Pág. 1 ASSOCIAÇÃO CULTURAL E EDUCACIONAL JARDIM PALMIRA - FILIAL Avenida Monteiro Lobato, 5052 - Cidade Jardim Cumbica - Guarulhos/SP . Proposta: 0036/2023 Unidade: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/OSCs. CRECHES Entidade: Associação Cultural e Educacional Jardim Palmira - FILIAL Instrumento: TERMO DE COLABORAÇÃO nº 5824 - Ano: 2021 Aditivos: ADITIVO DE VALOR nº 0058242021 Período: 01/01/2023 a 31/12/2023 RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Descontos e Retenções Vínculo Financeiro Lança- mento Documento OFX/Nº Fornecedor/ Despesa/ Receita Pagamento Valor Bruto/ / Depósito Principal Juros e Multa Emissão Líquido Prg./Ação / Nº Doc Extrato Favorecido Saldo Ano Anterior Vinculado (C) Associação Cultural e Educacional Jardim Palmira CNPJ BB/ Ag 7052-1 Cc/ Extrato - Saldo ano anterior 22.399-9 0 Financeira Rescisão 01/01/2023 01/01/2023 15.495,71 0,00 0,00 15.495,71 (Municipal) 12.144.521/0003-63 BB/ Ag 7052-1 Cc/ Débito NOEMI DOS SANTOS SILVA CPF 154.418.348-89 Rescisão - 22.399-9 eletrônico (D) 32012 32012 10201 Contratual - TRCT 02/01/2023 02/01/2023 8.144,21 (folha) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8.144,21 2.532,17 2.959,84 7,00 Poupança Poupança Poupança 01/2023 (Municipal) BB/ Ag 7052-1 Cc/ Débito MAGDA SANTOS DE SOUSA CPF 472.930.708-96 Rescisão Rescisão - 01/2023 22.399-9 eletrônico (D) Contratual - TRCT 02/01/2023 02/01/2023 2.532,17 (folha) (Municipal) BB/ Ag 7052-1 Cc/ Débito CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS CNPJ 00.360.305/0001-04 Guia Fgts - 01/2023 GRRF/FGTS Rescisão 22.399-9 eletrônico (D) 02/01/2023 02/01/2023 2.959,84 02/01/2023 02/01/2023 7,00 10/01/2023 10/01/2023 69,00 (Municipal) BB/ Ag 7052-1 Cc/ Débito BANCO DO BRASIL SA - 192972 AG 7052-1 CNPJ 00.000.000/6526-95 Extrato/Tarifa Custos Indiretos 22.399-9 eletrônico (D) Financeira - 01/2023 (Municipal) BB/ Ag 7052-1 Cc/ Débito Estorno de Tarifa - 01/2023 BANCO DO BRASIL SA - 496183 AG 7052-1 CNPJ 00.000.000/6526-95 Custos Indiretos 22.399-9 eletrônico (D) Financeira 69,00 (Municipal) Exames BB/ Ag 7052-1 Cc/ Débito BANTINI SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA CNPJ 29.458.610/0001-15 Boleto - Admissional, Demissional ou Ocupacional Recursos Humanos 2 2.399-9 eletrônico (D) 11201 11202 12/01/2023 12/01/2023 388,00 12/01/2023 12/01/2023 487,56 0,00 0,00 0,00 0,00 388,00 487,56 01/2023 (Municipal) Nota ﬁscal de serviços - WIN-ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA CNPJ BB/ Ag 7052-1 Cc/ Débito Convênio Odontológico ((consignado) Recursos Humanos 2 2.399-9 eletrônico (D) 337921 (Municipal) JANEIRO 19.112.659/0001-68 www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/

Pág. 2 ASSOCIAÇÃO CULTURAL E EDUCACIONAL JARDIM PALMIRA - FILIAL Avenida Monteiro Lobato, 5052 - Cidade Jardim Cumbica - Guarulhos/SP . RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Descontos e Retenções Vínculo Financeiro Lança- mento Documento OFX/Nº Fornecedor/ Despesa/ Receita Pagamento Valor Bruto/ / Depósito Principal Juros e Multa Emissão Líquido Prg./Ação / Nº Doc Extrato Favorecido PROAGIR CLUBE DE BENEFICIOS SOCIAIS CNPJ BB/ Ag 7052-1 Cc/ Débito Boleto - Contribuição Bem Estar Social Recursos Humanos 2 2.399-9 eletrônico (D) 11203 11202 11203 12/01/2023 12/01/2023 484,50 12/01/2023 12/01/2023 10,07 0,00 0,00 0,00 0,00 484,50 01/2023 (Municipal) 34.002.229/0001-87 Nota ﬁscal de serviços - WIN-ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA CNPJ BB/ Ag 7052-1 Cc/ Pagto RP Convênio Odontológico ((consignado) Recursos Humanos 2 2.399-9 depositado (D) 0,00 0,00 10,07 10,01 337921 (Municipal) JANEIRO 19.112.659/0001-68 PROAGIR CLUBE DE BENEFICIOS SOCIAIS CNPJ BB/ Ag 7052-1 Cc/ Pagto RP Boleto - Contribuição Bem Estar Social Recursos Humanos 2 2.399-9 depositado (D) 12/01/2023 12/01/2023 10,01 01/2023 (Municipal) 34.002.229/0001-87 BB/ Ag 7052-1 Cc/ - 1º Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50 Custos Indiretos 22.399-9 Repasse (C) QUADRIMEST 21302 RE 18/01/2023 18/01/2023 679.187,08 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 679.187,08 2.778,18 3.491,00 1.243,00 2.359,00 1.300,00 2.360,00 2.396,00 (Municipal) BB/ Ag 7052-1 Cc/ Débito Leticia Evellin Chagas De Rescisão Araujo CPF 505.860.558-94 Rescisão - 01/2023 22.399-9 eletrônico (D) 26356 Contratual - TRCT 19/01/2023 19/01/2023 2.778,18 (folha) Poupança (Municipal) BB/ Ag 7052-1 Cc/ Débito Holerite - DEZEMBRO/2 26357 023 ALUANDA ROCHA DE SOUZA CPF 366.919.578-57 Recursos Humanos 22.399-9 eletrônico (D) Diretor (folha) 19/01/2023 19/01/2023 3.491,00 19/01/2023 19/01/2023 1.243,00 19/01/2023 19/01/2023 2.359,00 19/01/2023 19/01/2023 1.300,00 19/01/2023 19/01/2023 2.360,00 19/01/2023 19/01/2023 2.396,00 (Municipal) BB/ Ag 7052-1 Cc/ Débito Holerite - DEZEMBRO/2 26357 022 ANA CAROLINE DA SILVA ZARAMELL CPF 497.682.688-08 Auxiliar de Cozinha (folha) Recursos Humanos 22.399-9 eletrônico (D) (Municipal) BB/ Ag 7052-1 Cc/ Débito Holerite - DEZEMBRO/2 26357 022 ANA BEATRIZ TAVARES DA SILVA CPF 483.915.518-65 Professor (a) I (folha) Recursos Humanos 22.399-9 eletrônico (D) (Municipal) BB/ Ag 7052-1 Cc/ Débito Holerite - DEZEMBRO/2 26357 022 ANFREIA SILVA SANTOS Auxiliar de CPF 230.639.838-02 Recursos Humanos 22.399-9 eletrônico (D) Limpeza (folha) (Municipal) BB/ Ag 7052-1 Cc/ Débito Holerite - DEZEMBRO/2 26357 022 ANDREIA ALVES DE SOUZA CPF 268.249.838-88 Professor (a) I (folha) Recursos Humanos 22.399-9 eletrônico (D) (Municipal) BB/ Ag 7052-1 Cc/ Débito Holerite - DEZEMBRO/2 26357 022 CINTIA MONTEIRO DE SIQUEIRA CPF 423.032.198-84 Professor (a) I (folha) Recursos Humanos 22.399-9 eletrônico (D) (Municipal) www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/

Pág. 3 ASSOCIAÇÃO CULTURAL E EDUCACIONAL JARDIM PALMIRA - FILIAL Avenida Monteiro Lobato, 5052 - Cidade Jardim Cumbica - Guarulhos/SP . RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Descontos e Retenções Vínculo Financeiro Lança- mento Documento OFX/Nº Fornecedor/ Despesa/ Receita Pagamento Valor Bruto/ / Depósito Principal Juros e Multa Emissão Líquido Prg./Ação / Nº Doc Extrato Favorecido BB/ Ag 7052-1 Cc/ Débito Holerite - DEZEMBRO/2 26357 022 DANIELE DE OLIVEIRA SOUZA CPF 344.627.358-11 Professor (a) I (folha) Recursos Humanos 22.399-9 eletrônico (D) 19/01/2023 19/01/2023 2.396,00 19/01/2023 19/01/2023 2.359,00 19/01/2023 19/01/2023 2.359,00 19/01/2023 19/01/2023 2.359,00 19/01/2023 19/01/2023 2.374,00 19/01/2023 19/01/2023 1.935,00 19/01/2023 19/01/2023 2.373,00 19/01/2023 19/01/2023 1.243,00 19/01/2023 19/01/2023 2.396,00 19/01/2023 19/01/2023 2.359,00 19/01/2023 19/01/2023 2.359,00 19/01/2023 19/01/2023 3.002,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.396,00 (Municipal) BB/ Ag 7052-1 Cc/ Débito Holerite - DEZEMBRO/2 26357 022 EDICARLA MARIA DOS SANTOS PIRES CPF 347.432.328-80 Professor (a) I (folha) Recursos Humanos 2 2.399-9 eletrônico (D) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.359,00 2.359,00 2.359,00 2.374,00 1.935,00 2.373,00 1.243,00 2.396,00 2.359,00 2.359,00 3.002,00 (Municipal) BB/ Ag 7052-1 Cc/ Débito Holerite - DEZEMBRO/2 26357 022 ERICA FERNANDES VIEIRA CPF 068.596.353-55 Professor (a) I (folha) Recursos Humanos 2 2.399-9 eletrônico (D) (Municipal) BB/ Ag 7052-1 Cc/ Débito Holerite - DEZEMBRO/2 26357 022 Evelyn Regina Moraes Matias CPF 452.542.268-89 Professor (a) I (folha) Recursos Humanos 2 2.399-9 eletrônico (D) (Municipal) BB/ Ag 7052-1 Cc/ Débito Holerite - DEZEMBRO/2 26357 022 FABIANA DE LIMA OLIVEIRA CPF 290.881.238-02 Professor (a) I (folha) Recursos Humanos 2 2.399-9 eletrônico (D) (Municipal) BB/ Ag 7052-1 Cc/ Débito Holerite - DEZEMBRO/2 26357 022 GRALCIELE CARELE DE LIMA CPF 514.971.558-19 Agente Escolar (folha) Recursos Humanos 2 2.399-9 eletrônico (D) (Municipal) BB/ Ag 7052-1 Cc/ Débito Holerite - DEZEMBRO/2 26357 022 GISELE DA SILVEIRA SILVA CPF 381.574.738-45 Professor (a) I (folha) Recursos Humanos 2 2.399-9 eletrônico (D) (Municipal) BB/ Ag 7052-1 Cc/ Débito Holerite - DEZEMBRO/2 26357 022 INGRIDI PERREIRA DA SILVA CPF 494.727.658-40 Auxiliar de Cozinha (folha) Recursos Humanos 2 2.399-9 eletrônico (D) (Municipal) BB/ Ag 7052-1 Cc/ Débito Holerite - DEZEMBRO/2 26357 022 janaina alice santina de carvalho CPF 317.609.608-96 Professor (a) I (folha) Recursos Humanos 2 2.399-9 eletrônico (D) (Municipal) BB/ Ag 7052-1 Cc/ Débito Holerite - DEZEMBRO/2 26357 022 JENIFFER TERTULIANO DA SILVA CPF 434.089.998-48 Professor (a) I (folha) Recursos Humanos 2 2.399-9 eletrônico (D) (Municipal) BB/ Ag 7052-1 Cc/ Débito Holerite - DEZEMBRO/2 26357 022 JOYCE IRACEMA DA SILVA TEIXEIRA CPF 368.928.728-67 Professor (a) I (folha) Recursos Humanos 2 2.399-9 eletrônico (D) (Municipal) BB/ Ag 7052-1 Cc/ Débito Holerite - DEZEMBRO/2 26357 022 KAROLYNA GABRIEL DA CRUS CPF 435.436.358-59 Coordenador Pedagógico (folha) Recursos Humanos 2 2.399-9 eletrônico (D) (Municipal) www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/

Pág. 4 ASSOCIAÇÃO CULTURAL E EDUCACIONAL JARDIM PALMIRA - FILIAL Avenida Monteiro Lobato, 5052 - Cidade Jardim Cumbica - Guarulhos/SP . RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Descontos e Retenções Vínculo Financeiro Lança- mento Documento OFX/Nº Fornecedor/ Despesa/ Receita Pagamento Valor Bruto/ / Depósito Principal Juros e Multa Emissão Líquido Prg./Ação / Nº Doc Extrato Favorecido BB/ Ag 7052-1 Cc/ Débito Holerite - DEZEMBRO/2 26357 022 KELLY CRISTINA DA SILVA CONCEIÇAO CPF 410.699.188-81 Professor (a) I (folha) Recursos Humanos 2 2.399-9 eletrônico (D) 19/01/2023 19/01/2023 2.396,00 19/01/2023 19/01/2023 2.373,00 19/01/2023 19/01/2023 1.636,00 19/01/2023 19/01/2023 2.359,00 19/01/2023 19/01/2023 2.373,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.396,00 (Municipal) BB/ Ag 7052-1 Cc/ Débito Holerite - DEZEMBRO/2 26357 022 LUCINEA ANDRADE ARAUJO CPF 300.788.188-93 Professor (a) I (folha) Recursos Humanos 2 2.399-9 eletrônico (D) 0,00 0,00 0,00 0,00 2.373,00 1.636,00 2.359,00 2.373,00 (Municipal) BB/ Ag 7052-1 Cc/ Débito Holerite - DEZEMBRO/2 26357 022 MARIA TEREZINHA DOS ANJOS CPF 185.834.128-04 Cozinheiro(a) (folha) Recursos Humanos 2 2.399-9 eletrônico (D) (Municipal) BB/ Ag 7052-1 Cc/ Débito Holerite - DEZEMBRO/2 26357 022 MARISA CORREA DOURADO CPF 274.371.798-06 Professor (a) I (folha) Recursos Humanos 2 2.399-9 eletrônico (D) (Municipal) BB/ Ag 7052-1 Cc/ Débito Holerite - DEZEMBRO/2 26357 022 MERI ELEN OLIVEIRA COUTINHO SANTOS CPF 334.171.508-84 Professor (a) I (folha) Recursos Humanos 2 2.399-9 eletrônico (D) (Municipal) MICHELE CRISTINA THEREZA DO NACIMENTO CPF BB/ Ag 7052-1 Cc/ Débito Holerite - DEZEMBRO/2 26357 022 Cozinheiro(a) (folha) Recursos Humanos 22.399-9 eletrônico (D) 19/01/2023 19/01/2023 1.749,00 0,00 0,00 1.749,00 (Municipal) 372.039.008-00 BB/ Ag 7052-1 Cc/ Débito Holerite - DEZEMBRO/2 26357 022 NANCY MACEDO DE ALMEIDA GOMES CPF 322.196.148-08 Assistente Administrativo (folha) Recursos Humanos 2 2.399-9 eletrônico (D) 19/01/2023 19/01/2023 2.794,00 19/01/2023 19/01/2023 2.148,00 19/01/2023 19/01/2023 1.244,00 19/01/2023 19/01/2023 1.243,00 19/01/2023 19/01/2023 2.373,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.794,00 2.148,00 1.244,00 1.243,00 2.373,00 (Municipal) BB/ Ag 7052-1 Cc/ Débito Holerite - DEZEMBRO/2 26357 022 Nelson Rodrigues Dos Santos CPF 032.927.938-66 Auxiliar de Manutenção (folha) Recursos Humanos 2 2.399-9 eletrônico (D) (Municipal) BB/ Ag 7052-1 Cc/ Débito Holerite - DEZEMBRO/2 26357 022 PRISCILA DE SIQUEIRA CPF 389.157.738-96 Auxiliar de Limpeza (folha) Recursos Humanos 2 2.399-9 eletrônico (D) (Municipal) BB/ Ag 7052-1 Cc/ Débito Holerite - DEZEMBRO/2 26357 022 SARA NAYANE ARAUJO RIBEIRO CPF 412.920.608-75 Auxiliar de Limpeza (folha) Recursos Humanos 2 2.399-9 eletrônico (D) (Municipal) BB/ Ag 7052-1 Cc/ Débito Holerite - DEZEMBRO/2 26357 022 SUZANNE LEITE SOUZA XAVIER CPF 377.505.538-00 Professor (a) I (folha) Recursos Humanos 2 2.399-9 eletrônico (D) (Municipal) www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/

Pág. 5 ASSOCIAÇÃO CULTURAL E EDUCACIONAL JARDIM PALMIRA - FILIAL Avenida Monteiro Lobato, 5052 - Cidade Jardim Cumbica - Guarulhos/SP . RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Descontos e Retenções Vínculo Financeiro Lança- mento Documento OFX/Nº Fornecedor/ Despesa/ Receita Pagamento Valor Bruto/ / Depósito Principal Juros e Multa Emissão Líquido Prg./Ação / Nº Doc Extrato Favorecido BB/ Ag 7052-1 Cc/ Débito Holerite - DEZEMBRO/2 26357 022 TALITA ALMEIDA DE OIIVEIRA CPF 397.953.138-43 Professor (a) I (folha) Recursos Humanos 2 2.399-9 eletrônico (D) 19/01/2023 19/01/2023 2.373,00 19/01/2023 19/01/2023 2.359,00 0,00 0,00 0,00 2.373,00 (Municipal) BB/ Ag 7052-1 Cc/ Débito Holerite - DEZEMBRO/2 26357 022 tamares oliveira santos Professor (a) I CPF 365.103.448-82 Recursos Humanos 2 2.399-9 eletrônico (D) 0,00 0,00 2.359,00 5.115,00 (folha) (Municipal) VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A CNPJ BB/ Ag 7052-1 Cc/ Débito Nota Fiscal - Vale Alimentação (empregados) Recursos Humanos 2 2.399-9 eletrônico (D) 11901 11902 19/01/2023 19/01/2023 5.115,00 19/01/2023 19/01/2023 305,91 0,00 0,00 45845104 (Municipal) 02.535.864/0001-33 GUARUPASS - ASSOCIACAO DAS CONCESSIONARIAS DE TRANSPORTE URBANO DE PASSAGEIROS DE GUARULHOS E REGIAO CNPJ BB/ Ag 7052-1 Cc/ Débito Boleto - 01/2023 Auxilio/Vale Transporte Recursos Humanos 2 2.399-9 eletrônico (D) 0,00 305,91 (Municipal) 74.504.937/0001-30 BB/ Ag 7052-1 Cc/ Débito Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87 Darf - 2/2022 Custos Indiretos 2 2.399-9 eletrônico (D) 11903 11904 11905 11906 IRRF s/ Proventos IRRF s/ Proventos IRRF s/ Proventos PIS s/ Salários 19/01/2023 19/01/2023 155,29 19/01/2023 19/01/2023 900,53 19/01/2023 19/01/2023 36,90 19/01/2023 19/01/2023 1.041,40 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 155,29 900,53 36,90 1 (Municipal) BB/ Ag 7052-1 Cc/ Débito Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87 Darf - 12/2022 Custos Indiretos 2 2.399-9 eletrônico (D) (Municipal) BB/ Ag 7052-1 Cc/ Débito Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87 Darf - 12/2022 Custos Indiretos 2 2.399-9 eletrônico (D) (Municipal) BB/ Ag 7052-1 Cc/ Débito Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87 Darf - 12/2022 Custos Indiretos 2 2.399-9 eletrônico (D) 1.041,40 272,00 7.761,86 (Municipal) BB/ Ag 7052-1 Cc/ Débito Fatura - DEZEMBRO/2 11907 022 CLARO S.A. CNPJ Custos Indiretos 2 2.399-9 eletrônico (D) Telefone e Internet 19/01/2023 19/01/2023 272,00 FGTS - Fundo de 40.432.544/0001-47 (Municipal) BB/ Ag 7052-1 Cc/ Débito CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS CNPJ 00.360.305/0001-04 Guia Fgts - Custos Indiretos 2 2.399-9 eletrônico (D) 11908 19/01/2023 19/01/2023 7.761,86 12/2022 Garantia (Municipal) www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/

Pág. 6 ASSOCIAÇÃO CULTURAL E EDUCACIONAL JARDIM PALMIRA - FILIAL Avenida Monteiro Lobato, 5052 - Cidade Jardim Cumbica - Guarulhos/SP . RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Descontos e Retenções Vínculo Financeiro Lança- mento Documento OFX/Nº Fornecedor/ Despesa/ Receita Pagamento Valor Bruto/ / Depósito Principal Juros e Multa Emissão Líquido Prg./Ação / Nº Doc Extrato Favorecido BB/ Ag 7052-1 Cc/ Débito CONQUISTA CONTABIL LTDA CNPJ 48.958.138/0001-24 Boleto - Assessoria Contábil Jurídica PJ Custos 2 2.399-9 eletrônico (D) 11909 11913 19/01/2023 19/01/2023 3.702,00 19/01/2023 19/01/2023 12.832,99 0,00 0,00 0,00 3.702,00 01/2023 Indiretos 12.832,99 Locação Custos (Municipal) TANIA DE OLIVEIRA L. NOVO ADMINISTRACAO Locação de CNPJ BB/ Ag 7052-1 Cc/ Débito Recibo - Aluguel 01/2023 2 2.399-9 eletrônico (D) 0,00 Imóveis PJ Financeira Financeira Financeira (Municipal) 17.144.666/0001-16 BB/ Ag 7052-1 Cc/ Débito BANCO DO BRASIL SA - 161971 AG 7052-1 CNPJ 00.000.000/6526-95 Extrato/Tarifa 2 2.399-9 eletrônico (D) 19/01/2023 19/01/2023 20,00 19/01/2023 19/01/2023 3,50 19/01/2023 19/01/2023 108,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20,00 - 01/2023 Indiretos (Municipal) BB/ Ag 7052-1 Cc/ Débito BANCO DO BRASIL SA - 254297 AG 7052-1 CNPJ 00.000.000/6526-95 Extrato/Tarifa - 01/2023 Custos Indiretos 2 2.399-9 eletrônico (D) 3,50 (Municipal) BB/ Ag 7052-1 Cc/ Débito BANCO DO BRASIL SA - 254298 AG 7052-1 CNPJ 00.000.000/6526-95 Extrato/Tarifa - 01/2023 Custos Indiretos 2 2.399-9 eletrônico (D) 108,50 (Municipal) JOSE UMBERTO BISPO ALVES 28679217832 CNPJ BB/ Ag 7052-1 Cc/ Débito Nota ﬁscal de serviços - 40 Manutenção da Unidade Escolar PJ Custos Indiretos 22.399-9 eletrônico (D) 11910 19/01/2023 19/01/2023 14.100,00 0,00 0,00 14.100,00 (Municipal) 36.247.387/0001-22 BB/ Ag 7052-1 Cc/ Débito Nota ﬁscal de serviços - 224 HE DE CASTRO CNPJ Manutenção da Unidade Escolar PJ Custos Indiretos 2 2.399-9 eletrônico (D) 11911 11912 11908 19/01/2023 19/01/2023 15.000,00 19/01/2023 19/01/2023 25.565,77 19/01/2023 19/01/2023 438,14 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15.000,00 25.565,77 438,14 32.310.557/0001-15 (Municipal) BB/ Ag 7052-1 Cc/ Débito Instituto Nacional do Seguro Social CNPJ 16.727.230/0001-97 Guia Inss - INSS Patronal e Empregados Recursos Humanos 2 2.399-9 eletrônico (D) 12/2022 (Municipal) BB/ Ag 7052-1 Cc/ Pagto RP CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS CNPJ 00.360.305/0001-04 Guia Fgts - 12/2022 FGTS - Fundo de Garantia Custos Indiretos 2 2.399-9 depositado (D) (Municipal) TANIA DE OLIVEIRA L. NOVO ADMINISTRACAO Locação de CNPJ Imóveis PJ BB/ Ag 7052-1 Cc/ Pagto RP Recibo - Aluguel 01/2023 22.399-9 depositado (D) 11913 19/01/2023 19/01/2023 486,05 0,00 0,00 0,00 0,00 486,05 4,86 Locação (Municipal) 17.144.666/0001-16 BB/ Ag 7052-1 Cc/ Pagto RP Fatura - DEZEMBRO/2 11907 022 CLARO S.A. CNPJ Custos Indiretos 22.399-9 depositado (D) Telefone e Internet 19/01/2023 19/01/2023 4,86 40.432.544/0001-47 (Municipal) www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/

Pág. 7 ASSOCIAÇÃO CULTURAL E EDUCACIONAL JARDIM PALMIRA - FILIAL Avenida Monteiro Lobato, 5052 - Cidade Jardim Cumbica - Guarulhos/SP . RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Descontos e Retenções Vínculo Financeiro Lança- mento Documento OFX/Nº Fornecedor/ Despesa/ Receita Pagamento Valor Bruto/ / Depósito Principal Juros e Multa Emissão Líquido Prg./Ação / Nº Doc Extrato Favorecido BB/ Ag 7052-1 Cc/ Pagto RP Instituto Nacional do Seguro Social CNPJ 16.727.230/0001-97 Guia Inss - INSS Patronal e Empregados Recursos Humanos 2 2.399-9 depositado (D) 11912 19/01/2023 19/01/2023 225,89 20/01/2023 20/01/2023 11,50 20/01/2023 20/01/2023 8.250,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 225,89 12/2022 (Municipal) BB/ Ag 7052-1 Cc/ Débito BANCO DO BRASIL SA - 297804 AG 7052-1 CNPJ 00.000.000/6526-95 Extrato/Tarifa Custos Indiretos 2 2.399-9 eletrônico (D) Financeira Uniformes 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11,50 - 01/2023 (Municipal) BB/ Ag 7052-1 Cc/ Débito JOSIANA ANGELICA DA SILVA CNPJ 12.187.973/0001-60 Nota Fiscal - Custos Indiretos 2 2.399-9 eletrônico (D) 12001 12002 8.250,00 12.208,78 10,00 04 (Municipal) BB/ Ag 7052-1 Cc/ Débito Melo Santos Comercio de Utilidades LTDA CNPJ Higiene e Limpeza 20/01/2023 20/01/2023 12.208,78 44.335.559/0001-48 Nota Fiscal - 286 Custos Indiretos 2 2.399-9 eletrônico (D) (Municipal) BB/ Ag 7052-1 Cc/ Débito BANCO DO BRASIL SA - 290361 AG 7052-1 CNPJ 00.000.000/6526-95 Extrato/Tarifa Custos Indiretos 2 2.399-9 eletrônico (D) Financeira 23/01/2023 23/01/2023 10,00 24/01/2023 24/01/2023 3.890,00 24/01/2023 24/01/2023 30,00 - 01/2023 (Municipal) BB/ Ag 7052-1 Cc/ Débito Nota Fiscal - 03877 KS ELETRICA LTDA CNPJ Materiais ou Bens 20.216.278/0001-08 Custos Indiretos 2 2.399-9 eletrônico (D) 12403 3.890,00 30,00 Não Permanentes (Municipal) BB/ Ag 7052-1 Cc/ Débito BANCO DO BRASIL SA - 169769 AG 7052-1 CNPJ 00.000.000/6526-95 Extrato/Tarifa Custos Indiretos 2 2.399-9 eletrônico (D) Financeira - 01/2023 (Municipal) FERNANDA BOMTEMPO OLIVEIRA 21731612885 CNPJ BB/ Ag 7052-1 Cc/ Débito Materiais Nota Fiscal - 52 Custos Indiretos 2 2.399-9 eletrônico (D) 12402 12401 pedagógicos/brinq 24/01/2023 24/01/2023 11.486,27 uedos 0,00 0,00 0,00 0,00 11.486,27 3.670,00 2 (Municipal) 28.375.238/0001-10 ROBERTO FONSECA DE OLIVEIRA 00667753109 Manutenção da CNPJ BB/ Ag 7052-1 Cc/ Débito Nota ﬁscal de serviços - 01/2023 Custos Indiretos 2 2.399-9 eletrônico (D) 24/01/2023 24/01/2023 3.670,00 Unidade Escolar PJ (Municipal) 45.332.141/0001-40 BB/ Ag 7052-1 Cc/ Débito EDP - ENERGIAS DO BRASIL S.A. CNPJ 03.983.431/0001-03 Boleto - Custos Indiretos 2 2.399-9 eletrônico (D) 12502 12503 Energia Elétrica 25/01/2023 25/01/2023 320,18 25/01/2023 25/01/2023 724,77 0,00 0,00 0,00 0,00 320,18 724,77 01/2023 (Municipal) BB/ Ag 7052-1 Cc/ Débito Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50 Boleto - 01/2023 Imposto Predial e Territorial Urbano 2 2.399-9 eletrônico (D) Locação (Municipal) www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/

Pág. 8 ASSOCIAÇÃO CULTURAL E EDUCACIONAL JARDIM PALMIRA - FILIAL Avenida Monteiro Lobato, 5052 - Cidade Jardim Cumbica - Guarulhos/SP . RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Descontos e Retenções Vínculo Financeiro Lança- mento Documento OFX/Nº Fornecedor/ Despesa/ Receita Pagamento Valor Bruto/ / Depósito Principal Juros e Multa Emissão Líquido Prg./Ação / Nº Doc Extrato Favorecido BB/ Ag 7052-1 Cc/ Débito Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50 Boleto - Imposto Predial e Territorial Urbano 22.399-9 eletrônico (D) 12504 25/01/2023 25/01/2023 724,77 25/01/2023 25/01/2023 20,00 25/01/2023 25/01/2023 16.500,00 25/01/2023 25/01/2023 13.700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 724,77 Locação 12/2022 (Municipal) BB/ Ag 7052-1 Cc/ Débito BANCO DO BRASIL SA - 148144 AG 7052-1 CNPJ 00.000.000/6526-95 Extrato/Tarifa Custos Indiretos 2 2.399-9 eletrônico (D) Financeira 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20,00 - 01/2023 (Municipal) BB/ Ag 7052-1 Cc/ Débito Nota ﬁscal de serviços - 699 PERSIANAS CORTIFLEX COMERCIO CNPJ 10.555.850/0001-00 Manutenção da Unidade Escolar PJ Custos Indiretos 2 2.399-9 eletrônico (D) 12505 12506 16.500,00 13.700,00 272,00 (Municipal) BB/ Ag 7052-1 Cc/ Débito Nota ﬁscal de serviços - 121 HE DE CASTRO CNPJ Manutenção da Unidade Escolar PJ Custos Indiretos 2 2.399-9 eletrônico (D) 32.310.557/0001-15 (Municipal) BB/ Ag 7052-1 Cc/ Débito Fatura - DEZEMBRO/2 12501 022 CLARO S.A. CNPJ 40.432.544/0001-47 Custos Indiretos 2 2.399-9 eletrônico (D) Telefone e Internet 25/01/2023 25/01/2023 272,00 (Municipal) BB/ Ag 7052-1 Cc/ Pagto RP Fatura - DEZEMBRO/2 12501 022 CLARO S.A. CNPJ 40.432.544/0001-47 Custos Indiretos 2 2.399-9 depositado (D) Telefone e Internet 25/01/2023 25/01/2023 4,86 Imposto Predial e 4,86 (Municipal) BB/ Ag 7052-1 Cc/ Pagto RP Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50 Boleto - 2 2.399-9 depositado (D) 12504 23756 23756 23756 23756 23756 25/01/2023 25/01/2023 363,80 26/01/2023 26/01/2023 4.812,00 26/01/2023 26/01/2023 2.596,00 26/01/2023 26/01/2023 1.421,00 26/01/2023 26/01/2023 2.405,00 26/01/2023 26/01/2023 1.482,00 363,80 Locação 12/2022 Territorial Urbano (Municipal) BB/ Ag 7052-1 Cc/ Débito ALUANDA ROCHA DE SOUZA CPF 366.919.578-57 Holerite - 01/2023 Recursos Humanos 2 2.399-9 eletrônico (D) Diretor (folha) 4.812,00 2.596,00 1.421,00 2.405,00 1.482,00 (Municipal) BB/ Ag 7052-1 Cc/ Débito ANA BEATRIZ TAVARES DA SILVA CPF 483.915.518-65 Holerite - 01/2023 Professor (a) I (folha) Recursos Humanos 2 2.399-9 eletrônico (D) (Municipal) BB/ Ag 7052-1 Cc/ Débito ANA CAROLINE DA SILVA ZARAMELL CPF 497.682.688-08 Holerite - 01/2023 Auxiliar de Cozinha (folha) Recursos Humanos 2 2.399-9 eletrônico (D) (Municipal) BB/ Ag 7052-1 Cc/ Débito ANDREIA ALVES DE SOUZA CPF 268.249.838-88 Holerite - 01/2023 Professor (a) I (folha) Recursos Humanos 2 2.399-9 eletrônico (D) (Municipal) BB/ Ag 7052-1 Cc/ Débito Holerite - 01/2023 ANFREIA SILVA SANTOS Auxiliar de CPF 230.639.838-02 Limpeza (folha) Recursos Humanos 2 2.399-9 eletrônico (D) (Municipal) www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/

Pág. 9 ASSOCIAÇÃO CULTURAL E EDUCACIONAL JARDIM PALMIRA - FILIAL Avenida Monteiro Lobato, 5052 - Cidade Jardim Cumbica - Guarulhos/SP . RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Descontos e Retenções Vínculo Financeiro Lança- mento Documento OFX/Nº Fornecedor/ Despesa/ Receita Pagamento Valor Bruto/ / Depósito Principal Juros e Multa Emissão Líquido Prg./Ação / Nº Doc Extrato Favorecido BB/ Ag 7052-1 Cc/ Débito CINTIA MONTEIRO DE SIQUEIRA CPF 423.032.198-84 Holerite - Professor (a) I (folha) Recursos Humanos 22.399-9 eletrônico (D) 23756 23756 23756 23756 23756 23756 23756 23756 23756 23756 23756 23756 26/01/2023 26/01/2023 3.177,00 26/01/2023 26/01/2023 2.635,00 26/01/2023 26/01/2023 2.595,00 26/01/2023 26/01/2023 3.122,00 26/01/2023 26/01/2023 3.392,00 26/01/2023 26/01/2023 3.477,00 26/01/2023 26/01/2023 2.548,00 26/01/2023 26/01/2023 2.630,00 26/01/2023 26/01/2023 1.468,00 26/01/2023 26/01/2023 3.507,00 26/01/2023 26/01/2023 3.471,00 26/01/2023 26/01/2023 2.510,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.177,00 01/2023 (Municipal) BB/ Ag 7052-1 Cc/ Débito DANIELE DE OLIVEIRA SOUZA CPF 344.627.358-11 Holerite - 1/2023 Professor (a) I (folha) Recursos Humanos 2 2.399-9 eletrônico (D) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.635,00 2.595,00 3.122,00 3.392,00 3.477,00 2.548,00 2.630,00 1.468,00 3.507,00 3.471,00 2.510,00 0 (Municipal) BB/ Ag 7052-1 Cc/ Débito EDICARLA MARIA DOS SANTOS PIRES CPF 347.432.328-80 Holerite - 01/2023 Professor (a) I (folha) Recursos Humanos 2 2.399-9 eletrônico (D) (Municipal) BB/ Ag 7052-1 Cc/ Débito ERICA FERNANDES VIEIRA CPF 068.596.353-55 Holerite - 01/2023 Professor (a) I (folha) Recursos Humanos 2 2.399-9 eletrônico (D) (Municipal) BB/ Ag 7052-1 Cc/ Débito Evelyn Regina Moraes Matias CPF 452.542.268-89 Holerite - 01/2023 Professor (a) I (folha) Recursos Humanos 2 2.399-9 eletrônico (D) (Municipal) BB/ Ag 7052-1 Cc/ Débito FABIANA DE LIMA OLIVEIRA CPF 290.881.238-02 Holerite - 01/2023 Professor (a) I (folha) Recursos Humanos 2 2.399-9 eletrônico (D) (Municipal) BB/ Ag 7052-1 Cc/ Débito GRALCIELE CARELE DE LIMA CPF 514.971.558-19 Holerite - 01/2023 Agente Escolar (folha) Recursos Humanos 2 2.399-9 eletrônico (D) (Municipal) BB/ Ag 7052-1 Cc/ Débito GISELE DA SILVEIRA SILVA CPF 381.574.738-45 Holerite - 01/2023 Professor (a) I (folha) Recursos Humanos 2 2.399-9 eletrônico (D) (Municipal) BB/ Ag 7052-1 Cc/ Débito INGRIDI PERREIRA DA SILVA CPF 494.727.658-40 Holerite - 01/2023 Auxiliar de Cozinha (folha) Recursos Humanos 2 2.399-9 eletrônico (D) (Municipal) BB/ Ag 7052-1 Cc/ Débito janaina alice santina de carvalho CPF 317.609.608-96 Holerite - 01/2023 Professor (a) I (folha) Recursos Humanos 2 2.399-9 eletrônico (D) (Municipal) BB/ Ag 7052-1 Cc/ Débito JENIFFER TERTULIANO DA SILVA CPF 434.089.998-48 Holerite - 01/2023 Professor (a) I (folha) Recursos Humanos 2 2.399-9 eletrônico (D) (Municipal) BB/ Ag 7052-1 Cc/ Débito JOYCE IRACEMA DA SILVA TEIXEIRA CPF 368.928.728-67 Holerite - 01/2023 Professor (a) I (folha) Recursos Humanos 2 2.399-9 eletrônico (D) (Municipal) www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/

Pág. 10 ASSOCIAÇÃO CULTURAL E EDUCACIONAL JARDIM PALMIRA - FILIAL Avenida Monteiro Lobato, 5052 - Cidade Jardim Cumbica - Guarulhos/SP . RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Descontos e Retenções Vínculo Financeiro Lança- mento Documento OFX/Nº Fornecedor/ Despesa/ Receita Pagamento Valor Bruto/ / Depósito Principal Juros e Multa Emissão Líquido Prg./Ação / Nº Doc Extrato Favorecido BB/ Ag 7052-1 Cc/ Débito KAROLYNA GABRIEL DA CRUS CPF 435.436.358-59 Holerite - Coordenador Pedagógico (folha) Recursos Humanos 2 2.399-9 eletrônico (D) 23756 23756 23756 23756 23756 23756 26/01/2023 26/01/2023 3.293,00 26/01/2023 26/01/2023 2.988,00 26/01/2023 26/01/2023 2.975,00 26/01/2023 26/01/2023 2.688,00 26/01/2023 26/01/2023 2.086,00 26/01/2023 26/01/2023 2.703,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.293,00 01/2023 (Municipal) BB/ Ag 7052-1 Cc/ Débito KELLY CRISTINA DA SILVA CONCEIÇAO CPF 410.699.188-81 Holerite - 01/2023 Professor (a) I (folha) Recursos Humanos 2 2.399-9 eletrônico (D) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.988,00 2.975,00 2.688,00 2.086,00 2.703,00 (Municipal) BB/ Ag 7052-1 Cc/ Débito LUCINEA ANDRADE ARAUJO CPF 300.788.188-93 Holerite - 01/2023 Professor (a) I (folha) Recursos Humanos 2 2.399-9 eletrônico (D) (Municipal) BB/ Ag 7052-1 Cc/ Débito MARISA CORREA DOURADO CPF 274.371.798-06 Holerite - 01/2023 Professor (a) I (folha) Recursos Humanos 2 2.399-9 eletrônico (D) (Municipal) BB/ Ag 7052-1 Cc/ Débito MARIA TEREZINHA DOS ANJOS CPF 185.834.128-04 Holerite - 01/2023 Auxiliar de Cozinha (folha) Recursos Humanos 2 2.399-9 eletrônico (D) (Municipal) BB/ Ag 7052-1 Cc/ Débito MERI ELEN OLIVEIRA COUTINHO SANTOS CPF 334.171.508-84 Holerite - 01/2023 Professor (a) I (folha) Recursos Humanos 2 2.399-9 eletrônico (D) (Municipal) MICHELE CRISTINA THEREZA DO NACIMENTO CPF BB/ Ag 7052-1 Cc/ Débito Holerite - 01/2023 Cozinheiro(a) (folha) Recursos Humanos 22.399-9 eletrônico (D) 23756 26/01/2023 26/01/2023 2.614,00 0,00 0,00 2.614,00 (Municipal) 372.039.008-00 BB/ Ag 7052-1 Cc/ Débito NANCY MACEDO DE ALMEIDA GOMES CPF 322.196.148-08 Assistente Administrativo (folha) Holerite - 1/2023 Recursos Humanos 2 2.399-9 eletrônico (D) 23756 23756 23756 23756 26/01/2023 26/01/2023 3.063,00 26/01/2023 26/01/2023 3.369,00 26/01/2023 26/01/2023 1.466,00 26/01/2023 26/01/2023 1.422,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.063,00 3.369,00 1.466,00 1.422,00 0 (Municipal) BB/ Ag 7052-1 Cc/ Débito Nelson Rodrigues Dos Santos CPF 032.927.938-66 Holerite - 01/2023 Auxiliar de Manutenção (folha) Recursos Humanos 2 2.399-9 eletrônico (D) (Municipal) BB/ Ag 7052-1 Cc/ Débito Holerite - 01/2023 PRISCILA DE SIQUEIRA CPF 389.157.738-96 Auxiliar de Limpeza (folha) Recursos Humanos 2 2.399-9 eletrônico (D) (Municipal) BB/ Ag 7052-1 Cc/ Débito SARA NAYANE ARAUJO RIBEIRO CPF 412.920.608-75 Holerite - 01/2023 Auxiliar de Limpeza (folha) Recursos Humanos 2 2.399-9 eletrônico (D) (Municipal) www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/

Pág. 11 ASSOCIAÇÃO CULTURAL E EDUCACIONAL JARDIM PALMIRA - FILIAL Avenida Monteiro Lobato, 5052 - Cidade Jardim Cumbica - Guarulhos/SP . RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Descontos e Retenções Vínculo Financeiro Lança- mento Documento OFX/Nº Fornecedor/ Despesa/ Receita Pagamento Valor Bruto/ / Depósito Principal Juros e Multa Emissão Líquido Prg./Ação / Nº Doc Extrato Favorecido BB/ Ag 7052-1 Cc/ Débito SUZANNE LEITE SOUZA XAVIER CPF 377.505.538-00 Holerite - Professor (a) I (folha) Recursos Humanos 2 2.399-9 eletrônico (D) 23756 23756 23756 26/01/2023 26/01/2023 2.704,00 26/01/2023 26/01/2023 2.703,00 26/01/2023 26/01/2023 3.450,00 26/01/2023 26/01/2023 108,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.704,00 01/2023 (Municipal) BB/ Ag 7052-1 Cc/ Débito TALITA ALMEIDA DE OIIVEIRA CPF 397.953.138-43 Holerite - 01/2023 Professor (a) I (folha) Recursos Humanos 2 2.399-9 eletrônico (D) 0,00 0,00 0,00 2.703,00 3.450,00 108,50 (Municipal) BB/ Ag 7052-1 Cc/ Débito Holerite - 01/2023 tamares oliveira santos Professor (a) I CPF 365.103.448-82 Recursos Humanos 2 2.399-9 eletrônico (D) (folha) (Municipal) BB/ Ag 7052-1 Cc/ Débito BANCO DO BRASIL SA - 307148 AG 7052-1 CNPJ 00.000.000/6526-95 Extrato/Tarifa Custos Indiretos 2 2.399-9 eletrônico (D) Financeira - 307148 (Municipal) Débito TED/DOC Devolvido (D) FABIO ASSIS & RENATO GOMES SOCIEDADE DE ADVOGADOS CNPJ BB/ Ag 7052-1 Cc/ Nota ﬁscal de serviços - 290 22.399-9 13101 13102 31/01/2023 31/01/2023 2.424,00 31/01/2023 31/01/2023 2.424,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.424,00 2.424,00 (Municipal) 24.571.532/0001-47 FABIO ASSIS & RENATO GOMES SOCIEDADE DE ADVOGADOS CNPJ BB/ Ag 7052-1 Cc/ Débito Nota ﬁscal de serviços - 289 Custos Indiretos 22.399-9 eletrônico (D) Advogado(a) PJ (Municipal) 24.571.532/0001-47 Crédito TED/DOC Nota ﬁscal de serviços - Associação Cultural e Educacional Jardim Palmira CNPJ BB/ Ag 7052-1 Cc/ Devolvido e Nota ﬁscal de Ressarcimen serviços - tos Indevidos 290 PIX 22.399-9 826045 31/01/2023 31/01/2023 2.424,00 0,00 0,00 2.424,00 (Municipal) 12.144.521/0003-63 (C) REJEITADO BB/ Ag 7052-1 Cc/ Débito BANCO DO BRASIL SA - 172645 AG 7052-1 CNPJ 00.000.000/6526-95 Extrato/Tarifa Custos Indiretos 2 2.399-9 eletrônico (D) Financeira Financeira 31/01/2023 31/01/2023 10,00 31/01/2023 31/01/2023 0,24 0,00 0,00 0,00 0,00 10,00 0,24 - 172645 (Municipal) Extrato - POUPANÇA- OURO DIÁRIA Associação Cultural e Educacional Jardim Palmira CNPJ BB/ Ag 7052-1 Cc/ Rendimentos 2 2.399-9 de aplicação (C) 0 0 Poupança (Municipal) 01/2023 12.144.521/0003-63 Associação Cultural e Educacional Jardim Palmira CNPJ BB/ Ag 7052-1 Cc/ Rendimentos Extrato - RF 2.399-9 de aplicação Ref DI Plus (Municipal) (C) Ágil -01/2023 2 Financeira 31/01/2023 31/01/2023 713,45 0,00 0,00 713,45 12.144.521/0003-63 www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/

