ASSOCIAÇÃO CULTURAL E EDUCACIONAL JARDIM PALMIRA - FILIAL Avenida Monteiro Lobato, 5052 - Cidade Jardim Cumbica - Guarulhos/SP . Proposta: 0036/2023 Unidade: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/OSCs. CRECHES Entidade: Associação Cultural e Educacional Jardim Palmira - FILIAL Instrumento: TERMO DE COLABORAÇÃO nº 5824 - Ano: 2021 Aditivos: ADITIVO DE VALOR nº 0058242021 Período: 01/01/2023 a 31/12/2023 RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Lança- Documento OFX/Nº Fornecedor/ Despesa/ nto Valor Bruto/ Juros e Descontos Financeiro mento / Nº Doc Extrato Favorecido Receita Emissão Pagame / Depósito Principal Multa e Líquido Prg./Ação Retenções BB/ Ag 7052-1 Cc/ Saldo Ano Extrato - Associação Cultural e 22.399-9 Anterior Saldo ano 0 Educacional Jardim (Municipal) Vinculado Palmira CNPJ Financeira 01/01/2023 01/01/2023 15.495,71 0,00 0,00 15.495,71 (C) anterior 12.144.521/0003-63 BB/ Ag 7052-1 Cc/ Débito NOEMI DOS SANTOS Rescisão 22.399-9 eletrônico Rescisão - Contratual - TRCT 02/01/2023 02/01/2023 8.144,21 0,00 0,00 8.144,21 Poupança (Municipal) (D) 01/2023 32012 SILVA CPF 154.418.348-89 (folha) BB/ Ag 7052-1 Cc/ Débito Rescisão 22.399-9 eletrônico Rescisão - MAGDA SANTOS DE USA CPF Contratual - TRCT 02/01/2023 02/01/2023 2.532,17 0,00 0,00 2.532,17 Poupança (Municipal) (D) 01/2023 32012 SO 472.930.708-96 (folha) BB/ Ag 7052-1 Cc/ Débito NOMICA 22.399-9 eletrônico Guia Fgts - CAIXA ECO FEDERAL - FGTS CNPJ GRRF/FGTS 1/2023 02/01/2023 2.959,84 0,00 0,00 2.959,84 Poupança (Municipal) (D) 01/2023 10201 00.360.305/0001-04 Rescisão 02/0 BB/ Ag 7052-1 Cc/ Débito BANCO DO BRASIL SA - 22.399-9 eletrônico Extrato/Tarifa 2972 AG 7052-1 CNPJ Financeira 02/01/2023 02/01/2023 7,00 0,00 0,00 7,00 Custos (Municipal) (D) - 01/2023 19 00.000.000/6526-95 Indiretos BB/ Ag 7052-1 Cc/ Débito Estorno de BANCO DO BRASIL SA - 22.399-9 eletrônico Tarifa - 496183 AG 7052-1 CNPJ Financeira 10/01/2023 10/01/2023 69,00 0,00 0,00 69,00 Custos (Municipal) (D) 01/2023 00.000.000/6526-95 Indiretos BB/ Ag 7052-1 Cc/ Débito BANTINI SERVICOS DE Exames 22.399-9 eletrônico Boleto - Admissional, 3 388,00 0,00 0,00 388,00 Recursos (Municipal) (D) 01/2023 11201 ENGENHARIA LTDA CNPJ 29.458.610/0001-15 Demissional ou 12/01/2023 12/01/202 Humanos Ocupacional BB/ Ag 7052-1 Cc/ Débito Nota fiscal de WIN-ADMINISTRADORA nvênio 22.399-9 eletrônico serviços - 1202 DE BENEFICIOS LTDA Co 0 487,56 Recursos (Municipal) (D) 337921 1 CNPJ Odontológico 12/01/2023 12/01/2023 487,56 0,00 0,0 Humanos JANEIRO 19.112.659/0001-68 ((consignado) www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Pág. 1 ASSOCIAÇÃO CULTURAL E EDUCACIONAL JARDIM PALMIRA - FILIAL Avenida Monteiro Lobato, 5052 - Cidade Jardim Cumbica - Guarulhos/SP . RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Lança- Documento OFX/Nº Fornecedor/ Despesa/ nto Valor Bruto/ Juros e Descontos Financeiro mento / Nº Doc Extrato Favorecido Receita Emissão Pagame / Depósito Principal Multa e Líquido Prg./Ação Retenções BB/ Ag 7052-1 Cc/ Débito PROAGIR CLUBE DE 22.399-9 eletrônico Boleto - BENEFICIOS SOCIAIS Contribuição Bem (Municipal) (D) 01/2023 11203 CNPJ Estar Social 12/01/2023 12/01/2023 484,50 0,00 0,00 484,50 Recursos Humanos 34.002.229/0001-87 BB/ Ag 7052-1 Cc/ Pagto RP Nota fiscal de WIN-ADMINISTRADORA 22.399-9 depositado serviços - DE BENEFICIOS LTDA Convênio ológico 12/01/2023 12/01/2023 10,07 0,00 0,00 10,07 Recursos (Municipal) (D) 337921 11202 CNPJ Odont JANEIRO 19.112.659/0001-68 ((consignado) Humanos BB/ Ag 7052-1 Cc/ Pagto RP PROAGIR CLUBE DE 22.399-9 depositado Boleto - BENEFICIOS SOCIAIS Contribuição Bem ,01 0,00 0,00 10,01 Recursos (Municipal) (D) 01/2023 11203 CNPJ Estar Social 12/01/2023 12/01/2023 10 Humanos 34.002.229/0001-87 BB/ Ag 7052-1 Cc/ - 1º Prefeitura de Guarulhos 22.399-9 Repasse (C) QUADRIMEST 21302 CNPJ 18/01/2023 18/01/2023 679.187,08 0,00 0,00 679.187,08 Custos (Municipal) RE 46.319.000/0001-50 Indiretos BB/ Ag 7052-1 Cc/ Débito Leticia Evellin Chagas De Rescisão 22.399-9 eletrônico Rescisão - Araujo CPF Contratual - TRCT 19/01/2023 19/01/2023 2.778,18 0,00 0,00 2.778,18 Poupança (Municipal) (D) 01/2023 26356 505.860.558-94 (folha) BB/ Ag 7052-1 Cc/ Débito Holerite - ALUANDA ROCHA DE 22.399-9 eletrônico DEZEMBRO/2 26357 SOUZA CPF Diretor (folha) 19/01/2023 19/01/2023 3.491,00 0,00 0,00 3.491,00 Recursos (Municipal) (D) 023 366.919.578-57 Humanos BB/ Ag 7052-1 Cc/ Débito Holerite - ANA CAROLINE DA SILVA 22.399-9 eletrônico DEZEMBRO/2 26357 ZARAMELL CPF Auxiliar de Cozinha (Municipal) (D) 022 497.682.688-08 (folha) 19/01/2023 19/01/2023 1.243,00 0,00 0,00 1.243,00 Recursos Humanos BB/ Ag 7052-1 Cc/ Débito Holerite - ANA BEATRIZ TAVARES 22.399-9 eletrônico DEZEMBRO/2 26357 DA SILVA CPF Professor (a) I cursos (Municipal) (D) 022 483.915.518-65 (folha) 19/01/2023 19/01/2023 2.359,00 0,00 0,00 2.359,00 Re Humanos BB/ Ag 7052-1 Cc/ Débito Holerite - 22.399-9 eletrônico DEZEMBRO/2 26357 ANFREIA SILVA SANTOS Auxiliar de (Municipal) (D) 022 CPF 230.639.838-02 Limpeza (folha) 19/01/2023 19/01/2023 1.300,00 0,00 0,00 1.300,00 Recursos Humanos BB/ Ag 7052-1 Cc/ Débito Holerite - ANDREIA ALVES DE 22.399-9 eletrônico DEZEMBRO/2 26357 SOUZA CPF Professor (a) I .360,00 0,00 0,00 2.360,00 Recursos (Municipal) (D) 022 268.249.838-88 (folha) 19/01/2023 19/01/2023 2 Humanos BB/ Ag 7052-1 Cc/ Débito Holerite - CINTIA MONTEIRO DE 22.399-9 eletrônico DEZEMBRO/2 26357 SIQUEIRA CPF Professor (a) I /2023 19/01/2023 2.396,00 0,00 0,00 2.396,00 Recursos (Municipal) (D) 022 423.032.198-84 (folha) 19/01 Humanos www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Pág. 2 ASSOCIAÇÃO CULTURAL E EDUCACIONAL JARDIM PALMIRA - FILIAL Avenida Monteiro Lobato, 5052 - Cidade Jardim Cumbica - Guarulhos/SP . RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Lança- Documento OFX/Nº Fornecedor/ Despesa/ nto Valor Bruto/ Juros e Descontos Financeiro mento / Nº Doc Extrato Favorecido Receita Emissão Pagame / Depósito Principal Multa e Líquido Prg./Ação Retenções BB/ Ag 7052-1 Cc/ Débito Holerite - DANIELE DE OLIVEIRA 22.399-9 eletrônico DEZEMBRO/2 26357 SOUZA CPF Professor (a) I Recursos (Municipal) (D) 022 344.627.358-11 (folha) 19/01/2023 19/01/2023 2.396,00 0,00 0,00 2.396,00 Humanos BB/ Ag 7052-1 Cc/ Débito Holerite - EDICARLA MARIA DOS 22.399-9 eletrônico DEZEMBRO/2 26357 SANTOS PIRES CPF Professor (a) I 9,00 0,00 0,00 2.359,00 Recursos (Municipal) (D) 022 347.432.328-80 (folha) 19/01/2023 19/01/2023 2.35 Humanos BB/ Ag 7052-1 Cc/ Débito Holerite - ERICA FERNANDES 22.399-9 eletrônico DEZEMBRO/2 26357 VIEIRA CPF Professor (a) I 01/2023 2.359,00 0,00 0,00 2.359,00 Recursos (Municipal) (D) 022 068.596.353-55 (folha) 19/01/2023 19/ Humanos BB/ Ag 7052-1 Cc/ Débito Holerite - Evelyn Regina Moraes 22.399-9 eletrônico DEZEMBRO/2 26357 Matias CPF Professor (a) I (Municipal) (D) 022 452.542.268-89 (folha) 19/01/2023 19/01/2023 2.359,00 0,00 0,00 2.359,00 Recursos Humanos BB/ Ag 7052-1 Cc/ Débito Holerite - FABIANA DE LIMA 22.399-9 eletrônico DEZEMBRO/2 26357 OLIVEIRA CPF Professor (a) I rsos (Municipal) (D) 022 290.881.238-02 (folha) 19/01/2023 19/01/2023 2.374,00 0,00 0,00 2.374,00 Recu Humanos BB/ Ag 7052-1 Cc/ Débito Holerite - GRALCIELE CARELE DE 22.399-9 eletrônico DEZEMBRO/2 26357 LIMA CPF Agente Escolar 1/2023 19/01/2023 1.935,00 0,00 0,00 1.935,00 Recursos (Municipal) (D) 022 514.971.558-19 (folha) 19/0 Humanos BB/ Ag 7052-1 Cc/ Débito Holerite - GISELE DA SILVEIRA 22.399-9 eletrônico DEZEMBRO/2 26357 SILVA CPF Professor (a) I 73,00 0,00 0,00 2.373,00 Recursos (Municipal) (D) 022 381.574.738-45 (folha) 19/01/2023 19/01/2023 2.3 Humanos BB/ Ag 7052-1 Cc/ Débito Holerite - INGRIDI PERREIRA DA 22.399-9 eletrônico DEZEMBRO/2 26357 SILVA CPF Auxiliar de Cozinha /2023 19/01/2023 1.243,00 0,00 0,00 1.243,00 Recursos (Municipal) (D) 022 494.727.658-40 (folha) 19/01 Humanos BB/ Ag 7052-1 Cc/ Débito Holerite - janaina alice santina de 22.399-9 eletrônico DEZEMBRO/2 26357 carvalho CPF Professor (a) I ursos (Municipal) (D) 022 317.609.608-96 (folha) 19/01/2023 19/01/2023 2.396,00 0,00 0,00 2.396,00 Rec Humanos BB/ Ag 7052-1 Cc/ Débito Holerite - JENIFFER TERTULIANO 22.399-9 eletrônico DEZEMBRO/2 26357 DA SILVA CPF Professor (a) I 00 0,00 2.359,00 Recursos (Municipal) (D) 022 434.089.998-48 (folha) 19/01/2023 19/01/2023 2.359,00 0, Humanos BB/ Ag 7052-1 Cc/ Débito Holerite - JOYCE IRACEMA DA 22.399-9 eletrônico DEZEMBRO/2 26357 SILVA TEIXEIRA CPF Professor (a) I 19/01/2023 2.359,00 0,00 0,00 2.359,00 Recursos (Municipal) (D) 022 368.928.728-67 (folha) 19/01/2023 Humanos BB/ Ag 7052-1 Cc/ Débito Holerite - KAROLYNA GABRIEL DA 22.399-9 eletrônico DEZEMBRO/2 26357 CRUS CPF Coordenador (Municipal) (D) 022 435.436.358-59 Pedagógico (folha) 19/01/2023 19/01/2023 3.002,00 0,00 0,00 3.002,00 Recursos Humanos www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Pág. 3 ASSOCIAÇÃO CULTURAL E EDUCACIONAL JARDIM PALMIRA - FILIAL Avenida Monteiro Lobato, 5052 - Cidade Jardim Cumbica - Guarulhos/SP . RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Lança- Documento OFX/Nº Fornecedor/ Despesa/ nto Valor Bruto/ Juros e Descontos Financeiro mento / Nº Doc Extrato Favorecido Receita Emissão Pagame / Depósito Principal Multa e Líquido Prg./Ação Retenções BB/ Ag 7052-1 Cc/ Débito Holerite - KELLY CRISTINA DA 22.399-9 eletrônico DEZEMBRO/2 26357 SILVA CONCEIÇAO CPF Professor (a) I 1/2023 19/01/2023 2.396,00 0,00 0,00 2.396,00 Recursos (Municipal) (D) 022 410.699.188-81 (folha) 19/0 Humanos BB/ Ag 7052-1 Cc/ Débito Holerite - LUCINEA ANDRADE 22.399-9 eletrônico DEZEMBRO/2 26357 ARAUJO CPF Professor (a) I ,00 0,00 0,00 2.373,00 Recursos (Municipal) (D) 022 300.788.188-93 (folha) 19/01/2023 19/01/2023 2.373 Humanos BB/ Ag 7052-1 Cc/ Débito Holerite - MARIA TEREZINHA DOS 22.399-9 eletrônico DEZEMBRO/2 26357 ANJOS CPF Cozinheiro(a) 01/2023 1.636,00 0,00 0,00 1.636,00 Recursos (Municipal) (D) 022 185.834.128-04 (folha) 19/01/2023 19/ Humanos BB/ Ag 7052-1 Cc/ Débito Holerite - MARISA CORREA 22.399-9 eletrônico DEZEMBRO/2 26357 DOURADO CPF Professor (a) I 01/2023 19/01/2023 2.359,00 0,00 0,00 2.359,00 Recursos (Municipal) (D) 022 274.371.798-06 (folha) 19/ Humanos BB/ Ag 7052-1 Cc/ Débito Holerite - MERI ELEN OLIVEIRA 22.399-9 eletrônico DEZEMBRO/2 26357 COUTINHO SANTOS CPF Professor (a) I Recursos (Municipal) (D) 022 334.171.508-84 (folha) 19/01/2023 19/01/2023 2.373,00 0,00 0,00 2.373,00 Humanos BB/ Ag 7052-1 Cc/ Débito Holerite - MICHELE CRISTINA 22.399-9 eletrônico DEZEMBRO/2 26357 THEREZA DO Cozinheiro(a) (Municipal) (D) 022 NACIMENTO CPF (folha) 19/01/2023 19/01/2023 1.749,00 0,00 0,00 1.749,00 Recursos Humanos 372.039.008-00 BB/ Ag 7052-1 Cc/ Débito Holerite - NANCY MACEDO DE Assistente 22.399-9 eletrônico DEZEMBRO/2 26357 ALMEIDA GOMES CPF Administrativo 19/01/2023 19/01/2023 2.794,00 0,00 0,00 2.794,00 Recursos (Municipal) (D) 022 322.196.148-08 (folha) Humanos BB/ Ag 7052-1 Cc/ Débito Holerite - Nelson Rodrigues Dos 22.399-9 eletrônico DEZEMBRO/2 26357 Santos CPF Auxiliar de 0 2.148,00 Recursos (Municipal) (D) 022 032.927.938-66 Manutenção (folha) 19/01/2023 19/01/2023 2.148,00 0,00 0,0 Humanos BB/ Ag 7052-1 Cc/ Débito Holerite - 22.399-9 eletrônico DEZEMBRO/2 26357 PRISCILA DE SIQUEIRA Auxiliar de (Municipal) (D) 022 CPF 389.157.738-96 Limpeza (folha) 19/01/2023 19/01/2023 1.244,00 0,00 0,00 1.244,00 Recursos Humanos BB/ Ag 7052-1 Cc/ Débito Holerite - SARA NAYANE ARAUJO 22.399-9 eletrônico DEZEMBRO/2 26357 RIBEIRO CPF Auxiliar de /01/2023 19/01/2023 1.243,00 0,00 0,00 1.243,00 Recursos (Municipal) (D) 022 412.920.608-75 Limpeza (folha) 19 Humanos BB/ Ag 7052-1 Cc/ Débito Holerite - SUZANNE LEITE SOUZA 22.399-9 eletrônico DEZEMBRO/2 26357 XAVIER CPF Professor (a) I s (Municipal) (D) 022 377.505.538-00 (folha) 19/01/2023 19/01/2023 2.373,00 0,00 0,00 2.373,00 Recurso Humanos www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Pág. 4 ASSOCIAÇÃO CULTURAL E EDUCACIONAL JARDIM PALMIRA - FILIAL Avenida Monteiro Lobato, 5052 - Cidade Jardim Cumbica - Guarulhos/SP . RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Lança- Documento OFX/Nº Fornecedor/ Despesa/ nto Valor Bruto/ Juros e Descontos Financeiro mento / Nº Doc Extrato Favorecido Receita Emissão Pagame / Depósito Principal Multa e Líquido Prg./Ação Retenções BB/ Ag 7052-1 Cc/ Débito Holerite - TALITA ALMEIDA DE 22.399-9 eletrônico DEZEMBRO/2 26357 OIIVEIRA CPF Professor (a) I (Municipal) (D) 022 397.953.138-43 (folha) 19/01/2023 19/01/2023 2.373,00 0,00 0,00 2.373,00 Recursos Humanos BB/ Ag 7052-1 Cc/ Débito Holerite - 22.399-9 eletrônico DEZEMBRO/2 26357 tamares oliveira santos Professor (a) I 00 0,00 2.359,00 Recursos (Municipal) (D) 022 CPF 365.103.448-82 (folha) 19/01/2023 19/01/2023 2.359,00 0, Humanos VR BENEFICIOS E BB/ Ag 7052-1 Cc/ Débito VICOS DE 22.399-9 eletrônico Nota Fiscal - SER PROCESSAMENTO S.A Vale Alimentação (Municipal) (D) 45845104 11901 CNPJ (empregados) 19/01/2023 19/01/2023 5.115,00 0,00 0,00 5.115,00 Recursos Humanos 02.535.864/0001-33 GUARUPASS - ASSOCIACAO DAS BB/ Ag 7052-1 Cc/ Débito CONCESSIONARIAS DE 22.399-9 eletrônico Boleto - TRANSPORTE URBANO Auxilio/Vale 5,91 Recursos (Municipal) (D) 01/2023 11902 DE PASSAGEIROS DE Transporte 19/01/2023 19/01/2023 305,91 0,00 0,00 30 Humanos GUARULHOS E REGIAO CNPJ 74.504.937/0001-30 BB/ Ag 7052-1 Cc/ Débito Secretaria da Receita 22.399-9 eletrônico Darf - Federal CNPJ IRRF s/ Proventos 19/01/2023 19/01/2023 155,29 0,00 0,00 155,29 Custos (Municipal) (D) 12/2022 11903 00.394.460/0058-87 Indiretos BB/ Ag 7052-1 Cc/ Débito Secretaria da Receita 22.399-9 eletrônico Darf - Federal CNPJ IRRF s/ Proventos 19/01/2023 19/01/2023 900,53 0,00 0,00 900,53 Custos (Municipal) (D) 12/2022 11904 00.394.460/0058-87 Indiretos BB/ Ag 7052-1 Cc/ Débito Secretaria da Receita 22.399-9 eletrônico Darf - 1905 Federal CNPJ IRRF s/ Proventos 19/01/2023 19/01/2023 36,90 0,00 0,00 36,90 Custos (Municipal) (D) 12/2022 1 00.394.460/0058-87 Indiretos BB/ Ag 7052-1 Cc/ Débito Secretaria da Receita 22.399-9 eletrônico Darf - al CNPJ PIS s/ Salários 19/01/2023 19/01/2023 1.041,40 0,00 0,00 1.041,40 Custos (Municipal) (D) 12/2022 11906 Feder 00.394.460/0058-87 Indiretos BB/ Ag 7052-1 Cc/ Débito Fatura - 22.399-9 eletrônico DEZEMBRO/2 11907 CLARO S.A. CNPJ (Municipal) (D) 022 40.432.544/0001-47 Telefone e Internet 19/01/2023 19/01/2023 272,00 0,00 0,00 272,00 Custos Indiretos BB/ Ag 7052-1 Cc/ Débito 22.399-9 eletrônico Guia Fgts - CAIXA ECONOMICA RAL - FGTS CNPJ FGTS - Fundo de 23 19/01/2023 7.761,86 0,00 0,00 7.761,86 Custos (Municipal) (D) 12/2022 11908 FEDE 00.360.305/0001-04 Garantia 19/01/20 Indiretos www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Pág. 5 ASSOCIAÇÃO CULTURAL E EDUCACIONAL JARDIM PALMIRA - FILIAL Avenida Monteiro Lobato, 5052 - Cidade Jardim Cumbica - Guarulhos/SP . RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Lança- Documento OFX/Nº Fornecedor/ Despesa/ nto Valor Bruto/ Juros e Descontos Financeiro mento / Nº Doc Extrato Favorecido Receita Emissão Pagame / Depósito Principal Multa e Líquido Prg./Ação Retenções BB/ Ag 7052-1 Cc/ Débito CONQUISTA CONTABIL 22.399-9 eletrônico Boleto - ria Contábil (Municipal) (D) 01/2023 11909 LTDA CNPJ Assesso 48.958.138/0001-24 Jurídica PJ 19/01/2023 19/01/2023 3.702,00 0,00 0,00 3.702,00 Custos Indiretos BB/ Ag 7052-1 Cc/ Débito Recibo - TANIA DE OLIVEIRA L. 22.399-9 eletrônico Aluguel 11913 NOVO ADMINISTRACAO Locação de /01/2023 12.832,99 0,00 0,00 12.832,99 Locação (Municipal) (D) 01/2023 CNPJ Imóveis PJ 19/01/2023 19 17.144.666/0001-16 BB/ Ag 7052-1 Cc/ Débito CO DO BRASIL SA - 22.399-9 eletrônico Extrato/Tarifa BAN AG 7052-1 CNPJ Financeira 19/01/2023 19/01/2023 20,00 0,00 0,00 20,00 Custos (Municipal) (D) - 01/2023 161971 00.000.000/6526-95 Indiretos BB/ Ag 7052-1 Cc/ Débito BANCO DO BRASIL SA - 22.399-9 eletrônico Extrato/Tarifa 4297 AG 7052-1 CNPJ Financeira 19/01/2023 19/01/2023 3,50 0,00 0,00 3,50 Custos (Municipal) (D) - 01/2023 25 00.000.000/6526-95 Indiretos BB/ Ag 7052-1 Cc/ Débito BANCO DO BRASIL SA - 22.399-9 eletrônico Extrato/Tarifa (Municipal) (D) - 01/2023 254298 AG 7052-1 CNPJ Financeira 19/01/2023 19/01/2023 108,50 0,00 0,00 108,50 Custos 00.000.000/6526-95 Indiretos BB/ Ag 7052-1 Cc/ Débito JOSE UMBERTO BISPO 22.399-9 eletrônico Nota fiscal de ALVES 28679217832 Manutenção da (Municipal) (D) serviços - 40 11910 CNPJ Unidade Escolar PJ 19/01/2023 19/01/2023 14.100,00 0,00 0,00 14.100,00 Custos Indiretos 36.247.387/0001-22 BB/ Ag 7052-1 Cc/ Débito Nota fiscal de 22.399-9 eletrônico serviços - 11911 HE DE CASTRO CNPJ Manutenção da (Municipal) (D) 224 32.310.557/0001-15 Unidade Escolar PJ 19/01/2023 19/01/2023 15.000,00 0,00 0,00 15.000,00 Custos Indiretos BB/ Ag 7052-1 Cc/ Débito Instituto Nacional do 22.399-9 eletrônico Guia Inss - INSS Patronal e ,00 25.565,77 Recursos (Municipal) (D) 12/2022 11912 Seguro Social CNPJ /01/2023 19/01/2023 25.565,77 0,00 0 16.727.230/0001-97 Empregados 19 Humanos BB/ Ag 7052-1 Cc/ Pagto RP CAIXA ECONOMICA 22.399-9 depositado Guia Fgts - L - FGTS CNPJ FGTS - Fundo de 19/01/2023 438,14 0,00 0,00 438,14 Custos (Municipal) (D) 12/2022 11908 FEDERA 00.360.305/0001-04 Garantia 19/01/2023 Indiretos BB/ Ag 7052-1 Cc/ Pagto RP Recibo - TANIA DE OLIVEIRA L. 22.399-9 depositado Aluguel 11913 NOVO ADMINISTRACAO Locação de (Municipal) (D) 01/2023 CNPJ Imóveis PJ 19/01/2023 19/01/2023 486,05 0,00 0,00 486,05 Locação 17.144.666/0001-16 BB/ Ag 7052-1 Cc/ Pagto RP Fatura - 22.399-9 depositado DEZEMBRO/2 11907 CLARO S.A. CNPJ nternet 19/01/2023 19/01/2023 4,86 0,00 0,00 4,86 Custos (Municipal) (D) 022 40.432.544/0001-47 Telefone e I Indiretos www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Pág. 6 ASSOCIAÇÃO CULTURAL E EDUCACIONAL JARDIM PALMIRA - FILIAL Avenida Monteiro Lobato, 5052 - Cidade Jardim Cumbica - Guarulhos/SP . RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Lança- Documento OFX/Nº Fornecedor/ Despesa/ nto Valor Bruto/ Juros e Descontos Financeiro mento / Nº Doc Extrato Favorecido Receita Emissão Pagame / Depósito Principal Multa e Líquido Prg./Ação Retenções BB/ Ag 7052-1 Cc/ Pagto RP 22.399-9 depositado Guia Inss - Instituto Nacional do INSS Patronal e 0 0,00 225,89 Recursos (Municipal) (D) 12/2022 11912 Seguro Social CNPJ 16.727.230/0001-97 Empregados 19/01/2023 19/01/2023 225,89 0,0 Humanos BB/ Ag 7052-1 Cc/ Débito BANCO DO BRASIL SA - 22.399-9 eletrônico Extrato/Tarifa AG 7052-1 CNPJ Financeira 20/01/2023 20/01/2023 11,50 0,00 0,00 11,50 Custos (Municipal) (D) - 01/2023 297804 00.000.000/6526-95 Indiretos BB/ Ag 7052-1 Cc/ Débito 22.399-9 eletrônico Nota Fiscal - JOSIANA ANGELICA DA ILVA CNPJ Uniformes 20/01/2023 20/01/2023 8.250,00 0,00 0,00 8.250,00 Custos (Municipal) (D) 04 12001 S 12.187.973/0001-60 Indiretos BB/ Ag 7052-1 Cc/ Débito 22.399-9 eletrônico Nota Fiscal - Melo Santos Comercio e Utilidades LTDA CNPJ Higiene e Limpeza 20/01/2023 20/01/2023 12.208,78 0,00 0,00 12.208,78 Custos (Municipal) (D) 286 12002 d 44.335.559/0001-48 Indiretos BB/ Ag 7052-1 Cc/ Débito BANCO DO BRASIL SA - 22.399-9 eletrônico Extrato/Tarifa (Municipal) (D) - 01/2023 290361 AG 7052-1 CNPJ Financeira 23/01/2023 23/01/2023 10,00 0,00 0,00 10,00 Custos 00.000.000/6526-95 Indiretos BB/ Ag 7052-1 Cc/ Débito 22.399-9 eletrônico Nota Fiscal - ETRICA LTDA CNPJ Materiais ou Bens stos (Municipal) (D) 03877 12403 KS EL 20.216.278/0001-08 Não Permanentes 24/01/2023 24/01/2023 3.890,00 0,00 0,00 3.890,00 Cu Indiretos BB/ Ag 7052-1 Cc/ Débito BANCO DO BRASIL SA - 22.399-9 eletrônico Extrato/Tarifa 9 AG 7052-1 CNPJ Financeira 24/01/2023 24/01/2023 30,00 0,00 0,00 30,00 Custos (Municipal) (D) - 01/2023 16976 00.000.000/6526-95 Indiretos BB/ Ag 7052-1 Cc/ Débito FERNANDA BOMTEMPO 22.399-9 eletrônico Nota Fiscal - OLIVEIRA 21731612885 Materiais (Municipal) (D) 252 12402 CNPJ pedagógicos/brinq 24/01/2023 24/01/2023 11.486,27 0,00 0,00 11.486,27 Custos Indiretos 28.375.238/0001-10 uedos BB/ Ag 7052-1 Cc/ Débito Nota fiscal de ROBERTO FONSECA DE 22.399-9 eletrônico serviços - 12401 OLIVEIRA 00667753109 Manutenção da (Municipal) (D) 01/2023 CNPJ Unidade Escolar PJ 24/01/2023 24/01/2023 3.670,00 0,00 0,00 3.670,00 Custos Indiretos 45.332.141/0001-40 BB/ Ag 7052-1 Cc/ Débito DO 22.399-9 eletrônico Boleto - EDP - ENERGIAS BRASIL S.A. CNPJ Energia Elétrica 25/01/2023 25/01/2023 320,18 0,00 0,00 320,18 Custos (Municipal) (D) 01/2023 12502 03.983.431/0001-03 Indiretos BB/ Ag 7052-1 Cc/ Débito a de Guarulhos 22.399-9 eletrônico Boleto - Prefeitur CNPJ Imposto Predial e (Municipal) (D) 01/2023 12503 46.319.000/0001-50 Territorial Urbano 25/01/2023 25/01/2023 724,77 0,00 0,00 724,77 Locação www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Pág. 7 ASSOCIAÇÃO CULTURAL E EDUCACIONAL JARDIM PALMIRA - FILIAL Avenida Monteiro Lobato, 5052 - Cidade Jardim Cumbica - Guarulhos/SP . RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Lança- Documento OFX/Nº Fornecedor/ Despesa/ nto Valor Bruto/ Juros e Descontos Financeiro mento / Nº Doc Extrato Favorecido Receita Emissão Pagame / Depósito Principal Multa e Líquido Prg./Ação Retenções BB/ Ag 7052-1 Cc/ Débito Prefeitura de Guarulhos 22.399-9 eletrônico Boleto - Predial e (Municipal) (D) 12/2022 12504 CNPJ Imposto 46.319.000/0001-50 Territorial Urbano 25/01/2023 25/01/2023 724,77 0,00 0,00 724,77 Locação BB/ Ag 7052-1 Cc/ Débito 22.399-9 eletrônico Extrato/Tarifa BANCO DO BRASIL SA - AG 7052-1 CNPJ Financeira 25/01/2023 25/01/2023 20,00 0,00 0,00 20,00 Custos (Municipal) (D) - 01/2023 148144 00.000.000/6526-95 Indiretos BB/ Ag 7052-1 Cc/ Débito Nota fiscal de PERSIANAS CORTIFLEX 22.399-9 eletrônico serviços - 12505 COMERCIO CNPJ Manutenção da 023 25/01/2023 16.500,00 0,00 0,00 16.500,00 Custos (Municipal) (D) 699 10.555.850/0001-00 Unidade Escolar PJ 25/01/2 Indiretos BB/ Ag 7052-1 Cc/ Débito Nota fiscal de 22.399-9 eletrônico serviços - 12506 HE DE CASTRO CNPJ Manutenção da os (Municipal) (D) 121 32.310.557/0001-15 Unidade Escolar PJ 25/01/2023 25/01/2023 13.700,00 0,00 0,00 13.700,00 Cust Indiretos BB/ Ag 7052-1 Cc/ Débito Fatura - 22.399-9 eletrônico DEZEMBRO/2 12501 CLARO S.A. CNPJ efone e Internet 25/01/2023 25/01/2023 272,00 0,00 0,00 272,00 Custos (Municipal) (D) 022 40.432.544/0001-47 Tel Indiretos BB/ Ag 7052-1 Cc/ Pagto RP Fatura - 22.399-9 depositado DEZEMBRO/2 12501 CLARO S.A. CNPJ one e Internet 25/01/2023 25/01/2023 4,86 0,00 0,00 4,86 Custos (Municipal) (D) 022 40.432.544/0001-47 Telef Indiretos BB/ Ag 7052-1 Cc/ Pagto RP 22.399-9 depositado Boleto - Prefeitura de Guarulhos to Predial e 363,80 Locação (Municipal) (D) 12/2022 12504 CNPJ Impos 46.319.000/0001-50 Territorial Urbano 25/01/2023 25/01/2023 363,80 0,00 0,00 BB/ Ag 7052-1 Cc/ Débito ALUANDA ROCHA DE 22.399-9 eletrônico Holerite - SOUZA CPF Diretor (folha) 26/01/2023 26/01/2023 4.812,00 0,00 0,00 4.812,00 Recursos (Municipal) (D) 01/2023 23756 366.919.578-57 Humanos BB/ Ag 7052-1 Cc/ Débito 22.399-9 eletrônico Holerite - ANA BEATRIZ TAVARES DA SILVA CPF Professor (a) I /2023 26/01/2023 2.596,00 0,00 0,00 2.596,00 Recursos (Municipal) (D) 01/2023 23756 483.915.518-65 (folha) 26/01 Humanos BB/ Ag 7052-1 Cc/ Débito ANA CAROLINE DA SILVA 22.399-9 eletrônico Holerite - 756 ZARAMELL CPF Auxiliar de Cozinha 1.421,00 0,00 0,00 1.421,00 Recursos (Municipal) (D) 01/2023 23 497.682.688-08 (folha) 26/01/2023 26/01/2023 Humanos BB/ Ag 7052-1 Cc/ Débito S DE 22.399-9 eletrônico Holerite - ANDREIA ALVE SOUZA CPF Professor (a) I /2023 2.405,00 0,00 0,00 2.405,00 Recursos (Municipal) (D) 01/2023 23756 268.249.838-88 (folha) 26/01/2023 26/01 Humanos BB/ Ag 7052-1 Cc/ Débito 22.399-9 eletrônico Holerite - SILVA SANTOS Auxiliar de (Municipal) (D) 01/2023 23756 ANFREIA CPF 230.639.838-02 Limpeza (folha) 26/01/2023 26/01/2023 1.482,00 0,00 0,00 1.482,00 Recursos Humanos www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Pág. 8 ASSOCIAÇÃO CULTURAL E EDUCACIONAL JARDIM PALMIRA - FILIAL Avenida Monteiro Lobato, 5052 - Cidade Jardim Cumbica - Guarulhos/SP . RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Lança- Documento OFX/Nº Fornecedor/ Despesa/ nto Valor Bruto/ Juros e Descontos Financeiro mento / Nº Doc Extrato Favorecido Receita Emissão Pagame / Depósito Principal Multa e Líquido Prg./Ação Retenções BB/ Ag 7052-1 Cc/ Débito 22.399-9 eletrônico Holerite - CINTIA MONTEIRO DE sor (a) I rsos (Municipal) (D) 01/2023 23756 SIQUEIRA CPF Profes 423.032.198-84 (folha) 26/01/2023 26/01/2023 3.177,00 0,00 0,00 3.177,00 Recu Humanos BB/ Ag 7052-1 Cc/ Débito 22.399-9 eletrônico Holerite - DANIELE DE OLIVEIRA SOUZA CPF Professor (a) I 23 26/01/2023 2.635,00 0,00 0,00 2.635,00 Recursos (Municipal) (D) 01/2023 23756 344.627.358-11 (folha) 26/01/20 Humanos BB/ Ag 7052-1 Cc/ Débito EDICARLA MARIA DOS 22.399-9 eletrônico Holerite - SANTOS PIRES CPF Professor (a) I 00 0,00 0,00 2.595,00 Recursos (Municipal) (D) 01/2023 23756 347.432.328-80 (folha) 26/01/2023 26/01/2023 2.595, Humanos BB/ Ag 7052-1 Cc/ Débito 22.399-9 eletrônico Holerite - ERICA FERNANDES IRA CPF Professor (a) I .122,00 0,00 0,00 3.122,00 Recursos (Municipal) (D) 01/2023 23756 VIE 068.596.353-55 (folha) 26/01/2023 26/01/2023 3 Humanos BB/ Ag 7052-1 Cc/ Débito Moraes 22.399-9 eletrônico Holerite - Evelyn Regina Matias CPF Professor (a) I 6/01/2023 3.392,00 0,00 0,00 3.392,00 Recursos (Municipal) (D) 01/2023 23756 452.542.268-89 (folha) 26/01/2023 2 Humanos BB/ Ag 7052-1 Cc/ Débito IANA DE LIMA 22.399-9 eletrônico Holerite - FAB OLIVEIRA CPF Professor (a) I 1/2023 26/01/2023 3.477,00 0,00 0,00 3.477,00 Recursos (Municipal) (D) 01/2023 23756 290.881.238-02 (folha) 26/0 Humanos BB/ Ag 7052-1 Cc/ Débito GRALCIELE CARELE DE 22.399-9 eletrônico Holerite - 3756 LIMA CPF Agente Escolar (Municipal) (D) 01/2023 2 514.971.558-19 (folha) 26/01/2023 26/01/2023 2.548,00 0,00 0,00 2.548,00 Recursos Humanos BB/ Ag 7052-1 Cc/ Débito GISELE DA SILVEIRA 22.399-9 eletrônico Holerite - I (Municipal) (D) 01/2023 23756 SILVA CPF Professor (a) 381.574.738-45 (folha) 26/01/2023 26/01/2023 2.630,00 0,00 0,00 2.630,00 Recursos Humanos BB/ Ag 7052-1 Cc/ Débito 22.399-9 eletrônico Holerite - INGRIDI PERREIRA DA iar de Cozinha (Municipal) (D) 01/2023 23756 SILVA CPF Auxil 0 Recursos 494.727.658-40 (folha) 26/01/2023 26/01/2023 1.468,00 0,00 0,00 1.468,0 Humanos BB/ Ag 7052-1 Cc/ Débito aina alice santina de 22.399-9 eletrônico Holerite - jan carvalho CPF Professor (a) I 0 0,00 0,00 3.507,00 Recursos (Municipal) (D) 01/2023 23756 317.609.608-96 (folha) 26/01/2023 26/01/2023 3.507,0 Humanos BB/ Ag 7052-1 Cc/ Débito 22.399-9 eletrônico Holerite - JENIFFER TERTULIANO DA SILVA CPF Professor (a) I 2023 3.471,00 0,00 0,00 3.471,00 Recursos (Municipal) (D) 01/2023 23756 434.089.998-48 (folha) 26/01/2023 26/01/ Humanos BB/ Ag 7052-1 Cc/ Débito ACEMA DA 22.399-9 eletrônico Holerite - JOYCE IR SILVA TEIXEIRA CPF Professor (a) I /01/2023 26/01/2023 2.510,00 0,00 0,00 2.510,00 Recursos (Municipal) (D) 01/2023 23756 368.928.728-67 (folha) 26 Humanos www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Pág. 9 ASSOCIAÇÃO CULTURAL E EDUCACIONAL JARDIM PALMIRA - FILIAL Avenida Monteiro Lobato, 5052 - Cidade Jardim Cumbica - Guarulhos/SP . RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Lança- Documento OFX/Nº Fornecedor/ Despesa/ ento Valor Bruto/ Juros e Descontos Financeiro mento / Nº Doc Extrato Favorecido Receita Emissão Pagam / Depósito Principal Multa e Líquido Prg./Ação Retenções BB/ Ag 7052-1 Cc/ Débito 22.399-9 eletrônico Holerite - KAROLYNA GABRIEL DA dor (Municipal) (D) 01/2023 23756 CRUS CPF Coordena 435.436.358-59 Pedagógico (folha) 26/01/2023 26/01/2023 3.293,00 0,00 0,00 3.293,00 Recursos Humanos BB/ Ag 7052-1 Cc/ Débito LY CRISTINA DA 22.399-9 eletrônico Holerite - KEL SILVA CONCEIÇAO CPF Professor (a) I 0 0,00 0,00 2.988,00 Recursos (Municipal) (D) 01/2023 23756 410.699.188-81 (folha) 26/01/2023 26/01/2023 2.988,0 Humanos BB/ Ag 7052-1 Cc/ Débito 22.399-9 eletrônico Holerite - LUCINEA ANDRADE JO CPF Professor (a) I 975,00 0,00 0,00 2.975,00 Recursos (Municipal) (D) 01/2023 23756 ARAU 300.788.188-93 (folha) 26/01/2023 26/01/2023 2. Humanos BB/ Ag 7052-1 Cc/ Débito 22.399-9 eletrônico Holerite - MARISA CORREA OURADO CPF Professor (a) I 23 2.688,00 0,00 0,00 2.688,00 Recursos (Municipal) (D) 01/2023 23756 D 274.371.798-06 (folha) 26/01/2023 26/01/20 Humanos BB/ Ag 7052-1 Cc/ Débito ZINHA DOS 22.399-9 eletrônico Holerite - MARIA TERE ANJOS CPF Auxiliar de Cozinha 2023 26/01/2023 2.086,00 0,00 0,00 2.086,00 Recursos (Municipal) (D) 01/2023 23756 185.834.128-04 (folha) 26/01/ Humanos BB/ Ag 7052-1 Cc/ Débito MERI ELEN OLIVEIRA 22.399-9 eletrônico Holerite - 56 COUTINHO SANTOS CPF Professor (a) I (Municipal) (D) 01/2023 237 334.171.508-84 (folha) 26/01/2023 26/01/2023 2.703,00 0,00 0,00 2.703,00 Recursos Humanos BB/ Ag 7052-1 Cc/ Débito MICHELE CRISTINA 22.399-9 eletrônico Holerite - THEREZA DO Cozinheiro(a) 2.614,00 Recursos (Municipal) (D) 01/2023 23756 NACIMENTO CPF (folha) 26/01/2023 26/01/2023 2.614,00 0,00 0,00 Humanos 372.039.008-00 BB/ Ag 7052-1 Cc/ Débito NANCY MACEDO DE Assistente 22.399-9 eletrônico Holerite - 3756 ALMEIDA GOMES CPF Administrativo 26/01/2023 26/01/2023 3.063,00 0,00 0,00 3.063,00 Recursos (Municipal) (D) 01/2023 2 322.196.148-08 (folha) Humanos BB/ Ag 7052-1 Cc/ Débito Rodrigues Dos 22.399-9 eletrônico Holerite - Nelson Santos CPF Auxiliar de (Municipal) (D) 01/2023 23756 032.927.938-66 Manutenção (folha) 26/01/2023 26/01/2023 3.369,00 0,00 0,00 3.369,00 Recursos Humanos BB/ Ag 7052-1 Cc/ Débito 22.399-9 eletrônico Holerite - LA DE SIQUEIRA Auxiliar de (Municipal) (D) 01/2023 23756 PRISCI CPF 389.157.738-96 Limpeza (folha) 26/01/2023 26/01/2023 1.466,00 0,00 0,00 1.466,00 Recursos Humanos BB/ Ag 7052-1 Cc/ Débito 22.399-9 eletrônico Holerite - SARA NAYANE ARAUJO iliar de (Municipal) (D) 01/2023 23756 RIBEIRO CPF Aux 412.920.608-75 Limpeza (folha) 26/01/2023 26/01/2023 1.422,00 0,00 0,00 1.422,00 Recursos Humanos www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Pág. 10 ASSOCIAÇÃO CULTURAL E EDUCACIONAL JARDIM PALMIRA - FILIAL Avenida Monteiro Lobato, 5052 - Cidade Jardim Cumbica - Guarulhos/SP . RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Lança- Documento OFX/Nº Fornecedor/ Despesa/ ento Valor Bruto/ Juros e Descontos Financeiro mento / Nº Doc Extrato Favorecido Receita Emissão Pagam / Depósito Principal Multa e Líquido Prg./Ação Retenções BB/ Ag 7052-1 Cc/ Débito 22.399-9 eletrônico Holerite - SUZANNE LEITE SOUZA sor (a) I rsos (Municipal) (D) 01/2023 23756 XAVIER CPF Profes 377.505.538-00 (folha) 26/01/2023 26/01/2023 2.704,00 0,00 0,00 2.704,00 Recu Humanos BB/ Ag 7052-1 Cc/ Débito 22.399-9 eletrônico Holerite - TALITA ALMEIDA DE OIIVEIRA CPF Professor (a) I 023 26/01/2023 2.703,00 0,00 0,00 2.703,00 Recursos (Municipal) (D) 01/2023 23756 397.953.138-43 (folha) 26/01/2 Humanos BB/ Ag 7052-1 Cc/ Débito 22.399-9 eletrônico Holerite - 6 tamares oliveira santos Professor (a) I (Municipal) (D) 01/2023 2375 CPF 