Débito Extrato/Tarifa BANCO DO BRASIL SA - AG

Financeira 12/07/2022 12/07/2022 11,00 0,00 0,00 11,00
(Municipal) eletrônico (D) - 07/2022 263145 7052-1 CNPJ

00.000.000/6526-95
BB/ Ag 7052-1 Cc/
22.399-9 Débito Extrato/Tarifa BANCO DO BRASIL SA - AG

(Municipal) eletrônico (D) - 07/2022 218030 7052-1 CNPJ Financeira 19/07/2022 19/07/2022 3,50 0,00 0,00 3,50
00.000.000/6526-95

BB/ Ag 7052-1 Cc/ BANCO DO BRASIL SA - AG
22.399-9 Débito Extrato/Tarifa Financeira 20/07/2022 20/07/2022 11,00 0,00 0,00 11,00
(Municipal) eletrônico (D) - 07/2022 335117 7052-1 CNPJ

00.000.000/6526-95
BB/ Ag 7052-1 Cc/ BANCO DO BRASIL SA - AG
22.399-9 Débito Extrato/Tarifa
(Municipal) eletrônico (D) - 07/2022 286429 7052-1 CNPJ Financeira 28/07/2022 28/07/2022 3,50 0,00 0,00 3,50

00.000.000/6526-95

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Vínculo Lança- Documento OFX/Nº
Financeiro mento / Nº Doc Extrato Fornecedor/ Favorecido Despesa/ mento Valor Bruto/ Juros e Descontos

Receita Emissão Paga
/ Depósito Principal Multa e Líquido Prg./Ação

Retenções
BB/ Ag 7052-1 Cc/
22.399-9 Débito Extrato/Tarifa BANCO DO BRASIL SA - AG

Financeira 28/07/2022 28/07/2022 10,00 0,00 0,00 10,00
(Municipal) eletrônico (D) - 07/2022 111657 7052-1 CNPJ

00.000.000/6526-95
BB/ Ag 7052-1 Cc/ PROAGIR CLUBE DE
22.399-9 Débito Boleto - Contribuição Bem 29,00 Recursos
(Municipal) eletrônico (D) 05/2022 52301 BENEFICIOS SOCIAIS CNPJ 05/2022 23/05/2022 429,00 0,00 0,00 4

34.002.229/0001-87 Estar Social 23/ Humanos

BB/ Ag 7052-1 Cc/ Pagto RP PROAGIR CLUBE DE
22.399-9 depositado Boleto - 1 BENEFICIOS SOCIAIS CNPJ Contribuição Bem 23/05/2022 10,43 0,00 0,00 10,43 Recursos
(Municipal) (D) 05/2022 5230

34.002.229/0001-87 Estar Social 23/05/2022 Humanos

BB/ Ag 7052-1 Cc/
22.399-9 Débito Boleto - refeitura de Guarulhos 3/05/2022 762,92 0,00 0,00 762,92 Locação
(Municipal) eletrônico (D) 05/2022 52302 P

CNPJ 46.319.000/0001-50 Taxas Municipais 23/05/2022 2

BB/ Ag 7052-1 Cc/ S
22.399-9 Débito Holerite - SUZANA REIS DO

SANTOS CPF Rescisão Contratual 2022 24/05/2022 1.397,34 0,00 0,00 1.397,34 Poupança
(Municipal) eletrônico (D) 05/2022 17779

453.262.088-06 - TRCT (folha) 24/05/

BB/ Ag 7052-1 Cc/
22.399-9 Débito Boleto - tura de Guarulhos 22 25/05/2022 169,33 0,00 0,00 169,33 Custos
(Municipal) eletrônico (D) 05/2022 52501 Prefei

CNPJ 46.319.000/0001-50 Taxas Municipais 25/05/20 Indiretos

BB/ Ag 7052-1 Cc/ Pagto RP Guia Inss - Secretaria da Receita
22.399-9 depositado Edson R 52502 Federal CNPJ INSS Patronal e
(Municipal) (D) Santos 00.394.460/0058-87 Empregados 25/05/2022 25/05/2022 79,73 0,00 0,00 79,73 Custos

Indiretos

BB/ Ag 7052-1 Cc/
22.399-9 Débito Holerite - NATHALIA MATOS DE escisão Contratual
(Municipal) eletrônico (D) 05/2022 28478 OLIVEIRA CPF R

468.135.428-77 - TRCT (folha) 27/05/2022 27/05/2022 1.261,38 0,00 0,00 1.261,38 Poupança

BB/ Ag 7052-1 Cc/ Pagto RP Guia Inss - Secretaria da Receita
22.399-9 depositado Edson R 52503 Federal CNPJ INSS Patronal e 25/05/2022 79,73 0,00 0,00 79,73 Custos
(Municipal) (D) Santos 00.394.460/0058-87 Empregados 25/05/2022 Indiretos

BB/ Ag 7052-1 Cc/
22.399-9 Débito Holerite - de souza silva CPF Férias Pecúnia e 1/3
(Municipal) eletrônico (D) 05/2022 40256 cintia 

340.738.158-14 Férias (folha) 31/05/2022 31/05/2022 3.925,17 0,00 0,00 3.925,17 Poupança

BB/ Ag 7052-1 Cc/ PAPER POINT UTILIDADES Materiais
22.399-9 Débito Nota Fiscal - pedagógicos/brique 14/06/2022 14/06/2022 4.680,70 0,00 0,00 4.680,70 Custos
(Municipal) eletrônico (D) 06/2022 61404 LTDA CNPJ

41.227.964/0001-54 dos Indiretos

BB/ Ag 7052-1 Cc/
22.399-9 Débito Holerite - na paula de souza franca Professor (a) I 0,00 2.125,87 Recursos
(Municipal) eletrônico (D) 04/2022 29656 a

CPF 312.391.638-35 (folha) 10/05/2022 10/05/2022 2.125,87 0,00 Humanos

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Vínculo Lança- Documento OFX/Nº
Financeiro mento / Nº Doc Extrato Fornecedor/ Favorecido Despesa/ mento Valor Bruto/ Juros e Descontos

Receita Emissão Paga
/ Depósito Principal Multa e Líquido Prg./Ação

Retenções
BB/ Ag 7052-1 Cc/
22.399-9 Débito Holerite - NE CPF Auxiliar de Limpeza os
(Municipal) eletrônico (D) 04/2022 29656 ANA MARIA ZAIRA

364.956.988-44 (folha) 10/05/2022 10/05/2022 1.111,02 0,00 0,00 1.111,02 Recurs
Humanos

BB/ Ag 7052-1 Cc/
22.399-9 Débito Holerite - FABIANA DE LIMA Professor (a) I 87 Recursos
(Municipal) eletrônico (D) 04/2022 29656 OLIVEIRA CPF

290.881.238-02 (folha) 10/05/2022 10/05/2022 2.125,87 0,00 0,00 2.125, Humanos

BB/ Ag 7052-1 Cc/
22.399-9 Débito Holerite - EDINALVA DA SILVA

PF Professor (a) I 87 0,00 0,00 2.125,87 Recursos
(Municipal) eletrônico (D) 04/2022 29656 SANTOS ALMEIDA C

310.178.738-60 (folha) 10/05/2022 10/05/2022 2.125, Humanos

BB/ Ag 7052-1 Cc/
22.399-9 Débito Holerite - DANIELLE ALARTE FURLAN

COUTO CPF Professor (a) I 5/2022 2.070,61 0,00 0,00 2.070,61 Recursos
(Municipal) eletrônico (D) 04/2022 29656

304.851.318-38 (folha) 10/05/2022 10/0 Humanos

BB/ Ag 7052-1 Cc/ IANE RIBEIROS
22.399-9 Débito Holerite - CRIST

CAMPOS CPF Professor (a) I /2022 10/05/2022 1.591,15 0,00 0,00 1.591,15 Recursos
(Municipal) eletrônico (D) 04/2022 29656

260.013.668-10 (folha) 10/05 Humanos

BB/ Ag 7052-1 Cc/ RENATA TARCIA ARAUJO
22.399-9 Débito Holerite - 9656 OLIVEIRA BARREIRO CPF Professor (a) I ursos
(Municipal) eletrônico (D) 04/2022 2

107.318.214-24 (folha) 10/05/2022 10/05/2022 2.125,87 0,00 0,00 2.125,87 Rec
Humanos

BB/ Ag 7052-1 Cc/
22.399-9 Débito Holerite - vilani do amaral CPF Professor (a) I 5,87 Recursos
(Municipal) eletrônico (D) 04/2022 29656 paula 

442.895.408-56 (folha) 10/05/2022 10/05/2022 2.125,87 0,00 0,00 2.12 Humanos

BB/ Ag 7052-1 Cc/
22.399-9 Débito Holerite - janaina alice santina de

o CPF Professor (a) I 25,87 0,00 0,00 2.125,87 Recursos
(Municipal) eletrônico (D) 04/2022 29656 carvalh

317.609.608-96 (folha) 10/05/2022 10/05/2022 2.1 Humanos

BB/ Ag 7052-1 Cc/
22.399-9 Débito Holerite - JAQUELINE APARECIDA

MARCELINO CPF Professor (a) I 10/05/2022 2.125,87 0,00 0,00 2.125,87 Recursos
(Municipal) eletrônico (D) 04/2022 29656

463.575.448-09 (folha) 10/05/2022 Humanos

BB/ Ag 7052-1 Cc/ velyn Regina Moraes
22.399-9 Débito Holerite - E

Matias CPF Professor (a) I
(Municipal) eletrônico (D) 04/2022 29656

452.542.268-89 (folha) 10/05/2022 10/05/2022 2.125,87 0,00 0,00 2.125,87 Recursos
Humanos

BB/ Ag 7052-1 Cc/
22.399-9 Débito Holerite -  SALGADO COBO Assistente

trativo 10/05/2022 10/05/2022 3.161,76 0,00 0,00 3.161,76 Recursos
(Municipal) eletrônico (D) 04/2022 29656 OTAVIO

CPF 345.004.498-25 Adminis
(folha) Humanos

BB/ Ag 7052-1 Cc/
22.399-9 Débito Holerite - Leticia Evellin Chagas De Auxiliar de Cozinha 00 0,00 1.111,02 Recursos
(Municipal) eletrônico (D) 04/2022 29656 Araujo CPF

505.860.558-94 (folha) 10/05/2022 10/05/2022 1.111,02 0, Humanos

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Vínculo Lança- Documento OFX/Nº
Financeiro mento / Nº Doc Extrato Fornecedor/ Favorecido Despesa/ mento Valor Bruto/ Juros e Descontos

Receita Emissão Paga
/ Depósito Principal Multa e Líquido Prg./Ação

Retenções
BB/ Ag 7052-1 Cc/
22.399-9 Débito Holerite - Tania De Oliveira Santos Professor (a) I 22 10/05/2022 2.125,87 0,00 0,00 2.125,87 Recursos
(Municipal) eletrônico (D) 04/2022 29656 Pereira CPF

402.385.868-47 (folha) 10/05/20 Humanos

BB/ Ag 7052-1 Cc/
22.399-9 Débito Holerite - Professor (a) I 0,00 2.125,87 Recursos
(Municipal) eletrônico (D) 04/2022 29656 tamares oliveira santos

CPF 365.103.448-82 (folha) 10/05/2022 10/05/2022 2.125,87 0,00 Humanos

BB/ Ag 7052-1 Cc/
22.399-9 Débito Holerite - ALUANDA ROCHA DE

PF Coordenador 2 2.719,38 0,00 0,00 2.719,38 Recursos
(Municipal) eletrônico (D) 04/2022 29656 SOUZA C

366.919.578-57 Pedagógico (folha) 10/05/2022 10/05/202 Humanos

BB/ Ag 7052-1 Cc/ ITORIA Auxiliar
22.399-9 Débito Holerite - MARCELLY V

SANTANA MARQUESE CPF Administrativo 10/05/2022 10/05/2022 2.437,98 0,00 0,00 2.437,98 Recursos
(Municipal) eletrônico (D) 04/2022 29656

494.827.208-65 (folha) Humanos

BB/ Ag 7052-1 Cc/
22.399-9 Débito Holerite - NIFFER TERTULIANO DA Professor (a) I cursos
(Municipal) eletrônico (D) 04/2022 29656 JE

SILVA CPF 434.089.998-48 (folha) 10/05/2022 10/05/2022 2.125,87 0,00 0,00 2.125,87 Re
Humanos

BB/ Ag 7052-1 Cc/
22.399-9 Débito Holerite - IS SILVA CPF Professor (a) I rsos
(Municipal) eletrônico (D) 04/2022 29656 TAMIR

460.547.268-11 (folha) 10/05/2022 10/05/2022 2.182,82 0,00 0,00 2.182,82 Recu
Humanos

BB/ Ag 7052-1 Cc/
22.399-9 Débito Holerite - MICHELE CRISTINA Cozinheiro(a) ,00 0,00 1.460,46 Recursos
(Municipal) eletrônico (D) 04/2022 29656 THEREZA DO NACIMENTO

CPF 372.039.008-00 (folha) 10/05/2022 10/05/2022 1.460,46 0 Humanos

BB/ Ag 7052-1 Cc/
22.399-9 Débito Holerite - I DOS SANTOS SILVA Professor (a) I
(Municipal) eletrônico (D) 04/2022 29656 NOEM

CPF 154.418.348-89 (folha) 10/05/2022 10/05/2022 2.180,81 0,00 0,00 2.180,81 Recursos
Humanos

BB/ Ag 7052-1 Cc/
22.399-9 Débito Holerite - A RIBEIRO Professor (a) I 2 10/05/2022 1.591,16 0,00 0,00 1.591,16 Recursos
(Municipal) eletrônico (D) 04/2022 29656 BRUNA CRISTIN

SILVA CPF 457.257.098-17 (folha) 10/05/202 Humanos

BB/ Ag 7052-1 Cc/ Damiana Carneiro dos
22.399-9 Débito Holerite - Santos Gil CPF Auxiliar de Limpeza
(Municipal) eletrônico (D) 04/2022 29656

296.487.898-60 (folha) 10/05/2022 10/05/2022 849,77 0,00 0,00 849,77 Recursos
Humanos

BB/ Ag 7052-1 Cc/
22.399-9 Débito Holerite - SUZANA REIS DOS (a) I
(Municipal) eletrônico (D) 04/2022 29656 SANTOS CPF Professor 

453.262.088-06 (folha) 10/05/2022 10/05/2022 2.002,37 0,00 0,00 2.002,37 Recursos
Humanos

BB/ Ag 7052-1 Cc/
22.399-9 Débito Holerite - ELISA KINO DE ARAUJO Professor (a) I 25,87 Recursos
(Municipal) eletrônico (D) 04/2022 29656 OLIVEIRA CPF 022 10/05/2022 2.125,87 0,00 0,00 2.1

228.042.288-35 (folha) 10/05/2 Humanos

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Avenida Monteiro Lobato, 5052 - Cidade Jardim Cumbica - Guarulhos/SP
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Vínculo Lança- Documento OFX/Nº
Financeiro mento / Nº Doc Extrato Fornecedor/ Favorecido Despesa/ mento Valor Bruto/ Juros e Descontos

Receita Emissão Paga
/ Depósito Principal Multa e Líquido Prg./Ação

Retenções
BB/ Ag 7052-1 Cc/
22.399-9 Débito Holerite - angelica nery de franca Auxiliar de Limpeza 5/2022 10/05/2022 1.167,49 0,00 0,00 1.167,49 Recursos
(Municipal) eletrônico (D) 04/2022 29656 oliveira CPF

423.223.378-46 (folha) 10/0 Humanos

BB/ Ag 7052-1 Cc/
22.399-9 Débito Holerite - Professor (a) I 0,00 0,00 2.125,87 Recursos
(Municipal) eletrônico (D) 04/2022 29656 debora dos santos silva

CPF 362.437.418-42 (folha) 10/05/2022 10/05/2022 2.125,87 Humanos

BB/ Ag 7052-1 Cc/ s
22.399-9 Débito Holerite - Nelson Rodrigues Do

Santos CPF Auxiliar de 10/05/2022 2.072,64 0,00 0,00 2.072,64 Recursos
(Municipal) eletrônico (D) 04/2022 29656

032.927.938-66 Manutenção (folha) 10/05/2022 Humanos

BB/ Ag 7052-1 Cc/ OSIANE SOARES
22.399-9 Débito Holerite - R

FERREIRA CPF Professor (a) I 05/2022 10/05/2022 2.125,87 0,00 0,00 2.125,87 Recursos
(Municipal) eletrônico (D) 04/2022 29656

339.680.098-27 (folha) 10/ Humanos

BB/ Ag 7052-1 Cc/
22.399-9 Débito Holerite - ntia de souza silva CPF
(Municipal) eletrônico (D) 04/2022 29656 ci

340.738.158-14 Diretor (folha) 10/05/2022 10/05/2022 3.128,95 0,00 0,00 3.128,95 Recursos
Humanos

BB/ Ag 7052-1 Cc/ NATHALIA MATOS DE
22.399-9 Débito Holerite - 29656 OLIVEIRA CPF Professor (a) I
(Municipal) eletrônico (D) 04/2022 468.135.428-77 (folha) 10/05/2022 10/05/2022 2.125,87 0,00 0,00 2.125,87 Recursos

Humanos

BB/ Ag 7052-1 Cc/
22.399-9 Débito Holerite - MAYSA OLIVEIRA iliar de Limpeza ,02 Recursos
(Municipal) eletrônico (D) 04/2022 29656 RODRIGUES REIS CPF Aux

358.446.078-64 (folha) 10/05/2022 10/05/2022 1.111,02 0,00 0,00 1.111 Humanos

BB/ Ag 7052-1 Cc/
22.399-9 Débito Holerite - ROMARIZA DOS SANTOS Agente Escolar 00 0,00 1.179,17 Recursos
(Municipal) eletrônico (D) 04/2022 29656 FERREIRA CPF

367.363.878-50 (folha) 10/05/2022 10/05/2022 1.179,17 0, Humanos

BB/ Ag 7052-1 Cc/
22.399-9 Débito Holerite -  PEREIRA DE SOUZA Professor (a) I 57,00 0,00 0,00 1.357,00 Recursos
(Municipal) eletrônico (D) 04/2022 29656 ERICA

CPF 334.756.918-09 (folha) 10/05/2022 10/05/2022 1.3 Humanos

BB/ Ag 7052-1 Cc/ O BRASIL SA - AG
22.399-9 Débito Extrato/Tarifa BANCO D

7052-1 CNPJ Financeira 14/04/2022 14/04/2022 3,50 0,00 0,00 3,50 Custos
(Municipal) eletrônico (D) - 04/2022 372160

00.000.000/6526-95 Indiretos

BB/ Ag 7052-1 Cc/
22.399-9 Débito Holerite - ARIANE MARIA DA SILVA Auxiliar de Limpeza 022 10/05/2022 1.111,02 0,00 0,00 1.111,02 Recursos
(Municipal) eletrônico (D) 04/2022 29656 CPF 321.952.988-71 (folha) 10/05/2 Humanos

BB/ Ag 7052-1 Cc/ BANCO DO BRASIL SA - AG
22.399-9 Débito Extrato/Tarifa
(Municipal) eletrônico (D) - 06/2022 534888 7052-1 CNPJ Financeira 20/06/2022 20/06/2022 11,00 0,00 0,00 11,00

00.000.000/6526-95

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RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Vínculo Lança- Documento OFX/Nº
Financeiro mento / Nº Doc Extrato Fornecedor/ Favorecido Despesa/ mento Valor Bruto/ Juros e Descontos

Receita Emissão Paga
/ Depósito Principal Multa e Líquido Prg./Ação

Retenções
BB/ Ag 7052-1 Cc/ fiscal de TALENT ASSESSORIA
22.399-9 Débito Nota 

serviços - Nº 80201 CONTABIL LTDA CNPJ Assessoria Contábil /2022 3.162,00 0,00 0,00 3.162,00 Custos
(Municipal) eletrônico (D) 2316 10.985.260/0001-17 Jurídica PJ 02/08/2022 02/08 Indiretos

BB/ Ag 7052-1 Cc/ BANCO DO BRASIL SA - AG
22.399-9 Débito Extrato/Tarifa 7 7052-1 CNPJ Financeira 02/08/2022 02/08/2022 3,50 0,00 0,00 3,50
(Municipal) eletrônico (D) - 08/2022 15436

00.000.000/6526-95
BB/ Ag 7052-1 Cc/ A
22.399-9 Débito Guia Fgts - CAIXA ECONOMIC

FEDERAL - FGTS CNPJ FGTS - Fundo de 08/2022 05/08/2022 5.139,48 0,00 0,00 5.139,48 Recursos
(Municipal) eletrônico (D) 07/2022 80501

00.360.305/0001-04 Garantia 05/ Humanos

BB/ Ag 7052-1 Cc/ VR BENEFICIOS E
22.399-9 Débito Boleto - 0502 SERVICOS DE Vale Alimentação
(Municipal) eletrônico (D) 08/2022 8 PROCESSAMENTO S.A (empregados) 05/08/2022 05/08/2022 4.930,00 0,00 0,00 4.930,00 Custos

Indiretos
CNPJ 02.535.864/0001-33

BB/ Ag 7052-1 Cc/
22.399-9 Débito Darf - Secretaria da Receita

ral CNPJ PIS s/ Salários 08/06/2022 08/06/2022 816,91 0,00 0,00 816,91 Recursos
(Municipal) eletrônico (D) 06/2022 60803 Fede

00.394.460/0058-87 Humanos

BB/ Ag 7052-1 Cc/
22.399-9 Débito Recibo - TANIA DE OLIVEIRA L.

NOVO ADMINISTRACAO Locação de Imóveis 08/2022 05/08/2022 11.000,00 0,00 0,00 11.000,00 Locação
(Municipal) eletrônico (D) 08/2022 80503

CNPJ 17.144.666/0001-16 PJ 05/

BB/ Ag 7052-1 Cc/ Nota fiscal de BANTINI SERVICOS DE Exames
22.399-9 Débito - 80901 ENGENHARIA LTDA CNPJ Admissional, /2022 388,00 0,00 0,00 388,00 Recursos
(Municipal) eletrônico (D) serviços 

08/2022 29.458.610/0001-15 Demissional ou 09/08/2022 09/08 Humanos
Ocupacional

BB/ Ag 7052-1 Cc/ VR BENEFICIOS E
22.399-9 Débito Boleto - SERVICOS DE Vale Alimentação cursos
(Municipal) eletrônico (D) 06/2022 60702 PROCESSAMENTO S.A (empregados) 07/06/2022 07/06/2022 5.510,00 0,00 0,00 5.510,00 Re

Humanos
CNPJ 02.535.864/0001-33

BB/ Ag 7052-1 Cc/
22.399-9 Débito Nota Fiscal - UL SANTOS RIZZO CNPJ
(Municipal) eletrônico (D) 06/2022 60704 RA

36.144.393/0001-54 Gás (GLP) 07/06/2022 07/06/2022 380,00 0,00 0,00 380,00 Custos
Indiretos

BB/ Ag 7052-1 Cc/
22.399-9 Débito Boleto - WIN-ADMINISTRADORA DE Contribuição Bem ,90 0,00 0,00 501,90 Recursos
(Municipal) eletrônico (D) 08/2022 80902 BENEFICIOS LTDA CNPJ

19.112.659/0001-68 Estar Social 09/08/2022 09/08/2022 501 Humanos

BB/ Ag 7052-1 Cc/
22.399-9 Débito Boleto - PROAGIR CLUBE DE Convênio

FICIOS SOCIAIS CNPJ Odontológico 09/08/2022 09/08/2022 498,75 0,00 0,00 498,75 Recursos
(Municipal) eletrônico (D) 08/2022 80903 BENE

34.002.229/0001-87 ((consignado) Humanos

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Vínculo Lança- Documento OFX/Nº
Financeiro mento / Nº Doc Extrato Fornecedor/ Favorecido Despesa/ mento Valor Bruto/ Juros e Descontos

Receita Emissão Paga
/ Depósito Principal Multa e Líquido Prg./Ação

Retenções
BB/ Ag 7052-1 Cc/
22.399-9 Débito Rescisão - A SILVA Rescisão Contratual
(Municipal) eletrônico (D) 08/2022 30877 WELLITA MAISA D

CPF 415.400.968-07 - TRCT (folha) 10/08/2022 10/08/2022 810,98 0,00 0,00 810,98 Recursos
Humanos

BB/ Ag 7052-1 Cc/
22.399-9 Débito Extrato/Tarifa BANCO DO BRASIL SA - AG

0,00 3,50
(Municipal) eletrônico (D) - 08/2022 434584 7052-1 CNPJ Financeira 10/08/2022 10/08/2022 3,50 0,00

00.000.000/6526-95
BB/ Ag 7052-1 Cc/
22.399-9 Débito Extrato/Tarifa BANCO DO BRASIL SA - AG

Financeira 10/08/2022 10/08/2022 66,00 0,00 0,00 66,00 Custos
(Municipal) eletrônico (D) - 08/2022 10656 7052-1 CNPJ

00.000.000/6526-95 Indiretos

BB/ Ag 7052-1 Cc/
22.399-9 Débito Guia outras - Secretaria da Receita Custos
(Municipal) eletrônico (D) 08/2022 81201 Federal CNPJ Taxas 12/08/2022 12/08/2022 124,00 0,00 0,00 124,00

00.394.460/0058-87 Indiretos

BB/ Ag 7052-1 Cc/
22.399-9 Débito Guia outras - Secretaria da Receita

J Taxas 12/08/2022 12/08/2022 125,00 0,00 0,00 125,00 Custos
(Municipal) eletrônico (D) 08/2022 81202 Federal CNP

00.394.460/0058-87 Indiretos

BB/ Ag 7052-1 Cc/ Débito Nota
22.399-9 TED/DOC Fiscal/DANFE 81203 gasbom mario perdigão
(Municipal) Devolvido (D) - nº 45502 CNPJ 14.328.581/0001-08 12/08/2022 12/08/2022 940,60 0,00 0,00 940,60

GUARUPASS -
ASSOCIACAO DAS

BB/ Ag 7052-1 Cc/ de CONCESSIONARIAS DE
22.399-9 Débito Bilhete 

Passagem - 81204 TRANSPORTE URBANO DE Auxilio/Vale 0,00 0,00 1.133,00 Recursos
(Municipal) eletrônico (D) 08/2022 PASSAGEIROS DE Transporte 12/08/2022 12/08/2022 1.133,00 Humanos

GUARULHOS E REGIAO
CNPJ 74.504.937/0001-30

BB/ Ag 7052-1 Cc/ IDADES Materiais
22.399-9 Débito Nota Fiscal - PAPER POINT UTIL

LTDA CNPJ pedagógicos/brique 12/08/2022 12/08/2022 3.970,60 0,00 0,00 3.970,60 Custos
(Municipal) eletrônico (D) 08/2022 81206

41.227.964/0001-54 dos Indiretos

BB/ Ag 7052-1 Cc/
22.399-9 Débito Nota fiscal de

erviços - 81207 HE DE CASTRO CNPJ Manutenção da
(Municipal) eletrônico (D) s

NOTA192 32.310.557/0001-15 Unidade Escolar PJ 12/08/2022 12/08/2022 5.500,00 0,00 0,00 5.500,00 Custos
Indiretos

BB/ Ag 7052-1 Cc/
22.399-9 Débito Extrato/Tarifa BANCO DO BRASIL SA - AG

(Municipal) eletrônico (D) - 08/2022 269375 7052-1 CNPJ Financeira 12/08/2022 12/08/2022 11,00 0,00 0,00 11,00 Custos
00.000.000/6526-95 Indiretos

BB/ Ag 7052-1 Cc/ A - AG
22.399-9 Débito Extrato/Tarifa BANCO DO BRASIL S

7052-1 CNPJ Financeira 12/08/2022 12/08/2022 11,00 0,00 0,00 11,00 Custos
(Municipal) eletrônico (D) - 08/2022 269376

00.000.000/6526-95 Indiretos

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Vínculo Lança- Documento OFX/Nº
Financeiro mento / Nº Doc Extrato Fornecedor/ Favorecido Despesa/ mento Valor Bruto/ Juros e Descontos

Receita Emissão Paga
/ Depósito Principal Multa e Líquido Prg./Ação

Retenções
BB/ Ag 7052-1 Cc/
22.399-9 Débito Extrato/Tarifa BANCO DO BRASIL SA - AG

Financeira 12/08/2022 12/08/2022 10,00 0,00 0,00 10,00 Custos
(Municipal) eletrônico (D) - 08/2022 688881 7052-1 CNPJ

00.000.000/6526-95 Indiretos

BB/ Ag 7052-1 Cc/
22.399-9 Débito Extrato/Tarifa BANCO DO BRASIL SA - AG

0,00 Custos
(Municipal) eletrônico (D) - 08/2022 688882 7052-1 CNPJ Financeira 12/08/2022 12/08/2022 10,00 0,00 0,00 1

00.000.000/6526-95 Indiretos

BB/ Ag 7052-1 Cc/
22.399-9 Débito Extrato/Tarifa BANCO DO BRASIL SA - AG

052-1 CNPJ Financeira 12/08/2022 12/08/2022 10,00 0,00 0,00 10,00 Custos
(Municipal) eletrônico (D) - 08/2022 688883 7

00.000.000/6526-95 Indiretos

BB/ Ag 7052-1 Cc/
22.399-9 Débito Extrato/Tarifa BANCO DO BRASIL SA - AG

(Municipal) eletrônico (D) - 08/2022 688884 7052-1 CNPJ Financeira 12/08/2022 12/08/2022 20,00 0,00 0,00 20,00 Custos
00.000.000/6526-95 Indiretos

BB/ Ag 7052-1 Cc/ CIDA
22.399-9 Débito Rescisão - JAQUELINE APARE

MARCELINO CPF Rescisão Contratual 15/08/2022 15/08/2022 4.818,41 0,00 0,00 4.818,41 Recursos
(Municipal) eletrônico (D) 08/2022 30439

463.575.448-09 - TRCT (folha) Humanos

BB/ Ag 7052-1 Cc/
22.399-9 Débito Rescisão - RISTINA RIBEIRO Rescisão Contratual
(Municipal) eletrônico (D) 08/2022 30439 BRUNA C

SILVA CPF 457.257.098-17 - TRCT (folha) 15/08/2022 15/08/2022 3.433,53 0,00 0,00 3.433,53 Recursos
Humanos

BB/ Ag 7052-1 Cc/
22.399-9 Débito Holerite - ALUANDA ROCHA DE Coordenador 8 0,00 0,00 2.750,38 Recursos
(Municipal) eletrônico (D) 05/2022 28479 SOUZA CPF

366.919.578-57 Pedagógico (folha) 27/05/2022 27/05/2022 2.750,3 Humanos

BB/ Ag 7052-1 Cc/
22.399-9 Débito Holerite - A MARIA ZAIRANE CPF Auxiliar de Limpeza
(Municipal) eletrônico (D) 05/2022 28479 AN

364.956.988-44 (folha) 27/05/2022 27/05/2022 1.124,03 0,00 0,00 1.124,03 Recursos
Humanos

BB/ Ag 7052-1 Cc/
22.399-9 Débito Guia Fgts - CAIXA ECONOMICA

FEDERAL - FGTS CNPJ GRRF/FGTS 2022 15/08/2022 1.634,32 0,00 0,00 1.634,32 Recursos
(Municipal) eletrônico (D) 08/2022 81501

00.360.305/0001-04 Rescisão 15/08/ Humanos

BB/ Ag 7052-1 Cc/
22.399-9 Débito Holerite - 479 ARIANE MARIA DA SILVA Auxiliar de Limpeza
(Municipal) eletrônico (D) 05/2022 28 CPF 321.952.988-71 (folha) 27/05/2022 27/05/2022 1.124,03 0,00 0,00 1.124,03 Recursos

Humanos

BB/ Ag 7052-1 Cc/
22.399-9 Débito Holerite - NA CRISTINA RIBEIRO Professor (a) I ursos
(Municipal) eletrônico (D) 05/2022 28479 BRU

SILVA CPF 457.257.098-17 (folha) 27/05/2022 27/05/2022 1.591,16 0,00 0,00 1.591,16 Rec
Humanos

BB/ Ag 7052-1 Cc/
22.399-9 Débito Extrato/Tarifa BANCO DO BRASIL SA - AG

,00 Custos
(Municipal) eletrônico (D) - 08/2022 188820 7052-1 CNPJ Financeira 15/08/2022 15/08/2022 7,00 0,00 0,00 7

00.000.000/6526-95 Indiretos

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Vínculo Lança- Documento OFX/Nº
Financeiro mento / Nº Doc Extrato Fornecedor/ Favorecido Despesa/ mento Valor Bruto/ Juros e Descontos