Pág. 12 ASSOCIAÇÃO CULTURAL E EDUCACIONAL JARDIM PALMIRA - FILIAL Avenida Monteiro Lobato, 5052 - Cidade Jardim Cumbica - Guarulhos/SP . RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Descontos e Retenções Vínculo Financeiro Lança- mento Documento OFX/Nº Fornecedor/ Despesa/ Receita Pagamento Valor Bruto/ / Depósito Principal Juros e Multa Emissão Líquido Prg./Ação / Nº Doc Extrato Favorecido TANIA DE OLIVEIRA L. NOVO ADMINISTRACAO Locação de BB/ Ag 7052-1 Cc/ Débito Recibo - Aluguel 02/2023 2 2.399-9 eletrônico (D) 20301 03/02/2023 03/02/2023 12.108,22 0,00 0,00 12.108,22 Locação Custos CNPJ Imóveis PJ (Municipal) 17.144.666/0001-16 BB/ Ag 7052-1 Cc/ Débito BANTINI SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA CNPJ 29.458.610/0001-15 Boleto - Dedetização e Controle de Pragas 2 2.399-9 eletrônico (D) 20601 20602 06/02/2023 06/02/2023 1.080,00 06/02/2023 06/02/2023 468,75 0,00 0,00 0,00 0,00 1.080,00 02/2023 Indiretos (Municipal) BB/ Ag 7052-1 Cc/ Débito gasbom mario perdigão CNPJ Nota Fiscal - 050193 Custos Indiretos 2 2.399-9 eletrônico (D) Gás (GLP) 468,75 (Municipal) 14.328.581/0001-08 GUARUPASS - ASSOCIACAO DAS CONCESSIONARIAS DE TRANSPORTE URBANO DE PASSAGEIROS DE GUARULHOS E REGIAO CNPJ BB/ Ag 7052-1 Cc/ Débito Boleto - 02/2023 Auxilio/Vale Transporte Recursos Humanos 22.399-9 eletrônico (D) 20603 06/02/2023 06/02/2023 1.495,56 0,00 0,00 1.495,56 (Municipal) 74.504.937/0001-30 PROAGIR CLUBE DE BENEFICIOS SOCIAIS CNPJ Exames BB/ Ag 7052-1 Cc/ Débito Boleto - 2/2023 Admissional, Demissional ou Ocupacional Custos Indiretos 2 2.399-9 eletrônico (D) 20604 20605 06/02/2023 06/02/2023 484,50 06/02/2023 06/02/2023 487,56 0,00 0,00 0,00 0,00 484,50 487,56 0 (Municipal) 34.002.229/0001-87 Nota ﬁscal de serviços - WIN-ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA CNPJ BB/ Ag 7052-1 Cc/ Débito Convênio Odontológico ((consignado) Custos Indiretos 2 2.399-9 eletrônico (D) 342384 (Municipal) FEVEREIRO 19.112.659/0001-68 Débito TED/DOC Devolvido (D) Associacao Cultural e Educacional Jardim Palmira CNPJ BB/ Ag 7052-1 Cc/ Boleto - 02/2023 22.399-9 110118 20701 20702 07/02/2023 07/02/2023 19.500,00 07/02/2023 07/02/2023 7.614,31 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 19.500,00 7.614,31 13.950,00 (Municipal) 12.144.521/0001-00 BB/ Ag 7052-1 Cc/ Débito CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS CNPJ 00.360.305/0001-04 Guia Fgts - FGTS - Fundo de Garantia Custos Indiretos 22.399-9 eletrônico (D) 01/2023 (Municipal) FERNANDA BOMTEMPO OLIVEIRA 21731612885 CNPJ BB/ Ag 7052-1 Cc/ Débito Materiais Nota Fiscal - 277 Custos Indiretos 22.399-9 eletrônico (D) pedagógicos/brinq 07/02/2023 07/02/2023 13.950,00 uedos (Municipal) 28.375.238/0001-10 www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/

Pág. 13 ASSOCIAÇÃO CULTURAL E EDUCACIONAL JARDIM PALMIRA - FILIAL Avenida Monteiro Lobato, 5052 - Cidade Jardim Cumbica - Guarulhos/SP . RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Descontos e Retenções Vínculo Financeiro Lança- mento Documento OFX/Nº Fornecedor/ Despesa/ Receita Pagamento Valor Bruto/ / Depósito Principal Juros e Multa Emissão Líquido Prg./Ação / Nº Doc Extrato Favorecido Débito TED/DOC Devolvido (D) Associacao Cultural e Educacional Jardim Palmira CNPJ BB/ Ag 7052-1 Cc/ Boleto - 02/2023 22.399-9 20703 20901 07/02/2023 07/02/2023 6.000,00 09/02/2023 09/02/2023 5.115,00 0,00 0,00 0,00 6.000,00 (Municipal) 12.144.521/0001-00 VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A CNPJ BB/ Ag 7052-1 Cc/ Débito Boleto - Vale Alimentação (empregados) Recursos Humanos 22.399-9 eletrônico (D) 0,00 5.115,00 02/2023 (Municipal) 02.535.864/0001-33 BB/ Ag 7052-1 Cc/ Débito Instituto Nacional do Seguro Social CNPJ 16.727.230/0001-97 Guia Inss - 1/2023 INSS Patronal e Empregados Recursos Humanos 2 2.399-9 eletrônico (D) 20902 21001 09/02/2023 09/02/2023 30.835,41 10/02/2023 10/02/2023 388,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30.835,41 388,00 0 (Municipal) Exames BB/ Ag 7052-1 Cc/ Débito BANTINI SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA CNPJ 29.458.610/0001-15 Boleto - 02/2023 Admissional, Demissional ou Ocupacional Custos Indiretos 2 2.399-9 eletrônico (D) (Municipal) BB/ Ag 7052-1 Cc/ Débito BANCO DO BRASIL SA - 465826 AG 7052-1 CNPJ 00.000.000/6526-95 Extrato/Tarifa Custos Indiretos 2 2.399-9 eletrônico (D) Financeira 10/02/2023 10/02/2023 69,00 15/02/2023 15/02/2023 685,64 15/02/2023 15/02/2023 2.301,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 69,00 - 02/2023 (Municipal) BB/ Ag 7052-1 Cc/ Débito CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS CNPJ 00.360.305/0001-04 Guia Fgts - 02/2023 GRRF/FGTS Rescisão 2 2.399-9 eletrônico (D) 21501 21502 21503 685,64 2.301,01 36,94 Poupança (Municipal) BB/ Ag 7052-1 Cc/ Débito Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87 Darf - 01/2023 Custos Indiretos 2 2.399-9 eletrônico (D) IRRF s/ Proventos (Municipal) BB/ Ag 7052-1 Cc/ Débito Fatura - 02/2023 CLARO S.A. CNPJ 40.432.544/0001-47 Custos Indiretos 2 2.399-9 eletrônico (D) Telefone e Internet 15/02/2023 15/02/2023 36,94 (Municipal) BB/ Ag 7052-1 Cc/ Débito BANCO DO BRASIL SA - 219188 AG 7052-1 CNPJ 00.000.000/6526-95 Extrato/Tarifa Custos Indiretos 2 2.399-9 eletrônico (D) Financeira 16/02/2023 16/02/2023 11,50 16/02/2023 16/02/2023 25.093,72 16/02/2023 16/02/2023 8.663,61 11,50 - 02/2022 (Municipal) BB/ Ag 7052-1 Cc/ Débito Guia Inss - fevereiro/202 21601 3 Instituto Nacional do Seguro Social CNPJ 16.727.230/0001-97 INSS Patronal e Empregados Recursos Humanos 2 2.399-9 eletrônico (D) 25.093,72 8.663,61 (Municipal) BB/ Ag 7052-1 Cc/ Pagto RP Guia Inss - fevereiro/202 21601 3 Instituto Nacional do Seguro Social CNPJ 16.727.230/0001-97 INSS Patronal e Empregados Recursos Humanos 2 2.399-9 depositado (D) (Municipal) www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/

Pág. 14 ASSOCIAÇÃO CULTURAL E EDUCACIONAL JARDIM PALMIRA - FILIAL Avenida Monteiro Lobato, 5052 - Cidade Jardim Cumbica - Guarulhos/SP . RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Descontos e Retenções Vínculo Financeiro Lança- mento Documento OFX/Nº Fornecedor/ Despesa/ Receita Pagamento Valor Bruto/ / Depósito Principal Juros e Multa Emissão Líquido Prg./Ação / Nº Doc Extrato Favorecido BB/ Ag 7052-1 Cc/ Débito EDP - ENERGIAS DO BRASIL S.A. CNPJ 03.983.431/0001-03 Boleto - Custos Indiretos 2 2.399-9 eletrônico (D) 22301 22302 22303 57092 57092 57092 57092 57092 57092 57092 57092 57092 Energia Elétrica PIS s/ Salários 23/02/2023 23/02/2023 186,07 23/02/2023 23/02/2023 951,77 23/02/2023 23/02/2023 724,77 28/02/2023 28/02/2023 3.500,00 28/02/2023 28/02/2023 2.364,00 28/02/2023 28/02/2023 1.158,00 28/02/2023 28/02/2023 2.364,00 28/02/2023 28/02/2023 1.217,00 28/02/2023 28/02/2023 2.402,00 28/02/2023 28/02/2023 2.402,00 28/02/2023 28/02/2023 2.364,00 28/02/2023 28/02/2023 2.364,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 186,07 02/2023 (Municipal) BB/ Ag 7052-1 Cc/ Débito Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87 Darf - 01/2023 Custos Indiretos 2 2.399-9 eletrônico (D) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 951,77 (Municipal) BB/ Ag 7052-1 Cc/ Débito Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50 Boleto - 02/2023 Imposto Predial e Territorial Urbano 2 2.399-9 eletrônico (D) 724,77 Locação (Municipal) BB/ Ag 7052-1 Cc/ Débito ALUANDA ROCHA DE SOUZA CPF 366.919.578-57 Holerite - 02/2023 Recursos Humanos 2 2.399-9 eletrônico (D) Diretor (folha) 3.500,00 2.364,00 1.158,00 2.364,00 1.217,00 2.402,00 2.402,00 2.364,00 2.364,00 (Municipal) BB/ Ag 7052-1 Cc/ Débito ANA BEATRIZ TAVARES DA SILVA CPF 483.915.518-65 Holerite - 02/2023 Professor (a) I (folha) Recursos Humanos 2 2.399-9 eletrônico (D) (Municipal) BB/ Ag 7052-1 Cc/ Débito ANA CAROLINE DA SILVA ZARAMELL CPF 497.682.688-08 Holerite - 02/2023 Auxiliar de Cozinha (folha) Recursos Humanos 2 2.399-9 eletrônico (D) (Municipal) BB/ Ag 7052-1 Cc/ Débito ANDREIA ALVES DE SOUZA CPF 268.249.838-88 Holerite - 02/2023 Professor (a) I (folha) Recursos Humanos 2 2.399-9 eletrônico (D) (Municipal) BB/ Ag 7052-1 Cc/ Débito Holerite - 02/2023 ANFREIA SILVA SANTOS Auxiliar de CPF 230.639.838-02 Recursos Humanos 2 2.399-9 eletrônico (D) Limpeza (folha) (Municipal) BB/ Ag 7052-1 Cc/ Débito CINTIA MONTEIRO DE SIQUEIRA CPF 423.032.198-84 Holerite - 02/2023 Professor (a) I (folha) Recursos Humanos 2 2.399-9 eletrônico (D) (Municipal) BB/ Ag 7052-1 Cc/ Débito DANIELE DE OLIVEIRA SOUZA CPF 344.627.358-11 Holerite - 02/2023 Professor (a) I (folha) Recursos Humanos 2 2.399-9 eletrônico (D) (Municipal) BB/ Ag 7052-1 Cc/ Débito EDICARLA MARIA DOS SANTOS PIRES CPF 347.432.328-80 Holerite - 02/2023 Professor (a) I (folha) Recursos Humanos 2 2.399-9 eletrônico (D) (Municipal) BB/ Ag 7052-1 Cc/ Débito ERICA FERNANDES VIEIRA CPF 068.596.353-55 Holerite - 02/2023 Professor (a) I (folha) Recursos Humanos 2 2.399-9 eletrônico (D) (Municipal) www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/

Pág. 15 ASSOCIAÇÃO CULTURAL E EDUCACIONAL JARDIM PALMIRA - FILIAL Avenida Monteiro Lobato, 5052 - Cidade Jardim Cumbica - Guarulhos/SP . RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Descontos e Retenções Vínculo Financeiro Lança- mento Documento OFX/Nº Fornecedor/ Despesa/ Receita Pagamento Valor Bruto/ / Depósito Principal Juros e Multa Emissão Líquido Prg./Ação / Nº Doc Extrato Favorecido BB/ Ag 7052-1 Cc/ Débito Evelyn Regina Moraes Matias CPF 452.542.268-89 Holerite - Professor (a) I (folha) Recursos Humanos 22.399-9 eletrônico (D) 57092 57092 57092 57092 57092 57092 57092 57092 57092 57092 57092 57092 28/12/2023 28/02/2023 2.365,00 28/02/2023 28/02/2023 2.379,00 28/02/2023 28/02/2023 1.937,00 28/02/2023 28/02/2023 2.378,00 28/02/2023 28/02/2023 1.245,00 28/02/2023 28/02/2023 646,00 28/02/2023 28/02/2023 2.365,00 28/02/2023 28/02/2023 2.364,00 28/02/2023 28/02/2023 3.006,00 28/02/2023 28/02/2023 667,00 28/02/2023 28/02/2023 2.402,00 28/02/2023 28/02/2023 2.379,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.365,00 02/2023 (Municipal) BB/ Ag 7052-1 Cc/ Débito FABIANA DE LIMA OLIVEIRA CPF 290.881.238-02 Holerite - 2/2023 Professor (a) I (folha) Recursos Humanos 2 2.399-9 eletrônico (D) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.379,00 1.937,00 2.378,00 1.245,00 646,00 0 (Municipal) BB/ Ag 7052-1 Cc/ Débito GRALCIELE CARELE DE LIMA CPF 514.971.558-19 Holerite - 02/2023 Agente Escolar (folha) Recursos Humanos 2 2.399-9 eletrônico (D) (Municipal) BB/ Ag 7052-1 Cc/ Débito GISELE DA SILVEIRA SILVA CPF 381.574.738-45 Holerite - 02/2023 Professor (a) I (folha) Recursos Humanos 2 2.399-9 eletrônico (D) (Municipal) BB/ Ag 7052-1 Cc/ Débito INGRIDI PERREIRA DA SILVA CPF 494.727.658-40 Holerite - 02/2023 Auxiliar de Cozinha (folha) Recursos Humanos 2 2.399-9 eletrônico (D) (Municipal) BB/ Ag 7052-1 Cc/ Débito janaina alice santina de carvalho CPF 317.609.608-96 Holerite - 02/2023 Professor (a) I (folha) Recursos Humanos 2 2.399-9 eletrônico (D) (Municipal) BB/ Ag 7052-1 Cc/ Débito JENIFFER TERTULIANO DA SILVA CPF 434.089.998-48 Holerite - 02/2023 Professor (a) I (folha) Recursos Humanos 2 2.399-9 eletrônico (D) 2.365,00 2.364,00 3.006,00 667,00 (Municipal) BB/ Ag 7052-1 Cc/ Débito JOYCE IRACEMA DA SILVA TEIXEIRA CPF 368.928.728-67 Holerite - 02/2023 Professor (a) I (folha) Recursos Humanos 2 2.399-9 eletrônico (D) (Municipal) BB/ Ag 7052-1 Cc/ Débito KAROLYNA GABRIEL DA CRUS CPF 435.436.358-59 Holerite - 02/2023 Coordenador Pedagógico (folha) Recursos Humanos 2 2.399-9 eletrônico (D) (Municipal) BB/ Ag 7052-1 Cc/ Débito Holerite - 02/2023 KEILA C BATISTA SILVA CPF 373.622.318-81 Auxiliar de Limpeza (folha) Recursos Humanos 2 2.399-9 eletrônico (D) (Municipal) BB/ Ag 7052-1 Cc/ Débito KELLY CRISTINA DA SILVA CONCEIÇAO CPF 410.699.188-81 Holerite - 02/2023 Professor (a) I (folha) Recursos Humanos 2 2.399-9 eletrônico (D) 2.402,00 2.379,00 (Municipal) BB/ Ag 7052-1 Cc/ Débito LUCINEA ANDRADE ARAUJO CPF 300.788.188-93 Holerite - 02/2023 Professor (a) I (folha) Recursos Humanos 2 2.399-9 eletrônico (D) (Municipal) www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/

Pág. 16 ASSOCIAÇÃO CULTURAL E EDUCACIONAL JARDIM PALMIRA - FILIAL Avenida Monteiro Lobato, 5052 - Cidade Jardim Cumbica - Guarulhos/SP . RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Descontos e Retenções Vínculo Financeiro Lança- mento Documento OFX/Nº Fornecedor/ Despesa/ Receita Pagamento Valor Bruto/ / Depósito Principal Juros e Multa Emissão Líquido Prg./Ação / Nº Doc Extrato Favorecido BB/ Ag 7052-1 Cc/ Débito MARIA TEREZINHA DOS ANJOS CPF 185.834.128-04 Holerite - Cozinheiro(a) (folha) Recursos Humanos 22.399-9 eletrônico (D) 57092 57092 57092 57092 57092 57092 57092 57092 57092 57092 57092 22801 28/02/2023 28/02/2023 1.637,00 28/02/2023 28/02/2023 2.365,00 28/02/2023 28/02/2023 2.378,00 28/02/2023 28/02/2023 1.751,00 28/02/2023 28/02/2023 2.799,00 28/02/2023 28/02/2023 2.144,00 28/02/2023 28/02/2023 1.025,00 28/02/2023 28/02/2023 1.157,00 28/02/2023 28/02/2023 2.378,00 28/02/2023 28/02/2023 2.183,00 28/02/2023 28/02/2023 2.365,00 28/02/2023 28/02/2023 1.700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.637,00 02/2023 (Municipal) BB/ Ag 7052-1 Cc/ Débito MARISA CORREA DOURADO CPF 274.371.798-06 Holerite - 2/2023 Professor (a) I (folha) Recursos Humanos 2 2.399-9 eletrônico (D) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.365,00 2.378,00 1.751,00 2.799,00 2.144,00 1.025,00 1.157,00 2.378,00 2.183,00 2.365,00 1.700,00 0 (Municipal) BB/ Ag 7052-1 Cc/ Débito MERI ELEN OLIVEIRA COUTINHO SANTOS CPF 334.171.508-84 Holerite - 02/2023 Professor (a) I (folha) Recursos Humanos 2 2.399-9 eletrônico (D) (Municipal) BB/ Ag 7052-1 Cc/ Débito MICHELE CRISTINA ADRIANO AMORIM CPF 277.344.068-40 Holerite - 02/2023 Cozinheiro(a) (folha) Recursos Humanos 2 2.399-9 eletrônico (D) (Municipal) BB/ Ag 7052-1 Cc/ Débito NANCY MACEDO DE ALMEIDA GOMES CPF 322.196.148-08 Assistente Administrativo (folha) Holerite - 02/2023 Recursos Humanos 2 2.399-9 eletrônico (D) (Municipal) BB/ Ag 7052-1 Cc/ Débito Nelson Rodrigues Dos Santos CPF 032.927.938-66 Holerite - 02/2023 Auxiliar de Manutenção (folha) Recursos Humanos 2 2.399-9 eletrônico (D) (Municipal) BB/ Ag 7052-1 Cc/ Débito Holerite - 02/2023 PRISCILA DE SIQUEIRA CPF 389.157.738-96 Auxiliar de Limpeza (folha) Recursos Humanos 2 2.399-9 eletrônico (D) (Municipal) BB/ Ag 7052-1 Cc/ Débito SARA NAYANE ARAUJO RIBEIRO CPF 412.920.608-75 Holerite - 02/2023 Auxiliar de Cozinha (folha) Recursos Humanos 2 2.399-9 eletrônico (D) (Municipal) BB/ Ag 7052-1 Cc/ Débito SUZANNE LEITE SOUZA XAVIER CPF 377.505.538-00 Holerite - 02/2023 Professor (a) I (folha) Recursos Humanos 2 2.399-9 eletrônico (D) (Municipal) BB/ Ag 7052-1 Cc/ Débito TALITA ALMEIDA DE OIIVEIRA CPF 397.953.138-43 Holerite - 02/2023 Professor (a) I (folha) Recursos Humanos 2 2.399-9 eletrônico (D) (Municipal) BB/ Ag 7052-1 Cc/ Débito Holerite - 02/2023 tamares oliveira santos Professor (a) I CPF 365.103.448-82 Recursos Humanos 2 2.399-9 eletrônico (D) (folha) (Municipal) BB/ Ag 7052-1 Cc/ Débito JJM REFRIGERACAO LTDA CNPJ 43.354.300/0001-81 Nota Fiscal - Permanente Creches 2 2.399-9 eletrônico (D) Mobiliários 06 (Municipal) www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/

Pág. 17 ASSOCIAÇÃO CULTURAL E EDUCACIONAL JARDIM PALMIRA - FILIAL Avenida Monteiro Lobato, 5052 - Cidade Jardim Cumbica - Guarulhos/SP . RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Descontos e Retenções Vínculo Financeiro Lança- mento Documento OFX/Nº Fornecedor/ Despesa/ Receita Pagamento Valor Bruto/ / Depósito Principal Juros e Multa Emissão Líquido Prg./Ação / Nº Doc Extrato Favorecido BB/ Ag 7052-1 Cc/ Débito BANCO DO BRASIL SA - 545019 AG 7052-1 CNPJ 00.000.000/6526-95 Extrato/Tarifa Custos Indiretos 2 2.399-9 eletrônico (D) Financeira Financeira 28/02/2023 28/02/2023 112,00 28/02/2023 28/02/2023 10,00 0,00 0,00 0,00 112,00 - 02/2023 (Municipal) BB/ Ag 7052-1 Cc/ Débito BANCO DO BRASIL SA - 703350 AG 7052-1 CNPJ 00.000.000/6526-95 Extrato/Tarifa - 02/2023 Custos Indiretos 2 2.399-9 eletrônico (D) 0,00 0,00 10,00 (Municipal) Extrato - POUPANÇA- OURO DIÁRIA Associação Cultural e Educacional Jardim Palmira CNPJ BB/ Ag 7052-1 Cc/ Rendimentos 2 2.399-9 de aplicação (C) 0 0 Financeira Financeira 28/02/2023 28/02/2023 428,33 28/02/2023 28/02/2023 1.213,92 0,00 0,00 428,33 Poupança (Municipal) 02/2023 12.144.521/0003-63 Associação Cultural e Educacional Jardim Palmira CNPJ BB/ Ag 7052-1 Cc/ Rendimentos Extrato - RF 2.399-9 de aplicação Ref DI Plus 2 0,00 0,00 1.213,92 (Municipal) (C) Ágil 02/2023 12.144.521/0003-63 Crédito TED/DOC Devolvido e Ressarcimen tos Indevidos (C) Associação Cultural e Educacional Jardim Palmira CNPJ BB/ Ag 7052-1 Cc/ Extrato - Crédito na conta 22.399-9 227210 02/03/2023 02/03/2023 25.500,00 0,00 25.500,00 (Municipal) 12.144.521/0003-63 BB/ Ag 7052-1 Cc/ Débito Leticia Evellin Chagas De Rescisão Rescisão - 2 2.399-9 eletrônico (D) 52998 52998 52998 52998 52998 Araujo CPF 505.860.558-94 Contratual - TRCT 03/03/2023 03/03/2023 548,95 (folha) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 548,95 737,31 1.137,34 653,75 800,79 Poupança Poupança Poupança Poupança Poupança 03/2023 (Municipal) BB/ Ag 7052-1 Cc/ Débito NATHALIA ARAUJO SOARES CPF 506.176.868-07 Rescisão Rescisão - 03/2023 2 2.399-9 eletrônico (D) Contratual - TRCT 03/03/2023 03/03/2023 737,31 (folha) (Municipal) BB/ Ag 7052-1 Cc/ Débito ERICA PEREIRA DE SOUZA CPF 334.756.918-09 Rescisão Rescisão - 03/2023 2 2.399-9 eletrônico (D) Contratual - TRCT 03/03/2023 03/03/2023 1.137,34 (folha) (Municipal) BB/ Ag 7052-1 Cc/ Débito NATHALIA DA SILVA GUERREIRO CPF 387.994.398-24 Rescisão Rescisão - 03/2023 2 2.399-9 eletrônico (D) Contratual - TRCT 03/03/2023 03/03/2023 653,75 (folha) (Municipal) BB/ Ag 7052-1 Cc/ Débito RENATA TARCIA ARAUJO Rescisão OLIVEIRA BARREIRO CPF Contratual - TRCT 03/03/2023 03/03/2023 800,79 Rescisão - 03/2022 2 2.399-9 eletrônico (D) (Municipal) 107.318.214-24 (folha) www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/

Pág. 18 ASSOCIAÇÃO CULTURAL E EDUCACIONAL JARDIM PALMIRA - FILIAL Avenida Monteiro Lobato, 5052 - Cidade Jardim Cumbica - Guarulhos/SP . RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Descontos e Retenções Vínculo Financeiro Lança- mento Documento OFX/Nº Fornecedor/ Despesa/ Receita Pagamento Valor Bruto/ / Depósito Principal Juros e Multa Emissão Líquido Prg./Ação / Nº Doc Extrato Favorecido BB/ Ag 7052-1 Cc/ Débito Rescisão Rescisão - OTAVIO SALGADO COBO CPF 345.004.498-25 2 2.399-9 eletrônico (D) 52998 52998 52998 52998 52998 52998 52998 52998 52998 Contratual - TRCT 03/03/2023 03/03/2023 1.895,41 (folha) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.895,41 Poupança Poupança Poupança Poupança Poupança Poupança Poupança Poupança Poupança Poupança Poupança Poupança 03/2023 (Municipal) BB/ Ag 7052-1 Cc/ Débito ROMARIZA DOS SANTOS FERREIRA CPF 367.363.878-50 Rescisão - 03/2023 Agente Escolar (folha) 2 2.399-9 eletrônico (D) 03/03/2023 03/03/2023 1.177,43 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.177,43 116,44 236,51 643,12 970,25 1.277,75 1.157,28 2.513,01 244,37 607,41 944,30 (Municipal) BB/ Ag 7052-1 Cc/ Débito JACQUELINE LIRA NASCIMENTO CPF 443.543.428-80 Rescisão Rescisão - 03/2023 2 2.399-9 eletrônico (D) Contratual - TRCT 03/03/2023 03/03/2023 116,44 (folha) (Municipal) BB/ Ag 7052-1 Cc/ Débito NOEMI DOS SANTOS SILVA CPF 154.418.348-89 Rescisão Rescisão - 03/2023 2 2.399-9 eletrônico (D) Contratual - TRCT 03/03/2023 03/03/2023 236,51 (folha) (Municipal) BB/ Ag 7052-1 Cc/ Débito WELLITA MAISA DA SILVA CPF 415.400.968-07 Rescisão Rescisão - 03/2023 2 2.399-9 eletrônico (D) Contratual - TRCT 03/03/2023 03/03/2023 643,12 (folha) (Municipal) BB/ Ag 7052-1 Cc/ Débito CAMILA CRISTINE BARROSO DE ARAUJO CPF 458.058.778-21 Rescisão Rescisão - 03/2023 2 2.399-9 eletrônico (D) Contratual - TRCT 03/03/2023 03/03/2023 970,25 (folha) (Municipal) BB/ Ag 7052-1 Cc/ Débito JAQUELINE APARECIDA MARCELINO CPF 463.575.448-09 Rescisão Rescisão - 03/2023 2 2.399-9 eletrônico (D) Contratual - TRCT 03/03/2023 03/03/2023 1.277,75 (folha) (Municipal) BB/ Ag 7052-1 Cc/ Débito CRISTIANE RIBEIROS CAMPOS CPF 260.013.668-10 Rescisão Rescisão - 03/2023 2 2.399-9 eletrônico (D) Contratual - TRCT 03/03/2023 03/03/2023 1.157,28 (folha) (Municipal) BB/ Ag 7052-1 Cc/ Débito Rescisão Rescisão - 03/2023 cintia de souza silva CPF 340.738.158-14 2 2.399-9 eletrônico (D) Contratual - TRCT 03/03/2023 03/03/2023 2.513,01 (folha) (Municipal) BB/ Ag 7052-1 Cc/ Débito Rescisão - Diferença do 52998 dissídio MAGDA SANTOS DE SOUSA CPF 472.930.708-96 Rescisão 22.399-9 eletrônico (D) Contratual - TRCT 03/03/2023 03/03/2023 244,37 (folha) (Municipal) BB/ Ag 7052-1 Cc/ Débito INGRID ARAUJO FERREIRA CPF 447.401.818-43 Rescisão Rescisão - 2 2.399-9 eletrônico (D) 52998 52998 Contratual - TRCT 03/03/2023 03/03/2023 607,41 (folha) 03/2023 (Municipal) BB/ Ag 7052-1 Cc/ Débito BRUNA CRISTINA RIBEIRO SILVA CPF 457.257.098-17 Rescisão Rescisão - 03/2023 2 2.399-9 eletrônico (D) Contratual - TRCT 03/03/2023 03/03/2023 944,30 (folha) (Municipal) www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/

Pág. 19 ASSOCIAÇÃO CULTURAL E EDUCACIONAL JARDIM PALMIRA - FILIAL Avenida Monteiro Lobato, 5052 - Cidade Jardim Cumbica - Guarulhos/SP . RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Descontos e Retenções Vínculo Financeiro Lança- mento Documento OFX/Nº Fornecedor/ Despesa/ Receita Pagamento Valor Bruto/ / Depósito Principal Juros e Multa Emissão Líquido Prg./Ação / Nº Doc Extrato Favorecido BB/ Ag 7052-1 Cc/ Débito CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS CNPJ 00.360.305/0001-04 Guia Fgts - Talita GRRF/FGTS Rescisão 22.399-9 eletrônico (D) 30301 03/03/2023 03/03/2023 874,96 03/03/2023 03/03/2023 403,32 03/03/2023 03/03/2023 1.169,41 03/03/2023 03/03/2023 1.144,38 03/03/2023 03/03/2023 59,50 07/03/2023 07/03/2023 468,75 07/03/2023 07/03/2023 5.439,76 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 874,96 Poupança Poupança Poupança Poupança (Municipal) BB/ Ag 7052-1 Cc/ Débito Guia Fgts - Andreia Silva 30302 Santos CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS CNPJ 00.360.305/0001-04 GRRF/FGTS Rescisão 2 2.399-9 eletrônico (D) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 403,32 (Municipal) BB/ Ag 7052-1 Cc/ Débito Guia Fgts - MICHELE CRISTINA CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS CNPJ 00.360.305/0001-04 GRRF/FGTS Rescisão 2 2.399-9 eletrônico (D) 30303 30304 1.169,41 1.144,38 59,50 (Municipal) BB/ Ag 7052-1 Cc/ Débito Guia Fgts - JANAINA ALICE CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS CNPJ 00.360.305/0001-04 GRRF/FGTS Rescisão 2 2.399-9 eletrônico (D) (Municipal) BB/ Ag 7052-1 Cc/ Débito BANCO DO BRASIL SA - 250114 AG 7052-1 CNPJ 00.000.000/6526-95 Extrato/Tarifa Custos Indiretos 2 2.399-9 eletrônico (D) Financeira Gás (GLP) - 03/2023 (Municipal) BB/ Ag 7052-1 Cc/ Débito gasbom mario perdigão CNPJ 14.328.581/0001-08 Nota Fiscal - 050193 Custos Indiretos 2 2.399-9 eletrônico (D) 30701 30702 468,75 (Municipal) BB/ Ag 7052-1 Cc/ Débito CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS CNPJ 00.360.305/0001-04 Guia Fgts - 02/2023 FGTS - Fundo de Garantia Recursos Humanos 2 2.399-9 eletrônico (D) 5.439,76 (Municipal) VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A CNPJ BB/ Ag 7052-1 Cc/ Débito Boleto - 03/2023 Vale Alimentação (empregados) Recursos Humanos 22.399-9 eletrônico (D) 30703 07/03/2023 07/03/2023 4.455,00 0,00 0,00 4.455,00 (Municipal) 02.535.864/0001-33 Nota ﬁscal de serviços - WIN-ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA CNPJ BB/ Ag 7052-1 Cc/ Débito Convênio Odontológico ((consignado) Custos Indiretos 2 2.399-9 eletrônico (D) 30704 30705 07/03/2023 07/03/2023 444,54 07/03/2023 07/03/2023 441,75 0,00 0,00 0,00 0,00 444,54 441,75 346351 (Municipal) MARÇO 19.112.659/0001-68 PROAGIR CLUBE DE BENEFICIOS SOCIAIS CNPJ BB/ Ag 7052-1 Cc/ Débito Convênios de Saúde (consignado) Boleto - Custos Indiretos 2 2.399-9 eletrônico (D) 03/2023 (Municipal) 34.002.229/0001-87 www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/

Pág. 20 ASSOCIAÇÃO CULTURAL E EDUCACIONAL JARDIM PALMIRA - FILIAL Avenida Monteiro Lobato, 5052 - Cidade Jardim Cumbica - Guarulhos/SP . RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Descontos e Retenções Vínculo Financeiro Lança- mento Documento OFX/Nº Fornecedor/ Despesa/ Receita Pagamento Valor Bruto/ / Depósito Principal Juros e Multa Emissão Líquido Prg./Ação / Nº Doc Extrato Favorecido Exames BB/ Ag 7052-1 Cc/ Débito BANTINI SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA CNPJ 29.458.610/0001-15 Boleto - Admissional, Demissional ou Ocupacional Custos Indiretos 22.399-9 eletrônico (D) 31001 10/03/2023 10/03/2023 388,00 10/03/2023 10/03/2023 770,00 0,00 0,00 0,00 388,00 03/2023 (Municipal) MATEUS FERREIRA PEDRO 32665935880 CNPJ BB/ Ag 7052-1 Cc/ Débito Nota ﬁscal de serviços - 76 Professor de Música PJ Custos Indiretos 2 2.399-9 eletrônico (D) 31002 31003 0,00 770,00 (Municipal) 25.082.731/0001-54 BB/ Ag 7052-1 Cc/ Débito CONQUISTA CONTABIL LTDA CNPJ 48.958.138/0001-24 Boleto - Assessoria Contábil Jurídica PJ Custos Indiretos 2 2.399-9 eletrônico (D) 10/03/2023 10/03/2023 3.422,00 10/03/2023 10/03/2023 69,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.422,00 69,00 03/2023 (Municipal) BB/ Ag 7052-1 Cc/ Débito BANCO DO BRASIL SA - 661196 AG 7052-1 CNPJ 00.000.000/6526-95 Extrato/Tarifa Custos Indiretos 22.399-9 eletrônico (D) Financeira Rescisão - 03/2023 (Municipal) BB/ Ag 7052-1 Cc/ Débito TALITA ALMEIDA DE OIIVEIRA CPF 397.953.138-43 Rescisão - 3/2023 2 2.399-9 eletrônico (D) 26786 26786 Contratual - TRCT 13/03/2023 13/03/2023 2.763,38 (folha) 2.763,38 Poupança Poupança 0 (Municipal) MICHELE CRISTINA THEREZA DO NACIMENTO CPF BB/ Ag 7052-1 Cc/ Débito Rescisão Rescisão - 03/2023 2 2.399-9 eletrônico (D) Contratual - TRCT 13/03/2023 13/03/2023 2.197,50 (folha) 0,00 0,00 2.197,50 (Municipal) 372.039.008-00 BB/ Ag 7052-1 Cc/ Débito janaina alice santina de Rescisão Rescisão - 3/2023 2 2.399-9 eletrônico (D) 26786 26786 carvalho CPF Contratual - TRCT 13/03/2023 13/03/2023 4.534,36 0,00 0,00 0,00 0,00 4.534,36 1.196,57 Poupança Poupança 0 (Municipal) 317.609.608-96 (folha) BB/ Ag 7052-1 Cc/ Débito Rescisão Rescisão - 03/2023 ANFREIA SILVA SANTOS CPF 230.639.838-02 2 2.399-9 eletrônico (D) Contratual - TRCT 13/03/2023 13/03/2023 1.196,57 (folha) (Municipal) TANIA DE OLIVEIRA L. NOVO ADMINISTRACAO Locação de CNPJ BB/ Ag 7052-1 Cc/ Débito Recibo - Aluguel 03/2023 2 2.399-9 eletrônico (D) 31301 13/03/2023 13/03/2023 12.108,22 13/03/2023 13/03/2023 14,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12.108,22 Locação Custos Imóveis PJ Financeira (Municipal) 17.144.666/0001-16 BB/ Ag 7052-1 Cc/ Débito BANCO DO BRASIL SA - 173892 AG 7052-1 CNPJ 00.000.000/6526-95 Extrato/Tarifa 2 2.399-9 eletrônico (D) 14,00 - 03/2023 Indiretos (Municipal) www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/

Pág. 21 ASSOCIAÇÃO CULTURAL E EDUCACIONAL JARDIM PALMIRA - FILIAL Avenida Monteiro Lobato, 5052 - Cidade Jardim Cumbica - Guarulhos/SP . RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Descontos e Retenções Vínculo Financeiro Lança- mento Documento OFX/Nº Fornecedor/ Despesa/ Receita Pagamento Valor Bruto/ / Depósito Principal Juros e Multa Emissão Líquido Prg./Ação / Nº Doc Extrato Favorecido TANIA DE OLIVEIRA L. NOVO ADMINISTRACAO Locação de BB/ Ag 7052-1 Cc/ Débito Recibo - Aluguel 03/2023 2 2.399-9 eletrônico (D) 31401 14/03/2023 14/03/2023 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Locação CNPJ Imóveis PJ (Municipal) 17.144.666/0001-16 BB/ Ag 7052-1 Cc/ Débito BANCO DO BRASIL SA - Extrato/Tarifa Custos Indiretos 2 2.399-9 eletrônico (D) 141032 AG 7052-1 CNPJ 00.000.000/6526-95 Financeira 14/03/2023 14/03/2023 10,00 14/03/2023 14/03/2023 1.210,82 0,00 0,00 10,00 - 03/2023 (Municipal) TANIA DE OLIVEIRA L. NOVO ADMINISTRACAO Locação de BB/ Ag 7052-1 Cc/ Pagto RP Recibo - Aluguel 03/2023 2 2.399-9 depositado (D) 31401 1.210,82 Locação CNPJ Imóveis PJ (Municipal) 17.144.666/0001-16 GUARUPASS - ASSOCIACAO DAS CONCESSIONARIAS DE TRANSPORTE URBANO DE PASSAGEIROS DE GUARULHOS E REGIAO CNPJ BB/ Ag 7052-1 Cc/ Débito Boleto - Auxilio/Vale Transporte Recursos Humanos 22.399-9 eletrônico (D) 31601 16/03/2023 16/03/2023 1.236,00 0,00 0,00 1.236,00 03/2023 (Municipal) 74.504.937/0001-30 BB/ Ag 7052-1 Cc/ Débito Fatura - FEVEREIRO/2 32201 023 CLARO S.A. CNPJ 0.432.544/0001-47 Custos Indiretos 2 2.399-9 eletrônico (D) Telefone e Internet 22/03/2023 22/03/2023 232,91 Imposto Predial e 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 232,91 724,77 683,86 450,00 4,45 4 (Municipal) BB/ Ag 7052-1 Cc/ Débito Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87 Boleto - 2 2.399-9 eletrônico (D) 32202 32203 32204 22/03/2023 22/03/2023 724,77 Locação 03/2023 Territorial Urbano (Municipal) BB/ Ag 7052-1 Cc/ Débito EDP - ENERGIAS DO BRASIL S.A. CNPJ 03.983.431/0001-03 Boleto - 03/2023 Custos Indiretos 2 2.399-9 eletrônico (D) Energia Elétrica 22/03/2023 22/03/2023 683,86 (Municipal) BB/ Ag 7052-1 Cc/ Débito GIOVANNA ALMEIDA SANTOS CNPJ 40.177.373/0001-57 Nota Fiscal - 155 Custos Indiretos 2 2.399-9 eletrônico (D) Higiene e Limpeza 22/03/2023 22/03/2023 450,00 (Municipal) BB/ Ag 7052-1 Cc/ Débito BANCO DO BRASIL SA - 146209 AG 7052-1 CNPJ 00.000.000/6526-95 Extrato/Tarifa Custos Indiretos 2 2.399-9 eletrônico (D) Financeira 22/03/2023 22/03/2023 4,45 - 03/2023 (Municipal) BB/ Ag 7052-1 Cc/ Débito IVO GOMES DOS SANTOS CNPJ 13.737.025/0001-14 Nota ﬁscal de serviços - 02 Manutenção da Unidade Escolar PJ Custos Indiretos 2 2.399-9 eletrônico (D) 32901 29/03/2023 29/03/2023 3.000,00 3.000,00 (Municipal) www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/

Pág. 22 ASSOCIAÇÃO CULTURAL E EDUCACIONAL JARDIM PALMIRA - FILIAL Avenida Monteiro Lobato, 5052 - Cidade Jardim Cumbica - Guarulhos/SP . RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Descontos e Retenções Vínculo Financeiro Lança- mento Documento OFX/Nº Fornecedor/ Despesa/ Receita Pagamento Valor Bruto/ / Depósito Principal Juros e Multa Emissão Líquido Prg./Ação / Nº Doc Extrato Favorecido ERICK GONCALVES DANTAS 48715911829 CNPJ BB/ Ag 7052-1 Cc/ Débito Nota Fiscal - Custos Indiretos 2 2.399-9 eletrônico (D) 32902 32903 Higiene e Limpeza 29/03/2023 29/03/2023 2.530,00 0,00 0,00 2.530,00 028 (Municipal) 47.964.521/0001-22 BB/ Ag 7052-1 Cc/ Débito PAULO HENRIQUE DOS SANTOS CARDOSO CNPJ Higiene e Limpeza 29/03/2023 29/03/2023 4.350,90 40.166.832/0001-05 Nota Fiscal - 175 Custos Indiretos 2 2.399-9 eletrônico (D) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.350,90 30,00 (Municipal) BB/ Ag 7052-1 Cc/ Débito BANCO DO BRASIL SA - 142071 AG 7052-1 CNPJ 00.000.000/6526-95 Extrato/Tarifa Custos Indiretos 22.399-9 eletrônico (D) Financeira 29/03/2023 29/03/2023 30,00 31/03/2023 31/03/2023 3.499,00 31/03/2023 31/03/2023 2.365,00 31/03/2023 31/03/2023 1.331,00 31/03/2023 31/03/2023 2.365,00 31/03/2023 31/03/2023 2.164,00 31/03/2023 31/03/2023 2.402,00 31/03/2023 31/03/2023 2.364,00 31/03/2023 31/03/2023 2.365,00 - 03/2023 (Municipal) BB/ Ag 7052-1 Cc/ Débito ALUANDA ROCHA DE SOUZA CPF 366.919.578-57 Holerite - 3/2023 Recursos Humanos 2 2.399-9 eletrônico (D) 52973 52973 52973 52973 52973 52973 52973 52973 Diretor (folha) 3.499,00 2.365,00 1.331,00 2.365,00 2.164,00 2.402,00 2.364,00 2.365,00 0 (Municipal) BB/ Ag 7052-1 Cc/ Débito ANA BEATRIZ TAVARES DA SILVA CPF 483.915.518-65 Holerite - 03/2023 Professor (a) I (folha) Recursos Humanos 2 2.399-9 eletrônico (D) (Municipal) BB/ Ag 7052-1 Cc/ Débito ANA CAROLINE DA SILVA ZARAMELL CPF 497.682.688-08 Holerite - 03/2023 Auxiliar de Cozinha (folha) Recursos Humanos 2 2.399-9 eletrônico (D) (Municipal) BB/ Ag 7052-1 Cc/ Débito ANDREIA ALVES DE SOUZA CPF 268.249.838-88 Holerite - 03/2023 Professor (a) I (folha) Recursos Humanos 2 2.399-9 eletrônico (D) (Municipal) BB/ Ag 7052-1 Cc/ Débito CINTIA MONTEIRO DE SIQUEIRA CPF 423.032.198-84 Holerite - 03/2023 Professor (a) I (folha) Recursos Humanos 2 2.399-9 eletrônico (D) (Municipal) BB/ Ag 7052-1 Cc/ Débito DANIELE DE OLIVEIRA SOUZA CPF 344.627.358-11 Holerite - 03/2023 Professor (a) I (folha) Recursos Humanos 2 2.399-9 eletrônico (D) (Municipal) BB/ Ag 7052-1 Cc/ Débito EDICARLA MARIA DOS SANTOS PIRES CPF 347.432.328-80 Holerite - 03/2023 Professor (a) I (folha) Recursos Humanos 2 2.399-9 eletrônico (D) (Municipal) BB/ Ag 7052-1 Cc/ Débito ERICA FERNANDES VIEIRA CPF 068.596.353-55 Holerite - 03/2023 Professor (a) I (folha) Recursos Humanos 2 2.399-9 eletrônico (D) (Municipal) www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/