365.103.448-82 (folha) 26/01/2023 26/01/2023 3.450,00 0,00 0,00 3.450,00 Recursos Humanos BB/ Ag 7052-1 Cc/ Débito BANCO DO BRASIL SA - 22.399-9 eletrônico Extrato/Tarifa AG 7052-1 CNPJ Financeira 26/01/2023 26/01/2023 108,50 0,00 0,00 108,50 Custos (Municipal) (D) - 307148 307148 00.000.000/6526-95 Indiretos BB/ Ag 7052-1 Cc/ Débito ABIO ASSIS & RENATO 22.399-9 TED/DOC Nota fiscal de F serviços - 13101 GOMES SOCIEDADE DE (Municipal) Devolvido ADVOGADOS CNPJ 31/01/2023 31/01/2023 2.424,00 0,00 0,00 2.424,00 (D) 290 24.571.532/0001-47 BB/ Ag 7052-1 Cc/ Débito Nota fiscal de FABIO ASSIS & RENATO 22.399-9 eletrônico serviços - 13102 GOMES SOCIEDADE DE Advogado(a) PJ 31/01/2023 31/01/2023 2.424,00 0,00 0,00 2.424,00 Custos (Municipal) (D) 289 ADVOGADOS CNPJ Indiretos 24.571.532/0001-47 Crédito Nota fiscal de BB/ Ag 7052-1 Cc/ TED/DOC serviços - Associação Cultural e 22.399-9 Devolvido e Nota fiscal de Educacional Jardim (Municipal) Ressarcimen serviços - 826045 Palmira CNPJ 31/01/2023 31/01/2023 2.424,00 0,00 0,00 2.424,00 tos Indevidos 290 PIX 12.144.521/0003-63 (C) REJEITADO BB/ Ag 7052-1 Cc/ Débito RASIL SA - 22.399-9 eletrônico Extrato/Tarifa BANCO DO B AG 7052-1 CNPJ Financeira 31/01/2023 31/01/2023 10,00 0,00 0,00 10,00 Custos (Municipal) (D) - 172645 172645 00.000.000/6526-95 Indiretos BB/ Ag 7052-1 Cc/ Rendimentos Extrato - Associação Cultural e 22.399-9 de aplicação POUPANÇA- Educacional Jardim oupança (Municipal) (C) OURO DIÁRIA 0 Palmira CNPJ Financeira 31/01/2023 31/01/2023 0,24 0,00 0,00 0,24 P 01/2023 12.144.521/0003-63 BB/ Ag 7052-1 Cc/ Rendimentos Extrato - RF Associação Cultural e 22.399-9 de aplicação Ref DI Plus 0 Educacional Jardim (Municipal) (C) Ágil -01/2023 Palmira CNPJ Financeira 31/01/2023 31/01/2023 713,45 0,00 0,00 713,45 12.144.521/0003-63 www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Pág. 11 ASSOCIAÇÃO CULTURAL E EDUCACIONAL JARDIM PALMIRA - FILIAL Avenida Monteiro Lobato, 5052 - Cidade Jardim Cumbica - Guarulhos/SP . RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Lança- Documento OFX/Nº Fornecedor/ Despesa/ ento Valor Bruto/ Juros e Descontos Financeiro mento / Nº Doc Extrato Favorecido Receita Emissão Pagam / Depósito Principal Multa e Líquido Prg./Ação Retenções BB/ Ag 7052-1 Cc/ Débito Recibo - TANIA DE OLIVEIRA L. 22.399-9 eletrônico Aluguel 20301 NOVO ADMINISTRACAO Locação de (Municipal) (D) 02/2023 CNPJ Imóveis PJ 03/02/2023 03/02/2023 12.108,22 0,00 0,00 12.108,22 Locação 17.144.666/0001-16 BB/ Ag 7052-1 Cc/ Débito BANTINI SERVICOS DE 22.399-9 eletrônico Boleto - 0601 ENGENHARIA LTDA CNPJ Dedetização e 2/2023 06/02/2023 1.080,00 0,00 0,00 1.080,00 Custos (Municipal) (D) 02/2023 2 29.458.610/0001-15 Controle de Pragas 06/0 Indiretos BB/ Ag 7052-1 Cc/ Débito gasbom mario perdigão 22.399-9 eletrônico Nota Fiscal - (Municipal) (D) 050193 20602 CNPJ Gás (GLP) 06/02/2023 06/02/2023 468,75 0,00 0,00 468,75 Custos 14.328.581/0001-08 Indiretos GUARUPASS - ASSOCIACAO DAS BB/ Ag 7052-1 Cc/ Débito CONCESSIONARIAS DE 22.399-9 eletrônico Boleto - TRANSPORTE URBANO Auxilio/Vale (Municipal) (D) 02/2023 20603 DE PASSAGEIROS DE Transporte 06/02/2023 06/02/2023 1.495,56 0,00 0,00 1.495,56 Recursos Humanos GUARULHOS E REGIAO CNPJ 74.504.937/0001-30 BB/ Ag 7052-1 Cc/ Débito PROAGIR CLUBE DE Exames 22.399-9 eletrônico Boleto - BENEFICIOS SOCIAIS Admissional, (Municipal) (D) 02/2023 20604 CNPJ Demissional ou 06/02/2023 06/02/2023 484,50 0,00 0,00 484,50 Custos Indiretos 34.002.229/0001-87 Ocupacional BB/ Ag 7052-1 Cc/ Débito Nota fiscal de WIN-ADMINISTRADORA Convênio 22.399-9 eletrônico serviços - 20605 DE BENEFICIOS LTDA Odontológico 06/02/2023 06/02/2023 487,56 0,00 0,00 487,56 Custos (Municipal) (D) 342384 CNPJ Indiretos FEVEREIRO 19.112.659/0001-68 ((consignado) BB/ Ag 7052-1 Cc/ Débito Associacao Cultural e 22.399-9 TED/DOC Boleto - Educacional Jardim (Municipal) Devolvido 02/2023 110118 Palmira CNPJ 07/02/2023 07/02/2023 19.500,00 0,00 0,00 19.500,00 (D) 12.144.521/0001-00 BB/ Ag 7052-1 Cc/ Débito 22.399-9 eletrônico Guia Fgts - CAIXA ECONOMICA ERAL - FGTS CNPJ FGTS - Fundo de 023 07/02/2023 7.614,31 0,00 0,00 7.614,31 Custos (Municipal) (D) 01/2023 20701 FED 00.360.305/0001-04 Garantia 07/02/2 Indiretos BB/ Ag 7052-1 Cc/ Débito FERNANDA BOMTEMPO iais 22.399-9 eletrônico Nota Fiscal - OLIVEIRA 21731612885 Mater pedagógicos/brinq 07/02/2023 07/02/2023 13.950,00 0,00 0,00 13.950,00 Custos (Municipal) (D) 277 20702 CNPJ 28.375.238/0001-10 uedos Indiretos www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Pág. 12 ASSOCIAÇÃO CULTURAL E EDUCACIONAL JARDIM PALMIRA - FILIAL Avenida Monteiro Lobato, 5052 - Cidade Jardim Cumbica - Guarulhos/SP . RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Lança- Documento OFX/Nº Fornecedor/ Despesa/ ento Valor Bruto/ Juros e Descontos Financeiro mento / Nº Doc Extrato Favorecido Receita Emissão Pagam / Depósito Principal Multa e Líquido Prg./Ação Retenções BB/ Ag 7052-1 Cc/ Débito Associacao Cultural e 22.399-9 TED/DOC Boleto - Educacional Jardim (Municipal) Devolvido 02/2023 20703 Palmira CNPJ 07/02/2023 07/02/2023 6.000,00 0,00 0,00 6.000,00 (D) 12.144.521/0001-00 VR BENEFICIOS E BB/ Ag 7052-1 Cc/ Débito 22.399-9 eletrônico Boleto - SERVICOS DE Vale Alimentação 5.115,00 0,00 0,00 5.115,00 Recursos (Municipal) (D) 02/2023 20901 PROCESSAMENTO S.A CNPJ (empregados) 09/02/2023 09/02/2023 Humanos 02.535.864/0001-33 BB/ Ag 7052-1 Cc/ Débito acional do 22.399-9 eletrônico Guia Inss - Instituto N Seguro Social CNPJ INSS Patronal e (Municipal) (D) 01/2023 20902 16.727.230/0001-97 Empregados 09/02/2023 09/02/2023 30.835,41 0,00 0,00 30.835,41 Recursos Humanos BB/ Ag 7052-1 Cc/ Débito Exames 22.399-9 eletrônico Boleto - BANTINI SERVICOS DE Admissional, 02/2023 388,00 0,00 0,00 388,00 Custos (Municipal) (D) 02/2023 21001 ENGENHARIA LTDA CNPJ 29.458.610/0001-15 Demissional ou 10/02/2023 10/ Indiretos Ocupacional BB/ Ag 7052-1 Cc/ Débito NCO DO BRASIL SA - 22.399-9 eletrônico Extrato/Tarifa BA AG 7052-1 CNPJ Financeira 10/02/2023 10/02/2023 69,00 0,00 0,00 69,00 Custos (Municipal) (D) - 02/2023 465826 00.000.000/6526-95 Indiretos BB/ Ag 7052-1 Cc/ Débito AIXA ECONOMICA 22.399-9 eletrônico Guia Fgts - C FEDERAL - FGTS CNPJ GRRF/FGTS (Municipal) (D) 02/2023 21501 00.360.305/0001-04 Rescisão 15/02/2023 15/02/2023 685,64 0,00 0,00 685,64 Poupança BB/ Ag 7052-1 Cc/ Débito retaria da Receita 22.399-9 eletrônico Darf - Sec Federal CNPJ IRRF s/ Proventos 15/02/2023 15/02/2023 2.301,01 0,00 0,00 2.301,01 Custos (Municipal) (D) 01/2023 21502 00.394.460/0058-87 Indiretos BB/ Ag 7052-1 Cc/ Débito 22.399-9 eletrônico Fatura - LARO S.A. CNPJ (Municipal) (D) 02/2023 21503 C 40.432.544/0001-47 Telefone e Internet 15/02/2023 15/02/2023 36,94 0,00 0,00 36,94 Custos Indiretos BB/ Ag 7052-1 Cc/ Débito BANCO DO BRASIL SA - 22.399-9 eletrônico Extrato/Tarifa 9188 AG 7052-1 CNPJ Financeira 16/02/2023 16/02/2023 11,50 0,00 0,00 11,50 Custos (Municipal) (D) - 02/2022 21 00.000.000/6526-95 Indiretos BB/ Ag 7052-1 Cc/ Débito Guia Inss - Instituto Nacional do 22.399-9 eletrônico fevereiro/202 21601 Seguro Social CNPJ INSS Patronal e /02/2023 16/02/2023 25.093,72 0,00 0,00 25.093,72 Recursos (Municipal) (D) 3 16.727.230/0001-97 Empregados 16 Humanos BB/ Ag 7052-1 Cc/ Pagto RP Guia Inss - Instituto Nacional do 22.399-9 depositado fevereiro/202 21601 Seguro Social CNPJ INSS Patronal e (Municipal) (D) 3 16.727.230/0001-97 Empregados 16/02/2023 16/02/2023 8.663,61 0,00 0,00 8.663,61 Recursos Humanos www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Pág. 13 ASSOCIAÇÃO CULTURAL E EDUCACIONAL JARDIM PALMIRA - FILIAL Avenida Monteiro Lobato, 5052 - Cidade Jardim Cumbica - Guarulhos/SP . RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Lança- Documento OFX/Nº Fornecedor/ Despesa/ ento Valor Bruto/ Juros e Descontos Financeiro mento / Nº Doc Extrato Favorecido Receita Emissão Pagam / Depósito Principal Multa e Líquido Prg./Ação Retenções BB/ Ag 7052-1 Cc/ Débito 22.399-9 eletrônico Boleto - EDP - ENERGIAS DO Energia Elétrica 23/02/2023 23/02/2023 186,07 0,00 0,00 186,07 Custos (Municipal) (D) 02/2023 22301 BRASIL S.A. CNPJ 03.983.431/0001-03 Indiretos BB/ Ag 7052-1 Cc/ Débito 22.399-9 eletrônico Darf - Secretaria da Receita (Municipal) (D) 01/2023 22302 Federal CNPJ PIS s/ Salários 23/02/2023 23/02/2023 951,77 0,00 0,00 951,77 Custos 00.394.460/0058-87 Indiretos BB/ Ag 7052-1 Cc/ Débito 22.399-9 eletrônico Boleto - Prefeitura de Guarulhos Imposto Predial e 00 0,00 724,77 Locação (Municipal) (D) 02/2023 22303 CNPJ 46.319.000/0001-50 Territorial Urbano 23/02/2023 23/02/2023 724,77 0, BB/ Ag 7052-1 Cc/ Débito ALUANDA ROCHA DE 22.399-9 eletrônico Holerite - SOUZA CPF Diretor (folha) 28/02/2023 28/02/2023 3.500,00 0,00 0,00 3.500,00 Recursos (Municipal) (D) 02/2023 57092 366.919.578-57 Humanos BB/ Ag 7052-1 Cc/ Débito A BEATRIZ TAVARES 22.399-9 eletrônico Holerite - AN DA SILVA CPF Professor (a) I 0 0,00 2.364,00 Recursos (Municipal) (D) 02/2023 57092 483.915.518-65 (folha) 28/02/2023 28/02/2023 2.364,00 0,0 Humanos BB/ Ag 7052-1 Cc/ Débito ANA CAROLINE DA SILVA 22.399-9 eletrônico Holerite - RAMELL CPF Auxiliar de Cozinha 2/2023 1.158,00 0,00 0,00 1.158,00 Recursos (Municipal) (D) 02/2023 57092 ZA 497.682.688-08 (folha) 28/02/2023 28/0 Humanos BB/ Ag 7052-1 Cc/ Débito ANDREIA ALVES DE 22.399-9 eletrônico Holerite - SOUZA CPF Professor (a) I 3 28/02/2023 2.364,00 0,00 0,00 2.364,00 Recursos (Municipal) (D) 02/2023 57092 268.249.838-88 (folha) 28/02/202 Humanos BB/ Ag 7052-1 Cc/ Débito 22.399-9 eletrônico Holerite - NFREIA SILVA SANTOS Auxiliar de 8/02/2023 28/02/2023 1.217,00 0,00 0,00 1.217,00 Recursos (Municipal) (D) 02/2023 57092 A CPF 230.639.838-02 Limpeza (folha) 2 Humanos BB/ Ag 7052-1 Cc/ Débito CINTIA MONTEIRO DE 22.399-9 eletrônico Holerite - I (Municipal) (D) 02/2023 57092 SIQUEIRA CPF Professor (a) 423.032.198-84 (folha) 28/02/2023 28/02/2023 2.402,00 0,00 0,00 2.402,00 Recursos Humanos BB/ Ag 7052-1 Cc/ Débito 22.399-9 eletrônico Holerite - DANIELE DE OLIVEIRA ssor (a) I ursos (Municipal) (D) 02/2023 57092 SOUZA CPF Profe 344.627.358-11 (folha) 28/02/2023 28/02/2023 2.402,00 0,00 0,00 2.402,00 Rec Humanos BB/ Ag 7052-1 Cc/ Débito 22.399-9 eletrônico Holerite - EDICARLA MARIA DOS SANTOS PIRES CPF Professor (a) I 8/02/2023 28/02/2023 2.364,00 0,00 0,00 2.364,00 Recursos (Municipal) (D) 02/2023 57092 347.432.328-80 (folha) 2 Humanos BB/ Ag 7052-1 Cc/ Débito ERICA FERNANDES 22.399-9 eletrônico Holerite - Professor (a) I 0,00 0,00 2.364,00 Recursos (Municipal) (D) 02/2023 57092 VIEIRA CPF 068.596.353-55 (folha) 28/02/2023 28/02/2023 2.364,00 Humanos www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Pág. 14 ASSOCIAÇÃO CULTURAL E EDUCACIONAL JARDIM PALMIRA - FILIAL Avenida Monteiro Lobato, 5052 - Cidade Jardim Cumbica - Guarulhos/SP . RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Lança- Documento OFX/Nº Fornecedor/ Despesa/ ento Valor Bruto/ Juros e Descontos Financeiro mento / Nº Doc Extrato Favorecido Receita Emissão Pagam / Depósito Principal Multa e Líquido Prg./Ação Retenções BB/ Ag 7052-1 Cc/ Débito 22.399-9 eletrônico Holerite - Evelyn Regina Moraes ssor (a) I ursos (Municipal) (D) 02/2023 57092 Matias CPF Profe 452.542.268-89 (folha) 28/12/2023 28/02/2023 2.365,00 0,00 0,00 2.365,00 Rec Humanos BB/ Ag 7052-1 Cc/ Débito 22.399-9 eletrônico Holerite - FABIANA DE LIMA OLIVEIRA CPF Professor (a) I 23 28/02/2023 2.379,00 0,00 0,00 2.379,00 Recursos (Municipal) (D) 02/2023 57092 290.881.238-02 (folha) 28/02/20 Humanos BB/ Ag 7052-1 Cc/ Débito GRALCIELE CARELE DE 22.399-9 eletrônico Holerite - LIMA CPF Agente Escolar /02/2023 28/02/2023 1.937,00 0,00 0,00 1.937,00 Recursos (Municipal) (D) 02/2023 57092 514.971.558-19 (folha) 28 Humanos BB/ Ag 7052-1 Cc/ Débito GISELE DA SILVEIRA 22.399-9 eletrônico Holerite - F Professor (a) I 0 0,00 0,00 2.378,00 Recursos (Municipal) (D) 02/2023 57092 SILVA CP 381.574.738-45 (folha) 28/02/2023 28/02/2023 2.378,0 Humanos BB/ Ag 7052-1 Cc/ Débito 22.399-9 eletrônico Holerite - INGRIDI PERREIRA DA SILVA CPF Auxiliar de Cozinha /2023 1.245,00 0,00 0,00 1.245,00 Recursos (Municipal) (D) 02/2023 57092 494.727.658-40 (folha) 28/02/2023 28/02 Humanos BB/ Ag 7052-1 Cc/ Débito alice santina de 22.399-9 eletrônico Holerite - janaina carvalho CPF Professor (a) I (Municipal) (D) 02/2023 57092 317.609.608-96 (folha) 28/02/2023 28/02/2023 646,00 0,00 0,00 646,00 Recursos Humanos BB/ Ag 7052-1 Cc/ Débito JENIFFER TERTULIANO 22.399-9 eletrônico Holerite - 57092 DA SILVA CPF Professor (a) I (Municipal) (D) 02/2023 434.089.998-48 (folha) 28/02/2023 28/02/2023 2.365,00 0,00 0,00 2.365,00 Recursos Humanos BB/ Ag 7052-1 Cc/ Débito 22.399-9 eletrônico Holerite - JOYCE IRACEMA DA Professor (a) I (Municipal) (D) 02/2023 57092 SILVA TEIXEIRA CPF 368.928.728-67 (folha) 28/02/2023 28/02/2023 2.364,00 0,00 0,00 2.364,00 Recursos Humanos BB/ Ag 7052-1 Cc/ Débito ROLYNA GABRIEL DA 22.399-9 eletrônico Holerite - KA CRUS CPF Coordenador 0,00 0,00 3.006,00 Recursos (Municipal) (D) 02/2023 57092 435.436.358-59 Pedagógico (folha) 28/02/2023 28/02/2023 3.006,00 Humanos BB/ Ag 7052-1 Cc/ Débito 22.399-9 eletrônico Holerite - A C BATISTA SILVA Auxiliar de (Municipal) (D) 02/2023 57092 KEIL CPF 373.622.318-81 Limpeza (folha) 28/02/2023 28/02/2023 667,00 0,00 0,00 667,00 Recursos Humanos BB/ Ag 7052-1 Cc/ Débito DA 22.399-9 eletrônico Holerite - KELLY CRISTINA SILVA CONCEIÇAO CPF Professor (a) I 023 28/02/2023 2.402,00 0,00 0,00 2.402,00 Recursos (Municipal) (D) 02/2023 57092 410.699.188-81 (folha) 28/02/2 Humanos BB/ Ag 7052-1 Cc/ Débito LUCINEA ANDRADE 22.399-9 eletrônico Holerite - 2 ARAUJO CPF Professor (a) I /02/2023 28/02/2023 2.379,00 0,00 0,00 2.379,00 Recursos (Municipal) (D) 02/2023 5709 300.788.188-93 (folha) 28 Humanos www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Pág. 15 ASSOCIAÇÃO CULTURAL E EDUCACIONAL JARDIM PALMIRA - FILIAL Avenida Monteiro Lobato, 5052 - Cidade Jardim Cumbica - Guarulhos/SP . RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Lança- Documento OFX/Nº Fornecedor/ Despesa/ ento Valor Bruto/ Juros e Descontos Financeiro mento / Nº Doc Extrato Favorecido Receita Emissão Pagam / Depósito Principal Multa e Líquido Prg./Ação Retenções BB/ Ag 7052-1 Cc/ Débito 22.399-9 eletrônico Holerite - MARIA TEREZINHA DOS iro(a) s (Municipal) (D) 02/2023 57092 ANJOS CPF Cozinhe 185.834.128-04 (folha) 28/02/2023 28/02/2023 1.637,00 0,00 0,00 1.637,00 Recurso Humanos BB/ Ag 7052-1 Cc/ Débito 22.399-9 eletrônico Holerite - MARISA CORREA ssor (a) I ursos (Municipal) (D) 02/2023 57092 DOURADO CPF Profe 274.371.798-06 (folha) 28/02/2023 28/02/2023 2.365,00 0,00 0,00 2.365,00 Rec Humanos BB/ Ag 7052-1 Cc/ Débito 22.399-9 eletrônico Holerite - MERI ELEN OLIVEIRA COUTINHO SANTOS CPF Professor (a) I 00 0,00 2.378,00 Recursos (Municipal) (D) 02/2023 57092 334.171.508-84 (folha) 28/02/2023 28/02/2023 2.378,00 0, Humanos BB/ Ag 7052-1 Cc/ Débito MICHELE CRISTINA 22.399-9 eletrônico Holerite - O AMORIM CPF Cozinheiro(a) 23 1.751,00 0,00 0,00 1.751,00 Recursos (Municipal) (D) 02/2023 57092 ADRIAN 277.344.068-40 (folha) 28/02/2023 28/02/20 Humanos BB/ Ag 7052-1 Cc/ Débito DO DE Assistente 22.399-9 eletrônico Holerite - NANCY MACE ALMEIDA GOMES CPF Administrativo 28/02/2023 28/02/2023 2.799,00 0,00 0,00 2.799,00 Recursos (Municipal) (D) 02/2023 57092 322.196.148-08 (folha) Humanos BB/ Ag 7052-1 Cc/ Débito Nelson Rodrigues Dos 22.399-9 eletrônico Holerite - de Recursos (Municipal) (D) 