Receita Emissão Paga
/ Depósito Principal Multa e Líquido Prg./Ação

Retenções
BB/ Ag 7052-1 Cc/
22.399-9 Débito Holerite -  silva CPF (folha) 27/05/2022 27/05/2022 3.038,79 0,00 0,00 3.038,79 Recursos
(Municipal) eletrônico (D) 05/2022 28479 cintia de souza

340.738.158-14 Diretor Humanos

BB/ Ag 7052-1 Cc/
22.399-9 Débito Holerite - CRISTIANE RIBEIROS sor (a) I rsos
(Municipal) eletrônico (D) 05/2022 28479 CAMPOS CPF Profes

260.013.668-10 (folha) 27/05/2022 27/05/2022 1.591,15 0,00 0,00 1.591,15 Recu
Humanos

BB/ Ag 7052-1 Cc/
22.399-9 Débito Holerite - EDINALVA DA SILVA Professor (a) I 27/05/2022 27/05/2022 2.149,51 0,00 0,00 2.149,51 Recursos
(Municipal) eletrônico (D) 05/2022 28479 SANTOS ALMEIDA CPF

310.178.738-60 (folha) Humanos

BB/ Ag 7052-1 Cc/
22.399-9 Débito Holerite - ELISA KINO DE ARAUJO

(Municipal) eletrônico (D) 05/2022 28479 OLIVEIRA CPF Professor (a) I 2 2.149,51 0,00 0,00 2.149,51 Recursos
228.042.288-35 (folha) 27/05/2022 27/05/202 Humanos

BB/ Ag 7052-1 Cc/ ina Moraes
22.399-9 Débito Holerite - Evelyn Reg

Matias CPF Professor (a) I 22 27/05/2022 2.149,51 0,00 0,00 2.149,51 Recursos
(Municipal) eletrônico (D) 05/2022 28479

452.542.268-89 (folha) 27/05/20 Humanos

BB/ Ag 7052-1 Cc/
22.399-9 Débito Holerite - 9 ERICA PEREIRA DE SOUZA Professor (a) I 7/05/2022 27/05/2022 2.149,51 0,00 0,00 2.149,51 Recursos
(Municipal) eletrônico (D) 05/2022 2847 CPF 334.756.918-09 (folha) 2 Humanos

BB/ Ag 7052-1 Cc/ FABIANA DE LIMA
22.399-9 Débito Holerite -
(Municipal) eletrônico (D) 05/2022 28479 OLIVEIRA CPF Professor (a) I

290.881.238-02 (folha) 27/05/2022 27/05/2022 2.149,51 0,00 0,00 2.149,51 Recursos
Humanos

BB/ Ag 7052-1 Cc/
22.399-9 Débito Rescisão - ntia de souza silva CPF Rescisão Contratual
(Municipal) eletrônico (D) 08/2022 187 ci

340.738.158-14 - TRCT (folha) 19/08/2022 19/08/2022 13.066,40 0,00 0,00 13.066,40 Poupança

BB/ Ag 7052-1 Cc/
22.399-9 Débito Holerite - ARAUJO VILA NOVA Professor (a) I
(Municipal) eletrônico (D) 05/2022 28479 IRACI 

CPF 298.067.788-47 (folha) 27/05/2022 27/05/2022 2.083,19 0,00 0,00 2.083,19 Recursos
Humanos

BB/ Ag 7052-1 Cc/
22.399-9 Débito Holerite - janaina alice santina de

o CPF Professor (a) I 49,51 0,00 0,00 2.149,51 Recursos
(Municipal) eletrônico (D) 05/2022 28479 carvalh

317.609.608-96 (folha) 27/05/2022 27/05/2022 2.1 Humanos

BB/ Ag 7052-1 Cc/
22.399-9 Débito Holerite - Leticia Evellin Chagas De

Araujo CPF Auxiliar de Cozinha 05/2022 27/05/2022 1.050,30 0,00 0,00 1.050,30 Recursos
(Municipal) eletrônico (D) 05/2022 28479

505.860.558-94 (folha) 27/ Humanos

BB/ Ag 7052-1 Cc/ MAYSA OLIVEIRA
22.399-9 Débito Holerite - Limpeza os
(Municipal) eletrônico (D) 05/2022 28479 RODRIGUES REIS CPF Auxiliar de 

358.446.078-64 (folha) 27/05/2022 27/05/2022 1.124,03 0,00 0,00 1.124,03 Recurs
Humanos

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Avenida Monteiro Lobato, 5052 - Cidade Jardim Cumbica - Guarulhos/SP
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RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Vínculo Lança- Documento OFX/Nº
Financeiro mento / Nº Doc Extrato Fornecedor/ Favorecido Despesa/ mento Valor Bruto/ Juros e Descontos

Receita Emissão Paga
/ Depósito Principal Multa e Líquido Prg./Ação

Retenções
BB/ Ag 7052-1 Cc/
22.399-9 Débito Holerite - MICHELE CRISTINA Cozinheiro(a) /2022 27/05/2022 545,48 0,00 0,00 545,48 Recursos
(Municipal) eletrônico (D) 05/2022 28479 THEREZA DO NACIMENTO

CPF 372.039.008-00 (folha) 27/05 Humanos

BB/ Ag 7052-1 Cc/
22.399-9 Débito Holerite - NATHALIA DA SILVA Professor (a) I 00 0,00 1.595,76 Recursos
(Municipal) eletrônico (D) 05/2022 28479 GUERREIRO CPF

387.994.398-24 (folha) 27/05/2022 27/05/2022 1.595,76 0, Humanos

BB/ Ag 7052-1 Cc/
22.399-9 Débito Holerite - Nelson Rodrigues Dos

antos CPF Auxiliar de /05/2022 2.095,64 0,00 0,00 2.095,64 Recursos
(Municipal) eletrônico (D) 05/2022 28479 S

032.927.938-66 Manutenção (folha) 27/05/2022 27 Humanos

BB/ Ag 7052-1 Cc/ Nota Melo Santos Comercio de
22.399-9 Débito 1901 Utilidades LTDA CNPJ Higiene e Limpeza 19/08/2022 19/08/2022 3.796,80 0,00 0,00 3.796,80 Custos
(Municipal) eletrônico (D) Fiscal/DANFE 8

- 000204 44.335.559/0001-48 Indiretos

BB/ Ag 7052-1 Cc/
22.399-9 Débito Holerite -  DOS SANTOS SILVA Professor (a) I ecursos
(Municipal) eletrônico (D) 05/2022 28479 NOEMI

CPF 154.418.348-89 (folha) 27/05/2022 27/05/2022 36,34 0,00 0,00 36,34 R
Humanos

BB/ Ag 7052-1 Cc/ Assistente
22.399-9 Débito Holerite - IO SALGADO COBO
(Municipal) eletrônico (D) 05/2022 28479 OTAV

CPF 345.004.498-25 Administrativo 27/05/2022 27/05/2022 3.161,76 0,00 0,00 3.161,76 Recursos
(folha) Humanos

BB/ Ag 7052-1 Cc/
22.399-9 Débito Holerite - RENATA TARCIA ARAUJO

27/05/2022 2.149,51 0,00 0,00 2.149,51 Recursos
(Municipal) eletrônico (D) 05/2022 28479 OLIVEIRA BARREIRO CPF Professor (a) I

107.318.214-24 (folha) 27/05/2022 Humanos

BB/ Ag 7052-1 Cc/ ARCELLY VITORIA Auxiliar
22.399-9 Débito Holerite - M

SANTANA MARQUESE CPF Administrativo 27/05/2022 27/05/2022 2.465,48 0,00 0,00 2.465,48 Recursos
(Municipal) eletrônico (D) 05/2022 28479

494.827.208-65 (folha) Humanos

BB/ Ag 7052-1 Cc/
22.399-9 Débito Holerite - ebora dos santos silva Professor (a) I
(Municipal) eletrônico (D) 05/2022 28479 d

CPF 362.437.418-42 (folha) 27/05/2022 27/05/2022 2.149,51 0,00 0,00 2.149,51 Recursos
Humanos

BB/ Ag 7052-1 Cc/
22.399-9 Débito Holerite - JAQUELINE APARECIDA Professor (a) I
(Municipal) eletrônico (D) 05/2022 28479 MARCELINO CPF ,00 0,00 2.149,51 Recursos

463.575.448-09 (folha) 27/05/2022 27/05/2022 2.149,51 0 Humanos

BB/ Ag 7052-1 Cc/
22.399-9 Débito Holerite - RIS SILVA CPF Professor (a) I
(Municipal) eletrônico (D) 05/2022 28479 TAMI

460.547.268-11 (folha) 27/05/2022 27/05/2022 2.206,46 0,00 0,00 2.206,46 Recursos
Humanos

BB/ Ag 7052-1 Cc/
22.399-9 Débito Guia Fgts - CAIXA ECONOMICA

2022 4.546,00 0,00 0,00 4.546,00 Poupança
(Municipal) eletrônico (D) 08/2022 81902 FEDERAL - FGTS CNPJ GRRF/FGTS

00.360.305/0001-04 Rescisão 19/08/2022 19/08/

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Vínculo Lança- Documento OFX/Nº
Financeiro mento / Nº Doc Extrato Fornecedor/ Favorecido Despesa/ mento Valor Bruto/ Juros e Descontos

Receita Emissão Paga
/ Depósito Principal Multa e Líquido Prg./Ação

Retenções
BB/ Ag 7052-1 Cc/
22.399-9 Débito Holerite - IANO DA Professor (a) I
(Municipal) eletrônico (D) 05/2022 28479 JENIFFER TERTUL

SILVA CPF 434.089.998-48 (folha) 27/05/2022 27/05/2022 2.149,51 0,00 0,00 2.149,51 Recursos
Humanos

BB/ Ag 7052-1 Cc/
22.399-9 Débito Holerite - ROMARIZA DOS SANTOS Agente Escolar 0,00 1.883,68 Recursos
(Municipal) eletrônico (D) 05/2022 28479 FERREIRA CPF 27/05/2022 27/05/2022 1.883,68 0,00

367.363.878-50 (folha) Humanos

BB/ Ag 7052-1 Cc/ A - AG
22.399-9 Débito Extrato/Tarifa BANCO DO BRASIL S

7052-1 CNPJ Financeira 19/08/2022 19/08/2022 3,50 0,00 0,00 3,50 Custos
(Municipal) eletrônico (D) - 08/2022 25474

00.000.000/6526-95 Indiretos

BB/ Ag 7052-1 Cc/
22.399-9 Débito Holerite - Tania De Oliveira Santos

Pereira CPF Professor (a) I 7/05/2022 2.149,51 0,00 0,00 2.149,51 Recursos
(Municipal) eletrônico (D) 05/2022 28479

402.385.868-47 (folha) 27/05/2022 2 Humanos

BB/ Ag 7052-1 Cc/
22.399-9 Débito Holerite - LLITA MAISA DA SILVA Professor (a) I
(Municipal) eletrônico (D) 05/2022 28479 WE

CPF 415.400.968-07 (folha) 27/05/2022 27/05/2022 874,68 0,00 0,00 874,68 Recursos
Humanos

BB/ Ag 7052-1 Cc/ CINTIA MONTEIRO DE
22.399-9 Débito Holerite - 9 SIQUEIRA CPF Professor (a) I
(Municipal) eletrônico (D) 05/2022 2847

423.032.198-84 (folha) 27/05/2022 27/05/2022 2.083,19 0,00 0,00 2.083,19 Recursos
Humanos

BB/ Ag 7052-1 Cc/ FLAVIANA ADELIA PEREIRA
22.399-9 Débito Holerite - iliar de Limpeza ecursos
(Municipal) eletrônico (D) 05/2022 28479 FERREIRA CPF Aux

418.004.838-80 (folha) 27/05/2022 27/05/2022 709,10 0,00 0,00 709,10 R
Humanos

BB/ Ag 7052-1 Cc/
22.399-9 Débito Holerite - LARISSA DAIANE Auxiliar de Cozinha 9,98 0,00 0,00 209,98 Recursos
(Municipal) eletrônico (D) 05/2022 28479 GUIMARAES DOS SANTOS

CPF 468.615.898-29 (folha) 27/05/2022 27/05/2022 20 Humanos

BB/ Ag 7052-1 Cc/
22.399-9 Débito Holerite - RICA FERNANDES VIEIRA Professor (a) I 2 1.954,30 0,00 0,00 1.954,30 Recursos
(Municipal) eletrônico (D) 05/2022 28479 E

CPF 068.596.353-55 (folha) 27/05/2022 27/05/202 Humanos

BB/ Ag 7052-1 Cc/ CO DO BRASIL SA - AG
22.399-9 Débito Extrato/Tarifa BAN

7052-1 CNPJ Financeira 19/08/2022 19/08/2022 10,00 0,00 0,00 10,00 Custos
(Municipal) eletrônico (D) - 08/2022 250091

00.000.000/6526-95 Indiretos

GUARUPASS -
ASSOCIACAO DAS

BB/ Ag 7052-1 Cc/ Bilhete de CONCESSIONARIAS DE
22.399-9 Débito 82301 TRANSPORTE URBANO DE Auxilio/Vale rsos
(Municipal) eletrônico (D) Passagem -

08/2022 PASSAGEIROS DE Transporte 23/08/2022 23/08/2022 226,60 0,00 0,00 226,60 Recu
Humanos

GUARULHOS E REGIAO
CNPJ 74.504.937/0001-30

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Vínculo Lança- Documento OFX/Nº
Financeiro mento / Nº Doc Extrato Fornecedor/ Favorecido Despesa/ mento Valor Bruto/ Juros e Descontos

Receita Emissão Paga
/ Depósito Principal Multa e Líquido Prg./Ação

Retenções
BB/ Ag 7052-1 Cc/
22.399-9 Débito Boleto - CLARO NXT

elefone e Internet 29/08/2022 29/08/2022 300,74 0,00 0,00 300,74 Custos
(Municipal) eletrônico (D) 08/2022 82902 TELECOMUNICAÇÕES CNPJ T

66.970.229/0001-67 Indiretos

BB/ Ag 7052-1 Cc/ EDP SAO PAULO
22.399-9 Débito Boleto - DISTRIBUICAO DE 0 0,00 82,10 Custos
(Municipal) eletrônico (D) 08/2022 82903 ENERGIA S.A. CNPJ Energia Elétrica 29/08/2022 29/08/2022 82,10 0,0 Indiretos

02.302.100/0001-06
BB/ Ag 7052-1 Cc/
22.399-9 Débito Carnê -
(Municipal) eletrônico (D) 08/2022 82904 Prefeitura de Guarulhos

CNPJ 46.319.000/0001-50 Taxas Municipais 29/08/2022 29/08/2022 762,92 0,00 0,00 762,92 Locação

BB/ Ag 7052-1 Cc/
22.399-9 Débito Extrato/Tarifa BANCO DO BRASIL SA - AG

(Municipal) eletrônico (D) - 08/2022 692798 7052-1 CNPJ Financeira 29/08/2022 29/08/2022 3,50 0,00 0,00 3,50
00.000.000/6526-95

BB/ Ag 7052-1 Cc/ Depósito e Associação Cultural e
22.399-9 Transferência Aviso Crédito 62 Educacional Jardim
(Municipal) (C) - 05/2022 3830 Palmira CNPJ Financeira 11/05/2022 11/05/2022 288,00 0,00 0,00 288,00

12.144.521/0003-63

BB/ Ag 7052-1 Cc/ Depósito e Associação Cultural e
22.399-9 Transferência Aviso Crédito Educacional Jardim ra 11/05/2022 11/05/2022 376,00 0,00 0,00 376,00
(Municipal) (C) - 05/2022 358188 Palmira CNPJ Financei

12.144.521/0003-63
Crédito

BB/ Ag 7052-1 Cc/ TED/DOC
22.399-9 Devolvido e Aviso Crédito NATHALIA ARAUJO

(Municipal) Ressarciment - 05/2022 59612 SOARES CPF 05/05/2022 05/05/2022 15,70 0,00 0,00 15,70
os Indevidos 506.176.868-07
(C)

BB/ Ag 7052-1 Cc/ ROCHA DE
22.399-9 Débito Holerite - ALUANDA 

SOUZA CPF Coordenador 8/2022 05/08/2022 2.750,38 0,00 0,00 2.750,38 Recursos
(Municipal) eletrônico (D) 08/2022 68888

366.919.578-57 Pedagógico (folha) 05/0 Humanos

BB/ Ag 7052-1 Cc/
22.399-9 Débito Holerite - 68888 BRUNA CRISTINA RIBEIRO Professor (a) I
(Municipal) eletrônico (D) 08/2022 SILVA CPF 457.257.098-17 (folha) 05/08/2022 05/08/2022 1.231,32 0,00 0,00 1.231,32 Recursos

Humanos

BB/ Ag 7052-1 Cc/
22.399-9 Débito Holerite - a silva CPF  (folha) 05/08/2022 05/08/2022 3.128,95 0,00 0,00 3.128,95 Recursos
(Municipal) eletrônico (D) 08/2022 68888 cintia de souz

340.738.158-14 Diretor Humanos

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Vínculo Lança- Documento OFX/Nº
Financeiro mento / Nº Doc Extrato Fornecedor/ Favorecido Despesa/ mento Valor Bruto/ Juros e Descontos

Receita Emissão Paga
/ Depósito Principal Multa e Líquido Prg./Ação

Retenções
BB/ Ag 7052-1 Cc/ Convênio
22.399-9 Débito Boleto - WIN-ADMINISTRADORA DE

Odontológico 11/05/2022 11/05/2022 440,35 0,00 0,00 440,35 Custos
(Municipal) eletrônico (D) 05/2022 51104 BENEFICIOS LTDA CNPJ

19.112.659/0001-68 ((consignado) Indiretos

BB/ Ag 7052-1 Cc/
22.399-9 Débito Holerite - CRISTIANE RIBEIROS

CAMPOS CPF Professor (a) I 2022 1.591,15 0,00 0,00 1.591,15 Recursos
(Municipal) eletrônico (D) 08/2022 68888

260.013.668-10 (folha) 05/08/2022 05/08/ Humanos

BB/ Ag 7052-1 Cc/ retaria da Receita
22.399-9 Débito Guia Inss - Sec

Federal CNPJ INSS Patronal e
(Municipal) eletrônico (D) ABRIL 2022 51701

00.394.460/0058-87 Empregados 17/05/2022 17/05/2022 22.327,50 0,00 0,00 22.327,50 Custos
Indiretos

BB/ Ag 7052-1 Cc/ ta fiscal de GUTO ARQUITETURA E
22.399-9 Débito No

serviços - 51802 COMERCIO DE MATERIAL Manutenção da s
(Municipal) eletrônico (D) 05/2022 DE CONSTRUCAO LTDA Unidade Escolar PJ 18/05/2022 18/05/2022 2.500,00 0,00 0,00 2.500,00 Custo

Indiretos
CNPJ 32.203.631/0001-02

BB/ Ag 7052-1 Cc/
22.399-9 Débito Holerite - CINTIA MONTEIRO DE Professor (a) I 2022 05/08/2022 2.149,51 0,00 0,00 2.149,51 Recursos
(Municipal) eletrônico (D) 08/2022 68888 SIQUEIRA CPF

423.032.198-84 (folha) 05/08/ Humanos

BB/ Ag 7052-1 Cc/
22.399-9 Débito Holerite - angelica nery de franca

(Municipal) eletrônico (D) 05/2022 21492 oliveira CPF Rescisão Contratual 3/05/2022 162,02 0,00 0,00 162,02 Custos
423.223.378-46 - TRCT (folha) 23/05/2022 2 Indiretos

BB/ Ag 7052-1 Cc/ VA DA SILVA
22.399-9 Débito Holerite - EDINAL

SANTOS ALMEIDA CPF Professor (a) I
(Municipal) eletrônico (D) 08/2022 68888

310.178.738-60 (folha) 05/08/2022 05/08/2022 2.149,51 0,00 0,00 2.149,51 Recursos
Humanos

BB/ Ag 7052-1 Cc/ - BENS
22.399-9 Repasse (C) PERMANENTE 205847 Prefeitura de Guarulhos 2 06/05/2022 15.280,43 0,00 0,00 15.280,43 Permanente
(Municipal) S 2QUAD. CNPJ 46.319.000/0001-50 06/05/202 Creches

BB/ Ag 7052-1 Cc/
22.399-9 Débito Holerite - 8888 ERICA PEREIRA DE SOUZA Professor (a) I
(Municipal) eletrônico (D) 08/2022 6 CPF 334.756.918-09 (folha) 05/08/2022 05/08/2022 2.149,51 0,00 0,00 2.149,51 Recursos

Humanos

BB/ Ag 7052-1 Cc/
22.399-9 Débito Holerite -  FERNANDES VIEIRA Professor (a) I
(Municipal) eletrônico (D) 08/2022 68888 ERICA

CPF 068.596.353-55 (folha) 05/08/2022 05/08/2022 2.149,51 0,00 0,00 2.149,51 Recursos
Humanos

BB/ Ag 7052-1 Cc/
22.399-9 Débito Holerite - Evelyn Regina Moraes ofessor (a) I Recursos
(Municipal) eletrônico (D) 08/2022 68888 Matias CPF Pr

452.542.268-89 (folha) 05/08/2022 05/08/2022 2.149,51 0,00 0,00 2.149,51 Humanos

BB/ Ag 7052-1 Cc/
22.399-9 Débito Holerite - FABIANA DE LIMA Professor (a) I 8/2022 05/08/2022 2.149,51 0,00 0,00 2.149,51 Recursos
(Municipal) eletrônico (D) 08/2022 68888 OLIVEIRA CPF

290.881.238-02 (folha) 05/0 Humanos

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Vínculo Lança- Documento OFX/Nº
Financeiro mento / Nº Doc Extrato Fornecedor/ Favorecido Despesa/ mento Valor Bruto/ Juros e Descontos

Receita Emissão Paga
/ Depósito Principal Multa e Líquido Prg./Ação

Retenções
BB/ Ag 7052-1 Cc/
22.399-9 Débito Recibo Férias MICHELE CRISTINA Férias Pecúnia e 1/3 22 2.086,67 0,00 0,00 2.086,67 Poupança
(Municipal) eletrônico (D) - 05/2022 24670 THEREZA DO NACIMENTO

CPF 372.039.008-00 Férias (folha) 19/05/2022 19/05/20

BB/ Ag 7052-1 Cc/
22.399-9 Débito Holerite - GRALCIELE CARELE DE Auxiliar de Limpeza /08/2022 1.124,03 0,00 0,00 1.124,03 Recursos
(Municipal) eletrônico (D) 08/2022 68888 LIMA CPF 514.971.558-19 (folha) 05/08/2022 05 Humanos

BB/ Ag 7052-1 Cc/ aina alice santina de
22.399-9 Débito Holerite - jan

carvalho CPF Professor (a) I
(Municipal) eletrônico (D) 08/2022 68888

317.609.608-96 (folha) 05/08/2022 05/08/2022 2.149,51 0,00 0,00 2.149,51 Recursos
Humanos

BB/ Ag 7052-1 Cc/
22.399-9 Débito Holerite - JAQUELINE APARECIDA essor (a) I cursos
(Municipal) eletrônico (D) 08/2022 68888 MARCELINO CPF Prof

463.575.448-09 (folha) 05/08/2022 05/08/2022 2.149,51 0,00 0,00 2.149,51 Re
Humanos

BB/ Ag 7052-1 Cc/
22.399-9 Débito Holerite - FER TERTULIANO DA Professor (a) I
(Municipal) eletrônico (D) 08/2022 68888 JENIF

SILVA CPF 434.089.998-48 (folha) 05/08/2022 05/08/2022 2.149,51 0,00 0,00 2.149,51 Recursos
Humanos

BB/ Ag 7052-1 Cc/ de
22.399-9 Débito Nota Fiscal - Melo Santos Comercio 

Utilidades LTDA CNPJ Materiais ou Bens
(Municipal) eletrônico (D) 05/2022 51101

44.335.559/0001-48 Não Permanentes 11/05/2022 11/05/2022 7.900,00 0,00 0,00 7.900,00 Custos
Indiretos

BB/ Ag 7052-1 Cc/
22.399-9 Débito Holerite - KELLY CRISTINA DA SILVA Professor (a) I 022 05/08/2022 2.149,51 0,00 0,00 2.149,51 Recursos
(Municipal) eletrônico (D) 08/2022 68888 CONCEIÇAO CPF

410.699.188-81 (folha) 05/08/2 Humanos

BB/ Ag 7052-1 Cc/
22.399-9 Débito Holerite - LARISSA DAIANE

2022 1.180,50 0,00 0,00 1.180,50 Recursos
(Municipal) eletrônico (D) 08/2022 68888 GUIMARAES DOS SANTOS Auxiliar de Cozinha

CPF 468.615.898-29 (folha) 05/08/2022 05/08/ Humanos

BB/ Ag 7052-1 Cc/  Evellin Chagas De
22.399-9 Débito Holerite - Leticia

Araujo CPF Auxiliar de Cozinha
(Municipal) eletrônico (D) 08/2022 68888

505.860.558-94 (folha) 05/08/2022 05/08/2022 1.124,03 0,00 0,00 1.124,03 Recursos
Humanos

BB/ Ag 7052-1 Cc/
22.399-9 Débito Holerite - LUCINEA ANDRADE ) I
(Municipal) eletrônico (D) 08/2022 68888 ARAUJO CPF Professor (a

300.788.188-93 (folha) 05/08/2022 05/08/2022 2.149,51 0,00 0,00 2.149,51 Recursos
Humanos

BB/ Ag 7052-1 Cc/
22.399-9 Débito Holerite - MARCELLY VITORIA Auxiliar

(Municipal) eletrônico (D) 08/2022 68888 SANTANA MARQUESE CPF Administrativo 05/08/2022 05/08/2022 2.465,48 0,00 0,00 2.465,48 Recursos
494.827.208-65 (folha) Humanos

BB/ Ag 7052-1 Cc/
22.399-9 Débito Holerite - MAYSA OLIVEIRA

ES REIS CPF Auxiliar de Limpeza 08/2022 1.124,03 0,00 0,00 1.124,03 Recursos
(Municipal) eletrônico (D) 08/2022 68888 RODRIGU

358.446.078-64 (folha) 05/08/2022 05/ Humanos

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Avenida Monteiro Lobato, 5052 - Cidade Jardim Cumbica - Guarulhos/SP
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RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Vínculo Lança- Documento OFX/Nº
Financeiro mento / Nº Doc Extrato Fornecedor/ Favorecido Despesa/ mento Valor Bruto/ Juros e Descontos

Receita Emissão Paga
/ Depósito Principal Multa e Líquido Prg./Ação

Retenções
BB/ Ag 7052-1 Cc/
22.399-9 Débito Holerite - MICHELE CRISTINA Cozinheiro(a) /2022 05/08/2022 1.176,15 0,00 0,00 1.176,15 Recursos
(Municipal) eletrônico (D) 08/2022 68888 THEREZA DO NACIMENTO

CPF 372.039.008-00 (folha) 05/08 Humanos

BB/ Ag 7052-1 Cc/
22.399-9 Débito Holerite - NATHALIA DA SILVA

51 0,00 0,00 2.149,51 Recursos
(Municipal) eletrônico (D) 08/2022 68888 GUERREIRO CPF Professor (a) I

387.994.398-24 (folha) 05/08/2022 05/08/2022 2.149, Humanos

BB/ Ag 7052-1 Cc/ Dos
22.399-9 Débito Holerite - Nelson Rodrigues 

Santos CPF Auxiliar de 22 05/08/2022 1.957,64 0,00 0,00 1.957,64 Recursos
(Municipal) eletrônico (D) 08/2022 68888

032.927.938-66 Manutenção (folha) 05/08/20 Humanos

BB/ Ag 7052-1 Cc/
22.399-9 Débito Holerite - 8 NOEMI DOS SANTOS SILVA Professor (a) I 5/08/2022 05/08/2022 2.180,81 0,00 0,00 2.180,81 Recursos
(Municipal) eletrônico (D) 08/2022 6888 CPF 154.418.348-89 (folha) 0 Humanos

BB/ Ag 7052-1 Cc/ RENATA TARCIA ARAUJO
22.399-9 Débito Holerite - rofessor (a) I
(Municipal) eletrônico (D) 08/2022 68888 OLIVEIRA BARREIRO CPF P 1 Recursos

107.318.214-24 (folha) 05/08/2022 05/08/2022 2.149,51 0,00 0,00 2.149,5 Humanos

BB/ Ag 7052-1 Cc/
22.399-9 Débito Holerite - ROMARIZA DOS SANTOS Agente Escolar 05/08/2022 05/08/2022 1.883,68 0,00 0,00 1.883,68 Recursos
(Municipal) eletrônico (D) 08/2022 68888 FERREIRA CPF

367.363.878-50 (folha) Humanos

BB/ Ag 7052-1 Cc/
22.399-9 Débito Holerite -  oliveira santos Professor (a) I 9,51 0,00 0,00 2.149,51 Recursos
(Municipal) eletrônico (D) 08/2022 68888 tamares

CPF 365.103.448-82 (folha) 05/08/2022 05/08/2022 2.14 Humanos

BB/ Ag 7052-1 Cc/
22.399-9 Débito Holerite - A SILVA Professor (a) I
(Municipal) eletrônico (D) 08/2022 68888 WELLITA MAISA D

CPF 415.400.968-07 (folha) 05/08/2022 05/08/2022 2.149,51 0,00 0,00 2.149,51 Recursos
Humanos

BB/ Ag 7052-1 Cc/ REZINHA DOS
22.399-9 Débito Holerite - MARIA TE

ANJOS CPF Auxiliar de Limpeza 8/2022 05/08/2022 900,29 0,00 0,00 900,29 Recursos
(Municipal) eletrônico (D) 08/2022 68888

185.834.128-04 (folha) 05/0 Humanos

BB/ Ag 7052-1 Cc/ CRISTIANE RIBEIROS
22.399-9 Débito Holerite - 8 CAMPOS CPF Professor (a) I
(Municipal) eletrônico (D) 03/2022 2531

260.013.668-10 (folha) 25/03/2022 25/03/2022 1.424,36 0,00 0,00 1.424,36 Recursos
Humanos

BB/ Ag 7052-1 Cc/ NABRE COMERCIO E Materiais
22.399-9 Débito Nota Fiscal - INDUSTRIA DE ARTIGOS
(Municipal) eletrônico (D) 07/2022 25393 PLASTICOS - EIRELI CNPJ pedagógicos/brique 01/07/2022 01/07/2022 6.348,55 0,00 0,00 6.348,55 Custos

Indiretos
23.232.354/0001-67 dos

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Vínculo Lança- Documento OFX/Nº
Financeiro mento / Nº Doc Extrato Fornecedor/ Favorecido Despesa/ mento Valor Bruto/ Juros e Descontos

Receita Emissão Paga
/ Depósito Principal Multa e Líquido Prg./Ação

Retenções

BB/ Ag 7052-1 Cc/ Pagto RP PEDRO PAULO DE
22.399-9 depositado Nota fiscal de CARVALHO GOMES Manutenção da
(Municipal) (D) serviços - 91 70102 08866010456 CNPJ Unidade Escolar PJ 01/07/2022 01/07/2022 3.000,00 0,00 0,00 3.000,00 Custos

Indiretos
36.094.262/0001-00
GUARUPASS -
ASSOCIACAO DAS

BB/ Ag 7052-1 Cc/ CONCESSIONARIAS DE
22.399-9 Débito Boleto - TRANSPORTE URBANO DE Auxilio/Vale
(Municipal) eletrônico (D) 07/2022 70401

PASSAGEIROS DE Transporte 04/07/2022 04/07/2022 237,93 0,00 0,00 237,93 Custos
Indiretos

GUARULHOS E REGIAO
CNPJ 74.504.937/0001-30

BB/ Ag 7052-1 Cc/
22.399-9 Débito Nota Fiscal - rdigão  (GLP) 15/06/2022 05/07/2022 919,60 0,00 0,00 919,60 Custos
(Municipal) eletrônico (D) 44510 70501 gasbom mario pe

CNPJ 14.328.581/0001-08 Gás Indiretos

BB/ Ag 7052-1 Cc/
22.399-9 Débito Rescisão - E MARIA DA SILVA Auxiliar de Limpeza
(Municipal) eletrônico (D) 07/2022 52493 ARIAN

CPF 321.952.988-71 (folha) 06/07/2022 06/07/2022 1.821,70 0,00 0,00 1.821,70

BB/ Ag 7052-1 Cc/ ALUANDA ROCHA DE
22.399-9 Débito Holerite - Coordenador
(Municipal) eletrônico (D) 07/2022 52545 SOUZA CPF

366.919.578-57 Pedagógico (folha) 06/07/2022 06/07/2022 2.750,38 0,00 0,00 2.750,38 Recursos
Humanos

BB/ Ag 7052-1 Cc/
22.399-9 Débito Holerite - A RIBEIRO Professor (a) I
(Municipal) eletrônico (D) 07/2022 52545 BRUNA CRISTIN