Pág. 23 ASSOCIAÇÃO CULTURAL E EDUCACIONAL JARDIM PALMIRA - FILIAL Avenida Monteiro Lobato, 5052 - Cidade Jardim Cumbica - Guarulhos/SP . RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Descontos e Retenções Vínculo Financeiro Lança- mento Documento OFX/Nº Fornecedor/ Despesa/ Receita Pagamento Valor Bruto/ / Depósito Principal Juros e Multa Emissão Líquido Prg./Ação / Nº Doc Extrato Favorecido BB/ Ag 7052-1 Cc/ Débito Evelyn Regina Moraes Matias CPF 452.542.268-89 Holerite - Professor (a) I (folha) Recursos Humanos 22.399-9 eletrônico (D) 52973 52973 52973 52973 52973 52973 52973 52973 52973 52973 52973 52973 31/03/2023 31/03/2023 2.364,00 31/03/2023 31/03/2023 2.378,00 31/03/2023 31/03/2023 2.379,00 31/03/2023 31/03/2023 2.073,00 31/03/2023 31/03/2023 1.244,00 31/03/2023 31/03/2023 2.364,00 31/03/2023 31/03/2023 2.364,00 31/03/2023 31/03/2023 3.006,00 31/03/2023 31/03/2023 1.245,00 31/03/2023 31/03/2023 2.402,00 31/03/2023 31/03/2023 2.378,00 31/03/2023 31/03/2023 1.636,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.364,00 03/2023 (Municipal) BB/ Ag 7052-1 Cc/ Débito FABIANA DE LIMA OLIVEIRA CPF 290.881.238-02 Holerite - 3/2023 Professor (a) I (folha) Recursos Humanos 2 2.399-9 eletrônico (D) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.378,00 2.379,00 2.073,00 1.244,00 2.364,00 2.364,00 3.006,00 1.245,00 2.402,00 2.378,00 1.636,00 0 (Municipal) BB/ Ag 7052-1 Cc/ Débito GISELE DA SILVEIRA SILVA CPF 381.574.738-45 Holerite - 03/2023 Professor (a) I (folha) Recursos Humanos 2 2.399-9 eletrônico (D) (Municipal) BB/ Ag 7052-1 Cc/ Débito GRALCIELE CARELE DE LIMA CPF 514.971.558-19 Holerite - 03/2023 Agente Escolar (folha) Recursos Humanos 2 2.399-9 eletrônico (D) (Municipal) BB/ Ag 7052-1 Cc/ Débito INGRIDI PERREIRA DA SILVA CPF 494.727.658-40 Holerite - 03/2023 Auxiliar de Cozinha (folha) Recursos Humanos 2 2.399-9 eletrônico (D) (Municipal) BB/ Ag 7052-1 Cc/ Débito JENIFFER TERTULIANO DA SILVA CPF 434.089.998-48 Holerite - 03/2023 Professor (a) I (folha) Recursos Humanos 2 2.399-9 eletrônico (D) (Municipal) BB/ Ag 7052-1 Cc/ Débito JOYCE IRACEMA DA SILVA TEIXEIRA CPF 368.928.728-67 Holerite - 03/2023 Professor (a) I (folha) Recursos Humanos 2 2.399-9 eletrônico (D) (Municipal) BB/ Ag 7052-1 Cc/ Débito KAROLYNA GABRIEL DA CRUS CPF 435.436.358-59 Holerite - 03/2023 Coordenador Pedagógico (folha) Recursos Humanos 2 2.399-9 eletrônico (D) (Municipal) BB/ Ag 7052-1 Cc/ Débito Holerite - 03/2023 KEILA C BATISTA SILVA CPF 373.622.318-81 Auxiliar de Limpeza (folha) Recursos Humanos 2 2.399-9 eletrônico (D) (Municipal) BB/ Ag 7052-1 Cc/ Débito KELLY CRISTINA DA SILVA CONCEIÇAO CPF 410.699.188-81 Holerite - 03/2023 Professor (a) I (folha) Recursos Humanos 2 2.399-9 eletrônico (D) (Municipal) BB/ Ag 7052-1 Cc/ Débito LUCINEA ANDRADE ARAUJO CPF 300.788.188-93 Holerite - 03/2023 Professor (a) I (folha) Recursos Humanos 2 2.399-9 eletrônico (D) (Municipal) BB/ Ag 7052-1 Cc/ Débito MARIA TEREZINHA DOS ANJOS CPF 185.834.128-04 Holerite - 03/2023 Cozinheiro(a) (folha) Recursos Humanos 2 2.399-9 eletrônico (D) (Municipal) www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/

Pág. 24 ASSOCIAÇÃO CULTURAL E EDUCACIONAL JARDIM PALMIRA - FILIAL Avenida Monteiro Lobato, 5052 - Cidade Jardim Cumbica - Guarulhos/SP . RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Descontos e Retenções Vínculo Financeiro Lança- mento Documento OFX/Nº Fornecedor/ Despesa/ Receita Pagamento Valor Bruto/ / Depósito Principal Juros e Multa Emissão Líquido Prg./Ação / Nº Doc Extrato Favorecido BB/ Ag 7052-1 Cc/ Débito MARISA CORREA DOURADO CPF 274.371.798-06 Holerite - Professor (a) I (folha) Recursos Humanos 2 2.399-9 eletrônico (D) 52973 52973 52973 52973 52973 52973 52973 52973 52973 31/03/2023 31/03/2023 2.364,00 31/03/2023 31/03/2023 2.379,00 31/03/2023 31/03/2023 2.799,00 31/03/2023 31/03/2023 1.876,00 31/03/2023 31/03/2023 1.244,00 31/03/2023 31/03/2023 1.245,00 31/03/2023 31/03/2023 2.379,00 31/03/2023 31/03/2023 2.364,00 31/03/2023 31/03/2023 571,00 31/03/2023 31/03/2023 101,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.364,00 03/2023 (Municipal) BB/ Ag 7052-1 Cc/ Débito MERI ELEN OLIVEIRA COUTINHO SANTOS CPF 334.171.508-84 Holerite - 03/2023 Professor (a) I (folha) Recursos Humanos 2 2.399-9 eletrônico (D) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.379,00 2.799,00 1.876,00 1.244,00 1.245,00 2.379,00 2.364,00 571,00 (Municipal) BB/ Ag 7052-1 Cc/ Débito NANCY MACEDO DE ALMEIDA GOMES CPF 322.196.148-08 Assistente Administrativo (folha) Holerite - 03/2023 Recursos Humanos 2 2.399-9 eletrônico (D) (Municipal) BB/ Ag 7052-1 Cc/ Débito Nelson Rodrigues Dos Santos CPF 032.927.938-66 Holerite - 03/2023 Auxiliar de Manutenção (folha) Recursos Humanos 2 2.399-9 eletrônico (D) (Municipal) BB/ Ag 7052-1 Cc/ Débito Holerite - 03/2023 PRISCILA DE SIQUEIRA CPF 389.157.738-96 Auxiliar de Limpeza (folha) Recursos Humanos 2 2.399-9 eletrônico (D) (Municipal) BB/ Ag 7052-1 Cc/ Débito SARA NAYANE ARAUJO RIBEIRO CPF 412.920.608-75 Assistente Administrativo (folha) Holerite - 03/2023 Recursos Humanos 2 2.399-9 eletrônico (D) (Municipal) BB/ Ag 7052-1 Cc/ Débito SUZANNE LEITE SOUZA XAVIER CPF 377.505.538-00 Holerite - 03/2023 Professor (a) I (folha) Recursos Humanos 2 2.399-9 eletrônico (D) (Municipal) BB/ Ag 7052-1 Cc/ Débito Holerite - 03/2023 tamares oliveira santos Professor (a) I CPF 365.103.448-82 Recursos Humanos 2 2.399-9 eletrônico (D) (folha) (Municipal) BB/ Ag 7052-1 Cc/ Débito ZILDETE DE BORGES LIMA CPF 370.653.678-19 Holerite - 03/2023 Auxiliar de Limpeza (folha) Recursos Humanos 2 2.399-9 eletrônico (D) (Municipal) BB/ Ag 7052-1 Cc/ Débito BANCO DO BRASIL SA - 575254 AG 7052-1 CNPJ 00.000.000/6526-95 Extrato/Tarifa Custos Indiretos 2 2.399-9 eletrônico (D) Financeira Financeira 101,50 - 03/2023 (Municipal) Extrato - POUPANÇA- OURO DIÁRIA Associação Cultural e Educacional Jardim Palmira CNPJ BB/ Ag 7052-1 Cc/ Rendimentos 2 2.399-9 de aplicação (C) 0 31/03/2023 31/03/2023 223,81 0,00 0,00 223,81 Poupança (Municipal) 03/2023 12.144.521/0003-63 www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/

Pág. 25 ASSOCIAÇÃO CULTURAL E EDUCACIONAL JARDIM PALMIRA - FILIAL Avenida Monteiro Lobato, 5052 - Cidade Jardim Cumbica - Guarulhos/SP . RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Descontos e Retenções Vínculo Financeiro Lança- mento Documento OFX/Nº Fornecedor/ / Nº Doc Extrato Favorecido Despesa/ Receita Pagamento Valor Bruto/ / Depósito Principal Juros e Multa Emissão Líquido Prg./Ação Associação Cultural e Educacional Jardim Palmira CNPJ BB/ Ag 7052-1 Cc/ Rendimentos Extrato - RF 2.399-9 de aplicação Ref DI Plus (Municipal) 2 0 Financeira Gás (GLP) 31/03/2023 31/03/2023 567,17 0,00 0,00 567,17 (C) Ágil 03/2023 12.144.521/0003-63 BB/ Ag 7052-1 Cc/ Débito RIZZOGAS COMERCIO DE GAS LTDA CNPJ 44.446.910/0012-20 Nota Fiscal - Custos Indiretos 2 2.399-9 eletrônico (D) 40301 40601 03/04/2023 03/04/2023 468,75 06/04/2023 06/04/2023 5.537,70 0,00 0,00 0,00 0,00 468,75 1058 (Municipal) BB/ Ag 7052-1 Cc/ Débito CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS CNPJ 00.360.305/0001-04 Guia Fgts - 03/2023 FGTS - Fundo de Garantia Custos Indiretos 2 2.399-9 eletrônico (D) 5.537,70 (Municipal) Exames BB/ Ag 7052-1 Cc/ Débito Nota ﬁscal de serviços - 803 BANTINI SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA CNPJ 29.458.610/0001-15 Admissional, Demissional ou Ocupacional Custos Indiretos 2 2.399-9 eletrônico (D) 40602 40603 06/04/2023 06/04/2023 388,00 06/04/2023 06/04/2023 444,54 06/04/2023 06/04/2023 441,75 0,00 0,00 0,00 0,00 388,00 444,54 (Municipal) WIN-ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA CNPJ BB/ Ag 7052-1 Cc/ Débito Boleto - 351256 ABRIL Convênio Odontológico ((consignado) Custos Indiretos 2 2.399-9 eletrônico (D) (Municipal) 19.112.659/0001-68 PROAGIR CLUBE DE BENEFICIOS SOCIAIS CNPJ BB/ Ag 7052-1 Cc/ Débito Convênios de Saúde (consignado) Boleto - Custos Indiretos 2 2.399-9 eletrônico (D) 40604 46861 0,00 0,00 0,00 0,00 441,75 04/2023 (Municipal) 34.002.229/0001-87 BB/ Ag 7052-1 Cc/ Débito JENIFFER TERTULIANO DA SILVA CPF 434.089.998-48 Rescisão Rescisão - 04/2023 2 2.399-9 eletrônico (D) Contratual - TRCT 10/04/2023 10/04/2023 9.330,96 (folha) 9.330,96 Poupança (Municipal) GUARUPASS - ASSOCIACAO DAS CONCESSIONARIAS DE TRANSPORTE URBANO DE PASSAGEIROS DE GUARULHOS E REGIAO CNPJ BB/ Ag 7052-1 Cc/ Débito Boleto - 4/2023 Auxilio/Vale Transporte Recursos Humanos 2 2.399-9 eletrônico (D) 41001 41002 10/04/2023 10/04/2023 1.149,48 10/04/2023 10/04/2023 1.799,59 0,00 0,00 0,00 0,00 1.149,48 1.799,59 0 (Municipal) 74.504.937/0001-30 BB/ Ag 7052-1 Cc/ Débito Guia Fgts - Jeniﬀer Tertuliano CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS CNPJ 00.360.305/0001-04 GRRF/FGTS Rescisão 2 2.399-9 eletrônico (D) Poupança (Municipal) www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/

Pág. 26 ASSOCIAÇÃO CULTURAL E EDUCACIONAL JARDIM PALMIRA - FILIAL Avenida Monteiro Lobato, 5052 - Cidade Jardim Cumbica - Guarulhos/SP . RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Descontos e Retenções Vínculo Financeiro Lança- mento Documento OFX/Nº Fornecedor/ Despesa/ Receita Pagamento Valor Bruto/ / Depósito Principal Juros e Multa Emissão Líquido Prg./Ação / Nº Doc Extrato Favorecido VR BENEFICIOS E BB/ Ag 7052-1 Cc/ Débito SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A CNPJ Boleto - Vale Alimentação (empregados) Recursos Humanos 22.399-9 eletrônico (D) 41003 10/04/2023 10/04/2023 4.473,00 0,00 0,00 4.473,00 48839459 (Municipal) 02.535.864/0001-33 MATEUS FERREIRA PEDRO 32665935880 CNPJ BB/ Ag 7052-1 Cc/ Débito Nota ﬁscal de serviços - 83 Professor de Música PJ Custos Indiretos 2 2.399-9 eletrônico (D) 41004 41005 10/04/2023 10/04/2023 700,00 10/04/2023 10/04/2023 12.108,22 0,00 0,00 0,00 0,00 700,00 (Municipal) 2 5.082.731/0001-54 TANIA DE OLIVEIRA L. NOVO ADMINISTRACAO Locação de BB/ Ag 7052-1 Cc/ Débito Recibo - Aluguel 04/2023 2 2.399-9 eletrônico (D) 12.108,22 Locação Custos CNPJ Imóveis PJ Financeira Financeira (Municipal) 17.144.666/0001-16 BB/ Ag 7052-1 Cc/ Débito BANCO DO BRASIL SA - 301283 AG 7052-1 CNPJ 00.000.000/6526-95 Extrato/Tarifa 2 2.399-9 eletrônico (D) 10/04/2023 10/04/2023 3,50 10/04/2023 10/04/2023 69,00 12/04/2023 12/04/2023 1.134,92 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3,50 - 04/2023 Indiretos (Municipal) BB/ Ag 7052-1 Cc/ Débito BANCO DO BRASIL SA - 340728 AG 7052-1 CNPJ 00.000.000/6526-95 Extrato/Tarifa - 04/2023 Custos Indiretos 2 2.399-9 eletrônico (D) 69,00 (Municipal) BB/ Ag 7052-1 Cc/ Débito CONFECCOES SAN GEOR LTDA CNPJ 49.326.655/0001-43 Nota Fiscal - 04/2023 Custos Indiretos 2 2.399-9 eletrônico (D) 41201 41401 41901 42501 42502 Uniformes Materiais 1.134,92 53,89 (Municipal) BB/ Ag 7052-1 Cc/ Débito LOJA DO ACESSO Nota Fiscal - 04/2023 Custos Indiretos 2 2.399-9 eletrônico (D) TECNOLOGIA EIRELI CNPJ pedagógicos/brinq 14/04/2023 14/04/2023 53,89 30.547.499/0001-12 (Municipal) uedos BB/ Ag 7052-1 Cc/ Débito RIZZOGAS COMERCIO DE GAS LTDA CNPJ 44.446.910/0012-20 Nota Fiscal - 04/2023 Custos Indiretos 2 2.399-9 eletrônico (D) Gás (GLP) 19/04/2023 19/04/2023 468,75 25/04/2023 25/04/2023 716,63 25/04/2023 25/04/2023 724,77 468,75 716,63 724,77 (Municipal) BB/ Ag 7052-1 Cc/ Débito Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87 Darf - 03/2023 Custos Indiretos 2 2.399-9 eletrônico (D) PIS s/ Salários (Municipal) BB/ Ag 7052-1 Cc/ Débito Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87 Boleto - 04/2023 Imposto Predial e Territorial Urbano 2 2.399-9 eletrônico (D) Locação (Municipal) www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/

Pág. 27 ASSOCIAÇÃO CULTURAL E EDUCACIONAL JARDIM PALMIRA - FILIAL Avenida Monteiro Lobato, 5052 - Cidade Jardim Cumbica - Guarulhos/SP . RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Descontos e Retenções Vínculo Financeiro Lança- mento Documento OFX/Nº Fornecedor/ Despesa/ Receita Pagamento Valor Bruto/ / Depósito Principal Juros e Multa Emissão Líquido Prg./Ação / Nº Doc Extrato Favorecido Extrato - Associação Cultural e BB/ Ag 7052-1 Cc/ Rendimentos Extrato 2.399-9 de aplicação poupança (Municipal) (C) ouro diária 4/2023 Educacional Jardim Palmira CNPJ 2 0 0 Financeira Financeira 30/04/2023 30/04/2023 57,97 30/04/2023 30/04/2023 2,51 0,00 0,00 0,00 57,97 Poupança 12.144.521/0003-63 0 Associação Cultural e Educacional Jardim Palmira CNPJ BB/ Ag 7052-1 Cc/ Rendimentos Extrato - 22.399-9 de aplicação (C) 0,00 2,51 04/2023 (Municipal) 12.144.521/0003-63 BB/ Ag 7052-1 Cc/ - 2º Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50 Permanente Creches 22.399-9 Repasse (C) QUADRIMEST 60982 RE 04/05/2023 04/05/2023 13.847,20 04/05/2023 04/05/2023 212.140,88 05/05/2023 05/05/2023 3.499,00 05/05/2023 05/05/2023 2.364,00 05/05/2023 05/05/2023 1.331,00 05/05/2023 05/05/2023 2.364,00 05/05/2023 05/05/2023 2.402,00 05/05/2023 05/05/2023 2.401,00 05/05/2023 05/05/2023 2.365,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13.847,20 212.140,88 3.499,00 2.364,00 1.331,00 2.364,00 2.402,00 2.401,00 2.365,00 (Municipal) BB/ Ag 7052-1 Cc/ - 2º Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50 Custos Indiretos 22.399-9 Repasse (C) QUADRIMEST 60982 RE (Municipal) BB/ Ag 7052-1 Cc/ Débito ALUANDA ROCHA DE SOUZA CPF 366.919.578-57 Holerite - ABRIL\2023 Recursos Humanos 22.399-9 eletrônico (D) 69326 69326 69326 69326 69326 69326 69326 Diretor (folha) (Municipal) BB/ Ag 7052-1 Cc/ Débito ANA BEATRIZ TAVARES DA SILVA CPF 483.915.518-65 Holerite - ABRIL\2023 Professor (a) I (folha) Recursos Humanos 22.399-9 eletrônico (D) (Municipal) BB/ Ag 7052-1 Cc/ Débito ANA CAROLINE DA SILVA ZARAMELL CPF 497.682.688-08 Holerite - ABRIL\2023 Auxiliar de Cozinha (folha) Recursos Humanos 22.399-9 eletrônico (D) (Municipal) BB/ Ag 7052-1 Cc/ Débito ANDREIA ALVES DE SOUZA CPF 268.249.838-88 Holerite - ABRIL\2023 Professor (a) I (folha) Recursos Humanos 22.399-9 eletrônico (D) (Municipal) BB/ Ag 7052-1 Cc/ Débito CINTIA MONTEIRO DE SIQUEIRA CPF 423.032.198-84 Holerite - ABRIL\2023 Professor (a) I (folha) Recursos Humanos 22.399-9 eletrônico (D) (Municipal) BB/ Ag 7052-1 Cc/ Débito DANIELE DE OLIVEIRA SOUZA CPF 344.627.358-11 Holerite - ABRIL\2023 Professor (a) I (folha) Recursos Humanos 22.399-9 eletrônico (D) (Municipal) BB/ Ag 7052-1 Cc/ Débito EDICARLA MARIA DOS SANTOS PIRES CPF 347.432.328-80 Holerite - ABRIL\2023 Professor (a) I (folha) Recursos Humanos 22.399-9 eletrônico (D) (Municipal) www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/

Pág. 28 ASSOCIAÇÃO CULTURAL E EDUCACIONAL JARDIM PALMIRA - FILIAL Avenida Monteiro Lobato, 5052 - Cidade Jardim Cumbica - Guarulhos/SP . RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Descontos e Retenções Vínculo Financeiro Lança- mento Documento OFX/Nº Fornecedor/ Despesa/ Receita Pagamento Valor Bruto/ / Depósito Principal Juros e Multa Emissão Líquido Prg./Ação / Nº Doc Extrato Favorecido BB/ Ag 7052-1 Cc/ Débito ERICA FERNANDES VIEIRA CPF 068.596.353-55 Holerite - ABRIL\2023 Professor (a) I (folha) Recursos Humanos 22.399-9 eletrônico (D) 69326 69326 69326 69326 69326 69326 69326 69326 69326 69326 69326 69326 05/05/2023 05/05/2023 2.364,00 05/05/2023 05/05/2023 2.364,00 05/05/2023 05/05/2023 2.379,00 05/05/2023 05/05/2023 2.378,00 05/05/2023 05/05/2023 1.811,00 05/05/2023 05/05/2023 1.245,00 05/05/2023 05/05/2023 2.365,00 05/05/2023 05/05/2023 3.006,00 05/05/2023 05/05/2023 1.245,00 05/05/2023 05/05/2023 2.379,00 05/05/2023 05/05/2023 1.751,00 05/05/2023 05/05/2023 2.364,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.364,00 (Municipal) BB/ Ag 7052-1 Cc/ Débito Evelyn Regina Moraes Matias CPF 452.542.268-89 Holerite - ABRIL\2023 Professor (a) I (folha) Recursos Humanos 2 2.399-9 eletrônico (D) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.364,00 2.379,00 2.378,00 1.811,00 1.245,00 2.365,00 3.006,00 1.245,00 2.379,00 1.751,00 2.364,00 (Municipal) BB/ Ag 7052-1 Cc/ Débito FABIANA DE LIMA OLIVEIRA CPF 290.881.238-02 Holerite - ABRIL\2023 Professor (a) I (folha) Recursos Humanos 2 2.399-9 eletrônico (D) (Municipal) BB/ Ag 7052-1 Cc/ Débito GISELE DA SILVEIRA SILVA CPF 381.574.738-45 Holerite - ABRIL\2023 Professor (a) I (folha) Recursos Humanos 2 2.399-9 eletrônico (D) (Municipal) BB/ Ag 7052-1 Cc/ Débito GRALCIELE CARELE DE LIMA CPF 514.971.558-19 Holerite - ABRIL\2023 Agente Escolar (folha) Recursos Humanos 2 2.399-9 eletrônico (D) (Municipal) BB/ Ag 7052-1 Cc/ Débito INGRIDI PERREIRA DA SILVA CPF 494.727.658-40 Holerite - ABRIL\2023 Auxiliar de Cozinha (folha) Recursos Humanos 2 2.399-9 eletrônico (D) (Municipal) BB/ Ag 7052-1 Cc/ Débito JOYCE IRACEMA DA SILVA TEIXEIRA CPF 368.928.728-67 Holerite - ABRIL\2023 Professor (a) I (folha) Recursos Humanos 2 2.399-9 eletrônico (D) (Municipal) BB/ Ag 7052-1 Cc/ Débito KAROLYNA GABRIEL DA CRUS CPF 435.436.358-59 Holerite - ABRIL\2023 Coordenador Pedagógico (folha) Recursos Humanos 2 2.399-9 eletrônico (D) (Municipal) BB/ Ag 7052-1 Cc/ Débito Holerite - ABRIL\2023 KEILA C BATISTA SILVA CPF 373.622.318-81 Auxiliar de Limpeza (folha) Recursos Humanos 2 2.399-9 eletrônico (D) (Municipal) BB/ Ag 7052-1 Cc/ Débito LUCINEA ANDRADE ARAUJO CPF 300.788.188-93 Holerite - ABRIL\2023 Professor (a) I (folha) Recursos Humanos 2 2.399-9 eletrônico (D) (Municipal) BB/ Ag 7052-1 Cc/ Débito MARIA TEREZINHA DOS ANJOS CPF 185.834.128-04 Holerite - ABRIL\2023 Cozinheiro(a) (folha) Recursos Humanos 2 2.399-9 eletrônico (D) (Municipal) BB/ Ag 7052-1 Cc/ Débito MARISA CORREA DOURADO CPF 274.371.798-06 Holerite - ABRIL\2023 Professor (a) I (folha) Recursos Humanos 2 2.399-9 eletrônico (D) (Municipal) www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/

Pág. 29 ASSOCIAÇÃO CULTURAL E EDUCACIONAL JARDIM PALMIRA - FILIAL Avenida Monteiro Lobato, 5052 - Cidade Jardim Cumbica - Guarulhos/SP . RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Descontos e Retenções Vínculo Financeiro Lança- mento Documento OFX/Nº Fornecedor/ Despesa/ Receita Pagamento Valor Bruto/ / Depósito Principal Juros e Multa Emissão Líquido Prg./Ação / Nº Doc Extrato Favorecido BB/ Ag 7052-1 Cc/ Débito MERI ELEN OLIVEIRA COUTINHO SANTOS CPF 334.171.508-84 Holerite - ABRIL\2023 Professor (a) I (folha) Recursos Humanos 2 2.399-9 eletrônico (D) 69326 69326 69326 69326 69326 69326 69326 69326 50501 50502 50503 05/05/2023 05/05/2023 2.378,00 05/05/2023 05/05/2023 2.799,00 05/05/2023 05/05/2023 2.153,00 05/05/2023 05/05/2023 1.025,00 05/05/2023 05/05/2023 1.157,00 05/05/2023 05/05/2023 2.378,00 05/05/2023 05/05/2023 2.364,00 05/05/2023 05/05/2023 1.245,00 05/05/2023 05/05/2023 3.422,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.378,00 (Municipal) BB/ Ag 7052-1 Cc/ Débito NANCY MACEDO DE ALMEIDA GOMES CPF 322.196.148-08 Assistente Administrativo (folha) Holerite - ABRIL\2023 Recursos Humanos 2 2.399-9 eletrônico (D) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.799,00 2.153,00 1.025,00 1.157,00 2.378,00 2.364,00 1.245,00 3.422,00 273,18 (Municipal) BB/ Ag 7052-1 Cc/ Débito Nelson Rodrigues Dos Santos CPF 032.927.938-66 Holerite - ABRIL\2023 Auxiliar de Manutenção (folha) Recursos Humanos 2 2.399-9 eletrônico (D) (Municipal) BB/ Ag 7052-1 Cc/ Débito Holerite - ABRIL\2023 PRISCILA DE SIQUEIRA CPF 389.157.738-96 Auxiliar de Limpeza (folha) Recursos Humanos 2 2.399-9 eletrônico (D) (Municipal) BB/ Ag 7052-1 Cc/ Débito SARA NAYANE ARAUJO RIBEIRO CPF 412.920.608-75 Holerite - ABRIL\2023 Auxiliar de Cozinha (folha) Recursos Humanos 2 2.399-9 eletrônico (D) (Municipal) BB/ Ag 7052-1 Cc/ Débito SUZANNE LEITE SOUZA XAVIER CPF 377.505.538-00 Holerite - ABRIL\2023 Professor (a) I (folha) Recursos Humanos 2 2.399-9 eletrônico (D) (Municipal) BB/ Ag 7052-1 Cc/ Débito Holerite - ABRIL\2023 tamares oliveira santos Professor (a) I CPF 365.103.448-82 Recursos Humanos 2 2.399-9 eletrônico (D) (folha) (Municipal) BB/ Ag 7052-1 Cc/ Débito ZILDETE DE BORGES LIMA CPF 370.653.678-19 Holerite - ABRIL\2023 Auxiliar de Limpeza (folha) Recursos Humanos 2 2.399-9 eletrônico (D) (Municipal) BB/ Ag 7052-1 Cc/ Débito CONQUISTA CONTABIL LTDA CNPJ 48.958.138/0001-24 Boleto - Assessoria Contábil Jurídica PJ Custos Indiretos 2 2.399-9 eletrônico (D) 05/2023 (Municipal) BB/ Ag 7052-1 Cc/ Débito Fatura - MARÇO/2023 CLARO S.A. CNPJ 40.432.544/0001-47 Custos Indiretos 2 2.399-9 eletrônico (D) Telefone e Internet 05/05/2023 05/05/2023 273,18 (Municipal) BB/ Ag 7052-1 Cc/ Débito EDP - ENERGIAS DO BRASIL S.A. CNPJ 03.983.431/0001-03 Boleto - Custos Indiretos 2 2.399-9 eletrônico (D) Energia Elétrica 05/05/2023 05/05/2023 448,08 448,08 05/2023 (Municipal) www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/

Pág. 30 ASSOCIAÇÃO CULTURAL E EDUCACIONAL JARDIM PALMIRA - FILIAL Avenida Monteiro Lobato, 5052 - Cidade Jardim Cumbica - Guarulhos/SP . RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Descontos e Retenções Vínculo Financeiro Lança- mento Documento OFX/Nº Fornecedor/ Despesa/ Receita Pagamento Valor Bruto/ / Depósito Principal Juros e Multa Emissão Líquido Prg./Ação / Nº Doc Extrato Favorecido FERNANDA BOMTEMPO OLIVEIRA 21731612885 Materiais ou Bens CNPJ Não Permanentes BB/ Ag 7052-1 Cc/ Débito Nota Fiscal - Custos Indiretos 22.399-9 eletrônico (D) 50504 05/05/2023 05/05/2023 12.970,00 0,00 0,00 12.970,00 05/2023 (Municipal) 28.375.238/0001-10 BB/ Ag 7052-1 Cc/ Débito PAPER POINT UTILIDADES LTDA CNPJ 41.227.964/0001-54 Nota Fiscal - 5/2023 Custos Indiretos 2 2.399-9 eletrônico (D) 50505 50506 50507 Higiene e Limpeza 05/05/2023 05/05/2023 7.624,76 FGTS - Fundo de 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.624,76 5.386,66 11.200,00 98,00 0 (Municipal) BB/ Ag 7052-1 Cc/ Débito CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS CNPJ 00.360.305/0001-04 Guia Fgts - 04/2023 Custos Indiretos 2 2.399-9 eletrônico (D) 05/05/2023 05/05/2023 5.386,66 05/05/2023 05/05/2023 11.200,00 05/05/2023 05/05/2023 98,00 05/05/2023 05/05/2023 2.401,00 Garantia (Municipal) BB/ Ag 7052-1 Cc/ Débito Nota ﬁscal de serviços - 254 HE DE CASTRO CNPJ Manutenção da Unidade Escolar PJ Custos Indiretos 2 2.399-9 eletrônico (D) 32.310.557/0001-15 (Municipal) BB/ Ag 7052-1 Cc/ Débito BANCO DO BRASIL SA - 331775 AG 7052-1 CNPJ 00.000.000/6526-95 Extrato/Tarifa Custos Indiretos 2 2.399-9 eletrônico (D) Financeira - 05/2023 (Municipal) BB/ Ag 7052-1 Cc/ Débito KELLY CRISTINA DA SILVA CONCEIÇAO CPF 410.699.188-81 Holerite - ABRIL\2023 Professor (a) I (folha) Recursos Humanos 2 2.399-9 eletrônico (D) 69326 50901 2.401,00 (Municipal) FERNANDA BOMTEMPO OLIVEIRA 21731612885 CNPJ BB/ Ag 7052-1 Cc/ Débito Materiais Nota Fiscal - Custos Indiretos 2 2.399-9 eletrônico (D) pedagógicos/brinq 09/05/2023 09/05/2023 9.100,09 uedos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9.100,09 388,00 700,00 05 (Municipal) 28.375.238/0001-10 Exames BB/ Ag 7052-1 Cc/ Débito BANTINI SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA CNPJ 29.458.610/0001-15 Boleto - 05/2023 Admissional, Demissional ou Ocupacional Custos Indiretos 2 2.399-9 eletrônico (D) 50902 50904 09/05/2023 09/05/2023 388,00 09/05/2023 09/05/2023 700,00 (Municipal) MATEUS FERREIRA PEDRO 32665935880 CNPJ BB/ Ag 7052-1 Cc/ Débito Nota ﬁscal de serviços - 94 Professor de Música PJ Custos Indiretos 2 2.399-9 eletrônico (D) (Municipal) 25.082.731/0001-54 VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A CNPJ BB/ Ag 7052-1 Cc/ Débito Boleto - Vale Alimentação (empregados) Recursos Humanos 22.399-9 eletrônico (D) 50906 09/05/2023 09/05/2023 4.455,00 0,00 0,00 4.455,00 05/2023 (Municipal) 02.535.864/0001-33 www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/

Pág. 31 ASSOCIAÇÃO CULTURAL E EDUCACIONAL JARDIM PALMIRA - FILIAL Avenida Monteiro Lobato, 5052 - Cidade Jardim Cumbica - Guarulhos/SP . RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Descontos e Retenções Vínculo Financeiro Lança- mento Documento OFX/Nº Fornecedor/ Despesa/ Receita Pagamento Valor Bruto/ / Depósito Principal Juros e Multa Emissão Líquido Prg./Ação / Nº Doc Extrato Favorecido TANIA DE OLIVEIRA L. NOVO ADMINISTRACAO Locação de BB/ Ag 7052-1 Cc/ Débito Recibo - 2 2.399-9 eletrônico (D) 50903 09/05/2023 09/05/2023 12.108,22 0,00 0,00 12.108,22 Locação Recursos 05/2023 CNPJ Imóveis PJ (Municipal) 17.144.666/0001-16 BB/ Ag 7052-1 Cc/ Débito Instituto Nacional do Seguro Social CNPJ 16.727.230/0001-97 Guia Inss - 03/2023 INSS Patronal e Empregados 2 2.399-9 eletrônico (D) 50905 50905 09/05/2023 09/05/2023 29.299,06 09/05/2023 09/05/2023 4.242,37 0,00 0,00 0,00 0,00 29.299,06 Humanos (Municipal) BB/ Ag 7052-1 Cc/ Pagto RP Instituto Nacional do Seguro Social CNPJ 16.727.230/0001-97 Guia Inss - 03/2023 INSS Patronal e Empregados Recursos Humanos 2 2.399-9 depositado (D) 4.242,37 (Municipal) PROAGIR CLUBE DE BENEFICIOS SOCIAIS CNPJ BB/ Ag 7052-1 Cc/ Débito Convênios de Saúde (consignado) Boleto - 5/2023 Custos Indiretos 2 2.399-9 eletrônico (D) 51001 51002 10/05/2023 10/05/2023 384,75 10/05/2023 10/05/2023 387,18 0,00 0,00 0,00 0,00 384,75 387,18 0 (Municipal) 34.002.229/0001-87 WIN-ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA CNPJ BB/ Ag 7052-1 Cc/ Débito Convênio Odontológico ((consignado) Boleto - 355993 MAIO Custos Indiretos 2 2.399-9 eletrônico (D) (Municipal) 19.112.659/0001-68 GUARUPASS - ASSOCIACAO DAS CONCESSIONARIAS DE TRANSPORTE URBANO DE PASSAGEIROS DE GUARULHOS E REGIAO CNPJ BB/ Ag 7052-1 Cc/ Débito Boleto - 05/2023 Auxilio/Vale Transporte Recursos Humanos 22.399-9 eletrônico (D) 51003 10/05/2023 10/05/2023 1.149,48 0,00 0,00 1.149,48 (Municipal) 74.504.937/0001-30 BB/ Ag 7052-1 Cc/ Débito BANCO DO BRASIL SA - 581038 AG 7052-1 CNPJ 00.000.000/6526-95 Extrato/Tarifa Custos Indiretos 2 2.399-9 eletrônico (D) Financeira Financeira 10/05/2023 10/05/2023 69,00 10/05/2023 10/05/2023 10,00 17/05/2023 17/05/2023 724,77 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 69,00 10,00 724,77 - 05/2023 (Municipal) BB/ Ag 7052-1 Cc/ Débito BANCO DO BRASIL SA - 781840 AG 7052-1 CNPJ 00.000.000/6526-95 Extrato/Tarifa - 05/2023 Custos Indiretos 2 2.399-9 eletrônico (D) (Municipal) BB/ Ag 7052-1 Cc/ Débito Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87 Boleto - 05/2023 Imposto Predial e Territorial Urbano 2 2.399-9 eletrônico (D) 51701 Locação (Municipal) www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/

Pág. 32 ASSOCIAÇÃO CULTURAL E EDUCACIONAL JARDIM PALMIRA - FILIAL Avenida Monteiro Lobato, 5052 - Cidade Jardim Cumbica - Guarulhos/SP . RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Descontos e Retenções Vínculo Financeiro Lança- mento Documento OFX/Nº Fornecedor/ Despesa/ Receita Pagamento Valor Bruto/ / Depósito Principal Juros e Multa Emissão Líquido Prg./Ação / Nº Doc Extrato Favorecido BB/ Ag 7052-1 Cc/ Débito Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87 Guia outras - Custos Indiretos 2 2.399-9 eletrônico (D) 51702 51703 51704 IRRF s/ Proventos 17/05/2023 17/05/2023 836,53 0,00 0,00 0,00 0,00 836,53 04/2023 (Municipal) BB/ Ag 7052-1 Cc/ Débito Fatura - ABRIL/2023 CLARO S.A. CNPJ 40.432.544/0001-47 Custos Indiretos 2 2.399-9 eletrônico (D) Telefone e Internet 17/05/2023 17/05/2023 286,18 0,00 0,00 286,18 686,40 (Municipal) BB/ Ag 7052-1 Cc/ Débito Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87 Guia outras - Custos Indiretos 2 2.399-9 eletrônico (D) PIS s/ Salários 17/05/2023 17/05/2023 686,40 17/05/2023 17/05/2023 484,98 04/2023 (Municipal) EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. CNPJ BB/ Ag 7052-1 Cc/ Débito Fatura - Maio/2023 Custos Indiretos 2 2.399-9 eletrônico (D) 51705 51705 52601 Energia Elétrica 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 484,98 9,17 (Municipal) 02.302.100/0001-06 EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. CNPJ BB/ Ag 7052-1 Cc/ Pagto RP Fatura - Maio/2023 Custos Indiretos 2 2.399-9 depositado (D) Energia Elétrica 17/05/2023 17/05/2023 9,17 (Municipal) 0 2.302.100/0001-06 YARA DANTAS SOCIEDADE INDIVIDUAL Assessoria Contábil BB/ Ag 7052-1 Cc/ Débito Boleto - Custos Indiretos 2 2.399-9 eletrônico (D) 26/05/2023 26/05/2023 3.586,00 3.586,00 05/2023 DE ADVOCACIA CNPJ Jurídica PJ (Municipal) 30.740.465/0001-40 BB/ Ag 7052-1 Cc/ Débito RIZZOGAS COMERCIO DE GAS LTDA CNPJ 44.446.910/0012-20 Nota Fiscal - 5/2023 Custos Indiretos 2 2.399-9 eletrônico (D) 52901 44920 44920 Gás (GLP) 29/05/2023 29/05/2023 481,35 30/05/2023 30/05/2023 3.119,34 30/05/2023 30/05/2023 3.027,00 30/05/2023 30/05/2023 7,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 481,35 3.119,34 3.027,00 7,00 0 (Municipal) BB/ Ag 7052-1 Cc/ Débito CINTIA MONTEIRO DE SIQUEIRA CPF 423.032.198-84 Recibo Férias - 05/2023 Férias Pecúnia e 1/3 Férias (folha) 2 2.399-9 eletrônico (D) Poupança (Municipal) BB/ Ag 7052-1 Cc/ Débito Nelson Rodrigues Dos Santos CPF 032.927.938-66 Recibo Férias - 05/2023 Férias Pecúnia e 1/3 Férias (folha) Recursos Humanos 2 2.399-9 eletrônico (D) (Municipal) BB/ Ag 7052-1 Cc/ Débito BANCO DO BRASIL SA - 433176 AG 7052-1 CNPJ 00.000.000/6526-95 Extrato/Tarifa Custos Indiretos 2 2.399-9 eletrônico (D) Financeira - 05/2023 (Municipal) www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/

Pág. 33 ASSOCIAÇÃO CULTURAL E EDUCACIONAL JARDIM PALMIRA - FILIAL Avenida Monteiro Lobato, 5052 - Cidade Jardim Cumbica - Guarulhos/SP . RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Descontos e Retenções Vínculo Financeiro Lança- mento Documento OFX/Nº Fornecedor/ Despesa/ Receita Pagamento Valor Bruto/ / Depósito Principal Juros e Multa Emissão Líquido Prg./Ação / Nº Doc Extrato Favorecido Estorno de Associação Cultural e BB/ Ag 7052-1 Cc/ Rendimentos Tarifa - 2.399-9 de aplicação Rendimento (Municipal) Educacional Jardim Palmira CNPJ 2 0 0 Financeira 31/05/2023 31/05/2023 56,23 31/05/2023 31/05/2023 0,83 0,00 0,00 0,00 56,23 Poupança (C) poupança / maio 12.144.521/0003-63 Extrato/Tarifa - investimento Associação Cultural e Educacional Jardim Palmira CNPJ BB/ Ag 7052-1 Cc/ Rendimentos 22.399-9 de aplicação (C) Financeira Rescisão 0,00 0,83 (Municipal) - maio/2023 12.144.521/0003-63 BB/ Ag 7052-1 Cc/ Débito Rescisão - 05/2023 PRISCILA DE SIQUEIRA CPF 389.157.738-96 22.399-9 eletrônico (D) 38489 60201 60202 Contratual - TRCT 02/06/2023 02/06/2023 1.604,44 (folha) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.604,44 1.510,53 3.382,00 3,50 Poupança (Municipal) BB/ Ag 7052-1 Cc/ Débito Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50 Guia Iss - 06/2023 Custos Indiretos 22.399-9 eletrônico (D) Taxas 02/06/2023 02/06/2023 1.510,53 02/06/2023 02/06/2023 3.382,00 02/06/2023 02/06/2023 3,50 02/06/2023 02/06/2023 120,85 (Municipal) BB/ Ag 7052-1 Cc/ Débito Nota ﬁscal de serviços - 06/2023 CONQUISTA CONTABIL LTDA CNPJ 48.958.138/0001-24 Assessoria Contábil Jurídica PJ Custos Indiretos 22.399-9 eletrônico (D) (Municipal) BB/ Ag 7052-1 Cc/ Débito BANCO DO BRASIL SA - 215249 AG 7052-1 CNPJ 00.000.000/6526-95 Extrato/Tarifa Custos Indiretos 22.399-9 eletrônico (D) Financeira Taxas - TARIFA 1 (Municipal) BB/ Ag 7052-1 Cc/ Pagto RP Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50 Guia Iss - 06/2023 Custos Indiretos 22.399-9 depositado (D) 60201 120,85 (Municipal) Crédito TED/DOC Associação Cultural e Educacional Jardim Palmira CNPJ BB/ Ag 7052-1 Cc/ Devolvido e Boleto - Ressarcimen 06/2023 tos Indevidos 22.399-9 304484 06/06/2023 06/06/2023 450,00 0,00 0,00 450,00 (Municipal) 12.144.521/0003-63 (C) BB/ Ag 7052-1 Cc/ - 2º Prefeitura de Guarulhos Custos Indiretos 22.399-9 Repasse (C) QUADRIMEST 194884 CNPJ 06/06/2023 06/06/2023 138.472,00 07/06/2023 07/06/2023 4.310,76 0,00 0,00 0,00 0,00 138.472,00 4.310,76 (Municipal) RE 46.319.000/0001-50 BB/ Ag 7052-1 Cc/ Débito ALUANDA ROCHA DE SOUZA CPF 366.919.578-57 Holerite - Maio/2023 Recursos Humanos 22.399-9 eletrônico (D) 50189 Diretor (folha) (Municipal) www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/