02/2023 57092 Santos CPF Auxiliar 032.927.938-66 Manutenção (folha) 28/02/2023 28/02/2023 2.144,00 0,00 0,00 2.144,00 Humanos BB/ Ag 7052-1 Cc/ Débito 22.399-9 eletrônico Holerite - CILA DE SIQUEIRA Auxiliar de 1.025,00 Recursos (Municipal) (D) 02/2023 57092 PRIS CPF 389.157.738-96 Limpeza (folha) 28/02/2023 28/02/2023 1.025,00 0,00 0,00 Humanos BB/ Ag 7052-1 Cc/ Débito SARA NAYANE ARAUJO 22.399-9 eletrônico Holerite - 7092 RIBEIRO CPF Auxiliar de Cozinha 57,00 0,00 0,00 1.157,00 Recursos (Municipal) (D) 02/2023 5 412.920.608-75 (folha) 28/02/2023 28/02/2023 1.1 Humanos BB/ Ag 7052-1 Cc/ Débito OUZA 22.399-9 eletrônico Holerite - SUZANNE LEITE S XAVIER CPF Professor (a) I 2/2023 2.378,00 0,00 0,00 2.378,00 Recursos (Municipal) (D) 02/2023 57092 377.505.538-00 (folha) 28/02/2023 28/0 Humanos BB/ Ag 7052-1 Cc/ Débito TALITA ALMEIDA DE 22.399-9 eletrônico Holerite - OIIVEIRA CPF Professor (a) I /2023 28/02/2023 2.183,00 0,00 0,00 2.183,00 Recursos (Municipal) (D) 02/2023 57092 397.953.138-43 (folha) 28/02 Humanos BB/ Ag 7052-1 Cc/ Débito 22.399-9 eletrônico Holerite - 092 tamares oliveira santos Professor (a) I (Municipal) (D) 02/2023 57 CPF 365.103.448-82 (folha) 28/02/2023 28/02/2023 2.365,00 0,00 0,00 2.365,00 Recursos Humanos BB/ Ag 7052-1 Cc/ Débito 22.399-9 eletrônico Nota Fiscal - JJM REFRIGERACAO LTDA (Municipal) (D) 06 22801 CNPJ Mobiliários 28/02/2023 28/02/2023 1.700,00 0,00 0,00 1.700,00 Permanente 43.354.300/0001-81 Creches www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Pág. 16 ASSOCIAÇÃO CULTURAL E EDUCACIONAL JARDIM PALMIRA - FILIAL Avenida Monteiro Lobato, 5052 - Cidade Jardim Cumbica - Guarulhos/SP . RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Lança- Documento OFX/Nº Fornecedor/ Despesa/ ento Valor Bruto/ Juros e Descontos Financeiro mento / Nº Doc Extrato Favorecido Receita Emissão Pagam / Depósito Principal Multa e Líquido Prg./Ação Retenções BB/ Ag 7052-1 Cc/ Débito 22.399-9 eletrônico Extrato/Tarifa BANCO DO BRASIL SA - Financeira 28/02/2023 28/02/2023 112,00 0,00 0,00 112,00 Custos (Municipal) (D) - 02/2023 545019 AG 7052-1 CNPJ 00.000.000/6526-95 Indiretos BB/ Ag 7052-1 Cc/ Débito 22.399-9 eletrônico Extrato/Tarifa BANCO DO BRASIL SA - AG 7052-1 CNPJ Financeira 28/02/2023 28/02/2023 10,00 0,00 0,00 10,00 Custos (Municipal) (D) - 02/2023 703350 00.000.000/6526-95 Indiretos BB/ Ag 7052-1 Cc/ Rendimentos Extrato - Associação Cultural e 22.399-9 de aplicação POUPANÇA- Educacional Jardim (Municipal) (C) OURO DIÁRIA 0 Palmira CNPJ Financeira 28/02/2023 28/02/2023 428,33 0,00 0,00 428,33 Poupança 02/2023 12.144.521/0003-63 BB/ Ag 7052-1 Cc/ Rendimentos Extrato - RF Associação Cultural e 22.399-9 de aplicação Ref DI Plus 0 Educacional Jardim (Municipal) (C) Ágil 02/2023 Palmira CNPJ Financeira 28/02/2023 28/02/2023 1.213,92 0,00 0,00 1.213,92 12.144.521/0003-63 Crédito BB/ Ag 7052-1 Cc/ TED/DOC Associação Cultural e 22.399-9 Devolvido e Extrato - (Municipal) Ressarcimen Crédito na 227210 Educacional Jardim 02/03/2023 02/03/2023 25.500,00 0,00 0,00 25.500,00 tos Indevidos conta Palmira CNPJ 12.144.521/0003-63 (C) BB/ Ag 7052-1 Cc/ Débito Leticia Evellin Chagas De Rescisão 22.399-9 eletrônico Rescisão - (Municipal) (D) 03/2023 52998 Araujo CPF Contratual - TRCT 03/03/2023 03/03/2023 548,95 0,00 0,00 548,95 Poupança 505.860.558-94 (folha) BB/ Ag 7052-1 Cc/ Débito isão 22.399-9 eletrônico Rescisão - NATHALIA ARAUJO Resc Contratual - TRCT 03/03/2023 03/03/2023 737,31 0,00 0,00 737,31 Poupança (Municipal) (D) 03/2023 52998 SOARES CPF 506.176.868-07 (folha) BB/ Ag 7052-1 Cc/ Débito 22.399-9 eletrônico Rescisão - ERICA PEREIRA DE Rescisão SOUZA CPF Contratual - TRCT 03/03/2023 03/03/2023 1.137,34 0,00 0,00 1.137,34 Poupança (Municipal) (D) 03/2023 52998 334.756.918-09 (folha) BB/ Ag 7052-1 Cc/ Débito NATHALIA DA SILVA Rescisão 22.399-9 eletrônico Rescisão - 8 GUERREIRO CPF Contratual - TRCT 03/03/2023 03/03/2023 653,75 0,00 0,00 653,75 Poupança (Municipal) (D) 03/2023 5299 387.994.398-24 (folha) BB/ Ag 7052-1 Cc/ Débito RENATA TARCIA ARAUJO Rescisão 22.399-9 eletrônico Rescisão - IVEIRA BARREIRO CPF Contratual - TRCT 03/03/2023 03/03/2023 800,79 0,00 0,00 800,79 Poupança (Municipal) (D) 03/2022 52998 OL 107.318.214-24 (folha) www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Pág. 17 ASSOCIAÇÃO CULTURAL E EDUCACIONAL JARDIM PALMIRA - FILIAL Avenida Monteiro Lobato, 5052 - Cidade Jardim Cumbica - Guarulhos/SP . RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Lança- Documento OFX/Nº Fornecedor/ Despesa/ ento Valor Bruto/ Juros e Descontos Financeiro mento / Nº Doc Extrato Favorecido Receita Emissão Pagam / Depósito Principal Multa e Líquido Prg./Ação Retenções BB/ Ag 7052-1 Cc/ Débito 22.399-9 eletrônico Rescisão - TAVIO SALGADO COBO Rescisão ratual - TRCT 03/03/2023 03/03/2023 1.895,41 0,00 0,00 1.895,41 Poupança (Municipal) (D) 03/2023 52998 O CPF 345.004.498-25 Cont (folha) BB/ Ag 7052-1 Cc/ Débito 22.399-9 eletrônico Rescisão - ROMARIZA DOS SANTOS Agente Escolar ,43 Poupança (Municipal) (D) 03/2023 52998 FERREIRA CPF 3 03/03/2023 1.177,43 0,00 0,00 1.177 367.363.878-50 (folha) 03/03/202 BB/ Ag 7052-1 Cc/ Débito Rescisão 22.399-9 eletrônico Rescisão - JACQUELINE LIRA NASCIMENTO CPF Contratual - TRCT 03/03/2023 03/03/2023 116,44 0,00 0,00 116,44 Poupança (Municipal) (D) 03/2023 52998 443.543.428-80 (folha) BB/ Ag 7052-1 Cc/ Débito NOEMI DOS SANTOS Rescisão 22.399-9 eletrônico Rescisão - SILVA CPF Contratual - TRCT 03/03/2023 03/03/2023 236,51 0,00 0,00 236,51 Poupança (Municipal) (D) 03/2023 52998 154.418.348-89 (folha) BB/ Ag 7052-1 Cc/ Débito WELLITA MAISA DA Rescisão 22.399-9 eletrônico Rescisão - 2998 SILVA CPF Contratual - TRCT 03/03/2023 03/03/2023 643,12 0,00 0,00 643,12 Poupança (Municipal) (D) 03/2023 5 415.400.968-07 (folha) BB/ Ag 7052-1 Cc/ Débito CAMILA CRISTINE Rescisão 22.399-9 eletrônico Rescisão - E ARAUJO Contratual - TRCT 03/03/2023 03/03/2023 970,25 0,00 0,00 970,25 Poupança (Municipal) (D) 03/2023 52998 BARROSO D CPF 458.058.778-21 (folha) BB/ Ag 7052-1 Cc/ Débito APARECIDA Rescisão 22.399-9 eletrônico Rescisão - JAQUELINE MARCELINO CPF Contratual - TRCT 03/03/2023 03/03/2023 1.277,75 0,00 0,00 1.277,75 Poupança (Municipal) (D) 03/2023 52998 463.575.448-09 (folha) BB/ Ag 7052-1 Cc/ Débito CRISTIANE RIBEIROS Rescisão 22.399-9 eletrônico Rescisão - al - TRCT 03/03/2023 03/03/2023 1.157,28 0,00 0,00 1.157,28 Poupança (Municipal) (D) 03/2023 52998 CAMPOS CPF Contratu 260.013.668-10 (folha) BB/ Ag 7052-1 Cc/ Débito 22.399-9 eletrônico Rescisão - silva CPF Rescisão (Municipal) (D) 03/2023 52998 cintia de souza 340.738.158-14 Contratual - TRCT 03/03/2023 03/03/2023 2.513,01 0,00 0,00 2.513,01 Poupança (folha) BB/ Ag 7052-1 Cc/ Débito Rescisão - MAGDA SANTOS DE Rescisão 22.399-9 eletrônico Diferença do 52998 SOUSA CPF Contratual - TRCT 03/03/2023 03/03/2023 244,37 0,00 0,00 244,37 Poupança (Municipal) (D) dissídio 472.930.708-96 (folha) BB/ Ag 7052-1 Cc/ Débito INGRID ARAUJO Rescisão 22.399-9 eletrônico Rescisão - PF Contratual - TRCT 03/03/2023 03/03/2023 607,41 0,00 0,00 607,41 Poupança (Municipal) (D) 03/2023 52998 FERREIRA C 447.401.818-43 (folha) BB/ Ag 7052-1 Cc/ Débito Rescisão 22.399-9 eletrônico Rescisão - BRUNA CRISTINA RO SILVA CPF Contratual - TRCT 03/03/2023 03/03/2023 944,30 0,00 0,00 944,30 Poupança (Municipal) (D) 03/2023 52998 RIBEI 457.257.098-17 (folha) www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Pág. 18 ASSOCIAÇÃO CULTURAL E EDUCACIONAL JARDIM PALMIRA - FILIAL Avenida Monteiro Lobato, 5052 - Cidade Jardim Cumbica - Guarulhos/SP . RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Lança- Documento OFX/Nº Fornecedor/ Despesa/ ento Valor Bruto/ Juros e Descontos Financeiro mento / Nº Doc Extrato Favorecido Receita Emissão Pagam / Depósito Principal Multa e Líquido Prg./Ação Retenções BB/ Ag 7052-1 Cc/ Débito 22.399-9 eletrônico Guia Fgts - CAIXA ECONOMICA GRRF/FGTS /03/2023 874,96 0,00 0,00 874,96 Poupança (Municipal) (D) Talita 30301 FEDERAL - FGTS CNPJ 00.360.305/0001-04 Rescisão 03/03/2023 03 BB/ Ag 7052-1 Cc/ Débito Guia Fgts - CAIXA ECONOMICA 22.399-9 eletrônico Andreia Silva 30302 FEDERAL - FGTS CNPJ GRRF/FGTS 0 0,00 403,32 Poupança (Municipal) (D) Santos 00.360.305/0001-04 Rescisão 03/03/2023 03/03/2023 403,32 0,0 BB/ Ag 7052-1 Cc/ Débito Guia Fgts - CAIXA ECONOMICA 22.399-9 eletrônico MICHELE 30303 FEDERAL - FGTS CNPJ GRRF/FGTS 23 1.169,41 0,00 0,00 1.169,41 Poupança (Municipal) (D) CRISTINA 00.360.305/0001-04 Rescisão 03/03/2023 03/03/20 BB/ Ag 7052-1 Cc/ Débito Guia Fgts - CAIXA ECONOMICA 22.399-9 eletrônico JANAINA 30304 FEDERAL - FGTS CNPJ GRRF/FGTS 2023 03/03/2023 1.144,38 0,00 0,00 1.144,38 Poupança (Municipal) (D) ALICE 00.360.305/0001-04 Rescisão 03/03/ BB/ Ag 7052-1 Cc/ Débito BANCO DO BRASIL SA - 22.399-9 eletrônico Extrato/Tarifa 14 AG 7052-1 CNPJ Financeira 03/03/2023 03/03/2023 59,50 0,00 0,00 59,50 Custos (Municipal) (D) - 03/2023 2501 00.000.000/6526-95 Indiretos BB/ Ag 7052-1 Cc/ Débito gasbom mario perdigão 22.399-9 eletrônico Nota Fiscal - 0701 CNPJ Gás (GLP) 07/03/2023 07/03/2023 468,75 0,00 0,00 468,75 Custos (Municipal) (D) 050193 3 14.328.581/0001-08 Indiretos BB/ Ag 7052-1 Cc/ Débito XA ECONOMICA 22.399-9 eletrônico Guia Fgts - CAI FEDERAL - FGTS CNPJ FGTS - Fundo de (Municipal) (D) 02/2023 30702 00.360.305/0001-04 Garantia 07/03/2023 07/03/2023 5.439,76 0,00 0,00 5.439,76 Recursos Humanos VR BENEFICIOS E BB/ Ag 7052-1 Cc/ Débito 22.399-9 eletrônico Boleto - SERVICOS DE Vale Alimentação (Municipal) (D) 03/2023 30703 PROCESSAMENTO S.A CNPJ (empregados) 07/03/2023 07/03/2023 4.455,00 0,00 0,00 4.455,00 Recursos Humanos 02.535.864/0001-33 BB/ Ag 7052-1 Cc/ Débito Nota fiscal de WIN-ADMINISTRADORA nvênio 22.399-9 eletrônico serviços - 0704 DE BENEFICIOS LTDA Co Odontológico 07/03/2023 07/03/2023 444,54 0,00 0,00 444,54 Custos (Municipal) (D) 346351 3 CNPJ MARÇO 19.112.659/0001-68 ((consignado) Indiretos BB/ Ag 7052-1 Cc/ Débito PROAGIR CLUBE DE 22.399-9 eletrônico Boleto - 5 BENEFICIOS SOCIAIS Convênios de 07/03/2023 441,75 0,00 0,00 441,75 Custos (Municipal) (D) 03/2023 3070 CNPJ Saúde 07/03/2023 Indiretos 34.002.229/0001-87 (consignado) www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Pág. 19 ASSOCIAÇÃO CULTURAL E EDUCACIONAL JARDIM PALMIRA - FILIAL Avenida Monteiro Lobato, 5052 - Cidade Jardim Cumbica - Guarulhos/SP . RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Lança- Documento OFX/Nº Fornecedor/ Despesa/ ento Valor Bruto/ Juros e Descontos Financeiro mento / Nº Doc Extrato Favorecido Receita Emissão Pagam / Depósito Principal Multa e Líquido Prg./Ação Retenções BB/ Ag 7052-1 Cc/ Débito Exames 22.399-9 eletrônico Boleto - BANTINI SERVICOS DE Admissional, /2023 388,00 0,00 0,00 388,00 Custos (Municipal) (D) 03/2023 31001 ENGENHARIA LTDA CNPJ 29.458.610/0001-15 Demissional ou 10/03/2023 10/03 Indiretos Ocupacional BB/ Ag 7052-1 Cc/ Débito MATEUS FERREIRA 22.399-9 eletrônico Nota fiscal de PEDRO 32665935880 Professor de (Municipal) (D) serviços - 76 31002 CNPJ Música PJ 10/03/2023 10/03/2023 770,00 0,00 0,00 770,00 Custos Indiretos 25.082.731/0001-54 BB/ Ag 7052-1 Cc/ Débito CONQUISTA CONTABIL 22.399-9 eletrônico Boleto - ia Contábil 00 Custos (Municipal) (D) 03/2023 31003 LTDA CNPJ Assessor 48.958.138/0001-24 Jurídica PJ 10/03/2023 10/03/2023 3.422,00 0,00 0,00 3.422, Indiretos BB/ Ag 7052-1 Cc/ Débito BANCO DO BRASIL SA - 22.399-9 eletrônico Extrato/Tarifa 61196 AG 7052-1 CNPJ Financeira 10/03/2023 10/03/2023 69,00 0,00 0,00 69,00 Custos (Municipal) (D) - 03/2023 6 00.000.000/6526-95 Indiretos BB/ Ag 7052-1 Cc/ Débito TALITA ALMEIDA DE Rescisão 22.399-9 eletrônico Rescisão - 26786 OIIVEIRA CPF Contratual - TRCT 13/03/2023 13/03/2023 2.763,38 0,00 0,00 2.763,38 Poupança (Municipal) (D) 03/2023 397.953.138-43 (folha) BB/ Ag 7052-1 Cc/ Débito MICHELE CRISTINA 22.399-9 eletrônico Rescisão - THEREZA DO Rescisão (Municipal) (D) 03/2023 26786 NACIMENTO CPF Contratual - TRCT 13/03/2023 13/03/2023 2.197,50 0,00 0,00 2.197,50 Poupança 372.039.008-00 (folha) BB/ Ag 7052-1 Cc/ Débito janaina alice santina de Rescisão 22.399-9 eletrônico Rescisão - Contratual - TRCT 13/03/2023 13/03/2023 4.534,36 0,00 0,00 4.534,36 Poupança (Municipal) (D) 03/2023 26786 carvalho CPF 317.609.608-96 (folha) BB/ Ag 7052-1 Cc/ Débito Rescisão 22.399-9 eletrônico Rescisão - A SILVA SANTOS Contratual - TRCT 13/03/2023 13/03/2023 1.196,57 0,00 0,00 1.196,57 Poupança (Municipal) (D) 03/2023 26786 ANFREI CPF 230.639.838-02 (folha) BB/ Ag 7052-1 Cc/ Débito Recibo - TANIA DE OLIVEIRA L. 22.399-9 eletrônico Aluguel 31301 NOVO ADMINISTRACAO Locação de (Municipal) (D) 03/2023 CNPJ Imóveis PJ 13/03/2023 13/03/2023 12.108,22 0,00 0,00 12.108,22 Locação 17.144.666/0001-16 BB/ Ag 7052-1 Cc/ Débito ANCO DO BRASIL SA - 22.399-9 eletrônico Extrato/Tarifa B AG 7052-1 CNPJ Financeira 13/03/2023 13/03/2023 14,00 0,00 0,00 14,00 Custos (Municipal) (D) - 03/2023 173892 00.000.000/6526-95 Indiretos www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Pág. 20 ASSOCIAÇÃO CULTURAL E EDUCACIONAL JARDIM PALMIRA - FILIAL Avenida Monteiro Lobato, 5052 - Cidade Jardim Cumbica - Guarulhos/SP . RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Lança- Documento OFX/Nº Fornecedor/ Despesa/ ento Valor Bruto/ Juros e Descontos Financeiro mento / Nº Doc Extrato Favorecido Receita Emissão Pagam / Depósito Principal Multa e Líquido Prg./Ação Retenções BB/ Ag 7052-1 Cc/ Débito Recibo - TANIA DE OLIVEIRA L. 22.399-9 eletrônico Aluguel 31401 NOVO ADMINISTRACAO Locação de (Municipal) (D) 03/2023 CNPJ Imóveis PJ 14/03/2023 14/03/2023 0,00 0,00 0,00 0,00 Locação 17.144.666/0001-16 BB/ Ag 7052-1 Cc/ Débito BANCO DO BRASIL SA - 22.399-9 eletrônico Extrato/Tarifa 032 AG 7052-1 CNPJ Financeira 14/03/2023 14/03/2023 10,00 0,00 0,00 10,00 Custos (Municipal) (D) - 03/2023 141 00.000.000/6526-95 Indiretos BB/ Ag 7052-1 Cc/ Pagto RP Recibo - TANIA DE OLIVEIRA L. 22.399-9 depositado Aluguel 31401 NOVO ADMINISTRACAO Locação de (Municipal) (D) 03/2023 CNPJ Imóveis PJ 14/03/2023 14/03/2023 1.210,82 0,00 0,00 1.210,82 Locação 17.144.666/0001-16 GUARUPASS - ASSOCIACAO DAS BB/ Ag 7052-1 Cc/ Débito CONCESSIONARIAS DE 22.399-9 eletrônico Boleto - TRANSPORTE URBANO Auxilio/Vale (Municipal) (D) 03/2023 31601 DE PASSAGEIROS DE Transporte 16/03/2023 16/03/2023 1.236,00 0,00 0,00 1.236,00 Recursos Humanos GUARULHOS E REGIAO CNPJ 74.504.937/0001-30 BB/ Ag 7052-1 Cc/ Débito Fatura - 22.399-9 eletrônico FEVEREIRO/2 32201 CLARO S.A. CNPJ rnet 22/03/2023 22/03/2023 232,91 0,00 0,00 232,91 Custos (Municipal) (D) 023 40.432.544/0001-47 Telefone e Inte Indiretos BB/ Ag 7052-1 Cc/ Débito Secretaria da Receita 22.399-9 eletrônico Boleto - Predial e (Municipal) (D) 03/2023 32202 Federal CNPJ Imposto 4,77 Locação 00.394.460/0058-87 Territorial Urbano 22/03/2023 22/03/2023 724,77 0,00 0,00 72 BB/ Ag 7052-1 Cc/ Débito 22.399-9 eletrônico Boleto - EDP - ENERGIAS DO BRASIL S.A. CNPJ Energia Elétrica 22/03/2023 22/03/2023 683,86 0,00 0,00 683,86 Custos (Municipal) (D) 03/2023 32203 03.983.431/0001-03 Indiretos BB/ Ag 7052-1 Cc/ Débito ANNA ALMEIDA 22.399-9 eletrônico Nota Fiscal - GIOV SANTOS CNPJ Higiene e Limpeza 22/03/2023 22/03/2023 450,00 0,00 0,00 450,00 Custos (Municipal) (D) 155 32204 40.177.373/0001-57 Indiretos BB/ Ag 7052-1 Cc/ Débito BANCO DO BRASIL SA - 22.399-9 eletrônico Extrato/Tarifa 46209 AG 7052-1 CNPJ Financeira 22/03/2023 22/03/2023 4,45 0,00 0,00 4,45 Custos (Municipal) (D) - 03/2023 1 00.000.000/6526-95 