SILVA CPF 457.257.098-17 (folha) 06/07/2022 06/07/2022 1.436,94 0,00 0,00 1.436,94 Recursos
Humanos

BB/ Ag 7052-1 Cc/
22.399-9 Débito Holerite - cintia de souza silva CPF cursos
(Municipal) eletrônico (D) 07/2022 52545 340.738.158-14 Diretor (folha) 06/07/2022 06/07/2022 167,59 0,00 0,00 167,59 Re

Humanos

BB/ Ag 7052-1 Cc/
22.399-9 Débito Holerite - CRISTIANE RIBEIROS Professor (a) I .591,15
(Municipal) eletrônico (D) 07/2022 52545 CAMPOS CPF /2022 06/07/2022 1.591,15 0,00 0,00 1

260.013.668-10 (folha) 06/07

BB/ Ag 7052-1 Cc/
22.399-9 Débito Holerite - CINTIA MONTEIRO DE Professor (a) I 2 06/07/2022 2.149,51 0,00 0,00 2.149,51
(Municipal) eletrônico (D) 07/2022 52545 SIQUEIRA CPF

423.032.198-84 (folha) 06/07/202

BB/ Ag 7052-1 Cc/
22.399-9 Débito Holerite - os silva Professor (a) I
(Municipal) eletrônico (D) 07/2022 52545 debora dos sant

CPF 362.437.418-42 (folha) 06/07/2022 06/07/2022 2.149,51 0,00 0,00 2.149,51

BB/ Ag 7052-1 Cc/
22.399-9 Débito Holerite - FERNANDES VIEIRA Professor (a) I
(Municipal) eletrônico (D) 07/2022 52545 ERICA 

CPF 068.596.353-55 (folha) 06/07/2022 06/07/2022 2.149,51 0,00 0,00 2.149,51

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Avenida Monteiro Lobato, 5052 - Cidade Jardim Cumbica - Guarulhos/SP
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Vínculo Lança- Documento OFX/Nº
Financeiro mento / Nº Doc Extrato Fornecedor/ Favorecido Despesa/ mento Valor Bruto/ Juros e Descontos

Receita Emissão Paga
/ Depósito Principal Multa e Líquido Prg./Ação

Retenções
BB/ Ag 7052-1 Cc/
22.399-9 Débito Holerite - ELISA KINO DE ARAUJO rofessor (a) I
(Municipal) eletrônico (D) 07/2022 52545 OLIVEIRA CPF P

228.042.288-35 (folha) 06/07/2022 06/07/2022 2.149,51 0,00 0,00 2.149,51

BB/ Ag 7052-1 Cc/
22.399-9 Débito Holerite - EDINALVA DA SILVA Professor (a) I 51
(Municipal) eletrônico (D) 07/2022 52545 SANTOS ALMEIDA CPF

310.178.738-60 (folha) 06/07/2022 06/07/2022 2.149,51 0,00 0,00 2.149,

BB/ Ag 7052-1 Cc/
22.399-9 Débito Holerite - Evelyn Regina Moraes essor (a) I
(Municipal) eletrônico (D) 07/2022 52545 Matias CPF Prof

452.542.268-89 (folha) 06/07/2022 06/07/2022 2.149,51 0,00 0,00 2.149,51

BB/ Ag 7052-1 Cc/ FABIANA DE LIMA
22.399-9 Débito Holerite - a) I
(Municipal) eletrônico (D) 07/2022 52545 OLIVEIRA CPF Professor (

290.881.238-02 (folha) 06/07/2022 06/07/2022 2.149,51 0,00 0,00 2.149,51

BB/ Ag 7052-1 Cc/
22.399-9 Débito Holerite - 52545 GRALCIELE CARELE DE Auxiliar de Limpeza
(Municipal) eletrônico (D) 07/2022 LIMA CPF 514.971.558-19 (folha) 06/07/2022 06/07/2022 675,22 0,00 0,00 675,22

BB/ Ag 7052-1 Cc/
22.399-9 Débito Holerite - ENIFFER TERTULIANO DA Professor (a) I
(Municipal) eletrônico (D) 07/2022 52545 J

SILVA CPF 434.089.998-48 (folha) 06/07/2022 06/07/2022 2.149,51 0,00 0,00 2.149,51

BB/ Ag 7052-1 Cc/ aina alice santina de
22.399-9 Débito Holerite - jan

carvalho CPF Professor (a) I
(Municipal) eletrônico (D) 07/2022 52545

317.609.608-96 (folha) 06/07/2022 06/07/2022 2.149,51 0,00 0,00 2.149,51

BB/ Ag 7052-1 Cc/ ELLY CRISTINA DA SILVA
22.399-9 Débito Holerite - K

CONCEIÇAO CPF Professor (a) I
(Municipal) eletrônico (D) 07/2022 52545

410.699.188-81 (folha) 06/07/2022 06/07/2022 1.524,05 0,00 0,00 1.524,05

BB/ Ag 7052-1 Cc/ LARISSA DAIANE
22.399-9 Débito Holerite - 5 GUIMARAES DOS SANTOS Auxiliar de Cozinha
(Municipal) eletrônico (D) 07/2022 5254

CPF 468.615.898-29 (folha) 06/07/2022 06/07/2022 1.180,50 0,00 0,00 1.180,50

BB/ Ag 7052-1 Cc/ Leticia Evellin Chagas De
22.399-9 Débito Holerite - ar de Cozinha
(Municipal) eletrônico (D) 07/2022 52545 Araujo CPF Auxili

505.860.558-94 (folha) 06/07/2022 06/07/2022 1.202,09 0,00 0,00 1.202,09

BB/ Ag 7052-1 Cc/ Auxiliar
22.399-9 Débito Holerite - MARCELLY VITORIA

Administrativo 06/07/2022 06/07/2022 2.465,48 0,00 0,00 2.465,48
(Municipal) eletrônico (D) 07/2022 52545 SANTANA MARQUESE CPF

494.827.208-65 (folha)
BB/ Ag 7052-1 Cc/
22.399-9 Débito Holerite - MAYSA OLIVEIRA Auxiliar de Limpeza
(Municipal) eletrônico (D) 07/2022 52545 RODRIGUES REIS CPF 6/07/2022 06/07/2022 1.124,03 0,00 0,00 1.124,03

358.446.078-64 (folha) 0

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Avenida Monteiro Lobato, 5052 - Cidade Jardim Cumbica - Guarulhos/SP
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Vínculo Lança- Documento OFX/Nº
Financeiro mento / Nº Doc Extrato Fornecedor/ Favorecido Despesa/ mento Valor Bruto/ Juros e Descontos

Receita Emissão Paga
/ Depósito Principal Multa e Líquido Prg./Ação

Retenções
BB/ Ag 7052-1 Cc/
22.399-9 Débito Holerite - MICHELE CRISTINA Cozinheiro(a) /2022 06/07/2022 684,91 0,00 0,00 684,91
(Municipal) eletrônico (D) 07/2022 52545 THEREZA DO NACIMENTO

CPF 372.039.008-00 (folha) 06/07

BB/ Ag 7052-1 Cc/
22.399-9 Débito Holerite - Nelson Rodrigues Dos iliar de 957,64
(Municipal) eletrônico (D) 07/2022 52545 Santos CPF Aux

032.927.938-66 Manutenção (folha) 06/07/2022 06/07/2022 1.957,64 0,00 0,00 1.

BB/ Ag 7052-1 Cc/
22.399-9 Débito Holerite - NATHALIA DA SILVA Professor (a) I
(Municipal) eletrônico (D) 07/2022 52545 GUERREIRO CPF

387.994.398-24 (folha) 06/07/2022 06/07/2022 2.141,51 0,00 0,00 2.141,51 Recursos
Humanos

BB/ Ag 7052-1 Cc/
22.399-9 Débito Holerite - OEMI DOS SANTOS SILVA Professor (a) I
(Municipal) eletrônico (D) 07/2022 52545 N

CPF 154.418.348-89 (folha) 06/07/2022 06/07/2022 2.180,81 0,00 0,00 2.180,81 Recursos
Humanos

BB/ Ag 7052-1 Cc/ Assistente
22.399-9 Débito Holerite - AVIO SALGADO COBO
(Municipal) eletrônico (D) 07/2022 52545 OT

CPF 345.004.498-25 Administrativo 06/07/2022 06/07/2022 3.198,76 0,00 0,00 3.198,76 Recursos
(folha) Humanos

BB/ Ag 7052-1 Cc/
22.399-9 Débito Holerite - RENATA TARCIA ARAUJO

OLIVEIRA BARREIRO CPF Professor (a) I 06/07/2022 06/07/2022 2.149,51 0,00 0,00 2.149,51 Recursos
(Municipal) eletrônico (D) 07/2022 52545

107.318.214-24 (folha) Humanos

BB/ Ag 7052-1 Cc/ ROMARIZA DOS SANTOS
22.399-9 Débito Holerite - olar
(Municipal) eletrônico (D) 07/2022 52545 FERREIRA CPF Agente Esc

367.363.878-50 (folha) 06/07/2022 06/07/2022 1.883,68 0,00 0,00 1.883,68 Recursos
Humanos

BB/ Ag 7052-1 Cc/
22.399-9 Débito Holerite - eira santos Professor (a) I ecursos
(Municipal) eletrônico (D) 07/2022 52545 tamares oliv

CPF 365.103.448-82 (folha) 06/07/2022 06/07/2022 2.149,51 0,00 0,00 2.149,51 R
Humanos

BB/ Ag 7052-1 Cc/
22.399-9 Débito Holerite - Tania De Oliveira Santos Professor (a) I
(Municipal) eletrônico (D) 07/2022 52545 Pereira CPF ,00 0,00 2.149,51 Recursos

402.385.868-47 (folha) 06/07/2022 06/07/2022 2.149,51 0 Humanos

BB/ Ag 7052-1 Cc/
22.399-9 Débito Holerite - A PEREIRA DE SOUZA Professor (a) I
(Municipal) eletrônico (D) 07\2022 52545 ERIC

CPF 334.756.918-09 (folha) 06/07/2022 06/07/2022 2.149,51 0,00 0,00 2.149,51 Recursos
Humanos

BB/ Ag 7052-1 Cc/
22.399-9 Débito Holerite - JAQUELINE APARECIDA

MARCELINO CPF Professor (a) I 2 06/07/2022 2.149,51 0,00 0,00 2.149,51 Recursos
(Municipal) eletrônico (D) 07\2022 52545

463.575.448-09 (folha) 06/07/202 Humanos

BB/ Ag 7052-1 Cc/
22.399-9 Débito Holerite - TAMIRIS SILVA CPF Professor (a) I
(Municipal) eletrônico (D) 07\2022 52545 460.547.268-11 (folha) 06/07/2022 06/07/2022 2.206,46 0,00 0,00 2.206,46 Recursos

Humanos

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Avenida Monteiro Lobato, 5052 - Cidade Jardim Cumbica - Guarulhos/SP
.

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Vínculo Lança- Documento OFX/Nº
Financeiro mento / Nº Doc Extrato Fornecedor/ Favorecido Despesa/ mento Valor Bruto/ Juros e Descontos

Receita Emissão Paga
/ Depósito Principal Multa e Líquido Prg./Ação

Retenções
BB/ Ag 7052-1 Cc/
22.399-9 Débito Holerite - LUCINEA ANDRADE r (a) I os
(Municipal) eletrônico (D) 07\2022 52545 ARAUJO CPF Professo

300.788.188-93 (folha) 06/07/2022 06/07/2022 1.524,05 0,00 0,00 1.524,05 Recurs
Humanos

BB/ Ag 7052-1 Cc/
22.399-9 Débito Holerite - ELLITA MAISA DA SILVA Professor (a) I 1 Recursos
(Municipal) eletrônico (D) 07\2022 52545 W

CPF 415.400.968-07 (folha) 06/07/2022 06/07/2022 2.149,51 0,00 0,00 2.149,5 Humanos

BB/ Ag 7052-1 Cc/
22.399-9 Débito Holerite - RIDIANE BARBOZA DA Auxiliar de Cozinha
(Municipal) eletrônico (D) 07\2022 52545 VE

SILVA CPF 336.379.288-33 (folha) 06/07/2022 06/07/2022 345,28 0,00 0,00 345,28 Recursos
Humanos

BB/ Ag 7052-1 Cc/
22.399-9 Débito Guia Fgts - CAIXA ECONOMICA

(Municipal) eletrônico (D) 06\2022 70601 FEDERAL - FGTS CNPJ FGTS - Fundo de 6/07/2022 6.015,66 0,00 0,00 6.015,66 Custos
00.360.305/0001-04 Garantia 06/07/2022 0 Indiretos

BB/ Ag 7052-1 Cc/ VR BENEFICIOS E
22.399-9 Débito Boleto - SERVICOS DE Vale Alimentação
(Municipal) eletrônico (D) 07/2022 70602 PROCESSAMENTO S.A (empregados) 06/07/2022 06/07/2022 4.930,00 0,00 0,00 4.930,00 Recursos

Humanos
CNPJ 02.535.864/0001-33

BB/ Ag 7052-1 Cc/
22.399-9 Débito Guia Fgts - CAIXA ECONOMICA

S CNPJ GRRF/FGTS ,63 0,00 0,00 126,63
(Municipal) eletrônico (D) 07/2022 70603 FEDERAL - FGT

00.360.305/0001-04 Rescisão 06/07/2022 06/07/2022 126

BB/ Ag 7052-1 Cc/
22.399-9 Débito Recibo - TANIA DE OLIVEIRA L.

22 11.000,00 0,00 0,00 11.000,00 Locação
(Municipal) eletrônico (D) 07/2022 70701 NOVO ADMINISTRACAO Locação de Imóveis

CNPJ 17.144.666/0001-16 PJ 07/07/2022 07/07/20

BB/ Ag 7052-1 Cc/ NTINI SERVICOS DE Exames
22.399-9 Débito Nota fiscal de BA

serviços - 71101 ENGENHARIA LTDA CNPJ Admissional, 0,00 388,00 Recursos
(Municipal) eletrônico (D) 07/2022 29.458.610/0001-15 Demissional ou 11/07/2022 11/07/2022 388,00 0,00 Humanos

Ocupacional

BB/ Ag 7052-1 Cc/ Nota fiscal de ADMINISTRADORA DE
22.399-9 Débito serviços - WIN-

BENEFICIOS LTDA CNPJ Contribuição Bem sos
(Municipal) eletrônico (D) 308456 - 71102 Humanos

07/2022 19.112.659/0001-68 Estar Social 11/07/2022 11/07/2022 501,90 0,00 0,00 501,90 Recur

BB/ Ag 7052-1 Cc/
22.399-9 Débito Nota Fiscal - PAPER POINT UTILIDADES

Higiene e Limpeza 12/07/2022 12/07/2022 3.835,50 0,00 0,00 3.835,50 Custos
(Municipal) eletrônico (D) 07/2022 71201 LTDA CNPJ

41.227.964/0001-54 Indiretos

BB/ Ag 7052-1 Cc/
22.399-9 Débito Nota Fiscal - Melo Santos Comercio de

(Municipal) eletrônico (D) 07/2022 71202 Utilidades LTDA CNPJ Materiais ou Bens
44.335.559/0001-48 Não Permanentes 12/07/2022 12/07/2022 3.379,70 0,00 0,00 3.379,70 Custos

Indiretos

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Vínculo Lança- Documento OFX/Nº
Financeiro mento / Nº Doc Extrato Fornecedor/ Favorecido Despesa/ mento Valor Bruto/ Juros e Descontos

Receita Emissão Paga
/ Depósito Principal Multa e Líquido Prg./Ação

Retenções
BB/ Ag 7052-1 Cc/
22.399-9 Débito Boleto - refeitura de Guarulhos as Municipais 12/07/2022 12/07/2022 135,42 0,00 0,00 135,42
(Municipal) eletrônico (D) 07/2022 71204 P

CNPJ 46.319.000/0001-50 Tax

BB/ Ag 7052-1 Cc/ CLARO NXT
22.399-9 Débito Boleto - 1 TELECOMUNICAÇÕES CNPJ Telefone e Internet 19/07/2022 19/07/2022 306,23 0,00 0,00 306,23
(Municipal) eletrônico (D) 07/2022 7190

66.970.229/0001-67
BB/ Ag 7052-1 Cc/ CLUBE DE
22.399-9 Débito Boleto - PROAGIR 

BENEFICIOS SOCIAIS CNPJ Contribuição Bem
(Municipal) eletrônico (D) 07/2022 71902

34.002.229/0001-87 Estar Social 12/07/2022 19/07/2022 527,25 0,00 0,00 527,25 Recursos
Humanos

BB/ Ag 7052-1 Cc/
22.399-9 Débito Rescisão -  COBO Rescisão Contratual
(Municipal) eletrônico (D) 07/2022 72601 OTAVIO SALGADO

CPF 345.004.498-25 - TRCT (folha) 26/07/2022 26/07/2022 7.275,86 0,00 0,00 7.275,86 Recursos
Humanos

BB/ Ag 7052-1 Cc/
22.399-9 Débito Rescisão - Rescisão Contratual
(Municipal) eletrônico (D) 07/2022 37772 TAMIRIS SILVA CPF

460.547.268-11 - TRCT (folha) 28/07/2022 28/07/2022 10.764,67 0,00 0,00 10.764,67 Poupança

BB/ Ag 7052-1 Cc/
22.399-9 Débito Rescisão - Tania De Oliveira Santos

2 28/07/2022 8.588,27 0,00 0,00 8.588,27 Poupança
(Municipal) eletrônico (D) 07/2022 72801 Pereira CPF Rescisão Contratual

402.385.868-47 - TRCT (folha) 28/07/202

BB/ Ag 7052-1 Cc/ ECONOMICA
22.399-9 Débito Guia Fgts - CAIXA 

FEDERAL - FGTS CNPJ GRRF/FGTS 8/07/2022 28/07/2022 4.141,47 0,00 0,00 4.141,47
(Municipal) eletrônico (D) 07/2022 72802

00.360.305/0001-04 Rescisão 2

BB/ Ag 7052-1 Cc/ ECONOMICA
22.399-9 Débito Guia Fgts - CAIXA 

FEDERAL - FGTS CNPJ GRRF/FGTS 8/07/2022 28/07/2022 1.029,87 0,00 0,00 1.029,87 Poupança
(Municipal) eletrônico (D) 07/2022 72803

00.360.305/0001-04 Rescisão 2

BB/ Ag 7052-1 Cc/ CAIXA ECONOMICA
22.399-9 Débito Guia Fgts - 04 FEDERAL - FGTS CNPJ GRRF/FGTS
(Municipal) eletrônico (D) 07/2022 728

00.360.305/0001-04 Rescisão 28/07/2022 28/07/2022 1.212,22 0,00 0,00 1.212,22 Poupança

BB/ Ag 7052-1 Cc/ ELISA KINO DE ARAUJO
22.399-9 Débito Rescisão - Contratual
(Municipal) eletrônico (D) 07/2022 72805 OLIVEIRA CPF Rescisão 

228.042.288-35 - TRCT (folha) 28/07/2022 28/07/2022 7.358,33 0,00 0,00 7.358,33 Poupança

BB/ Ag 7052-1 Cc/
22.399-9 Débito Boleto - CLARO S.A. CNPJ
(Municipal) eletrônico (D) 07/2022 72602 40.432.544/0001-47 Telefone e Internet 26/07/2022 26/07/2022 289,96 0,00 0,00 289,96

BB/ Ag 7052-1 Cc/ Melo Santos Comercio de Materiais
22.399-9 Débito Nota Fiscal - 70502 Utilidades LTDA CNPJ pedagógicos/brique 05/07/2022 05/07/2022 4.658,90 0,00 0,00 4.658,90 Custos
(Municipal) eletrônico (D) 07/2022 44.335.559/0001-48 dos Indiretos

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Avenida Monteiro Lobato, 5052 - Cidade Jardim Cumbica - Guarulhos/SP
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Vínculo Lança- Documento OFX/Nº
Financeiro mento / Nº Doc Extrato Fornecedor/ Favorecido Despesa/ mento Valor Bruto/ Juros e Descontos

Receita Emissão Paga
/ Depósito Principal Multa e Líquido Prg./Ação

Retenções

BB/ Ag 7052-1 Cc/ Exames
22.399-9 Débito Boleto - BANTINI SERVICOS DE Admissional, 09/2022 750,00 0,00 0,00 750,00 Recursos
(Municipal) eletrônico (D) 09/2022 90101 ENGENHARIA LTDA CNPJ

29.458.610/0001-15 Demissional ou 01/09/2022 01/ Humanos
Ocupacional

BB/ Ag 7052-1 Cc/ Rescisão - MARCELLY VITORIA
22.399-9 Débito 3 SANTANA MARQUESE CPF Rescisão Contratual
(Municipal) eletrônico (D) RESCISÃO 3278

MARCELLY 494.827.208-65 - TRCT (folha) 02/09/2022 02/09/2022 3.272,35 0,00 0,00 3.272,35 Poupança

BB/ Ag 7052-1 Cc/
22.399-9 Débito Guia Fgts - CAIXA ECONOMICA GRRF/FGTS 8,22 Poupança
(Municipal) eletrônico (D) 09/2022 90201 FEDERAL - FGTS CNPJ 9/2022 02/09/2022 588,22 0,00 0,00 58

00.360.305/0001-04 Rescisão 02/0

BB/ Ag 7052-1 Cc/
22.399-9 Débito Guia Fgts - CAIXA ECONOMICA GRRF/FGTS 02/09/2022 02/09/2022 2.313,28 0,00 0,00 2.313,28 Poupança
(Municipal) eletrônico (D) 09/2022 90202 FEDERAL - FGTS CNPJ

00.360.305/0001-04 Rescisão

BB/ Ag 7052-1 Cc/
22.399-9 Débito Extrato/Tarifa BANCO DO BRASIL SA - AG

(Municipal) eletrônico (D) - 09/2022 253220 7052-1 CNPJ Financeira 02/09/2022 02/09/2022 14,00 0,00 0,00 14,00 Custos
00.000.000/6526-95 Indiretos

GUARUPASS -
ASSOCIACAO DAS

BB/ Ag 7052-1 Cc/ CONCESSIONARIAS DE
22.399-9 Débito Boleto - TRANSPORTE URBANO DE Auxilio/Vale /09/2022 1.812,80 0,00 0,00 1.812,80 Custos
(Municipal) eletrônico (D) 09/2022 90601

PASSAGEIROS DE Transporte 06/09/2022 06 Indiretos
GUARULHOS E REGIAO
CNPJ 74.504.937/0001-30

BB/ Ag 7052-1 Cc/ Melo Santos Comercio de
22.399-9 Débito Nota Fiscal - Utilidades LTDA CNPJ Higiene e Limpeza 06/09/2022 06/09/2022 6.950,00 0,00 0,00 6.950,00 Custos
(Municipal) eletrônico (D) 09/2022 90602

44.335.559/0001-48 Indiretos

BB/ Ag 7052-1 Cc/
22.399-9 Débito Nota Fiscal - gasbom mario perdigão
(Municipal) eletrônico (D) 46034 90603 CNPJ 14.328.581/0001-08 Gás (GLP) 06/09/2022 06/09/2022 459,80 0,00 0,00 459,80 Custos

Indiretos

BB/ Ag 7052-1 Cc/
22.399-9 Débito Guia Fgts - CAIXA ECONOMICA FGTS - Fundo de 00 5.202,03 Custos
(Municipal) eletrônico (D) 08/2022 90604 FEDERAL - FGTS CNPJ /09/2022 06/09/2022 5.202,03 0,00 0,

00.360.305/0001-04 Garantia 06 Indiretos

BB/ Ag 7052-1 Cc/
22.399-9 Débito Holerite - ALUANDA ROCHA DE

Diretor (folha) 08/09/2022 08/09/2022 2.826,00 0,00 0,00 2.826,00 Recursos
(Municipal) eletrônico (D) 09/2022 35926 SOUZA CPF

366.919.578-57 Humanos

BB/ Ag 7052-1 Cc/
22.399-9 Débito Holerite - CINTIA MONTEIRO DE

(Municipal) eletrônico (D) 09/2022 35926 SIQUEIRA CPF Professor (a) I 6,00 0,00 0,00 2.126,00 Recursos
423.032.198-84 (folha) 08/09/2022 08/09/2022 2.12 Humanos

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Vínculo Lança- Documento OFX/Nº
Financeiro mento / Nº Doc Extrato Fornecedor/ Favorecido Despesa/ mento Valor Bruto/ Juros e Descontos

Receita Emissão Paga
/ Depósito Principal Multa e Líquido Prg./Ação

Retenções

BB/ Ag 7052-1 Cc/ fiscal de VM GUARULHOS
22.399-9 Débito Nota 

serviços - 70101 SERVICOS DE OBRAS Manutenção da
(Municipal) eletrônico (D) NOTA 51 LTDA CNPJ Unidade Escolar PJ 01/07/2022 01/07/2022 3.100,00 0,00 0,00 3.100,00 Custos

Indiretos
24.436.574/0001-75

BB/ Ag 7052-1 Cc/ ISTIANE RIBEIROS
22.399-9 Débito Holerite - CR

CAMPOS CPF Professor (a) I /09/2022 08/09/2022 1.595,00 0,00 0,00 1.595,00 Recursos
(Municipal) eletrônico (D) 09/2022 35926

260.013.668-10 (folha) 08 Humanos

BB/ Ag 7052-1 Cc/ DANIELE DE OLIVEIRA
22.399-9 Débito Holerite -
(Municipal) eletrônico (D) 09/2022 35926 SOUZA CPF Professor (a) I

344.627.358-11 (folha) 08/09/2022 08/09/2022 365,00 0,00 0,00 365,00 Recursos
Humanos

BB/ Ag 7052-1 Cc/
22.399-9 Débito Holerite - A FERNANDES VIEIRA Professor (a) I
(Municipal) eletrônico (D) 07/2022 35926 ERIC

CPF 068.596.353-55 (folha) 08/09/2022 08/09/2022 2.150,00 0,00 0,00 2.150,00 Recursos
Humanos

BB/ Ag 7052-1 Cc/
22.399-9 Débito Holerite - Evelyn Regina Moraes rofessor (a) I
(Municipal) eletrônico (D) 09/2022 35926 Matias CPF P 0 Recursos

452.542.268-89 (folha) 08/09/2022 08/09/2022 2.150,00 0,00 0,00 2.150,0 Humanos

BB/ Ag 7052-1 Cc/
22.399-9 Débito Holerite - FABIANA DE LIMA Professor (a) I 09/2022 08/09/2022 2.170,00 0,00 0,00 2.170,00 Recursos
(Municipal) eletrônico (D) 09/2022 35926 OLIVEIRA CPF

290.881.238-02 (folha) 08/ Humanos

BB/ Ag 7052-1 Cc/
22.399-9 Débito Holerite - Leticia Evellin Chagas De

/2022 1.125,00 0,00 0,00 1.125,00 Recursos
(Municipal) eletrônico (D) 09/2022 35926 Araujo CPF Auxiliar de Cozinha

505.860.558-94 (folha) 08/09/2022 08/09 Humanos

BB/ Ag 7052-1 Cc/ LEN OLIVEIRA
22.399-9 Débito Holerite - MERI E

COUTINHO SANTOS CPF Professor (a) I
(Municipal) eletrônico (D) 09/2022 35926

334.171.508-84 (folha) 08/09/2022 08/09/2022 1.381,00 0,00 0,00 1.381,00 Recursos
Humanos

BB/ Ag 7052-1 Cc/
22.399-9 Débito Holerite - LE DA SILVEIRA SILVA Professor (a) I
(Municipal) eletrônico (D) 09/2022 35926 GISE

CPF 381.574.738-45 (folha) 08/09/2022 08/09/2022 584,00 0,00 0,00 584,00 Recursos
Humanos

BB/ Ag 7052-1 Cc/
22.399-9 Débito Holerite - E DE Auxiliar de Limpeza
(Municipal) eletrônico (D) 09/2022 35926 GRALCIELE CAREL

LIMA CPF 514.971.558-19 (folha) 08/09/2022 08/09/2022 1.125,00 0,00 0,00 1.125,00 Recursos
Humanos

BB/ Ag 7052-1 Cc/
22.399-9 Débito Holerite - janaina alice santina de

PF Professor (a) I 00 0,00 0,00 2.027,00 Recursos
(Municipal) eletrônico (D) 09/2022 35926 carvalho C

317.609.608-96 (folha) 08/09/2022 08/09/2022 2.027, Humanos

BB/ Ag 7052-1 Cc/
22.399-9 Débito Holerite - ENIFFER TERTULIANO DA Professor (a) I 09/2022 2.150,00 0,00 0,00 2.150,00 Recursos
(Municipal) eletrônico (D) 09/2022 35926 J

SILVA CPF 434.089.998-48 (folha) 08/09/2022 08/ Humanos

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Avenida Monteiro Lobato, 5052 - Cidade Jardim Cumbica - Guarulhos/SP
.

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Vínculo Lança- Documento OFX/Nº
Financeiro mento / Nº Doc Extrato Fornecedor/ Favorecido Despesa/ mento Valor Bruto/ Juros e Descontos

Receita Emissão Paga
/ Depósito Principal Multa e Líquido Prg./Ação

Retenções
BB/ Ag 7052-1 Cc/
22.399-9 Débito Holerite - L DA Coordenador cursos
(Municipal) eletrônico (D) 09/2022 35926 KAROLYNA GABRIE

CRUS CPF 435.436.358-59 Pedagógico (folha) 08/09/2022 08/09/2022 96,00 0,00 0,00 96,00 Re
Humanos

BB/ Ag 7052-1 Cc/
22.399-9 Débito Holerite - KELLY CRISTINA DA SILVA Professor (a) I ,00 0,00 2.170,00 Recursos
(Municipal) eletrônico (D) 09/2022 35926 CONCEIÇAO CPF

410.699.188-81 (folha) 08/09/2022 08/09/2022 2.170,00 0 Humanos

BB/ Ag 7052-1 Cc/
22.399-9 Débito Holerite - LARISSA DAIANE

AES DOS SANTOS Auxiliar de Cozinha 2022 08/09/2022 1.181,00 0,00 0,00 1.181,00 Recursos
(Municipal) eletrônico (D) 09/2022 35926 GUIMAR

CPF 468.615.898-29 (folha) 08/09/ Humanos

BB/ Ag 7052-1 Cc/ LUCINEA ANDRADE
22.399-9 Débito Holerite - 926 ARAUJO CPF Professor (a) I 08/09/2022 08/09/2022 2.170,00 0,00 0,00 2.170,00 Recursos
(Municipal) eletrônico (D) 09/2022 35

300.788.188-93 (folha) Humanos

BB/ Ag 7052-1 Cc/ MAGDA SANTOS DE
22.399-9 Débito Holerite -
(Municipal) eletrônico (D) 09/2022 35926 SOUSA CPF Professor (a) I

472.930.708-96 (folha) 08/09/2022 08/09/2022 2.027,00 0,00 0,00 2.027,00 Recursos
Humanos

BB/ Ag 7052-1 Cc/
22.399-9 Débito Holerite - MAYSA OLIVEIRA liar de Limpeza cursos
(Municipal) eletrônico (D) 09/2022 35926 RODRIGUES REIS CPF Auxi

358.446.078-64 (folha) 08/09/2022 08/09/2022 685,00 0,00 0,00 685,00 Re
Humanos

BB/ Ag 7052-1 Cc/
22.399-9 Débito Holerite - MARIA TEREZINHA DOS Cozinheiro(a) 52,00 Recursos
(Municipal) eletrônico (D) 09/2022 35926 ANJOS CPF 022 08/09/2022 1.352,00 0,00 0,00 1.3

185.834.128-04 (folha) 08/09/2 Humanos

BB/ Ag 7052-1 Cc/ Auxiliar
22.399-9 Débito Holerite - MARCELLY VITORIA

SE CPF Administrativo 08/09/2022 08/09/2022 2.466,00 0,00 0,00 2.466,00 Recursos
(Municipal) eletrônico (D) 09/2022 35926 SANTANA MARQUE

494.827.208-65 (folha) Humanos

BB/ Ag 7052-1 Cc/  Rodrigues Dos
22.399-9 Débito Holerite - Nelson

Santos CPF Auxiliar de
(Municipal) eletrônico (D) 09/2022 35926

032.927.938-66 Manutenção (folha) 08/09/2022 08/09/2022 1.958,00 0,00 0,00 1.958,00 Recursos
Humanos

BB/ Ag 7052-1 Cc/
22.399-9 Débito Holerite - I DOS SANTOS SILVA Professor (a) I
(Municipal) eletrônico (D) 09/2022 35926 NOEM

CPF 154.418.348-89 (folha) 08/09/2022 08/09/2022 2.157,00 0,00 0,00 2.157,00 Recursos
Humanos

BB/ Ag 7052-1 Cc/
22.399-9 Débito Holerite - ROMARIZA DOS SANTOS Agente Escolar
(Municipal) eletrônico (D) 09/2022 35926 FERREIRA CPF

367.363.878-50 (folha) 08/09/2022 08/09/2022 1.884,00 0,00 0,00 1.884,00 Recursos
Humanos

BB/ Ag 7052-1 Cc/
22.399-9 Débito Holerite - mares oliveira santos Professor (a) I 0 2.087,00 Recursos
(Municipal) eletrônico (D) 09/2022 35926 ta

CPF 365.103.448-82 (folha) 08/09/2022 08/09/2022 2.087,00 0,00 0,0 Humanos

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Avenida Monteiro Lobato, 5052 - Cidade Jardim Cumbica - Guarulhos/SP
.