Pág. 34 ASSOCIAÇÃO CULTURAL E EDUCACIONAL JARDIM PALMIRA - FILIAL Avenida Monteiro Lobato, 5052 - Cidade Jardim Cumbica - Guarulhos/SP . RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Descontos e Retenções Vínculo Financeiro Lança- mento Documento OFX/Nº Fornecedor/ Despesa/ Receita Pagamento Valor Bruto/ / Depósito Principal Juros e Multa Emissão Líquido Prg./Ação / Nº Doc Extrato Favorecido BB/ Ag 7052-1 Cc/ Débito ANA BEATRIZ TAVARES DA SILVA CPF 483.915.518-65 Holerite - Maio/2023 Professor (a) I (folha) Recursos Humanos 22.399-9 eletrônico (D) 50189 50189 50189 50189 50189 50189 50189 50189 50189 50189 50189 50189 07/06/2023 07/06/2023 2.875,27 07/06/2023 07/06/2023 1.604,78 07/06/2023 07/06/2023 2.868,87 07/06/2023 07/06/2023 2.333,06 07/06/2023 07/06/2023 2.875,27 07/06/2023 07/06/2023 2.874,27 07/06/2023 07/06/2023 2.888,06 07/06/2023 07/06/2023 2.894,45 07/06/2023 07/06/2023 2.875,27 07/06/2023 07/06/2023 1.996,79 07/06/2023 07/06/2023 1.442,10 07/06/2023 07/06/2023 2.833,70 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.875,27 (Municipal) BB/ Ag 7052-1 Cc/ Débito ANA CAROLINE DA SILVA ZARAMELL CPF 497.682.688-08 Holerite - Maio/2023 Auxiliar de Cozinha (folha) Recursos Humanos 2 2.399-9 eletrônico (D) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.604,78 2.868,87 2.333,06 2.875,27 2.874,27 2.888,06 2.894,45 2.875,27 1.996,79 1.442,10 2.833,70 (Municipal) BB/ Ag 7052-1 Cc/ Débito ANDREIA ALVES DE SOUZA CPF 268.249.838-88 Holerite - Maio/2023 Professor (a) I (folha) Recursos Humanos 2 2.399-9 eletrônico (D) (Municipal) BB/ Ag 7052-1 Cc/ Débito CINTIA MONTEIRO DE SIQUEIRA CPF 423.032.198-84 Holerite - Maio/2023 Professor (a) I (folha) Recursos Humanos 2 2.399-9 eletrônico (D) (Municipal) BB/ Ag 7052-1 Cc/ Débito DANIELE DE OLIVEIRA SOUZA CPF 344.627.358-11 Holerite - Maio/2023 Professor (a) I (folha) Recursos Humanos 2 2.399-9 eletrônico (D) (Municipal) BB/ Ag 7052-1 Cc/ Débito EDICARLA MARIA DOS SANTOS PIRES CPF 347.432.328-80 Holerite - Maio/2023 Professor (a) I (folha) Recursos Humanos 2 2.399-9 eletrônico (D) (Municipal) BB/ Ag 7052-1 Cc/ Débito ERICA FERNANDES VIEIRA CPF 068.596.353-55 Holerite - Maio/2023 Professor (a) I (folha) Recursos Humanos 2 2.399-9 eletrônico (D) (Municipal) BB/ Ag 7052-1 Cc/ Débito Evelyn Regina Moraes Matias CPF 452.542.268-89 Holerite - Maio/2023 Professor (a) I (folha) Recursos Humanos 2 2.399-9 eletrônico (D) (Municipal) BB/ Ag 7052-1 Cc/ Débito GISELE DA SILVEIRA SILVA CPF 381.574.738-45 Holerite - Maio/2023 Professor (a) I (folha) Recursos Humanos 2 2.399-9 eletrônico (D) (Municipal) BB/ Ag 7052-1 Cc/ Débito GRALCIELE CARELE DE LIMA CPF 514.971.558-19 Holerite - Maio/2023 Agente Escolar (folha) Recursos Humanos 2 2.399-9 eletrônico (D) (Municipal) BB/ Ag 7052-1 Cc/ Débito INGRIDI PERREIRA DA SILVA CPF 494.727.658-40 Holerite - Maio/2023 Auxiliar de Cozinha (folha) Recursos Humanos 2 2.399-9 eletrônico (D) (Municipal) BB/ Ag 7052-1 Cc/ Débito JOYCE IRACEMA DA SILVA TEIXEIRA CPF 368.928.728-67 Holerite - Maio/2023 Professor (a) I (folha) Recursos Humanos 2 2.399-9 eletrônico (D) (Municipal) www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/

Pág. 35 ASSOCIAÇÃO CULTURAL E EDUCACIONAL JARDIM PALMIRA - FILIAL Avenida Monteiro Lobato, 5052 - Cidade Jardim Cumbica - Guarulhos/SP . RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Descontos e Retenções Vínculo Financeiro Lança- mento Documento OFX/Nº Fornecedor/ Despesa/ Receita Pagamento Valor Bruto/ / Depósito Principal Juros e Multa Emissão Líquido Prg./Ação / Nº Doc Extrato Favorecido BB/ Ag 7052-1 Cc/ Débito KAROLYNA GABRIEL DA CRUS CPF 435.436.358-59 Holerite - Maio/2023 Coordenador Pedagógico (folha) Recursos Humanos 22.399-9 eletrônico (D) 50189 50189 50189 50189 50189 50189 50189 50189 50189 50189 50189 50189 07/06/2023 07/06/2023 3.674,61 07/06/2023 07/06/2023 1.498,42 07/06/2023 07/06/2023 2.884,86 07/06/2023 07/06/2023 2.884,86 07/06/2023 07/06/2023 1.904,29 07/06/2023 07/06/2023 2.840,09 07/06/2023 07/06/2023 2.878,46 07/06/2023 07/06/2023 1.194,23 07/06/2023 07/06/2023 1.432,54 07/06/2023 07/06/2023 1.848,00 07/06/2023 07/06/2023 2.878,46 07/06/2023 07/06/2023 2.897,65 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.674,61 (Municipal) BB/ Ag 7052-1 Cc/ Débito Holerite - Maio/2023 KEILA C BATISTA SILVA CPF 373.622.318-81 Auxiliar de Limpeza (folha) Recursos Humanos 2 2.399-9 eletrônico (D) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.498,42 2.884,86 2.884,86 1.904,29 2.840,09 2.878,46 1.194,23 1.432,54 1.848,00 2.878,46 2.897,65 (Municipal) BB/ Ag 7052-1 Cc/ Débito KELLY CRISTINA DA SILVA CONCEIÇAO CPF 410.699.188-81 Holerite - Maio/2023 Professor (a) I (folha) Recursos Humanos 2 2.399-9 eletrônico (D) (Municipal) BB/ Ag 7052-1 Cc/ Débito LUCINEA ANDRADE ARAUJO CPF 300.788.188-93 Holerite - Maio/2023 Professor (a) I (folha) Recursos Humanos 2 2.399-9 eletrônico (D) (Municipal) BB/ Ag 7052-1 Cc/ Débito MARIA TEREZINHA DOS ANJOS CPF 185.834.128-04 Holerite - Maio/2023 Cozinheiro(a) (folha) Recursos Humanos 2 2.399-9 eletrônico (D) (Municipal) BB/ Ag 7052-1 Cc/ Débito MARISA CORREA DOURADO CPF 274.371.798-06 Holerite - Maio/2023 Professor (a) I (folha) Recursos Humanos 2 2.399-9 eletrônico (D) (Municipal) BB/ Ag 7052-1 Cc/ Débito MERI ELEN OLIVEIRA COUTINHO SANTOS CPF 334.171.508-84 Holerite - Maio/2023 Professor (a) I (folha) Recursos Humanos 2 2.399-9 eletrônico (D) (Municipal) BB/ Ag 7052-1 Cc/ Débito Nelson Rodrigues Dos Santos CPF 032.927.938-66 Holerite - Maio/2023 Auxiliar de Manutenção (folha) Recursos Humanos 2 2.399-9 eletrônico (D) (Municipal) BB/ Ag 7052-1 Cc/ Débito SARA NAYANE ARAUJO RIBEIRO CPF 412.920.608-75 Holerite - Maio/2023 Auxiliar de Cozinha (folha) Recursos Humanos 2 2.399-9 eletrônico (D) (Municipal) BB/ Ag 7052-1 Cc/ Débito SIMONE RODRIGUES DA SILVA CPF 281.623.738-96 Holerite - Maio/2023 Professor (a) I (folha) Recursos Humanos 2 2.399-9 eletrônico (D) (Municipal) BB/ Ag 7052-1 Cc/ Débito SUZANNE LEITE SOUZA XAVIER CPF 377.505.538-00 Holerite - Maio/2023 Professor (a) I (folha) Recursos Humanos 2 2.399-9 eletrônico (D) (Municipal) BB/ Ag 7052-1 Cc/ Débito Holerite - Maio/2023 tamares oliveira santos Professor (a) I CPF 365.103.448-82 (folha) Recursos Humanos 2 2.399-9 eletrônico (D) (Municipal) www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/

Pág. 36 ASSOCIAÇÃO CULTURAL E EDUCACIONAL JARDIM PALMIRA - FILIAL Avenida Monteiro Lobato, 5052 - Cidade Jardim Cumbica - Guarulhos/SP . RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Descontos e Retenções Vínculo Financeiro Lança- mento Documento OFX/Nº Fornecedor/ Despesa/ Receita Pagamento Valor Bruto/ / Depósito Principal Juros e Multa Emissão Líquido Prg./Ação / Nº Doc Extrato Favorecido BB/ Ag 7052-1 Cc/ Débito ZILDETE DE BORGES LIMA CPF 370.653.678-19 Holerite - Maio/2023 Auxiliar de Limpeza (folha) Recursos 2 2.399-9 eletrônico (D) 50189 50190 60701 60702 07/06/2023 07/06/2023 325,06 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 325,06 Humanos 12.098,47 Poupança Custos (Municipal) BB/ Ag 7052-1 Cc/ Débito Rescisão - Rescisão Fabiana FABIANA DE LIMA OLIVEIRA CPF 290.881.238-02 Rescisão 2 2.399-9 eletrônico (D) Contratual - TRCT 07/06/2023 07/06/2023 12.098,47 (folha) 0,00 0,00 0,00 (Municipal) BB/ Ag 7052-1 Cc/ Débito RIZZOGAS COMERCIO DE GAS LTDA CNPJ 44.446.910/0012-20 Nota Fiscal - gas 2 2.399-9 eletrônico (D) Gás (GLP) 07/06/2023 07/06/2023 464,05 07/06/2023 07/06/2023 5.138,01 464,05 Indiretos (Municipal) BB/ Ag 7052-1 Cc/ Débito CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS CNPJ 00.360.305/0001-04 Guia Fgts - Maio/2023 FGTS - Fundo de Garantia Custos Indiretos 2 2.399-9 eletrônico (D) 5.138,01 (Municipal) PROAGIR CLUBE DE BENEFICIOS SOCIAIS CNPJ BB/ Ag 7052-1 Cc/ Débito Convênios de Saúde (consignado) Boleto - Maio/2023 Custos Indiretos 2 2.399-9 eletrônico (D) 60703 60704 07/06/2023 07/06/2023 384,75 07/06/2023 07/06/2023 4.125,00 0,00 0,00 0,00 0,00 384,75 (Municipal) 34.002.229/0001-87 VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A CNPJ Nota Fiscal - Vale Alimentação junho BB/ Ag 7052-1 Cc/ Débito Vale Alimentação (empregados) Recursos Humanos 2 2.399-9 eletrônico (D) 4.125,00 (Municipal) 02.535.864/0001-33 Exames BB/ Ag 7052-1 Cc/ Débito Nota ﬁscal de serviços - 06/2023 BANTINI SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA CNPJ 29.458.610/0001-15 Admissional, Demissional ou Ocupacional Custos Indiretos 2 2.399-9 eletrônico (D) 60705 60706 60708 60709 07/06/2023 07/06/2023 388,00 07/06/2023 07/06/2023 700,00 07/06/2023 07/06/2023 450,00 07/06/2023 07/06/2023 387,18 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 388,00 700,00 450,00 387,18 (Municipal) MATEUS FERREIRA PEDRO 32665935880 CNPJ BB/ Ag 7052-1 Cc/ Débito Nota ﬁscal de serviços - 99 Professor de Música PJ Custos Indiretos 2 2.399-9 eletrônico (D) (Municipal) 25.082.731/0001-54 Débito TED/DOC Devolvido (D) AGUAMAX DISTRIBUIDORA DE AGUA CNPJ BB/ Ag 7052-1 Cc/ Recibo - 06/2023 Custos Indiretos 22.399-9 (Municipal) 17.188.923/0001-11 WIN-ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA CNPJ BB/ Ag 7052-1 Cc/ Débito Nota Fiscal - 360361 JUNHO Convênio Odontológico ((consignado) Custos Indiretos 2 2.399-9 eletrônico (D) (Municipal) 19.112.659/0001-68 www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/

Pág. 37 ASSOCIAÇÃO CULTURAL E EDUCACIONAL JARDIM PALMIRA - FILIAL Avenida Monteiro Lobato, 5052 - Cidade Jardim Cumbica - Guarulhos/SP . RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Descontos e Retenções Vínculo Financeiro Lança- mento Documento OFX/Nº Fornecedor/ Despesa/ Receita Pagamento Valor Bruto/ / Depósito Principal Juros e Multa Emissão Líquido Prg./Ação / Nº Doc Extrato Favorecido GUARUPASS - ASSOCIACAO DAS CONCESSIONARIAS DE TRANSPORTE URBANO DE PASSAGEIROS DE GUARULHOS E REGIAO CNPJ BB/ Ag 7052-1 Cc/ Débito Boleto - Auxilio/Vale Transporte Recursos Humanos 2 2.399-9 eletrônico (D) 60710 60711 07/06/2023 07/06/2023 1.030,00 0,00 0,00 1.030,00 06/2023 (Municipal) 74.504.937/0001-30 BB/ Ag 7052-1 Cc/ Débito Guia Fgts - GRRF Fabiana CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS CNPJ 00.360.305/0001-04 GRRF/FGTS Rescisão 2 2.399-9 eletrônico (D) 07/06/2023 07/06/2023 2.176,99 07/06/2023 07/06/2023 94,50 07/06/2023 07/06/2023 3,50 07/06/2023 07/06/2023 3.311,18 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.176,99 94,50 Poupança (Municipal) BB/ Ag 7052-1 Cc/ Débito BANCO DO BRASIL SA - 296980 AG 7052-1 CNPJ 00.000.000/6526-95 Extrato/Tarifa Custos Indiretos 2 2.399-9 eletrônico (D) Financeira Financeira - 06/2023 (Municipal) BB/ Ag 7052-1 Cc/ Débito BANCO DO BRASIL SA - 296981 AG 7052-1 CNPJ 00.000.000/6526-95 Extrato/Tarifa - 06/2023 Custos Indiretos 2 2.399-9 eletrônico (D) 3,50 (Municipal) BB/ Ag 7052-1 Cc/ Débito NANCY MACEDO DE ALMEIDA GOMES CPF 322.196.148-08 Assistente Administrativo (folha) Holerite - Maio/2023 Recursos Humanos 2 2.399-9 eletrônico (D) 50189 60707 3.311,18 (Municipal) TANIA DE OLIVEIRA L. BB/ Ag 7052-1 Cc/ Débito Recibo - Aluguel 06/2023 NOVO ADMINISTRACAO Locação de CNPJ Imóveis PJ 7.144.666/0001-16 2 2.399-9 eletrônico (D) 07/06/2023 07/06/2023 12.108,22 0,00 0,00 12.108,22 Locação (Municipal) 1 BB/ Ag 7052-1 Cc/ Débito Recibo - SINDBENEFICENTE CNPJ Contribuição Custos Indiretos 2 2.399-9 eletrônico (D) 61201 61202 12/06/2023 12/06/2023 30,00 12/06/2023 12/06/2023 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30,00 06/2023 12.403.462/0001-39 Sindical (Municipal) BB/ Ag 7052-1 Cc/ Débito BANTINI SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA CNPJ 29.458.610/0001-15 Boleto - 06/2023 Dedetização e Controle de Pragas Custos Indiretos 2 2.399-9 eletrônico (D) 500,00 5.150,90 7.408,32 (Municipal) BB/ Ag 7052-1 Cc/ Débito Nota PAULO HENRIQUE DOS SANTOS CARDOSO CNPJ Higiene e Limpeza 01/06/2023 12/06/2023 5.150,90 40.166.832/0001-05 Custos Indiretos 2 2.399-9 eletrônico (D) Fiscal/DANFE 61203 - 199 (Municipal) BB/ Ag 7052-1 Cc/ Débito Nota EDNA DE OLIVEIRA 10384434827 CNPJ 44.875.902/0001-47 Materiais Custos Indiretos 2 2.399-9 eletrônico (D) Fiscal/DANFE 61204 - 13 pedagógicos/brinq 12/06/2023 12/06/2023 7.408,32 uedos (Municipal) www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/

Pág. 38 ASSOCIAÇÃO CULTURAL E EDUCACIONAL JARDIM PALMIRA - FILIAL Avenida Monteiro Lobato, 5052 - Cidade Jardim Cumbica - Guarulhos/SP . RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Descontos e Retenções Vínculo Financeiro Lança- mento Documento OFX/Nº Fornecedor/ Despesa/ Receita Pagamento Valor Bruto/ / Depósito Principal Juros e Multa Emissão Líquido Prg./Ação / Nº Doc Extrato Favorecido BB/ Ag 7052-1 Cc/ Débito BANCO DO BRASIL SA - 125501 AG 7052-1 CNPJ 00.000.000/6526-95 Extrato/Tarifa Custos Indiretos 2 2.399-9 eletrônico (D) Financeira 12/06/2023 12/06/2023 11,50 12/06/2023 12/06/2023 69,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11,50 - TARIFA (Municipal) BB/ Ag 7052-1 Cc/ Débito BANCO DO BRASIL SA - 533856 AG 7052-1 CNPJ 00.000.000/6526-95 Extrato/Tarifa - TARIFA Custos Indiretos 2 2.399-9 eletrônico (D) Financeira Materiais 0,00 0,00 69,00 (Municipal) BB/ Ag 7052-1 Cc/ Débito Nota EDNA DE OLIVEIRA 10384434827 CNPJ 44.875.902/0001-47 Custos Indiretos 2 2.399-9 eletrônico (D) Fiscal/DANFE 61301 - 19 pedagógicos/brinq 13/06/2023 13/06/2023 4.849,10 uedos 4.849,10 (Municipal) QUATI JUREBA COMERCIO DE FERRAGENS E MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA CNPJ BB/ Ag 7052-1 Cc/ Débito Nota Materiais de Manutenção de Equipamentos Custos Indiretos 22.399-9 eletrônico (D) Fiscal/DANFE 61302 - 2859 13/06/2023 13/06/2023 2.600,00 0,00 0,00 2.600,00 (Municipal) 0 0.599.139/0001-01 BANCO DO BRASIL SA - 188830 AG 7052-1 CNPJ BB/ Ag 7052-1 Cc/ Débito Extrato/Tarifa Custos Indiretos 2 2.399-9 eletrônico (D) Financeira Financeira 13/06/2023 13/06/2023 11,50 13/06/2023 13/06/2023 20,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11,50 20,00 - TARIFA (Municipal) 00.000.000/6526-95 BB/ Ag 7052-1 Cc/ Débito BANCO DO BRASIL SA - 154405 AG 7052-1 CNPJ Extrato/Tarifa Custos Indiretos 2 2.399-9 eletrônico (D) - TARIFA (Municipal) 00.000.000/6526-95 QUATI JUREBA COMERCIO DE FERRAGENS E MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA CNPJ BB/ Ag 7052-1 Cc/ Débito Nota Materiais de Manutenção de Equipamentos Custos Indiretos 22.399-9 eletrônico (D) Fiscal/DANFE 61401 - 2860 14/06/2023 14/06/2023 3.100,00 0,00 0,00 3.100,00 (Municipal) 0 0.599.139/0001-01 BANCO DO BRASIL SA - 158252 AG 7052-1 CNPJ BB/ Ag 7052-1 Cc/ Débito Extrato/Tarifa Custos Indiretos 2 2.399-9 eletrônico (D) Financeira 14/06/2023 14/06/2023 10,00 15/06/2023 15/06/2023 5.650,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10,00 - TARIFA (Municipal) 00.000.000/6526-95 BB/ Ag 7052-1 Cc/ Débito Nota MR ADEQUACOES LTDA CNPJ 28.214.397/0001-33 Materiais ou Bens Não Permanentes Permanente Creches 2 2.399-9 eletrônico (D) Fiscal/DANFE 61501 - NOTA 51 5.650,00 (Municipal) www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/

Pág. 39 ASSOCIAÇÃO CULTURAL E EDUCACIONAL JARDIM PALMIRA - FILIAL Avenida Monteiro Lobato, 5052 - Cidade Jardim Cumbica - Guarulhos/SP . RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Descontos e Retenções Vínculo Financeiro Lança- mento Documento OFX/Nº Fornecedor/ Despesa/ Receita Pagamento Valor Bruto/ / Depósito Principal Juros e Multa Emissão Líquido Prg./Ação / Nº Doc Extrato Favorecido BB/ Ag 7052-1 Cc/ Débito BANCO DO BRASIL SA - 159161 AG 7052-1 CNPJ 00.000.000/6526-95 Extrato/Tarifa Custos Indiretos 2 2.399-9 eletrônico (D) Financeira Rescisão 15/06/2023 15/06/2023 10,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10,00 - TARIFA (Municipal) BB/ Ag 7052-1 Cc/ Débito Rescisão - Rescisão Gralciele GRALCIELE CARELE DE LIMA CPF 514.971.558-19 2 2.399-9 eletrônico (D) 28549 Contratual - TRCT 16/06/2023 16/06/2023 2.472,32 (folha) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.472,32 3,50 Poupança (Municipal) BB/ Ag 7052-1 Cc/ Débito BANCO DO BRASIL SA - 280284 AG 7052-1 CNPJ 00.000.000/6526-95 Extrato/Tarifa Custos Indiretos 2 2.399-9 eletrônico (D) Financeira Financeira 16/06/2023 16/06/2023 3,50 16/06/2023 16/06/2023 10,00 20/06/2023 20/06/2023 24.041,45 - TARIFA (Municipal) BB/ Ag 7052-1 Cc/ Débito BANCO DO BRASIL SA - 156903 AG 7052-1 CNPJ 00.000.000/6526-95 Extrato/Tarifa - TARIFA Custos Indiretos 2 2.399-9 eletrônico (D) 10,00 (Municipal) BB/ Ag 7052-1 Cc/ Débito Guia Inss - 05/2023 GPS 62001 e IRRF Instituto Nacional do Seguro Social CNPJ 16.727.230/0001-97 INSS Patronal e Empregados Recursos Humanos 2 2.399-9 eletrônico (D) 24.041,45 954,96 380,78 4.255,20 3,50 (Municipal) BB/ Ag 7052-1 Cc/ Débito Rescisão - Rescisão Zildete ZILDETE DE BORGES LIMA CPF 370.653.678-19 Rescisão 2 2.399-9 eletrônico (D) 24294 62101 Contratual - TRCT 21/06/2023 21/06/2023 954,96 (folha) Poupança (Municipal) BB/ Ag 7052-1 Cc/ Débito Instituto Nacional do Seguro Social CNPJ 16.727.230/0001-97 Darf - IRRF Custos Indiretos 2 2.399-9 eletrônico (D) IRRF s/ Proventos 21/06/2023 21/06/2023 380,78 05/2023 (Municipal) BB/ Ag 7052-1 Cc/ Débito Nota PAULO HENRIQUE DOS SANTOS CARDOSO CNPJ Higiene e Limpeza 21/06/2023 21/06/2023 4.255,20 40.166.832/0001-05 Custos Indiretos 2 2.399-9 eletrônico (D) Fiscal/DANFE 62102 - NOTA (Municipal) BB/ Ag 7052-1 Cc/ Débito BANCO DO BRASIL SA - 309774 AG 7052-1 CNPJ 00.000.000/6526-95 Extrato/Tarifa Custos Indiretos 2 2.399-9 eletrônico (D) Financeira Financeira 21/06/2023 21/06/2023 3,50 21/06/2023 21/06/2023 10,00 22/06/2023 22/06/2023 2.641,89 22/06/2023 22/06/2023 3,50 - TARIFA (Municipal) BB/ Ag 7052-1 Cc/ Débito BANCO DO BRASIL SA - 492721 AG 7052-1 CNPJ 00.000.000/6526-95 Extrato/Tarifa - TARIFA Custos Indiretos 2 2.399-9 eletrônico (D) 10,00 (Municipal) BB/ Ag 7052-1 Cc/ Débito Recibo Férias - FERIAS TAMARES tamares oliveira santos Férias Pecúnia e CPF 365.103.448-82 2 2.399-9 eletrônico (D) 26808 2.641,89 3,50 Poupança 1/3 Férias (folha) (Municipal) BB/ Ag 7052-1 Cc/ Débito BANCO DO BRASIL SA - 282329 AG 7052-1 CNPJ 00.000.000/6526-95 Extrato/Tarifa Custos Indiretos 2 2.399-9 eletrônico (D) Financeira - TARIFA (Municipal) www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/

Pág. 40 ASSOCIAÇÃO CULTURAL E EDUCACIONAL JARDIM PALMIRA - FILIAL Avenida Monteiro Lobato, 5052 - Cidade Jardim Cumbica - Guarulhos/SP . RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Descontos e Retenções Vínculo Financeiro Lança- mento Documento OFX/Nº Fornecedor/ Despesa/ Receita Pagamento Valor Bruto/ / Depósito Principal Juros e Multa Emissão Líquido Prg./Ação / Nº Doc Extrato Favorecido BB/ Ag 7052-1 Cc/ Débito BANCO DO BRASIL SA - 248912 AG 7052-1 CNPJ 00.000.000/6526-95 Extrato/Tarifa Custos Indiretos 2 2.399-9 eletrônico (D) Financeira 22/06/2023 22/06/2023 13,76 23/06/2023 23/06/2023 450,00 0,00 0,00 0,00 13,76 - TARIFA (Municipal) Crédito TED/DOC Recibo - Associação Cultural e Educacional Jardim Palmira CNPJ BB/ Ag 7052-1 Cc/ Devolvido e ESTORNO Ressarcimen FORNECEDO tos Indevidos R 22.399-9 177974 0,00 450,00 (Municipal) 12.144.521/0003-63 (C) BB/ Ag 7052-1 Cc/ Débito Fatura - 6/2023 CLARO S.A. CNPJ 40.432.544/0001-47 Custos Indiretos 2 2.399-9 eletrônico (D) 62301 62302 Telefone e Internet 23/06/2023 23/06/2023 285,68 Imposto Predial e 0,00 0,00 0,00 0,00 285,68 724,77 0 (Municipal) BB/ Ag 7052-1 Cc/ Débito Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50 Boleto - 06/2023 2 2.399-9 eletrônico (D) 23/06/2023 23/06/2023 724,77 23/06/2023 23/06/2023 407,64 23/06/2023 23/06/2023 689,65 Locação Territorial Urbano (Municipal) EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. CNPJ BB/ Ag 7052-1 Cc/ Débito Boleto - 06/2023 Custos Indiretos 2 2.399-9 eletrônico (D) 62303 Energia Elétrica 0,00 0,00 407,64 (Municipal) 02.302.100/0001-06 BB/ Ag 7052-1 Cc/ Débito Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87 Darf - PIS 05/2023 Custos Indiretos 2 2.399-9 eletrônico (D) 62304 29066 62601 PIS s/ Salários Rescisão 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 689,65 394,73 589,47 (Municipal) BB/ Ag 7052-1 Cc/ Débito Rescisão - RESCIÇÃO ROBERVANIA ROBERVANIA IVONETE DA SILVA SANTOS CPF 216.622.888-75 2 2.399-9 eletrônico (D) Contratual - TRCT 26/06/2023 26/06/2023 394,73 (folha) Poupança (Municipal) BB/ Ag 7052-1 Cc/ Débito Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50 Guia Iss - ISS NOTA 254 Custos Indiretos 2 2.399-9 eletrônico (D) Taxas 26/06/2023 26/06/2023 589,47 26/06/2023 26/06/2023 450,00 26/06/2023 26/06/2023 11,50 (Municipal) Débito TED/DOC Devolvido (D) Boleto - ESTORNO FORNECEDO R BB/ Ag 7052-1 Cc/ GIOVANNA ALMEIDA SANTOS CNPJ 40.177.373/0001-57 22.399-9 62602 0,00 0,00 0,00 0,00 450,00 11,50 (Municipal) BB/ Ag 7052-1 Cc/ Débito BANCO DO BRASIL SA - 123037 AG 7052-1 CNPJ 00.000.000/6526-95 Extrato/Tarifa Custos Indiretos 2 2.399-9 eletrônico (D) Financeira - TARIFA (Municipal) www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/

Pág. 41 ASSOCIAÇÃO CULTURAL E EDUCACIONAL JARDIM PALMIRA - FILIAL Avenida Monteiro Lobato, 5052 - Cidade Jardim Cumbica - Guarulhos/SP . RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Descontos e Retenções Vínculo Financeiro Lança- mento Documento OFX/Nº Fornecedor/ Despesa/ Receita Pagamento Valor Bruto/ / Depósito Principal Juros e Multa Emissão Líquido Prg./Ação / Nº Doc Extrato Favorecido BB/ Ag 7052-1 Cc/ Débito BANCO DO BRASIL SA - 183089 AG 7052-1 CNPJ 00.000.000/6526-95 Extrato/Tarifa Custos Indiretos 2 2.399-9 eletrônico (D) Financeira Taxas 26/06/2023 26/06/2023 3,50 26/06/2023 26/06/2023 8,84 0,00 0,00 0,00 3,50 - TARIFA (Municipal) BB/ Ag 7052-1 Cc/ Pagto RP Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50 Guia Iss - ISS NOTA 254 Custos Indiretos 2 2.399-9 depositado (D) 62601 22982 62801 62802 0,00 0,00 0,00 0,00 8,84 (Municipal) - 2º BB/ Ag 7052-1 Cc/ Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50 QUADRIMEST RE- REPASSE ALUGUEL 22.399-9 Repasse (C) 27/06/2023 27/06/2023 51.331,96 28/06/2023 28/06/2023 5.780,00 28/06/2023 28/06/2023 8.160,00 0,00 0,00 0,00 51.331,96 Locação (Municipal) BB/ Ag 7052-1 Cc/ Débito EDNA DE OLIVEIRA 10384434827 CNPJ 44.875.902/0001-47 Nota Fiscal - Permanente Creches 2 2.399-9 eletrônico (D) Mobiliários Mobiliários 5.780,00 8.160,00 14 (Municipal) FERNANDA BOMTEMPO OLIVEIRA 21731612885 CNPJ BB/ Ag 7052-1 Cc/ Débito Nota Fiscal - 382 Permanente Creches 2 2.399-9 eletrônico (D) (Municipal) 28.375.238/0001-10 BB/ Ag 7052-1 Cc/ Débito BANCO DO BRASIL SA - 158513 AG 7052-1 CNPJ 00.000.000/6526-95 Extrato/Tarifa Custos Indiretos 2 2.399-9 eletrônico (D) Financeira Financeira 28/06/2023 28/06/2023 11,50 28/06/2023 28/06/2023 10,00 29/06/2023 29/06/2023 2.958,92 29/06/2023 29/06/2023 454,12 29/06/2023 29/06/2023 137,09 29/06/2023 29/06/2023 3,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11,50 - TARIFA (Municipal) BB/ Ag 7052-1 Cc/ Débito BANCO DO BRASIL SA - AG 7052-1 CNPJ 00.000.000/6526-95 Extrato/Tarifa Custos Indiretos 2 2.399-9 eletrônico (D) 60375 38166 38167 38167 10,00 - TARIFA (Municipal) BB/ Ag 7052-1 Cc/ Débito ERICA FERNANDES VIEIRA CPF 068.596.353-55 Recibo Férias - JUNHO/2023 Férias Pecúnia e 1/3 Férias (folha) 2 2.399-9 eletrônico (D) 2.958,92 454,12 137,09 3,50 Poupança Poupança Poupança (Municipal) BB/ Ag 7052-1 Cc/ Débito Recibo Férias - FERIAS TAMARES tamares oliveira santos Férias Pecúnia e CPF 365.103.448-82 2 2.399-9 eletrônico (D) 1/3 Férias (folha) (Municipal) BB/ Ag 7052-1 Cc/ Débito ERICA FERNANDES VIEIRA CPF 068.596.353-55 Recibo Férias Férias Pecúnia e 1/3 Férias (folha) 2 2.399-9 eletrônico (D) - ferias Erica (Municipal) BB/ Ag 7052-1 Cc/ Débito BANCO DO BRASIL SA - 341391 AG 7052-1 CNPJ 00.000.000/6526-95 Extrato/Tarifa Custos Indiretos 2 2.399-9 eletrônico (D) Financeira - TARIFA (Municipal) www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/

Pág. 42 ASSOCIAÇÃO CULTURAL E EDUCACIONAL JARDIM PALMIRA - FILIAL Avenida Monteiro Lobato, 5052 - Cidade Jardim Cumbica - Guarulhos/SP . RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Descontos e Retenções Vínculo Financeiro Lança- mento Documento OFX/Nº Fornecedor/ Despesa/ Receita Pagamento Valor Bruto/ / Depósito Principal Juros e Multa Emissão Líquido Prg./Ação / Nº Doc Extrato Favorecido BB/ Ag 7052-1 Cc/ Débito BANCO DO BRASIL SA - 341392 AG 7052-1 CNPJ 00.000.000/6526-95 Extrato/Tarifa Custos Indiretos 2 2.399-9 eletrônico (D) Financeira Financeira 29/06/2023 29/06/2023 7,00 0,00 0,00 0,00 7,00 - TARIFA (Municipal) Extrato - Juros poupança / Junho Associação Cultural e Educacional Jardim Palmira CNPJ BB/ Ag 7052-1 Cc/ Rendimentos 2 2.399-9 de aplicação (C) 0 30/06/2023 30/06/2023 195,31 30/06/2023 30/06/2023 1,73 0,00 0,00 195,31 1,73 Poupança (Municipal) 12.144.521/0003-63 Extrato/Tarifa - investimento junho Associação Cultural e Educacional Jardim Palmira CNPJ BB/ Ag 7052-1 Cc/ Rendimentos Custos Indiretos 2 2.399-9 de aplicação (C) 0 Financeira 0,00 (Municipal) 12.144.521/0003-63 BB/ Ag 7052-1 Cc/ Débito Instituto Nacional do Seguro Social CNPJ 16.727.230/0001-97 Guia Inss - JUNHO INSS Patronal e Empregados Recursos Humanos 2 2.399-9 eletrônico (D) 63001 30/06/2023 30/06/2023 30.000,00 03/07/2023 03/07/2023 10,00 07/07/2023 07/07/2023 3.302,67 07/07/2023 07/07/2023 3.534,00 07/07/2023 07/07/2023 2.402,00 07/07/2023 07/07/2023 1.762,00 07/07/2023 07/07/2023 2.402,00 07/07/2023 07/07/2023 2.402,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30.000,00 10,00 (Municipal) BB/ Ag 7052-1 Cc/ Débito BANCO DO BRASIL SA - 241463 AG 7052-1 CNPJ 00.000.000/6526-95 Extrato/Tarifa Custos Indiretos 2 2.399-9 eletrônico (D) Financeira - TARIFA 1 (Municipal) BB/ Ag 7052-1 Cc/ Débito Recibo Férias - Ferias EVELYN Evelyn Regina Moraes Matias CPF 452.542.268-89 Férias Pecúnia e Recursos Humanos 2 2.399-9 eletrônico (D) 45577 45581 45581 45581 45581 45581 3.302,67 3.534,00 2.402,00 1.762,00 2.402,00 2.402,00 1/3 Férias (folha) (Municipal) BB/ Ag 7052-1 Cc/ Débito ALUANDA ROCHA DE SOUZA CPF 366.919.578-57 Holerite - JUNHO/2023 Recursos Humanos 2 2.399-9 eletrônico (D) Diretor (folha) (Municipal) BB/ Ag 7052-1 Cc/ Débito ANA BEATRIZ TAVARES DA SILVA CPF 483.915.518-65 Holerite - JUNHO/2023 Professor (a) I (folha) Recursos Humanos 2 2.399-9 eletrônico (D) (Municipal) BB/ Ag 7052-1 Cc/ Débito ANA CAROLINE DA SILVA ZARAMELL CPF 497.682.688-08 Holerite - JUNHO/2023 Agente Escolar (folha) Recursos Humanos 2 2.399-9 eletrônico (D) (Municipal) BB/ Ag 7052-1 Cc/ Débito ANDREIA ALVES DE SOUZA CPF 268.249.838-88 Holerite - JUNHO/2023 Professor (a) I (folha) Recursos Humanos 2 2.399-9 eletrônico (D) (Municipal) BB/ Ag 7052-1 Cc/ Débito DANIELE DE OLIVEIRA SOUZA CPF 344.627.358-11 Holerite - JUNHO/2023 Professor (a) I (folha) Recursos Humanos 2 2.399-9 eletrônico (D) (Municipal) www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/

Pág. 43 ASSOCIAÇÃO CULTURAL E EDUCACIONAL JARDIM PALMIRA - FILIAL Avenida Monteiro Lobato, 5052 - Cidade Jardim Cumbica - Guarulhos/SP . RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Descontos e Retenções Vínculo Financeiro Lança- mento Documento OFX/Nº Fornecedor/ Despesa/ Receita Pagamento Valor Bruto/ / Depósito Principal Juros e Multa Emissão Líquido Prg./Ação / Nº Doc Extrato Favorecido BB/ Ag 7052-1 Cc/ Débito EDICARLA MARIA DOS SANTOS PIRES CPF 347.432.328-80 Holerite - JUNHO/2023 Professor (a) I (folha) Recursos Humanos 22.399-9 eletrônico (D) 45581 45581 45581 45581 45581 45581 45581 45581 45581 45581 45581 45581 07/07/2023 07/07/2023 2.402,00 07/07/2023 07/07/2023 2.242,00 07/07/2023 07/07/2023 2.402,00 07/07/2023 07/07/2023 2.402,00 07/07/2023 07/07/2023 1.245,00 07/07/2023 07/07/2023 2.402,00 07/07/2023 07/07/2023 3.054,00 07/07/2023 07/07/2023 1.332,00 07/07/2023 07/07/2023 2.402,00 07/07/2023 07/07/2023 2.360,00 07/07/2023 07/07/2023 1.246,00 07/07/2023 07/07/2023 1.751,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.402,00 (Municipal) BB/ Ag 7052-1 Cc/ Débito ERICA FERNANDES VIEIRA CPF 068.596.353-55 Holerite - JUNHO/2023 Professor (a) I (folha) Recursos Humanos 2 2.399-9 eletrônico (D) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.242,00 2.402,00 2.402,00 1.245,00 2.402,00 3.054,00 1.332,00 2.402,00 2.360,00 1.246,00 1.751,00 (Municipal) BB/ Ag 7052-1 Cc/ Débito Evelyn Regina Moraes Matias CPF 452.542.268-89 Holerite - JUNHO/2023 Professor (a) I (folha) Recursos Humanos 2 2.399-9 eletrônico (D) (Municipal) BB/ Ag 7052-1 Cc/ Débito GISELE DA SILVEIRA SILVA CPF 381.574.738-45 Holerite - JUNHO/2023 Professor (a) I (folha) Recursos Humanos 2 2.399-9 eletrônico (D) (Municipal) BB/ Ag 7052-1 Cc/ Débito INGRIDI PERREIRA DA SILVA CPF 494.727.658-40 Holerite - JUNHO/2023 Auxiliar de Cozinha (folha) Recursos Humanos 2 2.399-9 eletrônico (D) (Municipal) BB/ Ag 7052-1 Cc/ Débito JOYCE IRACEMA DA SILVA TEIXEIRA CPF 368.928.728-67 Holerite - JUNHO/2023 Professor (a) I (folha) Recursos Humanos 2 2.399-9 eletrônico (D) (Municipal) BB/ Ag 7052-1 Cc/ Débito KAROLYNA GABRIEL DA CRUS CPF 435.436.358-59 Holerite - JUNHO/2023 Coordenador Pedagógico (folha) Recursos Humanos 2 2.399-9 eletrônico (D) (Municipal) BB/ Ag 7052-1 Cc/ Débito Holerite - JUNHO/2023 KEILA C BATISTA SILVA CPF 373.622.318-81 Auxiliar de Limpeza (folha) Recursos Humanos 2 2.399-9 eletrônico (D) (Municipal) BB/ Ag 7052-1 Cc/ Débito KELLY CRISTINA DA SILVA CONCEIÇAO CPF 410.699.188-81 Holerite - JUNHO/2023 Professor (a) I (folha) Recursos Humanos 2 2.399-9 eletrônico (D) (Municipal) BB/ Ag 7052-1 Cc/ Débito LUCINEA ANDRADE ARAUJO CPF 300.788.188-93 Holerite - JUNHO/2023 Professor (a) I (folha) Recursos Humanos 2 2.399-9 eletrônico (D) (Municipal) BB/ Ag 7052-1 Cc/ Débito MARIA LUISA MACEDO GARCIA DA SILVA CPF 530.767.938-61 Holerite - JUNHO/2023 Auxiliar de Limpeza (folha) Recursos Humanos 2 2.399-9 eletrônico (D) (Municipal) BB/ Ag 7052-1 Cc/ Débito MARIA TEREZINHA DOS ANJOS CPF 185.834.128-04 Holerite - JUNHO/2023 Cozinheiro(a) (folha) Recursos Humanos 2 2.399-9 eletrônico (D) (Municipal) www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/