Indiretos BB/ Ag 7052-1 Cc/ Débito IVO GOMES DOS 22.399-9 eletrônico Nota fiscal de CNPJ Manutenção da 9/03/2023 3.000,00 0,00 0,00 3.000,00 Custos (Municipal) (D) serviços - 02 32901 SANTOS 13.737.025/0001-14 Unidade Escolar PJ 29/03/2023 2 Indiretos www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Pág. 21 ASSOCIAÇÃO CULTURAL E EDUCACIONAL JARDIM PALMIRA - FILIAL Avenida Monteiro Lobato, 5052 - Cidade Jardim Cumbica - Guarulhos/SP . RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Lança- Documento OFX/Nº Fornecedor/ Despesa/ ento Valor Bruto/ Juros e Descontos Financeiro mento / Nº Doc Extrato Favorecido Receita Emissão Pagam / Depósito Principal Multa e Líquido Prg./Ação Retenções BB/ Ag 7052-1 Cc/ Débito ERICK GONCALVES 22.399-9 eletrônico Nota Fiscal - DANTAS 48715911829 Higiene e Limpeza 29/03/2023 29/03/2023 2.530,00 0,00 0,00 2.530,00 Custos (Municipal) (D) 028 32902 CNPJ Indiretos 47.964.521/0001-22 BB/ Ag 7052-1 Cc/ Débito LO HENRIQUE DOS 22.399-9 eletrônico Nota Fiscal - PAU SANTOS CARDOSO CNPJ Higiene e Limpeza 29/03/2023 29/03/2023 4.350,90 0,00 0,00 4.350,90 Custos (Municipal) (D) 175 32903 40.166.832/0001-05 Indiretos BB/ Ag 7052-1 Cc/ Débito SIL SA - 22.399-9 eletrônico Extrato/Tarifa BANCO DO BRA AG 7052-1 CNPJ Financeira 29/03/2023 29/03/2023 30,00 0,00 0,00 30,00 Custos (Municipal) (D) - 03/2023 142071 00.000.000/6526-95 Indiretos BB/ Ag 7052-1 Cc/ Débito A DE 22.399-9 eletrônico Holerite - ALUANDA ROCH SOUZA CPF Diretor (folha) 31/03/2023 31/03/2023 3.499,00 0,00 0,00 3.499,00 Recursos (Municipal) (D) 03/2023 52973 366.919.578-57 Humanos BB/ Ag 7052-1 Cc/ Débito VARES 22.399-9 eletrônico Holerite - ANA BEATRIZ TA DA SILVA CPF Professor (a) I 1/03/2023 2.365,00 0,00 0,00 2.365,00 Recursos (Municipal) (D) 03/2023 52973 483.915.518-65 (folha) 31/03/2023 3 Humanos BB/ Ag 7052-1 Cc/ Débito CAROLINE DA SILVA 22.399-9 eletrônico Holerite - ANA ZARAMELL CPF Auxiliar de Cozinha (Municipal) (D) 03/2023 52973 497.682.688-08 (folha) 31/03/2023 31/03/2023 1.331,00 0,00 0,00 1.331,00 Recursos Humanos BB/ Ag 7052-1 Cc/ Débito 22.399-9 eletrônico Holerite - ANDREIA ALVES DE a) I (Municipal) (D) 03/2023 52973 SOUZA CPF Professor ( 268.249.838-88 (folha) 31/03/2023 31/03/2023 2.365,00 0,00 0,00 2.365,00 Recursos Humanos BB/ Ag 7052-1 Cc/ Débito 22.399-9 eletrônico Holerite - CINTIA MONTEIRO DE rofessor (a) I (Municipal) (D) 03/2023 52973 SIQUEIRA CPF P 423.032.198-84 (folha) 31/03/2023 31/03/2023 2.164,00 0,00 0,00 2.164,00 Recursos Humanos BB/ Ag 7052-1 Cc/ Débito IELE DE OLIVEIRA 22.399-9 eletrônico Holerite - DAN SOUZA CPF Professor (a) I 03/2023 31/03/2023 2.402,00 0,00 0,00 2.402,00 Recursos (Municipal) (D) 03/2023 52973 344.627.358-11 (folha) 31/ Humanos BB/ Ag 7052-1 Cc/ Débito EDICARLA MARIA DOS 22.399-9 eletrônico Holerite - 52973 SANTOS PIRES CPF Professor (a) I .364,00 0,00 0,00 2.364,00 Recursos (Municipal) (D) 03/2023 347.432.328-80 (folha) 31/03/2023 31/03/2023 2 Humanos BB/ Ag 7052-1 Cc/ Débito ES 22.399-9 eletrônico Holerite - ERICA FERNAND VIEIRA CPF Professor (a) I 2023 2.365,00 0,00 0,00 2.365,00 Recursos (Municipal) (D) 03/2023 52973 068.596.353-55 (folha) 31/03/2023 31/03/ Humanos www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Pág. 22 ASSOCIAÇÃO CULTURAL E EDUCACIONAL JARDIM PALMIRA - FILIAL Avenida Monteiro Lobato, 5052 - Cidade Jardim Cumbica - Guarulhos/SP . RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Lança- Documento OFX/Nº Fornecedor/ Despesa/ ento Valor Bruto/ Juros e Descontos Financeiro mento / Nº Doc Extrato Favorecido Receita Emissão Pagam / Depósito Principal Multa e Líquido Prg./Ação Retenções BB/ Ag 7052-1 Cc/ Débito 22.399-9 eletrônico Holerite - Evelyn Regina Moraes ssor (a) I ursos (Municipal) (D) 03/2023 52973 Matias CPF Profe 452.542.268-89 (folha) 31/03/2023 31/03/2023 2.364,00 0,00 0,00 2.364,00 Rec Humanos BB/ Ag 7052-1 Cc/ Débito 22.399-9 eletrônico Holerite - FABIANA DE LIMA OLIVEIRA CPF Professor (a) I 23 31/03/2023 2.378,00 0,00 0,00 2.378,00 Recursos (Municipal) (D) 03/2023 52973 290.881.238-02 (folha) 31/03/20 Humanos BB/ Ag 7052-1 Cc/ Débito GISELE DA SILVEIRA 22.399-9 eletrônico Holerite - SILVA CPF Professor (a) I 1/03/2023 31/03/2023 2.379,00 0,00 0,00 2.379,00 Recursos (Municipal) (D) 03/2023 52973 381.574.738-45 (folha) 3 Humanos BB/ Ag 7052-1 Cc/ Débito GRALCIELE CARELE DE 22.399-9 eletrônico Holerite - PF Agente Escolar 0 0,00 0,00 2.073,00 Recursos (Municipal) (D) 03/2023 52973 LIMA C 514.971.558-19 (folha) 31/03/2023 31/03/2023 2.073,0 Humanos BB/ Ag 7052-1 Cc/ Débito 22.399-9 eletrônico Holerite - INGRIDI PERREIRA DA SILVA CPF Auxiliar de Cozinha /2023 1.244,00 0,00 0,00 1.244,00 Recursos (Municipal) (D) 03/2023 52973 494.727.658-40 (folha) 31/03/2023 31/03 Humanos BB/ Ag 7052-1 Cc/ Débito R TERTULIANO 22.399-9 eletrônico Holerite - JENIFFE DA SILVA CPF Professor (a) I 3/2023 31/03/2023 2.364,00 0,00 0,00 2.364,00 Recursos (Municipal) (D) 03/2023 52973 434.089.998-48 (folha) 31/0 Humanos BB/ Ag 7052-1 Cc/ Débito JOYCE IRACEMA DA 22.399-9 eletrônico Holerite - 2973 SILVA TEIXEIRA CPF Professor (a) I (Municipal) (D) 03/2023 5 368.928.728-67 (folha) 31/03/2023 31/03/2023 2.364,00 0,00 0,00 2.364,00 Recursos Humanos BB/ Ag 7052-1 Cc/ Débito 22.399-9 eletrônico Holerite - KAROLYNA GABRIEL DA enador (Municipal) (D) 03/2023 52973 CRUS CPF Coord 435.436.358-59 Pedagógico (folha) 31/03/2023 31/03/2023 3.006,00 0,00 0,00 3.006,00 Recursos Humanos BB/ Ag 7052-1 Cc/ Débito 22.399-9 eletrônico Holerite - KEILA C BATISTA SILVA Auxiliar de 0 0,00 1.245,00 Recursos (Municipal) (D) 03/2023 52973 CPF 373.622.318-81 Limpeza (folha) 31/03/2023 31/03/2023 1.245,00 0,0 Humanos BB/ Ag 7052-1 Cc/ Débito KELLY CRISTINA DA 22.399-9 eletrônico Holerite - CONCEIÇAO CPF Professor (a) I /2023 2.402,00 0,00 0,00 2.402,00 Recursos (Municipal) (D) 03/2023 52973 SILVA 410.699.188-81 (folha) 31/03/2023 31/03 Humanos BB/ Ag 7052-1 Cc/ Débito ANDRADE 22.399-9 eletrônico Holerite - LUCINEA ARAUJO CPF Professor (a) I 31/03/2023 2.378,00 0,00 0,00 2.378,00 Recursos (Municipal) (D) 03/2023 52973 300.788.188-93 (folha) 31/03/2023 Humanos BB/ Ag 7052-1 Cc/ Débito RIA TEREZINHA DOS 22.399-9 eletrônico Holerite - MA ANJOS CPF Cozinheiro(a) 3/2023 31/03/2023 1.636,00 0,00 0,00 1.636,00 Recursos (Municipal) (D) 03/2023 52973 185.834.128-04 (folha) 31/0 Humanos www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Pág. 23 ASSOCIAÇÃO CULTURAL E EDUCACIONAL JARDIM PALMIRA - FILIAL Avenida Monteiro Lobato, 5052 - Cidade Jardim Cumbica - Guarulhos/SP . RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Lança- Documento OFX/Nº Fornecedor/ Despesa/ ento Valor Bruto/ Juros e Descontos Financeiro mento / Nº Doc Extrato Favorecido Receita Emissão Pagam / Depósito Principal Multa e Líquido Prg./Ação Retenções BB/ Ag 7052-1 Cc/ Débito 22.399-9 eletrônico Holerite - MARISA CORREA a) I (Municipal) (D) 03/2023 52973 DOURADO CPF Professor ( 274.371.798-06 (folha) 31/03/2023 31/03/2023 2.364,00 0,00 0,00 2.364,00 Recursos Humanos BB/ Ag 7052-1 Cc/ Débito 22.399-9 eletrônico Holerite - MERI ELEN OLIVEIRA Professor (a) I 2.379,00 Recursos (Municipal) (D) 03/2023 52973 COUTINHO SANTOS CPF 3/2023 31/03/2023 2.379,00 0,00 0,00 334.171.508-84 (folha) 31/0 Humanos BB/ Ag 7052-1 Cc/ Débito NANCY MACEDO DE Assistente 22.399-9 eletrônico Holerite - 2973 ALMEIDA GOMES CPF Administrativo 31/03/2023 31/03/2023 2.799,00 0,00 0,00 2.799,00 Recursos (Municipal) (D) 03/2023 5 322.196.148-08 (folha) Humanos BB/ Ag 7052-1 Cc/ Débito Rodrigues Dos 22.399-9 eletrônico Holerite - Nelson Santos CPF Auxiliar de (Municipal) (D) 03/2023 52973 032.927.938-66 Manutenção (folha) 31/03/2023 31/03/2023 1.876,00 0,00 0,00 1.876,00 Recursos Humanos BB/ Ag 7052-1 Cc/ Débito 22.399-9 eletrônico Holerite - LA DE SIQUEIRA Auxiliar de (Municipal) (D) 03/2023 52973 PRISCI CPF 389.157.738-96 Limpeza (folha) 31/03/2023 31/03/2023 1.244,00 0,00 0,00 1.244,00 Recursos Humanos BB/ Ag 7052-1 Cc/ Débito istente 22.399-9 eletrônico Holerite - SARA NAYANE ARAUJO Ass Administrativo 31/03/2023 31/03/2023 1.245,00 0,00 0,00 1.245,00 Recursos (Municipal) (D) 03/2023 52973 RIBEIRO CPF 412.920.608-75 (folha) Humanos BB/ Ag 7052-1 Cc/ Débito SUZANNE LEITE SOUZA 22.399-9 eletrônico Holerite - 2973 XAVIER CPF Professor (a) I 0 0,00 0,00 2.379,00 Recursos (Municipal) (D) 03/2023 5 377.505.538-00 (folha) 31/03/2023 31/03/2023 2.379,0 Humanos BB/ Ag 7052-1 Cc/ Débito 22.399-9 eletrônico Holerite - ares oliveira santos Professor (a) I (Municipal) (D) 03/2023 52973 tam CPF 365.103.448-82 (folha) 31/03/2023 31/03/2023 2.364,00 0,00 0,00 2.364,00 Recursos Humanos BB/ Ag 7052-1 Cc/ Débito ORGES 22.399-9 eletrônico Holerite - ZILDETE DE B LIMA CPF Auxiliar de 1/03/2023 571,00 0,00 0,00 571,00 Recursos (Municipal) (D) 03/2023 52973 370.653.678-19 Limpeza (folha) 31/03/2023 3 Humanos BB/ Ag 7052-1 Cc/ Débito BANCO DO BRASIL SA - 22.399-9 eletrônico Extrato/Tarifa AG 7052-1 CNPJ Financeira 31/03/2023 31/03/2023 101,50 0,00 0,00 101,50 Custos (Municipal) (D) - 03/2023 575254 00.000.000/6526-95 Indiretos BB/ Ag 7052-1 Cc/ Rendimentos Extrato - Associação Cultural e 22.399-9 de aplicação POUPANÇA- Educacional Jardim (Municipal) (C) OURO DIÁRIA 0 Palmira CNPJ Financeira 31/03/2023 31/03/2023 223,81 0,00 0,00 223,81 Poupança 03/2023 12.144.521/0003-63 www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Pág. 24 ASSOCIAÇÃO CULTURAL E EDUCACIONAL JARDIM PALMIRA - FILIAL Avenida Monteiro Lobato, 5052 - Cidade Jardim Cumbica - Guarulhos/SP . RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Lança- Documento OFX/Nº Fornecedor/ Despesa/ ento Valor Bruto/ Juros e Descontos Financeiro mento / Nº Doc Extrato Favorecido Receita Emissão Pagam / Depósito Principal Multa e Líquido Prg./Ação Retenções BB/ Ag 7052-1 Cc/ Rendimentos Extrato - RF Associação Cultural e 22.399-9 de aplicação Ref DI Plus 0 Educacional Jardim (Municipal) (C) Ágil 03/2023 Palmira CNPJ Financeira 31/03/2023 31/03/2023 567,17 0,00 0,00 567,17 12.144.521/0003-63 BB/ Ag 7052-1 Cc/ Débito RIZZOGAS COMERCIO 22.399-9 eletrônico Nota Fiscal - LTDA CNPJ Gás (GLP) 03/04/2023 03/04/2023 468,75 0,00 0,00 468,75 Custos (Municipal) (D) 1058 40301 DE GAS 44.446.910/0012-20 Indiretos BB/ Ag 7052-1 Cc/ Débito CAIXA ECONOMICA 22.399-9 eletrônico Guia Fgts - - FGTS CNPJ FGTS - Fundo de /04/2023 5.537,70 0,00 0,00 5.537,70 Custos (Municipal) (D) 03/2023 40601 FEDERAL 00.360.305/0001-04 Garantia 06/04/2023 06 Indiretos BB/ Ag 7052-1 Cc/ Débito Nota fiscal de BANTINI SERVICOS DE Exames 22.399-9 eletrônico serviços - 40602 ENGENHARIA LTDA CNPJ Admissional, (Municipal) (D) 803 29.458.610/0001-15 Demissional ou 06/04/2023 06/04/2023 388,00 0,00 0,00 388,00 Custos Indiretos Ocupacional BB/ Ag 7052-1 Cc/ Débito Boleto - WIN-ADMINISTRADORA 22.399-9 eletrônico 351256 40603 DE BENEFICIOS LTDA Convênio 06/04/2023 06/04/2023 444,54 0,00 0,00 444,54 Custos (Municipal) (D) ABRIL CNPJ Odontológico 19.112.659/0001-68 ((consignado) Indiretos BB/ Ag 7052-1 Cc/ Débito PROAGIR CLUBE DE 22.399-9 eletrônico Boleto - BENEFICIOS SOCIAIS Convênios de (Municipal) (D) 04/2023 40604 CNPJ Saúde 06/04/2023 06/04/2023 441,75 0,00 0,00 441,75 Custos Indiretos 34.002.229/0001-87 (consignado) BB/ Ag 7052-1 Cc/ Débito JENIFFER TERTULIANO Rescisão 22.399-9 eletrônico Rescisão - 46861 DA SILVA CPF Contratual - TRCT 10/04/2023 10/04/2023 9.330,96 0,00 0,00 9.330,96 Poupança (Municipal) (D) 04/2023 434.089.998-48 (folha) GUARUPASS - ASSOCIACAO DAS BB/ Ag 7052-1 Cc/ Débito CONCESSIONARIAS DE 22.399-9 eletrônico Boleto - TRANSPORTE URBANO Auxilio/Vale (Municipal) (D) 04/2023 41001 DE PASSAGEIROS DE Transporte 10/04/2023 10/04/2023 1.149,48 0,00 0,00 1.149,48 Recursos Humanos GUARULHOS E REGIAO CNPJ 74.504.937/0001-30 BB/ Ag 7052-1 Cc/ Débito Guia Fgts - CAIXA ECONOMICA 22.399-9 eletrônico Jeniffer 41002 FEDERAL - FGTS CNPJ GRRF/FGTS /04/2023 1.799,59 0,00 0,00 1.799,59 Poupança (Municipal) (D) Tertuliano 00.360.305/0001-04 Rescisão 10/04/2023 10 www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Pág. 25 ASSOCIAÇÃO CULTURAL E EDUCACIONAL JARDIM PALMIRA - FILIAL Avenida Monteiro Lobato, 5052 - Cidade Jardim Cumbica - Guarulhos/SP . RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Lança- Documento OFX/Nº Fornecedor/ Despesa/ ento Valor Bruto/ Juros e Descontos Financeiro mento / Nº Doc Extrato Favorecido Receita Emissão Pagam / Depósito Principal Multa e Líquido Prg./Ação Retenções VR BENEFICIOS E BB/ Ag 7052-1 Cc/ Débito 22.399-9 eletrônico Boleto - SERVICOS DE Vale Alimentação (Municipal) (D) 48839459 41003 PROCESSAMENTO S.A CNPJ (empregados) 10/04/2023 10/04/2023 4.473,00 0,00 0,00 4.473,00 Recursos Humanos 02.535.864/0001-33 BB/ Ag 7052-1 Cc/ Débito MATEUS FERREIRA 22.399-9 eletrônico Nota fiscal de PEDRO 32665935880 Professor de (Municipal) (D) serviços - 83 41004 CNPJ Música PJ 10/04/2023 10/04/2023 700,00 0,00 0,00 700,00 Custos Indiretos 25.082.731/0001-54 BB/ Ag 7052-1 Cc/ Débito Recibo - TANIA DE OLIVEIRA L. 22.399-9 eletrônico Aluguel 41005 NOVO ADMINISTRACAO Locação de 0 0,00 12.108,22 Locação (Municipal) (D) 04/2023 CNPJ Imóveis PJ 10/04/2023 10/04/2023 12.108,22 0,0 17.144.666/0001-16 BB/ Ag 7052-1 Cc/ Débito BANCO DO BRASIL SA - 22.399-9 eletrônico Extrato/Tarifa 7052-1 CNPJ Financeira 10/04/2023 10/04/2023 3,50 0,00 0,00 3,50 Custos (Municipal) (D) - 04/2023 301283 AG 00.000.000/6526-95 Indiretos BB/ Ag 7052-1 Cc/ Débito BANCO DO BRASIL SA - 22.399-9 eletrônico Extrato/Tarifa AG 7052-1 CNPJ Financeira 10/04/2023 10/04/2023 69,00 0,00 0,00 69,00 Custos (Municipal) (D) - 04/2023 340728 00.000.000/6526-95 Indiretos BB/ Ag 7052-1 Cc/ Débito GEOR 22.399-9 eletrônico Nota Fiscal - CONFECCOES SAN LTDA CNPJ Uniformes 12/04/2023 12/04/2023 1.134,92 0,00 0,00 1.134,92 Custos (Municipal) (D) 04/2023 41201 49.326.655/0001-43 Indiretos BB/ Ag 7052-1 Cc/ Débito O Materiais 22.399-9 eletrônico Nota Fiscal - LOJA DO ACESS TECNOLOGIA EIRELI CNPJ pedagógicos/brinq 14/04/2023 14/04/2023 53,89 0,00 0,00 53,89 Custos (Municipal) (D) 04/2023 41401 30.547.499/0001-12 uedos Indiretos BB/ Ag 7052-1 Cc/ Débito 22.399-9 eletrônico Nota Fiscal - RIZZOGAS COMERCIO (Municipal) (D) 04/2023 41901 DE GAS LTDA CNPJ Gás (GLP) 19/04/2023 19/04/2023 468,75 0,00 0,00 468,75 Custos 44.446.910/0012-20 Indiretos BB/ Ag 7052-1 Cc/ Débito Secretaria da Receita 22.399-9 eletrônico Darf - s/ Salários 25/04/2023 25/04/2023 716,63 0,00 0,00 716,63 Custos (Municipal) (D) 03/2023 42501 Federal CNPJ PIS 00.394.460/0058-87 Indiretos BB/ Ag 7052-1 Cc/ Débito 22.399-9 eletrônico Boleto - Secretaria da Receita Imposto Predial e (Municipal) (D) 04/2023 42502 Federal CNPJ 0 0,00 724,77 Locação 00.394.460/0058-87 Territorial Urbano 25/04/2023 25/04/2023 724,77 0,0 www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Pág. 26 ASSOCIAÇÃO CULTURAL E EDUCACIONAL JARDIM PALMIRA - FILIAL Avenida Monteiro Lobato, 5052 - Cidade Jardim Cumbica - Guarulhos/SP . RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Lança- Documento OFX/Nº Fornecedor/ Despesa/ ento Valor Bruto/ Juros e Descontos Financeiro mento / Nº Doc Extrato Favorecido Receita Emissão Pagam / Depósito Principal Multa e Líquido Prg./Ação Retenções Extrato - BB/ Ag 7052-1 Cc/ Rendimentos Extrato Associação Cultural e 22.399-9 de aplicação poupança 0 Educacional Jardim (Municipal) (C) ouro diária Palmira CNPJ Financeira 30/04/2023 30/04/2023 57,97 0,00 0,00 57,97 Poupança 04/2023 12.144.521/0003-63 BB/ Ag 7052-1 Cc/ Rendimentos Associação Cultural