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Vínculo Lança- Documento OFX/Nº
Financeiro mento / Nº Doc Extrato Fornecedor/ Favorecido Despesa/ mento Valor Bruto/ Juros e Descontos

Receita Emissão Paga
/ Depósito Principal Multa e Líquido Prg./Ação

Retenções
BB/ Ag 7052-1 Cc/
22.399-9 Débito Holerite - TALITA ALMEIDA DE essor (a) I cursos
(Municipal) eletrônico (D) 09/2022 35926 OIIVEIRA CPF Prof

397.953.138-43 (folha) 08/09/2022 08/09/2022 2.027,00 0,00 0,00 2.027,00 Re
Humanos

BB/ Ag 7052-1 Cc/
22.399-9 Débito Darf - Secretaria da Receita

,45
(Municipal) eletrônico (D) 09/2022 71903 Federal CNPJ IRRF s/ Proventos 19/07/2022 19/07/2022 797,45 0,00 0,00 797

00.394.460/0058-87
BB/ Ag 7052-1 Cc/
22.399-9 Débito Darf - Secretaria da Receita

PIS s/ Salários 08/09/2022 08/09/2022 923,49 0,00 0,00 923,49 Recursos
(Municipal) eletrônico (D) 09/2022 90801 Federal CNPJ

00.394.460/0058-87 Humanos

BB/ Ag 7052-1 Cc/
22.399-9 Débito Darf - Secretaria da Receita rsos
(Municipal) eletrônico (D) 09/2022 90802 Federal CNPJ IRRF s/ Proventos 08/09/2022 08/09/2022 713,26 0,00 0,00 713,26 Recu

00.394.460/0058-87 Humanos

BB/ Ag 7052-1 Cc/
22.399-9 Débito Darf - Secretaria da Receita

PIS s/ Salários 08/09/2022 08/09/2022 843,49 0,00 0,00 843,49 Recursos
(Municipal) eletrônico (D) 09/2022 90803 Federal CNPJ

00.394.460/0058-87 Humanos

BB/ Ag 7052-1 Cc/
22.399-9 Débito Extrato/Tarifa BANCO DO BRASIL SA - AG

,00 105,00 Custos
(Municipal) eletrônico (D) - 09/2022 351537 7052-1 CNPJ Financeira 08/09/2022 08/09/2022 105,00 0,00 0

00.000.000/6526-95 Indiretos

BB/ Ag 7052-1 Cc/
22.399-9 Débito Holerite - EDINALVA DA SILVA

MEIDA CPF Professor (a) I 2 2.170,00 0,00 0,00 2.170,00 Recursos
(Municipal) eletrônico (D) 09/2022 35926 SANTOS AL

310.178.738-60 (folha) 08/09/2022 08/09/202 Humanos

BB/ Ag 7052-1 Cc/
22.399-9 Débito Holerite - GRID ARAUJO FERREIRA Professor (a) I /09/2022 2.027,00 0,00 0,00 2.027,00 Recursos
(Municipal) eletrônico (D) 09/2022 35926 IN

CPF 447.401.818-43 (folha) 08/09/2022 08 Humanos

BB/ Ag 7052-1 Cc/ ISA CORREA
22.399-9 Débito Holerite - MAR

DOURADO CPF Professor (a) I 022 08/09/2022 2.027,00 0,00 0,00 2.027,00 Recursos
(Municipal) eletrônico (D) 09/2022 35926

274.371.798-06 (folha) 08/09/2 Humanos

BB/ Ag 7052-1 Cc/ SUZANNE LEITE SOUZA
22.399-9 Débito Holerite - 26 XAVIER CPF Professor (a) I
(Municipal) eletrônico (D) 09/2022 359

377.505.538-00 (folha) 08/09/2022 08/09/2022 2.027,00 0,00 0,00 2.027,00 Recursos
Humanos

BB/ Ag 7052-1 Cc/ VR BENEFICIOS E
22.399-9 Débito Boleto - SERVICOS DE Vale Alimentação 9,50 0,00 0,00 4.509,50 Recursos
(Municipal) eletrônico (D) 09/2022 90902 PROCESSAMENTO S.A (empregados) 09/09/2022 09/09/2022 4.50 Humanos

CNPJ 02.535.864/0001-33
BB/ Ag 7052-1 Cc/ Comercio de
22.399-9 Débito Nota Fiscal - Melo Santos 

Utilidades LTDA CNPJ Higiene e Limpeza 09/09/2022 09/09/2022 6.470,70 0,00 0,00 6.470,70 Custos
(Municipal) eletrônico (D) 09/2022 90903

44.335.559/0001-48 Indiretos

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Avenida Monteiro Lobato, 5052 - Cidade Jardim Cumbica - Guarulhos/SP
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RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Vínculo Lança- Documento OFX/Nº
Financeiro mento / Nº Doc Extrato Fornecedor/ Favorecido Despesa/ mento Valor Bruto/ Juros e Descontos

Receita Emissão Paga
/ Depósito Principal Multa e Líquido Prg./Ação

Retenções
BB/ Ag 7052-1 Cc/
22.399-9 Débito Recibo - TANIA DE OLIVEIRA L. Locação de Imóveis 09/09/2022 09/09/2022 11.000,00 0,00 0,00 11.000,00 Locação
(Municipal) eletrônico (D) 09/2022 90905 NOVO ADMINISTRACAO

CNPJ 17.144.666/0001-16 PJ

BB/ Ag 7052-1 Cc/
22.399-9 Débito Rescisão - Rescisão Contratual 2 591,28 0,00 0,00 591,28 Poupança
(Municipal) eletrônico (D) 07/2022 22862 debora dos santos silva

CPF 362.437.418-42 - TRCT (folha) 19/07/2022 19/07/202

BB/ Ag 7052-1 Cc/ L SA - AG
22.399-9 Débito Extrato/Tarifa BANCO DO BRASI

7052-1 CNPJ Financeira 09/09/2022 09/09/2022 11,00 0,00 0,00 11,00 Custos
(Municipal) eletrônico (D) - 09/2022 140322

00.000.000/6526-95 Indiretos

BB/ Ag 7052-1 Cc/
22.399-9 Débito Extrato/Tarifa BANCO DO BRASIL SA - AG

7052-1 CNPJ Financeira 09/09/2022 09/09/2022 3,50 0,00 0,00 3,50
(Municipal) eletrônico (D) - 09/2022 235418

00.000.000/6526-95
BB/ Ag 7052-1 Cc/  SA - AG
22.399-9 Débito Extrato/Tarifa BANCO DO BRASIL

7052-1 CNPJ Financeira 09/09/2022 09/09/2022 20,00 0,00 0,00 20,00 Custos
(Municipal) eletrônico (D) - 09/2022 430209

00.000.000/6526-95 Indiretos

Crédito
BB/ Ag 7052-1 Cc/ TED/DOC
22.399-9 Devolvido e Nota Fiscal - io perdigão
(Municipal) Ressarciment 09/2022 473440 gasbom mar

CNPJ 14.328.581/0001-08 12/09/2022 12/09/2022 940,60 0,00 0,00 940,60
os Indevidos
(C)

BB/ Ag 7052-1 Cc/ UBE DE
22.399-9 Débito Boleto - PROAGIR CL

BENEFICIOS SOCIAIS CNPJ Contribuição Bem
(Municipal) eletrônico (D) 09/2022 91201

34.002.229/0001-87 Estar Social 12/09/2022 12/09/2022 370,50 0,00 0,00 370,50 Custos
Indiretos

BB/ Ag 7052-1 Cc/ scal de BANTINI SERVICOS DE Exames
22.399-9 Débito Nota fi

serviços - 91202 ENGENHARIA LTDA CNPJ Admissional, 12/09/2022 12/09/2022 388,00 0,00 0,00 388,00 Recursos
(Municipal) eletrônico (D) 09/2022 29.458.610/0001-15 Demissional ou Humanos

Ocupacional
BB/ Ag 7052-1 Cc/ WIN-ADMINISTRADORA DE Convênio
22.399-9 Débito Nota Fiscal - Odontológico 12/09/2022 12/09/2022 372,84 0,00 0,00 372,84 Custos
(Municipal) eletrônico (D) 09/2022 91203 BENEFICIOS LTDA CNPJ

19.112.659/0001-68 ((consignado) Indiretos

BB/ Ag 7052-1 Cc/ FABIO ASSIS & RENATO
22.399-9 Débito Nota fiscal de GOMES SOCIEDADE DE Assessoria Contábil
(Municipal) eletrônico (D) serviços - 265 91204 ADVOGADOS CNPJ Jurídica PJ 12/09/2022 12/09/2022 2.424,00 0,00 0,00 2.424,00 Custos

Indiretos
24.571.532/0001-47

BB/ Ag 7052-1 Cc/
22.399-9 Débito Extrato/Tarifa BANCO DO BRASIL SA - AG

(Municipal) eletrônico (D) - 09/2022 207564 7052-1 CNPJ Financeira 12/09/2022 12/09/2022 10,00 0,00 0,00 10,00 Custos
00.000.000/6526-95 Indiretos

www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Pág. 52



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Avenida Monteiro Lobato, 5052 - Cidade Jardim Cumbica - Guarulhos/SP
.

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Vínculo Lança- Documento OFX/Nº
Financeiro mento / Nº Doc Extrato Fornecedor/ Favorecido Despesa/ mento Valor Bruto/ Juros e Descontos

Receita Emissão Paga
/ Depósito Principal Multa e Líquido Prg./Ação

Retenções
BB/ Ag 7052-1 Cc/
22.399-9 Débito Extrato/Tarifa BANCO DO BRASIL SA - AG

Financeira 12/09/2022 12/09/2022 66,00 0,00 0,00 66,00 Custos
(Municipal) eletrônico (D) - 09/2022 400140 7052-1 CNPJ

00.000.000/6526-95 Indiretos

BB/ Ag 7052-1 Cc/
22.399-9 Débito Nota Fiscal -  mario perdigão
(Municipal) eletrônico (D) 46632 91303 gasbom

CNPJ 14.328.581/0001-08 Gás (GLP) 13/09/2022 13/09/2022 919,60 0,00 0,00 919,60 Custos
Indiretos

BB/ Ag 7052-1 Cc/
22.399-9 Débito Extrato/Tarifa BANCO DO BRASIL SA - AG

Financeira 13/09/2022 13/09/2022 11,00 0,00 0,00 11,00 Custos
(Municipal) eletrônico (D) - 09/2022 223718 7052-1 CNPJ

00.000.000/6526-95 Indiretos

BB/ Ag 7052-1 Cc/ VR BENEFICIOS E
22.399-9 Débito Boleto - SERVICOS DE Vale Alimentação
(Municipal) eletrônico (D) 09/2022 91501 PROCESSAMENTO S.A (empregados) 15/09/2022 15/09/2022 130,50 0,00 0,00 130,50 Custos

Indiretos
CNPJ 02.535.864/0001-33

BB/ Ag 7052-1 Cc/  DE OLIVEIRA L.
22.399-9 Débito Recibo - TANIA

NOVO ADMINISTRACAO Locação de Imóveis
(Municipal) eletrônico (D) 09/2022 91901

CNPJ 17.144.666/0001-16 PJ 19/09/2022 19/09/2022 2.722,66 0,00 0,00 2.722,66 Locação

BB/ Ag 7052-1 Cc/
22.399-9 Débito Extrato/Tarifa BANCO DO BRASIL SA - AG

Financeira 19/09/2022 19/09/2022 3,50 0,00 0,00 3,50
(Municipal) eletrônico (D) - 09/2022 510134 7052-1 CNPJ

00.000.000/6526-95
BB/ Ag 7052-1 Cc/ BANCO DO BRASIL SA - AG
22.399-9 Débito Extrato/Tarifa
(Municipal) eletrônico (D) - 09/2022 764207 7052-1 CNPJ Financeira 19/09/2022 19/09/2022 10,00 0,00 0,00 10,00

00.000.000/6526-95
BB/ Ag 7052-1 Cc/ ria da Receita
22.399-9 Débito Darf - Secreta

Federal CNPJ IRRF s/ Proventos 20/09/2022 20/09/2022 233,44 0,00 0,00 233,44 Recursos
(Municipal) eletrônico (D) 09/2022 92002

00.394.460/0058-87 Humanos

BB/ Ag 7052-1 Cc/ cretaria da Receita
22.399-9 Débito Darf - Se

Federal CNPJ PIS s/ Salários 20/09/2022 20/09/2022 935,37 0,00 0,00 935,37 Recursos
(Municipal) eletrônico (D) 09/2022 92003

00.394.460/0058-87 Humanos

BB/ Ag 7052-1 Cc/ Secretaria da Receita
22.399-9 Débito Darf - 4 Federal CNPJ IRRF s/ Proventos 20/09/2022 20/09/2022 582,58 0,00 0,00 582,58 Recursos
(Municipal) eletrônico (D) 09/2022 9200

00.394.460/0058-87 Humanos

BB/ Ag 7052-1 Cc/ e JOSE CARLOS MOREIRA
22.399-9 Débito Nota fiscal d

serviços - Nº 92005 BRANDAO 09538017803 Manutenção da /2022 20/09/2022 7.180,00 0,00 0,00 7.180,00 Custos
(Municipal) eletrônico (D) 147- 09/2022 CNPJ 34.539.211/0001-19 Unidade Escolar PJ 20/09 Indiretos

BB/ Ag 7052-1 Cc/ BANCO DO BRASIL SA - AG
22.399-9 Débito Extrato/Tarifa
(Municipal) eletrônico (D) - 09/2022 466703 7052-1 CNPJ Financeira 20/09/2022 20/09/2022 10,00 0,00 0,00 10,00

00.000.000/6526-95

www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Pág. 53



ASSOCIAÇÃO CULTURAL E EDUCACIONAL JARDIM PALMIRA - FILIAL
Avenida Monteiro Lobato, 5052 - Cidade Jardim Cumbica - Guarulhos/SP
.

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Vínculo Lança- Documento OFX/Nº
Financeiro mento / Nº Doc Extrato Fornecedor/ Favorecido Despesa/ mento Valor Bruto/ Juros e Descontos

Receita Emissão Paga
/ Depósito Principal Multa e Líquido Prg./Ação

Retenções
BB/ Ag 7052-1 Cc/
22.399-9 Débito Rescisão - LARISSA DAIANE Rescisão Contratual 56 0,00 0,00 2.936,56 Poupança
(Municipal) eletrônico (D) 09/2022 20546 GUIMARAES DOS SANTOS

CPF 468.615.898-29 - TRCT (folha) 27/09/2022 27/09/2022 2.936,

BB/ Ag 7052-1 Cc/ Pagto RP
22.399-9 depositado Nota Fiscal -  mario perdigão 0 922,67
(Municipal) (D) 46632 92701 gasbom

CNPJ 14.328.581/0001-08 Gás (GLP) 27/09/2022 27/09/2022 922,67 0,00 0,0

BB/ Ag 7052-1 Cc/
22.399-9 Débito Extrato/Tarifa BANCO DO BRASIL SA - AG

Financeira 27/09/2022 27/09/2022 3,50 0,00 0,00 3,50
(Municipal) eletrônico (D) - 09/2022 147001 7052-1 CNPJ

00.000.000/6526-95
BB/ Ag 7052-1 Cc/ Pagto RP
22.399-9 depositado Nota Fiscal - YAPAY PAGAMENTOS Materiais

(Municipal) (D) 09/2022 93001 ONLINE LTDA CNPJ pedagógicos/brique 30/09/2022 30/09/2022 168,77 0,00 0,00 168,77 Custos
14.338.304/0001-78 dos Indiretos

BB/ Ag 7052-1 Cc/
22.399-9 Débito Guia Fgts - CAIXA ECONOMICA

GTS CNPJ GRRF/FGTS .204,23 0,00 0,00 1.204,23 Poupança
(Municipal) eletrônico (D) 07/2022 72603 FEDERAL - F

00.360.305/0001-04 Rescisão 26/07/2022 26/07/2022 1

BB/ Ag 7052-1 Cc/
22.399-9 Débito Guia outras - Prefeitura de Guarulhos 22 762,92 0,00 0,00 762,92
(Municipal) eletrônico (D) 07\2022 72701 CNPJ 46.319.000/0001-50 Taxas Municipais 27/07/2022 27/07/20

BB/ Ag 7052-1 Cc/ EDP SAO PAULO
22.399-9 Débito Boleto -
(Municipal) eletrônico (D) 07/2022 72702 DISTRIBUICAO DE

ENERGIA S.A. CNPJ Energia Elétrica 27/07/2022 27/07/2022 79,80 0,00 0,00 79,80
02.302.100/0001-06

BB/ Ag 7052-1 Cc/ Pagto RP PROAGIR CLUBE DE
22.399-9 depositado Boleto - 1902 BENEFICIOS SOCIAIS CNPJ Contribuição Bem 022 19/07/2022 12,12 0,00 0,00 12,12 Recursos
(Municipal) (D) 09/2022 7

34.002.229/0001-87 Estar Social 12/07/2 Humanos

BB/ Ag 7052-1 Cc/ RIZA DOS SANTOS
22.399-9 Débito Rescisão - ROMA

FERREIRA CPF Rescisão Contratual
(Municipal) eletrônico (D) 09/2022 30531

367.363.878-50 - TRCT (folha) 19/09/2022 19/09/2022 5.722,17 0,00 0,00 5.722,17 Poupança

BB/ Ag 7052-1 Cc/ GERALDO GUADALUPE DA
22.399-9 Débito Boleto - Assessoria Contábil ,00 0,00 3.772,00
(Municipal) eletrônico (D) 09/2022 90203 CRUZ 01152582801 CNPJ

38.344.619/0001-96 Jurídica PJ 02/09/2022 02/09/2022 3.772,00 0

BB/ Ag 7052-1 Cc/
22.399-9 Débito Holerite - ALUANDA ROCHA DE ecursos
(Municipal) eletrônico (D) 09/2022 63147 SOUZA CPF Diretor (folha) 30/09/2022 30/09/2022 3.199,00 0,00 0,00 3.199,00 R

366.919.578-57 Humanos

BB/ Ag 7052-1 Cc/
22.399-9 Débito Holerite - BEATRIZ TAVARES DA Professor (a) I
(Municipal) eletrônico (D) 09/2022 63147 ANA 

SILVA CPF 483.915.518-65 (folha) 30/09/2022 30/09/2022 2.150,00 0,00 0,00 2.150,00

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ASSOCIAÇÃO CULTURAL E EDUCACIONAL JARDIM PALMIRA - FILIAL
Avenida Monteiro Lobato, 5052 - Cidade Jardim Cumbica - Guarulhos/SP
.

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Vínculo Lança- Documento OFX/Nº
Financeiro mento / Nº Doc Extrato Fornecedor/ Favorecido Despesa/ mento Valor Bruto/ Juros e Descontos

Receita Emissão Paga
/ Depósito Principal Multa e Líquido Prg./Ação

Retenções
BB/ Ag 7052-1 Cc/
22.399-9 Débito Holerite - ANA CAROLINE DA SILVA Auxiliar de Cozinha
(Municipal) eletrônico (D) 09/2022 63147 ZARAMELL CPF

497.682.688-08 (folha) 30/09/2022 30/09/2022 263,00 0,00 0,00 263,00 Recursos
Humanos

BB/ Ag 7052-1 Cc/
22.399-9 Débito Holerite - CINTIA MONTEIRO DE Professor (a) I 0 0,00 2.136,00 Recursos
(Municipal) eletrônico (D) 09/2022 63147 SIQUEIRA CPF

423.032.198-84 (folha) 30/09/2022 30/09/2022 2.136,00 0,0 Humanos

BB/ Ag 7052-1 Cc/
22.399-9 Débito Holerite - DANIELE DE OLIVEIRA

ZA CPF Professor (a) I 169,00 0,00 0,00 2.169,00 Recursos
(Municipal) eletrônico (D) 09/2022 63147 SOU

344.627.358-11 (folha) 30/09/2022 30/09/2022 2. Humanos

BB/ Ag 7052-1 Cc/
22.399-9 Débito Holerite - Evelyn Regina Moraes

Matias CPF Professor (a) I 0/09/2022 2.150,00 0,00 0,00 2.150,00 Recursos
(Municipal) eletrônico (D) 09/2022 63147

452.542.268-89 (folha) 30/09/2022 3 Humanos

BB/ Ag 7052-1 Cc/
22.399-9 Débito Holerite - ICA FERNANDES VIEIRA Professor (a) I
(Municipal) eletrônico (D) 09/2022 63147 ER

CPF 068.596.353-55 (folha) 30/09/2022 30/09/2022 2.150,00 0,00 0,00 2.150,00 Recursos
Humanos

BB/ Ag 7052-1 Cc/ EDINALVA DA SILVA
22.399-9 Débito Holerite - 63147 SANTOS ALMEIDA CPF Professor (a) I
(Municipal) eletrônico (D) 09/2022 310.178.738-60 (folha) 30/09/2022 30/09/2022 2.164,00 0,00 0,00 2.164,00 Recursos

Humanos

BB/ Ag 7052-1 Cc/
22.399-9 Débito Holerite - EDICARLA MARIA DOS Professor (a) I .150,00 Recursos
(Municipal) eletrônico (D) 09/2022 63147 SANTOS PIRES CPF /2022 30/09/2022 2.150,00 0,00 0,00 2

347.432.328-80 (folha) 30/09 Humanos

BB/ Ag 7052-1 Cc/
22.399-9 Débito Holerite - FABIANA DE LIMA Professor (a) I ,00 0,00 2.164,00 Recursos
(Municipal) eletrônico (D) 09/2022 63147 OLIVEIRA CPF

290.881.238-02 (folha) 30/09/2022 30/09/2022 2.164,00 0 Humanos

BB/ Ag 7052-1 Cc/
22.399-9 Débito Holerite - LE DA SILVEIRA SILVA Professor (a) I 2.163,00 0,00 0,00 2.163,00 Recursos
(Municipal) eletrônico (D) 09/2022 63147 GISE

CPF 381.574.738-45 (folha) 30/09/2022 30/09/2022 Humanos

BB/ Ag 7052-1 Cc/
22.399-9 Débito Holerite - ARELE DE Agente Escolar
(Municipal) eletrônico (D) 09/2022 63147 GRALCIELE C

LIMA CPF 514.971.558-19 (folha) 30/09/2022 30/09/2022 1.883,00 0,00 0,00 1.883,00 Recursos
Humanos

BB/ Ag 7052-1 Cc/
22.399-9 Débito Holerite - RID ARAUJO FERREIRA Professor (a) I /2022 30/09/2022 2.149,00 0,00 0,00 2.149,00 Recursos
(Municipal) eletrônico (D) 09/2022 63147 ING

CPF 447.401.818-43 (folha) 30/09 Humanos

BB/ Ag 7052-1 Cc/
22.399-9 Débito Holerite - 3147 INGRIDI PERREIRA DA Auxiliar de Limpeza
(Municipal) eletrônico (D) 09/2022 6 SILVA CPF 494.727.658-40 (folha) 30/09/2022 30/09/2022 1.125,00 0,00 0,00 1.125,00 Recursos

Humanos

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Avenida Monteiro Lobato, 5052 - Cidade Jardim Cumbica - Guarulhos/SP
.

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Vínculo Lança- Documento OFX/Nº
Financeiro mento / Nº Doc Extrato Fornecedor/ Favorecido Despesa/ mento Valor Bruto/ Juros e Descontos

Receita Emissão Paga
/ Depósito Principal Multa e Líquido Prg./Ação

Retenções
BB/ Ag 7052-1 Cc/
22.399-9 Débito Holerite - JACQUELINE LIRA essor (a) I cursos
(Municipal) eletrônico (D) 09/2022 63147 NASCIMENTO CPF Prof

443.543.428-80 (folha) 30/09/2022 30/09/2022 1.596,00 0,00 0,00 1.596,00 Re
Humanos

BB/ Ag 7052-1 Cc/
22.399-9 Débito Holerite - FER TERTULIANO DA Professor (a) I ,00 2.150,00 Recursos
(Municipal) eletrônico (D) 09/2022 63147 JENIF

SILVA CPF 434.089.998-48 (folha) 30/09/2022 30/09/2022 2.150,00 0,00 0 Humanos

BB/ Ag 7052-1 Cc/
22.399-9 Débito Holerite - JOYCE IRACEMA DA SILVA

IXEIRA CPF Professor (a) I 22 292,00 0,00 0,00 292,00 Recursos
(Municipal) eletrônico (D) 09/2022 63147 TE

368.928.728-67 (folha) 30/09/2022 30/09/20 Humanos

BB/ Ag 7052-1 Cc/
22.399-9 Débito Holerite - KELLY CRISTINA DA SILVA

CONCEIÇAO CPF Professor (a) I /2022 30/09/2022 2.169,00 0,00 0,00 2.169,00 Recursos
(Municipal) eletrônico (D) 09/2022 63147

410.699.188-81 (folha) 30/09 Humanos

BB/ Ag 7052-1 Cc/
22.399-9 Débito Holerite - 3147 KAROLYNA GABRIEL DA Professor (a) I
(Municipal) eletrônico (D) 09/2022 6 CRUS CPF 435.436.358-59 (folha) 30/09/2022 30/09/2022 2.750,00 0,00 0,00 2.750,00 Recursos

Humanos

BB/ Ag 7052-1 Cc/
22.399-9 Débito Holerite - Leticia Evellin Chagas De xiliar de Cozinha
(Municipal) eletrônico (D) 09/2022 63147 Araujo CPF Au

505.860.558-94 (folha) 30/09/2022 30/09/2022 1.202,00 0,00 0,00 1.202,00 Recursos
Humanos

BB/ Ag 7052-1 Cc/
22.399-9 Débito Holerite - LUCINEA ANDRADE Professor (a) I 00 2.164,00 Recursos
(Municipal) eletrônico (D) 09/2022 63147 ARAUJO CPF /09/2022 30/09/2022 2.164,00 0,00 0,

300.788.188-93 (folha) 30 Humanos

BB/ Ag 7052-1 Cc/
22.399-9 Débito Holerite - MAYSA OLIVEIRA

EIS CPF Auxiliar de Limpeza 022 82,00 0,00 0,00 82,00 Recursos
(Municipal) eletrônico (D) 09/2022 63147 RODRIGUES R

358.446.078-64 (folha) 30/09/2022 30/09/2 Humanos

BB/ Ag 7052-1 Cc/
22.399-9 Débito Holerite - MICHELE CRISTINA

THEREZA DO NACIMENTO Cozinheiro(a) 9/2022 30/09/2022 477,00 0,00 0,00 477,00 Recursos
(Municipal) eletrônico (D) 09/2022 63147

CPF 372.039.008-00 (folha) 30/0 Humanos

BB/ Ag 7052-1 Cc/ MERI ELEN OLIVEIRA
22.399-9 Débito Holerite - 7 COUTINHO SANTOS CPF Professor (a) I
(Municipal) eletrônico (D) 09/2022 6314

334.171.508-84 (folha) 30/09/2022 30/09/2022 2.164,00 0,00 0,00 2.164,00 Recursos
Humanos

BB/ Ag 7052-1 Cc/
22.399-9 Débito Holerite - MARIA TEREZINHA DOS inheiro(a) ursos
(Municipal) eletrônico (D) 09/2022 63147 ANJOS CPF Coz

185.834.128-04 (folha) 30/09/2022 30/09/2022 1.478,00 0,00 0,00 1.478,00 Rec
Humanos

BB/ Ag 7052-1 Cc/
22.399-9 Débito Holerite - MARISA CORREA Professor (a) I 00 Recursos
(Municipal) eletrônico (D) 09/2022 63147 DOURADO CPF

274.371.798-06 (folha) 30/09/2022 30/09/2022 2.149,00 0,00 0,00 2.149, Humanos

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Avenida Monteiro Lobato, 5052 - Cidade Jardim Cumbica - Guarulhos/SP
.

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Vínculo Lança- Documento OFX/Nº
Financeiro mento / Nº Doc Extrato Fornecedor/ Favorecido Despesa/ mento Valor Bruto/ Juros e Descontos

Receita Emissão Paga
/ Depósito Principal Multa e Líquido Prg./Ação

Retenções
BB/ Ag 7052-1 Cc/
22.399-9 Débito Holerite - S SILVA Professor (a) I sos
(Municipal) eletrônico (D) 09/2022 63147 NOEMI DOS SANTO

CPF 154.418.348-89 (folha) 30/09/2022 30/09/2022 2.197,00 0,00 0,00 2.197,00 Recur
Humanos

BB/ Ag 7052-1 Cc/
22.399-9 Débito Holerite - Nelson Rodrigues Dos Auxiliar de 0 0,00 1.958,00 Recursos
(Municipal) eletrônico (D) 09/2022 63147 Santos CPF

032.927.938-66 Manutenção (folha) 30/09/2022 30/09/2022 1.958,00 0,0 Humanos

BB/ Ag 7052-1 Cc/
22.399-9 Débito Holerite - LA DE SIQUEIRA CPF Auxiliar de Limpeza
(Municipal) eletrônico (D) 09/2022 63147 PRISCI

389.157.738-96 (folha) 30/09/2022 30/09/2022 1.125,00 0,00 0,00 1.125,00 Recursos
Humanos

BB/ Ag 7052-1 Cc/
22.399-9 Débito Holerite - SARA NAYANE ARAUJO

RIBEIRO CPF Auxiliar de Limpeza 22 30/09/2022 263,00 0,00 0,00 263,00 Recursos
(Municipal) eletrônico (D) 09/2022 63147

412.920.608-75 (folha) 30/09/20 Humanos

BB/ Ag 7052-1 Cc/ ANNE LEITE SOUZA
22.399-9 Débito Holerite - SUZ

XAVIER CPF Professor (a) I /09/2022 30/09/2022 2.163,00 0,00 0,00 2.163,00 Recursos
(Municipal) eletrônico (D) 09/2022 63147

377.505.538-00 (folha) 30 Humanos

BB/ Ag 7052-1 Cc/ TALITA ALMEIDA DE
22.399-9 Débito Holerite - I
(Municipal) eletrônico (D) 09/2022 63147 OIIVEIRA CPF Professor (a) 

397.953.138-43 (folha) 30/09/2022 30/09/2022 2.163,00 0,00 0,00 2.163,00 Recursos
Humanos

BB/ Ag 7052-1 Cc/
22.399-9 Débito Holerite - a santos Professor (a) I rsos
(Municipal) eletrônico (D) 09/2022 63147 tamares oliveir

CPF 365.103.448-82 (folha) 30/09/2022 30/09/2022 2.017,00 0,00 0,00 2.017,00 Recu
Humanos

BB/ Ag 7052-1 Cc/
22.399-9 Débito Darf - Secretaria da Receita

IRRF s/ Proventos 20/09/2022 20/09/2022 38,99 0,00 0,00 38,99
(Municipal) eletrônico (D) 09/2022 92001 Federal CNPJ

00.394.460/0058-87
BB/ Ag 7052-1 Cc/
22.399-9 Débito Holerite - MAGDA SANTOS DE  I
(Municipal) eletrônico (D) 09/2022 63147 SOUSA CPF Professor (a)

472.930.708-96 (folha) 30/09/2022 30/09/2022 2.149,00 0,00 0,00 2.149,00 Recursos
Humanos

BB/ Ag 7052-1 Cc/
22.399-9 Débito Nota Fiscal - PAPER POINT UTILIDADES Materiais ou Bens 50 0,00 0,00 7.730,50 Custos
(Municipal) eletrônico (D) 09/2022 90904 LTDA CNPJ

41.227.964/0001-54 Não Permanentes 09/09/2022 09/09/2022 7.730, Indiretos

BB/ Ag 7052-1 Cc/
22.399-9 Débito Extrato/Tarifa BANCO DO BRASIL SA - AG

7052-1 CNPJ Financeira 30/09/2022 30/09/2022 63,02 0,00 0,00 63,02 Custos
(Municipal) eletrônico (D) - 10/2022 436509

00.000.000/6526-95 Indiretos

BB/ Ag 7052-1 Cc/ NCO DO BRASIL SA - AG
22.399-9 Débito Extrato/Tarifa BA

7052-1 CNPJ Financeira 05/10/2022 05/10/2022 10,00 0,00 0,00 10,00 Custos
(Municipal) eletrônico (D) - 10/2022 882360

00.000.000/6526-95 Indiretos

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Avenida Monteiro Lobato, 5052 - Cidade Jardim Cumbica - Guarulhos/SP
.