Pág. 44 ASSOCIAÇÃO CULTURAL E EDUCACIONAL JARDIM PALMIRA - FILIAL Avenida Monteiro Lobato, 5052 - Cidade Jardim Cumbica - Guarulhos/SP . RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Descontos e Retenções Vínculo Financeiro Lança- mento Documento OFX/Nº Fornecedor/ Despesa/ Receita Pagamento Valor Bruto/ / Depósito Principal Juros e Multa Emissão Líquido Prg./Ação / Nº Doc Extrato Favorecido BB/ Ag 7052-1 Cc/ Débito MARISA CORREA DOURADO CPF 274.371.798-06 Holerite - JUNHO/2023 Professor (a) I (folha) Recursos Humanos 2 2.399-9 eletrônico (D) 45581 45581 45581 45581 45581 45581 45581 45581 45582 70701 07/07/2023 07/07/2023 2.402,00 07/07/2023 07/07/2023 2.402,00 07/07/2023 07/07/2023 2.837,00 07/07/2023 07/07/2023 1.245,00 07/07/2023 07/07/2023 2.402,00 07/07/2023 07/07/2023 2.402,00 07/07/2023 07/07/2023 1.926,00 07/07/2023 07/07/2023 791,00 07/07/2023 07/07/2023 4.960,45 07/07/2023 07/07/2023 5.554,27 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.402,00 (Municipal) BB/ Ag 7052-1 Cc/ Débito MERI ELEN OLIVEIRA COUTINHO SANTOS CPF 334.171.508-84 Holerite - JUNHO/2023 Professor (a) I (folha) Recursos Humanos 2 2.399-9 eletrônico (D) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.402,00 2.837,00 1.245,00 2.402,00 2.402,00 1.926,00 791,00 (Municipal) BB/ Ag 7052-1 Cc/ Débito NANCY MACEDO DE ALMEIDA GOMES CPF 322.196.148-08 Assistente Administrativo (folha) Holerite - JUNHO/2023 Recursos Humanos 2 2.399-9 eletrônico (D) (Municipal) BB/ Ag 7052-1 Cc/ Débito SARA NAYANE ARAUJO RIBEIRO CPF 412.920.608-75 Holerite - JUNHO/2023 Auxiliar de Cozinha (folha) Recursos Humanos 2 2.399-9 eletrônico (D) (Municipal) BB/ Ag 7052-1 Cc/ Débito SIMONE RODRIGUES DA SILVA CPF 281.623.738-96 Holerite - JUNHO/2023 Professor (a) I (folha) Recursos Humanos 2 2.399-9 eletrônico (D) (Municipal) BB/ Ag 7052-1 Cc/ Débito SUZANNE LEITE SOUZA XAVIER CPF 377.505.538-00 Holerite - JUNHO/2023 Professor (a) I (folha) Recursos Humanos 2 2.399-9 eletrônico (D) (Municipal) BB/ Ag 7052-1 Cc/ Débito Holerite - JUNHO/2023 tamares oliveira santos Professor (a) I CPF 365.103.448-82 Recursos Humanos 2 2.399-9 eletrônico (D) (folha) (Municipal) BB/ Ag 7052-1 Cc/ Débito VANIA APARECIDA DE LIMA CPF 095.121.298-25 Holerite - JUNHO/2023 Auxiliar de Limpeza (folha) Recursos Humanos 2 2.399-9 eletrônico (D) (Municipal) BB/ Ag 7052-1 Cc/ Débito Recibo Férias - FERIAS ALUANDA ALUANDA ROCHA DE SOUZA CPF 366.919.578-57 Férias Pecúnia e Recursos Humanos 2 2.399-9 eletrônico (D) 4.960,45 5.554,27 1/3 Férias (folha) (Municipal) BB/ Ag 7052-1 Cc/ Débito Guia Fgts - FGTS 06/2023 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS CNPJ 00.360.305/0001-04 FGTS - Fundo de Garantia Recursos Humanos 2 2.399-9 eletrônico (D) (Municipal) VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A CNPJ BB/ Ag 7052-1 Cc/ Débito Boleto - Vale Alimentação 70702 julho Vale Alimentação (empregados) Recursos Humanos 22.399-9 eletrônico (D) 07/07/2023 07/07/2023 4.455,00 0,00 0,00 4.455,00 (Municipal) 02.535.864/0001-33 www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/

www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ ASSOCIAÇÃO CULTURAL E EDUCACIONAL JARDIM PALMIRA - FILIAL Avenida Monteiro Lobato, 5052 - Cidade Jardim Cumbica - Guarulhos/SP . RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Descontos e Retenções Vínculo Financeiro Lança- mento Documento OFX/Nº Fornecedor/ Despesa/ Receita Pagamento Valor Bruto/ / Depósito Principal Juros e Multa Emissão Líquido Prg./Ação / Nº Doc Extrato Favorecido BB/ Ag 7052-1 Cc/ Débito BANCO DO BRASIL SA - 280823 AG 7052-1 CNPJ 00.000.000/6526-95 Extrato/Tarifa Custos Indiretos 2 2.399-9 eletrônico (D) Financeira Financeira Financeira 07/07/2023 07/07/2023 87,50 07/07/2023 07/07/2023 3,50 07/07/2023 07/07/2023 3,50 07/07/2023 07/07/2023 138.472,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 87,50 - TARIFA (Municipal) BB/ Ag 7052-1 Cc/ Débito BANCO DO BRASIL SA - 280824 AG 7052-1 CNPJ 00.000.000/6526-95 Extrato/Tarifa - TARIFA Custos Indiretos 2 2.399-9 eletrônico (D) 0,00 0,00 0,00 3,50 (Municipal) BB/ Ag 7052-1 Cc/ Débito BANCO DO BRASIL SA - 280825 AG 7052-1 CNPJ 00.000.000/6526-95 Extrato/Tarifa - TARIFA Custos Indiretos 2 2.399-9 eletrônico (D) 3,50 (Municipal) BB/ Ag 7052-1 Cc/ - 2º Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50 Custos Indiretos 2 2.399-9 Repasse (C) QUADRIMEST 70811 RE 138.472,00 (Municipal) PROAGIR CLUBE DE BENEFICIOS SOCIAIS CNPJ BB/ Ag 7052-1 Cc/ Débito Convênios de Saúde (consignado) Boleto - 6/2023 Recursos Humanos 2 2.399-9 eletrônico (D) 71001 71002 10/07/2023 10/07/2023 384,75 10/07/2023 10/07/2023 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 384,75 400,00 0 (Municipal) 34.002.229/0001-87 Exames BB/ Ag 7052-1 Cc/ Débito BANTINI SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA CNPJ 29.458.610/0001-15 Boleto - 07/2023 Admissional, Demissional ou Ocupacional Custos Indiretos 2 2.399-9 eletrônico (D) (Municipal) Nota ﬁscal de serviços - WIN-ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA CNPJ BB/ Ag 7052-1 Cc/ Débito Convênio Odontológico ((consignado) Recursos Humanos 2 2.399-9 eletrônico (D) 71003 71004 71005 10/07/2023 10/07/2023 387,18 10/07/2023 10/07/2023 464,05 10/07/2023 10/07/2023 388,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 387,18 464,05 388,00 365336 (Municipal) JULHO 19.112.659/0001-68 BB/ Ag 7052-1 Cc/ Débito RIZZOGAS COMERCIO DE GAS LTDA CNPJ 44.446.910/0012-20 Nota Fiscal - Custos Indiretos 2 2.399-9 eletrônico (D) Gás (GLP) 06/2023 (Municipal) Exames BB/ Ag 7052-1 Cc/ Débito BANTINI SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA CNPJ 29.458.610/0001-15 Boleto - 06/2023 Admissional, Demissional ou Ocupacional Recursos Humanos 2 2.399-9 eletrônico (D) (Municipal) BB/ Ag 7052-1 Cc/ Débito Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87 Darf - PIS JUNHO/2023 Recursos Humanos 2 2.399-9 eletrônico (D) 71006 71007 PIS s/ Salários IRRF s/ Proventos Pág. 45 10/07/2023 10/07/2023 716,77 10/07/2023 10/07/2023 854,96 0,00 0,00 0,00 0,00 716,77 854,96 (Municipal) BB/ Ag 7052-1 Cc/ Débito Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87 Darf - IRRF Custos Indiretos 2 2.399-9 eletrônico (D) 03/2023 (Municipal)

Pág. 46 ASSOCIAÇÃO CULTURAL E EDUCACIONAL JARDIM PALMIRA - FILIAL Avenida Monteiro Lobato, 5052 - Cidade Jardim Cumbica - Guarulhos/SP . RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Descontos e Retenções Vínculo Financeiro Lança- mento Documento OFX/Nº Fornecedor/ Despesa/ Receita Pagamento Valor Bruto/ / Depósito Principal Juros e Multa Emissão Líquido Prg./Ação / Nº Doc Extrato Favorecido TANIA DE OLIVEIRA L. NOVO ADMINISTRACAO Locação de BB/ Ag 7052-1 Cc/ Débito Recibo - Aluguel 07/2023 2 2.399-9 eletrônico (D) 71008 71009 71010 10/07/2023 10/07/2023 12.108,22 10/07/2023 10/07/2023 3.520,00 10/07/2023 10/07/2023 700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12.108,22 Locação Custos CNPJ Imóveis PJ (Municipal) 17.144.666/0001-16 BB/ Ag 7052-1 Cc/ Débito Nota ﬁscal de serviços - 07/2023 CONQUISTA CONTABIL LTDA CNPJ 48.958.138/0001-24 Assessoria Contábil Jurídica PJ 2 2.399-9 eletrônico (D) 0,00 0,00 3.520,00 Indiretos (Municipal) MATEUS FERREIRA PEDRO 32665935880 CNPJ BB/ Ag 7052-1 Cc/ Débito Nota ﬁscal de serviços - 07/2023 Professor de Música PJ Custos Indiretos 2 2.399-9 eletrônico (D) 700,00 (Municipal) 25.082.731/0001-54 BB/ Ag 7052-1 Cc/ Débito BANCO DO BRASIL SA - 276360 AG 7052-1 CNPJ 00.000.000/6526-95 Extrato/Tarifa Custos Indiretos 2 2.399-9 eletrônico (D) Financeira 10/07/2023 10/07/2023 20,00 10/07/2023 10/07/2023 198,26 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20,00 - TARIFA (Municipal) BB/ Ag 7052-1 Cc/ Pagto RP Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87 Darf - IRRF 03/2023 Custos Indiretos 2 2.399-9 depositado (D) 71007 71101 IRRF s/ Proventos Materiais pedagógicos/brinq 11/07/2023 11/07/2023 4.924,98 uedos 198,26 4.924,98 (Municipal) BB/ Ag 7052-1 Cc/ Débito EDNA DE OLIVEIRA 10384434827 CNPJ 44.875.902/0001-47 Nota Fiscal - 07/2023 Custos Indiretos 2 2.399-9 eletrônico (D) (Municipal) FABIO ASSIS & RENATO GOMES SOCIEDADE DE ADVOGADOS CNPJ BB/ Ag 7052-1 Cc/ Débito Nota ﬁscal de serviços - 07/2023 Custos Indiretos 2 2.399-9 eletrônico (D) 71102 Advogado(a) PJ Financeira 11/07/2023 11/07/2023 2.424,00 11/07/2023 11/07/2023 20,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.424,00 20,00 (Municipal) 24.571.532/0001-47 BB/ Ag 7052-1 Cc/ Débito BANCO DO BRASIL SA - 148934 AG 7052-1 CNPJ 00.000.000/6526-95 Extrato/Tarifa Custos Indiretos 2 2.399-9 eletrônico (D) - TARIFA (Municipal) COMPANY SERVICOS DE ENG CONTRUCOES E MANUTENCAO LTDA CNPJ BB/ Ag 7052-1 Cc/ Débito Nota ﬁscal de serviços - 07/2023 Manutenção da Unidade Escolar PJ Custos Indiretos 2 2.399-9 eletrônico (D) 71201 71202 12/07/2023 12/07/2023 4.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.500,00 5.100,90 (Municipal) 48.009.004/0001-67 BB/ Ag 7052-1 Cc/ Débito PAPER POINT UTILIDADES LTDA CNPJ 41.227.964/0001-54 Nota Fiscal - Custos Indiretos 2 2.399-9 eletrônico (D) Higiene e Limpeza 12/07/2023 12/07/2023 5.100,90 486 (Municipal) www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/

Pág. 47 ASSOCIAÇÃO CULTURAL E EDUCACIONAL JARDIM PALMIRA - FILIAL Avenida Monteiro Lobato, 5052 - Cidade Jardim Cumbica - Guarulhos/SP . RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Descontos e Retenções Vínculo Financeiro Lança- mento Documento OFX/Nº Fornecedor/ Despesa/ Receita Pagamento Valor Bruto/ / Depósito Principal Juros e Multa Emissão Líquido Prg./Ação / Nº Doc Extrato Favorecido BB/ Ag 7052-1 Cc/ Débito BANCO DO BRASIL SA - 198245 AG 7052-1 CNPJ 00.000.000/6526-95 Extrato/Tarifa Custos Indiretos 2 2.399-9 eletrônico (D) Financeira Financeira 12/07/2023 12/07/2023 11,50 12/07/2023 12/07/2023 10,00 0,00 0,00 0,00 11,50 - 07/2023 (Municipal) BB/ Ag 7052-1 Cc/ Débito BANCO DO BRASIL SA - 142191 AG 7052-1 CNPJ 00.000.000/6526-95 Extrato/Tarifa - 07/2023 Custos Indiretos 2 2.399-9 eletrônico (D) 0,00 0,00 10,00 (Municipal) Extrato - Devolução Associação Cultural e Educacional Jardim Palmira CNPJ BB/ Ag 7052-1 Cc/ Depósito e 2.399-9 (Municipal) 2 Transferênci glosa 1º a (C) quadrimestre 023 856573 72103 Financeira 12/07/2023 12/07/2023 11.418,11 21/07/2023 21/07/2023 1.030,00 0,00 0,00 11.418,11 12.144.521/0003-63 2 GUARUPASS - ASSOCIACAO DAS CONCESSIONARIAS DE TRANSPORTE URBANO DE PASSAGEIROS DE GUARULHOS E REGIAO CNPJ BB/ Ag 7052-1 Cc/ Débito Nota Fiscal - 07/2023 Auxilio/Vale Transporte Recursos Humanos 2 2.399-9 eletrônico (D) 0,00 1.030,00 (Municipal) 74.504.937/0001-30 BB/ Ag 7052-1 Cc/ Débito Fatura - 6/2023 CLARO S.A. CNPJ 40.432.544/0001-47 Custos Indiretos 2 2.399-9 eletrônico (D) 72102 72101 26815 Telefone e Internet 21/07/2023 21/07/2023 285,68 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 285,68 407,42 3.383,14 3,50 0 (Municipal) BB/ Ag 7052-1 Cc/ Débito EDP - ENERGIAS DO BRASIL S.A. CNPJ 03.983.431/0001-03 Boleto - 07/2023 Custos Indiretos 2 2.399-9 eletrônico (D) Energia Elétrica Rescisão 21/07/2023 21/07/2023 407,42 (Municipal) BB/ Ag 7052-1 Cc/ Débito Rescisão - Rescisão Gisele GISELE DA SILVEIRA SILVA CPF 381.574.738-45 2 2.399-9 eletrônico (D) Contratual - TRCT 24/07/2023 24/07/2023 3.383,14 (folha) Poupança (Municipal) BB/ Ag 7052-1 Cc/ Débito BANCO DO BRASIL SA - 345064 AG 7052-1 CNPJ 00.000.000/6526-95 Extrato/Tarifa Custos Indiretos 2 2.399-9 eletrônico (D) Financeira 24/07/2023 24/07/2023 3,50 - TARIFA (Municipal) LOJADOPONTO TECNOLOGIA - EIRELI CNPJ BB/ Ag 7052-1 Cc/ Débito Materiais Nota Fiscal - 07/2023 Recursos Humanos 22.399-9 eletrônico (D) 72601 pedagógicos/brinq 26/07/2023 26/07/2023 53,89 uedos 0,00 0,00 53,89 (Municipal) 27.283.673/0001-52 www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/

Pág. 48 ASSOCIAÇÃO CULTURAL E EDUCACIONAL JARDIM PALMIRA - FILIAL Avenida Monteiro Lobato, 5052 - Cidade Jardim Cumbica - Guarulhos/SP . RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Descontos e Retenções Vínculo Financeiro Lança- mento Documento OFX/Nº Fornecedor/ Despesa/ Receita Pagamento Valor Bruto/ / Depósito Principal Juros e Multa Emissão Líquido Prg./Ação / Nº Doc Extrato Favorecido GUARUPASS - ASSOCIACAO DAS CONCESSIONARIAS DE TRANSPORTE URBANO DE PASSAGEIROS DE GUARULHOS E REGIAO CNPJ BB/ Ag 7052-1 Cc/ Débito Boleto - Auxilio/Vale Transporte Recursos Humanos 22.399-9 eletrônico (D) 72602 26/07/2023 26/07/2023 206,00 0,00 0,00 206,00 07/2023 (Municipal) 74.504.937/0001-30 BB/ Ag 7052-1 Cc/ Débito Rescisão - Rescisão Ingridi INGRIDI PERREIRA DA SILVA CPF 494.727.658-40 Rescisão 2 2.399-9 eletrônico (D) 56764 56764 56764 73101 Contratual - TRCT 31/07/2023 31/07/2023 2.230,32 (folha) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.230,32 3.119,76 944,81 Poupança Poupança Poupança Poupança (Municipal) BB/ Ag 7052-1 Cc/ Débito Rescisão - rescisão Nelson Nelson Rodrigues Dos Santos CPF 032.927.938-66 Rescisão 2 2.399-9 eletrônico (D) Contratual - TRCT 31/07/2023 31/07/2023 3.119,76 (folha) (Municipal) BB/ Ag 7052-1 Cc/ Débito Rescisão - Rescisão Tamares Rescisão tamares oliveira santos CPF 365.103.448-82 2 2.399-9 eletrônico (D) Contratual - TRCT 31/07/2023 31/07/2023 944,81 (folha) (Municipal) BB/ Ag 7052-1 Cc/ Débito CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS CNPJ 00.360.305/0001-04 Guia Fgts - GRRF Nelson GRRF/FGTS Rescisão 2 2.399-9 eletrônico (D) 31/07/2023 31/07/2023 1.653,33 31/07/2023 31/07/2023 10,50 1.653,33 10,50 (Municipal) BB/ Ag 7052-1 Cc/ Débito BANCO DO BRASIL SA - 272418 AG 7052-1 CNPJ 00.000.000/6526-95 Extrato/Tarifa Custos Indiretos 2 2.399-9 eletrônico (D) Financeira - TARIFA (Municipal) Extrato/IOF - Juros investimento Associação Cultural e Educacional Jardim Palmira CNPJ BB/ Ag 7052-1 Cc/ Rendimentos 2 2.399-9 de aplicação (C) 0 0 Financeira Financeira 31/07/2023 31/07/2023 208,02 31/07/2023 31/07/2023 80,73 0,00 0,00 0,00 0,00 208,02 80,73 (Municipal) 07/2023 12.144.521/0003-63 Extrato - Rendimento poupança / Julho Associação Cultural e Educacional Jardim Palmira CNPJ BB/ Ag 7052-1 Cc/ Rendimentos 2 2.399-9 de aplicação (C) Poupança (Municipal) 12.144.521/0003-63 THERMO FORRO SOLUCOES CONSTRUTIVAS LTDA CNPJ BB/ Ag 7052-1 Cc/ Débito Nota ﬁscal de serviços - 31 Manutenção da Unidade Escolar PJ Custos Indiretos 22.399-9 eletrônico (D) 80101 01/08/2023 01/08/2023 2.700,00 0,00 0,00 2.700,00 (Municipal) 40.022.809/0001-39 www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/

Pág. 49 ASSOCIAÇÃO CULTURAL E EDUCACIONAL JARDIM PALMIRA - FILIAL Avenida Monteiro Lobato, 5052 - Cidade Jardim Cumbica - Guarulhos/SP . RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Descontos e Retenções Vínculo Financeiro Lança- mento Documento OFX/Nº Fornecedor/ Despesa/ Receita Pagamento Valor Bruto/ / Depósito Principal Juros e Multa Emissão Líquido Prg./Ação / Nº Doc Extrato Favorecido BB/ Ag 7052-1 Cc/ Débito EDNA DE OLIVEIRA 10384434827 CNPJ 44.875.902/0001-47 Materiais Nota Fiscal - Custos Indiretos 22.399-9 eletrônico (D) 80102 pedagógicos/brinq 01/08/2023 01/08/2023 7.300,00 uedos 0,00 0,00 7.300,00 39 (Municipal) GUARUPASS - ASSOCIACAO DAS CONCESSIONARIAS DE TRANSPORTE URBANO DE PASSAGEIROS DE GUARULHOS E REGIAO CNPJ BB/ Ag 7052-1 Cc/ Débito Auxilio/Vale Transporte Recursos Humanos 22.399-9 eletrônico (D) Boleto - Nota 80103 01/08/2023 01/08/2023 226,60 0,00 0,00 226,60 (Municipal) 74.504.937/0001-30 BB/ Ag 7052-1 Cc/ Débito BANCO DO BRASIL SA - 128258 AG 7052-1 CNPJ Extrato/Tarifa Custos Indiretos 2 2.399-9 eletrônico (D) Financeira Financeira 01/08/2023 01/08/2023 11,50 02/08/2023 02/08/2023 10,00 04/08/2023 04/08/2023 124.624,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11,50 - TARIFA 1 (Municipal) 00.000.000/6526-95 BB/ Ag 7052-1 Cc/ Débito BANCO DO BRASIL SA - 105336 AG 7052-1 CNPJ Extrato/Tarifa Custos Indiretos 2 2.399-9 eletrônico (D) 10,00 - AGOSTO (Municipal) 00.000.000/6526-95 BB/ Ag 7052-1 Cc/ - 2º Prefeitura de Guarulhos Custos Indiretos 22.399-9 Repasse (C) QUADRIMEST 265993 CNPJ 124.624,80 (Municipal) RE 46.319.000/0001-50 VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A CNPJ BB/ Ag 7052-1 Cc/ Débito Vale Alimentação (empregados) Recursos Humanos 22.399-9 eletrônico (D) Boleto - VR 80701 07/08/2023 07/08/2023 3.804,00 0,00 0,00 3.804,00 (Municipal) 02.535.864/0001-33 BB/ Ag 7052-1 Cc/ Débito Holerite - HOLERITE JULHO\2023 ALUANDA ROCHA DE SOUZA CPF 366.919.578-57 Recursos Humanos 2 2.399-9 eletrônico (D) 43479 43479 43479 43479 Diretor (folha) 07/08/2023 07/08/2023 1.180,00 07/08/2023 07/08/2023 2.402,00 07/08/2023 07/08/2023 1.886,00 07/08/2023 07/08/2023 2.402,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.180,00 2.402,00 1.886,00 2.402,00 (Municipal) BB/ Ag 7052-1 Cc/ Débito Holerite - HOLERITE JULHO\2023 ANA BEATRIZ TAVARES DA SILVA CPF 483.915.518-65 Professor (a) I (folha) Recursos Humanos 2 2.399-9 eletrônico (D) (Municipal) BB/ Ag 7052-1 Cc/ Débito Holerite - HOLERITE JULHO\2023 ANA CAROLINE DA SILVA ZARAMELL CPF 497.682.688-08 Agente Escolar (folha) Recursos Humanos 2 2.399-9 eletrônico (D) (Municipal) BB/ Ag 7052-1 Cc/ Débito Holerite - HOLERITE JULHO\2023 ANDREIA ALVES DE SOUZA CPF 268.249.838-88 Professor (a) I (folha) Recursos Humanos 2 2.399-9 eletrônico (D) (Municipal) www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/

Pág. 50 ASSOCIAÇÃO CULTURAL E EDUCACIONAL JARDIM PALMIRA - FILIAL Avenida Monteiro Lobato, 5052 - Cidade Jardim Cumbica - Guarulhos/SP . RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Descontos e Retenções Vínculo Financeiro Lança- mento Documento OFX/Nº Fornecedor/ Despesa/ Receita Pagamento Valor Bruto/ / Depósito Principal Juros e Multa Emissão Líquido Prg./Ação / Nº Doc Extrato Favorecido BB/ Ag 7052-1 Cc/ Débito Holerite - HOLERITE JULHO\2023 CINTIA MONTEIRO DE SIQUEIRA CPF 423.032.198-84 Professor (a) I (folha) Recursos Humanos 22.399-9 eletrônico (D) 43479 43479 43479 43479 43479 43479 43479 43479 43479 43479 43479 43479 07/08/2023 07/08/2023 2.248,00 07/08/2023 07/08/2023 2.402,00 07/08/2023 07/08/2023 2.402,00 07/08/2023 07/08/2023 160,00 07/08/2023 07/08/2023 776,00 07/08/2023 07/08/2023 233,00 07/08/2023 07/08/2023 2.402,00 07/08/2023 07/08/2023 3.054,00 07/08/2023 07/08/2023 1.245,00 07/08/2023 07/08/2023 2.402,00 07/08/2023 07/08/2023 404,00 07/08/2023 07/08/2023 223,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.248,00 (Municipal) BB/ Ag 7052-1 Cc/ Débito Holerite - HOLERITE JULHO\2023 DANIELE DE OLIVEIRA SOUZA CPF 344.627.358-11 Professor (a) I (folha) Recursos Humanos 2 2.399-9 eletrônico (D) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.402,00 2.402,00 160,00 (Municipal) BB/ Ag 7052-1 Cc/ Débito Holerite - HOLERITE JULHO\2023 EDICARLA MARIA DOS SANTOS PIRES CPF 347.432.328-80 Professor (a) I (folha) Recursos Humanos 2 2.399-9 eletrônico (D) (Municipal) BB/ Ag 7052-1 Cc/ Débito Holerite - HOLERITE JULHO\2023 ERICA FERNANDES VIEIRA CPF 068.596.353-55 Professor (a) I (folha) Recursos Humanos 2 2.399-9 eletrônico (D) (Municipal) BB/ Ag 7052-1 Cc/ Débito Holerite - HOLERITE JULHO\2023 Evelyn Regina Moraes Matias CPF 452.542.268-89 Professor (a) I (folha) Recursos Humanos 2 2.399-9 eletrônico (D) 776,00 (Municipal) BB/ Ag 7052-1 Cc/ Débito Holerite - HOLERITE JULHO\2023 IRACEMA FARIAS BASTOS CPF 051.990.925-96 Auxiliar de Cozinha (folha) Recursos Humanos 2 2.399-9 eletrônico (D) 233,00 (Municipal) BB/ Ag 7052-1 Cc/ Débito Holerite - HOLERITE JULHO\2023 JOYCE IRACEMA DA SILVA TEIXEIRA CPF 368.928.728-67 Professor (a) I (folha) Recursos Humanos 2 2.399-9 eletrônico (D) 2.402,00 3.054,00 1.245,00 2.402,00 404,00 (Municipal) BB/ Ag 7052-1 Cc/ Débito Holerite - HOLERITE JULHO\2023 KAROLYNA GABRIEL DA CRUS CPF 435.436.358-59 Coordenador Pedagógico (folha) Recursos Humanos 2 2.399-9 eletrônico (D) (Municipal) BB/ Ag 7052-1 Cc/ Débito Holerite - HOLERITE JULHO\2023 KEILA C BATISTA SILVA CPF 373.622.318-81 Auxiliar de Limpeza (folha) Recursos Humanos 2 2.399-9 eletrônico (D) (Municipal) BB/ Ag 7052-1 Cc/ Débito Holerite - HOLERITE JULHO\2023 KELLY CRISTINA DA SILVA CONCEIÇAO CPF 410.699.188-81 Professor (a) I (folha) Recursos Humanos 2 2.399-9 eletrônico (D) (Municipal) BB/ Ag 7052-1 Cc/ Débito Holerite - HOLERITE JULHO\2023 KLEUMA VIEIRA DOS SANTOS CPF 311.923.628-45 Professor (a) I (folha) Recursos Humanos 2 2.399-9 eletrônico (D) (Municipal) BB/ Ag 7052-1 Cc/ Débito Holerite - HOLERITE JULHO\2023 Leticia Evellin Chagas De Araujo CPF 505.860.558-94 Auxiliar de Cozinha (folha) Recursos Humanos 2 2.399-9 eletrônico (D) 223,00 (Municipal) www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/

Pág. 51 ASSOCIAÇÃO CULTURAL E EDUCACIONAL JARDIM PALMIRA - FILIAL Avenida Monteiro Lobato, 5052 - Cidade Jardim Cumbica - Guarulhos/SP . RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Descontos e Retenções Vínculo Financeiro Lança- mento Documento OFX/Nº Fornecedor/ Despesa/ Receita Pagamento Valor Bruto/ / Depósito Principal Juros e Multa Emissão Líquido Prg./Ação / Nº Doc Extrato Favorecido BB/ Ag 7052-1 Cc/ Débito Holerite - HOLERITE JULHO\2023 LUCINEA ANDRADE ARAUJO CPF 300.788.188-93 Professor (a) I (folha) Recursos Humanos 22.399-9 eletrônico (D) 43479 43479 43479 43479 43479 43479 43479 43479 43479 43479 43479 80702 07/08/2023 07/08/2023 2.402,00 07/08/2023 07/08/2023 1.245,00 07/08/2023 07/08/2023 1.751,00 07/08/2023 07/08/2023 2.402,00 07/08/2023 07/08/2023 2.402,00 07/08/2023 07/08/2023 2.837,00 07/08/2023 07/08/2023 161,00 07/08/2023 07/08/2023 980,00 07/08/2023 07/08/2023 2.402,00 07/08/2023 07/08/2023 2.402,00 07/08/2023 07/08/2023 1.245,00 07/08/2023 07/08/2023 702,32 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.402,00 (Municipal) BB/ Ag 7052-1 Cc/ Débito Holerite - HOLERITE JULHO\2023 MARIA LUISA MACEDO GARCIA DA SILVA CPF 530.767.938-61 Auxiliar de Limpeza (folha) Recursos Humanos 2 2.399-9 eletrônico (D) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.245,00 1.751,00 2.402,00 2.402,00 2.837,00 161,00 (Municipal) BB/ Ag 7052-1 Cc/ Débito Holerite - HOLERITE JULHO\2023 MARIA TEREZINHA DOS ANJOS CPF 185.834.128-04 Cozinheiro(a) (folha) Recursos Humanos 2 2.399-9 eletrônico (D) (Municipal) BB/ Ag 7052-1 Cc/ Débito Holerite - HOLERITE JULHO\2023 MARISA CORREA DOURADO CPF 274.371.798-06 Professor (a) I (folha) Recursos Humanos 2 2.399-9 eletrônico (D) (Municipal) BB/ Ag 7052-1 Cc/ Débito Holerite - HOLERITE JULHO\2023 MERI ELEN OLIVEIRA COUTINHO SANTOS CPF 334.171.508-84 Professor (a) I (folha) Recursos Humanos 2 2.399-9 eletrônico (D) (Municipal) BB/ Ag 7052-1 Cc/ Débito Holerite - HOLERITE JULHO\2023 NANCY MACEDO DE ALMEIDA GOMES CPF 322.196.148-08 Assistente Administrativo (folha) Recursos Humanos 2 2.399-9 eletrônico (D) (Municipal) BB/ Ag 7052-1 Cc/ Débito Holerite - HOLERITE JULHO\2023 Nelson Rodrigues Dos Santos CPF 032.927.938-66 Auxiliar de Manutenção (folha) Recursos Humanos 2 2.399-9 eletrônico (D) (Municipal) BB/ Ag 7052-1 Cc/ Débito Holerite - HOLERITE JULHO\2023 SARA NAYANE ARAUJO RIBEIRO CPF 412.920.608-75 Auxiliar de Cozinha (folha) Recursos Humanos 2 2.399-9 eletrônico (D) 980,00 (Municipal) BB/ Ag 7052-1 Cc/ Débito SIMONE RODRIGUES DA SILVA CPF 281.623.738-96 Professor (a) I (folha) Recursos Humanos 2 2.399-9 eletrônico (D) Holerite - H 2.402,00 2.402,00 1.245,00 702,32 (Municipal) BB/ Ag 7052-1 Cc/ Débito Holerite - HOLERITE JULHO\2023 SUZANNE LEITE SOUZA XAVIER CPF 377.505.538-00 Professor (a) I (folha) Recursos Humanos 2 2.399-9 eletrônico (D) (Municipal) BB/ Ag 7052-1 Cc/ Débito Holerite - HOLERITE JULHO\2023 VANIA APARECIDA DE LIMA CPF 095.121.298-25 Auxiliar de Limpeza (folha) Recursos Humanos 2 2.399-9 eletrônico (D) (Municipal) BB/ Ag 7052-1 Cc/ Débito Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87 Darf - PIS Custos Indiretos 2 2.399-9 eletrônico (D) PIS s/ Salários 07/2023 (Municipal) www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/

Pág. 52 ASSOCIAÇÃO CULTURAL E EDUCACIONAL JARDIM PALMIRA - FILIAL Avenida Monteiro Lobato, 5052 - Cidade Jardim Cumbica - Guarulhos/SP . RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Descontos e Retenções Vínculo Financeiro Lança- mento Documento OFX/Nº Fornecedor/ Despesa/ Receita Pagamento Valor Bruto/ / Depósito Principal Juros e Multa Emissão Líquido Prg./Ação / Nº Doc Extrato Favorecido Nota ﬁscal de serviços - AULA DE MATEUS FERREIRA PEDRO 32665935880 CNPJ BB/ Ag 7052-1 Cc/ Débito Professor de Música PJ Custos 2 2.399-9 eletrônico (D) 80703 80705 80706 07/08/2023 07/08/2023 700,00 07/08/2023 07/08/2023 12.108,22 07/08/2023 07/08/2023 387,18 07/08/2023 07/08/2023 384,75 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 700,00 Indiretos 12.108,22 Locação Custos (Municipal) MUSICA 25.082.731/0001-54 TANIA DE OLIVEIRA L. NOVO ADMINISTRACAO Locação de CNPJ BB/ Ag 7052-1 Cc/ Débito Recibo - Aluguel 08/2023 2 2.399-9 eletrônico (D) 0,00 0,00 0,00 Imóveis PJ (Municipal) 17.144.666/0001-16 Nota ﬁscal de serviços - WIN-ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA CNPJ BB/ Ag 7052-1 Cc/ Débito Convênio Odontológico ((consignado) 2 2.399-9 eletrônico (D) 387,18 372379 Indiretos (Municipal) AGOSTO 19.112.659/0001-68 PROAGIR CLUBE DE BENEFICIOS SOCIAIS CNPJ BB/ Ag 7052-1 Cc/ Débito Boleto - AGOSTO/202 80707 3 Convênios de Saúde (consignado) Custos Indiretos 2 2.399-9 eletrônico (D) 384,75 (Municipal) 34.002.229/0001-87 BB/ Ag 7052-1 Cc/ Débito Guia Fgts - FGTS 07/2023 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS CNPJ 00.360.305/0001-04 FGTS - Fundo de Garantia Custos Indiretos 2 2.399-9 eletrônico (D) 80708 80704 80709 07/08/2023 07/08/2023 5.618,72 07/08/2023 07/08/2023 3.520,00 07/08/2023 07/08/2023 24.832,33 07/08/2023 07/08/2023 94,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.618,72 3.520,00 24.832,33 94,50 (Municipal) BB/ Ag 7052-1 Cc/ Débito Nota ﬁscal de serviços - Nota 80 CONQUISTA CONTABIL LTDA CNPJ 48.958.138/0001-24 Assessoria Contábil Jurídica PJ Custos Indiretos 2 2.399-9 eletrônico (D) (Municipal) BB/ Ag 7052-1 Cc/ Débito Guia Inss - INSS julho/2023 Instituto Nacional do Seguro Social CNPJ 16.727.230/0001-97 INSS Patronal e Empregados Recursos Humanos 2 2.399-9 eletrônico (D) (Municipal) BB/ Ag 7052-1 Cc/ Débito BANCO DO BRASIL SA - 102267 AG 7052-1 CNPJ 00.000.000/6526-95 Extrato - AGOSTO Custos Indiretos 2 2.399-9 eletrônico (D) Financeira (Municipal) BB/ Ag 7052-1 Cc/ Débito PAULO HENRIQUE DOS SANTOS CARDOSO CNPJ Higiene e Limpeza 08/08/2023 08/08/2023 5.700,90 40.166.832/0001-05 Nota Fiscal - Custos Indiretos 2 2.399-9 eletrônico (D) 80801 80802 5.700,90 4.300,50 30,00 08/2023 (Municipal) BB/ Ag 7052-1 Cc/ Débito EDNA DE OLIVEIRA 10384434827 CNPJ 44.875.902/0001-47 Materiais Nota Fiscal - 08/2023 Custos Indiretos 2 2.399-9 eletrônico (D) pedagógicos/brinq 08/08/2023 08/08/2023 4.300,50 uedos (Municipal) BB/ Ag 7052-1 Cc/ Débito BANCO DO BRASIL SA - 143236 AG 7052-1 CNPJ 00.000.000/6526-95 Extrato/Tarifa Custos Indiretos 2 2.399-9 eletrônico (D) Financeira 08/08/2023 08/08/2023 30,00 - TARIFA (Municipal) www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/

Pág. 53 ASSOCIAÇÃO CULTURAL E EDUCACIONAL JARDIM PALMIRA - FILIAL Avenida Monteiro Lobato, 5052 - Cidade Jardim Cumbica - Guarulhos/SP . RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Descontos e Retenções Vínculo Financeiro Lança- mento Documento OFX/Nº Fornecedor/ Despesa/ Receita Pagamento Valor Bruto/ / Depósito Principal Juros e Multa Emissão Líquido Prg./Ação / Nº Doc Extrato Favorecido BB/ Ag 7052-1 Cc/ Débito BANCO DO BRASIL SA - 154275 AG 7052-1 CNPJ 00.000.000/6526-95 Extrato/Tarifa Custos Indiretos 2 2.399-9 eletrônico (D) Financeira Gás (GLP) 09/08/2023 09/08/2023 20,00 10/08/2023 10/08/2023 464,05 0,00 0,00 0,00 20,00 - TARIFA (Municipal) BB/ Ag 7052-1 Cc/ Débito RIZZOGAS COMERCIO DE GAS LTDA CNPJ 44.446.910/0012-20 Nota Fiscal - GAS Custos Indiretos 2 2.399-9 eletrônico (D) 81001 81002 81401 0,00 0,00 464,05 388,00 (Municipal) Exames BB/ Ag 7052-1 Cc/ Débito Nota ﬁscal de serviços - 08/2023 BANTINI SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA CNPJ 29.458.610/0001-15 Admissional, Demissional ou Ocupacional Recursos Humanos 2 2.399-9 eletrônico (D) 10/08/2023 10/08/2023 388,00 0,00 (Municipal) BB/ Ag 7052-1 Cc/ Débito RAUL SANTOS RIZZO CNPJ 36.144.393/0001-54 Nota ﬁscal de serviços - 54 Manutenção da Unidade Escolar PJ Custos Indiretos 2 2.399-9 eletrônico (D) 14/08/2023 14/08/2023 590,00 15/08/2023 15/08/2023 724,77 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 590,00 724,77 627,63 3,50 (Municipal) BB/ Ag 7052-1 Cc/ Débito Boleto - imposto mes 81501 07 Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50 Imposto Predial e Territorial Urbano 2 2.399-9 eletrônico (D) Locação (Municipal) BB/ Ag 7052-1 Cc/ Débito Rescisão - rescisão Cintia CINTIA MONTEIRO DE SIQUEIRA CPF 423.032.198-84 Rescisão Custos Indiretos 2 2.399-9 eletrônico (D) 31128 Contratual - TRCT 15/08/2023 15/08/2023 627,63 (folha) (Municipal) BB/ Ag 7052-1 Cc/ Débito BANCO DO BRASIL SA - 232384 AG 7052-1 CNPJ 00.000.000/6526-95 Extrato/Tarifa Custos Indiretos 2 2.399-9 eletrônico (D) Financeira Financeira 15/08/2023 15/08/2023 3,50 15/08/2023 15/08/2023 5,84 15/08/2023 15/08/2023 261,98 - TARIFA (Municipal) BB/ Ag 7052-1 Cc/ Débito BANCO DO BRASIL SA - 267954 AG 7052-1 CNPJ 00.000.000/6526-95 Extrato/Tarifa - TARIFA Custos Indiretos 2 2.399-9 eletrônico (D) 5,84 (Municipal) BB/ Ag 7052-1 Cc/ Pagto RP Boleto - imposto mes 81501 07 Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50 Imposto Predial e Territorial Urbano 2 2.399-9 depositado (D) 261,98 4.730,90 10,00 Locação (Municipal) BB/ Ag 7052-1 Cc/ Débito MAGAZINE KRIART LTDA. Materiais CNPJ 06.013.165/0001-84 Nota Fiscal - NOTA Custos Indiretos 2 2.399-9 eletrônico (D) 81701 pedagógicos/brinq 17/08/2023 17/08/2023 4.730,90 uedos (Municipal) BB/ Ag 7052-1 Cc/ Débito BANCO DO BRASIL SA - 264975 AG 7052-1 CNPJ 00.000.000/6526-95 Extrato/Tarifa Custos Indiretos 2 2.399-9 eletrônico (D) Financeira 17/08/2023 17/08/2023 10,00 - TARIFA (Municipal) www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/

Pág. 54 ASSOCIAÇÃO CULTURAL E EDUCACIONAL JARDIM PALMIRA - FILIAL Avenida Monteiro Lobato, 5052 - Cidade Jardim Cumbica - Guarulhos/SP . RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Descontos e Retenções Vínculo Financeiro Lança- mento Documento OFX/Nº Fornecedor/ Despesa/ Receita Pagamento Valor Bruto/ / Depósito Principal Juros e Multa Emissão Líquido Prg./Ação / Nº Doc Extrato Favorecido GUARUPASS - ASSOCIACAO DAS CONCESSIONARIAS DE TRANSPORTE URBANO DE PASSAGEIROS DE GUARULHOS E REGIAO CNPJ BB/ Ag 7052-1 Cc/ Débito Boleto - Auxilio/Vale Transporte Recursos Humanos 2 2.399-9 eletrônico (D) 82301 82302 23/08/2023 23/08/2023 842,95 0,00 0,00 842,95 08/2023 (Municipal) 74.504.937/0001-30 BB/ Ag 7052-1 Cc/ Débito Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87 Darf - PIS 07/2023 Custos Indiretos 2 2.399-9 eletrônico (D) PIS s/ Salários 23/08/2023 23/08/2023 702,32 23/08/2023 23/08/2023 724,77 0,00 0,00 0,00 0,00 702,32 724,77 (Municipal) BB/ Ag 7052-1 Cc/ Débito Boleto - imposto mes 82303 08 Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50 Imposto Predial e Territorial Urbano 2 2.399-9 eletrônico (D) Locação (Municipal) CLARO NXT TELECOMUNICAÇÕES CNPJ BB/ Ag 7052-1 Cc/ Débito Fatura - Custos Indiretos 2 2.399-9 eletrônico (D) 82304 82305 Energia Elétrica 23/08/2023 23/08/2023 289,38 0,00 0,00 289,38 07/2023 (Municipal) 66.970.229/0001-67 BB/ Ag 7052-1 Cc/ Débito Nota ﬁscal de serviços - NOTA 15 JORGE VERAS LOPES CNPJ 18.007.750/0001-50 Manutenção da Unidade Escolar PJ Custos Indiretos 2 2.399-9 eletrônico (D) 23/08/2023 23/08/2023 2.000,00 24/08/2023 24/08/2023 10,00 29/08/2023 29/08/2023 2.750,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.000,00 10,00 (Municipal) BB/ Ag 7052-1 Cc/ Débito BANCO DO BRASIL SA - 167035 AG 7052-1 CNPJ 00.000.000/6526-95 Extrato/Tarifa Custos Indiretos 2 2.399-9 eletrônico (D) Financeira - AGOSTO (Municipal) BB/ Ag 7052-1 Cc/ Débito Nota ﬁscal de serviços - Nota 430 Poliana Cruz Alencar CNPJ 29.515.858/0001-70 Manutenção da Unidade Escolar PJ Custos Indiretos 2 2.399-9 eletrônico (D) 82901 2.750,00 (Municipal) EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. CNPJ BB/ Ag 7052-1 Cc/ Débito Custos Indiretos 2 2.399-9 eletrônico (D) Fatura - Luz 82902 Energia Elétrica 29/08/2023 29/08/2023 359,39 29/08/2023 29/08/2023 750,00 0,00 0,00 0,00 0,00 359,39 750,00 (Municipal) 02.302.100/0001-06 Nota ﬁscal de serviços - Nota Fiscal BB/ Ag 7052-1 Cc/ Débito BANTINI SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA CNPJ 29.458.610/0001-15 Dedetização e Controle de Pragas Custos Indiretos 2 2.399-9 eletrônico (D) 82903 (Municipal) 1068 www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/