e 22.399-9 de aplicação Extrato - Educacional Jardim nceira 30/04/2023 30/04/2023 2,51 0,00 0,00 2,51 (Municipal) (C) 04/2023 0 Palmira CNPJ Fina 12.144.521/0003-63 BB/ Ag 7052-1 Cc/ - 2º Prefeitura de Guarulhos 22.399-9 Repasse (C) QUADRIMEST 60982 CNPJ 04/05/2023 04/05/2023 13.847,20 0,00 0,00 13.847,20 Permanente (Municipal) RE 46.319.000/0001-50 Creches BB/ Ag 7052-1 Cc/ - 2º Prefeitura de Guarulhos 22.399-9 Repasse (C) QUADRIMEST 60982 CNPJ 04/05/2023 04/05/2023 212.140,88 0,00 0,00 212.140,88 Custos (Municipal) RE 46.319.000/0001-50 Indiretos BB/ Ag 7052-1 Cc/ Débito 22.399-9 eletrônico Holerite - ALUANDA ROCHA DE SOUZA CPF Diretor (folha) 05/05/2023 05/05/2023 3.499,00 0,00 0,00 3.499,00 Recursos (Municipal) (D) ABRIL\2023 69326 366.919.578-57 Humanos BB/ Ag 7052-1 Cc/ Débito 22.399-9 eletrônico Holerite - ANA BEATRIZ TAVARES DA SILVA CPF Professor (a) I /05/2023 05/05/2023 2.364,00 0,00 0,00 2.364,00 Recursos (Municipal) (D) ABRIL\2023 69326 483.915.518-65 (folha) 05 Humanos BB/ Ag 7052-1 Cc/ Débito ANA CAROLINE DA SILVA 22.399-9 eletrônico Holerite - RAMELL CPF Auxiliar de Cozinha 5/2023 1.331,00 0,00 0,00 1.331,00 Recursos (Municipal) (D) ABRIL\2023 69326 ZA 497.682.688-08 (folha) 05/05/2023 05/0 Humanos BB/ Ag 7052-1 Cc/ Débito ANDREIA ALVES DE 22.399-9 eletrônico Holerite - SOUZA CPF Professor (a) I 2023 05/05/2023 2.364,00 0,00 0,00 2.364,00 Recursos (Municipal) (D) ABRIL\2023 69326 268.249.838-88 (folha) 05/05/ Humanos BB/ Ag 7052-1 Cc/ Débito CINTIA MONTEIRO DE 22.399-9 eletrônico Holerite - 69326 SIQUEIRA CPF Professor (a) I (Municipal) (D) ABRIL\2023 423.032.198-84 (folha) 05/05/2023 05/05/2023 2.402,00 0,00 0,00 2.402,00 Recursos Humanos BB/ Ag 7052-1 Cc/ Débito 22.399-9 eletrônico Holerite - DANIELE DE OLIVEIRA essor (a) I cursos (Municipal) (D) ABRIL\2023 69326 SOUZA CPF Prof 344.627.358-11 (folha) 05/05/2023 05/05/2023 2.401,00 0,00 0,00 2.401,00 Re Humanos BB/ Ag 7052-1 Cc/ Débito EDICARLA MARIA DOS 22.399-9 eletrônico Holerite - SANTOS PIRES CPF Professor (a) I ,00 0,00 2.365,00 Recursos (Municipal) (D) ABRIL\2023 69326 347.432.328-80 (folha) 05/05/2023 05/05/2023 2.365,00 0 Humanos www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Pág. 27 ASSOCIAÇÃO CULTURAL E EDUCACIONAL JARDIM PALMIRA - FILIAL Avenida Monteiro Lobato, 5052 - Cidade Jardim Cumbica - Guarulhos/SP . RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Lança- Documento OFX/Nº Fornecedor/ Despesa/ ento Valor Bruto/ Juros e Descontos Financeiro mento / Nº Doc Extrato Favorecido Receita Emissão Pagam / Depósito Principal Multa e Líquido Prg./Ação Retenções BB/ Ag 7052-1 Cc/ Débito 22.399-9 eletrônico Holerite - ERICA FERNANDES or (a) I sos (Municipal) (D) ABRIL\2023 69326 VIEIRA CPF Profess 068.596.353-55 (folha) 05/05/2023 05/05/2023 2.364,00 0,00 0,00 2.364,00 Recur Humanos BB/ Ag 7052-1 Cc/ Débito 22.399-9 eletrônico Holerite - Evelyn Regina Moraes Matias CPF Professor (a) I 5/2023 05/05/2023 2.364,00 0,00 0,00 2.364,00 Recursos (Municipal) (D) ABRIL\2023 69326 452.542.268-89 (folha) 05/0 Humanos BB/ Ag 7052-1 Cc/ Débito FABIANA DE LIMA 22.399-9 eletrônico Holerite - PF Professor (a) I 00 0,00 0,00 2.379,00 Recursos (Municipal) (D) ABRIL\2023 69326 OLIVEIRA C 290.881.238-02 (folha) 05/05/2023 05/05/2023 2.379, Humanos BB/ Ag 7052-1 Cc/ Débito IRA 22.399-9 eletrônico Holerite - GISELE DA SILVE SILVA CPF Professor (a) I 2023 2.378,00 0,00 0,00 2.378,00 Recursos (Municipal) (D) ABRIL\2023 69326 381.574.738-45 (folha) 05/05/2023 05/05/ Humanos BB/ Ag 7052-1 Cc/ Débito IELE CARELE DE 22.399-9 eletrônico Holerite - GRALC LIMA CPF Agente Escolar 023 05/05/2023 1.811,00 0,00 0,00 1.811,00 Recursos (Municipal) (D) ABRIL\2023 69326 514.971.558-19 (folha) 05/05/2 Humanos BB/ Ag 7052-1 Cc/ Débito INGRIDI PERREIRA DA 22.399-9 eletrônico Holerite - 9326 SILVA CPF Auxiliar de Cozinha (Municipal) (D) ABRIL\2023 6 494.727.658-40 (folha) 05/05/2023 05/05/2023 1.245,00 0,00 0,00 1.245,00 Recursos Humanos BB/ Ag 7052-1 Cc/ Débito 22.399-9 eletrônico Holerite - JOYCE IRACEMA DA Professor (a) I 65,00 Recursos (Municipal) (D) ABRIL\2023 69326 SILVA TEIXEIRA CPF 023 05/05/2023 2.365,00 0,00 0,00 2.3 368.928.728-67 (folha) 05/05/2 Humanos BB/ Ag 7052-1 Cc/ Débito KAROLYNA GABRIEL DA 22.399-9 eletrônico Holerite - 9326 CRUS CPF Coordenador 006,00 0,00 0,00 3.006,00 Recursos (Municipal) (D) ABRIL\2023 6 435.436.358-59 Pedagógico (folha) 05/05/2023 05/05/2023 3. Humanos BB/ Ag 7052-1 Cc/ Débito 22.399-9 eletrônico Holerite - ISTA SILVA Auxiliar de 05/05/2023 1.245,00 0,00 0,00 1.245,00 Recursos (Municipal) (D) ABRIL\2023 69326 KEILA C BAT CPF 373.622.318-81 Limpeza (folha) 05/05/2023 Humanos BB/ Ag 7052-1 Cc/ Débito LUCINEA ANDRADE 22.399-9 eletrônico Holerite - 6 ARAUJO CPF Professor (a) I /05/2023 05/05/2023 2.379,00 0,00 0,00 2.379,00 Recursos (Municipal) (D) ABRIL\2023 6932 300.788.188-93 (folha) 05 Humanos BB/ Ag 7052-1 Cc/ Débito MARIA TEREZINHA DOS 22.399-9 eletrônico Holerite - (Municipal) (D) ABRIL\2023 69326 ANJOS CPF Cozinheiro(a) 185.834.128-04 (folha) 05/05/2023 05/05/2023 1.751,00 0,00 0,00 1.751,00 Recursos Humanos BB/ Ag 7052-1 Cc/ Débito 22.399-9 eletrônico Holerite - MARISA CORREA r (a) I os (Municipal) (D) ABRIL\2023 69326 DOURADO CPF Professo 274.371.798-06 (folha) 05/05/2023 05/05/2023 2.364,00 0,00 0,00 2.364,00 Recurs Humanos www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Pág. 28 ASSOCIAÇÃO CULTURAL E EDUCACIONAL JARDIM PALMIRA - FILIAL Avenida Monteiro Lobato, 5052 - Cidade Jardim Cumbica - Guarulhos/SP . RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Lança- Documento OFX/Nº Fornecedor/ Despesa/ ento Valor Bruto/ Juros e Descontos Financeiro mento / Nº Doc Extrato Favorecido Receita Emissão Pagam / Depósito Principal Multa e Líquido Prg./Ação Retenções BB/ Ag 7052-1 Cc/ Débito 22.399-9 eletrônico Holerite - MERI ELEN OLIVEIRA Professor (a) I /2023 05/05/2023 2.378,00 0,00 0,00 2.378,00 Recursos (Municipal) (D) ABRIL\2023 69326 COUTINHO SANTOS CPF 334.171.508-84 (folha) 05/05 Humanos BB/ Ag 7052-1 Cc/ Débito NANCY MACEDO DE Assistente 22.399-9 eletrônico Holerite - ES CPF Administrativo 05/05/2023 05/05/2023 2.799,00 0,00 0,00 2.799,00 Recursos (Municipal) (D) ABRIL\2023 69326 ALMEIDA GOM 322.196.148-08 (folha) Humanos BB/ Ag 7052-1 Cc/ Débito Nelson Rodrigues Dos 22.399-9 eletrônico Holerite - Santos CPF Auxiliar de (Municipal) (D) ABRIL\2023 69326 032.927.938-66 Manutenção (folha) 05/05/2023 05/05/2023 2.153,00 0,00 0,00 2.153,00 Recursos Humanos BB/ Ag 7052-1 Cc/ Débito 22.399-9 eletrônico Holerite - QUEIRA Auxiliar de cursos (Municipal) (D) ABRIL\2023 69326 PRISCILA DE SI CPF 389.157.738-96 Limpeza (folha) 05/05/2023 05/05/2023 1.025,00 0,00 0,00 1.025,00 Re Humanos BB/ Ag 7052-1 Cc/ Débito SARA NAYANE ARAUJO 22.399-9 eletrônico Holerite - RIBEIRO CPF Auxiliar de Cozinha 00 0,00 1.157,00 Recursos (Municipal) (D) ABRIL\2023 69326 412.920.608-75 (folha) 05/05/2023 05/05/2023 1.157,00 0, Humanos BB/ Ag 7052-1 Cc/ Débito SUZANNE LEITE SOUZA 22.399-9 eletrônico Holerite - XAVIER CPF Professor (a) I 23 2.378,00 0,00 0,00 2.378,00 Recursos (Municipal) (D) ABRIL\2023 69326 377.505.538-00 (folha) 05/05/2023 05/05/20 Humanos BB/ Ag 7052-1 Cc/ Débito 22.399-9 eletrônico Holerite - oliveira santos Professor (a) I 23 05/05/2023 2.364,00 0,00 0,00 2.364,00 Recursos (Municipal) (D) ABRIL\2023 69326 tamares CPF 365.103.448-82 (folha) 05/05/20 Humanos BB/ Ag 7052-1 Cc/ Débito ZILDETE DE BORGES 22.399-9 eletrônico Holerite - 326 LIMA CPF Auxiliar de (Municipal) (D) ABRIL\2023 69 370.653.678-19 Limpeza (folha) 05/05/2023 05/05/2023 1.245,00 0,00 0,00 1.245,00 Recursos Humanos BB/ Ag 7052-1 Cc/ Débito CONQUISTA CONTABIL 22.399-9 eletrônico Boleto - a Contábil (Municipal) (D) 05/2023 50501 LTDA CNPJ Assessori 48.958.138/0001-24 Jurídica PJ 05/05/2023 05/05/2023 3.422,00 0,00 0,00 3.422,00 Custos Indiretos BB/ Ag 7052-1 Cc/ Débito 22.399-9 eletrônico Fatura - ARO S.A. CNPJ elefone e Internet 05/05/2023 05/05/2023 273,18 0,00 0,00 273,18 Custos (Municipal) (D) MARÇO/2023 50502 CL 40.432.544/0001-47 T Indiretos BB/ Ag 7052-1 Cc/ Débito 22.399-9 eletrônico Boleto - EDP - ENERGIAS DO Energia Elétrica 05/05/2023 05/05/2023 448,08 0,00 0,00 448,08 Custos (Municipal) (D) 05/2023 50503 BRASIL S.A. CNPJ 03.983.431/0001-03 Indiretos www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Pág. 29 ASSOCIAÇÃO CULTURAL E EDUCACIONAL JARDIM PALMIRA - FILIAL Avenida Monteiro Lobato, 5052 - Cidade Jardim Cumbica - Guarulhos/SP . RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Lança- Documento OFX/Nº Fornecedor/ Despesa/ ento Valor Bruto/ Juros e Descontos Financeiro mento / Nº Doc Extrato Favorecido Receita Emissão Pagam / Depósito Principal Multa e Líquido Prg./Ação Retenções BB/ Ag 7052-1 Cc/ Débito FERNANDA BOMTEMPO 22.399-9 eletrônico Nota Fiscal - OLIVEIRA 21731612885 Materiais ou Bens (Municipal) (D) 05/2023 50504 CNPJ Não Permanentes 05/05/2023 05/05/2023 12.970,00 0,00 0,00 12.970,00 Custos Indiretos 28.375.238/0001-10 BB/ Ag 7052-1 Cc/ Débito POINT 22.399-9 eletrônico Nota Fiscal - PAPER UTILIDADES LTDA CNPJ Higiene e Limpeza 05/05/2023 05/05/2023 7.624,76 0,00 0,00 7.624,76 Custos (Municipal) (D) 05/2023 50505 41.227.964/0001-54 Indiretos BB/ Ag 7052-1 Cc/ Débito CAIXA ECONOMICA 22.399-9 eletrônico Guia Fgts - 50506 FEDERAL - FGTS CNPJ FGTS - Fundo de os (Municipal) (D) 04/2023 00.360.305/0001-04 Garantia 05/05/2023 05/05/2023 5.386,66 0,00 0,00 5.386,66 Cust Indiretos BB/ Ag 7052-1 Cc/ Débito Nota fiscal de 22.399-9 eletrônico serviços - 50507 HE DE CASTRO CNPJ Manutenção da (Municipal) (D) 254 32.310.557/0001-15 Unidade Escolar PJ 05/05/2023 05/05/2023 11.200,00 0,00 0,00 11.200,00 Custos Indiretos BB/ Ag 7052-1 Cc/ Débito SIL SA - 22.399-9 eletrônico Extrato/Tarifa BANCO DO BRA AG 7052-1 CNPJ Financeira 05/05/2023 05/05/2023 98,00 0,00 0,00 98,00 Custos (Municipal) (D) - 05/2023 331775 00.000.000/6526-95 Indiretos BB/ Ag 7052-1 Cc/ Débito STINA DA 22.399-9 eletrônico Holerite - KELLY CRI SILVA CONCEIÇAO CPF Professor (a) I 5/05/2023 05/05/2023 2.401,00 0,00 0,00 2.401,00 Recursos (Municipal) (D) ABRIL\2023 69326 410.699.188-81 (folha) 0 Humanos BB/ Ag 7052-1 Cc/ Débito FERNANDA BOMTEMPO Materiais 22.399-9 eletrônico Nota Fiscal - 50901 OLIVEIRA 21731612885 pedagógicos/brinq 09/05/2023 09/05/2023 9.100,09 0,00 0,00 9.100,09 Custos (Municipal) (D) 05 CNPJ 28.375.238/0001-10 uedos Indiretos BB/ Ag 7052-1 Cc/ Débito BANTINI SERVICOS DE Exames 22.399-9 eletrônico Boleto - 50902 ENGENHARIA LTDA CNPJ Admissional, 09/05/2023 09/05/2023 388,00 0,00 0,00 388,00 Custos (Municipal) (D) 05/2023 29.458.610/0001-15 Demissional ou Indiretos Ocupacional BB/ Ag 7052-1 Cc/ Débito MATEUS FERREIRA 22.399-9 eletrônico Nota fiscal de PEDRO 32665935880 Professor de ,00 700,00 Custos (Municipal) (D) serviços - 94 50904 CNPJ Música PJ 09/05/2023 09/05/2023 700,00 0,00 0 Indiretos 25.082.731/0001-54 VR BENEFICIOS E BB/ Ag 7052-1 Cc/ Débito SERVICOS DE 22.399-9 eletrônico Boleto - 906 PROCESSAMENTO S.A Vale Alimentação 09/05/2023 09/05/2023 4.455,00 0,00 0,00 4.455,00 Recursos (Municipal) (D) 05/2023 50 CNPJ (empregados) Humanos 02.535.864/0001-33 www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Pág. 30 ASSOCIAÇÃO CULTURAL E EDUCACIONAL JARDIM PALMIRA - FILIAL Avenida Monteiro Lobato, 5052 - Cidade Jardim Cumbica - Guarulhos/SP . RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Lança- Documento OFX/Nº Fornecedor/ Despesa/ ento Valor Bruto/ Juros e Descontos Financeiro mento / Nº Doc Extrato Favorecido Receita Emissão Pagam / Depósito Principal Multa e Líquido Prg./Ação Retenções BB/ Ag 7052-1 Cc/ Débito TANIA DE OLIVEIRA L. 22.399-9 eletrônico Recibo - NOVO ADMINISTRACAO Locação de (Municipal) (D) 05/2023 50903 CNPJ Imóveis PJ 09/05/2023 09/05/2023 12.108,22 0,00 0,00 12.108,22 Locação 17.144.666/0001-16 BB/ Ag 7052-1 Cc/ Débito Instituto Nacional do 22.399-9 eletrônico Guia Inss - Seguro Social CNPJ INSS Patronal e 5/2023 29.299,06 0,00 0,00 29.299,06 Recursos (Municipal) (D) 03/2023 50905 16.727.230/0001-97 Empregados 09/05/2023 09/0 Humanos BB/ Ag 7052-1 Cc/ Pagto RP nstituto Nacional do 22.399-9 depositado Guia Inss - I Seguro Social CNPJ INSS Patronal e ursos (Municipal) (D) 03/2023 50905 16.727.230/0001-97 Empregados 09/05/2023 09/05/2023 4.242,37 0,00 0,00 4.242,37 Rec Humanos BB/ Ag 7052-1 Cc/ Débito PROAGIR CLUBE DE Convênios de 22.399-9 eletrônico Boleto - BENEFICIOS SOCIAIS Saúde 10/05/2023 10/05/2023 384,75 0,00 0,00 384,75 Custos (Municipal) (D) 05/2023 51001 CNPJ Indiretos 34.002.229/0001-87 (consignado) BB/ Ag 7052-1 Cc/ Débito WIN-ADMINISTRADORA 22.399-9 eletrônico Boleto - DE BENEFICIOS LTDA Convênio 10/05/2023 10/05/2023 387,18 0,00 0,00 387,18 Custos (Municipal) (D) 355993 MAIO 51002 CNPJ Odontológico 19.112.659/0001-68 ((consignado) Indiretos GUARUPASS - ASSOCIACAO DAS BB/ Ag 7052-1 Cc/ Débito CONCESSIONARIAS DE 22.399-9 eletrônico Boleto - TRANSPORTE URBANO Auxilio/Vale (Municipal) (D) 05/2023 51003 DE PASSAGEIROS DE Transporte 10/05/2023 10/05/2023 1.149,48 0,00 0,00 1.149,48 Recursos Humanos GUARULHOS E REGIAO CNPJ 74.504.937/0001-30 BB/ Ag 7052-1 Cc/ Débito BANCO DO BRASIL SA - 22.399-9 eletrônico Extrato/Tarifa 7052-1 CNPJ Financeira 10/05/2023 10/05/2023 69,00 0,00 0,00 69,00 Custos (Municipal) (D) - 05/2023 581038 AG 00.000.000/6526-95 Indiretos BB/ Ag 7052-1 Cc/ Débito SA - 22.399-9 eletrônico Extrato/Tarifa BANCO DO BRASIL AG 7052-1 CNPJ Financeira 10/05/2023 10/05/2023 10,00 0,00 0,00 10,00 Custos (Municipal) (D) - 05/2023 781840 00.000.000/6526-95 Indiretos BB/ Ag 7052-1 Cc/ Débito ita 22.399-9 eletrônico Boleto - Secretaria da Rece Federal CNPJ Imposto Predial e (Municipal) (D) 05/2023 51701 00.394.460/0058-87 Territorial Urbano 17/05/2023 17/05/2023 724,77 0,00 0,00 724,77 Locação www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Pág. 31 ASSOCIAÇÃO CULTURAL E EDUCACIONAL JARDIM PALMIRA - FILIAL Avenida Monteiro Lobato, 5052 - Cidade Jardim Cumbica - Guarulhos/SP . RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Lança- Documento OFX/Nº Fornecedor/ Despesa/ ento Valor Bruto/ Juros e Descontos Financeiro mento / Nº Doc Extrato Favorecido Receita Emissão Pagam / Depósito Principal Multa e Líquido Prg./Ação Retenções BB/ Ag 7052-1 Cc/ Débito 22.399-9 eletrônico Guia outras - Secretaria da Receita IRRF s/ Proventos 17/05/2023 17/05/2023 836,53 0,00 0,00 836,53 Custos (Municipal) (D) 04/2023 51702 Federal CNPJ 00.394.460/0058-87 Indiretos BB/ Ag 7052-1 Cc/ Débito 22.399-9 eletrônico Fatura - S.A. CNPJ fone e Internet 17/05/2023 17/05/2023 286,18 0,00 0,00 286,18 Custos (Municipal) (D) ABRIL/2023 51703 CLARO 40.432.544/0001-47 Tele Indiretos BB/ Ag 7052-1 Cc/ Débito 22.399-9 eletrônico Guia outras - Secretaria da Receita PIS s/ Salários 17/05/2023 17/05/2023 686,40 0,00 0,00 686,40 Custos (Municipal) (D) 04/2023 51704 Federal CNPJ 00.394.460/0058-87 Indiretos BB/ Ag 7052-1 Cc/ Débito EDP SAO PAULO 22.399-9 eletrônico Fatura - DISTRIBUICAO DE 84,98 0,00 0,00 484,98 Custos (Municipal) (D) Maio/2023 51705 ENERGIA S.A. CNPJ Energia Elétrica 17/05/2023 17/05/2023 4 Indiretos 02.302.100/0001-06 BB/ Ag 7052-1 Cc/ Pagto RP EDP SAO PAULO 22.399-9 depositado Fatura - STRIBUICAO DE (Municipal) (D) Maio/2023 51705 DI ENERGIA S.A. CNPJ Energia Elétrica 17/05/2023 17/05/2023 9,17 0,00 0,00 9,17 Custos Indiretos 02.302.100/0001-06 BB/ Ag 7052-1 Cc/ Débito YARA DANTAS 22.399-9 eletrônico Boleto - SOCIEDADE INDIVIDUAL Assessoria Contábil (Municipal) (D) 05/2023 52601 DE ADVOCACIA CNPJ Jurídica PJ 26/05/2023 26/05/2023 3.586,00 0,00 0,00 3.586,00 Custos Indiretos 30.740.465/0001-40 BB/ Ag 7052-1 Cc/ Débito RIZZOGAS COMERCIO 22.399-9 eletrônico Nota Fiscal - LTDA CNPJ Gás (GLP) 29/05/2023 29/05/2023 481,35 0,00 0,00 481,35 Custos (Municipal) (D) 05/2023 52901 DE GAS 44.446.910/0012-20 Indiretos BB/ Ag 7052-1 Cc/ Débito CINTIA MONTEIRO DE 22.399-9 eletrônico Recibo Férias SIQUEIRA CPF Férias Pecúnia e 5/2023 30/05/2023 3.119,34 0,00 0,00 3.119,34 Poupança (Municipal) (D) - 05/2023 44920 423.032.198-84 1/3 Férias (folha) 30/0 BB/ Ag 7052-1 Cc/ Débito Nelson Rodrigues Dos 22.399-9 eletrônico Recibo Férias 20 Santos CPF Férias Pecúnia e rsos (Municipal) (D) - 05/2023 449 032.927.938-66 1/3 Férias (folha) 30/05/2023 30/05/2023 3.027,00 0,00 0,00 3.027,00 Recu Humanos BB/ Ag 7052-1 Cc/ Débito 22.399-9 eletrônico Extrato/Tarifa BANCO DO BRASIL SA - AG 7052-1 CNPJ Financeira 30/05/2023 30/05/2023 7,00 0,00 0,00 7,00 Custos (Municipal) (D) - 05/2023 433176 00.000.000/6526-95 Indiretos www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Pág. 32 ASSOCIAÇÃO CULTURAL E EDUCACIONAL JARDIM PALMIRA - FILIAL Avenida Monteiro Lobato, 5052 - Cidade Jardim Cumbica - Guarulhos/SP . RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Lança- Documento OFX/Nº Fornecedor/ Despesa/ ento Valor Bruto/ Juros e Descontos Financeiro mento / Nº Doc Extrato Favorecido Receita Emissão Pagam / Depósito Principal Multa e Líquido Prg./Ação Retenções Estorno de BB/ Ag 7052-1 Cc/ Rendimentos Tarifa - Associação Cultural e 22.399-9 de aplicação Rendimento 0 Educacional Jardim (Municipal) (C) poupança / Palmira CNPJ Financeira 31/05/2023 31/05/2023 56,23 0,00 0,00 56,23 Poupança maio 12.144.521/0003-63 BB/ Ag 7052-1 Cc/ Rendimentos Extrato/Tarifa Associação Cultural e 22.399-9 de aplicação - Educacional Jardim Financeira 31/05/2023 31/05/2023 0,83 0,00 0,00 0,83 (Municipal) (C) investimento 0 Palmira CNPJ - maio/2023 12.144.521/0003-63 BB/ Ag 7052-1 Cc/ Débito 22.399-9 eletrônico Rescisão - SCILA DE SIQUEIRA Rescisão oupança (Municipal) (D) 05/2023 38489 PRI CPF 389.157.738-96 Contratual - TRCT 02/06/2023 02/06/2023 1.604,44 0,00 0,00 1.604,44 P (folha) BB/ Ag 7052-1 Cc/ Débito 22.399-9 eletrônico Guia Iss - Prefeitura de Guarulhos Taxas 02/06/2023 02/06/2023 1.510,53 0,00 0,00 1.510,53 Custos (Municipal) (D) 06/2023 60201 CNPJ 46.319.000/0001-50 Indiretos BB/ Ag 7052-1 Cc/ Débito Nota fiscal de CONQUISTA CONTABIL 22.399-9 eletrônico serviços - 60202 LTDA CNPJ Assessoria Contábil 00 0,00 0,00 3.382,00 Custos (Municipal) (D) 06/2023 48.958.138/0001-24 Jurídica PJ 02/06/2023 02/06/2023 3.382, Indiretos BB/ Ag 7052-1 Cc/ Débito RASIL SA - 22.399-9 eletrônico Extrato/Tarifa BANCO DO B AG 7052-1 CNPJ Financeira 02/06/2023 02/06/2023 3,50 0,00 0,00 3,50 Custos (Municipal) (D) - TARIFA 1 215249 00.000.000/6526-95 Indiretos BB/ Ag 7052-1 Cc/ Pagto RP de Guarulhos 22.399-9 depositado Guia Iss - Prefeitura CNPJ Taxas 02/06/2023 02/06/2023 120,85 0,00 0,00 120,85 Custos (Municipal) (D) 06/2023 60201 46.319.000/0001-50 Indiretos Crédito BB/ Ag 7052-1 Cc/ TED/DOC Associação Cultural e 22.399-9 Devolvido e Boleto - Educacional Jardim (Municipal) Ressarcimen 06/2023 304484 Palmira CNPJ 06/06/2023 06/06/2023 450,00 0,00 0,00 450,00 tos Indevidos 12.144.521/0003-63 (C) BB/ Ag 7052-1 Cc/ - 2º Prefeitura de Guarulhos 22.399-9 Repasse (C) QUADRIMEST 194884 CNPJ 06/06/2023 06/06/2023 138.472,00 0,00 0,00 138.472,00 Custos (Municipal) RE 46.319.000/0001-50 Indiretos BB/ Ag 7052-1 Cc/ Débito ROCHA DE 22.399-9 eletrônico Holerite - ALUANDA SOUZA CPF Diretor (folha) 07/06/2023 07/06/2023 4.310,76 0,00 0,00 4.310,76 Recursos (Municipal) (D) Maio/2023 50189 366.919.578-57 Humanos www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Pág. 33 ASSOCIAÇÃO CULTURAL E EDUCACIONAL JARDIM PALMIRA - FILIAL Avenida Monteiro Lobato, 5052 - Cidade Jardim Cumbica - Guarulhos/SP . RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Lança- Documento OFX/Nº Fornecedor/ Despesa/ ento Valor Bruto/ Juros e Descontos Financeiro mento / Nº Doc Extrato Favorecido Receita Emissão Pagam / Depósito Principal Multa e Líquido Prg./Ação Retenções BB/ Ag 7052-1 Cc/ Débito 22.399-9 eletrônico Holerite - ANA BEATRIZ TAVARES ofessor (a) I Recursos (Municipal) (D) Maio/2023 50189 DA SILVA CPF Pr 483.915.518-65 (folha) 07/06/2023 07/06/2023 2.875,27 0,00 0,00 2.875,27 Humanos BB/ Ag 7052-1 Cc/ Débito ANA CAROLINE DA SILVA 22.399-9 eletrônico Holerite - ZARAMELL CPF Auxiliar de Cozinha ,78 0,00 0,00 1.604,78 Recursos (Municipal) (D) Maio/2023 50189 497.682.688-08 (folha) 07/06/2023 07/06/2023 1.604 Humanos BB/ Ag 7052-1 Cc/ Débito E 22.399-9 eletrônico Holerite - ANDREIA ALVES D SOUZA CPF Professor (a) I 23 2.868,87 0,00 0,00 2.868,87 Recursos (Municipal) (D) Maio/2023 50189 268.249.838-88 (folha) 07/06/2023 07/06/20 Humanos BB/ Ag 7052-1 Cc/ Débito ONTEIRO DE 22.399-9 eletrônico Holerite - CINTIA M SIQUEIRA CPF Professor (a) I 2023 07/06/2023 2.333,06 0,00 0,00 2.333,06 Recursos (Municipal) (D) Maio/2023 50189 423.032.198-84 (folha) 07/06/ Humanos BB/ Ag 7052-1 Cc/ Débito DANIELE DE OLIVEIRA 22.399-9 eletrônico Holerite - 0189 SOUZA CPF Professor (a) I (Municipal) (D) Maio/2023 5 344.627.358-11 (folha) 07/06/2023 07/06/2023 2.875,27 0,00 0,00 2.875,27 Recursos Humanos BB/ Ag 7052-1 Cc/ Débito EDICARLA MARIA DOS 22.399-9 eletrônico Holerite - ofessor (a) I Recursos (Municipal) (D) Maio/2023 50189 SANTOS PIRES CPF Pr 347.432.328-80 (folha) 07/06/2023 07/06/2023 2.874,27 0,00 0,00 2.874,27 Humanos BB/ Ag 7052-1 Cc/ Débito ERICA FERNANDES 22.399-9 eletrônico Holerite - VIEIRA CPF Professor (a) I /2023 07/06/2023 2.888,06 0,00 0,00 2.888,06 Recursos (Municipal) (D) Maio/2023 50189 068.596.353-55 (folha) 07/06 Humanos BB/ Ag 7052-1 Cc/ Débito Evelyn Regina Moraes 22.399-9 eletrônico Holerite - 50189 Matias CPF Professor (a) I ,45 0,00 0,00 2.894,45 Recursos (Municipal) (D) Maio/2023 452.542.268-89 (folha) 07/06/2023 07/06/2023 2.894 Humanos BB/ Ag 7052-1 Cc/ Débito IRA 22.399-9 eletrônico Holerite - GISELE DA SILVE SILVA CPF Professor (a) I 2023 2.875,27 0,00 0,00 2.875,27 Recursos (Municipal) (D) Maio/2023 50189 381.574.738-45 (folha) 07/06/2023 07/06/ Humanos BB/ Ag 7052-1 Cc/ Débito ELE CARELE DE 22.399-9 eletrônico Holerite - GRALCI LIMA CPF Agente Escolar 23 07/06/2023 1.996,79 0,00 0,00 1.996,79 Recursos (Municipal) (D) Maio/2023 50189 514.971.558-19 (folha) 07/06/20 Humanos BB/ Ag 7052-1 Cc/ Débito INGRIDI PERREIRA DA 22.399-9 eletrônico Holerite - 89 SILVA CPF Auxiliar de Cozinha (Municipal) (D) Maio/2023 501 494.727.658-40 (folha) 07/06/2023 07/06/2023 1.442,10 0,00 0,00 1.442,10 Recursos Humanos BB/ Ag 7052-1 Cc/ Débito 22.399-9 eletrônico Holerite - JOYCE IRACEMA DA Professor (a) I 70 Recursos (Municipal) (D) Maio/2023 50189 SILVA TEIXEIRA CPF 368.928.728-67 (folha) 07/06/2023 07/06/2023 2.833,70 0,00 0,00 2.833, Humanos www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Pág. 34 ASSOCIAÇÃO CULTURAL E EDUCACIONAL JARDIM PALMIRA - FILIAL Avenida Monteiro Lobato, 5052 - Cidade Jardim Cumbica - Guarulhos/SP . RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Lança- Documento OFX/Nº Fornecedor/ Despesa/ ento Valor Bruto/ Juros e Descontos Financeiro mento / Nº Doc Extrato Favorecido Receita Emissão Pagam / Depósito Principal Multa e Líquido Prg./Ação Retenções BB/ Ag 7052-1 Cc/ Débito 22.399-9 eletrônico Holerite - KAROLYNA GABRIEL DA nador (Municipal) (D) Maio/2023 50189 CRUS CPF Coorde 435.436.358-59 Pedagógico (folha) 07/06/2023 07/06/2023 3.674,61 0,00 0,00 3.674,61 Recursos Humanos BB/ Ag 7052-1 Cc/ Débito 22.399-9 eletrônico Holerite - 9 KEILA C BATISTA SILVA Auxiliar de 00 0,00 1.498,42 Recursos (Municipal) (D) Maio/2023 5018 CPF 373.622.318-81 Limpeza (folha) 07/06/2023 07/06/2023 1.498,42 0, Humanos BB/ Ag 7052-1 Cc/ Débito KELLY CRISTINA DA 22.399-9 eletrônico Holerite - VA CONCEIÇAO CPF Professor (a) I /06/2023 2.884,86 0,00 0,00 2.884,86 Recursos (Municipal) (D) Maio/2023 50189 SIL 410.699.188-81 (folha) 07/06/2023 07 Humanos BB/ Ag 7052-1 Cc/ Débito LUCINEA ANDRADE 22.399-9 eletrônico Holerite - ARAUJO CPF Professor (a) I /2023 07/06/2023 2.884,86 0,00 0,00 2.884,86 Recursos (Municipal) (D) Maio/2023 50189 300.788.188-93 (folha) 07/06 Humanos BB/ Ag 7052-1 Cc/ Débito MARIA TEREZINHA DOS 22.399-9 eletrônico Holerite - 50189 ANJOS CPF Cozinheiro(a) (Municipal) (D) Maio/2023 185.834.128-04 (folha) 07/06/2023 07/06/2023 1.904,29 0,00 0,00 1.904,29 Recursos Humanos BB/ Ag 7052-1 Cc/ Débito MARISA CORREA 22.399-9 eletrônico Holerite - I (Municipal) (D) Maio/2023 50189 DOURADO CPF Professor (a) 274.371.798-06 (folha) 07/06/2023 07/06/2023 2.840,09 0,00 0,00 2.840,09 Recursos Humanos BB/ Ag 7052-1 Cc/ Débito 22.399-9 eletrônico Holerite - MERI ELEN OLIVEIRA Professor (a) I 2.878,46 Recursos (Municipal) (D) Maio/2023 50189 COUTINHO SANTOS CPF 6/2023 07/06/2023 2.878,46 0,00 0,00 334.171.508-84 (folha) 07/0 Humanos BB/ Ag 7052-1 Cc/ Débito Nelson Rodrigues Dos 22.399-9 eletrônico Holerite - CPF Auxiliar de 023 1.194,23 0,00 0,00 1.194,23 Recursos (Municipal) (D) Maio/2023 50189 Santos 032.927.938-66 Manutenção (folha) 07/06/2023 07/06/2 Humanos BB/ Ag 7052-1 Cc/ Débito YANE ARAUJO 22.399-9 eletrônico Holerite - SARA NA RIBEIRO CPF Auxiliar de Cozinha /06/2023 07/06/2023 1.432,54 0,00 0,00 1.432,54 Recursos (Municipal) (D) Maio/2023 50189 412.920.608-75 (folha) 07 Humanos BB/ Ag 7052-1 Cc/ Débito SIMONE RODRIGUES DA 22.399-9 eletrônico Holerite - I (Municipal) (D) Maio/2023 50189 SILVA CPF Professor (a) 281.623.738-96 (folha) 07/06/2023 07/06/2023 1.848,00 0,00 0,00 1.848,00 Recursos Humanos BB/ Ag 7052-1 Cc/ Débito 22.399-9 eletrônico Holerite - SUZANNE LEITE SOUZA fessor (a) I ecursos (Municipal) (D) Maio/2023 50189 XAVIER CPF Pro 377.505.538-00 (folha) 07/06/2023 07/06/2023 2.878,46 0,00 0,00 2.878,46 R Humanos BB/ Ag 7052-1 Cc/ Débito 22.399-9 eletrônico Holerite - ares oliveira santos Professor (a) I 2.897,65 Recursos (Municipal) (D) Maio/2023 50189 tam CPF 365.103.448-82 (folha) 07/06/2023 07/06/2023 2.897,65 0,00 0,00 Humanos www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Pág. 35 ASSOCIAÇÃO CULTURAL E EDUCACIONAL JARDIM PALMIRA - FILIAL Avenida Monteiro Lobato, 5052 - Cidade Jardim Cumbica - Guarulhos/SP . RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Lança- Documento OFX/Nº Fornecedor/ Despesa/ ento Valor Bruto/ Juros e Descontos Financeiro mento / Nº Doc Extrato Favorecido Receita Emissão Pagam / Depósito Principal Multa e Líquido Prg./Ação Retenções BB/ Ag 7052-1 Cc/ Débito 22.399-9 eletrônico Holerite - ZILDETE DE BORGES de os (Municipal) (D) Maio/2023 50189 LIMA CPF Auxiliar 370.653.678-19 Limpeza (folha) 07/06/2023 07/06/2023 325,06 0,00 0,00 325,06 Recurs Humanos BB/ Ag 7052-1 Cc/ Débito Rescisão - FABIANA DE LIMA Rescisão 22.399-9 eletrônico Rescisão 50190 OLIVEIRA CPF Contratual - TRCT 07/06/2023 07/06/2023 12.098,47 0,00 0,00 12.098,47 Poupança (Municipal) (D) Fabiana 290.881.238-02 (folha) BB/ Ag 7052-1 Cc/ Débito 22.399-9 eletrônico Nota Fiscal - RIZZOGAS COMERCIO LTDA CNPJ Gás (GLP) 07/06/2023 07/06/2023 464,05 0,00 0,00 464,05 Custos (Municipal) (D) gas 60701 DE GAS 44.446.910/0012-20 Indiretos BB/ Ag 7052-1 Cc/ Débito CAIXA ECONOMICA 22.399-9 eletrônico Guia Fgts - AL - FGTS CNPJ FGTS - Fundo de 3 07/06/2023 5.138,01 0,00 0,00 5.138,01 Custos (Municipal) (D) Maio/2023 60702 FEDER 00.360.305/0001-04 Garantia 07/06/202 Indiretos BB/ Ag 7052-1 Cc/ Débito PROAGIR CLUBE DE 22.399-9 eletrônico Boleto - BENEFICIOS SOCIAIS Convênios de os (Municipal) (D) Maio/2023 60703 CNPJ Saúde 07/06/2023 07/06/2023 384,75 0,00 0,00 384,75 Cust Indiretos 34.002.229/0001-87 (consignado) BB/ Ag 7052-1 Cc/ Débito Nota Fiscal - VR BENEFICIOS E DE 22.399-9 eletrônico Vale SERVICOS 60704 PROCESSAMENTO S.A Vale Alimentação (Municipal) (D) Alimentação junho CNPJ (empregados) 07/06/2023 07/06/2023 4.125,00 0,00 0,00 4.125,00 Recursos Humanos 02.535.864/0001-33 BB/ Ag 7052-1 Cc/ Débito Nota fiscal de BANTINI SERVICOS DE Exames 22.399-9 eletrônico serviços - 60705 ENGENHARIA LTDA CNPJ Admissional, /06/2023 07/06/2023 388,00 0,00 0,00 388,00 Custos (Municipal) (D) 06/2023 29.458.610/0001-15 Demissional ou 07 Indiretos Ocupacional BB/ Ag 7052-1 Cc/ Débito MATEUS FERREIRA 22.399-9 eletrônico Nota fiscal de PEDRO 32665935880 Professor de stos (Municipal) (D) serviços - 99 60706 CNPJ Música PJ 07/06/2023 07/06/2023 700,00 0,00 0,00 700,00 Cu Indiretos 25.082.731/0001-54 BB/ Ag 7052-1 Cc/ Débito AGUAMAX 22.399-9 TED/DOC Recibo - DISTRIBUIDORA DE (Municipal) Devolvido 06/2023 60708 AGUA CNPJ 07/06/2023 07/06/2023 450,00 0,00 0,00 450,00 Custos Indiretos (D) 17.188.923/0001-11 BB/ Ag 7052-1 Cc/ Débito Nota Fiscal - WIN-ADMINISTRADORA Convênio 22.399-9 eletrônico 360361 60709 DE BENEFICIOS LTDA (Municipal) (D) JUNHO CNPJ Odontológico 07/06/2023 07/06/2023 387,18 0,00 0,00 387,18 Custos Indiretos 19.112.659/0001-68 ((consignado) www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Pág. 36 ASSOCIAÇÃO CULTURAL E EDUCACIONAL JARDIM PALMIRA - FILIAL Avenida Monteiro Lobato, 5052 - Cidade Jardim Cumbica - Guarulhos/SP . RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Lança- Documento OFX/Nº Fornecedor/ Despesa/ ento Valor Bruto/ Juros e Descontos Financeiro mento / Nº Doc Extrato Favorecido Receita Emissão Pagam / Depósito Principal Multa e Líquido Prg./Ação Retenções GUARUPASS - ASSOCIACAO DAS BB/ Ag 7052-1 Cc/ Débito CONCESSIONARIAS DE 22.399-9 eletrônico Boleto - TRANSPORTE URBANO Auxilio/Vale (Municipal) (D) 06/2023 60710 DE PASSAGEIROS DE Transporte 07/06/2023 07/06/2023 1.030,00 0,00 0,00 1.030,00 Recursos Humanos GUARULHOS E REGIAO CNPJ 74.504.937/0001-30 BB/ Ag 7052-1 Cc/ Débito Guia Fgts - CAIXA ECONOMICA 22.399-9 eletrônico GRRF 60711 FEDERAL - FGTS CNPJ GRRF/FGTS 176,99 0,00 0,00 2.176,99 Poupança (Municipal) (D) Fabiana 00.360.305/0001-04 Rescisão 07/06/2023 07/06/2023 2. BB/ Ag 7052-1 Cc/ Débito L SA - 22.399-9 eletrônico Extrato/Tarifa BANCO DO BRASI AG 7052-1 CNPJ Financeira 07/06/2023 07/06/2023 94,50 0,00 0,00 94,50 Custos (Municipal) (D) - 06/2023 296980 00.000.000/6526-95 Indiretos BB/ Ag 7052-1 Cc/ Débito O BRASIL SA - 22.399-9 eletrônico Extrato/Tarifa BANCO D AG 7052-1 CNPJ Financeira 07/06/2023 07/06/2023 3,50 0,00 0,00 3,50 Custos (Municipal) (D) - 06/2023 296981 00.000.000/6526-95 Indiretos BB/ Ag 7052-1 Cc/ Débito ACEDO DE Assistente 22.399-9 eletrônico Holerite - NANCY M ALMEIDA GOMES CPF Administrativo 07/06/2023 07/06/2023 3.311,18 0,00 0,00 3.311,18 Recursos (Municipal) (D) Maio/2023 50189 322.196.148-08 (folha) Humanos BB/ Ag 7052-1 Cc/ Débito Recibo - TANIA DE OLIVEIRA L. 22.399-9 eletrônico Aluguel 60707 NOVO ADMINISTRACAO Locação de 0,00 0,00 12.108,22 Locação (Municipal) (D) 06/2023 CNPJ Imóveis PJ 07/06/2023 07/06/2023 12.108,22 17.144.666/0001-16 BB/ Ag 7052-1 Cc/ Débito 22.399-9 eletrônico Recibo - 201 SINDBENEFICENTE CNPJ Contribuição (Municipal) (D) 06/2023 61 12.403.462/0001-39 Sindical 12/06/2023 12/06/2023 30,00 0,00 0,00 30,00 Custos Indiretos BB/ Ag 7052-1 Cc/ Débito TINI SERVICOS DE 22.399-9 eletrônico Boleto - BAN ENGENHARIA LTDA CNPJ Dedetização e 2/06/2023 500,00 0,00 0,00 500,00 Custos (Municipal) (D) 06/2023 61202 29.458.610/0001-15 Controle de Pragas 12/06/2023 1 Indiretos BB/ Ag 7052-1 Cc/ Débito Nota PAULO HENRIQUE DOS 22.399-9 eletrônico Fiscal/DANFE 61203 SANTOS CARDOSO CNPJ Higiene e Limpeza 01/06/2023 