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Vínculo Lança- Documento OFX/Nº
Financeiro mento / Nº Doc Extrato Fornecedor/ Favorecido Despesa/ mento Valor Bruto/ Juros e Descontos

Receita Emissão Paga
/ Depósito Principal Multa e Líquido Prg./Ação

Retenções
BB/ Ag 7052-1 Cc/
22.399-9 Débito Extrato/Tarifa BANCO DO BRASIL SA - AG

Financeira 05/10/2022 05/10/2022 62,98 0,00 0,00 62,98 Custos
(Municipal) eletrônico (D) - 10/2022 637720 7052-1 CNPJ

00.000.000/6526-95 Indiretos

GUARUPASS -
ASSOCIACAO DAS

BB/ Ag 7052-1 Cc/
22.399-9 Débito Boleto - CONCESSIONARIAS DE Auxilio/Vale
(Municipal) eletrônico (D) 10/2022 100601 TRANSPORTE URBANO DE

PASSAGEIROS DE Transporte 06/10/2022 06/10/2022 1.586,20 0,00 0,00 1.586,20 Custos
Indiretos

GUARULHOS E REGIAO
CNPJ 74.504.937/0001-30

BB/ Ag 7052-1 Cc/
22.399-9 Débito Guia Fgts - CAIXA ECONOMICA

DERAL - FGTS CNPJ FGTS - Fundo de 2022 07/10/2022 5.705,40 0,00 0,00 5.705,40 Recursos
(Municipal) eletrônico (D) 09/2022 100702 FE

00.360.305/0001-04 Garantia 07/10/ Humanos

BB/ Ag 7052-1 Cc/ Melo Santos Comercio de Materiais
22.399-9 Débito Nota Fiscal - 0703 Utilidades LTDA CNPJ pedagógicos/brique 07/10/2022 07/10/2022 5.765,30 0,00 0,00 5.765,30 Custos
(Municipal) eletrônico (D) 0233 10

44.335.559/0001-48 dos Indiretos

BB/ Ag 7052-1 Cc/ DES
22.399-9 Débito Nota Fiscal - PAPER POINT UTILIDA

LTDA CNPJ Materiais ou Bens /10/2022 07/10/2022 4.435,20 0,00 0,00 4.435,20 Custos
(Municipal) eletrônico (D) NOTA 308 100704

41.227.964/0001-54 Não Permanentes 07 Indiretos

BB/ Ag 7052-1 Cc/ BANTINI SERVICOS DE
22.399-9 Débito Boleto - 101002 ENGENHARIA LTDA CNPJ Assessoria Contábil
(Municipal) eletrônico (D) 10/2022 29.458.610/0001-15 Jurídica PJ 10/10/2022 10/10/2022 388,00 0,00 0,00 388,00 Recursos

Humanos

BB/ Ag 7052-1 Cc/
22.399-9 Débito Nota Fiscal - WIN-ADMINISTRADORA DE Convênio

(Municipal) eletrônico (D) 10/2022 101003 BENEFICIOS LTDA CNPJ Odontológico 10/10/2022 10/10/2022 430,20 0,00 0,00 430,20
19.112.659/0001-68 ((consignado)

BB/ Ag 7052-1 Cc/ ECONOMICA
22.399-9 Débito Guia Fgts - CAIXA 

FEDERAL - FGTS CNPJ GRRF/FGTS 0/10/2022 10/10/2022 290,26 0,00 0,00 290,26 Poupança
(Municipal) eletrônico (D) 10/2022 101004

00.360.305/0001-04 Rescisão 1

BB/ Ag 7052-1 Cc/ VR BENEFICIOS E
22.399-9 Débito Boleto - SERVICOS DE Vale Alimentação
(Municipal) eletrônico (D) 10/2022 101005 PROCESSAMENTO S.A (empregados) 10/10/2022 10/10/2022 4.495,04 0,00 0,00 4.495,04 Recursos

Humanos
CNPJ 02.535.864/0001-33

BB/ Ag 7052-1 Cc/
22.399-9 Débito Recibo - TANIA DE OLIVEIRA L.

10/2022 12.108,22 0,00 0,00 12.108,22 Locação
(Municipal) eletrônico (D) 10/2022 101007 NOVO ADMINISTRACAO Locação de Imóveis

CNPJ 17.144.666/0001-16 PJ 10/10/2022 10/

BB/ Ag 7052-1 Cc/ CO DO BRASIL SA - AG
22.399-9 Débito Extrato/Tarifa BAN

7052-1 CNPJ Financeira 10/10/2022 10/10/2022 66,00 0,00 0,00 66,00
(Municipal) eletrônico (D) - 10/2022 674929

00.000.000/6526-95

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RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Vínculo Lança- Documento OFX/Nº
Financeiro mento / Nº Doc Extrato Fornecedor/ Favorecido Despesa/ mento Valor Bruto/ Juros e Descontos

Receita Emissão Paga
/ Depósito Principal Multa e Líquido Prg./Ação

Retenções
BB/ Ag 7052-1 Cc/
22.399-9 Débito Extrato/Tarifa BANCO DO BRASIL SA - AG

Financeira 10/10/2022 10/10/2022 10,00 0,00 0,00 10,00
(Municipal) eletrônico (D) - 10/2022 913372 7052-1 CNPJ

00.000.000/6526-95
BB/ Ag 7052-1 Cc/ MAYSA OLIVEIRA
22.399-9 Débito Rescisão -  Contratual 10,59 Recursos
(Municipal) eletrônico (D) 10/2022 25695 RODRIGUES REIS CPF Rescisão

358.446.078-64 - TRCT (folha) 11/10/2022 11/10/2022 1.110,59 0,00 0,00 1.1 Humanos

BB/ Ag 7052-1 Cc/ VR BENEFICIOS E
22.399-9 Débito Boleto - Vale Alimentação
(Municipal) eletrônico (D) 10/2022 101101 SERVICOS DE

PROCESSAMENTO S.A (empregados) 11/10/2022 11/10/2022 145,00 0,00 0,00 145,00 Recursos
Humanos

CNPJ 02.535.864/0001-33
BB/ Ag 7052-1 Cc/ BANCO DO BRASIL SA - AG
22.399-9 Débito Extrato/Tarifa inanceira 11/10/2022 11/10/2022 3,50 0,00 0,00 3,50
(Municipal) eletrônico (D) - 10/2022 296906 7052-1 CNPJ F

00.000.000/6526-95
BB/ Ag 7052-1 Cc/ LVA DA SILVA
22.399-9 Débito Rescisão - EDINA

SANTOS ALMEIDA CPF Rescisão Contratual a
(Municipal) eletrônico (D) 10/2022 33296

310.178.738-60 - TRCT (folha) 14/10/2022 14/10/2022 5.639,71 0,00 0,00 5.639,71 Poupanç

BB/ Ag 7052-1 Cc/
22.399-9 Débito Guia Fgts - CAIXA ECONOMICA GRRF/FGTS 14/10/2022 1.113,82 0,00 0,00 1.113,82 Recursos
(Municipal) eletrônico (D) 10/2022 101401 FEDERAL - FGTS CNPJ

00.360.305/0001-04 Rescisão 14/10/2022 Humanos

BB/ Ag 7052-1 Cc/
22.399-9 Débito Guia Fgts - CAIXA ECONOMICA

0,00 0,00 431,39 Poupança
(Municipal) eletrônico (D) 10/2022 101402 FEDERAL - FGTS CNPJ GRRF/FGTS

00.360.305/0001-04 Rescisão 14/10/2022 14/10/2022 431,39

BB/ Ag 7052-1 Cc/
22.399-9 Débito Guia Fgts - CAIXA ECONOMICA

GTS CNPJ GRRF/FGTS 01,77 0,00 0,00 901,77 Poupança
(Municipal) eletrônico (D) 10/2022 101403 FEDERAL - F

00.360.305/0001-04 Rescisão 14/10/2022 14/10/2022 9

BB/ Ag 7052-1 Cc/
22.399-9 Débito Extrato/Tarifa BANCO DO BRASIL SA - AG

(Municipal) eletrônico (D) - 10/2022 302260 7052-1 CNPJ Financeira 14/10/2022 14/10/2022 3,50 0,00 0,00 3,50
00.000.000/6526-95

BB/ Ag 7052-1 Cc/
22.399-9 Débito Boleto - EDP - ENERGIAS DO

Energia Elétrica 17/10/2022 17/10/2022 85,58 0,00 0,00 85,58
(Municipal) eletrônico (D) 10/2022 101701 BRASIL S.A. CNPJ

03.983.431/0001-03
BB/ Ag 7052-1 Cc/
22.399-9 Débito Boleto - CNPJ
(Municipal) eletrônico (D) 10/2022 101702 CLARO S.A. 

40.432.544/0001-47 Telefone e Internet 17/10/2022 17/10/2022 286,93 0,00 0,00 286,93

BB/ Ag 7052-1 Cc/
22.399-9 Débito Guia outras - 802 Prefeitura de Guarulhos s 18/10/2022 18/10/2022 990,43 0,00 0,00 990,43
(Municipal) eletrônico (D) 10/2022 101 CNPJ 46.319.000/0001-50 Taxas Municipai

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Vínculo Lança- Documento OFX/Nº
Financeiro mento / Nº Doc Extrato Fornecedor/ Favorecido Despesa/ mento Valor Bruto/ Juros e Descontos

Receita Emissão Paga
/ Depósito Principal Multa e Líquido Prg./Ação

Retenções

BB/ Ag 7052-1 Cc/ Nota fiscal de
22.399-9 Débito serviços - LUCIENE GRANDE DA Manutenção da /2022 900,00 0,00 0,00 900,00 Custos
(Municipal) eletrônico (D) Nº01 - 101803 SILVA CNPJ

10/2022 35.740.439/0001-35 Unidade Escolar PJ 18/10/2022 18/10 Indiretos

BB/ Ag 7052-1 Cc/  Receita
22.399-9 Débito Darf - Secretaria da

Federal CNPJ PIS s/ Salários 20/10/2022 20/10/2022 764,65 0,00 0,00 764,65
(Municipal) eletrônico (D) 10/2022 102001

00.394.460/0058-87
BB/ Ag 7052-1 Cc/
22.399-9 Débito Darf - Secretaria da Receita

eral CNPJ IRRF s/ Proventos 20/10/2022 20/10/2022 459,41 0,00 0,00 459,41
(Municipal) eletrônico (D) 10/2022 102002 Fed

00.394.460/0058-87
BB/ Ag 7052-1 Cc/
22.399-9 Débito Boleto - CLARO NXT

(Municipal) eletrônico (D) 10/2022 102003 TELECOMUNICAÇÕES CNPJ Telefone e Internet 20/10/2022 20/10/2022 234,79 0,00 0,00 234,79
66.970.229/0001-67

BB/ Ag 7052-1 Cc/
22.399-9 Débito Nota Fiscal - bom mario perdigão
(Municipal) eletrônico (D) 474668 102601 gas

CNPJ 14.328.581/0001-08 Gás (GLP) 26/10/2022 26/10/2022 466,20 0,00 0,00 466,20

BB/ Ag 7052-1 Cc/ Secretaria da Receita
22.399-9 Débito Boleto -
(Municipal) eletrônico (D) 10/2022 102602 Federal CNPJ Taxas Municipais 26/10/2022 26/10/2022 762,92 0,00 0,00 762,92

00.394.460/0058-87
BB/ Ag 7052-1 Cc/ DP - ENERGIAS DO
22.399-9 Débito Boleto - E

BRASIL S.A. CNPJ Energia Elétrica 26/10/2022 26/10/2022 278,83 0,00 0,00 278,83
(Municipal) eletrônico (D) 10/2022 102603

03.983.431/0001-03
BB/ Ag 7052-1 Cc/ LUBE DE Convênio
22.399-9 Débito Boleto - PROAGIR C

BENEFICIOS SOCIAIS CNPJ Odontológico 10/10/2022 10/10/2022 427,50 0,00 0,00 427,50 Recursos
(Municipal) eletrônico (D) 10/2022 101006

34.002.229/0001-87 ((consignado) Humanos

BB/ Ag 7052-1 Cc/
22.399-9 Débito Holerite - A BEATRIZ TAVARES DA Professor (a) I
(Municipal) eletrônico (D) 10/2022 40960 AN

SILVA CPF 483.915.518-65 (folha) 28/10/2022 28/10/2022 2.146,00 0,00 0,00 2.146,00 Recursos
Humanos

BB/ Ag 7052-1 Cc/
22.399-9 Débito Holerite - ANA CAROLINE DA SILVA

1.124,00 0,00 0,00 1.124,00 Recursos
(Municipal) eletrônico (D) 10/2022 40960 ZARAMELL CPF Auxiliar de Cozinha

497.682.688-08 (folha) 28/10/2022 28/10/2022 Humanos

BB/ Ag 7052-1 Cc/ HA DE
22.399-9 Débito Holerite - ALUANDA ROC

SOUZA CPF Diretor (folha) 28/10/2022 28/10/2022 3.199,00 0,00 0,00 3.199,00 Recursos
(Municipal) eletrônico (D) 10/2022 40960

366.919.578-57 Humanos

BB/ Ag 7052-1 Cc/
22.399-9 Débito Holerite - CINTIA MONTEIRO DE

SIQUEIRA CPF Professor (a) I 28/10/2022 2.169,00 0,00 0,00 2.169,00 Recursos
(Municipal) eletrônico (D) 10/2022 40960

423.032.198-84 (folha) 28/10/2022 Humanos

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Vínculo Lança- Documento OFX/Nº
Financeiro mento / Nº Doc Extrato Fornecedor/ Favorecido Despesa/ mento Valor Bruto/ Juros e Descontos

Receita Emissão Paga
/ Depósito Principal Multa e Líquido Prg./Ação

Retenções
BB/ Ag 7052-1 Cc/
22.399-9 Débito Holerite - DANIELE DE OLIVEIRA ssor (a) I ursos
(Municipal) eletrônico (D) 10/2022 40960 SOUZA CPF Profe

344.627.358-11 (folha) 28/10/2022 28/10/2022 2.170,00 0,00 0,00 2.170,00 Rec
Humanos

BB/ Ag 7052-1 Cc/
22.399-9 Débito Holerite - FERNANDES VIEIRA Professor (a) I 9,00 Recursos
(Municipal) eletrônico (D) 10/2022 40960 ERICA 

CPF 068.596.353-55 (folha) 28/10/2022 28/10/2022 2.149,00 0,00 0,00 2.14 Humanos

BB/ Ag 7052-1 Cc/
22.399-9 Débito Holerite - EDICARLA MARIA DOS

CPF Professor (a) I ,00 0,00 0,00 2.150,00 Recursos
(Municipal) eletrônico (D) 10/2022 40960 SANTOS PIRES 

347.432.328-80 (folha) 28/10/2022 28/10/2022 2.150 Humanos

BB/ Ag 7052-1 Cc/
22.399-9 Débito Holerite - Evelyn Regina Moraes

Matias CPF Professor (a) I 0/2022 2.149,00 0,00 0,00 2.149,00 Recursos
(Municipal) eletrônico (D) 10/2022 40960

452.542.268-89 (folha) 28/10/2022 28/1 Humanos

BB/ Ag 7052-1 Cc/ NA DE LIMA
22.399-9 Débito Holerite - FABIA

OLIVEIRA CPF Professor (a) I 2022 28/10/2022 2.169,00 0,00 0,00 2.169,00 Recursos
(Municipal) eletrônico (D) 10/2022 40960

290.881.238-02 (folha) 28/10/ Humanos

BB/ Ag 7052-1 Cc/
22.399-9 Débito Holerite - 960 GRALCIELE CARELE DE Agente Escolar
(Municipal) eletrônico (D) 10/2022 40 LIMA CPF 514.971.558-19 (folha) 28/10/2022 28/10/2022 1.884,00 0,00 0,00 1.884,00 Recursos

Humanos

BB/ Ag 7052-1 Cc/
22.399-9 Débito Holerite - E DA SILVEIRA SILVA Professor (a) I
(Municipal) eletrônico (D) 10/2022 40960 GISEL

CPF 381.574.738-45 (folha) 28/10/2022 28/10/2022 2.170,00 0,00 0,00 2.170,00 Recursos
Humanos

BB/ Ag 7052-1 Cc/
22.399-9 Débito Holerite - EIRA DA Auxiliar de Cozinha
(Municipal) eletrônico (D) 10/2022 40960 INGRIDI PERR

SILVA CPF 494.727.658-40 (folha) 28/10/2022 28/10/2022 1.124,00 0,00 0,00 1.124,00 Recursos
Humanos

BB/ Ag 7052-1 Cc/
22.399-9 Débito Holerite - JOYCE IRACEMA DA SILVA

(Municipal) eletrônico (D) 10/2022 40960 TEIXEIRA CPF Professor (a) I 0,00 0,00 0,00 2.150,00 Recursos
368.928.728-67 (folha) 28/10/2022 28/10/2022 2.15 Humanos

BB/ Ag 7052-1 Cc/
22.399-9 Débito Holerite - IANO DA Professor (a) I
(Municipal) eletrônico (D) 10/2022 40960 JENIFFER TERTUL

SILVA CPF 434.089.998-48 (folha) 28/10/2022 28/10/2022 2.149,00 0,00 0,00 2.149,00 Recursos
Humanos

BB/ Ag 7052-1 Cc/ naina alice santina de
22.399-9 Débito Holerite - ja

carvalho CPF Professor (a) I
(Municipal) eletrônico (D) 10/2022 40960

317.609.608-96 (folha) 28/10/2022 28/10/2022 1.094,00 0,00 0,00 1.094,00 Recursos
Humanos

BB/ Ag 7052-1 Cc/
22.399-9 Débito Holerite - JACQUELINE LIRA sor (a) I rsos
(Municipal) eletrônico (D) 10/2022 40960 NASCIMENTO CPF Profes

443.543.428-80 (folha) 28/10/2022 28/10/2022 2.150,00 0,00 0,00 2.150,00 Recu
Humanos

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Vínculo Lança- Documento OFX/Nº
Financeiro mento / Nº Doc Extrato Fornecedor/ Favorecido Despesa/ mento Valor Bruto/ Juros e Descontos

Receita Emissão Paga
/ Depósito Principal Multa e Líquido Prg./Ação

Retenções
BB/ Ag 7052-1 Cc/
22.399-9 Débito Holerite - KELLY CRISTINA DA SILVA Professor (a) I 022 28/10/2022 2.170,00 0,00 0,00 2.170,00 Recursos
(Municipal) eletrônico (D) 10/2022 40960 CONCEIÇAO CPF

410.699.188-81 (folha) 28/10/2 Humanos

BB/ Ag 7052-1 Cc/
22.399-9 Débito Holerite - Coordenador 51,00 0,00 0,00 2.751,00 Recursos
(Municipal) eletrônico (D) 10/2022 40960 KAROLYNA GABRIEL DA

CRUS CPF 435.436.358-59 Pedagógico (folha) 28/10/2022 28/10/2022 2.7 Humanos

BB/ Ag 7052-1 Cc/ E
22.399-9 Débito Holerite - LUCINEA ANDRAD

ARAUJO CPF Professor (a) I 022 2.140,00 0,00 0,00 2.140,00 Recursos
(Municipal) eletrônico (D) 10/2022 40960

300.788.188-93 (folha) 28/10/2022 28/10/2 Humanos

BB/ Ag 7052-1 Cc/ Evellin Chagas De
22.399-9 Débito Holerite - Leticia 

Araujo CPF Auxiliar de Cozinha
(Municipal) eletrônico (D) 10/2022 40960

505.860.558-94 (folha) 28/10/2022 28/10/2022 1.124,00 0,00 0,00 1.124,00 Recursos
Humanos

BB/ Ag 7052-1 Cc/ MAGDA SANTOS DE
22.399-9 Débito Holerite - I
(Municipal) eletrônico (D) 10/2022 40960 SOUSA CPF Professor (a) 

472.930.708-96 (folha) 28/10/2022 28/10/2022 2.150,00 0,00 0,00 2.150,00 Recursos
Humanos

BB/ Ag 7052-1 Cc/
22.399-9 Débito Holerite - MICHELE CRISTINA Cozinheiro(a) /2022 28/10/2022 1.581,00 0,00 0,00 1.581,00 Recursos
(Municipal) eletrônico (D) 10/2022 40960 THEREZA DO NACIMENTO

CPF 372.039.008-00 (folha) 28/10 Humanos

BB/ Ag 7052-1 Cc/
22.399-9 Débito Holerite - MARISA CORREA Professor (a) I 0,00 2.150,00 Recursos
(Municipal) eletrônico (D) 10/2022 40960 DOURADO CPF 28/10/2022 28/10/2022 2.150,00 0,00

274.371.798-06 (folha) Humanos

BB/ Ag 7052-1 Cc/
22.399-9 Débito Holerite - MARIA TEREZINHA DOS

S CPF Cozinheiro(a) ,00 0,00 0,00 1.477,00 Recursos
(Municipal) eletrônico (D) 10/2022 40960 ANJO

185.834.128-04 (folha) 28/10/2022 28/10/2022 1.477 Humanos

BB/ Ag 7052-1 Cc/
22.399-9 Débito Holerite - MERI ELEN OLIVEIRA

COUTINHO SANTOS CPF Professor (a) I 022 28/10/2022 2.169,00 0,00 0,00 2.169,00 Recursos
(Municipal) eletrônico (D) 10/2022 40960

334.171.508-84 (folha) 28/10/2 Humanos

BB/ Ag 7052-1 Cc/ NANCY MACEDO DE Assistente
22.399-9 Débito Holerite - 60 ALMEIDA GOMES CPF Administrativo 28/10/2022 28/10/2022 2.238,00 0,00 0,00 2.238,00 Recursos
(Municipal) eletrônico (D) 10/2022 409

322.196.148-08 (folha) Humanos

BB/ Ag 7052-1 Cc/
22.399-9 Débito Holerite - NOEMI DOS SANTOS SILVA Professor (a) I
(Municipal) eletrônico (D) 10/2022 40960 CPF 154.418.348-89 (folha) 28/10/2022 28/10/2022 2.196,00 0,00 0,00 2.196,00 Recursos

Humanos

BB/ Ag 7052-1 Cc/
22.399-9 Débito Holerite - Nelson Rodrigues Dos Auxiliar de 7,00 0,00 0,00 1.957,00 Recursos
(Municipal) eletrônico (D) 10/2022 40960 Santos CPF

032.927.938-66 Manutenção (folha) 28/10/2022 28/10/2022 1.95 Humanos

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Avenida Monteiro Lobato, 5052 - Cidade Jardim Cumbica - Guarulhos/SP
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Vínculo Lança- Documento OFX/Nº
Financeiro mento / Nº Doc Extrato Fornecedor/ Favorecido Despesa/ mento Valor Bruto/ Juros e Descontos

Receita Emissão Paga
/ Depósito Principal Multa e Líquido Prg./Ação

Retenções
BB/ Ag 7052-1 Cc/
22.399-9 Débito Holerite - UEIRA CPF Auxiliar de Limpeza ursos
(Municipal) eletrônico (D) 10/2022 40960 PRISCILA DE SIQ

389.157.738-96 (folha) 28/10/2022 28/10/2022 1.045,00 0,00 0,00 1.045,00 Rec
Humanos

BB/ Ag 7052-1 Cc/
22.399-9 Débito Holerite - SARA NAYANE ARAUJO Auxiliar de Limpeza ,00 1.124,00 Recursos
(Municipal) eletrônico (D) 10/2022 40960 RIBEIRO CPF 8/10/2022 28/10/2022 1.124,00 0,00 0

412.920.608-75 (folha) 2 Humanos

BB/ Ag 7052-1 Cc/
22.399-9 Débito Holerite - SUZANNE LEITE SOUZA

R CPF Professor (a) I 70,00 0,00 0,00 2.170,00 Recursos
(Municipal) eletrônico (D) 10/2022 40960 XAVIE

377.505.538-00 (folha) 28/10/2022 28/10/2022 2.1 Humanos

BB/ Ag 7052-1 Cc/
22.399-9 Débito Holerite - TALITA ALMEIDA DE

OIIVEIRA CPF Professor (a) I 10/2022 2.166,00 0,00 0,00 2.166,00 Recursos
(Municipal) eletrônico (D) 10/2022 40960

397.953.138-43 (folha) 28/10/2022 28/ Humanos

BB/ Ag 7052-1 Cc/
22.399-9 Débito Holerite - res oliveira santos Professor (a) I
(Municipal) eletrônico (D) 10/2022 40960 tama

CPF 365.103.448-82 (folha) 28/10/2022 28/10/2022 2.149,00 0,00 0,00 2.149,00 Recursos
Humanos

BB/ Ag 7052-1 Cc/ Nota fiscal de
22.399-9 Débito serviços - STRO CNPJ Manutenção da
(Municipal) eletrônico (D) Nº200 - 91301 HE DE CA

32.310.557/0001-15 Unidade Escolar PJ 13/09/2022 13/09/2022 3.560,00 0,00 0,00 3.560,00 Custos
Indiretos

09/2022
BB/ Ag 7052-1 Cc/
22.399-9 Débito Nota Fiscal - Melo Santos Comercio de

(Municipal) eletrônico (D) 10/2022 101801 Utilidades LTDA CNPJ Materiais ou Bens
44.335.559/0001-48 Não Permanentes 18/10/2022 18/10/2022 5.879,40 0,00 0,00 5.879,40 Custos

Indiretos

BB/ Ag 7052-1 Cc/
22.399-9 Débito Holerite - CAMILA CRISTINE gente Escolar Recursos
(Municipal) eletrônico (D) 01/2022 37988 BARROSO DE ARAUJO CPF A

458.058.778-21 (folha) 28/01/2022 28/01/2022 1.463,64 0,00 0,00 1.463,64 Humanos

BB/ Ag 7052-1 Cc/
22.399-9 Débito Holerite - CRISTIANE RIBEIROS Professor (a) I 01/2022 28/01/2022 1.560,31 0,00 0,00 1.560,31 Recursos
(Municipal) eletrônico (D) 01/2022 37988 CAMPOS CPF

260.013.668-10 (folha) 28/ Humanos

BB/ Ag 7052-1 Cc/
22.399-9 Débito Holerite - JAQUELINE APARECIDA

(Municipal) eletrônico (D) 01/2022 37988 MARCELINO CPF Professor (a) I 125,87 0,00 0,00 2.125,87 Recursos
463.575.448-09 (folha) 28/01/2022 28/01/2022 2. Humanos

BB/ Ag 7052-1 Cc/
22.399-9 Débito Holerite - ULIANO DA Professor (a) I
(Municipal) eletrônico (D) 01/2022 37988 JENIFFER TERT

SILVA CPF 434.089.998-48 (folha) 28/01/2022 28/01/2022 2.125,87 0,00 0,00 2.125,87 Recursos
Humanos

BB/ Ag 7052-1 Cc/ MICHELE CRISTINA
22.399-9 Débito Holerite - THEREZA DO NACIMENTO Cozinheiro(a)
(Municipal) eletrônico (D) 01/2022 37988

CPF 372.039.008-00 (folha) 28/01/2022 28/01/2022 1.460,46 0,00 0,00 1.460,46 Recursos
Humanos

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ASSOCIAÇÃO CULTURAL E EDUCACIONAL JARDIM PALMIRA - FILIAL
Avenida Monteiro Lobato, 5052 - Cidade Jardim Cumbica - Guarulhos/SP
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RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Vínculo Lança- Documento OFX/Nº
Financeiro mento / Nº Doc Extrato Fornecedor/ Favorecido Despesa/ mento Valor Bruto/ Juros e Descontos

Receita Emissão Paga
/ Depósito Principal Multa e Líquido Prg./Ação

Retenções
BB/ Ag 7052-1 Cc/
22.399-9 Débito Holerite - NATHALIA ARAUJO r (a) I
(Municipal) eletrônico (D) 01/2022 37988 SOARES CPF Professo

506.176.868-07 (folha) 28/01/2022 28/01/2022 55,26 0,00 0,00 55,26 Recursos
Humanos

BB/ Ag 7052-1 Cc/
22.399-9 Débito Holerite - NATHALIA MATOS DE essor (a) I cursos
(Municipal) eletrônico (D) 01/2022 37988 OLIVEIRA CPF Prof

468.135.428-77 (folha) 28/01/2022 28/01/2022 2.125,87 0,00 0,00 2.125,87 Re
Humanos

BB/ Ag 7052-1 Cc/
22.399-9 Débito Holerite -  DOS SANTOS SILVA Professor (a) I
(Municipal) eletrônico (D) 01/2022 37988 NOEMI

CPF 154.418.348-89 (folha) 28/01/2022 28/01/2022 2.149,51 0,00 0,00 2.149,51 Recursos
Humanos

BB/ Ag 7052-1 Cc/
22.399-9 Débito Holerite - Professor (a) I
(Municipal) eletrônico (D) 01/2022 37988 TAMIRIS SILVA CPF

460.547.268-11 (folha) 28/01/2022 28/01/2022 1.845,33 0,00 0,00 1.845,33 Recursos
Humanos

BB/ Ag 7052-1 Cc/
22.399-9 Débito Holerite - Tania De Oliveira Santos

CPF Professor (a) I ,87 0,00 0,00 2.125,87 Recursos
(Municipal) eletrônico (D) 01/2022 37988 Pereira 

402.385.868-47 (folha) 28/01/2022 28/01/2022 2.125 Humanos

BB/ Ag 7052-1 Cc/ Pagto RP
22.399-9 depositado Boleto - refeitura de Guarulhos 2 14,49 0,00 0,00 14,49 Locação
(Municipal) (D) 02/2022 21701 P

CNPJ 46.319.000/0001-50 Taxas Municipais 17/02/2022 17/02/202

BB/ Ag 7052-1 Cc/ FABIO ASSIS & RENATO
22.399-9 Débito Nota fiscal de GOMES SOCIEDADE DE Assessoria Contábil ,00 Custos
(Municipal) eletrônico (D) serviços - 274 110302 ADVOGADOS CNPJ Jurídica PJ 03/11/2022 03/11/2022 2.424,00 0,00 0,00 2.424 Indiretos

24.571.532/0001-47
BB/ Ag 7052-1 Cc/
22.399-9 Débito Rescisão - INGRID ARAUJO FERREIRA Rescisão Contratual
(Municipal) eletrônico (D) 11/2022 23691 CPF 447.401.818-43 - TRCT (folha) 09/11/2022 09/11/2022 2.991,21 0,00 0,00 2.991,21 Poupança

BB/ Ag 7052-1 Cc/
22.399-9 Débito Nota fiscal de BANTINI SERVICOS DE Exames

serviços - 110901 ENGENHARIA LTDA CNPJ Admissional,
(Municipal) eletrônico (D) 11/2022 29.458.610/0001-15 Demissional ou 09/11/2022 09/11/2022 388,00 0,00 0,00 388,00

Ocupacional
BB/ Ag 7052-1 Cc/
22.399-9 Débito Nota Fiscal - PROAGIR CLUBE DE Contribuição Bem
(Municipal) eletrônico (D) 11/2022 110902 BENEFICIOS SOCIAIS CNPJ 427,50 0,00 0,00 427,50

34.002.229/0001-87 Estar Social 09/11/2022 09/11/2022

BB/ Ag 7052-1 Cc/ Convênio
22.399-9 Débito Nota Fiscal - WIN-ADMINISTRADORA DE

ICIOS LTDA CNPJ Odontológico 09/11/2022 09/11/2022 430,20 0,00 0,00 430,20
(Municipal) eletrônico (D) 11/2022 110903 BENEF

19.112.659/0001-68 ((consignado)

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Vínculo Lança- Documento OFX/Nº
Financeiro mento / Nº Doc Extrato Fornecedor/ Favorecido Despesa/ mento Valor Bruto/ Juros e Descontos

Receita Emissão Paga
/ Depósito Principal Multa e Líquido Prg./Ação

Retenções

BB/ Ag 7052-1 Cc/ VR BENEFICIOS E
22.399-9 Débito Boleto - SERVICOS DE Vale Alimentação
(Municipal) eletrônico (D) 11/2022 110904 PROCESSAMENTO S.A (empregados) 09/11/2022 09/11/2022 5.600,00 0,00 0,00 5.600,00 Recursos

Humanos
CNPJ 02.535.864/0001-33
GUARUPASS -
ASSOCIACAO DAS

BB/ Ag 7052-1 Cc/ CONCESSIONARIAS DE
22.399-9 Débito Boleto - TRANSPORTE URBANO DE Auxilio/Vale
(Municipal) eletrônico (D) 11/2022 110905