Pág. 55 ASSOCIAÇÃO CULTURAL E EDUCACIONAL JARDIM PALMIRA - FILIAL Avenida Monteiro Lobato, 5052 - Cidade Jardim Cumbica - Guarulhos/SP . RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Descontos e Retenções Vínculo Financeiro Lança- mento Documento OFX/Nº Fornecedor/ Despesa/ Receita Pagamento Valor Bruto/ / Depósito Principal Juros e Multa Emissão Líquido Prg./Ação / Nº Doc Extrato Favorecido BB/ Ag 7052-1 Cc/ Débito BANCO DO BRASIL SA - 181313 AG 7052-1 CNPJ 00.000.000/6526-95 Extrato/Tarifa Custos Indiretos 2 2.399-9 eletrônico (D) Financeira Financeira 29/08/2023 29/08/2023 10,00 31/08/2023 31/08/2023 110,66 0,00 0,00 0,00 10,00 - Tarifa (Municipal) Extrato/IOF - JUROS INVESTIMENT O 08/2023 Associação Cultural e Educacional Jardim Palmira CNPJ BB/ Ag 7052-1 Cc/ Rendimentos 2 2.399-9 de aplicação (C) 0 0,00 0,00 110,66 108,00 (Municipal) 12.144.521/0003-63 Extrato - Associação Cultural e Educacional Jardim Palmira CNPJ BB/ Ag 7052-1 Cc/ Rendimentos Rendimento poupança / AGOSTO 2 2.399-9 de aplicação (C) 0 Financeira 31/08/2023 31/08/2023 108,00 0,00 Poupança (Municipal) 12.144.521/0003-63 BB/ Ag 7052-1 Cc/ Débito Nota ﬁscal de serviços - NOTA 94 CONQUISTA CONTABIL LTDA CNPJ 48.958.138/0001-24 Assessoria Contábil Jurídica PJ Custos Indiretos 2 2.399-9 eletrônico (D) 90101 01/09/2023 01/09/2023 3.520,00 04/09/2023 04/09/2023 10,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.520,00 10,00 (Municipal) BB/ Ag 7052-1 Cc/ Débito BANCO DO BRASIL SA - 149640 AG 7052-1 CNPJ 00.000.000/6526-95 Extrato/Tarifa Custos Indiretos 2 2.399-9 eletrônico (D) Financeira - Tarifa (Municipal) Holerite - 1º Parcela Décimo 13º SET BB/ Ag 7052-1 Cc/ Débito ALUANDA ROCHA DE SOUZA CPF 366.919.578-57 Recursos Humanos 2 2.399-9 eletrônico (D) 80734 80734 80734 80734 80734 Diretor (folha) 06/09/2023 06/09/2023 2.050,00 06/09/2023 06/09/2023 1.025,00 06/09/2023 06/09/2023 1.310,00 06/09/2023 06/09/2023 1.310,00 06/09/2023 06/09/2023 1.310,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.050,00 1.025,00 1.310,00 1.310,00 1.310,00 (Municipal) Holerite - 1º Parcela Décimo 13º SET BB/ Ag 7052-1 Cc/ Débito ANA CAROLINE DA SILVA ZARAMELL CPF 497.682.688-08 Agente Escolar (folha) Custos Indiretos 2 2.399-9 eletrônico (D) (Municipal) Holerite - 1º Parcela Décimo 13º SET BB/ Ag 7052-1 Cc/ Débito ANA BEATRIZ TAVARES DA SILVA CPF 483.915.518-65 Professor (a) I (folha) Recursos Humanos 2 2.399-9 eletrônico (D) (Municipal) Holerite - 1º Parcela Décimo 13º SET BB/ Ag 7052-1 Cc/ Débito ANDREIA ALVES DE SOUZA CPF 268.249.838-88 Professor (a) I (folha) Recursos Humanos 2 2.399-9 eletrônico (D) (Municipal) Holerite - 1º Parcela Décimo 13º SET BB/ Ag 7052-1 Cc/ Débito DANIELE DE OLIVEIRA SOUZA CPF 344.627.358-11 Professor (a) I (folha) Recursos Humanos 2 2.399-9 eletrônico (D) (Municipal) www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/

Pág. 56 ASSOCIAÇÃO CULTURAL E EDUCACIONAL JARDIM PALMIRA - FILIAL Avenida Monteiro Lobato, 5052 - Cidade Jardim Cumbica - Guarulhos/SP . RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Descontos e Retenções Vínculo Financeiro Lança- mento Documento OFX/Nº Fornecedor/ Despesa/ Receita Pagamento Valor Bruto/ / Depósito Principal Juros e Multa Emissão Líquido Prg./Ação / Nº Doc Extrato Favorecido Holerite - 1º Parcela Décimo 13º SET BB/ Ag 7052-1 Cc/ Débito Emelly Ferreira dos Santos CPF 494.861.468-88 Professor (a) I (folha) Recursos Humanos 2 2.399-9 eletrônico (D) 80734 80734 80734 80734 80734 80734 80734 80734 80734 06/09/2023 06/09/2023 546,00 06/09/2023 06/09/2023 1.310,00 06/09/2023 06/09/2023 1.310,00 06/09/2023 06/09/2023 1.310,00 06/09/2023 06/09/2023 301,00 06/09/2023 06/09/2023 1.310,00 06/09/2023 06/09/2023 1.718,00 06/09/2023 06/09/2023 601,00 06/09/2023 06/09/2023 1.310,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 546,00 (Municipal) Holerite - 1º Parcela Décimo 13º SET BB/ Ag 7052-1 Cc/ Débito EDICARLA MARIA DOS SANTOS PIRES CPF 347.432.328-80 Professor (a) I (folha) Recursos Humanos 2 2.399-9 eletrônico (D) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.310,00 1.310,00 1.310,00 301,00 (Municipal) Holerite - 1º Parcela Décimo 13º SET BB/ Ag 7052-1 Cc/ Débito ERICA FERNANDES VIEIRA CPF 068.596.353-55 Professor (a) I (folha) Recursos Humanos 2 2.399-9 eletrônico (D) (Municipal) Holerite - 1º Parcela Décimo 13º SET BB/ Ag 7052-1 Cc/ Débito Evelyn Regina Moraes Matias CPF 452.542.268-89 Professor (a) I (folha) Recursos Humanos 2 2.399-9 eletrônico (D) (Municipal) Holerite - 1º Parcela Décimo 13º SET BB/ Ag 7052-1 Cc/ Débito IRACEMA FARIAS BASTOS CPF 051.990.925-96 Auxiliar de Cozinha (folha) Recursos Humanos 2 2.399-9 eletrônico (D) (Municipal) Holerite - 1º Parcela Décimo 13º SET BB/ Ag 7052-1 Cc/ Débito JOYCE IRACEMA DA SILVA TEIXEIRA CPF 368.928.728-67 Professor (a) I (folha) Recursos Humanos 2 2.399-9 eletrônico (D) 1.310,00 1.718,00 601,00 (Municipal) Holerite - 1º Parcela Décimo 13º SET BB/ Ag 7052-1 Cc/ Débito KAROLYNA GABRIEL DA CRUS CPF 435.436.358-59 Coordenador Pedagógico (folha) Recursos Humanos 2 2.399-9 eletrônico (D) (Municipal) Holerite - 1º Parcela Décimo 13º SET BB/ Ag 7052-1 Cc/ Débito KEILA C BATISTA SILVA CPF 373.622.318-81 Auxiliar de Limpeza (folha) Recursos Humanos 2 2.399-9 eletrônico (D) (Municipal) Holerite - 1º Parcela Décimo 13º SET BB/ Ag 7052-1 Cc/ Débito KELLY CRISTINA DA SILVA CONCEIÇAO CPF 410.699.188-81 Professor (a) I (folha) Recursos Humanos 2 2.399-9 eletrônico (D) 1.310,00 (Municipal) www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/

Pág. 57 ASSOCIAÇÃO CULTURAL E EDUCACIONAL JARDIM PALMIRA - FILIAL Avenida Monteiro Lobato, 5052 - Cidade Jardim Cumbica - Guarulhos/SP . RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Descontos e Retenções Vínculo Financeiro Lança- mento Documento OFX/Nº Fornecedor/ Despesa/ Receita Pagamento Valor Bruto/ / Depósito Principal Juros e Multa Emissão Líquido Prg./Ação / Nº Doc Extrato Favorecido Holerite - 1º Parcela Décimo 13º SET BB/ Ag 7052-1 Cc/ Débito KLEUMA VIEIRA DOS SANTOS CPF 311.923.628-45 Professor (a) I (folha) Recursos Humanos 2 2.399-9 eletrônico (D) 80734 80734 80734 80734 80734 80734 80734 80734 80734 06/09/2023 06/09/2023 546,00 06/09/2023 06/09/2023 301,00 06/09/2023 06/09/2023 1.310,00 06/09/2023 06/09/2023 1.310,00 06/09/2023 06/09/2023 546,00 06/09/2023 06/09/2023 952,00 06/09/2023 06/09/2023 1.310,00 06/09/2023 06/09/2023 1.579,00 06/09/2023 06/09/2023 546,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 546,00 (Municipal) Holerite - 1º Parcela Décimo 13º SET BB/ Ag 7052-1 Cc/ Débito Leticia Evellin Chagas De Araujo CPF 505.860.558-94 Auxiliar de Cozinha (folha) Recursos Humanos 2 2.399-9 eletrônico (D) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 301,00 (Municipal) Holerite - 1º Parcela Décimo 13º SET BB/ Ag 7052-1 Cc/ Débito LUCINEA ANDRADE ARAUJO CPF 300.788.188-93 Professor (a) I (folha) Recursos Humanos 2 2.399-9 eletrônico (D) 1.310,00 1.310,00 546,00 (Municipal) Holerite - 1º Parcela Décimo 13º SET BB/ Ag 7052-1 Cc/ Débito MARISA CORREA DOURADO CPF 274.371.798-06 Professor (a) I (folha) Recursos Humanos 2 2.399-9 eletrônico (D) (Municipal) Holerite - 1º Parcela Décimo 13º SET BB/ Ag 7052-1 Cc/ Débito MAYARA BORGES PEREIRA GOMES CPF 417.760.688-07 Professor (a) I (folha) Recursos Humanos 2 2.399-9 eletrônico (D) (Municipal) Holerite - 1º Parcela Décimo 13º SET BB/ Ag 7052-1 Cc/ Débito MARIA TEREZINHA DOS ANJOS CPF 185.834.128-04 Cozinheiro(a) (folha) Recursos Humanos 2 2.399-9 eletrônico (D) 952,00 (Municipal) Holerite - 1º Parcela Décimo 13º SET BB/ Ag 7052-1 Cc/ Débito MERI ELEN OLIVEIRA COUTINHO SANTOS CPF 334.171.508-84 Professor (a) I (folha) Recursos Humanos 2 2.399-9 eletrônico (D) 1.310,00 1.579,00 546,00 (Municipal) Holerite - 1º Parcela Décimo 13º SET BB/ Ag 7052-1 Cc/ Débito NANCY MACEDO DE ALMEIDA GOMES CPF 322.196.148-08 Assistente Administrativo (folha) Recursos Humanos 2 2.399-9 eletrônico (D) (Municipal) Holerite - 1º Parcela Décimo 13º SET BB/ Ag 7052-1 Cc/ Débito ROSELI LEITE SANTANA Professor (a) I CPF 413.722.888-48 (folha) Recursos Humanos 2 2.399-9 eletrônico (D) (Municipal) www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/

Pág. 58 ASSOCIAÇÃO CULTURAL E EDUCACIONAL JARDIM PALMIRA - FILIAL Avenida Monteiro Lobato, 5052 - Cidade Jardim Cumbica - Guarulhos/SP . RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Descontos e Retenções Vínculo Financeiro Lança- mento Documento OFX/Nº Fornecedor/ Despesa/ Receita Pagamento Valor Bruto/ / Depósito Principal Juros e Multa Emissão Líquido Prg./Ação / Nº Doc Extrato Favorecido Holerite - 1º Parcela Décimo 13º SET BB/ Ag 7052-1 Cc/ Débito SARA NAYANE ARAUJO RIBEIRO CPF 412.920.608-75 Auxiliar de Cozinha (folha) Recursos Humanos 2 2.399-9 eletrônico (D) 80734 80734 80734 06/09/2023 06/09/2023 721,00 06/09/2023 06/09/2023 874,00 06/09/2023 06/09/2023 1.310,00 0,00 0,00 0,00 0,00 721,00 (Municipal) Holerite - 1º Parcela Décimo 13º SET BB/ Ag 7052-1 Cc/ Débito SIMONE RODRIGUES DA SILVA CPF 281.623.738-96 Professor (a) I (folha) Recursos Humanos 2 2.399-9 eletrônico (D) 0,00 0,00 874,00 (Municipal) Holerite - 1º Parcela Décimo 13º SET BB/ Ag 7052-1 Cc/ Débito SUZANNE LEITE SOUZA XAVIER CPF 377.505.538-00 Professor (a) I (folha) Recursos Humanos 2 2.399-9 eletrônico (D) 1.310,00 (Municipal) Holerite - 1º Parcela Décimo 13º SET BB/ Ag 7052-1 Cc/ Débito VANIA APARECIDA DE LIMA CPF 095.121.298-25 Auxiliar de Limpeza (folha) Recursos Humanos 2 2.399-9 eletrônico (D) 80734 83708 26501 06/09/2023 06/09/2023 421,00 06/09/2023 06/09/2023 94,50 12/09/2023 12/09/2023 4.309,76 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 421,00 94,50 (Municipal) BB/ Ag 7052-1 Cc/ Débito BANCO DO BRASIL SA - AG 7052-1 CNPJ 00.000.000/6526-95 Extrato/Tarifa Custos Indiretos 2 2.399-9 eletrônico (D) Financeira - TARIFA (Municipal) Holerite - PAGAMENTO AGOSTO BB/ Ag 7052-1 Cc/ Débito ALUANDA ROCHA DE SOUZA CPF 366.919.578-57 Recursos Humanos 2 2.399-9 eletrônico (D) Diretor (folha) 4.309,76 (Municipal) 2023 Holerite - PAGAMENTO AGOSTO BB/ Ag 7052-1 Cc/ Débito ANA BEATRIZ TAVARES DA SILVA CPF 483.915.518-65 Professor (a) I (folha) Recursos Humanos 2 2.399-9 eletrônico (D) 26501 26501 26501 12/09/2023 12/09/2023 2.833,27 12/09/2023 12/09/2023 2.091,66 12/09/2023 12/09/2023 2.792,12 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.833,27 2.091,66 2.792,12 (Municipal) 2023 Holerite - PAGAMENTO AGOSTO BB/ Ag 7052-1 Cc/ Débito ANA CAROLINE DA SILVA ZARAMELL CPF 497.682.688-08 Agente Escolar (folha) Recursos Humanos 2 2.399-9 eletrônico (D) (Municipal) 2023 Holerite - PAGAMENTO AGOSTO BB/ Ag 7052-1 Cc/ Débito ANDREIA ALVES DE SOUZA CPF 268.249.838-88 Professor (a) I (folha) Recursos Humanos 2 2.399-9 eletrônico (D) (Municipal) 2023 www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/

Pág. 59 ASSOCIAÇÃO CULTURAL E EDUCACIONAL JARDIM PALMIRA - FILIAL Avenida Monteiro Lobato, 5052 - Cidade Jardim Cumbica - Guarulhos/SP . RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Descontos e Retenções Vínculo Financeiro Lança- mento Documento OFX/Nº Fornecedor/ Despesa/ Receita Pagamento Valor Bruto/ / Depósito Principal Juros e Multa Emissão Líquido Prg./Ação / Nº Doc Extrato Favorecido Holerite - PAGAMENTO AGOSTO BB/ Ag 7052-1 Cc/ Débito DANIELE DE OLIVEIRA SOUZA CPF 344.627.358-11 Professor (a) I (folha) Recursos Humanos 2 2.399-9 eletrônico (D) 26501 26501 26501 26501 26501 26501 26501 26501 26501 12/09/2023 12/09/2023 2.875,27 12/09/2023 12/09/2023 2.875,27 12/09/2023 12/09/2023 2.402,00 12/09/2023 12/09/2023 2.888,06 12/09/2023 12/09/2023 2.894,45 12/09/2023 12/09/2023 1.305,00 12/09/2023 12/09/2023 2.833,70 12/09/2023 12/09/2023 3.674,61 12/09/2023 12/09/2023 1.457,71 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.875,27 (Municipal) 2023 Holerite - PAGAMENTO AGOSTO BB/ Ag 7052-1 Cc/ Débito EDICARLA MARIA DOS SANTOS PIRES CPF 347.432.328-80 Professor (a) I (folha) Recursos Humanos 2 2.399-9 eletrônico (D) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.875,27 2.402,00 2.888,06 2.894,45 1.305,00 2.833,70 3.674,61 1.457,71 (Municipal) 2023 Holerite - PAGAMENTO AGOSTO BB/ Ag 7052-1 Cc/ Débito Emelly Ferreira dos Santos CPF 494.861.468-88 Professor (a) I (folha) Recursos Humanos 2 2.399-9 eletrônico (D) (Municipal) 2023 Holerite - PAGAMENTO AGOSTO BB/ Ag 7052-1 Cc/ Débito ERICA FERNANDES VIEIRA CPF 068.596.353-55 Professor (a) I (folha) Recursos Humanos 2 2.399-9 eletrônico (D) (Municipal) 2023 Holerite - PAGAMENTO AGOSTO BB/ Ag 7052-1 Cc/ Débito Evelyn Regina Moraes Matias CPF 452.542.268-89 Professor (a) I (folha) Recursos Humanos 2 2.399-9 eletrônico (D) (Municipal) 2023 Holerite - PAGAMENTO AGOSTO BB/ Ag 7052-1 Cc/ Débito IRACEMA FARIAS BASTOS CPF 051.990.925-96 Auxiliar de Cozinha (folha) Recursos Humanos 2 2.399-9 eletrônico (D) (Municipal) 2023 Holerite - PAGAMENTO AGOSTO BB/ Ag 7052-1 Cc/ Débito JOYCE IRACEMA DA SILVA TEIXEIRA CPF 368.928.728-67 Professor (a) I (folha) Recursos Humanos 2 2.399-9 eletrônico (D) (Municipal) 2023 Holerite - PAGAMENTO AGOSTO BB/ Ag 7052-1 Cc/ Débito KAROLYNA GABRIEL DA CRUS CPF 435.436.358-59 Coordenador Pedagógico (folha) Recursos Humanos 2 2.399-9 eletrônico (D) (Municipal) 2023 Holerite - PAGAMENTO AGOSTO BB/ Ag 7052-1 Cc/ Débito KEILA C BATISTA SILVA CPF 373.622.318-81 Auxiliar de Limpeza (folha) Recursos Humanos 2 2.399-9 eletrônico (D) (Municipal) 2023 www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/

Pág. 60 ASSOCIAÇÃO CULTURAL E EDUCACIONAL JARDIM PALMIRA - FILIAL Avenida Monteiro Lobato, 5052 - Cidade Jardim Cumbica - Guarulhos/SP . RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Descontos e Retenções Vínculo Financeiro Lança- mento Documento OFX/Nº Fornecedor/ Despesa/ Receita Pagamento Valor Bruto/ / Depósito Principal Juros e Multa Emissão Líquido Prg./Ação / Nº Doc Extrato Favorecido Holerite - PAGAMENTO AGOSTO BB/ Ag 7052-1 Cc/ Débito KELLY CRISTINA DA SILVA CONCEIÇAO CPF 410.699.188-81 Professor (a) I (folha) Recursos Humanos 2 2.399-9 eletrônico (D) 26501 26501 26501 26501 26501 26501 26501 26501 26501 12/09/2023 12/09/2023 2.884,86 12/09/2023 12/09/2023 2.402,00 12/09/2023 12/09/2023 1.331,00 12/09/2023 12/09/2023 2.809,86 12/09/2023 12/09/2023 2.099,38 12/09/2023 12/09/2023 2.878,46 12/09/2023 12/09/2023 1.292,00 12/09/2023 12/09/2023 2.878,46 12/09/2023 12/09/2023 3.311,18 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.884,86 (Municipal) 2023 Holerite - PAGAMENTO AGOSTO BB/ Ag 7052-1 Cc/ Débito KLEUMA VIEIRA DOS SANTOS CPF 311.923.628-45 Professor (a) I (folha) Recursos Humanos 2 2.399-9 eletrônico (D) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.402,00 1.331,00 2.809,86 2.099,38 2.878,46 1.292,00 2.878,46 3.311,18 (Municipal) 2023 Holerite - PAGAMENTO AGOSTO BB/ Ag 7052-1 Cc/ Débito Leticia Evellin Chagas De Araujo CPF 505.860.558-94 Auxiliar de Cozinha (folha) Recursos Humanos 2 2.399-9 eletrônico (D) (Municipal) 2023 Holerite - PAGAMENTO AGOSTO BB/ Ag 7052-1 Cc/ Débito LUCINEA ANDRADE ARAUJO CPF 300.788.188-93 Professor (a) I (folha) Recursos Humanos 2 2.399-9 eletrônico (D) (Municipal) 2023 Holerite - PAGAMENTO AGOSTO BB/ Ag 7052-1 Cc/ Débito MARIA TEREZINHA DOS ANJOS CPF 185.834.128-04 Cozinheiro(a) (folha) Recursos Humanos 2 2.399-9 eletrônico (D) (Municipal) 2023 Holerite - PAGAMENTO AGOSTO BB/ Ag 7052-1 Cc/ Débito MARISA CORREA DOURADO CPF 274.371.798-06 Professor (a) I (folha) Recursos Humanos 2 2.399-9 eletrônico (D) (Municipal) 2023 Holerite - PAGAMENTO AGOSTO BB/ Ag 7052-1 Cc/ Débito MAYARA BORGES PEREIRA GOMES CPF 417.760.688-07 Professor (a) I (folha) Recursos Humanos 2 2.399-9 eletrônico (D) (Municipal) 2023 Holerite - PAGAMENTO AGOSTO BB/ Ag 7052-1 Cc/ Débito MERI ELEN OLIVEIRA COUTINHO SANTOS CPF 334.171.508-84 Professor (a) I (folha) Recursos Humanos 2 2.399-9 eletrônico (D) (Municipal) 2023 Holerite - PAGAMENTO AGOSTO BB/ Ag 7052-1 Cc/ Débito NANCY MACEDO DE ALMEIDA GOMES CPF 322.196.148-08 Assistente Administrativo (folha) Recursos Humanos 2 2.399-9 eletrônico (D) (Municipal) 2023 www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/

Pág. 61 ASSOCIAÇÃO CULTURAL E EDUCACIONAL JARDIM PALMIRA - FILIAL Avenida Monteiro Lobato, 5052 - Cidade Jardim Cumbica - Guarulhos/SP . RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Descontos e Retenções Vínculo Financeiro Lança- mento Documento OFX/Nº Fornecedor/ Despesa/ Receita Pagamento Valor Bruto/ / Depósito Principal Juros e Multa Emissão Líquido Prg./Ação / Nº Doc Extrato Favorecido Holerite - PAGAMENTO AGOSTO BB/ Ag 7052-1 Cc/ Débito ROSELI LEITE SANTANA Professor (a) I Recursos Humanos 22.399-9 eletrônico (D) 26501 26501 26501 12/09/2023 12/09/2023 1.212,00 12/09/2023 12/09/2023 1.461,42 12/09/2023 12/09/2023 2.402,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.212,00 CPF 413.722.888-48 (folha) (Municipal) 2023 Holerite - PAGAMENTO AGOSTO BB/ Ag 7052-1 Cc/ Débito SARA NAYANE ARAUJO RIBEIRO CPF 412.920.608-75 Auxiliar de Cozinha (folha) Recursos Humanos 22.399-9 eletrônico (D) 0,00 0,00 1.461,42 2.402,00 (Municipal) 2023 Holerite - PAGAMENTO AGOSTO BB/ Ag 7052-1 Cc/ Débito SIMONE RODRIGUES DA SILVA CPF 281.623.738-96 Professor (a) I (folha) Recursos Humanos 22.399-9 eletrônico (D) (Municipal) 2023 BB/ Ag 7052-1 Cc/ Débito Holerite - AGOSTO 2023 SUZANNE LEITE SOUZA XAVIER CPF 377.505.538-00 Professor (a) I (folha) Recursos Humanos 2 2.399-9 eletrônico (D) 26501 26501 12/09/2023 12/09/2023 2.878,46 12/09/2023 12/09/2023 1.245,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.878,46 1.245,00 (Municipal) BB/ Ag 7052-1 Cc/ Débito Holerite - AGOSTO 2023 VANIA APARECIDA DE LIMA CPF 095.121.298-25 Auxiliar de Limpeza (folha) Recursos Humanos 2 2.399-9 eletrônico (D) (Municipal) Exames BB/ Ag 7052-1 Cc/ Débito Nota ﬁscal de serviços - 1095 BANTINI SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA CNPJ 29.458.610/0001-15 Admissional, Demissional ou Ocupacional Recursos Humanos 2 2.399-9 eletrônico (D) 91203 91204 91205 12/09/2023 12/09/2023 388,00 12/09/2023 12/09/2023 474,88 12/09/2023 12/09/2023 399,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 388,00 474,88 399,00 (Municipal) BB/ Ag 7052-1 Cc/ Débito RIZZOGAS COMERCIO DE GAS LTDA CNPJ 44.446.910/0012-20 Nota Fiscal - Custos Indiretos 2 2.399-9 eletrônico (D) Gás (GLP) 5119 (Municipal) PROAGIR CLUBE DE BENEFICIOS SOCIAIS CNPJ BB/ Ag 7052-1 Cc/ Débito Convênios de Saúde (consignado) Boleto - Setembro Custos Indiretos 2 2.399-9 eletrônico (D) (Municipal) 34.002.229/0001-87 PROAGIR CLUBE DE BENEFICIOS SOCIAIS CNPJ BB/ Ag 7052-1 Cc/ Pagto RP Convênios de Saúde (consignado) Boleto - Juros/ Proagir Custos Indiretos 2 2.399-9 depositado (D) 91205 26502 12/09/2023 12/09/2023 8,24 0,00 0,00 0,00 0,00 8,24 (Municipal) 34.002.229/0001-87 BB/ Ag 7052-1 Cc/ Débito Leticia Evellin Chagas De Rescisão Araujo CPF 505.860.558-94 Rescisão - Leticia Evellin Custos Indiretos 2 2.399-9 eletrônico (D) Contratual - TRCT 12/09/2023 12/09/2023 326,38 (folha) 326,38 (Municipal) www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/

Pág. 62 ASSOCIAÇÃO CULTURAL E EDUCACIONAL JARDIM PALMIRA - FILIAL Avenida Monteiro Lobato, 5052 - Cidade Jardim Cumbica - Guarulhos/SP . RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Descontos e Retenções Vínculo Financeiro Lança- mento Documento OFX/Nº Fornecedor/ Despesa/ Receita Pagamento Valor Bruto/ / Depósito Principal Juros e Multa Emissão Líquido Prg./Ação / Nº Doc Extrato Favorecido Rescisão - Rescisão Maria Luisa Macedo BB/ Ag 7052-1 Cc/ Débito MARIA LUISA MACEDO GARCIA DA SILVA CPF 530.767.938-61 Rescisão Custos Indiretos 2 2.399-9 eletrônico (D) 26502 26502 Contratual - TRCT 12/09/2023 12/09/2023 2.238,76 (folha) 0,00 0,00 2.238,76 (Municipal) BB/ Ag 7052-1 Cc/ Débito Rescisão - Kleuma Vieira KLEUMA VIEIRA DOS SANTOS CPF 311.923.628-45 Rescisão Custos Indiretos 2 2.399-9 eletrônico (D) Contratual - TRCT 12/09/2023 12/09/2023 593,11 (folha) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 593,11 94,50 10,50 (Municipal) BB/ Ag 7052-1 Cc/ Débito BANCO DO BRASIL SA - 144659 AG 7052-1 CNPJ 00.000.000/6526-95 Extrato/Tarifa Custos Indiretos 2 2.399-9 eletrônico (D) Financeira Financeira 12/09/2023 12/09/2023 94,50 12/09/2023 12/09/2023 10,50 - TARIFA (Municipal) BB/ Ag 7052-1 Cc/ Débito BANCO DO BRASIL SA - 144660 AG 7052-1 CNPJ 00.000.000/6526-95 Extrato/Tarifa - TARIFA Custos Indiretos 2 2.399-9 eletrônico (D) (Municipal) TANIA DE OLIVEIRA L. NOVO ADMINISTRACAO Locação de CNPJ BB/ Ag 7052-1 Cc/ Débito Recibo - Aluguel 09/ 2023 2 2.399-9 eletrônico (D) 91206 91207 12/09/2023 12/09/2023 12.108,22 12/09/2023 12/09/2023 5.295,82 0,00 0,00 0,00 0,00 12.108,22 Locação Recursos Imóveis PJ (Municipal) 17.144.666/0001-16 BB/ Ag 7052-1 Cc/ Débito Guia Fgts - FGTS 08/2023 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS CNPJ 00.360.305/0001-04 FGTS - Fundo de Garantia 2 2.399-9 eletrônico (D) 5.295,82 Humanos (Municipal) VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A CNPJ BB/ Ag 7052-1 Cc/ Débito Nota ﬁscal de serviços - 54739598 Vale Alimentação (empregados) Recursos Humanos 2 2.399-9 eletrônico (D) 91208 91209 12/09/2023 12/09/2023 3.465,00 0,00 0,00 3.465,00 (Municipal) 02.535.864/0001-33 BB/ Ag 7052-1 Cc/ Pagto RP Boleto - Sindicato SINDBENEFICENTE CNPJ Contribuição 12.403.462/0001-39 Custos Indiretos 2 2.399-9 depositado (D) 12/09/2023 12/09/2023 500,00 12/09/2023 12/09/2023 201.183,57 12/09/2023 12/09/2023 296,63 12/09/2023 12/09/2023 13.847,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 500,00 Sindical (Municipal) BB/ Ag 7052-1 Cc/ - 3º Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50 Custos Indiretos 2 2.399-9 Repasse (C) QUADRIMEST 32651 RE 201.183,57 296,63 (Municipal) BB/ Ag 7052-1 Cc/ Pagto RP Guia Fgts - FGTS 08/2023 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS CNPJ 00.360.305/0001-04 FGTS - Fundo de Garantia Recursos Humanos 2 2.399-9 depositado (D) 91207 32683 (Municipal) BB/ Ag 7052-1 Cc/ Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50 - Bens Permanente Creches 22.399-9 Repasse (C) 13.847,20 Permanentes (Municipal) www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/

Pág. 63 ASSOCIAÇÃO CULTURAL E EDUCACIONAL JARDIM PALMIRA - FILIAL Avenida Monteiro Lobato, 5052 - Cidade Jardim Cumbica - Guarulhos/SP . RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Descontos e Retenções Vínculo Financeiro Lança- mento Documento OFX/Nº Fornecedor/ Despesa/ Receita Pagamento Valor Bruto/ / Depósito Principal Juros e Multa Emissão Líquido Prg./Ação / Nº Doc Extrato Favorecido Débito TED/DOC Devolvido (D) TANIA DE OLIVEIRA L. NOVO ADMINISTRACAO CNPJ BB/ Ag 7052-1 Cc/ Recibo - Setembro 22.399-9 91201 12/09/2023 12/09/2023 12.108,22 12/09/2023 12/09/2023 12.108,22 0,00 0,00 0,00 12.108,22 (Municipal) 17.144.666/0001-16 Crédito TED/DOC Devolvido e Recibo - Ressarcimen Setembro tos Indevidos TANIA DE OLIVEIRA L. NOVO ADMINISTRACAO CNPJ BB/ Ag 7052-1 Cc/ 22.399-9 312079 0,00 12.108,22 Locação (Municipal) 17.144.666/0001-16 (C) WIN-ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA CNPJ BB/ Ag 7052-1 Cc/ Débito Nota ﬁscal de serviços - 377030 Convênio Odontológico ((consignado) Custos Indiretos 2 2.399-9 eletrônico (D) 91202 91301 12/09/2023 12/09/2023 395,18 13/09/2023 13/09/2023 15.460,20 0,00 0,00 0,00 0,00 395,18 (Municipal) 19.112.659/0001-68 THERMO FORRO SOLUCOES CONSTRUTIVAS LTDA CNPJ BB/ Ag 7052-1 Cc/ Débito Nota ﬁscal de serviços - 33 Manutenção da Unidade Escolar PJ Custos Indiretos 2 2.399-9 eletrônico (D) 15.460,20 (Municipal) 40.022.809/0001-39 BB/ Ag 7052-1 Cc/ Débito EDNA DE OLIVEIRA 10384434827 CNPJ 44.875.902/0001-47 Materiais Nota Fiscal - Custos Indiretos 2 2.399-9 eletrônico (D) 91302 91303 pedagógicos/brinq 13/09/2023 13/09/2023 8.112,70 uedos 0,00 0,00 0,00 0,00 8.112,70 7.895,50 52 (Municipal) BB/ Ag 7052-1 Cc/ Débito PAPER POINT UTILIDADES LTDA CNPJ 41.227.964/0001-54 Nota Fiscal - 514 Custos Indiretos 2 2.399-9 eletrônico (D) Higiene e Limpeza 13/09/2023 13/09/2023 7.895,50 (Municipal) GUARUPASS - ASSOCIACAO DAS CONCESSIONARIAS DE TRANSPORTE URBANO DE PASSAGEIROS DE GUARULHOS E REGIAO CNPJ BB/ Ag 7052-1 Cc/ Débito Boleto - SETEMBRO Auxilio/Vale Transporte Recursos Humanos 2 2.399-9 eletrônico (D) 91304 13/09/2023 13/09/2023 766,32 13/09/2023 13/09/2023 11,50 0,00 0,00 0,00 0,00 766,32 11,50 (Municipal) 74.504.937/0001-30 BB/ Ag 7052-1 Cc/ Débito BANCO DO BRASIL SA - 174144 AG 7052-1 CNPJ 00.000.000/6526-95 Extrato/Tarifa Custos Indiretos 2 2.399-9 eletrônico (D) Financeira - Tarifa (Municipal) www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/

Pág. 64 ASSOCIAÇÃO CULTURAL E EDUCACIONAL JARDIM PALMIRA - FILIAL Avenida Monteiro Lobato, 5052 - Cidade Jardim Cumbica - Guarulhos/SP . RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Descontos e Retenções Vínculo Financeiro Lança- mento Documento OFX/Nº Fornecedor/ Despesa/ Receita Pagamento Valor Bruto/ / Depósito Principal Juros e Multa Emissão Líquido Prg./Ação / Nº Doc Extrato Favorecido BB/ Ag 7052-1 Cc/ Débito BANCO DO BRASIL SA - 169897 AG 7052-1 CNPJ 00.000.000/6526-95 Extrato/Tarifa Custos Indiretos 2 2.399-9 eletrônico (D) Financeira Financeira 13/09/2023 13/09/2023 10,00 14/09/2023 14/09/2023 20,00 14/09/2023 14/09/2023 24.513,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10,00 - Tarifa (Municipal) BB/ Ag 7052-1 Cc/ Débito BANCO DO BRASIL SA - 146873 AG 7052-1 CNPJ 00.000.000/6526-95 Extrato/Tarifa - Tarifa Custos Indiretos 2 2.399-9 eletrônico (D) 0,00 0,00 0,00 0,00 20,00 (Municipal) BB/ Ag 7052-1 Cc/ Débito Instituto Nacional do Seguro Social CNPJ 16.727.230/0001-97 Guia Inss - 08/2023 INSS INSS Patronal e Empregados Recursos Humanos 2 2.399-9 eletrônico (D) 91401 91501 91502 24.513,80 12.450,00 3.650,00 (Municipal) BB/ Ag 7052-1 Cc/ Débito EDNA DE OLIVEIRA 10384434827 CNPJ 44.875.902/0001-47 Materiais Nota Fiscal - Custos Indiretos 2 2.399-9 eletrônico (D) pedagógicos/brinq 15/09/2023 15/09/2023 12.450,00 uedos 65 (Municipal) BB/ Ag 7052-1 Cc/ Débito IVO GOMES DOS SANTOS CNPJ 13.737.025/0001-14 Nota ﬁscal de serviços - 10 Manutenção da Unidade Escolar PJ Custos Indiretos 2 2.399-9 eletrônico (D) 15/09/2023 15/09/2023 3.650,00 15/09/2023 15/09/2023 350,00 (Municipal) MATEUS FERREIRA PEDRO 32665935880 CNPJ BB/ Ag 7052-1 Cc/ Débito Nota ﬁscal de serviços - 2 Professor de Música PJ Custos Indiretos 2 2.399-9 eletrônico (D) 91503 91504 0,00 0,00 350,00 (Municipal) 25.082.731/0001-54 BB/ Ag 7052-1 Cc/ Débito Nota ﬁscal de serviços - 282 CELSO MENEZES DOS SANTOS CPF 123.178.158-08 Custos Indiretos 2 2.399-9 eletrônico (D) Programador(a) PF 15/09/2023 15/09/2023 1.100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.100,00 10,00 (Municipal) BB/ Ag 7052-1 Cc/ Débito BANCO DO BRASIL SA - 239179 AG 7052-1 CNPJ 00.000.000/6526-95 Extrato/Tarifa Custos Indiretos 2 2.399-9 eletrônico (D) Financeira Financeira 15/09/2023 15/09/2023 10,00 18/09/2023 18/09/2023 33,46 19/09/2023 19/09/2023 350,00 21/09/2023 21/09/2023 724,77 - TARIFA (Municipal) BB/ Ag 7052-1 Cc/ Débito BANCO DO BRASIL SA - 716458 AG 7052-1 CNPJ 00.000.000/6526-95 Extrato/Tarifa - TARIFA Custos Indiretos 2 2.399-9 eletrônico (D) 33,46 (Municipal) BB/ Ag 7052-1 Cc/ Pagto RP Boleto - BOLETO BANTINI BANTINI SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA CNPJ 29.458.610/0001-15 Dedetização e Controle de Pragas Custos Indiretos 2 2.399-9 depositado (D) 91901 92101 350,00 724,77 (Municipal) BB/ Ag 7052-1 Cc/ Débito Boleto - BOLETO IMPOSTO 09 Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50 Imposto Predial e Territorial Urbano 2 2.399-9 eletrônico (D) Locação (Municipal) www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/

Pág. 65 ASSOCIAÇÃO CULTURAL E EDUCACIONAL JARDIM PALMIRA - FILIAL Avenida Monteiro Lobato, 5052 - Cidade Jardim Cumbica - Guarulhos/SP . RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Descontos e Retenções Vínculo Financeiro Lança- mento Documento OFX/Nº Fornecedor/ Despesa/ Receita Pagamento Valor Bruto/ / Depósito Principal Juros e Multa Emissão Líquido Prg./Ação / Nº Doc Extrato Favorecido BB/ Ag 7052-1 Cc/ Débito Rescisão - Edinalva Da 34619 Silva EDINALVA DA SILVA SANTOS ALMEIDA CPF 310.178.738-60 Rescisão Custos Indiretos 2 2.399-9 eletrônico (D) Contratual - TRCT 21/09/2023 21/09/2023 1.651,48 (folha) 0,00 0,00 0,00 1.651,48 (Municipal) BB/ Ag 7052-1 Cc/ Débito Rescisão - Roseli Leite Santana Rescisão ROSELI LEITE SANTANA CPF 413.722.888-48 Custos Indiretos 2 2.399-9 eletrônico (D) 34619 92102 92103 Contratual - TRCT 21/09/2023 21/09/2023 298,13 (folha) 0,00 0,00 298,13 391,86 (Municipal) EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. CNPJ BB/ Ag 7052-1 Cc/ Débito Fatura - EDP Custos Indiretos 2 2.399-9 eletrônico (D) Energia Elétrica 21/09/2023 21/09/2023 391,86 0,00 09/2023 (Municipal) 02.302.100/0001-06 BB/ Ag 7052-1 Cc/ Débito Fatura - AGOSTO CLARO S.A. CNPJ 40.432.544/0001-47 Custos Indiretos 2 2.399-9 eletrônico (D) Telefone e Internet 21/09/2023 21/09/2023 289,38 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 289,38 7,00 (Municipal) BB/ Ag 7052-1 Cc/ Débito BANCO DO BRASIL SA - 264326 AG 7052-1 CNPJ 00.000.000/6526-95 Extrato/Tarifa Custos Indiretos 2 2.399-9 eletrônico (D) Financeira Mobiliários Financeira 21/09/2023 21/09/2023 7,00 28/09/2023 28/09/2023 9.550,00 29/09/2023 29/09/2023 10,00 - TARIFA (Municipal) BB/ Ag 7052-1 Cc/ Débito EDNA DE OLIVEIRA 10384434827 CNPJ 44.875.902/0001-47 Nota Fiscal - Permanente Creches 2 2.399-9 eletrônico (D) 92801 9.550,00 10,00 60 (Municipal) BB/ Ag 7052-1 Cc/ Débito BANCO DO BRASIL SA - 173084 AG 7052-1 CNPJ 00.000.000/6526-95 Extrato/Tarifa Custos Indiretos 2 2.399-9 eletrônico (D) - TARIFA (Municipal) Extrato - Associação Cultural e Educacional Jardim Palmira CNPJ BB/ Ag 7052-1 Cc/ Rendimentos Rendimento poupança / Setembro 22.399-9 de aplicação (C) 0 Financeira Financeira 30/09/2023 30/09/2023 10,05 30/09/2023 30/09/2023 66,58 03/10/2023 03/10/2023 370,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10,05 66,58 370,50 Poupança (Municipal) 12.144.521/0003-63 Extrato - Associação Cultural e Educacional Jardim Palmira CNPJ BB/ Ag 7052-1 Cc/ Rendimentos investimento 2 2.399-9 de aplicação (C) - 0 (Municipal) Setembro/20 12.144.521/0003-63 23 PROAGIR CLUBE DE BENEFICIOS SOCIAIS CNPJ BB/ Ag 7052-1 Cc/ Débito Boleto - Boleto Proagir Convênios de Saúde (consignado) Custos Indiretos 22.399-9 eletrônico (D) 100302 (Municipal) 34.002.229/0001-87 www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/

Pág. 66 ASSOCIAÇÃO CULTURAL E EDUCACIONAL JARDIM PALMIRA - FILIAL Avenida Monteiro Lobato, 5052 - Cidade Jardim Cumbica - Guarulhos/SP . RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Descontos e Retenções Vínculo Financeiro Lança- mento Documento OFX/Nº Fornecedor/ Despesa/ Receita Pagamento Valor Bruto/ / Depósito Principal Juros e Multa Emissão Líquido Prg./Ação / Nº Doc Extrato Favorecido BB/ Ag 7052-1 Cc/ Débito RIZZOGAS COMERCIO 100303 DE GAS LTDA CNPJ 44.446.910/0012-20 Nota Fiscal - Nota 5735 Custos Indiretos 2 2.399-9 eletrônico (D) Gás (GLP) 03/10/2023 03/10/2023 464,05 03/10/2023 03/10/2023 7.048,08 03/10/2023 03/10/2023 3.520,00 0,00 0,00 0,00 0,00 464,05 (Municipal) BB/ Ag 7052-1 Cc/ Débito CAIXA ECONOMICA 100304 FEDERAL - FGTS CNPJ 00.360.305/0001-04 Guia Fgts - SETEMBRO FGTS - Fundo de Garantia Recursos Humanos 2 2.399-9 eletrônico (D) 0,00 0,00 7.048,08 3.520,00 (Municipal) BB/ Ag 7052-1 Cc/ Débito Nota ﬁscal de serviços - Nota 105 CONQUISTA CONTABIL 100305 LTDA CNPJ Assessoria Contábil Jurídica PJ Custos Indiretos 2 2.399-9 eletrônico (D) (Municipal) 48.958.138/0001-24 Débito TED/DOC Devolvido (D) Aviso Débito - pix rejeitado BB/ Ag 7052-1 Cc/ CONQUISTA CONTABIL 100301 LTDA CNPJ 22.399-9 03/10/2023 03/10/2023 3.520,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.520,00 3.520,00 (Municipal) 48.958.138/0001-24 contabilidade Crédito TED/DOC Devolvido e Ressarcimen tos Indevidos (C) Associação Cultural e Educacional Jardim Palmira CNPJ BB/ Ag 7052-1 Cc/ Aviso Crédito - pix devolvido 22.399-9 210275 03/10/2023 03/10/2023 3.520,00 04/10/2023 04/10/2023 10,00 (Municipal) 12.144.521/0003-63 BB/ Ag 7052-1 Cc/ Débito BANCO DO BRASIL SA - 125184 AG 7052-1 CNPJ 00.000.000/6526-95 Extrato/Tarifa 22.399-9 eletrônico (D) Financeira 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10,00 - Tarifa (Municipal) BB/ Ag 7052-1 Cc/ Débito PAPER POINT 100501 UTILIDADES LTDA CNPJ 41.227.964/0001-54 Nota Fiscal - Nota 526 Custos Indiretos 22.399-9 eletrônico (D) Higiene e Limpeza 05/10/2023 05/10/2023 6.350,78 05/10/2023 05/10/2023 145.794,77 6.350,78 145.794,77 (Municipal) BB/ Ag 7052-1 Cc/ Prefeitura de Guarulhos 113826 CNPJ Custos Indiretos 22.399-9 Repasse (C) - outubro Holerite - (Municipal) 46.319.000/0001-50 BB/ Ag 7052-1 Cc/ Débito ALUANDA ROCHA DE Pagamento Setembro Recursos Humanos 22.399-9 eletrônico (D) 79623 79623 SOUZA CPF 366.919.578-57 Diretor (folha) 06/10/2023 06/10/2023 3.534,00 06/10/2023 06/10/2023 2.402,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.534,00 2.402,00 (Municipal) 2023 Holerite - Pagamento Setembro BB/ Ag 7052-1 Cc/ Débito ANA BEATRIZ TAVARES DA SILVA CPF Professor (a) I (folha) Recursos Humanos 22.399-9 eletrônico (D) (Municipal) 483.915.518-65 2023 www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/

