ANEXO RP-10- REPASSES AO TERCEIRO SETOR- DEMONSTRATIVo INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS- TERMO DE COLABORAÇÃO/FOMENTO ORGAO PÚBLICO: SECRETARIA DE EDUCAÇAO'SE - GUARULHOS ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL Assoclação Cultural e Educacional Jardim Palmira - FILIAL CNPJ: 12.144 521/0003-63 ENDEREÇO EC EP: Avenida Montelro Lobato, 5052, Cidade Jardim Cumbica Guarullhos/SP-CEP 07180-000 RESPONSÁVEL(IS) PELA OSC: BRUNA ALECSANDRA DOS SANTOS ARAUJO CPF 443.875.588-30 0BJETO DA PARCERIA: Educação Baslca/Educação Infantil Creche PERIODO 3 QUADRIMESTRE 2022 ORIGEM DOos RECURSOs (1)_ |MUNICIPAL DOCUMENTO TERMO DE cOLABORAÇÃO N° 5824 R$ 2.127.152,36 DOCUMENTo DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONVEIS NO PERIODO |Valores Repassados DATA PREVISTA VALOR DESCRIÇÃO DO REPASSE DATA N DOC. CREDITO VALOR PREVISTO (RS) 0S/09/2022 734.518,16| RS 15.280,43 |Repasse bens permanente 01/09/2022 R$ 15.280,43 05/09/2022 61.121,69 |Repasse adic consumo 08/09/2022 R$ R$ 61.121,69 Os/09/2022 152.804,24 Repasse Setembro 08/09/2022 R$ 152.804,24 05/09/2022 R$ 11.724,77Repasse locagão_ O5/10/2022 R$ 11.724,77 OS/09/2022 R$ 152.804,24 Repasse Outubro 06/10/2022 R$ 152.804,24 05/09/2022 R$ 152.804,24 Repasse Novembro 08/11/2022 R$ 152.804,24 05/09/2022 RS 11.724,77 Repasse locação 16/11/2022 RS 11.724,77 O5/09/2022 152.804,24 Repasse Dezembro 06/12/2022 R$ 152.804,24 OS/09/2022 R$ 23.449,54 Repasse locação 22/12/2022 R$ 23.449,54 | R$ 734.518,16 (A) SALDO D0 EXERCÍCIO ANTERIOR RS 33.772,11 (B) REPASSES PÚBLICOS NOo EXERCÍCIO R^ 734.518,16 C RECEITAS cOM APUCAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS RS 469,76 D) OUTRAS RECESTAS DECORRENTES DA EXSCUÇ DO AJUSTE 13) RS CE) TOTAL DE RECURSoS PUBLICOS (A+8+C+D) R$ 768.760,03 YFI RECURSos PRÓPRIQs QA ENTIDADE PARCEIRA R$ (E) TOTAL DE RECURSOS DISPONIVEIS NO EXERCICio (E+F) R$ 768.760,033 Ofs) signatárioís), na qualidade de representante(s) da Associagäo Cultural e Educacional Jardim Palmira - FILIAL vem indicar, na forma abeixo detalhada, as despesas incomidas e pegas no 3° QUADRIMESTRE/2022, bem como as despesas a pagar no periodo seguinte. DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO PERIODO ORIGEM DO RECURSO: MUNICIPAL DESPESAS DESDESAS DESPESAS DESPESAS cONTABILIZADAS EM cONTABILIZADAS TOTAL DE DESPESAS ONTABILIZADAS CATEGORI1A AU EINALINANE Da DEEDECA cONTABILIZADAS PERIODOS ANTERIORES E ANESTE PER!:ODO EAGAE NESTE pERIOna!NESTE PERIODO A NESTE PERIODO PAGAR EM PAGAS NESTE PERIODo PAGAS NESTE (RS) (=H+) PERIODOS (R$) (H) PERIODO () SECUINTES Recursos Humanos (S) R$ 517.923,49 R$ 517.923,49R$ 517.923,49 RS Recursos Humanos (6) RS RS Mediramentos R$ Material Médico e Hospitalar Generos Alimenticios R$ R$ tros Materias de Consumo RS 77.447,17 R$ R$ 77.447,17 R$ 77.447,17 R$ Serviços Médicos () R$ R$ Outros Serviços de Terceiros R$ 29.444,00 R$ 29.444,00 R$ 29.444,00|RS Locação de Imoveis RS 66.762,12R$ R$ 66.762,12 R$ 66.762,12 R$ jiocações Diversas R$ R$ Utilidades Públicas (7) R$ 6.909,82R$ RS 6.909,82 R$ 6.909,82 R$ Combustivel R$ R$ Bens Materiais Permanentes R$ 15.250,00 R$ R$ 15.250,00R$ 15.250,00 R$ Obras R^ 36.530,00 R$ 36.530,00 RS 36.530.00 Despesas Financeiras Bancarias R$ 1.303,23 R$ R$ 1.303,23 R$ 1.303,23 R$S Outras Despesas RS 2.516,27 R$ R$ 2.516,27 R$ 2.516,27 R$ TOTAL |RS_ 754.086,1o R$ R$ 754.086,10 R$ 754.086,10 R$ (4) Verba: Federal, Estadual, Munielpal e Recursos Próprios, devendo ser elaborado um anero para cada fonte de recurso. (5) Salárias, encargos e beneficios. 6 utónomas e pessoa jundica. Energia letrica, àgua e esgoto, gas, telefone e Intemet. (6) No ral exemplificativo Incluir também as aquisigões e cs compromissas assumidos que não sdo classiicados contabilmente como DESPESAS, como, por exemplo, aquisição de bens permanentes euandaa diterenga entre aCana 0Es9ESAS CONTABLDADOAS NESTE ERCiao e a Cona DEsESAS CONTABLDADAS NESTE BXERCOIO EP AGAS NESTE EXERcicao tor deca ente de descontas ohtidos ou pagamenta de mata por atrato, a t nod eea parecer nac ou DESPESAS CoNTALZADAS NESTE ERCIO APAGAR BM DERCIaOs sEGUNTES, uma vez que tas descontos ou mutas säo contablizados em contat de receias ou despesas Auim sendo deveri se indicado como nota de rodapé as valares e as respectivas contas de receitas e despesas. 1Apenas para entidades da drea da Saúde. DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO PERIoDo G) TOTAL DE RECURSo5 DISPONIVEL NO PERIODo R$ 768.760,03 ) DESPESAS PAGAS NO PERIODO (H+ R$ 754.086,10 K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO (E-+ R$ L VALOR ASE R DEVOLVIDO AO ORGÃO PÚBLICO (M) VALOR AUTORIZADOS PARA APLICAÇÃO DO PERÍODO SEGUINTE (K-L) R$ 14.673,93 Declarofamos), na qualidade de responsável(is) pela entidade supra epigrafada, sob as penas da Lei, que a despesa relacionada comprova a exata aplicagão dos recursos recebidos para os fins indicados, conlorme programa de trabalho aprovado, propostoa o Orgáo PublicoP arceiro Presidente Bruna Alecsandra dos Santos Arauj0 Rg: 55679114-9 CPF: 443.875.588-30 Guarulhos, 21 de Março de 2023 Associação Cultural e Rducacional Jardim Palmira - FlLIAL