PASSAGEIROS DE Transporte 09/11/2022 09/11/2022 1.835,46 0,00 0,00 1.835,46

GUARULHOS E REGIAO
CNPJ 74.504.937/0001-30

BB/ Ag 7052-1 Cc/ BANCO DO BRASIL SA - AG
22.399-9 Débito Extrato/Tarifa 928 7052-1 CNPJ Financeira 09/11/2022 09/11/2022 3,50 0,00 0,00 3,50
(Municipal) eletrônico (D) - 11/2022 234

00.000.000/6526-95
BB/ Ag 7052-1 Cc/ DO BRASIL SA - AG
22.399-9 Débito Extrato/Tarifa BANCO 

7052-1 CNPJ Financeira 09/11/2022 09/11/2022 20,00 0,00 0,00 20,00
(Municipal) eletrônico (D) - 11/2022 160615

00.000.000/6526-95
BB/ Ag 7052-1 Cc/
22.399-9 Débito Holerite - ALUANDA ROCHA DE

A CPF Décimo Terceiro 96,00 0,00 0,00 1.696,00 Poupança
(Municipal) eletrônico (D) 11/2022 38694 SOUZ

366.919.578-57 Salário 10/11/2022 10/11/2022 1.6

BB/ Ag 7052-1 Cc/
22.399-9 Débito Holerite - ANA CAROLINE DA SILVA

ZARAMELL CPF Décimo Terceiro 2022 163,00 0,00 0,00 163,00 Poupança
(Municipal) eletrônico (D) 11/2022 38694

497.682.688-08 Salário 10/11/2022 10/11/

BB/ Ag 7052-1 Cc/
22.399-9 Débito Holerite - A BEATRIZ TAVARES DA Décimo Terceiro 1/2022 394,00 0,00 0,00 394,00 Poupança
(Municipal) eletrônico (D) 11/2022 38694 AN

SILVA CPF 483.915.518-65 Salário 10/11/2022 10/1

BB/ Ag 7052-1 Cc/ DE
22.399-9 Débito Holerite - CINTIA MONTEIRO 

SIQUEIRA CPF Décimo Terceiro 1/2022 788,00 0,00 0,00 788,00 Poupança
(Municipal) eletrônico (D) 11/2022 38694

423.032.198-84 Salário 10/11/2022 10/1

BB/ Ag 7052-1 Cc/
22.399-9 Débito Holerite - DANIELE DE OLIVEIRA

SOUZA CPF Décimo Terceiro 2022 394,00 0,00 0,00 394,00 Poupança
(Municipal) eletrônico (D) 11/2022 38694

344.627.358-11 Salário 10/11/2022 10/11/

BB/ Ag 7052-1 Cc/
22.399-9 Débito Holerite - EDICARLA MARIA DOS

SANTOS PIRES CPF Décimo Terceiro /11/2022 394,00 0,00 0,00 394,00 Poupança
(Municipal) eletrônico (D) 11/2022 38694

347.432.328-80 Salário 10/11/2022 10

BB/ Ag 7052-1 Cc/
22.399-9 Débito Holerite - Evelyn Regina Moraes

Matias CPF Décimo Terceiro /11/2022 985,00 0,00 0,00 985,00 Poupança
(Municipal) eletrônico (D) 11/2022 38694

452.542.268-89 Salário 10/11/2022 10

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Vínculo Lança- Documento OFX/Nº
Financeiro mento / Nº Doc Extrato Fornecedor/ Favorecido Despesa/ mento Valor Bruto/ Juros e Descontos

Receita Emissão Paga
/ Depósito Principal Multa e Líquido Prg./Ação

Retenções
BB/ Ag 7052-1 Cc/
22.399-9 Débito Holerite -  VIEIRA Décimo Terceiro
(Municipal) eletrônico (D) 11/2022 38694 ERICA FERNANDES

CPF 068.596.353-55 Salário 10/11/2022 10/11/2022 788,00 0,00 0,00 788,00 Poupança

BB/ Ag 7052-1 Cc/
22.399-9 Débito Holerite - FABIANA DE LIMA ceiro
(Municipal) eletrônico (D) 11/2022 38694 OLIVEIRA CPF Décimo Ter

290.881.238-02 Salário 10/11/2022 10/11/2022 1.084,00 0,00 0,00 1.084,00 Poupança

BB/ Ag 7052-1 Cc/
22.399-9 Débito Holerite - ALCIELE CARELE DE Décimo Terceiro
(Municipal) eletrônico (D) 11/2022 38694 GR

LIMA CPF 514.971.558-19 Salário 10/11/2022 10/11/2022 598,00 0,00 0,00 598,00 Poupança

BB/ Ag 7052-1 Cc/
22.399-9 Débito Holerite - LE DA SILVEIRA SILVA Décimo Terceiro
(Municipal) eletrônico (D) 11/2022 38694 GISE

CPF 381.574.738-45 Salário 10/11/2022 10/11/2022 394,00 0,00 0,00 394,00 Poupança

BB/ Ag 7052-1 Cc/
22.399-9 Débito Holerite - I PERREIRA DA Décimo Terceiro
(Municipal) eletrônico (D) 11/2022 38694 INGRID

SILVA CPF 494.727.658-40 Salário 10/11/2022 10/11/2022 217,00 0,00 0,00 217,00 Poupança

BB/ Ag 7052-1 Cc/ janaina alice santina de
22.399-9 Débito Holerite - o Terceiro pança
(Municipal) eletrônico (D) 11/2022 38694 carvalho CPF Décim

317.609.608-96 Salário 10/11/2022 10/11/2022 1.084,00 0,00 0,00 1.084,00 Pou

BB/ Ag 7052-1 Cc/
22.399-9 Débito Holerite - JACQUELINE LIRA cimo Terceiro
(Municipal) eletrônico (D) 11/2022 38694 NASCIMENTO CPF Dé

443.543.428-80 Salário 10/11/2022 10/11/2022 394,00 0,00 0,00 394,00 Poupança

BB/ Ag 7052-1 Cc/
22.399-9 Débito Holerite - LIANO DA Décimo Terceiro
(Municipal) eletrônico (D) 11/2022 38694 JENIFFER TERTU

SILVA CPF 434.089.998-48 Salário 10/11/2022 10/11/2022 1.182,00 0,00 0,00 1.182,00 Poupança

BB/ Ag 7052-1 Cc/
22.399-9 Débito Holerite - JOYCE IRACEMA DA SILVA Décimo Terceiro /11/2022 10/11/2022 296,00 0,00 0,00 296,00 Poupança
(Municipal) eletrônico (D) 11/2022 38694 TEIXEIRA CPF

368.928.728-67 Salário 10

BB/ Ag 7052-1 Cc/
22.399-9 Débito Holerite - LYNA GABRIEL DA Décimo Terceiro 7,00 Poupança
(Municipal) eletrônico (D) 11/2022 38694 KARO

CRUS CPF 435.436.358-59 Salário 10/11/2022 10/11/2022 517,00 0,00 0,00 51

BB/ Ag 7052-1 Cc/
22.399-9 Débito Holerite - KELLY CRISTINA DA SILVA Décimo Terceiro 0,00 690,00 Poupança
(Municipal) eletrônico (D) 11/2022 38694 CONCEIÇAO CPF

410.699.188-81 Salário 10/11/2022 10/11/2022 690,00 0,00

BB/ Ag 7052-1 Cc/
22.399-9 Débito Holerite - Leticia Evellin Chagas De

(Municipal) eletrônico (D) 11/2022 38694 Araujo CPF Décimo Terceiro 0 0,00 0,00 543,00 Poupança
505.860.558-94 Salário 10/11/2022 10/11/2022 543,0

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Vínculo Lança- Documento OFX/Nº
Financeiro mento / Nº Doc Extrato Fornecedor/ Favorecido Despesa/ mento Valor Bruto/ Juros e Descontos

Receita Emissão Paga
/ Depósito Principal Multa e Líquido Prg./Ação

Retenções
BB/ Ag 7052-1 Cc/
22.399-9 Débito Holerite - LUCINEA ANDRADE erceiro
(Municipal) eletrônico (D) 11/2022 38694 ARAUJO CPF Décimo T

300.788.188-93 Salário 10/11/2022 10/11/2022 690,00 0,00 0,00 690,00 Poupança

BB/ Ag 7052-1 Cc/ MICHELE CRISTINA
22.399-9 Débito Holerite - Décimo Terceiro Poupança
(Municipal) eletrônico (D) 11/2022 38694 THEREZA DO NACIMENTO 22 10/11/2022 716,00 0,00 0,00 716,00

CPF 372.039.008-00 Salário 10/11/20

BB/ Ag 7052-1 Cc/
22.399-9 Débito Holerite - MARISA CORREA mo Terceiro
(Municipal) eletrônico (D) 11/2022 38694 DOURADO CPF Déci

274.371.798-06 Salário 10/11/2022 10/11/2022 493,00 0,00 0,00 493,00 Poupança

BB/ Ag 7052-1 Cc/
22.399-9 Débito Holerite - MARIA TEREZINHA DOS  Terceiro
(Municipal) eletrônico (D) 11/2022 38694 ANJOS CPF Décimo

185.834.128-04 Salário 10/11/2022 10/11/2022 430,00 0,00 0,00 430,00 Poupança

BB/ Ag 7052-1 Cc/
22.399-9 Débito Holerite - MERI ELEN OLIVEIRA Décimo Terceiro 2 10/11/2022 493,00 0,00 0,00 493,00 Poupança
(Municipal) eletrônico (D) 11/2022 38694 COUTINHO SANTOS CPF

334.171.508-84 Salário 10/11/202

BB/ Ag 7052-1 Cc/
22.399-9 Débito Holerite - MAGDA SANTOS DE o Terceiro a
(Municipal) eletrônico (D) 11/2022 38694 SOUSA CPF Décim

472.930.708-96 Salário 10/11/2022 10/11/2022 493,00 0,00 0,00 493,00 Poupanç

BB/ Ag 7052-1 Cc/
22.399-9 Débito Holerite - NANCY MACEDO DE imo Terceiro
(Municipal) eletrônico (D) 11/2022 38694 ALMEIDA GOMES CPF Déc

322.196.148-08 Salário 10/11/2022 10/11/2022 357,00 0,00 0,00 357,00 Poupança

BB/ Ag 7052-1 Cc/
22.399-9 Débito Holerite - Nelson Rodrigues Dos imo Terceiro
(Municipal) eletrônico (D) 11/2022 38694 Santos CPF Déc oupança

032.927.938-66 Salário 10/11/2022 10/11/2022 1.055,00 0,00 0,00 1.055,00 P

BB/ Ag 7052-1 Cc/
22.399-9 Débito Holerite - ANTOS SILVA Décimo Terceiro
(Municipal) eletrônico (D) 11/2022 38694 NOEMI DOS S

CPF 154.418.348-89 Salário 10/11/2022 10/11/2022 1.182,00 0,00 0,00 1.182,00 Poupança

BB/ Ag 7052-1 Cc/
22.399-9 Débito Holerite -  SIQUEIRA CPF Décimo Terceiro a
(Municipal) eletrônico (D) 11/2022 38694 PRISCILA DE

389.157.738-96 Salário 10/11/2022 10/11/2022 217,00 0,00 0,00 217,00 Poupanç

BB/ Ag 7052-1 Cc/
22.399-9 Débito Holerite - SARA NAYANE ARAUJO  Terceiro
(Municipal) eletrônico (D) 11/2022 38694 RIBEIRO CPF Décimo

412.920.608-75 Salário 10/11/2022 10/11/2022 163,00 0,00 0,00 163,00 Poupança

BB/ Ag 7052-1 Cc/
22.399-9 Débito Holerite - SUZANNE LEITE SOUZA Terceiro
(Municipal) eletrônico (D) 11/2022 38694 XAVIER CPF Décimo 

377.505.538-00 Salário 10/11/2022 10/11/2022 493,00 0,00 0,00 493,00 Poupança

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Avenida Monteiro Lobato, 5052 - Cidade Jardim Cumbica - Guarulhos/SP
.

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Vínculo Lança- Documento OFX/Nº
Financeiro mento / Nº Doc Extrato Fornecedor/ Favorecido Despesa/ mento Valor Bruto/ Juros e Descontos

Receita Emissão Paga
/ Depósito Principal Multa e Líquido Prg./Ação

Retenções
BB/ Ag 7052-1 Cc/
22.399-9 Débito Holerite - TALITA ALMEIDA DE mo Terceiro
(Municipal) eletrônico (D) 11/2022 38694 OIIVEIRA CPF Déci

397.953.138-43 Salário 10/11/2022 10/11/2022 493,00 0,00 0,00 493,00 Poupança

BB/ Ag 7052-1 Cc/
22.399-9 Débito Holerite - tamares oliveira santos Décimo Terceiro nça
(Municipal) eletrônico (D) 11/2022 38694 CPF 365.103.448-82 Salário 10/11/2022 10/11/2022 1.084,00 0,00 0,00 1.084,00 Poupa

BB/ Ag 7052-1 Cc/
22.399-9 Débito Recibo - TANIA DE OLIVEIRA L. Locação de Imóveis 00 0,00 12.108,22 Locação
(Municipal) eletrônico (D) 11/2022 111002 NOVO ADMINISTRACAO

CNPJ 17.144.666/0001-16 PJ 10/11/2022 10/11/2022 12.108,22 0,

BB/ Ag 7052-1 Cc/
22.399-9 Débito Guia Fgts - CAIXA ECONOMICA

(Municipal) eletrônico (D) 10/2022 111003 FEDERAL - FGTS CNPJ FGTS - Fundo de /2022 7.967,81 0,00 0,00 7.967,81 Recursos
00.360.305/0001-04 Garantia 10/11/2022 10/11 Humanos

BB/ Ag 7052-1 Cc/ BANCO DO BRASIL SA - AG
22.399-9 Débito Extrato/Tarifa 2 7052-1 CNPJ Financeira 10/11/2022 10/11/2022 11,00 0,00 0,00 11,00
(Municipal) eletrônico (D) - 11/2022 29275

00.000.000/6526-95
BB/ Ag 7052-1 Cc/
22.399-9 Débito Extrato/Tarifa BANCO DO BRASIL SA - AG

7052-1 CNPJ Financeira 10/11/2022 10/11/2022 126,00 0,00 0,00 126,00
(Municipal) eletrônico (D) - 11/2022 418901

00.000.000/6526-95
BB/ Ag 7052-1 Cc/ ASIL SA - AG
22.399-9 Débito Extrato/Tarifa BANCO DO BR

7052-1 CNPJ Financeira 10/11/2022 10/11/2022 66,00 0,00 0,00 66,00
(Municipal) eletrônico (D) - 11/2022 128198

00.000.000/6526-95
BB/ Ag 7052-1 Cc/
22.399-9 Débito Extrato/Tarifa BANCO DO BRASIL SA - AG

(Municipal) eletrônico (D) - 11/2022 341160 7052-1 CNPJ Financeira 10/11/2022 10/11/2022 10,00 0,00 0,00 10,00
00.000.000/6526-95

BB/ Ag 7052-1 Cc/ Pagto RP
22.399-9 depositado Nota Fiscal - 601 gasbom mario perdigão Custos
(Municipal) (D) 47468 111 CNPJ 14.328.581/0001-08 Gás (GLP) 16/11/2022 16/11/2022 486,36 0,00 0,00 486,36 Indiretos

BB/ Ag 7052-1 Cc/
22.399-9 Débito Darf - Secretaria da Receita

477,03
(Municipal) eletrônico (D) 11/2022 111602 Federal CNPJ IRRF s/ Proventos 16/11/2022 16/11/2022 477,03 0,00 0,00

00.394.460/0058-87
BB/ Ag 7052-1 Cc/
22.399-9 Débito Darf - Secretaria da Receita

IRRF s/ Proventos 16/11/2022 16/11/2022 19,91 0,00 0,00 19,91
(Municipal) eletrônico (D) 11/2022 111603 Federal CNPJ

00.394.460/0058-87
BB/ Ag 7052-1 Cc/ ALUANDA ROCHA DE
22.399-9 Débito Holerite -
(Municipal) eletrônico (D) 11/2022 27727 SOUZA CPF Décimo Terceiro

366.919.578-57 Salário 17/11/2022 17/11/2022 1.274,00 0,00 0,00 1.274,00 Poupança

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Vínculo Lança- Documento OFX/Nº
Financeiro mento / Nº Doc Extrato Fornecedor/ Favorecido Despesa/ mento Valor Bruto/ Juros e Descontos

Receita Emissão Paga
/ Depósito Principal Multa e Líquido Prg./Ação

Retenções
BB/ Ag 7052-1 Cc/
22.399-9 Débito Holerite - ARES DA Décimo Terceiro
(Municipal) eletrônico (D) 11/2022 27727 ANA BEATRIZ TAV

SILVA CPF 483.915.518-65 Salário 17/11/2022 17/11/2022 335,00 0,00 0,00 335,00 Poupança

BB/ Ag 7052-1 Cc/
22.399-9 Débito Holerite - ANA CAROLINE DA SILVA Décimo Terceiro Poupança
(Municipal) eletrônico (D) 11/2022 27727 ZARAMELL CPF 22 17/11/2022 138,00 0,00 0,00 138,00

497.682.688-08 Salário 17/11/20

BB/ Ag 7052-1 Cc/
22.399-9 Débito Holerite - CINTIA MONTEIRO DE Décimo Terceiro 22 17/11/2022 665,00 0,00 0,00 665,00 Poupança
(Municipal) eletrônico (D) 11/2022 27727 SIQUEIRA CPF

423.032.198-84 Salário 17/11/20

BB/ Ag 7052-1 Cc/
22.399-9 Débito Holerite - DANIELE DE OLIVEIRA Décimo Terceiro
(Municipal) eletrônico (D) 11/2022 27727 SOUZA CPF upança

344.627.358-11 Salário 17/11/2022 17/11/2022 335,00 0,00 0,00 335,00 Po

BB/ Ag 7052-1 Cc/
22.399-9 Débito Holerite - EDICARLA MARIA DOS Décimo Terceiro 2022 17/11/2022 335,00 0,00 0,00 335,00 Poupança
(Municipal) eletrônico (D) 11/2022 27727 SANTOS PIRES CPF

347.432.328-80 Salário 17/11/

BB/ Ag 7052-1 Cc/
22.399-9 Débito Holerite - ERICA FERNANDES VIEIRA Décimo Terceiro upança
(Municipal) eletrônico (D) 11/2022 27727 CPF 068.596.353-55 Salário 17/11/2022 17/11/2022 665,00 0,00 0,00 665,00 Po

BB/ Ag 7052-1 Cc/
22.399-9 Débito Holerite - Evelyn Regina Moraes Décimo Terceiro
(Municipal) eletrônico (D) 11/2022 27727 Matias CPF

452.542.268-89 Salário 17/11/2022 17/11/2022 826,00 0,00 0,00 826,00 Poupança

BB/ Ag 7052-1 Cc/
22.399-9 Débito Holerite - FABIANA DE LIMA imo Terceiro
(Municipal) eletrônico (D) 11/2022 27727 OLIVEIRA CPF Déc nça

290.881.238-02 Salário 17/11/2022 17/11/2022 907,00 0,00 0,00 907,00 Poupa

BB/ Ag 7052-1 Cc/
22.399-9 Débito Holerite - IRA SILVA Décimo Terceiro
(Municipal) eletrônico (D) 11/2022 27727 GISELE DA SILVE

CPF 381.574.738-45 Salário 17/11/2022 17/11/2022 335,00 0,00 0,00 335,00 Poupança

BB/ Ag 7052-1 Cc/
22.399-9 Débito Holerite - RALCIELE CARELE DE Décimo Terceiro
(Municipal) eletrônico (D) 11/2022 27727 G

LIMA CPF 514.971.558-19 Salário 17/11/2022 17/11/2022 509,00 0,00 0,00 509,00 Poupança

BB/ Ag 7052-1 Cc/
22.399-9 Débito Holerite - RIDI PERREIRA DA Décimo Terceiro
(Municipal) eletrônico (D) 11/2022 27727 ING

SILVA CPF 494.727.658-40 Salário 17/11/2022 17/11/2022 185,00 0,00 0,00 185,00 Poupança

BB/ Ag 7052-1 Cc/ JACQUELINE LIRA
22.399-9 Débito Holerite - rceiro
(Municipal) eletrônico (D) 11/2022 27727 NASCIMENTO CPF Décimo Te

443.543.428-80 Salário 17/11/2022 17/11/2022 335,00 0,00 0,00 335,00 Poupança

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Vínculo Lança- Documento OFX/Nº
Financeiro mento / Nº Doc Extrato Fornecedor/ Favorecido Despesa/ mento Valor Bruto/ Juros e Descontos

Receita Emissão Paga
/ Depósito Principal Multa e Líquido Prg./Ação

Retenções
BB/ Ag 7052-1 Cc/
22.399-9 Débito Holerite - janaina alice santina de Décimo Terceiro 022 17/11/2022 907,00 0,00 0,00 907,00 Poupança
(Municipal) eletrônico (D) 11/2022 27727 carvalho CPF

317.609.608-96 Salário 17/11/2

BB/ Ag 7052-1 Cc/
22.399-9 Débito Holerite - ENIFFER TERTULIANO DA Décimo Terceiro ,00 Poupança
(Municipal) eletrônico (D) 11/2022 27727 J

SILVA CPF 434.089.998-48 Salário 17/11/2022 17/11/2022 968,00 0,00 0,00 968

BB/ Ag 7052-1 Cc/
22.399-9 Débito Holerite - JOYCE IRACEMA DA SILVA Décimo Terceiro 7/11/2022 17/11/2022 251,00 0,00 0,00 251,00 Poupança
(Municipal) eletrônico (D) 11/2022 27727 TEIXEIRA CPF

368.928.728-67 Salário 1

BB/ Ag 7052-1 Cc/
22.399-9 Débito Holerite - OLYNA GABRIEL DA Décimo Terceiro
(Municipal) eletrônico (D) 11/2022 27727 KAR

CRUS CPF 435.436.358-59 Salário 17/11/2022 17/11/2022 439,00 0,00 0,00 439,00 Poupança

BB/ Ag 7052-1 Cc/
22.399-9 Débito Holerite - KELLY CRISTINA DA SILVA Décimo Terceiro 0 0,00 584,00 Poupança
(Municipal) eletrônico (D) 11/2022 27727 CONCEIÇAO CPF

410.699.188-81 Salário 17/11/2022 17/11/2022 584,00 0,0

BB/ Ag 7052-1 Cc/
22.399-9 Débito Holerite - Leticia Evellin Chagas De

00 0,00 0,00 460,00 Poupança
(Municipal) eletrônico (D) 11/2022 27727 Araujo CPF Décimo Terceiro

505.860.558-94 Salário 17/11/2022 17/11/2022 460,

BB/ Ag 7052-1 Cc/
22.399-9 Débito Holerite - MAGDA SANTOS DE Décimo Terceiro 0,00 419,00 Poupança
(Municipal) eletrônico (D) 11/2022 27727 SOUSA CPF

472.930.708-96 Salário 17/11/2022 17/11/2022 419,00 0,00

BB/ Ag 7052-1 Cc/
22.399-9 Débito Holerite - MARIA TEREZINHA DOS Décimo Terceiro
(Municipal) eletrônico (D) 11/2022 27727 ANJOS CPF 17/11/2022 17/11/2022 365,00 0,00 0,00 365,00 Poupança

185.834.128-04 Salário

BB/ Ag 7052-1 Cc/
22.399-9 Débito Holerite - MARISA CORREA Décimo Terceiro 2022 17/11/2022 419,00 0,00 0,00 419,00 Poupança
(Municipal) eletrônico (D) 10/2022 27727 DOURADO CPF

274.371.798-06 Salário 17/11/

BB/ Ag 7052-1 Cc/
22.399-9 Débito Holerite - MERI ELEN OLIVEIRA Décimo Terceiro ,00 419,00 Poupança
(Municipal) eletrônico (D) 11/2022 27727 COUTINHO SANTOS CPF

334.171.508-84 Salário 17/11/2022 17/11/2022 419,00 0,00 0

BB/ Ag 7052-1 Cc/
22.399-9 Débito Holerite - MICHELE CRISTINA

NTO Décimo Terceiro 05,00 0,00 0,00 605,00 Poupança
(Municipal) eletrônico (D) 11/2022 27727 THEREZA DO NACIME

CPF 372.039.008-00 Salário 17/11/2022 17/11/2022 6

BB/ Ag 7052-1 Cc/
22.399-9 Débito Holerite - NANCY MACEDO DE

(Municipal) eletrônico (D) 11/2022 27727 ALMEIDA GOMES CPF Décimo Terceiro 2 303,00 0,00 0,00 303,00 Poupança
322.196.148-08 Salário 17/11/2022 17/11/202

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Vínculo Lança- Documento OFX/Nº
Financeiro mento / Nº Doc Extrato Fornecedor/ Favorecido Despesa/ mento Valor Bruto/ Juros e Descontos

Receita Emissão Paga
/ Depósito Principal Multa e Líquido Prg./Ação

Retenções
BB/ Ag 7052-1 Cc/
22.399-9 Débito Holerite - Nelson Rodrigues Dos imo Terceiro
(Municipal) eletrônico (D) 11/2022 27727 Santos CPF Déc

032.927.938-66 Salário 17/11/2022 17/11/2022 880,00 0,00 0,00 880,00 Poupança

BB/ Ag 7052-1 Cc/
22.399-9 Débito Holerite - S SILVA Décimo Terceiro
(Municipal) eletrônico (D) 11/2022 27727 NOEMI DOS SANTO

CPF 154.418.348-89 Salário 17/11/2022 17/11/2022 968,00 0,00 0,00 968,00 Poupança

BB/ Ag 7052-1 Cc/
22.399-9 Débito Holerite - SCILA DE SIQUEIRA CPF Décimo Terceiro
(Municipal) eletrônico (D) 11/2022 27727 PRI

389.157.738-96 Salário 17/11/2022 17/11/2022 185,00 0,00 0,00 185,00 Poupança

BB/ Ag 7052-1 Cc/ SARA NAYANE ARAUJO
22.399-9 Débito Holerite - o
(Municipal) eletrônico (D) 11/2022 27727 RIBEIRO CPF Décimo Terceir

412.920.608-75 Salário 17/11/2022 17/11/2022 138,00 0,00 0,00 138,00 Poupança

BB/ Ag 7052-1 Cc/ SUZANNE LEITE SOUZA
22.399-9 Débito Holerite -
(Municipal) eletrônico (D) 11/2022 27727 XAVIER CPF Décimo Terceiro

377.505.538-00 Salário 17/11/2022 17/11/2022 419,00 0,00 0,00 419,00 Poupança

BB/ Ag 7052-1 Cc/ TALITA ALMEIDA DE
22.399-9 Débito Holerite - 27727 OIIVEIRA CPF Décimo Terceiro
(Municipal) eletrônico (D) 11/2022 397.953.138-43 Salário 17/11/2022 17/11/2022 419,00 0,00 0,00 419,00 Poupança

BB/ Ag 7052-1 Cc/
22.399-9 Débito Holerite - 7727 tamares oliveira santos Décimo Terceiro
(Municipal) eletrônico (D) 11/2022 2 CPF 365.103.448-82 Salário 17/11/2022 17/11/2022 900,00 0,00 0,00 900,00 Poupança

BB/ Ag 7052-1 Cc/ Nota BUTTERFLY BAZAR
22.399-9 Débito Fiscal/DANFE PAPELARIA E
(Municipal) eletrônico (D) - Nº 041 - 91302 INFORMATICA EIRELI CNPJ Mobiliários 13/09/2022 13/09/2022 15.250,00 0,00 0,00 15.250,00 Permanente

Creches
09/2022 43.024.713/0001-06

BB/ Ag 7052-1 Cc/
22.399-9 Débito Holerite - EIA SILVA SANTOS Auxiliar de Cozinha
(Municipal) eletrônico (D) 09/2022 63147 ANFR

CPF 230.639.838-02 (folha) 30/09/2022 30/09/2022 276,00 0,00 0,00 276,00 Recursos
Humanos

BB/ Ag 7052-1 Cc/
22.399-9 Débito Holerite - ANTOS Décimo Terceiro 2 163,00 0,00 0,00 163,00 Poupança
(Municipal) eletrônico (D) 10/2022 38694 ANFREIA SILVA S

CPF 230.639.838-02 Salário 10/11/2022 10/11/202

BB/ Ag 7052-1 Cc/
22.399-9 Débito Holerite - IA SILVA SANTOS Décimo Terceiro
(Municipal) eletrônico (D) 10/2022 27727 ANFRE

CPF 230.639.838-02 Salário 17/11/2022 17/11/2022 138,00 0,00 0,00 138,00 Poupança

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Avenida Monteiro Lobato, 5052 - Cidade Jardim Cumbica - Guarulhos/SP
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Vínculo Lança- Documento OFX/Nº
Financeiro mento / Nº Doc Extrato Fornecedor/ Favorecido Despesa/ mento Valor Bruto/ Juros e Descontos

Receita Emissão Paga
/ Depósito Principal Multa e Líquido Prg./Ação

Retenções

BB/ Ag 7052-1 Cc/ Nota fiscal de
22.399-9 Débito serviços - Nº ELIANE RODRIGUES DE

NPJ Manutenção da /11/2022 790,00 0,00 0,00 790,00 Custos
(Municipal) eletrônico (D) 013 - 111701 LIMA C

11/2022 45.492.955/0001-41 Unidade Escolar PJ 17/11/2022 17 Indiretos

BB/ Ag 7052-1 Cc/ BANCO DO BRASIL SA - AG
22.399-9 Débito Extrato/Tarifa 7052-1 CNPJ Financeira 17/11/2022 17/11/2022 122,50 0,00 0,00 122,50
(Municipal) eletrônico (D) - 11/2022 291220

00.000.000/6526-95
BB/ Ag 7052-1 Cc/  DO BRASIL SA - AG
22.399-9 Débito Extrato/Tarifa BANCO

7052-1 CNPJ Financeira 17/11/2022 17/11/2022 7,82 0,00 0,00 7,82
(Municipal) eletrônico (D) - 11/2022 151680

00.000.000/6526-95
BB/ Ag 7052-1 Cc/
22.399-9 Débito Extrato/Tarifa BANCO DO BRASIL SA - AG

7052-1 CNPJ Financeira 21/11/2022 21/11/2022 10,00 0,00 0,00 10,00
(Municipal) eletrônico (D) - 11/2022 197565

00.000.000/6526-95
BB/ Ag 7052-1 Cc/
22.399-9 Débito Boleto -
(Municipal) eletrônico (D) 11/2022 112402 Prefeitura de Guarulhos

CNPJ 46.319.000/0001-50 Taxas Municipais 24/11/2022 24/11/2022 762,92 0,00 0,00 762,92

BB/ Ag 7052-1 Cc/
22.399-9 Débito Darf - Secretaria da Receita

83
(Municipal) eletrônico (D) 11/2022 112404 Federal CNPJ PIS s/ Salários 24/11/2022 24/11/2022 1.002,83 0,00 0,00 1.002,

00.394.460/0058-87
BB/ Ag 7052-1 Cc/
22.399-9 Débito Boleto - LARO S.A. CNPJ net 24/11/2022 24/11/2022 272,34 0,00 0,00 272,34 Custos
(Municipal) eletrônico (D) 11/2022 112405 C

40.432.544/0001-47 Telefone e Inter Indiretos

BB/ Ag 7052-1 Cc/ BANCO DO BRASIL SA - AG
22.399-9 Débito Extrato/Tarifa
(Municipal) eletrônico (D) - 11/2022 138496 7052-1 CNPJ Financeira 24/11/2022 24/11/2022 10,00 0,00 0,00 10,00

00.000.000/6526-95
BB/ Ag 7052-1 Cc/ ANDREIA ALVES DE
22.399-9 Débito Holerite - 7 SOUZA CPF Décimo Terceiro /11/2022 17/11/2022 365,00 0,00 0,00 365,00 Poupança
(Municipal) eletrônico (D) 11/2022 2772

268.249.838-88 Salário 17

BB/ Ag 7052-1 Cc/ o Nacional do
22.399-9 Débito Darf - Institut

Seguro Social CNPJ INSS Patronal e
(Municipal) eletrônico (D) 07/2022 72001

16.727.230/0001-97 Empregados 12/07/2022 12/07/2022 27.453,08 0,00 0,00 27.453,08

BB/ Ag 7052-1 Cc/ Instituto Nacional do
22.399-9 Débito Darf - 701 Seguro Social CNPJ INSS Patronal e
(Municipal) eletrônico (D) 10/2022 100

16.727.230/0001-97 Empregados 07/10/2022 07/10/2022 25.836,41 0,00 0,00 25.836,41

BB/ Ag 7052-1 Cc/
22.399-9 Débito Holerite - janaina alice santina de Professor (a) I
(Municipal) eletrônico (D) 09/2022 63147 carvalho CPF 022 30/09/2022 1.595,00 0,00 0,00 1.595,00 Recursos