Pág. 67 ASSOCIAÇÃO CULTURAL E EDUCACIONAL JARDIM PALMIRA - FILIAL Avenida Monteiro Lobato, 5052 - Cidade Jardim Cumbica - Guarulhos/SP . RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Descontos e Retenções Vínculo Financeiro Lança- mento Documento OFX/Nº Fornecedor/ Despesa/ Receita Pagamento Valor Bruto/ / Depósito Principal Juros e Multa Emissão Líquido Prg./Ação / Nº Doc Extrato Favorecido BB/ Ag 7052-1 Cc/ Débito Holerite - Pagamento Setembro ANA CAROLINE DA SILVA ZARAMELL CPF 497.682.688-08 Agente Escolar (folha) Recursos Humanos 2 2.399-9 eletrônico (D) 79623 79623 06/10/2023 06/10/2023 1.885,00 06/10/2023 06/10/2023 2.402,00 0,00 0,00 0,00 1.885,00 (Municipal) Holerite - Pagamento Setembro BB/ Ag 7052-1 Cc/ Débito ANDREIA ALVES DE SOUZA CPF 268.249.838-88 Professor (a) I (folha) Recursos Humanos 2 2.399-9 eletrônico (D) 0,00 0,00 0,00 0,00 2.402,00 2.402,00 2.402,00 2.402,00 (Municipal) 2023 Holerite - Pagamento Setembro BB/ Ag 7052-1 Cc/ Débito DANIELE DE OLIVEIRA SOUZA CPF 344.627.358-11 Professor (a) I (folha) Recursos Humanos 2 2.399-9 eletrônico (D) 79623 79623 79623 06/10/2023 06/10/2023 2.402,00 06/10/2023 06/10/2023 2.402,00 06/10/2023 06/10/2023 2.402,00 0,00 0,00 0,00 (Municipal) 2023 Holerite - Pagamento Setembro BB/ Ag 7052-1 Cc/ Débito EDICARLA MARIA DOS SANTOS PIRES CPF 347.432.328-80 Professor (a) I (folha) Recursos Humanos 2 2.399-9 eletrônico (D) (Municipal) 2023 Holerite - Pagamento Setembro BB/ Ag 7052-1 Cc/ Débito Emelly Ferreira dos Santos CPF 494.861.468-88 Professor (a) I (folha) Recursos Humanos 2 2.399-9 eletrônico (D) (Municipal) 2023 Holerite - Pagamento Setembro BB/ Ag 7052-1 Cc/ Débito ERICA FERNANDES VIEIRA CPF 068.596.353-55 Professor (a) I (folha) Recursos Humanos 2 2.399-9 eletrônico (D) 79623 79623 79623 06/10/2023 06/10/2023 2.402,00 06/10/2023 06/10/2023 2.402,00 06/10/2023 06/10/2023 592,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.402,00 2.402,00 592,00 (Municipal) 2023 BB/ Ag 7052-1 Cc/ Débito Holerite - Pagamento Setembro Evelyn Regina Moraes Matias CPF 452.542.268-89 Professor (a) I (folha) Recursos Humanos 2 2.399-9 eletrônico (D) (Municipal) Holerite - Pagamento Setembro BB/ Ag 7052-1 Cc/ Débito Flávia da Silva Costa CPF Auxiliar de 371.820.438-07 Recursos Humanos 2 2.399-9 eletrônico (D) Limpeza (folha) (Municipal) 2023 Holerite - Pagamento Setembro BB/ Ag 7052-1 Cc/ Débito IRACEMA FARIAS BASTOS CPF 051.990.925-96 Auxiliar de Cozinha (folha) Recursos Humanos 22.399-9 eletrônico (D) 79623 06/10/2023 06/10/2023 1.275,00 0,00 0,00 1.275,00 (Municipal) 2023 www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/

Pág. 68 ASSOCIAÇÃO CULTURAL E EDUCACIONAL JARDIM PALMIRA - FILIAL Avenida Monteiro Lobato, 5052 - Cidade Jardim Cumbica - Guarulhos/SP . RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Descontos e Retenções Vínculo Financeiro Lança- mento Documento OFX/Nº Fornecedor/ Despesa/ Receita Pagamento Valor Bruto/ / Depósito Principal Juros e Multa Emissão Líquido Prg./Ação / Nº Doc Extrato Favorecido Holerite - Pagamento Setembro BB/ Ag 7052-1 Cc/ Débito JOYCE IRACEMA DA SILVA TEIXEIRA CPF 368.928.728-67 Professor (a) I (folha) Recursos Humanos 2 2.399-9 eletrônico (D) 79623 79623 79623 79623 79623 79623 79623 79623 79623 06/10/2023 06/10/2023 2.401,00 06/10/2023 06/10/2023 3.054,00 06/10/2023 06/10/2023 1.244,00 06/10/2023 06/10/2023 2.402,00 06/10/2023 06/10/2023 1.050,00 06/10/2023 06/10/2023 2.271,00 06/10/2023 06/10/2023 1.751,00 06/10/2023 06/10/2023 2.402,00 06/10/2023 06/10/2023 2.401,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.401,00 (Municipal) 2023 Holerite - Pagamento Setembro BB/ Ag 7052-1 Cc/ Débito KAROLYNA GABRIEL DA CRUS CPF 435.436.358-59 Coordenador Pedagógico (folha) Recursos Humanos 2 2.399-9 eletrônico (D) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.054,00 1.244,00 2.402,00 1.050,00 2.271,00 1.751,00 2.402,00 2.401,00 (Municipal) 2023 Holerite - Pagamento Setembro BB/ Ag 7052-1 Cc/ Débito KEILA C BATISTA SILVA CPF 373.622.318-81 Auxiliar de Limpeza (folha) Recursos Humanos 2 2.399-9 eletrônico (D) (Municipal) 2023 Holerite - Pagamento Setembro BB/ Ag 7052-1 Cc/ Débito KELLY CRISTINA DA SILVA CONCEIÇAO CPF 410.699.188-81 Professor (a) I (folha) Recursos Humanos 2 2.399-9 eletrônico (D) (Municipal) 2023 Holerite - Pagamento Setembro BB/ Ag 7052-1 Cc/ Débito KELLY CRISTINA PAULO Professor (a) I CPF 433.425.388-13 Recursos Humanos 2 2.399-9 eletrônico (D) (folha) (Municipal) 2023 Holerite - Pagamento Setembro BB/ Ag 7052-1 Cc/ Débito LUCINEA ANDRADE ARAUJO CPF 300.788.188-93 Professor (a) I (folha) Recursos Humanos 2 2.399-9 eletrônico (D) (Municipal) 2023 Holerite - Pagamento Setembro BB/ Ag 7052-1 Cc/ Débito MARIA TEREZINHA DOS ANJOS CPF 185.834.128-04 Cozinheiro(a) (folha) Recursos Humanos 2 2.399-9 eletrônico (D) (Municipal) 2023 Holerite - Pagamento Setembro BB/ Ag 7052-1 Cc/ Débito MARISA CORREA DOURADO CPF 274.371.798-06 Professor (a) I (folha) Recursos Humanos 2 2.399-9 eletrônico (D) (Municipal) 2023 Holerite - Pagamento Setembro BB/ Ag 7052-1 Cc/ Débito MAYARA BORGES PEREIRA GOMES CPF 417.760.688-07 Professor (a) I (folha) Recursos Humanos 2 2.399-9 eletrônico (D) (Municipal) 2023 www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/

Pág. 69 ASSOCIAÇÃO CULTURAL E EDUCACIONAL JARDIM PALMIRA - FILIAL Avenida Monteiro Lobato, 5052 - Cidade Jardim Cumbica - Guarulhos/SP . RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Descontos e Retenções Vínculo Financeiro Lança- mento Documento OFX/Nº Fornecedor/ Despesa/ Receita Pagamento Valor Bruto/ / Depósito Principal Juros e Multa Emissão Líquido Prg./Ação / Nº Doc Extrato Favorecido Holerite - Pagamento Setembro BB/ Ag 7052-1 Cc/ Débito MERI ELEN OLIVEIRA COUTINHO SANTOS CPF 334.171.508-84 Professor (a) I (folha) Recursos Humanos 2 2.399-9 eletrônico (D) 79623 79623 79623 79623 79623 79623 79624 79624 79624 06/10/2023 06/10/2023 2.402,00 06/10/2023 06/10/2023 2.837,00 06/10/2023 06/10/2023 1.127,00 06/10/2023 06/10/2023 2.401,00 06/10/2023 06/10/2023 2.402,00 06/10/2023 06/10/2023 1.245,00 06/10/2023 06/10/2023 1.466,00 06/10/2023 06/10/2023 1.071,00 06/10/2023 06/10/2023 861,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.402,00 (Municipal) 2023 Holerite - Pagamento Setembro BB/ Ag 7052-1 Cc/ Débito NANCY MACEDO DE ALMEIDA GOMES CPF 322.196.148-08 Assistente Administrativo (folha) Recursos Humanos 2 2.399-9 eletrônico (D) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.837,00 1.127,00 2.401,00 2.402,00 1.245,00 1.466,00 1.071,00 861,00 (Municipal) 2023 Holerite - Pagamento Setembro BB/ Ag 7052-1 Cc/ Débito SARA NAYANE ARAUJO RIBEIRO CPF 412.920.608-75 Auxiliar de Cozinha (folha) Recursos Humanos 2 2.399-9 eletrônico (D) (Municipal) 2023 Holerite - Pagamento Setembro BB/ Ag 7052-1 Cc/ Débito SIMONE RODRIGUES DA SILVA CPF 281.623.738-96 Professor (a) I (folha) Recursos Humanos 2 2.399-9 eletrônico (D) (Municipal) 2023 Holerite - Pagamento Setembro BB/ Ag 7052-1 Cc/ Débito SUZANNE LEITE SOUZA XAVIER CPF 377.505.538-00 Professor (a) I (folha) Recursos Humanos 2 2.399-9 eletrônico (D) (Municipal) 2023 Holerite - Pagamento Setembro BB/ Ag 7052-1 Cc/ Débito VANIA APARECIDA DE LIMA CPF 095.121.298-25 Auxiliar de Limpeza (folha) Recursos Humanos 2 2.399-9 eletrônico (D) (Municipal) 2023 Holerite - 2º PARCELA DÉCIMO 13º OUTUBRO BB/ Ag 7052-1 Cc/ Débito ALUANDA ROCHA DE SOUZA CPF 366.919.578-57 2 2.399-9 eletrônico (D) Diretor (folha) Poupança Poupança Poupança (Municipal) Holerite - 2º PARCELA DÉCIMO 13º OUTUBRO BB/ Ag 7052-1 Cc/ Débito ANA BEATRIZ TAVARES DA SILVA CPF 483.915.518-65 Professor (a) I (folha) 2 2.399-9 eletrônico (D) (Municipal) Holerite - 2º PARCELA DÉCIMO 13º OUTUBRO BB/ Ag 7052-1 Cc/ Débito ANA CAROLINE DA SILVA ZARAMELL CPF 497.682.688-08 Agente Escolar (folha) 2 2.399-9 eletrônico (D) (Municipal) www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/

Pág. 70 ASSOCIAÇÃO CULTURAL E EDUCACIONAL JARDIM PALMIRA - FILIAL Avenida Monteiro Lobato, 5052 - Cidade Jardim Cumbica - Guarulhos/SP . RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Descontos e Retenções Vínculo Financeiro Lança- mento Documento OFX/Nº Fornecedor/ Despesa/ Receita Pagamento Valor Bruto/ / Depósito Principal Juros e Multa Emissão Líquido Prg./Ação / Nº Doc Extrato Favorecido Holerite - 2º PARCELA DÉCIMO 13º OUTUBRO BB/ Ag 7052-1 Cc/ Débito ANDREIA ALVES DE SOUZA CPF 268.249.838-88 Professor (a) I (folha) 2 2.399-9 eletrônico (D) 79624 79624 79624 79624 79624 79624 79624 79624 79624 06/10/2023 06/10/2023 1.071,00 06/10/2023 06/10/2023 606,00 06/10/2023 06/10/2023 1.092,00 06/10/2023 06/10/2023 1.071,00 06/10/2023 06/10/2023 464,00 06/10/2023 06/10/2023 1.071,00 06/10/2023 06/10/2023 1.071,00 06/10/2023 06/10/2023 334,00 06/10/2023 06/10/2023 255,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.071,00 Poupança Poupança Poupança Poupança Poupança Poupança Poupança Poupança Poupança (Municipal) Holerite - 2º PARCELA DÉCIMO 13º OUTUBRO BB/ Ag 7052-1 Cc/ Débito CLEIDIANE PEREIRA DA SILVA CPF 340.254.008-80 Professor (a) I (folha) 2 2.399-9 eletrônico (D) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 606,00 (Municipal) Holerite - 2º PARCELA DÉCIMO 13º OUTUBRO BB/ Ag 7052-1 Cc/ Débito DANIELE DE OLIVEIRA SOUZA CPF 344.627.358-11 Professor (a) I (folha) 2 2.399-9 eletrônico (D) 1.092,00 1.071,00 464,00 (Municipal) Holerite - 2º PARCELA DÉCIMO 13º OUTUBRO BB/ Ag 7052-1 Cc/ Débito EDICARLA MARIA DOS SANTOS PIRES CPF 347.432.328-80 Professor (a) I (folha) 2 2.399-9 eletrônico (D) (Municipal) Holerite - 2º PARCELA DÉCIMO 13º OUTUBRO BB/ Ag 7052-1 Cc/ Débito Emelly Ferreira dos Santos CPF 494.861.468-88 Professor (a) I (folha) 2 2.399-9 eletrônico (D) (Municipal) Holerite - 2º PARCELA DÉCIMO 13º OUTUBRO BB/ Ag 7052-1 Cc/ Débito ERICA FERNANDES VIEIRA CPF 068.596.353-55 Professor (a) I (folha) 2 2.399-9 eletrônico (D) 1.071,00 1.071,00 334,00 (Municipal) Holerite - 2º PARCELA DÉCIMO 13º OUTUBRO BB/ Ag 7052-1 Cc/ Débito Evelyn Regina Moraes Matias CPF 452.542.268-89 Professor (a) I (folha) 2 2.399-9 eletrônico (D) (Municipal) Holerite - 2º PARCELA DÉCIMO 13º OUTUBRO BB/ Ag 7052-1 Cc/ Débito Flávia da Silva Costa CPF Auxiliar de 371.820.438-07 2 2.399-9 eletrônico (D) Limpeza (folha) (Municipal) Holerite - 2º PARCELA DÉCIMO 13º OUTUBRO BB/ Ag 7052-1 Cc/ Débito IRACEMA FARIAS BASTOS CPF 051.990.925-96 Auxiliar de Cozinha (folha) 2 2.399-9 eletrônico (D) 255,00 (Municipal) www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/

Pág. 71 ASSOCIAÇÃO CULTURAL E EDUCACIONAL JARDIM PALMIRA - FILIAL Avenida Monteiro Lobato, 5052 - Cidade Jardim Cumbica - Guarulhos/SP . RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Descontos e Retenções Vínculo Financeiro Lança- mento Documento OFX/Nº Fornecedor/ Despesa/ Receita Pagamento Valor Bruto/ / Depósito Principal Juros e Multa Emissão Líquido Prg./Ação / Nº Doc Extrato Favorecido Holerite - 2º PARCELA DÉCIMO 13º OUTUBRO BB/ Ag 7052-1 Cc/ Débito JOYCE IRACEMA DA SILVA TEIXEIRA CPF 368.928.728-67 Professor (a) I (folha) 2 2.399-9 eletrônico (D) 79624 79624 79624 79624 79624 79624 79624 79624 79624 06/10/2023 06/10/2023 1.071,00 06/10/2023 06/10/2023 1.305,00 06/10/2023 06/10/2023 511,00 06/10/2023 06/10/2023 1.092,00 06/10/2023 06/10/2023 606,00 06/10/2023 06/10/2023 1.085,00 06/10/2023 06/10/2023 800,00 06/10/2023 06/10/2023 1.071,00 06/10/2023 06/10/2023 464,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.071,00 Poupança Poupança Poupança Poupança Poupança Poupança Poupança Poupança Poupança (Municipal) Holerite - 2º PARCELA DÉCIMO 13º OUTUBRO BB/ Ag 7052-1 Cc/ Débito KAROLYNA GABRIEL DA CRUS CPF 435.436.358-59 Coordenador Pedagógico (folha) 2 2.399-9 eletrônico (D) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.305,00 511,00 (Municipal) Holerite - 2º PARCELA DÉCIMO 13º OUTUBRO BB/ Ag 7052-1 Cc/ Débito KEILA C BATISTA SILVA CPF 373.622.318-81 Auxiliar de Limpeza (folha) 2 2.399-9 eletrônico (D) (Municipal) Holerite - 2º PARCELA DÉCIMO 13º OUTUBRO BB/ Ag 7052-1 Cc/ Débito KELLY CRISTINA DA SILVA CONCEIÇAO CPF 410.699.188-81 Professor (a) I (folha) 2 2.399-9 eletrônico (D) 1.092,00 606,00 (Municipal) Holerite - 2º PARCELA DÉCIMO 13º OUTUBRO BB/ Ag 7052-1 Cc/ Débito KELLY CRISTINA PAULO Professor (a) I CPF 433.425.388-13 2 2.399-9 eletrônico (D) (folha) (Municipal) Holerite - 2º PARCELA DÉCIMO 13º OUTUBRO BB/ Ag 7052-1 Cc/ Débito LUCINEA ANDRADE ARAUJO CPF 300.788.188-93 Professor (a) I (folha) 2 2.399-9 eletrônico (D) 1.085,00 800,00 (Municipal) Holerite - 2º PARCELA DÉCIMO 13º OUTUBRO BB/ Ag 7052-1 Cc/ Débito MARIA TEREZINHA DOS ANJOS CPF 185.834.128-04 Cozinheiro(a) (folha) 2 2.399-9 eletrônico (D) (Municipal) Holerite - 2º PARCELA DÉCIMO 13º OUTUBRO BB/ Ag 7052-1 Cc/ Débito MARISA CORREA DOURADO CPF 274.371.798-06 Professor (a) I (folha) 2 2.399-9 eletrônico (D) 1.071,00 464,00 (Municipal) Holerite - 2º PARCELA DÉCIMO 13º OUTUBRO BB/ Ag 7052-1 Cc/ Débito MAYARA BORGES PEREIRA GOMES CPF 417.760.688-07 Professor (a) I (folha) 2 2.399-9 eletrônico (D) (Municipal) www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/

Pág. 72 ASSOCIAÇÃO CULTURAL E EDUCACIONAL JARDIM PALMIRA - FILIAL Avenida Monteiro Lobato, 5052 - Cidade Jardim Cumbica - Guarulhos/SP . RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Descontos e Retenções Vínculo Financeiro Lança- mento Documento OFX/Nº Fornecedor/ Despesa/ Receita Pagamento Valor Bruto/ / Depósito Principal Juros e Multa Emissão Líquido Prg./Ação / Nº Doc Extrato Favorecido Holerite - 2º PARCELA DÉCIMO 13º OUTUBRO BB/ Ag 7052-1 Cc/ Débito MERI ELEN OLIVEIRA COUTINHO SANTOS CPF 334.171.508-84 Professor (a) I (folha) 2 2.399-9 eletrônico (D) 79624 79624 79624 79624 79624 79624 06/10/2023 06/10/2023 1.085,00 06/10/2023 06/10/2023 1.236,00 06/10/2023 06/10/2023 611,00 06/10/2023 06/10/2023 735,00 06/10/2023 06/10/2023 1.085,00 06/10/2023 06/10/2023 357,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.085,00 Poupança Poupança Poupança Poupança Poupança Poupança (Municipal) Holerite - 2º PARCELA DÉCIMO 13º OUTUBRO BB/ Ag 7052-1 Cc/ Débito NANCY MACEDO DE ALMEIDA GOMES CPF 322.196.148-08 Assistente Administrativo (folha) 2 2.399-9 eletrônico (D) 0,00 0,00 0,00 0,00 1.236,00 611,00 (Municipal) Holerite - 2º PARCELA DÉCIMO 13º OUTUBRO BB/ Ag 7052-1 Cc/ Débito SARA NAYANE ARAUJO RIBEIRO CPF 412.920.608-75 Auxiliar de Cozinha (folha) 2 2.399-9 eletrônico (D) (Municipal) Holerite - 2º PARCELA DÉCIMO 13º OUTUBRO BB/ Ag 7052-1 Cc/ Débito SIMONE RODRIGUES DA SILVA CPF 281.623.738-96 Professor (a) I (folha) 2 2.399-9 eletrônico (D) 735,00 (Municipal) Holerite - 2º PARCELA DÉCIMO 13º OUTUBRO BB/ Ag 7052-1 Cc/ Débito SUZANNE LEITE SOUZA XAVIER CPF 377.505.538-00 Professor (a) I (folha) 2 2.399-9 eletrônico (D) 1.085,00 (Municipal) Holerite - 2º PARCELA DÉCIMO 13º OUTUBRO BB/ Ag 7052-1 Cc/ Débito VANIA APARECIDA DE LIMA CPF 095.121.298-25 Auxiliar de Limpeza (folha) 2 2.399-9 eletrônico (D) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 357,00 7.750,80 344,16 (Municipal) BB/ Ag 7052-1 Cc/ Débito EDNA DE OLIVEIRA 100602 10384434827 CNPJ 44.875.902/0001-47 Materiais Nota Fiscal - Nota Custos Indiretos 2 2.399-9 eletrônico (D) pedagógicos/brinq 06/10/2023 06/10/2023 7.750,80 uedos (Municipal) Nota ﬁscal de serviços - WIN-ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA CNPJ BB/ Ag 7052-1 Cc/ Débito Convênio Odontológico ((consignado) Custos Indiretos 2 2.399-9 eletrônico (D) 100603 06/10/2023 06/10/2023 344,16 06/10/2023 06/10/2023 3.465,00 382086 (Municipal) OUTUBRO 19.112.659/0001-68 VR BENEFICIOS E SERVICOS DE 100604 PROCESSAMENTO S.A CNPJ BB/ Ag 7052-1 Cc/ Débito Nota ﬁscal de serviços - 55737295 Vale Alimentação (empregados) Recursos Humanos 2 2.399-9 eletrônico (D) 0,00 0,00 3.465,00 (Municipal) 02.535.864/0001-33 www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/

Pág. 73 ASSOCIAÇÃO CULTURAL E EDUCACIONAL JARDIM PALMIRA - FILIAL Avenida Monteiro Lobato, 5052 - Cidade Jardim Cumbica - Guarulhos/SP . RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Descontos e Retenções Vínculo Financeiro Lança- mento Documento OFX/Nº Fornecedor/ Despesa/ Receita Pagamento Valor Bruto/ / Depósito Principal Juros e Multa Emissão Líquido Prg./Ação / Nº Doc Extrato Favorecido BB/ Ag 7052-1 Cc/ Débito BANCO DO BRASIL SA - 273915 AG 7052-1 CNPJ 00.000.000/6526-95 Extrato/Tarifa Custos Indiretos 2 2.399-9 eletrônico (D) Financeira Financeira Financeira 06/10/2023 06/10/2023 91,00 06/10/2023 06/10/2023 94,50 06/10/2023 06/10/2023 10,00 06/10/2023 06/10/2023 22.745,39 06/10/2023 06/10/2023 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 91,00 - Tarifa (Municipal) BB/ Ag 7052-1 Cc/ Débito BANCO DO BRASIL SA - 273916 AG 7052-1 CNPJ 00.000.000/6526-95 Extrato/Tarifa - Tarifa Custos Indiretos 2 2.399-9 eletrônico (D) 0,00 0,00 0,00 0,00 94,50 (Municipal) BB/ Ag 7052-1 Cc/ Débito BANCO DO BRASIL SA - 159584 AG 7052-1 CNPJ 00.000.000/6526-95 Extrato/Tarifa - Tarifa Custos Indiretos 2 2.399-9 eletrônico (D) 10,00 (Municipal) BB/ Ag 7052-1 Cc/ Débito Instituto Nacional do 100601 Seguro Social CNPJ 16.727.230/0001-97 Guia Inss - GPS 09 INSS Patronal e Empregados Recursos Humanos 2 2.399-9 eletrônico (D) 22.745,39 1.000,00 (Municipal) BB/ Ag 7052-1 Cc/ Pagto RP Instituto Nacional do 100601 Seguro Social CNPJ 16.727.230/0001-97 Guia Inss - GPS 09 INSS Patronal e Empregados Recursos Humanos 2 2.399-9 depositado (D) (Municipal) TANIA DE OLIVEIRA L. NOVO ADMINISTRACAO Locação de CNPJ BB/ Ag 7052-1 Cc/ Débito Recibo - aluguel 10/2023 22.399-9 eletrônico (D) 100901 09/10/2023 09/10/2023 12.108,22 0,00 0,00 12.108,22 Locação Imóveis PJ (Municipal) 17.144.666/0001-16 MATEUS FERREIRA PEDRO 32665935880 CNPJ BB/ Ag 7052-1 Cc/ Débito Nota ﬁscal de serviços - Nota 20 Professor de Música PJ Custos Indiretos 2 2.399-9 eletrônico (D) 100903 58632 09/10/2023 09/10/2023 700,00 09/10/2023 09/10/2023 20,00 09/10/2023 09/10/2023 12.108,22 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 700,00 20,00 (Municipal) 25.082.731/0001-54 BB/ Ag 7052-1 Cc/ Débito BANCO DO BRASIL SA - AG 7052-1 CNPJ 00.000.000/6526-95 Extrato/Tarifa Custos Indiretos 2 2.399-9 eletrônico (D) Financeira - Tarifa (Municipal) Débito TED/DOC Devolvido (D) TANIA DE OLIVEIRA L. NOVO ADMINISTRACAO CNPJ BB/ Ag 7052-1 Cc/ Aviso Débito - PIX REJEITADO 22.399-9 100902 12.108,22 (Municipal) 17.144.666/0001-16 Crédito TED/DOC Devolvido e Ressarcimen tos Indevidos (C) Associação Cultural e Educacional Jardim Palmira CNPJ BB/ Ag 7052-1 Cc/ Aviso Crédito - PIX DEVOLVIDA 22.399-9 848237 09/10/2023 09/10/2023 12.108,22 0,00 0,00 12.108,22 (Municipal) 12.144.521/0003-63 www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/

Pág. 74 ASSOCIAÇÃO CULTURAL E EDUCACIONAL JARDIM PALMIRA - FILIAL Avenida Monteiro Lobato, 5052 - Cidade Jardim Cumbica - Guarulhos/SP . RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Descontos e Retenções Vínculo Financeiro Lança- mento Documento OFX/Nº Fornecedor/ Despesa/ Receita Pagamento Valor Bruto/ / Depósito Principal Juros e Multa Emissão Líquido Prg./Ação / Nº Doc Extrato Favorecido Exames BB/ Ag 7052-1 Cc/ Débito Nota ﬁscal de serviços - Nota 1157 BANTINI SERVICOS DE 101001 ENGENHARIA LTDA CNPJ 29.458.610/0001-15 Admissional, Demissional ou Ocupacional Custos Indiretos 22.399-9 eletrônico (D) 10/10/2023 10/10/2023 388,00 10/10/2023 10/10/2023 842,95 0,00 0,00 388,00 (Municipal) GUARUPASS - ASSOCIACAO DAS CONCESSIONARIAS DE TRANSPORTE URBANO DE PASSAGEIROS DE GUARULHOS E REGIAO CNPJ BB/ Ag 7052-1 Cc/ Débito Boleto - Boleto Guarupass Auxilio/Vale Transporte Recursos Humanos 22.399-9 eletrônico (D) 101002 0,00 0,00 842,95 (Municipal) 74.504.937/0001-30 BB/ Ag 7052-1 Cc/ Débito BANCO DO BRASIL SA - 165600 AG 7052-1 CNPJ 00.000.000/6526-95 Extrato/Tarifa Custos Indiretos 2 2.399-9 eletrônico (D) Financeira ISSQN 10/10/2023 10/10/2023 16,93 17/10/2023 17/10/2023 12,04 17/10/2023 17/10/2023 0,72 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16,93 12,04 0,72 - Tarifa (Municipal) BB/ Ag 7052-1 Cc/ Débito Prefeitura de Guarulhos 101701 CNPJ Guia Iss - Prefeitura Custos Indiretos 2 2.399-9 eletrônico (D) (Municipal) 46.319.000/0001-50 BB/ Ag 7052-1 Cc/ Pagto RP Prefeitura de Guarulhos 101701 CNPJ Guia Iss - Prefeitura Custos Indiretos 2 2.399-9 depositado (D) ISSQN (Municipal) 46.319.000/0001-50 FERNANDA BOMTEMPO OLIVEIRA 21731612885 CNPJ BB/ Ag 7052-1 Cc/ Pagto RP Materiais Nota Fiscal - Nota Custos Indiretos 2 2.399-9 depositado (D) 102001 pedagógicos/brinq 20/10/2023 20/10/2023 7.355,70 uedos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.355,70 10,00 (Municipal) 28.375.238/0001-10 BB/ Ag 7052-1 Cc/ Débito BANCO DO BRASIL SA - 248811 AG 7052-1 CNPJ 00.000.000/6526-95 Extrato/Tarifa Custos Indiretos 2 2.399-9 eletrônico (D) Financeira 23/10/2023 23/10/2023 10,00 25/10/2023 25/10/2023 587,44 25/10/2023 25/10/2023 724,77 - Tarifa (Municipal) EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. CNPJ BB/ Ag 7052-1 Cc/ Débito Fatura - EDP 10/2023 Custos Indiretos 2 2.399-9 eletrônico (D) 102501 Energia Elétrica 587,44 724,77 (Municipal) 02.302.100/0001-06 BB/ Ag 7052-1 Cc/ Débito Prefeitura de Guarulhos 102502 CNPJ Boleto - Parcela 10/12 Imposto Predial e Territorial Urbano 2 2.399-9 eletrônico (D) Locação (Municipal) 46.319.000/0001-50 www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/

Pág. 75 ASSOCIAÇÃO CULTURAL E EDUCACIONAL JARDIM PALMIRA - FILIAL Avenida Monteiro Lobato, 5052 - Cidade Jardim Cumbica - Guarulhos/SP . RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Descontos e Retenções Vínculo Financeiro Lança- mento Documento OFX/Nº Fornecedor/ Despesa/ Receita Pagamento Valor Bruto/ / Depósito Principal Juros e Multa Emissão Líquido Prg./Ação / Nº Doc Extrato Favorecido BB/ Ag 7052-1 Cc/ Débito Secretaria da Receita 102503 Federal CNPJ 00.394.460/0058-87 Darf - Pis Custos Indiretos 2 2.399-9 eletrônico (D) PIS s/ Salários 25/10/2023 25/10/2023 919,24 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 919,24 09/2023 (Municipal) BB/ Ag 7052-1 Cc/ Débito Fatura - Fatura- Claro CLARO S.A. CNPJ 40.432.544/0001-47 Custos Indiretos 2 2.399-9 eletrônico (D) 102504 Telefone e Internet 25/10/2023 25/10/2023 289,38 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 289,38 (Municipal) BB/ Ag 7052-1 Cc/ Débito RIZZOGAS COMERCIO 102601 DE GAS LTDA CNPJ 44.446.910/0012-20 Nota Fiscal - Nota 6282 Custos Indiretos 2 2.399-9 eletrônico (D) Gás (GLP) Rescisão 26/10/2023 26/10/2023 475,15 475,15 (Municipal) BB/ Ag 7052-1 Cc/ Débito Rescisão - Rescisão Andreia ANDREIA ALVES DE 2 2.399-9 eletrônico (D) 40429 40429 40429 40429 SOUZA CPF 268.249.838-88 Contratual - TRCT 27/10/2023 27/10/2023 3.450,89 (folha) 3.450,89 3.973,95 3.006,15 6.418,75 14,00 Poupança Poupança Poupança Poupança (Municipal) BB/ Ag 7052-1 Cc/ Débito Rescisão - Rescisão Daniele DANIELE DE OLIVEIRA SOUZA CPF 344.627.358-11 Rescisão 2 2.399-9 eletrônico (D) Contratual - TRCT 27/10/2023 27/10/2023 3.973,95 (folha) (Municipal) BB/ Ag 7052-1 Cc/ Débito Rescisão - Rescisão Sara SARA NAYANE ARAUJO RIBEIRO CPF 412.920.608-75 Rescisão 2 2.399-9 eletrônico (D) Contratual - TRCT 27/10/2023 27/10/2023 3.006,15 (folha) (Municipal) BB/ Ag 7052-1 Cc/ Débito Rescisão - Rescisão Joyce JOYCE IRACEMA DA SILVA TEIXEIRA CPF 368.928.728-67 Rescisão 2 2.399-9 eletrônico (D) Contratual - TRCT 27/10/2023 27/10/2023 6.418,75 (folha) (Municipal) BB/ Ag 7052-1 Cc/ Débito BANCO DO BRASIL SA - 357165 AG 7052-1 CNPJ 00.000.000/6526-95 Extrato/Tarifa Custos Indiretos 2 2.399-9 eletrônico (D) Financeira Financeira 27/10/2023 27/10/2023 14,00 31/10/2023 31/10/2023 36,74 - Tarifa (Municipal) Associação Cultural e Educacional Jardim Palmira CNPJ 12.144.521/0003-63 BB/ Ag 7052-1 Cc/ Rendimentos Extrato - OUTUBRO 2 2.399-9 de aplicação (C) 0 0 0,00 0,00 36,74 Poupança (Municipal) Extrato - Investimento Associação Cultural e Educacional Jardim Palmira CNPJ BB/ Ag 7052-1 Cc/ Rendimentos 2 2.399-9 de aplicação (C) Financeira Materiais 31/10/2023 31/10/2023 93,39 0,00 0,00 0,00 0,00 93,39 - 2 Outubro 023 (Municipal) 12.144.521/0003-63 BB/ Ag 7052-1 Cc/ Débito EDNA DE OLIVEIRA 110101 10384434827 CNPJ 44.875.902/0001-47 Nota Fiscal - Custos Indiretos 2 2.399-9 eletrônico (D) pedagógicos/brinq 01/11/2023 01/11/2023 3.200,00 uedos 3.200,00 91 (Municipal) www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/

Pág. 76 ASSOCIAÇÃO CULTURAL E EDUCACIONAL JARDIM PALMIRA - FILIAL Avenida Monteiro Lobato, 5052 - Cidade Jardim Cumbica - Guarulhos/SP . RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Descontos e Retenções Vínculo Financeiro Lança- mento Documento OFX/Nº Fornecedor/ Despesa/ Receita Pagamento Valor Bruto/ / Depósito Principal Juros e Multa Emissão Líquido Prg./Ação / Nº Doc Extrato Favorecido BB/ Ag 7052-1 Cc/ Débito Nota ﬁscal de serviços - NOTA 118 CONQUISTA CONTABIL 110102 LTDA CNPJ 48.958.138/0001-24 Assessoria Contábil Jurídica PJ Custos Indiretos 2 2.399-9 eletrônico (D) 01/11/2023 01/11/2023 3.480,00 03/11/2023 03/11/2023 20,00 08/11/2023 08/11/2023 145.794,77 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.480,00 (Municipal) BB/ Ag 7052-1 Cc/ Débito BANCO DO BRASIL SA - 138286 AG 7052-1 CNPJ Extrato/Tarifa Custos Indiretos 2 2.399-9 eletrônico (D) Financeira 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20,00 - Tarifa (Municipal) 00.000.000/6526-95 BB/ Ag 7052-1 Cc/ Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50 Custos Indiretos 22.399-9 Repasse (C) - novembro 97254 37303 37303 37303 37304 145.794,77 6.673,58 5.807,62 3.498,61 3.535,00 (Municipal) BB/ Ag 7052-1 Cc/ Débito KAROLYNA GABRIEL DA Rescisão CRUS CPF 435.436.358-59 Rescisão - Karolyna Recursos Humanos 2 2.399-9 eletrônico (D) Contratual - TRCT 08/11/2023 08/11/2023 6.673,58 (folha) (Municipal) BB/ Ag 7052-1 Cc/ Débito NANCY MACEDO DE ALMEIDA GOMES CPF 322.196.148-08 Rescisão Rescisão - Rescisão Recursos Humanos 2 2.399-9 eletrônico (D) Contratual - TRCT 08/11/2023 08/11/2023 5.807,62 (folha) (Municipal) BB/ Ag 7052-1 Cc/ Débito Emelly Ferreira dos Santos CPF 494.861.468-88 Rescisão Rescisão - Rescisão Custos Indiretos 2 2.399-9 eletrônico (D) Contratual - TRCT 08/11/2023 08/11/2023 3.498,61 (folha) (Municipal) BB/ Ag 7052-1 Cc/ Débito Holerite - Holerite Outubro ALUANDA ROCHA DE SOUZA CPF Recursos Humanos 2 2.399-9 eletrônico (D) Diretor (folha) 08/11/2023 08/11/2023 3.535,00 08/11/2023 08/11/2023 2.385,00 (Municipal) 366.919.578-57 Holerite - Holerite Outubro BB/ Ag 7052-1 Cc/ Débito ANA BEATRIZ TAVARES DA SILVA CPF 483.915.518-65 Professor (a) I (folha) Recursos Humanos 2 2.399-9 eletrônico (D) 37304 37304 37304 37304 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.385,00 1.886,00 2.324,00 2.402,00 (Municipal) 2023 Holerite - Holerite Outubro BB/ Ag 7052-1 Cc/ Débito ANA CAROLINE DA SILVA ZARAMELL CPF 497.682.688-08 Agente Escolar (folha) Recursos Humanos 2 2.399-9 eletrônico (D) 08/11/2023 08/11/2023 1.886,00 08/11/2023 08/11/2023 2.324,00 08/11/2023 08/11/2023 2.402,00 (Municipal) 2023 Holerite - Holerite Outubro BB/ Ag 7052-1 Cc/ Débito CLEIDIANE PEREIRA DA SILVA CPF 340.254.008-80 Professor (a) I (folha) Recursos Humanos 2 2.399-9 eletrônico (D) (Municipal) 2023 Holerite - Holerite Outubro BB/ Ag 7052-1 Cc/ Débito EDICARLA MARIA DOS SANTOS PIRES CPF 347.432.328-80 Professor (a) I (folha) Recursos Humanos 2 2.399-9 eletrônico (D) (Municipal) 2023 www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/

Pág. 77 ASSOCIAÇÃO CULTURAL E EDUCACIONAL JARDIM PALMIRA - FILIAL Avenida Monteiro Lobato, 5052 - Cidade Jardim Cumbica - Guarulhos/SP . RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Descontos e Retenções Vínculo Financeiro Lança- mento Documento OFX/Nº Fornecedor/ Despesa/ Receita Pagamento Valor Bruto/ / Depósito Principal Juros e Multa Emissão Líquido Prg./Ação / Nº Doc Extrato Favorecido Holerite - Holerite Outubro BB/ Ag 7052-1 Cc/ Débito ERICA FERNANDES VIEIRA CPF 068.596.353-55 Professor (a) I (folha) Recursos Humanos 2 2.399-9 eletrônico (D) 37304 37304 37304 37304 37304 37304 37304 37304 37304 08/11/2023 08/11/2023 2.402,00 08/11/2023 08/11/2023 2.402,00 08/11/2023 08/11/2023 1.365,00 08/11/2023 08/11/2023 1.305,00 08/11/2023 08/11/2023 1.003,00 08/11/2023 08/11/2023 3.054,00 08/11/2023 08/11/2023 1.332,00 08/11/2023 08/11/2023 2.402,00 08/11/2023 08/11/2023 2.402,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.402,00 (Municipal) 2023 Holerite - Holerite Outubro BB/ Ag 7052-1 Cc/ Débito Evelyn Regina Moraes Matias CPF 452.542.268-89 Professor (a) I (folha) Recursos Humanos 2 2.399-9 eletrônico (D) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.402,00 1.365,00 1.305,00 1.003,00 3.054,00 1.332,00 2.402,00 2.402,00 (Municipal) 2023 Holerite - Holerite Outubro BB/ Ag 7052-1 Cc/ Débito Flávia da Silva Costa CPF Auxiliar de 371.820.438-07 Recursos Humanos 2 2.399-9 eletrônico (D) Limpeza (folha) (Municipal) 2023 Holerite - Holerite Outubro BB/ Ag 7052-1 Cc/ Débito IRACEMA FARIAS BASTOS CPF 051.990.925-96 Auxiliar de Cozinha (folha) Recursos Humanos 2 2.399-9 eletrônico (D) (Municipal) 2023 Holerite - Holerite Outubro BB/ Ag 7052-1 Cc/ Débito Juliana aparecida cassorla CPF 448.171.758-00 Auxiliar de Cozinha (folha) Recursos Humanos 2 2.399-9 eletrônico (D) (Municipal) 2023 Holerite - Holerite Outubro BB/ Ag 7052-1 Cc/ Débito KAROLYNA GABRIEL DA CRUS CPF 435.436.358-59 Coordenador Pedagógico (folha) Recursos Humanos 2 2.399-9 eletrônico (D) (Municipal) 2023 Holerite - Holerite Outubro BB/ Ag 7052-1 Cc/ Débito KEILA C BATISTA SILVA CPF 373.622.318-81 Auxiliar de Limpeza (folha) Recursos Humanos 2 2.399-9 eletrônico (D) (Municipal) 2023 Holerite - Holerite Outubro BB/ Ag 7052-1 Cc/ Débito KELLY CRISTINA DA SILVA CONCEIÇAO CPF 410.699.188-81 Professor (a) I (folha) Recursos Humanos 2 2.399-9 eletrônico (D) (Municipal) 2023 Holerite - Holerite Outubro BB/ Ag 7052-1 Cc/ Débito KELLY CRISTINA PAULO Professor (a) I CPF 433.425.388-13 (folha) Recursos Humanos 2 2.399-9 eletrônico (D) (Municipal) 2023 www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/

Pág. 78 ASSOCIAÇÃO CULTURAL E EDUCACIONAL JARDIM PALMIRA - FILIAL Avenida Monteiro Lobato, 5052 - Cidade Jardim Cumbica - Guarulhos/SP . RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Descontos e Retenções Vínculo Financeiro Lança- mento Documento OFX/Nº Fornecedor/ Despesa/ Receita Pagamento Valor Bruto/ / Depósito Principal Juros e Multa Emissão Líquido Prg./Ação / Nº Doc Extrato Favorecido Holerite - Holerite Outubro BB/ Ag 7052-1 Cc/ Débito Luana Varella da silva CPF 350.051.538-02 Professor (a) I (folha) Recursos Humanos 2 2.399-9 eletrônico (D) 37304 37304 37304 37304 37304 37304 37304 37304 37304 08/11/2023 08/11/2023 647,00 08/11/2023 08/11/2023 2.334,00 08/11/2023 08/11/2023 1.751,00 08/11/2023 08/11/2023 2.402,00 08/11/2023 08/11/2023 2.402,00 08/11/2023 08/11/2023 2.402,00 08/11/2023 08/11/2023 2.837,00 08/11/2023 08/11/2023 2.402,00 08/11/2023 08/11/2023 2.402,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 647,00 (Municipal) 2023 Holerite - Holerite Outubro BB/ Ag 7052-1 Cc/ Débito LUCINEA ANDRADE ARAUJO CPF 300.788.188-93 Professor (a) I (folha) Recursos Humanos 2 2.399-9 eletrônico (D) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.334,00 1.751,00 2.402,00 2.402,00 2.402,00 2.837,00 2.402,00 2.402,00 (Municipal) 2023 Holerite - Holerite Outubro BB/ Ag 7052-1 Cc/ Débito MARIA TEREZINHA DOS ANJOS CPF 185.834.128-04 Cozinheiro(a) (folha) Recursos Humanos 2 2.399-9 eletrônico (D) (Municipal) 2023 Holerite - Holerite Outubro BB/ Ag 7052-1 Cc/ Débito MARISA CORREA DOURADO CPF 274.371.798-06 Professor (a) I (folha) Recursos Humanos 2 2.399-9 eletrônico (D) (Municipal) 2023 Holerite - Holerite Outubro BB/ Ag 7052-1 Cc/ Débito MAYARA BORGES PEREIRA GOMES CPF 417.760.688-07 Professor (a) I (folha) Recursos Humanos 2 2.399-9 eletrônico (D) (Municipal) 2023 Holerite - Holerite Outubro BB/ Ag 7052-1 Cc/ Débito MERI ELEN OLIVEIRA COUTINHO SANTOS CPF 334.171.508-84 Professor (a) I (folha) Recursos Humanos 2 2.399-9 eletrônico (D) (Municipal) 2023 Holerite - Holerite Outubro BB/ Ag 7052-1 Cc/ Débito NANCY MACEDO DE ALMEIDA GOMES CPF 322.196.148-08 Assistente Administrativo (folha) Recursos Humanos 2 2.399-9 eletrônico (D) (Municipal) 2023 Holerite - Holerite Outubro BB/ Ag 7052-1 Cc/ Débito SIMONE RODRIGUES DA SILVA CPF 281.623.738-96 Professor (a) I (folha) Recursos Humanos 2 2.399-9 eletrônico (D) (Municipal) 2023 Holerite - Holerite Outubro BB/ Ag 7052-1 Cc/ Débito SUZANNE LEITE SOUZA XAVIER CPF 377.505.538-00 Professor (a) I (folha) Recursos Humanos 2 2.399-9 eletrônico (D) (Municipal) 2023 www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/