317.609.608-96 (folha) 30/09/2 Humanos

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Avenida Monteiro Lobato, 5052 - Cidade Jardim Cumbica - Guarulhos/SP
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RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Vínculo Lança- Documento OFX/Nº
Financeiro mento / Nº Doc Extrato Fornecedor/ Favorecido Despesa/ mento Valor Bruto/ Juros e Descontos

Receita Emissão Paga
/ Depósito Principal Multa e Líquido Prg./Ação

Retenções

BB/ Ag 7052-1 Cc/ EDP SAO PAULO
22.399-9 Débito Boleto - DISTRIBUICAO DE Telefone e Internet 24/11/2022 24/11/2022 91,99 0,00 0,00 91,99
(Municipal) eletrônico (D) 11/2022 112403 ENERGIA S.A. CNPJ

02.302.100/0001-06
BB/ Ag 7052-1 Cc/
22.399-9 Débito Holerite - FREIA SILVA SANTOS Auxiliar de Limpeza 00
(Municipal) eletrônico (D) 10/2022 40960 AN

CPF 230.639.838-02 (folha) 28/10/2022 28/10/2022 1.181,00 0,00 0,00 1.181,

BB/ Ag 7052-1 Cc/
22.399-9 Débito Holerite - tamares oliveira santos Professor (a) I
(Municipal) eletrônico (D) 05/2022 28479 CPF 365.103.448-82 (folha) 27/05/2022 27/05/2022 2.149,51 0,00 0,00 2.149,51

BB/ Ag 7052-1 Cc/ GERALDO GUADALUPE DA
22.399-9 Débito Boleto - Assessoria Contábil
(Municipal) eletrônico (D) 11/2022 110301 CRUZ 01152582801 CNPJ 0 0,00 3.652,00 Custos

38.344.619/0001-96 Jurídica PJ 03/11/2022 03/11/2022 3.652,00 0,0 Indiretos

BB/ Ag 7052-1 Cc/ DADES Materiais
22.399-9 Débito Nota Fiscal - PAPER POINT UTILI

LTDA CNPJ pedagógicos/brique 09/11/2022 09/11/2022 5.407,80 0,00 0,00 5.407,80
(Municipal) eletrônico (D) NOTA 362 110906

41.227.964/0001-54 dos
BB/ Ag 7052-1 Cc/ o Santos Comercio de Materiais
22.399-9 Débito Nota Fiscal - Mel

Utilidades LTDA CNPJ pedagógicos/brique 09/11/2022 09/11/2022 6.235,70 0,00 0,00 6.235,70
(Municipal) eletrônico (D) NOTA 260 110907

44.335.559/0001-48 dos
BB/ Ag 7052-1 Cc/
22.399-9 Débito Holerite - LUCINEA ANDRADE or (a) I
(Municipal) eletrônico (D) 11/2022 27727 ARAUJO CPF Profess

300.788.188-93 (folha) 17/11/2022 17/11/2022 584,00 0,00 0,00 584,00 Recursos
Humanos

BB/ Ag 7052-1 Cc/
22.399-9 Débito Holerite - 1ª EDINALVA DA SILVA Décimo Terceiro 0,00 0,00 1.084,00 Poupança
(Municipal) eletrônico (D) parcela - 13º 38694 SANTOS ALMEIDA CPF

310.178.738-60 Salário 10/11/2022 10/11/2022 1.084,00

BB/ Ag 7052-1 Cc/
22.399-9 Débito Holerite - 1ª RID ARAUJO FERREIRA Décimo Terceiro
(Municipal) eletrônico (D) parcela 13º 38694 ING

CPF 447.401.818-43 Salário 10/11/2022 10/11/2022 493,00 0,00 0,00 493,00 Poupança

BB/ Ag 7052-1 Cc/
22.399-9 Débito Boleto - JOSE UMBERTO BISPO

28679217832 CNPJ Manutenção da
(Municipal) eletrônico (D) 12/2022 120101 ALVES 

36.247.387/0001-22 Unidade Escolar PJ 01/12/2022 01/12/2022 4.100,00 0,00 0,00 4.100,00

BB/ Ag 7052-1 Cc/ BANCO DO BRASIL SA - AG
22.399-9 Débito Extrato/Tarifa 75 7052-1 CNPJ Financeira 01/12/2022 01/12/2022 10,00 0,00 0,00 10,00 Custos
(Municipal) eletrônico (D) - 12/2022 4601

00.000.000/6526-95 Indiretos

BB/ Ag 7052-1 Cc/ Holerite - ALUANDA ROCHA DE
22.399-9 Débito 40671 SOUZA CPF Diretor (folha) 07/12/2022 07/12/2022 3.491,00 0,00 0,00 3.491,00 Recursos
(Municipal) eletrônico (D) folha

/novembro 366.919.578-57 Humanos

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Avenida Monteiro Lobato, 5052 - Cidade Jardim Cumbica - Guarulhos/SP
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Vínculo Lança- Documento OFX/Nº
Financeiro mento / Nº Doc Extrato Fornecedor/ Favorecido Despesa/ mento Valor Bruto/ Juros e Descontos

Receita Emissão Paga
/ Depósito Principal Multa e Líquido Prg./Ação

Retenções
BB/ Ag 7052-1 Cc/ ite -
22.399-9 Débito Holer

folha 40671 ANA BEATRIZ TAVARES DA Professor (a) I
(Municipal) eletrônico (D) /novembro SILVA CPF 483.915.518-65 (folha) 07/12/2022 07/12/2022 2.359,00 0,00 0,00 2.359,00 Recursos

Humanos

BB/ Ag 7052-1 Cc/
22.399-9 Débito Holerite - ANA CAROLINE DA SILVA

7/12/2022 1.244,00 0,00 0,00 1.244,00 Recursos
(Municipal) eletrônico (D) folha 40671 ZARAMELL CPF Auxiliar de Cozinha

/novembro 497.682.688-08 (folha) 07/12/2022 0 Humanos

BB/ Ag 7052-1 Cc/ Holerite - ANDREIA ALVES DE
22.399-9 Débito 40671 SOUZA CPF Professor (a) I
(Municipal) eletrônico (D) folha

/novembro 268.249.838-88 (folha) 07/12/2022 07/12/2022 2.217,00 0,00 0,00 2.217,00 Recursos
Humanos

BB/ Ag 7052-1 Cc/
22.399-9 Débito Holerite -

olha 40671 ANFREIA SILVA SANTOS Auxiliar de Limpeza cursos
(Municipal) eletrônico (D) f

/novembro CPF 230.639.838-02 (folha) 07/12/2022 07/12/2022 1.374,00 0,00 0,00 1.374,00 Re
Humanos

BB/ Ag 7052-1 Cc/ Holerite - CINTIA MONTEIRO DE
22.399-9 Débito Professor (a) I
(Municipal) eletrônico (D) folha 40671 SIQUEIRA CPF 0,00 0,00 2.242,00 Recursos

/novembro 423.032.198-84 (folha) 07/12/2022 07/12/2022 2.242,00 Humanos

BB/ Ag 7052-1 Cc/ LIVEIRA
22.399-9 Débito Holerite - DANIELE DE O

folha 40671 SOUZA CPF Professor (a) I /12/2022 2.396,00 0,00 0,00 2.396,00 Recursos
(Municipal) eletrônico (D) /novembro 344.627.358-11 (folha) 07/12/2022 07 Humanos

BB/ Ag 7052-1 Cc/ CARLA MARIA DOS
22.399-9 Débito Holerite - EDI

SANTOS PIRES CPF Professor (a) I
(Municipal) eletrônico (D) 12/2022 40671

347.432.328-80 (folha) 07/12/2022 07/12/2022 2.359,00 0,00 0,00 2.359,00 Recursos
Humanos

BB/ Ag 7052-1 Cc/
22.399-9 Débito Holerite - A FERNANDES VIEIRA Professor (a) I
(Municipal) eletrônico (D) 12/2022 40671 ERIC

CPF 068.596.353-55 (folha) 07/12/2022 07/12/2022 2.359,00 0,00 0,00 2.359,00 Recursos
Humanos

BB/ Ag 7052-1 Cc/
22.399-9 Débito Holerite - Evelyn Regina Moraes rofessor (a) I
(Municipal) eletrônico (D) 12/2022 40671 Matias CPF P

452.542.268-89 (folha) 07/12/2022 07/12/2022 2.359,00 0,00 0,00 2.359,00 Recursos
Humanos

BB/ Ag 7052-1 Cc/
22.399-9 Débito Holerite - FABIANA DE LIMA Professor (a) I
(Municipal) eletrônico (D) 12/2022 40671 OLIVEIRA CPF 12/2022 07/12/2022 2.373,00 0,00 0,00 2.373,00 Recursos

290.881.238-02 (folha) 07/ Humanos

BB/ Ag 7052-1 Cc/
22.399-9 Débito Holerite - SELE DA SILVEIRA SILVA Professor (a) I
(Municipal) eletrônico (D) 12/2022 40671 GI

CPF 381.574.738-45 (folha) 07/12/2022 07/12/2022 2.373,00 0,00 0,00 2.373,00 Recursos
Humanos

BB/ Ag 7052-1 Cc/
22.399-9 Débito Holerite - RALCIELE CARELE DE Agente Escolar 22 1.935,00 0,00 0,00 1.935,00 Recursos
(Municipal) eletrônico (D) 12/2022 40671 G

LIMA CPF 514.971.558-19 (folha) 07/12/2022 07/12/20 Humanos

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Avenida Monteiro Lobato, 5052 - Cidade Jardim Cumbica - Guarulhos/SP
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Vínculo Lança- Documento OFX/Nº
Financeiro mento / Nº Doc Extrato Fornecedor/ Favorecido Despesa/ mento Valor Bruto/ Juros e Descontos

Receita Emissão Paga
/ Depósito Principal Multa e Líquido Prg./Ação

Retenções
BB/ Ag 7052-1 Cc/
22.399-9 Débito Holerite - A DA Auxiliar de Cozinha
(Municipal) eletrônico (D) 12/2022 40671 INGRIDI PERREIR

SILVA CPF 494.727.658-40 (folha) 07/12/2022 07/12/2022 1.243,00 0,00 0,00 1.243,00 Recursos
Humanos

BB/ Ag 7052-1 Cc/
22.399-9 Débito Holerite - JACQUELINE LIRA Professor (a) I 0,00 2.359,00 Recursos
(Municipal) eletrônico (D) 12/2022 40671 NASCIMENTO CPF 07/12/2022 07/12/2022 2.359,00 0,00

443.543.428-80 (folha) Humanos

BB/ Ag 7052-1 Cc/ e
22.399-9 Débito Holerite - janaina alice santina d

carvalho CPF Professor (a) I /2022 1.527,00 0,00 0,00 1.527,00 Recursos
(Municipal) eletrônico (D) 12/2022 40671

317.609.608-96 (folha) 07/12/2022 07/12 Humanos

BB/ Ag 7052-1 Cc/
22.399-9 Débito Holerite - ER TERTULIANO DA Professor (a) I /12/2022 07/12/2022 2.359,00 0,00 0,00 2.359,00 Recursos
(Municipal) eletrônico (D) 12/2022 40671 JENIFF

SILVA CPF 434.089.998-48 (folha) 07 Humanos

BB/ Ag 7052-1 Cc/ JOYCE IRACEMA DA SILVA
22.399-9 Débito Holerite -  (a) I s
(Municipal) eletrônico (D) 12/2022 40671 TEIXEIRA CPF Professor

368.928.728-67 (folha) 07/12/2022 07/12/2022 2.359,00 0,00 0,00 2.359,00 Recurso
Humanos

BB/ Ag 7052-1 Cc/
22.399-9 Débito Holerite - KELLY CRISTINA DA SILVA Professor (a) I /12/2022 07/12/2022 2.396,00 0,00 0,00 2.396,00 Recursos
(Municipal) eletrônico (D) 12/2022 40671 CONCEIÇAO CPF

410.699.188-81 (folha) 07 Humanos

BB/ Ag 7052-1 Cc/
22.399-9 Débito Holerite - AROLYNA GABRIEL DA Coordenador 22 3.001,00 0,00 0,00 3.001,00 Recursos
(Municipal) eletrônico (D) 12/2022 40671 K

CRUS CPF 435.436.358-59 Pedagógico (folha) 07/12/2022 07/12/20 Humanos

BB/ Ag 7052-1 Cc/ vellin Chagas De
22.399-9 Débito Holerite - Leticia E

Araujo CPF Auxiliar de Cozinha
(Municipal) eletrônico (D) 12/2022 40671

505.860.558-94 (folha) 07/12/2022 07/12/2022 1.243,00 0,00 0,00 1.243,00 Recursos
Humanos

BB/ Ag 7052-1 Cc/ LUCINEA ANDRADE
22.399-9 Débito Holerite - I
(Municipal) eletrônico (D) 12/2022 40671 ARAUJO CPF Professor (a) 

300.788.188-93 (folha) 07/12/2022 07/12/2022 2.373,00 0,00 0,00 2.373,00 Recursos
Humanos

BB/ Ag 7052-1 Cc/
22.399-9 Débito Holerite - MARISA CORREA  (a) I s
(Municipal) eletrônico (D) 07\2022 40671 DOURADO CPF Professor

274.371.798-06 (folha) 07/12/2022 07/12/2022 2.359,00 0,00 0,00 2.359,00 Recurso
Humanos

BB/ Ag 7052-1 Cc/
22.399-9 Débito Holerite - MARIA TEREZINHA DOS Cozinheiro(a) Recursos
(Municipal) eletrônico (D) 12/2022 40671 ANJOS CPF

185.834.128-04 (folha) 07/12/2022 07/12/2022 1.635,00 0,00 0,00 1.635,00 Humanos

BB/ Ag 7052-1 Cc/
22.399-9 Débito Holerite - MAGDA SANTOS DE Professor (a) I 59,00 Recursos
(Municipal) eletrônico (D) 12/2022 40671 SOUSA CPF 022 07/12/2022 2.359,00 0,00 0,00 2.3

472.930.708-96 (folha) 07/12/2 Humanos

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Avenida Monteiro Lobato, 5052 - Cidade Jardim Cumbica - Guarulhos/SP
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Vínculo Lança- Documento OFX/Nº
Financeiro mento / Nº Doc Extrato Fornecedor/ Favorecido Despesa/ mento Valor Bruto/ Juros e Descontos

Receita Emissão Paga
/ Depósito Principal Multa e Líquido Prg./Ação

Retenções
BB/ Ag 7052-1 Cc/
22.399-9 Débito Holerite - MERI ELEN OLIVEIRA Professor (a) I 2022 07/12/2022 2.374,00 0,00 0,00 2.374,00 Recursos
(Municipal) eletrônico (D) 12/2022 40671 COUTINHO SANTOS CPF

334.171.508-84 (folha) 07/12/ Humanos

BB/ Ag 7052-1 Cc/ Holerite - MICHELE CRISTINA
22.399-9 Débito /12/2022 1.749,00 0,00 0,00 1.749,00 Recursos
(Municipal) eletrônico (D) folha 40671 THEREZA DO NACIMENTO Cozinheiro(a)

/novembro CPF 372.039.008-00 (folha) 07/12/2022 07 Humanos

BB/ Ag 7052-1 Cc/ Holerite - NANCY MACEDO DE Assistente
22.399-9 Débito 0671 ALMEIDA GOMES CPF Administrativo 07/12/2022 07/12/2022 2.794,00 0,00 0,00 2.794,00 Recursos
(Municipal) eletrônico (D) folha 4

/novembro 322.196.148-08 (folha) Humanos

BB/ Ag 7052-1 Cc/ Holerite - Nelson Rodrigues Dos
22.399-9 Débito Auxiliar de 149,00 0,00 0,00 2.149,00 Recursos
(Municipal) eletrônico (D) folha 40671 Santos CPF

/novembro 032.927.938-66 Manutenção (folha) 07/12/2022 07/12/2022 2. Humanos

BB/ Ag 7052-1 Cc/
22.399-9 Débito Holerite -

folha 40671 NOEMI DOS SANTOS SILVA Professor (a) I 22 07/12/2022 2.412,00 0,00 0,00 2.412,00 Recursos
(Municipal) eletrônico (D) /novembro CPF 154.418.348-89 (folha) 07/12/20 Humanos

BB/ Ag 7052-1 Cc/ Holerite -
22.399-9 Débito 40671 PRISCILA DE SIQUEIRA CPF Auxiliar de Limpeza
(Municipal) eletrônico (D) folha

/novembro 389.157.738-96 (folha) 07/12/2022 07/12/2022 1.243,00 0,00 0,00 1.243,00 Recursos
Humanos

BB/ Ag 7052-1 Cc/ ite - SARA NAYANE ARAUJO
22.399-9 Débito Holer

folha 40671 RIBEIRO CPF Auxiliar de Limpeza 12/2022 07/12/2022 1.208,00 0,00 0,00 1.208,00 Recursos
(Municipal) eletrônico (D) /novembro 412.920.608-75 (folha) 07/ Humanos

BB/ Ag 7052-1 Cc/
22.399-9 Débito Holerite - SUZANNE LEITE SOUZA

22 2.373,00 0,00 0,00 2.373,00 Recursos
(Municipal) eletrônico (D) folha 40671 XAVIER CPF Professor (a) I

/novembro 377.505.538-00 (folha) 07/12/2022 07/12/20 Humanos

BB/ Ag 7052-1 Cc/ Holerite -
22.399-9 Débito mares oliveira santos Professor (a) I
(Municipal) eletrônico (D) folha 40671 ta

/novembro CPF 365.103.448-82 (folha) 07/12/2022 07/12/2022 2.359,00 0,00 0,00 2.359,00 Recursos
Humanos

BB/ Ag 7052-1 Cc/ TALITA ALMEIDA DE
22.399-9 Débito Holerite -

40671 OIIVEIRA CPF Professor (a) I os
(Municipal) eletrônico (D) folha

/novembro 397.953.138-43 (folha) 07/12/2022 07/12/2022 2.341,00 0,00 0,00 2.341,00 Recurs
Humanos

BB/ Ag 7052-1 Cc/
22.399-9 Débito Guia Fgts - CAIXA ECONOMICA FGTS - Fundo de
(Municipal) eletrônico (D) 11/2022 120702 FEDERAL - FGTS CNPJ 0,00 0,00 6.735,05 Custos

00.360.305/0001-04 Garantia 07/12/2022 07/12/2022 6.735,05 Indiretos

BB/ Ag 7052-1 Cc/ SIL SA - AG
22.399-9 Débito Extrato/Tarifa BANCO DO BRA

7052-1 CNPJ Financeira 07/12/2022 07/12/2022 122,50 0,00 0,00 122,50 Custos
(Municipal) eletrônico (D) - 12/2022 310089

00.000.000/6526-95 Indiretos

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Avenida Monteiro Lobato, 5052 - Cidade Jardim Cumbica - Guarulhos/SP
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RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Vínculo Lança- Documento OFX/Nº
Financeiro mento / Nº Doc Extrato Fornecedor/ Favorecido Despesa/ mento Valor Bruto/ Juros e Descontos

Receita Emissão Paga
/ Depósito Principal Multa e Líquido Prg./Ação

Retenções
BB/ Ag 7052-1 Cc/
22.399-9 Débito Extrato/Tarifa BANCO DO BRASIL SA - AG

Financeira 07/12/2022 07/12/2022 20,00 0,00 0,00 20,00 Custos
(Municipal) eletrônico (D) - 12/2022 553483 7052-1 CNPJ

00.000.000/6526-95 Indiretos

GUARUPASS -
ASSOCIACAO DAS

BB/ Ag 7052-1 Cc/
22.399-9 Débito Boleto - CONCESSIONARIAS DE Auxilio/Vale
(Municipal) eletrônico (D) 12/2022 120801 TRANSPORTE URBANO DE

PASSAGEIROS DE Transporte 08/12/2022 08/12/2022 1.529,55 0,00 0,00 1.529,55 Recursos
Humanos

GUARULHOS E REGIAO
CNPJ 74.504.937/0001-30

BB/ Ag 7052-1 Cc/ Exames
22.399-9 Débito Boleto - BANTINI SERVICOS DE

NGENHARIA LTDA CNPJ Admissional,
(Municipal) eletrônico (D) 12/2022 120802 E

29.458.610/0001-15 Demissional ou 08/12/2022 08/12/2022 388,00 0,00 0,00 388,00 Recursos
Humanos

Ocupacional

BB/ Ag 7052-1 Cc/ VR BENEFICIOS E
22.399-9 Débito Boleto - SERVICOS DE Vale Alimentação 2/2022 5.600,00 0,00 0,00 5.600,00 Recursos
(Municipal) eletrônico (D) 12/2022 120803 PROCESSAMENTO S.A (empregados) 08/12/2022 08/1 Humanos

CNPJ 02.535.864/0001-33
BB/ Ag 7052-1 Cc/ R CLUBE DE
22.399-9 Débito Boleto - PROAGI

BENEFICIOS SOCIAIS CNPJ Contribuição Bem
(Municipal) eletrônico (D) 12/2022 121201

34.002.229/0001-87 Estar Social 12/12/2022 12/12/2022 484,50 0,00 0,00 484,50 Recursos
Humanos

BB/ Ag 7052-1 Cc/ Convênio
22.399-9 Débito Boleto - WIN-ADMINISTRADORA DE

Odontológico 12/12/2022 12/12/2022 487,56 0,00 0,00 487,56 Recursos
(Municipal) eletrônico (D) 12/2022 121202 BENEFICIOS LTDA CNPJ

19.112.659/0001-68 ((consignado) Humanos

BB/ Ag 7052-1 Cc/
22.399-9 Débito Boleto - GERALDO GUADALUPE DA

CRUZ 01152582801 CNPJ Assessoria Contábil
(Municipal) eletrônico (D) 11/2022 112101

38.344.619/0001-96 Jurídica PJ 21/11/2022 21/11/2022 5.234,00 0,00 0,00 5.234,00

BB/ Ag 7052-1 Cc/ GERALDO GUADALUPE DA
22.399-9 Débito Boleto - 3002 CRUZ 01152582801 CNPJ Assessoria Contábil 0 3.892,00
(Municipal) eletrônico (D) NOTA 19 9

38.344.619/0001-96 Jurídica PJ 30/09/2022 30/09/2022 3.892,00 0,00 0,0

BB/ Ag 7052-1 Cc/ Materiais
22.399-9 Débito Nota Fiscal - PAPER POINT UTILIDADES

pedagógicos/brique 07/12/2022 07/12/2022 7.157,90 0,00 0,00 7.157,90 Custos
(Municipal) eletrônico (D) 12/2022 120704 LTDA CNPJ

41.227.964/0001-54 dos Indiretos

BB/ Ag 7052-1 Cc/
22.399-9 Débito Nota Fiscal - Melo Santos Comercio de Materiais

Utilidades LTDA CNPJ pedagógicos/brique 07/12/2022 07/12/2022 7.439,70 0,00 0,00 7.439,70 Custos
(Municipal) eletrônico (D) 12/2022 120705

44.335.559/0001-48 dos Indiretos

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Vínculo Lança- Documento OFX/Nº
Financeiro mento / Nº Doc Extrato Fornecedor/ Favorecido Despesa/ mento Valor Bruto/ Juros e Descontos

Receita Emissão Paga
/ Depósito Principal Multa e Líquido Prg./Ação

Retenções
BB/ Ag 7052-1 Cc/
22.399-9 Débito Boleto - GERALDO GUADALUPE DA Assessoria Contábil 34,00 0,00 0,00 5.234,00 Custos
(Municipal) eletrônico (D) 12/2022 121203 CRUZ 01152582801 CNPJ

38.344.619/0001-96 Jurídica PJ 12/12/2022 12/12/2022 5.2 Indiretos

BB/ Ag 7052-1 Cc/
22.399-9 Débito Boleto - TANIA DE OLIVEIRA L.

NOVO ADMINISTRACAO Locação de Imóveis
(Municipal) eletrônico (D) 12/2022 121204

CNPJ 17.144.666/0001-16 PJ 12/12/2022 12/12/2022 12.108,22 0,00 0,00 12.108,22 Locação

BB/ Ag 7052-1 Cc/ BANCO DO BRASIL SA - AG
22.399-9 Débito Extrato/Tarifa
(Municipal) eletrônico (D) - 12/2022 362701 7052-1 CNPJ Financeira 12/12/2022 12/12/2022 66,00 0,00 0,00 66,00 Custos

00.000.000/6526-95 Indiretos

BB/ Ag 7052-1 Cc/
22.399-9 Débito Rescisão - JACQUELINE LIRA  Contratual
(Municipal) eletrônico (D) 12/2022 46078 NASCIMENTO CPF Rescisão

443.543.428-80 - TRCT (folha) 16/12/2022 16/12/2022 1.363,65 0,00 0,00 1.363,65 Poupança

BB/ Ag 7052-1 Cc/
22.399-9 Débito Darf - Secretaria da Receita

(Municipal) eletrônico (D) 12/2022 122001 Federal CNPJ IRRF s/ Proventos 20/12/2022 20/12/2022 997,03 0,00 0,00 997,03 Custos
00.394.460/0058-87 Indiretos

BB/ Ag 7052-1 Cc/
22.399-9 Débito Darf - Secretaria da Receita

IRRF s/ Proventos 20/12/2022 20/12/2022 841,84 0,00 0,00 841,84 Custos
(Municipal) eletrônico (D) 12/2022 122002 Federal CNPJ

00.394.460/0058-87 Indiretos

BB/ Ag 7052-1 Cc/
22.399-9 Débito Boleto - 00 Custos
(Municipal) eletrônico (D) 12/2022 122801 CLARO S.A. CNPJ

40.432.544/0001-47 Telefone e Internet 28/12/2022 28/12/2022 272,00 0,00 0,00 272, Indiretos

BB/ Ag 7052-1 Cc/
22.399-9 Débito Nota Fiscal - stos
(Municipal) eletrônico (D) 48994 122803 gasbom mario perdigão

CNPJ 14.328.581/0001-08 Gás (GLP) 28/12/2022 28/12/2022 932,40 0,00 0,00 932,40 Cu
Indiretos

BB/ Ag 7052-1 Cc/
22.399-9 Débito Nota fiscal de JOSE UMBERTO BISPO

(Municipal) eletrônico (D) serviços - 34 122805 ALVES 28679217832 CNPJ Manutenção da /12/2022 28/12/2022 12.500,00 0,00 0,00 12.500,00 Custos
36.247.387/0001-22 Unidade Escolar PJ 28 Indiretos

BB/ Ag 7052-1 Cc/ EDP - ENERGIAS DO
22.399-9 Débito Boleto -
(Municipal) eletrônico (D) 12/2022 122802 BRASIL S.A. CNPJ Energia Elétrica 28/12/2022 28/12/2022 722,07 0,00 0,00 722,07 Custos

03.983.431/0001-03 Indiretos

BB/ Ag 7052-1 Cc/
22.399-9 Débito Nota fiscal de  CASTRO CNPJ Manutenção da
(Municipal) eletrônico (D) serviços - 216 122804 HE DE

32.310.557/0001-15 Unidade Escolar PJ 28/12/2022 28/12/2022 7.500,00 0,00 0,00 7.500,00 Custos
Indiretos

BB/ Ag 7052-1 Cc/ SANTA INES
22.399-9 Débito Nota Fiscal - EQUIPAMENTOS CONTRA Materiais ou Bens
(Municipal) eletrônico (D) 14292 21001 INCENDIO LTDA CNPJ Não Permanentes 10/02/2022 10/02/2022 90,00 0,00 0,00 90,00 Custos

Indiretos
08.066.373/0001-77

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Vínculo Lança- Documento OFX/Nº
Financeiro mento / Nº Doc Extrato Fornecedor/ Favorecido Despesa/ mento Valor Bruto/ Juros e Descontos

Receita Emissão Paga
/ Depósito Principal Multa e Líquido Prg./Ação

Retenções

BB/ Ag 7052-1 Cc/ Rendimentos Associação Cultural e
22.399-9 de aplicação Extrato - Educacional Jardim
(Municipal) (C) 03/2022 0 Palmira CNPJ Financeira 31/03/2022 31/03/2022 75,00 0,00 0,00 75,00

12.144.521/0003-63

BB/ Ag 7052-1 Cc/ Rendimentos Associação Cultural e
22.399-9 de aplicação Extrato - Educacional Jardim ,00 0,00 195,78
(Municipal) (C) 04/2022 0 Palmira CNPJ Financeira 30/04/2022 30/04/2022 195,78 0

12.144.521/0003-63

BB/ Ag 7052-1 Cc/ Rendimentos Extrato - Associação Cultural e
22.399-9 de aplicação 05/2022 - 0 Educacional Jardim
(Municipal) (C) poupança Palmira CNPJ Financeira 31/05/2022 31/05/2022 2,54 0,00 0,00 2,54

12.144.521/0003-63

BB/ Ag 7052-1 Cc/ Rendimentos Extrato - Associação Cultural e
22.399-9 de aplicação 06/2022 0 Educacional Jardim 30/06/2022 30/06/2022 19,37 0,00 0,00 19,37
(Municipal) (C) /poupança Palmira CNPJ Financeira

12.144.521/0003-63

BB/ Ag 7052-1 Cc/ Rendimentos Extrato - Associação Cultural e
22.399-9 de aplicação 07/2022 0 Educacional Jardim
(Municipal) (C) poupança Palmira CNPJ Financeira 31/07/2022 31/07/2022 120,83 0,00 0,00 120,83

12.144.521/0003-63

BB/ Ag 7052-1 Cc/ Rendimentos Extrato - Associação Cultural e
22.399-9 de aplicação 08/2022 / 0 Educacional Jardim Financeira 30/08/2022 30/08/2022 11,69 0,00 0,00 11,69
(Municipal) (C) poupança Palmira CNPJ

12.144.521/0003-63

BB/ Ag 7052-1 Cc/ Rendimentos Extrato - Associação Cultural e
22.399-9 de aplicação 09/2022 0 Educacional Jardim 6 0,00 0,00 54,76
(Municipal) (C) poupança Palmira CNPJ Financeira 30/09/2022 30/09/2022 54,7

12.144.521/0003-63

BB/ Ag 7052-1 Cc/ Rendimentos Extrato - Associação Cultural e
22.399-9 de aplicação 10/2022 0 Educacional Jardim
(Municipal) (C) poupança Palmira CNPJ Financeira 31/10/2022 31/10/2022 53,14 0,00 0,00 53,14

12.144.521/0003-63

BB/ Ag 7052-1 Cc/ Rendimentos Extrato - Associação Cultural e
22.399-9 de aplicação 11/2022 0 Educacional Jardim 30/11/2022 30/11/2022 51,12 0,00 0,00 51,12
(Municipal) (C) poupança Palmira CNPJ Financeira

12.144.521/0003-63

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Vínculo Lança- Documento OFX/Nº
Financeiro mento / Nº Doc Extrato Fornecedor/ Favorecido Despesa/ mento Valor Bruto/ Juros e Descontos

Receita Emissão Paga
/ Depósito Principal Multa e Líquido Prg./Ação

Retenções

BB/ Ag 7052-1 Cc/ Rendimentos Extrato - Associação Cultural e
22.399-9 de aplicação 12/2022 0 Educacional Jardim
(Municipal) (C) poupança Palmira CNPJ Financeira 31/12/2022 31/12/2022 112,51 0,00 0,00 112,51

12.144.521/0003-63

BB/ Ag 7052-1 Cc/ Rendimentos Associação Cultural e
22.399-9 de aplicação Extrato - Educacional Jardim 022 1.891,02 0,00 0,00 1.891,02
(Municipal) (C) 02/2022 0 Palmira CNPJ Financeira 28/02/2022 28/02/2

12.144.521/0003-63

BB/ Ag 7052-1 Cc/ Associação Cultural e
22.399-9 Rendimento Extrato - Educacional Jardim
(Municipal) Negativo (D) 04/2022 0 Palmira CNPJ Financeira 30/04/2022 30/04/2022 46,72 0,00 0,00 46,72

12.144.521/0003-63

BB/ Ag 7052-1 Cc/ Rendimentos Associação Cultural e
22.399-9 de aplicação Extrato - Educacional Jardim 022 31/05/2022 173,86 0,00 0,00 173,86
(Municipal) (C) 05/2022 0 Palmira CNPJ Financeira 31/05/2

12.144.521/0003-63

BB/ Ag 7052-1 Cc/ Rendimentos Associação Cultural e
22.399-9 de aplicação Extrato - Educacional Jardim
(Municipal) (C) 06/2022 0 Palmira CNPJ Financeira 30/06/2022 30/06/2022 42,60 0,00 0,00 42,60

12.144.521/0003-63

BB/ Ag 7052-1 Cc/ Rendimentos Associação Cultural e
22.399-9 de aplicação Extrato - Educacional Jardim ira 31/07/2022 31/07/2022 113,64 0,00 0,00 113,64
(Municipal) (C) 07/2022 0 Palmira CNPJ Finance