Pág. 79 ASSOCIAÇÃO CULTURAL E EDUCACIONAL JARDIM PALMIRA - FILIAL Avenida Monteiro Lobato, 5052 - Cidade Jardim Cumbica - Guarulhos/SP . RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Descontos e Retenções Vínculo Financeiro Lança- mento Documento OFX/Nº Fornecedor/ Despesa/ Receita Pagamento Valor Bruto/ / Depósito Principal Juros e Multa Emissão Líquido Prg./Ação / Nº Doc Extrato Favorecido Holerite - Holerite Outubro BB/ Ag 7052-1 Cc/ Débito VANIA APARECIDA DE LIMA CPF 095.121.298-25 Auxiliar de Limpeza (folha) Recursos Humanos 2 2.399-9 eletrônico (D) 37304 08/11/2023 08/11/2023 1.332,00 08/11/2023 08/11/2023 342,00 08/11/2023 08/11/2023 388,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.332,00 (Municipal) 2023 PROAGIR CLUBE DE BENEFICIOS SOCIAIS CNPJ BB/ Ag 7052-1 Cc/ Débito Boleto - Boleto proagir Convênios de Saúde (consignado) Custos Indiretos 2 2.399-9 eletrônico (D) 110801 0,00 0,00 342,00 388,00 (Municipal) 34.002.229/0001-87 Exames BB/ Ag 7052-1 Cc/ Débito Nota ﬁscal de serviços - Nota 1211 BANTINI SERVICOS DE 110802 ENGENHARIA LTDA CNPJ 29.458.610/0001-15 Admissional, Demissional ou Ocupacional Custos Indiretos 2 2.399-9 eletrônico (D) (Municipal) VR BENEFICIOS E SERVICOS DE 110803 PROCESSAMENTO S.A CNPJ BB/ Ag 7052-1 Cc/ Débito Nota ﬁscal de serviços - 57019591 Vale Alimentação (empregados) Recursos Humanos 22.399-9 eletrônico (D) 08/11/2023 08/11/2023 2.970,00 0,00 0,00 2.970,00 (Municipal) 02.535.864/0001-33 BB/ Ag 7052-1 Cc/ Débito CAIXA ECONOMICA 110804 FEDERAL - FGTS CNPJ 00.360.305/0001-04 Guia Fgts - Guia Fgts GRRF/FGTS Rescisão Recursos Humanos 2 2.399-9 eletrônico (D) 08/11/2023 08/11/2023 1.834,98 08/11/2023 08/11/2023 2.126,06 08/11/2023 08/11/2023 84,00 08/11/2023 08/11/2023 10,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.834,98 2.126,06 84,00 (Municipal) BB/ Ag 7052-1 Cc/ Débito CAIXA ECONOMICA 110805 FEDERAL - FGTS CNPJ 00.360.305/0001-04 Guia Fgts - Guia Fgts GRRF/FGTS Rescisão Recursos Humanos 2 2.399-9 eletrônico (D) (Municipal) BB/ Ag 7052-1 Cc/ Débito BANCO DO BRASIL SA - 157576 AG 7052-1 CNPJ 00.000.000/6526-95 Extrato/Tarifa Custos Indiretos 2 2.399-9 eletrônico (D) Financeira Financeira - Tarifa (Municipal) BB/ Ag 7052-1 Cc/ Débito BANCO DO BRASIL SA - 157577 AG 7052-1 CNPJ 00.000.000/6526-95 Extrato/Tarifa - Tarifa Custos Indiretos 2 2.399-9 eletrônico (D) 10,50 (Municipal) TANIA DE OLIVEIRA L. NOVO ADMINISTRACAO Locação de CNPJ BB/ Ag 7052-1 Cc/ Débito Recibo - aluguel 11/2023 22.399-9 eletrônico (D) 110901 09/11/2023 09/11/2023 12.108,22 30/10/2023 09/11/2023 25.753,11 0,00 0,00 0,00 0,00 12.108,22 Locação Recursos Imóveis PJ (Municipal) 17.144.666/0001-16 BB/ Ag 7052-1 Cc/ Débito Instituto Nacional do 110902 Seguro Social CNPJ 16.727.230/0001-97 Guia Inss - GPS 10 INSS Patronal e Empregados 22.399-9 eletrônico (D) 25.753,11 Humanos (Municipal) www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/

Pág. 80 ASSOCIAÇÃO CULTURAL E EDUCACIONAL JARDIM PALMIRA - FILIAL Avenida Monteiro Lobato, 5052 - Cidade Jardim Cumbica - Guarulhos/SP . RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Descontos e Retenções Vínculo Financeiro Lança- mento Documento OFX/Nº Fornecedor/ Despesa/ Receita Pagamento Valor Bruto/ / Depósito Principal Juros e Multa Emissão Líquido Prg./Ação / Nº Doc Extrato Favorecido BB/ Ag 7052-1 Cc/ Débito BANCO DO BRASIL SA - 221666 AG 7052-1 CNPJ 00.000.000/6526-95 Extrato/Tarifa Custos Indiretos 2 2.399-9 eletrônico (D) Financeira 10/11/2023 10/11/2023 20,00 13/11/2023 13/11/2023 5.276,60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20,00 - Tarifa (Municipal) BB/ Ag 7052-1 Cc/ Débito Guia Fgts - CAIXA ECONOMICA OUTUBRO/20 111301 FEDERAL - FGTS CNPJ FGTS - Fundo de Garantia Recursos Humanos 2 2.399-9 eletrônico (D) 0,00 0,00 0,00 0,00 5.276,60 5.127,29 3.629,85 291,91 (Municipal) 23 00.360.305/0001-04 BB/ Ag 7052-1 Cc/ Débito PAPER POINT 111302 UTILIDADES LTDA CNPJ 41.227.964/0001-54 Nota Fiscal - Nota Custos Indiretos 2 2.399-9 eletrônico (D) Higiene e Limpeza 13/11/2023 13/11/2023 5.127,29 (Municipal) BB/ Ag 7052-1 Cc/ Débito EDNA DE OLIVEIRA 111303 10384434827 CNPJ 44.875.902/0001-47 Materiais Nota Fiscal - Nota 081 Custos Indiretos 2 2.399-9 eletrônico (D) pedagógicos/brinq 13/11/2023 13/11/2023 3.629,85 uedos (Municipal) BB/ Ag 7052-1 Cc/ Pagto RP Guia Fgts - CAIXA ECONOMICA OUTUBRO/20 111301 FEDERAL - FGTS CNPJ FGTS - Fundo de Garantia Recursos Humanos 2 2.399-9 depositado (D) 13/11/2023 13/11/2023 291,91 (Municipal) 23 00.360.305/0001-04 GUARUPASS - ASSOCIACAO DAS CONCESSIONARIAS DE TRANSPORTE URBANO DE PASSAGEIROS DE GUARULHOS E REGIAO CNPJ BB/ Ag 7052-1 Cc/ Débito Boleto - Guarupass Auxilio/Vale Transporte Recursos Humanos 2 2.399-9 eletrônico (D) 111401 111402 14/11/2023 14/11/2023 957,90 0,00 0,00 0,00 0,00 957,90 700,00 (Municipal) 74.504.937/0001-30 MATEUS FERREIRA PEDRO 32665935880 CNPJ BB/ Ag 7052-1 Cc/ Débito Nota ﬁscal de serviços - Nota Musico Professor de Música PJ Custos Indiretos 2 2.399-9 eletrônico (D) 14/11/2023 14/11/2023 700,00 (Municipal) 25.082.731/0001-54 BB/ Ag 7052-1 Cc/ Débito BANCO DO BRASIL SA - 166098 AG 7052-1 CNPJ 00.000.000/6526-95 Extrato/Tarifa Custos Indiretos 2 2.399-9 eletrônico (D) Financeira Financeira 14/11/2023 14/11/2023 20,00 16/11/2023 16/11/2023 6,93 21/11/2023 21/11/2023 724,77 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20,00 6,93 - Tarifa (Municipal) BB/ Ag 7052-1 Cc/ Débito BANCO DO BRASIL SA - AG 7052-1 CNPJ 00.000.000/6526-95 Extrato/Tarifa Custos Indiretos 2 2.399-9 eletrônico (D) 16140 - TARIFA (Municipal) BB/ Ag 7052-1 Cc/ Débito Prefeitura de Guarulhos 112101 CNPJ 46.319.000/0001-50 Boleto - IPTU 11/12 Imposto Predial e Territorial Urbano 2 2.399-9 eletrônico (D) 724,77 Locação (Municipal) www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/

Pág. 81 ASSOCIAÇÃO CULTURAL E EDUCACIONAL JARDIM PALMIRA - FILIAL Avenida Monteiro Lobato, 5052 - Cidade Jardim Cumbica - Guarulhos/SP . RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Descontos e Retenções Vínculo Financeiro Lança- mento Documento OFX/Nº Fornecedor/ Despesa/ Receita Pagamento Valor Bruto/ / Depósito Principal Juros e Multa Emissão Líquido Prg./Ação / Nº Doc Extrato Favorecido BB/ Ag 7052-1 Cc/ Débito Fatura - OUTUBRO CLARO S.A. CNPJ Custos Indiretos 2 2.399-9 eletrônico (D) 112102 Telefone e Internet 21/11/2023 21/11/2023 289,38 0,00 0,00 0,00 289,38 40.432.544/0001-47 Secretaria da Receita (Municipal) BB/ Ag 7052-1 Cc/ Débito Darf - Recursos Humanos 2 2.399-9 eletrônico (D) 112103 Federal CNPJ 00.394.460/0058-87 PIS s/ Salários Energia Elétrica Convênios de 21/11/2023 21/11/2023 688,28 21/11/2023 21/11/2023 546,56 0,00 0,00 688,28 546,56 10/2023 (Municipal) EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. CNPJ BB/ Ag 7052-1 Cc/ Débito Fatura - Fatura EDP 11/2023 Custos Indiretos 2 2.399-9 eletrônico (D) 112104 0,00 0,00 (Municipal) 02.302.100/0001-06 VIDAS REAIS CENTRO DE SOLUCOES 112105 ADMINISTRATIVAS LTDA Saúde CNPJ (consignado) BB/ Ag 7052-1 Cc/ Débito Nota ﬁscal de serviços - 3618 Recursos Humanos 2 2.399-9 eletrônico (D) 21/11/2023 21/11/2023 858,00 0,00 858,00 (Municipal) 43.903.919/0001-06 BB/ Ag 7052-1 Cc/ Débito EDNA DE OLIVEIRA 112201 10384434827 CNPJ 44.875.902/0001-47 Materiais Nota Fiscal - Nota Custos Indiretos 2 2.399-9 eletrônico (D) pedagógicos/brinq 22/11/2023 22/11/2023 4.730,70 uedos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.730,70 4.975,40 20,00 (Municipal) BB/ Ag 7052-1 Cc/ Débito PAPER POINT 112202 UTILIDADES LTDA CNPJ 41.227.964/0001-54 Materiais Nota Fiscal - Nota 554 Custos Indiretos 2 2.399-9 eletrônico (D) pedagógicos/brinq 22/11/2023 22/11/2023 4.975,40 uedos (Municipal) BB/ Ag 7052-1 Cc/ Débito BANCO DO BRASIL SA - 110838 AG 7052-1 CNPJ 00.000.000/6526-95 Extrato/Tarifa Custos Indiretos 2 2.399-9 eletrônico (D) Financeira 23/11/2023 23/11/2023 20,00 24/11/2023 24/11/2023 3.650,00 27/11/2023 27/11/2023 10,00 - TARIFA (Municipal) BB/ Ag 7052-1 Cc/ Pagto RP IVO GOMES DOS 112401 SANTOS CNPJ 13.737.025/0001-14 Nota ﬁscal de serviços - 12 Manutenção da Unidade Escolar PJ Custos Indiretos 2 2.399-9 depositado (D) 3.650,00 10,00 (Municipal) BB/ Ag 7052-1 Cc/ Débito BANCO DO BRASIL SA - 244251 AG 7052-1 CNPJ 00.000.000/6526-95 Extrato/Tarifa Custos Indiretos 2 2.399-9 eletrônico (D) Financeira Financeira - Tarifa (Municipal) Associação Cultural e Educacional Jardim Palmira CNPJ BB/ Ag 7052-1 Cc/ Rendimentos Extrato - NOVEMBRO 2 2.399-9 de aplicação (C) 0 30/11/2023 30/11/2023 5,59 0,00 0,00 5,59 Poupança (Municipal) 12.144.521/0003-63 www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/

Pág. 82 ASSOCIAÇÃO CULTURAL E EDUCACIONAL JARDIM PALMIRA - FILIAL Avenida Monteiro Lobato, 5052 - Cidade Jardim Cumbica - Guarulhos/SP . RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Descontos e Retenções Vínculo Financeiro Lança- mento Documento OFX/Nº Fornecedor/ Despesa/ Receita Pagamento Valor Bruto/ / Depósito Principal Juros e Multa Emissão Líquido Prg./Ação / Nº Doc Extrato Favorecido Extrato - Investimento Associação Cultural e Educacional Jardim Palmira CNPJ BB/ Ag 7052-1 Cc/ Rendimentos 22.399-9 de aplicação (C) 0 Financeira Gás (GLP) 30/11/2023 30/11/2023 8,57 0,00 0,00 8,57 - Novembro (Municipal) 2023 12.144.521/0003-63 BB/ Ag 7052-1 Cc/ Débito RIZZOGAS COMERCIO 120501 DE GAS LTDA CNPJ 44.446.910/0012-20 Nota Fiscal - NOTA 7214 Custos Indiretos 2 2.399-9 eletrônico (D) 05/12/2023 05/12/2023 486,23 05/12/2023 05/12/2023 4.154,35 06/12/2023 06/12/2023 3.534,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 486,23 (Municipal) BB/ Ag 7052-1 Cc/ Débito CAIXA ECONOMICA 120502 FEDERAL - FGTS CNPJ 00.360.305/0001-04 Guia Fgts - Fgts 11/2023 FGTS - Fundo de Garantia Recursos Humanos 2 2.399-9 eletrônico (D) 4.154,35 3.534,00 (Municipal) BB/ Ag 7052-1 Cc/ Débito Holerite - Novembro 2023 ALUANDA ROCHA DE SOUZA CPF 366.919.578-57 Recursos Humanos 2 2.399-9 eletrônico (D) 69066 69066 Diretor (folha) (Municipal) Holerite - Holerite Novembro BB/ Ag 7052-1 Cc/ Débito ANA BEATRIZ TAVARES DA SILVA CPF 483.915.518-65 Professor (a) I (folha) Recursos Humanos 2 2.399-9 eletrônico (D) 06/12/2023 06/12/2023 2.402,00 06/12/2023 06/12/2023 1.885,00 06/12/2023 06/12/2023 2.402,00 06/12/2023 06/12/2023 2.402,00 06/12/2023 06/12/2023 2.402,00 06/12/2023 06/12/2023 2.401,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.402,00 1.885,00 2.402,00 2.402,00 2.402,00 2.401,00 (Municipal) 2023 Holerite - Holerite Novembro BB/ Ag 7052-1 Cc/ Débito ANA CAROLINE DA SILVA ZARAMELL CPF 497.682.688-08 Agente Escolar (folha) Recursos Humanos 2 2.399-9 eletrônico (D) 69066 69066 69066 69066 69066 (Municipal) 2023 Holerite - Holerite Novembro BB/ Ag 7052-1 Cc/ Débito CLEIDIANE PEREIRA DA SILVA CPF 340.254.008-80 Professor (a) I (folha) Recursos Humanos 2 2.399-9 eletrônico (D) (Municipal) 2023 Holerite - Holerite Novembro BB/ Ag 7052-1 Cc/ Débito EDICARLA MARIA DOS SANTOS PIRES CPF 347.432.328-80 Professor (a) I (folha) Recursos Humanos 2 2.399-9 eletrônico (D) (Municipal) 2023 Holerite - Holerite Novembro BB/ Ag 7052-1 Cc/ Débito ERICA FERNANDES VIEIRA CPF 068.596.353-55 Professor (a) I (folha) Recursos Humanos 2 2.399-9 eletrônico (D) (Municipal) 2023 Holerite - Holerite Novembro BB/ Ag 7052-1 Cc/ Débito Evelyn Regina Moraes Matias CPF 452.542.268-89 Professor (a) I (folha) Recursos Humanos 2 2.399-9 eletrônico (D) (Municipal) 2023 www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/

Pág. 83 ASSOCIAÇÃO CULTURAL E EDUCACIONAL JARDIM PALMIRA - FILIAL Avenida Monteiro Lobato, 5052 - Cidade Jardim Cumbica - Guarulhos/SP . RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Descontos e Retenções Vínculo Financeiro Lança- mento Documento OFX/Nº Fornecedor/ Despesa/ Receita Pagamento Valor Bruto/ / Depósito Principal Juros e Multa Emissão Líquido Prg./Ação / Nº Doc Extrato Favorecido Holerite - Holerite Novembro BB/ Ag 7052-1 Cc/ Débito Flávia da Silva Costa CPF Auxiliar de Recursos Humanos 2 2.399-9 eletrônico (D) 69066 69066 69066 69066 69066 69066 69066 69066 69066 06/12/2023 06/12/2023 1.364,00 06/12/2023 06/12/2023 1.305,00 06/12/2023 06/12/2023 1.364,00 06/12/2023 06/12/2023 1.245,00 06/12/2023 06/12/2023 2.402,00 06/12/2023 06/12/2023 2.402,00 06/12/2023 06/12/2023 2.402,00 06/12/2023 06/12/2023 2.402,00 06/12/2023 06/12/2023 1.751,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.364,00 371.820.438-07 Limpeza (folha) (Municipal) 2023 Holerite - Holerite Novembro BB/ Ag 7052-1 Cc/ Débito IRACEMA FARIAS BASTOS CPF 051.990.925-96 Auxiliar de Cozinha (folha) Recursos Humanos 2 2.399-9 eletrônico (D) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.305,00 1.364,00 1.245,00 2.402,00 2.402,00 2.402,00 2.402,00 1.751,00 (Municipal) 2023 Holerite - Holerite Novembro BB/ Ag 7052-1 Cc/ Débito Juliana aparecida cassorla CPF 448.171.758-00 Auxiliar de Cozinha (folha) Recursos Humanos 2 2.399-9 eletrônico (D) (Municipal) 2023 Holerite - Holerite Novembro BB/ Ag 7052-1 Cc/ Débito KEILA C BATISTA SILVA CPF 373.622.318-81 Auxiliar de Limpeza (folha) Recursos Humanos 2 2.399-9 eletrônico (D) (Municipal) 2023 Holerite - Holerite Novembro BB/ Ag 7052-1 Cc/ Débito KELLY CRISTINA DA SILVA CONCEIÇAO CPF 410.699.188-81 Professor (a) I (folha) Recursos Humanos 2 2.399-9 eletrônico (D) (Municipal) 2023 Holerite - Holerite Novembro BB/ Ag 7052-1 Cc/ Débito KELLY CRISTINA PAULO Professor (a) I Recursos Humanos 2 2.399-9 eletrônico (D) CPF 433.425.388-13 (folha) (Municipal) 2023 Holerite - Holerite Novembro BB/ Ag 7052-1 Cc/ Débito Luana Varella da silva CPF 350.051.538-02 Professor (a) I (folha) Recursos Humanos 2 2.399-9 eletrônico (D) (Municipal) 2023 Holerite - Holerite Novembro BB/ Ag 7052-1 Cc/ Débito LUCINEA ANDRADE ARAUJO CPF 300.788.188-93 Professor (a) I (folha) Recursos Humanos 2 2.399-9 eletrônico (D) (Municipal) 2023 Holerite - Holerite Novembro BB/ Ag 7052-1 Cc/ Débito MARIA TEREZINHA DOS ANJOS CPF 185.834.128-04 Cozinheiro(a) (folha) Recursos Humanos 2 2.399-9 eletrônico (D) (Municipal) 2023 www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/

Pág. 84 ASSOCIAÇÃO CULTURAL E EDUCACIONAL JARDIM PALMIRA - FILIAL Avenida Monteiro Lobato, 5052 - Cidade Jardim Cumbica - Guarulhos/SP . RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Descontos e Retenções Vínculo Financeiro Lança- mento Documento OFX/Nº Fornecedor/ Despesa/ Receita Pagamento Valor Bruto/ / Depósito Principal Juros e Multa Emissão Líquido Prg./Ação / Nº Doc Extrato Favorecido Holerite - Holerite Novembro BB/ Ag 7052-1 Cc/ Débito MARISA CORREA DOURADO CPF 274.371.798-06 Professor (a) I (folha) Recursos Humanos 2 2.399-9 eletrônico (D) 69066 69066 69066 69066 69066 69066 06/12/2023 06/12/2023 2.402,00 06/12/2023 06/12/2023 2.402,00 06/12/2023 06/12/2023 2.402,00 06/12/2023 06/12/2023 2.402,00 06/12/2023 06/12/2023 2.402,00 06/12/2023 06/12/2023 1.245,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.402,00 (Municipal) 2023 Holerite - Holerite Novembro BB/ Ag 7052-1 Cc/ Débito MAYARA BORGES PEREIRA GOMES CPF 417.760.688-07 Professor (a) I (folha) Recursos Humanos 2 2.399-9 eletrônico (D) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.402,00 2.402,00 2.402,00 2.402,00 1.245,00 (Municipal) 2023 Holerite - Holerite Novembro BB/ Ag 7052-1 Cc/ Débito MERI ELEN OLIVEIRA COUTINHO SANTOS CPF 334.171.508-84 Professor (a) I (folha) Recursos Humanos 2 2.399-9 eletrônico (D) (Municipal) 2023 Holerite - Holerite Novembro BB/ Ag 7052-1 Cc/ Débito SIMONE RODRIGUES DA SILVA CPF 281.623.738-96 Professor (a) I (folha) Recursos Humanos 2 2.399-9 eletrônico (D) (Municipal) 2023 Holerite - Holerite Novembro BB/ Ag 7052-1 Cc/ Débito SUZANNE LEITE SOUZA XAVIER CPF 377.505.538-00 Professor (a) I (folha) Recursos Humanos 2 2.399-9 eletrônico (D) (Municipal) 2023 Holerite - Holerite Novembro BB/ Ag 7052-1 Cc/ Débito VANIA APARECIDA DE LIMA CPF 095.121.298-25 Auxiliar de Limpeza (folha) Recursos Humanos 2 2.399-9 eletrônico (D) (Municipal) 2023 VIDAS REAIS CENTRO DE SOLUCOES 120601 ADMINISTRATIVAS LTDA Saúde CNPJ (consignado) BB/ Ag 7052-1 Cc/ Débito Nota ﬁscal de serviços - 3658 Convênios de Recursos Humanos 22.399-9 eletrônico (D) 06/12/2023 06/12/2023 858,00 0,00 0,00 858,00 (Municipal) 43.903.919/0001-06 PROAGIR CLUBE DE BENEFICIOS SOCIAIS CNPJ BB/ Ag 7052-1 Cc/ Débito Convênios de Saúde (consignado) Boleto - Proagir Recursos Humanos 2 2.399-9 eletrônico (D) 120602 06/12/2023 06/12/2023 440,64 06/12/2023 06/12/2023 4.800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 440,64 (Municipal) 3 4.002.229/0001-87 CONQUISTA CONTABIL 120603 LTDA CNPJ 48.958.138/0001-24 BB/ Ag 7052-1 Cc/ Débito Nota ﬁscal de serviços - Nota 132 Assessoria Contábil Jurídica PJ Custos Indiretos 2 2.399-9 eletrônico (D) 4.800,00 (Municipal) www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/

Pág. 85 ASSOCIAÇÃO CULTURAL E EDUCACIONAL JARDIM PALMIRA - FILIAL Avenida Monteiro Lobato, 5052 - Cidade Jardim Cumbica - Guarulhos/SP . RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Descontos e Retenções Vínculo Financeiro Lança- mento Documento OFX/Nº Fornecedor/ Despesa/ Receita Pagamento Valor Bruto/ / Depósito Principal Juros e Multa Emissão Líquido Prg./Ação / Nº Doc Extrato Favorecido VR BENEFICIOS E BB/ Ag 7052-1 Cc/ Débito Nota ﬁscal de serviços - 58149518 SERVICOS DE 120604 PROCESSAMENTO S.A CNPJ Vale Alimentação (empregados) Recursos Humanos 22.399-9 eletrônico (D) 06/12/2023 06/12/2023 3.060,00 0,00 0,00 3.060,00 (Municipal) 0 2.535.864/0001-33 BANCO DO BRASIL SA - 248550 AG 7052-1 CNPJ BB/ Ag 7052-1 Cc/ Débito Extrato/Tarifa Custos Indiretos 2 2.399-9 eletrônico (D) Financeira Financeira 06/12/2023 06/12/2023 77,00 06/12/2023 06/12/2023 145.794,76 07/12/2023 07/12/2023 10,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 77,00 - Tarifa (Municipal) 00.000.000/6526-95 BB/ Ag 7052-1 Cc/ Prefeitura de Guarulhos 251005 CNPJ Custos Indiretos 22.399-9 Repasse (C) - dezembro 145.794,76 10,00 (Municipal) 46.319.000/0001-50 BB/ Ag 7052-1 Cc/ Débito BANCO DO BRASIL SA - 397812 AG 7052-1 CNPJ Extrato/Tarifa Custos Indiretos 2 2.399-9 eletrônico (D) - Tarifa (Municipal) 00.000.000/6526-95 Débito TED/DOC Devolvido (D) TANIA DE OLIVEIRA L. NOVO ADMINISTRACAO CNPJ BB/ Ag 7052-1 Cc/ Aviso Débito - PIX REJEITADO 22.399-9 121201 121202 12/12/2023 12/12/2023 12.108,22 12/12/2023 12/12/2023 12.108,22 12/12/2023 12/12/2023 388,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12.108,22 (Municipal) 17.144.666/0001-16 TANIA DE OLIVEIRA L. NOVO ADMINISTRACAO Locação de CNPJ BB/ Ag 7052-1 Cc/ Débito Recibo - aluguel 12/2023 22.399-9 eletrônico (D) 12.108,22 Locação Custos Imóveis PJ (Municipal) 17.144.666/0001-16 Exames BB/ Ag 7052-1 Cc/ Débito Nota ﬁscal de serviços - Nota 1262 BANTINI SERVICOS DE 121203 ENGENHARIA LTDA CNPJ 29.458.610/0001-15 Admissional, Demissional ou Ocupacional 22.399-9 eletrônico (D) 388,00 Indiretos (Municipal) BB/ Ag 7052-1 Cc/ Débito Nota ﬁscal de serviços - Nota 142 CONQUISTA CONTABIL 121204 LTDA CNPJ Assessoria Contábil Jurídica PJ Custos Indiretos 2 2.399-9 eletrônico (D) 12/12/2023 12/12/2023 4.800,00 12/12/2023 12/12/2023 724,77 0,00 0,00 0,00 0,00 4.800,00 724,77 (Municipal) 48.958.138/0001-24 BB/ Ag 7052-1 Cc/ Débito Boleto - Prefeitura de Guarulhos Imposto Predial e Territorial Urbano 2 2.399-9 eletrônico (D) Imposto mes 121205 CNPJ 12 46.319.000/0001-50 Locação (Municipal) www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/

Pág. 86 ASSOCIAÇÃO CULTURAL E EDUCACIONAL JARDIM PALMIRA - FILIAL Avenida Monteiro Lobato, 5052 - Cidade Jardim Cumbica - Guarulhos/SP . RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Descontos e Retenções Vínculo Financeiro Lança- mento Documento OFX/Nº Fornecedor/ Despesa/ Receita Pagamento Valor Bruto/ / Depósito Principal Juros e Multa Emissão Líquido Prg./Ação / Nº Doc Extrato Favorecido Crédito TED/DOC Devolvido e Ressarcimen tos Indevidos (C) Associação Cultural e Educacional Jardim Palmira CNPJ BB/ Ag 7052-1 Cc/ Aviso Crédito - Pix devolvido 22.399-9 531735 12/12/2023 12/12/2023 12.108,22 0,00 0,00 12.108,22 (Municipal) 12.144.521/0003-63 BB/ Ag 7052-1 Cc/ Débito Secretaria da Receita 121301 Federal CNPJ 00.394.460/0058-87 Darf - Pis Recursos Humanos 2 2.399-9 eletrônico (D) PIS s/ Salários Financeira 13/12/2023 13/12/2023 543,44 13/12/2023 13/12/2023 20,00 0,00 0,00 0,00 0,00 543,44 20,00 11/2023 (Municipal) BB/ Ag 7052-1 Cc/ Débito BANCO DO BRASIL SA - 151178 AG 7052-1 CNPJ Extrato/Tarifa - Tarifa Custos Indiretos 2 2.399-9 eletrônico (D) (Municipal) 00.000.000/6526-95 Holerite - Holerite Dezembro BB/ Ag 7052-1 Cc/ Débito ALUANDA ROCHA DE SOUZA CPF 366.919.578-57 Recursos Humanos 2 2.399-9 eletrônico (D) 61794 61794 61794 61794 61794 61794 Diretor (folha) 15/12/2023 15/12/2023 3.535,00 15/12/2023 15/12/2023 2.402,00 15/12/2023 15/12/2023 1.885,00 15/12/2023 15/12/2023 2.402,00 15/12/2023 15/12/2023 2.402,00 15/12/2023 15/12/2023 2.402,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.535,00 2.402,00 1.885,00 2.402,00 2.402,00 2.402,00 (Municipal) 2023 Holerite - Holerite Dezembro BB/ Ag 7052-1 Cc/ Débito ANA BEATRIZ TAVARES DA SILVA CPF 483.915.518-65 Professor (a) I (folha) Recursos Humanos 2 2.399-9 eletrônico (D) (Municipal) 2023 Holerite - Holerite Dezembro BB/ Ag 7052-1 Cc/ Débito ANA CAROLINE DA SILVA ZARAMELL CPF 497.682.688-08 Agente Escolar (folha) Recursos Humanos 2 2.399-9 eletrônico (D) (Municipal) 2023 Holerite - Holerite Dezembro BB/ Ag 7052-1 Cc/ Débito CLEIDIANE PEREIRA DA SILVA CPF 340.254.008-80 Professor (a) I (folha) Recursos Humanos 2 2.399-9 eletrônico (D) (Municipal) 2023 Holerite - Holerite Dezembro BB/ Ag 7052-1 Cc/ Débito EDICARLA MARIA DOS SANTOS PIRES CPF 347.432.328-80 Professor (a) I (folha) Recursos Humanos 2 2.399-9 eletrônico (D) (Municipal) 2023 Holerite - Holerite Dezembro BB/ Ag 7052-1 Cc/ Débito ERICA FERNANDES VIEIRA CPF 068.596.353-55 Professor (a) I (folha) Recursos Humanos 2 2.399-9 eletrônico (D) (Municipal) 2023 www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/

Pág. 87 ASSOCIAÇÃO CULTURAL E EDUCACIONAL JARDIM PALMIRA - FILIAL Avenida Monteiro Lobato, 5052 - Cidade Jardim Cumbica - Guarulhos/SP . RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Descontos e Retenções Vínculo Financeiro Lança- mento Documento OFX/Nº Fornecedor/ Despesa/ Receita Pagamento Valor Bruto/ / Depósito Principal Juros e Multa Emissão Líquido Prg./Ação / Nº Doc Extrato Favorecido Holerite - Holerite Dezembro BB/ Ag 7052-1 Cc/ Débito Evelyn Regina Moraes Matias CPF 452.542.268-89 Professor (a) I (folha) Recursos Humanos 2 2.399-9 eletrônico (D) 61794 61794 61794 61794 61794 61794 61794 61794 61794 15/12/2023 15/12/2023 2.402,00 15/12/2023 15/12/2023 1.364,00 15/12/2023 15/12/2023 1.304,00 15/12/2023 15/12/2023 1.365,00 15/12/2023 15/12/2023 1.245,00 15/12/2023 15/12/2023 2.402,00 15/12/2023 15/12/2023 2.402,00 15/12/2023 15/12/2023 2.401,00 15/12/2023 15/12/2023 2.402,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.402,00 (Municipal) 2023 Holerite - Holerite Dezembro BB/ Ag 7052-1 Cc/ Débito Flávia da Silva Costa CPF Auxiliar de 371.820.438-07 Recursos Humanos 2 2.399-9 eletrônico (D) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.364,00 1.304,00 1.365,00 1.245,00 2.402,00 2.402,00 2.401,00 2.402,00 Limpeza (folha) (Municipal) 2023 Holerite - Holerite Dezembro BB/ Ag 7052-1 Cc/ Débito IRACEMA FARIAS BASTOS CPF 051.990.925-96 Auxiliar de Cozinha (folha) Recursos Humanos 2 2.399-9 eletrônico (D) (Municipal) 2023 Holerite - Holerite Dezembro BB/ Ag 7052-1 Cc/ Débito Juliana aparecida cassorla CPF 448.171.758-00 Auxiliar de Cozinha (folha) Recursos Humanos 2 2.399-9 eletrônico (D) (Municipal) 2023 Holerite - Holerite Dezembro BB/ Ag 7052-1 Cc/ Débito KEILA C BATISTA SILVA CPF 373.622.318-81 Auxiliar de Limpeza (folha) Recursos Humanos 2 2.399-9 eletrônico (D) (Municipal) 2023 Holerite - Holerite Dezembro BB/ Ag 7052-1 Cc/ Débito KELLY CRISTINA DA SILVA CONCEIÇAO CPF 410.699.188-81 Professor (a) I (folha) Recursos Humanos 2 2.399-9 eletrônico (D) (Municipal) 2023 Holerite - Holerite Dezembro BB/ Ag 7052-1 Cc/ Débito KELLY CRISTINA PAULO Professor (a) I CPF 433.425.388-13 Recursos Humanos 2 2.399-9 eletrônico (D) (folha) (Municipal) 2023 Holerite - Holerite Dezembro BB/ Ag 7052-1 Cc/ Débito Luana Varella da silva CPF 350.051.538-02 Professor (a) I (folha) Recursos Humanos 2 2.399-9 eletrônico (D) (Municipal) 2023 Holerite - Holerite Dezembro BB/ Ag 7052-1 Cc/ Débito LUCINEA ANDRADE ARAUJO CPF 300.788.188-93 Professor (a) I (folha) Recursos Humanos 2 2.399-9 eletrônico (D) (Municipal) 2023 www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/

Pág. 88 ASSOCIAÇÃO CULTURAL E EDUCACIONAL JARDIM PALMIRA - FILIAL Avenida Monteiro Lobato, 5052 - Cidade Jardim Cumbica - Guarulhos/SP . RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Descontos e Retenções Vínculo Financeiro Lança- mento Documento OFX/Nº Fornecedor/ Despesa/ Receita Pagamento Valor Bruto/ / Depósito Principal Juros e Multa Emissão Líquido Prg./Ação / Nº Doc Extrato Favorecido Holerite - Holerite Dezembro BB/ Ag 7052-1 Cc/ Débito MARIA TEREZINHA DOS ANJOS CPF 185.834.128-04 Cozinheiro(a) (folha) Recursos Humanos 2 2.399-9 eletrônico (D) 61794 61794 61794 61794 61794 61794 61794 15/12/2023 15/12/2023 1.751,00 15/12/2023 15/12/2023 2.402,00 15/12/2023 15/12/2023 2.402,00 15/12/2023 15/12/2023 2.402,00 15/12/2023 15/12/2023 2.402,00 15/12/2023 15/12/2023 2.402,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.751,00 (Municipal) 2023 Holerite - Holerite Dezembro BB/ Ag 7052-1 Cc/ Débito MARISA CORREA DOURADO CPF 274.371.798-06 Professor (a) I (folha) Recursos Humanos 2 2.399-9 eletrônico (D) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.402,00 2.402,00 2.402,00 2.402,00 2.402,00 1.245,00 (Municipal) 2023 Holerite - Holerite Dezembro BB/ Ag 7052-1 Cc/ Débito MAYARA BORGES PEREIRA GOMES CPF 417.760.688-07 Professor (a) I (folha) Recursos Humanos 2 2.399-9 eletrônico (D) (Municipal) 2023 Holerite - Holerite Dezembro BB/ Ag 7052-1 Cc/ Débito MERI ELEN OLIVEIRA COUTINHO SANTOS CPF 334.171.508-84 Professor (a) I (folha) Recursos Humanos 2 2.399-9 eletrônico (D) (Municipal) 2023 Holerite - Holerite Dezembro BB/ Ag 7052-1 Cc/ Débito SIMONE RODRIGUES DA SILVA CPF 281.623.738-96 Professor (a) I (folha) Recursos Humanos 2 2.399-9 eletrônico (D) (Municipal) 2023 Holerite - Holerite Dezembro BB/ Ag 7052-1 Cc/ Débito SUZANNE LEITE SOUZA XAVIER CPF 377.505.538-00 Professor (a) I (folha) Recursos Humanos 2 2.399-9 eletrônico (D) (Municipal) 2023 Holerite - Holerite Dezembro BB/ Ag 7052-1 Cc/ Débito VANIA APARECIDA DE LIMA CPF 095.121.298-25 Auxiliar de Limpeza (folha) Recursos Humanos 2 2.399-9 eletrônico (D) 15/12/2023 15/12/2023 1.245,00 15/12/2023 15/12/2023 729,50 (Municipal) 2023 BB/ Ag 7052-1 Cc/ Débito Secretaria da Receita 121501 Federal CNPJ 00.394.460/0058-87 Darf - Pis 12/2023 Recursos Humanos 2 2.399-9 eletrônico (D) PIS s/ Salários Materiais 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 729,50 7.813,75 77,00 (Municipal) BB/ Ag 7052-1 Cc/ Débito EDNA DE OLIVEIRA 121502 10384434827 CNPJ 44.875.902/0001-47 Nota Fiscal - Nota Custos Indiretos 2 2.399-9 eletrônico (D) pedagógicos/brinq 15/12/2023 15/12/2023 7.813,75 uedos (Municipal) BB/ Ag 7052-1 Cc/ Débito BANCO DO BRASIL SA - 325604 AG 7052-1 CNPJ 00.000.000/6526-95 Extrato/Tarifa Custos Indiretos 2 2.399-9 eletrônico (D) Financeira 15/12/2023 15/12/2023 77,00 - Tarifa (Municipal) www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/

Pág. 89 ASSOCIAÇÃO CULTURAL E EDUCACIONAL JARDIM PALMIRA - FILIAL Avenida Monteiro Lobato, 5052 - Cidade Jardim Cumbica - Guarulhos/SP . RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Descontos e Retenções Vínculo Financeiro Lança- mento Documento OFX/Nº Fornecedor/ Despesa/ Receita Pagamento Valor Bruto/ / Depósito Principal Juros e Multa Emissão Líquido Prg./Ação / Nº Doc Extrato Favorecido Extrato - Devolução Associação Cultural e Educacional Jardim Palmira CNPJ BB/ Ag 7052-1 Cc/ Depósito e 2.399-9 (Municipal) 2 Transferênci glosa 2º a (C) quadrimestre 023 752121 121801 Financeira 15/12/2023 15/12/2023 4.841,47 0,00 0,00 0,00 4.841,47 12.144.521/0003-63 2 BB/ Ag 7052-1 Cc/ Débito Fatura - Fatura Claro CLARO S.A. CNPJ 40.432.544/0001-47 Custos Indiretos 2 2.399-9 eletrônico (D) Telefone e Internet 18/12/2023 18/12/2023 289,38 0,00 0,00 289,38 587,51 (Municipal) GUARUPASS - ASSOCIACAO DAS CONCESSIONARIAS DE TRANSPORTE URBANO DE PASSAGEIROS DE GUARULHOS E REGIAO CNPJ BB/ Ag 7052-1 Cc/ Débito Boleto - Boleto Guarupass Auxilio/Vale Transporte Recursos Humanos 2 2.399-9 eletrônico (D) 121802 121803 18/12/2023 18/12/2023 587,51 18/12/2023 18/12/2023 700,00 0,00 0,00 (Municipal) 74.504.937/0001-30 MATEUS FERREIRA PEDRO 32665935880 CNPJ BB/ Ag 7052-1 Cc/ Débito Nota ﬁscal de serviços - 44 Professor de Música PJ Custos Indiretos 2 2.399-9 eletrônico (D) 0,00 700,00 (Municipal) 25.082.731/0001-54 BB/ Ag 7052-1 Cc/ Débito BANCO DO BRASIL SA - 268485 AG 7052-1 CNPJ 00.000.000/6526-95 Extrato/Tarifa Custos Indiretos 2 2.399-9 eletrônico (D) Financeira 18/12/2023 18/12/2023 10,00 19/12/2023 19/12/2023 6,93 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10,00 6,93 - Tarifa (Municipal) BB/ Ag 7052-1 Cc/ Débito BANCO DO BRASIL SA - 533069 AG 7052-1 CNPJ 00.000.000/6526-95 Extrato/Tarifa - Tarifa Custos Indiretos 2 2.399-9 eletrônico (D) Financeira Materiais (Municipal) BB/ Ag 7052-1 Cc/ Débito EDNA DE OLIVEIRA 122001 10384434827 CNPJ 44.875.902/0001-47 Nota Fiscal - Nota 96 Custos Indiretos 2 2.399-9 eletrônico (D) pedagógicos/brinq 20/12/2023 20/12/2023 4.162,85 uedos 4.162,85 10,00 (Municipal) BB/ Ag 7052-1 Cc/ Débito BANCO DO BRASIL SA - 218276 AG 7052-1 CNPJ 00.000.000/6526-95 Extrato/Tarifa Custos Indiretos 2 2.399-9 eletrônico (D) Financeira Financeira 21/12/2023 21/12/2023 10,00 31/12/2023 31/12/2023 8,26 - Tarifa (Municipal) Extrato - Investimento Associação Cultural e Educacional Jardim Palmira CNPJ BB/ Ag 7052-1 Cc/ Rendimentos 2 2.399-9 de aplicação (C) 0 0,00 0,00 8,26 - Dezembro (Municipal) 2023 12.144.521/0003-63 www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/

Pág. 90 ASSOCIAÇÃO CULTURAL E EDUCACIONAL JARDIM PALMIRA - FILIAL Avenida Monteiro Lobato, 5052 - Cidade Jardim Cumbica - Guarulhos/SP . RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Descontos e Retenções Vínculo Financeiro Lança- mento Documento OFX/Nº Fornecedor/ Despesa/ Receita Pagamento Valor Bruto/ / Depósito Principal Juros e Multa Emissão Líquido Prg./Ação / Nº Doc Extrato Favorecido Extrato - Extrato Poupança - Dezembro Associação Cultural e Educacional Jardim Palmira CNPJ BB/ Ag 7052-1 Cc/ Rendimentos 22.399-9 de aplicação (C) 0 Financeira 31/12/2023 31/12/2023 3,09 0,00 0,00 3,09 Poupança (Municipal) 12.144.521/0003-63 Saldo Inicial no Período R$ (1) Saldo Anterior Repasses R$ (2) Valores Repassados R$ 15.495,71 15.495,71 2.010.490,99 4.201,18 0,00 (3) Rendimentos de Aplicação R$ (4) Contrapartida R$ (=) Saldo de Créditos Vinculados (1+2+3+4) R$ (A) Pagamentos (Bruto) com Repasses R$ (B) Juros pagos com Repasses R$ 2.030.187,88 2.001.711,54 0,00 (C) Descontos e Retenções (Repasses) R$ (-) Pagamentos (Líquido) com Repasses (A+B-C) R$ (-) Valores Devolvidos R$ 0,00 2.001.711,54 0,00 (=) Saldo Recursos Vinculados (D) R$ 28.476,34 (5) Saldo Anterior a Devolver na Conta do Repasse (se negativo) ou Saldo de Recursos Próprios da OSC (se positivo) R$ (6) Depósitos, Devoluções de Saques não Utilizados / Compensações na Conta do Repasse R$ 0,00 84.928,24 84.928,24 98.381,44 -13.453,20 (=) Subtotal de Depósitos, Devoluções, Ressarcimentos/Compensações na Conta do Repasse (5+6) R$ (-) Pagamentos com Recursos Próprios e Compensações na Conta do Repasse R$ (=) Saldo Final a Devolver na Conta do Repasse (se negativo) ou Saldo de Recursos Próprios da OSC (se positivo) (E) R$ Saldo Final no Período (D+E) R$ 15.023,14 0,00 Saldo de Contas à Pagar R$ Total pago com Recursos Próprios não depositado R$ 0,00 www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/