12.144.521/0003-63

BB/ Ag 7052-1 Cc/ Rendimentos Associação Cultural e
22.399-9 de aplicação Extrato - Educacional Jardim
(Municipal) (C) 08/2022 0 Palmira CNPJ Financeira 31/08/2022 31/08/2022 50,94 0,00 0,00 50,94

12.144.521/0003-63

BB/ Ag 7052-1 Cc/ Rendimentos Associação Cultural e
22.399-9 de aplicação Extrato - Educacional Jardim Financeira 30/09/2022 30/09/2022 159,01 0,00 0,00 159,01
(Municipal) (C) 09/2022 0 Palmira CNPJ

12.144.521/0003-63

BB/ Ag 7052-1 Cc/ Rendimentos Associação Cultural e
22.399-9 de aplicação Extrato - Educacional Jardim
(Municipal) (C) 10/2022 0 Palmira CNPJ Financeira 31/10/2022 31/10/2022 9,11 0,00 0,00 9,11

12.144.521/0003-63

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Avenida Monteiro Lobato, 5052 - Cidade Jardim Cumbica - Guarulhos/SP
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Vínculo Lança- Documento OFX/Nº
Financeiro mento / Nº Doc Extrato Fornecedor/ Favorecido Despesa/ mento Valor Bruto/ Juros e Descontos

Receita Emissão Paga
/ Depósito Principal Multa e Líquido Prg./Ação

Retenções

BB/ Ag 7052-1 Cc/ Rendimentos Associação Cultural e
22.399-9 de aplicação Extrato - Educacional Jardim
(Municipal) (C) 11/2022 0 Palmira CNPJ Financeira 30/11/2022 30/11/2022 27,40 0,00 0,00 27,40

12.144.521/0003-63

BB/ Ag 7052-1 Cc/ Rendimentos Associação Cultural e
22.399-9 de aplicação Extrato - Educacional Jardim 0 0,00 2,71
(Municipal) (C) 12/2022 0 Palmira CNPJ Financeira 31/12/2022 31/12/2022 2,71 0,0

12.144.521/0003-63

BB/ Ag 7052-1 Cc/ Rendimentos Associação Cultural e
22.399-9 de aplicação Extrato - Educacional Jardim
(Municipal) (C) 03/2022 0 Palmira CNPJ Financeira 31/03/2022 31/03/2022 520,41 0,00 0,00 520,41

12.144.521/0003-63
BB/ Ag 7052-1 Cc/ Rescisão - CRISTIANE RIBEIROS
22.399-9 Débito
(Municipal) eletrônico (D) RESCISÃO 32783 CAMPOS CPF Rescisão Contratual 9/2022 5.099,46 0,00 0,00 5.099,46 Poupança

CRISTIANE 260.013.668-10 - TRCT (folha) 02/09/2022 02/0

BB/ Ag 7052-1 Cc/ HALIA DA SILVA
22.399-9 Débito Rescisão - NAT

RESCISÃO 32783 GUERREIRO CPF Rescisão Contratual
(Municipal) eletrônico (D) NATHALIA 387.994.398-24 - TRCT (folha) 02/09/2022 02/09/2022 1.226,45 0,00 0,00 1.226,45 Poupança

BB/ Ag 7052-1 Cc/ RENATA TARCIA ARAUJO
22.399-9 Débito Rescisão -

RESCISÃO 32783 OLIVEIRA BARREIRO CPF Rescisão Contratual .630,33 0,00 0,00 2.630,33 Poupança
(Municipal) eletrônico (D) RENATA 107.318.214-24 - TRCT (folha) 02/09/2022 02/09/2022 2

BB/ Ag 7052-1 Cc/ Débito Depósito - Associacao Atletica 100
22.399-9 TED/DOC TRANSFERÊN 101001 Porcento Familia CNPJ 10/10/2022 10/10/2022 71.000,00 0,00 0,00 71.000,00
(Municipal) Devolvido (D) CIA ERRADA 11.907.496/0001-06

Crédito
BB/ Ag 7052-1 Cc/ TED/DOC Extrato - Associação Cultural e
22.399-9 Devolvido e TRANSFERÊN ucacional Jardim 22 71.000,00 0,00 0,00 71.000,00
(Municipal) Ressarciment CIA 22667 Ed

Palmira CNPJ 27/10/2022 27/10/20
os Indevidos DEVOLVIDA 12.144.521/0003-63
(C)

BB/ Ag 7052-1 Cc/ Associação Cultural e
22.399-9 Débito Extrato/Tarifa Educacional Jardim
(Municipal) eletrônico (D) - 145788 145788 Palmira CNPJ Financeira 18/10/2022 18/10/2022 18,91 0,00 0,00 18,91 Custos

Indiretos
12.144.521/0003-63

BB/ Ag 7052-1 Cc/ Associação Cultural e
22.399-9 Débito Extrato/Tarifa Educacional Jardim Financeira 31/10/2022 31/10/2022 20,00 0,00 0,00 20,00 Custos
(Municipal) eletrônico (D) - 388841 388841 Palmira CNPJ Indiretos

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Avenida Monteiro Lobato, 5052 - Cidade Jardim Cumbica - Guarulhos/SP
.

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Vínculo Lança- Documento OFX/Nº
Financeiro mento / Nº Doc Extrato Fornecedor/ Favorecido Despesa/ mento Valor Bruto/ Juros e Descontos

Receita Emissão Paga
/ Depósito Principal Multa e Líquido Prg./Ação

Retenções

BB/ Ag 7052-1 Cc/ Associação Cultural e
22.399-9 Débito Extrato/Tarifa Educacional Jardim
(Municipal) eletrônico (D) - 491909 491909 Palmira CNPJ Financeira 28/10/2022 28/10/2022 119,00 0,00 0,00 119,00 Custos

Indiretos
12.144.521/0003-63

BB/ Ag 7052-1 Cc/ Débito Depósito - JOSE CARLOS MOREIRA
22.399-9 TED/DOC PIX ENVIADO 0705 BRANDAO 09538017803 07/10/2022 07/10/2022 7.180,00 0,00 0,00 7.180,00
(Municipal) Devolvido (D) INCORRETAM 10

ENTE CNPJ 34.539.211/0001-19

Crédito
BB/ Ag 7052-1 Cc/ TED/DOC Extrato - Associação Cultural e
22.399-9 Devolvido e ESTORNO PIX 249954 Educacional Jardim 2 7.180,00 0,00 0,00 7.180,00
(Municipal) Ressarciment Palmira CNPJ 07/10/2022 07/10/202

os Indevidos INCORRETO 12.144.521/0003-63
(C)

BB/ Ag 7052-1 Cc/ - REPASSE
22.399-9 Repasse (C) MENSAL 60034 Prefeitura de Guarulhos
(Municipal) JUNHO CNPJ 46.319.000/0001-50 07/06/2022 07/06/2022 152.804,24 0,00 0,00 152.804,24

BB/ Ag 7052-1 Cc/
22.399-9 Repasse (C) - ALUGUEL Prefeitura de Guarulhos
(Municipal) MAIO 30477 CNPJ 46.319.000/0001-50 14/06/2022 14/06/2022 11.724,77 0,00 0,00 11.724,77 Locação

BB/ Ag 7052-1 Cc/ Associação Cultural e
22.399-9 Débito Extrato/Tarifa Educacional Jardim nceira 27/05/2022 27/05/2022 119,00 0,00 0,00 119,00 Custos
(Municipal) eletrônico (D) - 335683 335683 Palmira CNPJ Fina Indiretos

12.144.521/0003-63

BB/ Ag 7052-1 Cc/ Associação Cultural e
22.399-9 Débito Extrato/Tarifa Educacional Jardim 00 122,50 Custos
(Municipal) eletrônico (D) - 478475 478475 Palmira CNPJ Financeira 10/05/2022 10/05/2022 122,50 0,00 0, Indiretos

12.144.521/0003-63
BB/ Ag 7052-1 Cc/ - REPASSE
22.399-9 Repasse (C) MENSAL 197540 Prefeitura de Guarulhos
(Municipal) JULHO CNPJ 46.319.000/0001-50 06/07/2022 06/07/2022 152.804,24 0,00 0,00 152.804,24

BB/ Ag 7052-1 Cc/ Associação Cultural e
22.399-9 Débito Extrato/Tarifa Educacional Jardim
(Municipal) eletrônico (D) - 386808 386808 Palmira CNPJ Financeira 05/08/2022 05/08/2022 101,50 0,00 0,00 101,50 Custos

Indiretos
12.144.521/0003-63

BB/ Ag 7052-1 Cc/ - REPASSE
22.399-9 Repasse (C) MENSAL 243739 Prefeitura de Guarulhos
(Municipal) AGOSTO CNPJ 46.319.000/0001-50 05/08/2022 05/08/2022 152.804,24 0,00 0,00 152.804,24

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Avenida Monteiro Lobato, 5052 - Cidade Jardim Cumbica - Guarulhos/SP
.

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Vínculo Lança- Documento OFX/Nº
Financeiro mento / Nº Doc Extrato Fornecedor/ Favorecido Despesa/ mento Valor Bruto/ Juros e Descontos

Receita Emissão Paga
/ Depósito Principal Multa e Líquido Prg./Ação

Retenções
BB/ Ag 7052-1 Cc/ - ALUGUEL
22.399-9 Repasse (C) JUNHO/JULHO 25583 Prefeitura de Guarulhos 18/08/2022 18/08/2022 35.174,31 0,00 0,00 35.174,31 Locação
(Municipal) /AGOSTO CNPJ 46.319.000/0001-50

BB/ Ag 7052-1 Cc/ - BENS
22.399-9 Repasse (C) PERMANENTE 249478 Prefeitura de Guarulhos
(Municipal) S 3QUAD. CNPJ 46.319.000/0001-50 01/09/2022 01/09/2022 15.280,43 0,00 0,00 15.280,43 Permanente

Creches

BB/ Ag 7052-1 Cc/ - ADIC.
22.399-9 Repasse (C) CONSUMO 51390 Prefeitura de Guarulhos 69 0,00 0,00 61.121,69 Verba
(Municipal) 3QUAD. CNPJ 46.319.000/0001-50 08/09/2022 08/09/2022 61.121, Adicional

BB/ Ag 7052-1 Cc/ - REPASSE
22.399-9 Repasse (C) MENSAL 51390 Prefeitura de Guarulhos
(Municipal) SETEMBRO CNPJ 46.319.000/0001-50 08/09/2022 08/09/2022 152.804,24 0,00 0,00 152.804,24

BB/ Ag 7052-1 Cc/ Associação Cultural e
22.399-9 Débito Extrato/Tarifa Educacional Jardim 2 10,00 0,00 0,00 10,00 Custos
(Municipal) eletrônico (D) - 104743 104743 Palmira CNPJ Financeira 13/09/2022 13/09/202 Indiretos

12.144.521/0003-63
BB/ Ag 7052-1 Cc/
22.399-9 Repasse (C) - ALUGUEL refeitura de Guarulhos
(Municipal) SETEMBRO 85632 P

CNPJ 46.319.000/0001-50 05/10/2022 05/10/2022 11.724,77 0,00 0,00 11.724,77 Locação

BB/ Ag 7052-1 Cc/ - REPASSE
22.399-9 Repasse (C) MENSAL 205314 Prefeitura de Guarulhos
(Municipal) OUTUBRO CNPJ 46.319.000/0001-50 06/10/2022 06/10/2022 152.804,24 0,00 0,00 152.804,24

BB/ Ag 7052-1 Cc/ - REPASSE
22.399-9 Repasse (C) MENSAL 45534 Prefeitura de Guarulhos 152.804,24 0,00 0,00 152.804,24
(Municipal) NOVEMBRO CNPJ 46.319.000/0001-50 08/11/2022 08/11/2022

BB/ Ag 7052-1 Cc/
22.399-9 Repasse (C) - ALUGUEL Prefeitura de Guarulhos
(Municipal) OUTUBRO 38328 CNPJ 46.319.000/0001-50 16/11/2022 16/11/2022 11.724,77 0,00 0,00 11.724,77 Locação

BB/ Ag 7052-1 Cc/
22.399-9 Repasse (C) - REPASSE ura de Guarulhos
(Municipal) DEZEMBRO 225576 Prefeit

CNPJ 46.319.000/0001-50 06/12/2022 06/12/2022 152.804,24 0,00 0,00 152.804,24

BB/ Ag 7052-1 Cc/ - ALUGUEL
22.399-9 Repasse (C) NOVEMBRO/D 97309 Prefeitura de Guarulhos 0,00 0,00 23.449,54 Locação
(Municipal) EZEMBRO CNPJ 46.319.000/0001-50 22/12/2022 22/12/2022 23.449,54

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Avenida Monteiro Lobato, 5052 - Cidade Jardim Cumbica - Guarulhos/SP
.

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Vínculo Lança- Documento OFX/Nº
Financeiro mento / Nº Doc Extrato Fornecedor/ Favorecido Despesa/ mento Valor Bruto/ Juros e Descontos

Receita Emissão Paga
/ Depósito Principal Multa e Líquido Prg./Ação

Retenções

BB/ Ag 7052-1 Cc/ Associação Cultural e
22.399-9 Débito Extrato/Tarifa Educacional Jardim
(Municipal) eletrônico (D) - 591947 591947 Palmira CNPJ Financeira 28/12/2022 28/12/2022 20,00 0,00 0,00 20,00 Custos

Indiretos
12.144.521/0003-63

BB/ Ag 7052-1 Cc/ Associação Cultural e
22.399-9 Débito Extrato/Tarifa Educacional Jardim /12/2022 16/12/2022 3,50 0,00 0,00 3,50 Custos
(Municipal) eletrônico (D) - 384562 384562 Palmira CNPJ Financeira 16 Indiretos

12.144.521/0003-63

BB/ Ag 7052-1 Cc/ Associação Cultural e
22.399-9 Débito Extrato/Tarifa 93006 Educacional Jardim
(Municipal) eletrônico (D) - 193006 1 Palmira CNPJ Financeira 12/12/2022 12/12/2022 20,00 0,00 0,00 20,00 Custos

Indiretos
12.144.521/0003-63

BB/ Ag 7052-1 Cc/ - REPASSE
22.399-9 Repasse (C) MENSAL 32917 Prefeitura de Guarulhos /05/2022 09/05/2022 152.804,24 0,00 0,00 152.804,24
(Municipal) MAIO CNPJ 46.319.000/0001-50 09

BB/ Ag 7052-1 Cc/ - ADIC.
22.399-9 Repasse (C) CONSUMO 32917 Prefeitura de Guarulhos
(Municipal) 2QUAD. CNPJ 46.319.000/0001-50 09/05/2022 09/05/2022 61.121,69 0,00 0,00 61.121,69 Verba

Adicional

BB/ Ag 7052-1 Cc/ Débito Associação Cultural e
22.399-9 TED/DOC Extrato - TED Educacional Jardim /01/2022 31/01/2022 13.502,00 0,00 0,00 13.502,00
(Municipal) Devolvido (D) DEVOLVIDA 13105 Palmira CNPJ 31

12.144.521/0003-63
Crédito

BB/ Ag 7052-1 Cc/ TED/DOC Depósito - Associação Cultural e
22.399-9 Devolvido e TED 100018 Educacional Jardim 00 0,00 0,00 13.502,00
(Municipal) Ressarciment Palmira CNPJ 31/01/2022 31/01/2022 13.502,

os Indevidos DEVOLVIDA 12.144.521/0003-63
(C)
Crédito

BB/ Ag 7052-1 Cc/ TED/DOC Associação Cultural e
22.399-9 Devolvido e Guia Fgts - 214091 Educacional Jardim
(Municipal) Ressarciment 13/05/2022 Palmira CNPJ 13/05/2022 13/05/2022 157,78 0,00 0,00 157,78

os Indevidos 12.144.521/0003-63
(C)

BB/ Ag 7052-1 Cc/ Associação Cultural e
22.399-9 Débito Extrato/Tarifa Educacional Jardim Financeira 21/03/2022 21/03/2022 11,00 0,00 0,00 11,00
(Municipal) eletrônico (D) - 108917 108917 Palmira CNPJ

12.144.521/0003-63

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Avenida Monteiro Lobato, 5052 - Cidade Jardim Cumbica - Guarulhos/SP
.

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Vínculo Lança- Documento OFX/Nº
Financeiro mento / Nº Doc Extrato Fornecedor/ Favorecido Despesa/ mento Valor Bruto/ Juros e Descontos

Receita Emissão Paga
/ Depósito Principal Multa e Líquido Prg./Ação

Retenções
BB/ Ag 7052-1 Cc/ Materiais
22.399-9 Débito Nota Fiscal - Melo Santos Comercio de

pedagógicos/brique 31/10/2022 31/10/2022 4.365,20 0,00 0,00 4.365,20 Custos
(Municipal) eletrônico (D) 10/2022 103101 Utilidades LTDA CNPJ

44.335.559/0001-48 dos Indiretos

BB/ Ag 7052-1 Cc/ ER POINT UTILIDADES
22.399-9 Débito Nota Fiscal - PAP

LTDA CNPJ Materiais ou Bens
(Municipal) eletrônico (D) 10/2022 103102

41.227.964/0001-54 Não Permanentes 31/10/2022 31/10/2022 4.100,50 0,00 0,00 4.100,50 Custos
Indiretos

BB/ Ag 7052-1 Cc/ FABIO ASSIS & RENATO
22.399-9 Débito Nota fiscal de EDADE DE Assessoria Contábil
(Municipal) eletrônico (D) serviços - 279 112406 GOMES SOCI

ADVOGADOS CNPJ Jurídica PJ 24/11/2022 24/11/2022 2.424,00 0,00 0,00 2.424,00 Custos
Indiretos

24.571.532/0001-47
BB/ Ag 7052-1 Cc/ Pagto RP
22.399-9 depositado Nota Fiscal -  perdigão
(Municipal) (D) 11/2022 112301 gasbom mario

CNPJ 14.328.581/0001-08 Gás (GLP) 23/11/2022 23/11/2022 466,20 0,00 0,00 466,20 Custos
Indiretos

BB/ Ag 7052-1 Cc/ Débito Nota Fiscal - JOSE CARLOS MOREIRA
22.399-9 TED/DOC COMPRA 30207 BRANDAO 09538017803 02/03/2022 02/03/2022 11.400,00 0,00 0,00 11.400,00
(Municipal) Devolvido (D) CANCELADA CNPJ 34.539.211/0001-19

Crédito Aviso Crédito
BB/ Ag 7052-1 Cc/ TED/DOC Associação Cultural e
22.399-9 Devolvido e -

(Municipal) Ressarciment DEVOLUÇÃO 199191 Educacional Jardim
CNPJ 03/03/2022 03/03/2022 11.400,00 0,00 0,00 11.400,00

os Indevidos DE COMPRA Palmira 
12.144.521/0003-63

(C) CANCELADA

BB/ Ag 7052-1 Cc/ Débito Nota Fiscal - PAPER POINT UTILIDADES
22.399-9 TED/DOC TED 31103 LTDA CNPJ 11/03/2022 11/03/2022 2.900,00 0,00 0,00 2.900,00
(Municipal) Devolvido (D) CANCELADA 41.227.964/0001-54

Crédito
BB/ Ag 7052-1 Cc/ TED/DOC Aviso Crédito Associação Cultural e
22.399-9 Devolvido e Educacional Jardim
(Municipal) Ressarciment - TED 100003 Palmira CNPJ 11/03/2022 11/03/2022 2.900,00 0,00 0,00 2.900,00

os Indevidos DEVOLVIDA 12.144.521/0003-63
(C)

BB/ Ag 7052-1 Cc/
22.399-9 Débito Nota

Fiscal/DANFE 40604 gasbom mario perdigão 4/2022 421,60 0,00 0,00 421,60 Custos
(Municipal) eletrônico (D) - 04/2022 CNPJ 14.328.581/0001-08 Gás (GLP) 06/04/2022 06/0 Indiretos

BB/ Ag 7052-1 Cc/
22.399-9 Débito Rescisão - i do amaral CPF Rescisão Contratual
(Municipal) eletrônico (D) PAULA 57450 paula vilan

442.895.408-56 - TRCT (folha) 06/06/2022 06/06/2022 1.131,11 0,00 0,00 1.131,11 Poupança

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ASSOCIAÇÃO CULTURAL E EDUCACIONAL JARDIM PALMIRA - FILIAL
Avenida Monteiro Lobato, 5052 - Cidade Jardim Cumbica - Guarulhos/SP
.

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Vínculo Lança- Documento OFX/Nº
Financeiro mento / Nº Doc Extrato Fornecedor/ Favorecido Despesa/ mento Valor Bruto/ Juros e Descontos

Receita Emissão Paga
/ Depósito Principal Multa e Líquido Prg./Ação

Retenções
BB/ Ag 7052-1 Cc/ fiscal de RM CONTROLE DE
22.399-9 Débito Nota 

serviços - 51705 PRAGAS LTDA CNPJ Manutenção da 2 712,00 0,00 0,00 712,00 Custos
(Municipal) eletrônico (D) 05/2022 06.303.712/0001-66 Unidade Escolar PJ 17/05/2022 17/05/202 Indiretos

BB/ Ag 7052-1 Cc/
22.399-9 Débito Nota fiscal de IMOBILIARIA NOVOLAR

serviços - 112401 LTDA CNPJ Locação de Imóveis
(Municipal) eletrônico (D) 11/2022 61.991.956/0001-97 PJ 24/11/2022 24/11/2022 16.714,80 0,00 0,00 16.714,80

BB/ Ag 7052-1 Cc/ EDP SAO PAULO
22.399-9 Débito Fatura - DISTRIBUICAO DE
(Municipal) eletrônico (D) 06/2022 62202 ENERGIA S.A. CNPJ Energia Elétrica 22/06/2022 22/06/2022 88,33 0,00 0,00 88,33 Custos

Indiretos
02.302.100/0001-06

BB/ Ag 7052-1 Cc/ Pagto RP Materiais
22.399-9 depositado Nota Fiscal - PAULO HENRIQUE DOS

pedagógicos/brique 30/11/2022 30/11/2022 5.340,50 0,00 0,00 5.340,50 Custos
(Municipal) (D) 11/2022 113001 SANTOS CARDOSO CNPJ

40.166.832/0001-05 dos Indiretos

BB/ Ag 7052-1 Cc/ Débito Guia Inss - Secretaria da Receita
22.399-9 TED/DOC TED 110801 Federal CNPJ 08/11/2022 08/11/2022 25.836,41 0,00 0,00 25.836,41
(Municipal) Devolvido (D) DEVOLVIDA 00.394.460/0058-87

Crédito
BB/ Ag 7052-1 Cc/ TED/DOC dito Associação Cultural e
22.399-9 Devolvido e Aviso Cré

- TED 803284 Educacional Jardim 00 25.836,41
(Municipal) Ressarciment

os Indevidos DEVOLVIDA Palmira CNPJ 17/11/2022 17/11/2022 25.836,41 0,00 0,
12.144.521/0003-63

(C)
BB/ Ag 7052-1 Cc/
22.399-9 Débito Guia Inss - Secretaria da Receita INSS Patronal e 8,73 0,00 0,00 26.188,73 Recursos
(Municipal) eletrônico (D) 11/2022 120701 Federal CNPJ

00.394.460/0058-87 Empregados 07/12/2022 07/12/2022 26.18 Humanos

BB/ Ag 7052-1 Cc/
22.399-9 Débito Guia Inss - Secretaria da Receita

Federal CNPJ INSS s/ 13º Salário 07/12/2022 07/12/2022 12.478,15 0,00 0,00 12.478,15 Poupança
(Municipal) eletrônico (D) 13º 120703

00.394.460/0058-87
BB/ Ag 7052-1 Cc/
22.399-9 Débito Nota Fiscal - LA PLANEJADOS LTDA Materiais ou Bens
(Municipal) eletrônico (D) 02/2022 21703 BEL

CNPJ 34.357.818/0001-88 Não Permanentes 17/02/2022 17/02/2022 3.000,00 0,00 0,00 3.000,00 Custos
Indiretos

BB/ Ag 7052-1 Cc/ Materiais
22.399-9 Débito Nota Fiscal - Melo Santos Comercio de

pedagógicos/brique 12/08/2022 12/08/2022 4.760,50 0,00 0,00 4.760,50 Custos
(Municipal) eletrônico (D) 08/2022 81205 Utilidades LTDA CNPJ

44.335.559/0001-48 dos Indiretos

BB/ Ag 7052-1 Cc/ uto Nacional do
22.399-9 Débito Guia Inss - Instit

Seguro Social CNPJ INSS Patronal e
(Municipal) eletrônico (D) 08/2022 80904

16.727.230/0001-97 Empregados 09/08/2022 09/08/2022 27.472,58 0,00 0,00 27.472,58 Custos
Indiretos

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ASSOCIAÇÃO CULTURAL E EDUCACIONAL JARDIM PALMIRA - FILIAL
Avenida Monteiro Lobato, 5052 - Cidade Jardim Cumbica - Guarulhos/SP
.

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Vínculo Lança- Documento OFX/Nº
Financeiro mento / Nº Doc Extrato Fornecedor/ Favorecido Despesa/ mento Valor Bruto/ Juros e Descontos

Receita Emissão Paga
/ Depósito Principal Multa e Líquido Prg./Ação

Retenções
BB/ Ag 7052-1 Cc/
22.399-9 Débito Guia Inss - Instituto Nacional do INSS Patronal e 41 0,00 0,00 25.836,41 Custos
(Municipal) eletrônico (D) 11/2022 111001 Seguro Social CNPJ

16.727.230/0001-97 Empregados 10/11/2022 10/11/2022 25.836, Indiretos

BB/ Ag 7052-1 Cc/
22.399-9 Débito Guia Inss - Secretaria da Receita

Federal CNPJ INSS Patronal e 06/2022 12/07/2022 27.453,08 0,00 0,00 27.453,08 Recursos
(Municipal) eletrônico (D) 07/2022 71203

00.394.460/0058-87 Empregados 30/ Humanos

BB/ Ag 7052-1 Cc/ Secretaria da Receita
22.399-9 Débito Guia Inss -  Patronal e ,62 Recursos
(Municipal) eletrônico (D) 08/2022 90901 Federal CNPJ INSS

00.394.460/0058-87 Empregados 31/08/2022 09/09/2022 25.900,62 0,00 0,00 25.900 Humanos

BB/ Ag 7052-1 Cc/ Rescisão -
22.399-9 Débito Rescisão Contratual
(Municipal) eletrônico (D) Rescisão 29683 ERICA PEREIRA DE SOUZA

Erica CPF 334.756.918-09 - TRCT (folha) 29/08/2022 29/08/2022 3.199,02 0,00 0,00 3.199,02 Poupança

BB/ Ag 7052-1 Cc/
22.399-9 Débito Rescisão -

Rescisão 22658 VERIDIANE BARBOZA DA Rescisão Contratual
(Municipal) eletrônico (D) Veridiana SILVA CPF 336.379.288-33 - TRCT (folha) 02/08/2022 02/08/2022 155,27 0,00 0,00 155,27 Recursos

Humanos

BB/ Ag 7052-1 Cc/ - JULIANA CRISTINA
22.399-9 Débito Rescisão 

RESCISÃO 34637 RODRIGUES DE CPF Rescisão Contratual 0 0,00 32,00 Poupança
(Municipal) eletrônico (D) JULIANA 531.140.718-21 - TRCT (folha) 09/09/2022 09/09/2022 32,00 0,0

BB/ Ag 7052-1 Cc/ Associação Cultural e
22.399-9 Débito Aviso Crédito ional Jardim
(Municipal) eletrônico (D) - 02/2022 20301 Educac

Palmira CNPJ Financeira 03/02/2022 03/02/2022 71,60 0,00 0,00 71,60
12.144.521/0003-63

BB/ Ag 7052-1 Cc/ Pagto RP
22.399-9 depositado Nota Fiscal - gasbom mario perdigão 48,92 Custos
(Municipal) (D) gas 21502 CNPJ 14.328.581/0001-08 Gás (GLP) 15/02/2022 15/02/2022 348,92 0,00 0,00 3 Indiretos

BB/ Ag 7052-1 Cc/ Pagto RP Nota fiscal de VM GUARULHOS
22.399-9 depositado serviços - 12802 SERVICOS DE OBRAS Manutenção da
(Municipal) (D) Nota 37 LTDA CNPJ Unidade Escolar PJ 28/01/2022 28/01/2022 376,00 0,00 0,00 376,00 Custos

Indiretos
24.436.574/0001-75

BB/ Ag 7052-1 Cc/ Pagto RP
22.399-9 depositado Boleto - O S.A. CNPJ 24/11/2022 24/11/2022 6,73 0,00 0,00 6,73 Custos
(Municipal) (D) 11/2022 112405 CLAR

40.432.544/0001-47 Telefone e Internet Indiretos

BB/ Ag 7052-1 Cc/ Pagto RP cretaria da Receita
22.399-9 depositado Darf - Se

Federal CNPJ IRRF s/ Proventos 08/09/2022 08/09/2022 49,49 0,00 0,00 49,49 Recursos
(Municipal) (D) 09/2022 90802

00.394.460/0058-87 Humanos

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Avenida Monteiro Lobato, 5052 - Cidade Jardim Cumbica - Guarulhos/SP
.

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Vínculo Lança- Documento OFX/Nº
Financeiro mento / Nº Doc Extrato Fornecedor/ Favorecido Despesa/ mento Valor Bruto/ Juros e Descontos

Receita Emissão Paga
/ Depósito Principal Multa e Líquido Prg./Ação

Retenções
BB/ Ag 7052-1 Cc/ Pagto RP
22.399-9 depositado Boleto - ernet 17/10/2022 17/10/2022 5,33 0,00 0,00 5,33
(Municipal) (D) 10/2022 101702 CLARO S.A. CNPJ

40.432.544/0001-47 Telefone e Int

BB/ Ag 7052-1 Cc/ Nota fiscal de VM GUARULHOS
22.399-9 Débito 04 SERVICOS DE OBRAS Manutenção da 12,00 Custos
(Municipal) eletrônico (D) serviços - nº 131

38 LTDA CNPJ Unidade Escolar PJ 31/01/2022 31/01/2022 6.912,00 0,00 0,00 6.9 Indiretos
24.436.574/0001-75

BB/ Ag 7052-1 Cc/ Pagto RP Nota fiscal de VM GUARULHOS
22.399-9 depositado serviços - nº 13104 SERVICOS DE OBRAS Manutenção da
(Municipal) (D) 38 LTDA CNPJ Unidade Escolar PJ 31/01/2022 31/01/2022 288,00 0,00 0,00 288,00 Custos

Indiretos
24.436.574/0001-75

Saldo Inicial no Período R$ 0,00
(1) Saldo Anterior Repasses R$ 0,00
(2) Valores Repassados R$ 2.127.152,36
(3) Rendimentos de Aplicação R$ 3.640,72
(4) Contrapartida R$ 0,00
(=) Saldo de Créditos Vinculados (1+2+3+4) R$ 2.130.793,08
(A) Pagamentos (Bruto) com Repasses R$ 2.093.256,48
(B) Juros pagos com Repasses R$ 0,00
(C) Descontos e Retenções (Repasses) R$ 0,00
(-) Pagamentos (Líquido) com Repasses (A+B-C) R$ 2.093.256,48
(-) Valores Devolvidos R$ 0,00
(=) Saldo Recursos Vinculados (D) R$ 37.536,60
 
(5) Saldo Anterior a Devolver na Conta do Repasse (se negativo) ou Saldo de Recursos Próprios da OSC (se positivo) R$ 0,00
(6) Depósitos, Devoluções de Saques não Utilizados / Compensações na Conta do Repasse R$ 133.596,49
(=) Subtotal de Depósitos, Devoluções, Ressarcimentos/Compensações na Conta do Repasse (5+6) R$ 133.596,49
(-) Pagamentos com Recursos Próprios e Compensações na Conta do Repasse R$ 155.637,38
(=) Saldo Final a Devolver na Conta do Repasse (se negativo) ou Saldo de Recursos Próprios da OSC (se positivo) (E) R$ -22.040,89
 
Saldo Final no Período (D+E) R$ 15.495,71

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ASSOCIAÇÃO CULTURAL E EDUCACIONAL JARDIM PALMIRA - FILIAL
Avenida Monteiro Lobato, 5052 - Cidade Jardim Cumbica - Guarulhos/SP
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RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Vínculo Lança- Documento OFX/Nº
Financeiro mento / Nº Doc Extrato Fornecedor/ Favorecido Despesa/ mento Valor Bruto/ Juros e Descontos

Receita Emissão Paga
/ Depósito Principal Multa e Líquido Prg./Ação

Retenções
Saldo de Contas à Pagar R$ 0,00
Total pago com Recursos Próprios não depositado R$ 0,00

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