12/06/2023 5.150,90 0,00 0,00 5.150,90 Custos (Municipal) (D) - 199 40.166.832/0001-05 Indiretos BB/ Ag 7052-1 Cc/ Débito Nota EDNA DE OLIVEIRA Materiais 22.399-9 eletrônico Fiscal/DANFE 61204 10384434827 CNPJ pedagógicos/brinq 12/06/2023 12/06/2023 7.408,32 0,00 0,00 7.408,32 Custos (Municipal) (D) - 13 44.875.902/0001-47 uedos Indiretos www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Pág. 37 ASSOCIAÇÃO CULTURAL E EDUCACIONAL JARDIM PALMIRA - FILIAL Avenida Monteiro Lobato, 5052 - Cidade Jardim Cumbica - Guarulhos/SP . RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Lança- Documento OFX/Nº Fornecedor/ Despesa/ ento Valor Bruto/ Juros e Descontos Financeiro mento / Nº Doc Extrato Favorecido Receita Emissão Pagam / Depósito Principal Multa e Líquido Prg./Ação Retenções BB/ Ag 7052-1 Cc/ Débito 22.399-9 eletrônico Extrato/Tarifa BANCO DO BRASIL SA - Financeira 12/06/2023 12/06/2023 11,50 0,00 0,00 11,50 Custos (Municipal) (D) - TARIFA 125501 AG 7052-1 CNPJ 00.000.000/6526-95 Indiretos BB/ Ag 7052-1 Cc/ Débito 22.399-9 eletrônico Extrato/Tarifa BANCO DO BRASIL SA - ustos (Municipal) (D) - TARIFA 533856 AG 7052-1 CNPJ Financeira 12/06/2023 12/06/2023 69,00 0,00 0,00 69,00 C 00.000.000/6526-95 Indiretos BB/ Ag 7052-1 Cc/ Débito Nota EDNA DE OLIVEIRA Materiais 22.399-9 eletrônico Fiscal/DANFE 61301 10384434827 CNPJ pedagógicos/brinq 13/06/2023 13/06/2023 4.849,10 0,00 0,00 4.849,10 Custos (Municipal) (D) - 19 44.875.902/0001-47 uedos Indiretos QUATI JUREBA COMERCIO DE BB/ Ag 7052-1 Cc/ Débito Nota FERRAGENS E Materiais de 22.399-9 eletrônico Fiscal/DANFE 61302 MATERIAIS DE Manutenção de 13/06/2023 13/06/2023 2.600,00 0,00 0,00 2.600,00 Custos (Municipal) (D) - 2859 CONSTRUCAO LTDA Equipamentos Indiretos CNPJ 00.599.139/0001-01 BB/ Ag 7052-1 Cc/ Débito BANCO DO BRASIL SA - 22.399-9 eletrônico Extrato/Tarifa 30 AG 7052-1 CNPJ Financeira 13/06/2023 13/06/2023 11,50 0,00 0,00 11,50 Custos (Municipal) (D) - TARIFA 1888 00.000.000/6526-95 Indiretos BB/ Ag 7052-1 Cc/ Débito BANCO DO BRASIL SA - 22.399-9 eletrônico Extrato/Tarifa (Municipal) (D) - TARIFA 154405 AG 7052-1 CNPJ Financeira 13/06/2023 13/06/2023 20,00 0,00 0,00 20,00 Custos 00.000.000/6526-95 Indiretos QUATI JUREBA COMERCIO DE BB/ Ag 7052-1 Cc/ Débito Nota FERRAGENS E Materiais de 22.399-9 eletrônico Fiscal/DANFE 61401 MATERIAIS DE Manutenção de 14/06/2023 14/06/2023 3.100,00 0,00 0,00 3.100,00 Custos (Municipal) (D) - 2860 CONSTRUCAO LTDA Equipamentos Indiretos CNPJ 00.599.139/0001-01 BB/ Ag 7052-1 Cc/ Débito 22.399-9 eletrônico Extrato/Tarifa BANCO DO BRASIL SA - Financeira 14/06/2023 14/06/2023 10,00 0,00 0,00 10,00 Custos (Municipal) (D) - TARIFA 158252 AG 7052-1 CNPJ 00.000.000/6526-95 Indiretos BB/ Ag 7052-1 Cc/ Débito Nota MR ADEQUACOES LTDA 22.399-9 eletrônico Fiscal/DANFE 61501 CNPJ Materiais ou Bens ,00 0,00 5.650,00 Permanente (Municipal) (D) - NOTA 51 28.214.397/0001-33 Não Permanentes 15/06/2023 15/06/2023 5.650,00 0 Creches www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Pág. 38 ASSOCIAÇÃO CULTURAL E EDUCACIONAL JARDIM PALMIRA - FILIAL Avenida Monteiro Lobato, 5052 - Cidade Jardim Cumbica - Guarulhos/SP . RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Lança- Documento OFX/Nº Fornecedor/ Despesa/ ento Valor Bruto/ Juros e Descontos Financeiro mento / Nº Doc Extrato Favorecido Receita Emissão Pagam / Depósito Principal Multa e Líquido Prg./Ação Retenções BB/ Ag 7052-1 Cc/ Débito 22.399-9 eletrônico Extrato/Tarifa BANCO DO BRASIL SA - Financeira 15/06/2023 15/06/2023 10,00 0,00 0,00 10,00 Custos (Municipal) (D) - TARIFA 159161 AG 7052-1 CNPJ 00.000.000/6526-95 Indiretos BB/ Ag 7052-1 Cc/ Débito Rescisão - GRALCIELE CARELE DE Rescisão 22.399-9 eletrônico Rescisão 28549 LIMA CPF Contratual - TRCT 16/06/2023 16/06/2023 2.472,32 0,00 0,00 2.472,32 Poupança (Municipal) (D) Gralciele 514.971.558-19 (folha) BB/ Ag 7052-1 Cc/ Débito A - 22.399-9 eletrônico Extrato/Tarifa BANCO DO BRASIL S AG 7052-1 CNPJ Financeira 16/06/2023 16/06/2023 3,50 0,00 0,00 3,50 Custos (Municipal) (D) - TARIFA 280284 00.000.000/6526-95 Indiretos BB/ Ag 7052-1 Cc/ Débito IL SA - 22.399-9 eletrônico Extrato/Tarifa BANCO DO BRAS AG 7052-1 CNPJ Financeira 16/06/2023 16/06/2023 10,00 0,00 0,00 10,00 Custos (Municipal) (D) - TARIFA 156903 00.000.000/6526-95 Indiretos BB/ Ag 7052-1 Cc/ Débito Guia Inss - Instituto Nacional do 22.399-9 eletrônico 05/2023 GPS 62001 Seguro Social CNPJ INSS Patronal e cursos (Municipal) (D) e IRRF 16.727.230/0001-97 Empregados 20/06/2023 20/06/2023 24.041,45 0,00 0,00 24.041,45 Re Humanos BB/ Ag 7052-1 Cc/ Débito Rescisão - ZILDETE DE BORGES Rescisão 22.399-9 eletrônico Rescisão 24294 LIMA CPF Contratual - TRCT 21/06/2023 21/06/2023 954,96 0,00 0,00 954,96 Poupança (Municipal) (D) Zildete 370.653.678-19 (folha) BB/ Ag 7052-1 Cc/ Débito Instituto Nacional do 22.399-9 eletrônico Darf - IRRF ro Social CNPJ IRRF s/ Proventos 21/06/2023 21/06/2023 380,78 0,00 0,00 380,78 Custos (Municipal) (D) 05/2023 62101 Segu 16.727.230/0001-97 Indiretos BB/ Ag 7052-1 Cc/ Débito Nota PAULO HENRIQUE DOS 22.399-9 eletrônico Fiscal/DANFE 62102 SANTOS CARDOSO CNPJ Higiene e Limpeza 21/06/2023 21/06/2023 4.255,20 0,00 0,00 4.255,20 Custos (Municipal) (D) - NOTA 40.166.832/0001-05 Indiretos BB/ Ag 7052-1 Cc/ Débito 22.399-9 eletrônico Extrato/Tarifa BANCO DO BRASIL SA - Financeira 21/06/2023 21/06/2023 3,50 0,00 0,00 3,50 Custos (Municipal) (D) - TARIFA 309774 AG 7052-1 CNPJ 00.000.000/6526-95 Indiretos BB/ Ag 7052-1 Cc/ Débito 22.399-9 eletrônico Extrato/Tarifa BANCO DO BRASIL SA - (Municipal) (D) - TARIFA 492721 AG 7052-1 CNPJ Financeira 21/06/2023 21/06/2023 10,00 0,00 0,00 10,00 Custos 00.000.000/6526-95 Indiretos BB/ Ag 7052-1 Cc/ Débito Recibo Férias 22.399-9 eletrônico - FERIAS 26808 tamares oliveira santos Férias Pecúnia e (Municipal) (D) TAMARES CPF 365.103.448-82 1/3 Férias (folha) 22/06/2023 22/06/2023 2.641,89 0,00 0,00 2.641,89 Poupança BB/ Ag 7052-1 Cc/ Débito SA - 22.399-9 eletrônico Extrato/Tarifa BANCO DO BRASIL AG 7052-1 CNPJ Financeira 22/06/2023 22/06/2023 3,50 0,00 0,00 3,50 Custos (Municipal) (D) - TARIFA 282329 00.000.000/6526-95 Indiretos www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Pág. 39 ASSOCIAÇÃO CULTURAL E EDUCACIONAL JARDIM PALMIRA - FILIAL Avenida Monteiro Lobato, 5052 - Cidade Jardim Cumbica - Guarulhos/SP . RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Lança- Documento OFX/Nº Fornecedor/ Despesa/ ento Valor Bruto/ Juros e Descontos Financeiro mento / Nº Doc Extrato Favorecido Receita Emissão Pagam / Depósito Principal Multa e Líquido Prg./Ação Retenções BB/ Ag 7052-1 Cc/ Débito 22.399-9 eletrônico Extrato/Tarifa BANCO DO BRASIL SA - Financeira 22/06/2023 22/06/2023 13,76 0,00 0,00 13,76 Custos (Municipal) (D) - TARIFA 248912 AG 7052-1 CNPJ 00.000.000/6526-95 Indiretos Crédito BB/ Ag 7052-1 Cc/ TED/DOC Recibo - Associação Cultural e 22.399-9 Devolvido e ESTORNO Educacional Jardim 23/06/2023 23/06/2023 450,00 0,00 0,00 450,00 (Municipal) Ressarcimen FORNECEDO 177974 Palmira CNPJ tos Indevidos R 12.144.521/0003-63 (C) BB/ Ag 7052-1 Cc/ Débito 22.399-9 eletrônico Fatura - LARO S.A. CNPJ (Municipal) (D) 06/2023 62301 C 40.432.544/0001-47 Telefone e Internet 23/06/2023 23/06/2023 285,68 0,00 0,00 285,68 Custos Indiretos BB/ Ag 7052-1 Cc/ Débito lhos 22.399-9 eletrônico Boleto - Prefeitura de Guaru CNPJ Imposto Predial e 06/2023 23/06/2023 724,77 0,00 0,00 724,77 Locação (Municipal) (D) 06/2023 62302 46.319.000/0001-50 Territorial Urbano 23/ BB/ Ag 7052-1 Cc/ Débito EDP SAO PAULO 22.399-9 eletrônico Boleto - DISTRIBUICAO DE (Municipal) (D) 06/2023 62303 ENERGIA S.A. CNPJ Energia Elétrica 23/06/2023 23/06/2023 407,64 0,00 0,00 407,64 Custos Indiretos 02.302.100/0001-06 BB/ Ag 7052-1 Cc/ Débito Secretaria da Receita 22.399-9 eletrônico Darf - PIS s/ Salários 23/06/2023 23/06/2023 689,65 0,00 0,00 689,65 Custos (Municipal) (D) 05/2023 62304 Federal CNPJ PIS 00.394.460/0058-87 Indiretos BB/ Ag 7052-1 Cc/ Débito Rescisão - ROBERVANIA IVONETE Rescisão 22.399-9 eletrônico RESCIÇÃO 29066 DA SILVA SANTOS CPF Contratual - TRCT 26/06/2023 26/06/2023 394,73 0,00 0,00 394,73 Poupança (Municipal) (D) ROBERVANIA 216.622.888-75 (folha) BB/ Ag 7052-1 Cc/ Débito arulhos 22.399-9 eletrônico Guia Iss - ISS Prefeitura de Gu CNPJ Taxas 26/06/2023 26/06/2023 589,47 0,00 0,00 589,47 Custos (Municipal) (D) NOTA 254 62601 46.319.000/0001-50 Indiretos BB/ Ag 7052-1 Cc/ Débito Boleto - 22.399-9 TED/DOC ESTORNO GIOVANNA ALMEIDA (Municipal) Devolvido FORNECEDO 62602 SANTOS CNPJ 26/06/2023 26/06/2023 450,00 0,00 0,00 450,00 (D) R 40.177.373/0001-57 BB/ Ag 7052-1 Cc/ Débito 22.399-9 eletrônico Extrato/Tarifa BANCO DO BRASIL SA - Financeira 26/06/2023 26/06/2023 11,50 0,00 0,00 11,50 Custos (Municipal) (D) - TARIFA 123037 AG 7052-1 CNPJ 00.000.000/6526-95 Indiretos www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Pág. 40 ASSOCIAÇÃO CULTURAL E EDUCACIONAL JARDIM PALMIRA - FILIAL Avenida Monteiro Lobato, 5052 - Cidade Jardim Cumbica - Guarulhos/SP . RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Lança- Documento OFX/Nº Fornecedor/ Despesa/ ento Valor Bruto/ Juros e Descontos Financeiro mento / Nº Doc Extrato Favorecido Receita Emissão Pagam / Depósito Principal Multa e Líquido Prg./Ação Retenções BB/ Ag 7052-1 Cc/ Débito 22.399-9 eletrônico Extrato/Tarifa BANCO DO BRASIL SA - Financeira 26/06/2023 26/06/2023 3,50 0,00 0,00 3,50 Custos (Municipal) (D) - TARIFA 183089 AG 7052-1 CNPJ 00.000.000/6526-95 Indiretos BB/ Ag 7052-1 Cc/ Pagto RP 22.399-9 depositado Guia Iss - ISS Prefeitura de Guarulhos (Municipal) (D) NOTA 254 62601 CNPJ Taxas 26/06/2023 26/06/2023 8,84 0,00 0,00 8,84 Custos 46.319.000/0001-50 Indiretos BB/ Ag 7052-1 Cc/ - 2º Prefeitura de Guarulhos 22.399-9 Repasse (C) QUADRIMEST 27/06/2023 27/06/2023 51.331,96 0,00 0,00 51.331,96 Locação (Municipal) RE- REPASSE 22982 CNPJ ALUGUEL 46.319.000/0001-50 BB/ Ag 7052-1 Cc/ Débito EDNA DE OLIVEIRA 22.399-9 eletrônico Nota Fiscal - 10384434827 CNPJ Mobiliários 28/06/2023 28/06/2023 5.780,00 0,00 0,00 5.780,00 Permanente (Municipal) (D) 14 62801 44.875.902/0001-47 Creches BB/ Ag 7052-1 Cc/ Débito FERNANDA BOMTEMPO 22.399-9 eletrônico Nota Fiscal - OLIVEIRA 21731612885 Mobiliários 28/06/2023 28/06/2023 8.160,00 0,00 0,00 8.160,00 Permanente (Municipal) (D) 382 62802 CNPJ Creches 28.375.238/0001-10 BB/ Ag 7052-1 Cc/ Débito 22.399-9 eletrônico Extrato/Tarifa BANCO DO BRASIL SA - Custos (Municipal) (D) - TARIFA 158513 AG 7052-1 CNPJ Financeira 28/06/2023 28/06/2023 11,50 0,00 0,00 11,50 00.000.000/6526-95 Indiretos BB/ Ag 7052-1 Cc/ Débito BANCO DO BRASIL SA - 22.399-9 eletrônico Extrato/Tarifa 5 AG 7052-1 CNPJ Financeira 28/06/2023 28/06/2023 10,00 0,00 0,00 10,00 Custos (Municipal) (D) - TARIFA 6037 00.000.000/6526-95 Indiretos BB/ Ag 7052-1 Cc/ Débito ERICA FERNANDES 22.399-9 eletrônico Recibo Férias PF Férias Pecúnia e 6/2023 2.958,92 0,00 0,00 2.958,92 Poupança (Municipal) (D) - JUNHO/2023 38166 VIEIRA C 068.596.353-55 1/3 Férias (folha) 29/06/2023 29/0 BB/ Ag 7052-1 Cc/ Débito Recibo Férias 22.399-9 eletrônico - FERIAS 38167 tamares oliveira santos Férias Pecúnia e (Municipal) (D) TAMARES CPF 365.103.448-82 1/3 Férias (folha) 29/06/2023 29/06/2023 454,12 0,00 0,00 454,12 Poupança BB/ Ag 7052-1 Cc/ Débito ERICA FERNANDES 22.399-9 eletrônico Recibo Férias cúnia e (Municipal) (D) - ferias Erica 38167 VIEIRA CPF Férias Pe 068.596.353-55 1/3 Férias (folha) 29/06/2023 29/06/2023 137,09 0,00 0,00 137,09 Poupança BB/ Ag 7052-1 Cc/ Débito 22.399-9 eletrônico Extrato/Tarifa BANCO DO BRASIL SA - stos (Municipal) (D) - TARIFA 341391 AG 7052-1 CNPJ Financeira 29/06/2023 29/06/2023 3,50 0,00 0,00 3,50 Cu 00.000.000/6526-95 Indiretos www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Pág. 41 ASSOCIAÇÃO CULTURAL E EDUCACIONAL JARDIM PALMIRA - FILIAL Avenida Monteiro Lobato, 5052 - Cidade Jardim Cumbica - Guarulhos/SP . RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Lança- Documento OFX/Nº Fornecedor/ Despesa/ ento Valor Bruto/ Juros e Descontos Financeiro mento / Nº Doc Extrato Favorecido Receita Emissão Pagam / Depósito Principal Multa e Líquido Prg./Ação Retenções BB/ Ag 7052-1 Cc/ Débito 22.399-9 eletrônico Extrato/Tarifa BANCO DO BRASIL SA - Financeira 29/06/2023 29/06/2023 7,00 0,00 0,00 7,00 Custos (Municipal) (D) - TARIFA 341392 AG 7052-1 CNPJ 00.000.000/6526-95 Indiretos BB/ Ag 7052-1 Cc/ Rendimentos Extrato - Associação Cultural e 22.399-9 de aplicação Juros 0 Educacional Jardim /2023 195,31 0,00 0,00 195,31 Poupança (Municipal) (C) poupança / Palmira CNPJ Financeira 30/06/2023 30/06 Junho 12.144.521/0003-63 BB/ Ag 7052-1 Cc/ Rendimentos Extrato/Tarifa Associação Cultural e 22.399-9 de aplicação - Educacional Jardim (Municipal) (C) investimento 0 Palmira CNPJ Financeira 30/06/2023 30/06/2023 1,73 0,00 0,00 1,73 Custos Indiretos junho 12.144.521/0003-63 BB/ Ag 7052-1 Cc/ Débito 22.399-9 eletrônico Guia Inss - Instituto Nacional do INSS Patronal e 30/06/2023 30/06/2023 30.000,00 0,00 0,00 30.000,00 Recursos (Municipal) (D) JUNHO 63001 Seguro Social CNPJ 16.727.230/0001-97 Empregados Humanos BB/ Ag 7052-1 Cc/ Débito L SA - 22.399-9 eletrônico Extrato/Tarifa BANCO DO BRASI AG 7052-1 CNPJ Financeira 03/07/2023 03/07/2023 10,00 0,00 0,00 10,00 Custos (Municipal) (D) - TARIFA 1 241463 00.000.000/6526-95 Indiretos BB/ Ag 7052-1 Cc/ Débito Recibo Férias Evelyn Regina Moraes 22.399-9 eletrônico - Ferias 45577 Matias CPF Férias Pecúnia e (Municipal) (D) EVELYN 452.542.268-89 1/3 Férias (folha) 07/07/2023 07/07/2023 3.302,67 0,00 0,00 3.302,67 Recursos Humanos BB/ Ag 7052-1 Cc/ Débito 22.399-9 eletrônico Holerite - ALUANDA ROCHA DE tor (folha) 07/07/2023 07/07/2023 3.534,00 0,00 0,00 3.534,00 Recursos (Municipal) (D) JUNHO/2023 45581 SOUZA CPF Dire 366.919.578-57 Humanos BB/ Ag 7052-1 Cc/ Débito 22.399-9 eletrônico Holerite - ANA BEATRIZ TAVARES Professor (a) I 02,00 Recursos (Municipal) (D) JUNHO/2023 45581 DA SILVA CPF 023 07/07/2023 2.402,00 0,00 0,00 2.4 483.915.518-65 (folha) 07/07/2 Humanos BB/ Ag 7052-1 Cc/ Débito ANA CAROLINE DA SILVA 22.399-9 eletrônico Holerite - 5581 ZARAMELL CPF Agente Escolar 2,00 0,00 0,00 1.762,00 Recursos (Municipal) (D) JUNHO/2023 4 497.682.688-08 (folha) 07/07/2023 07/07/2023 1.76 Humanos BB/ Ag 7052-1 Cc/ Débito DE 22.399-9 eletrônico Holerite - ANDREIA ALVES SOUZA CPF Professor (a) I 2023 2.402,00 0,00 0,00 2.402,00 Recursos (Municipal) (D) JUNHO/2023 45581 268.249.838-88 (folha) 07/07/2023 07/07/ Humanos BB/ Ag 7052-1 Cc/ Débito LE DE OLIVEIRA 22.399-9 eletrônico Holerite - DANIE SOUZA CPF Professor (a) I /2023 07/07/2023 2.402,00 0,00 0,00 2.402,00 Recursos (Municipal) (D) JUNHO/2023 45581 344.627.358-11 (folha) 07/07 Humanos www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Pág. 42 ASSOCIAÇÃO CULTURAL E EDUCACIONAL JARDIM PALMIRA - FILIAL Avenida Monteiro Lobato, 5052 - Cidade Jardim Cumbica - Guarulhos/SP . RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Lança- Documento OFX/Nº Fornecedor/ Despesa/ ento Valor Bruto/ Juros e Descontos Financeiro mento / Nº Doc Extrato Favorecido Receita Emissão Pagam / Depósito Principal Multa e Líquido Prg./Ação Retenções BB/ Ag 7052-1 Cc/ Débito 22.399-9 eletrônico Holerite - EDICARLA MARIA DOS Professor (a) I 23 07/07/2023 2.402,00 0,00 0,00 2.402,00 Recursos (Municipal) (D) JUNHO/2023 45581 SANTOS PIRES CPF 347.432.328-80 (folha) 07/07/20 Humanos BB/ Ag 7052-1 Cc/ Débito ERICA FERNANDES 22.399-9 eletrônico Holerite - 581 VIEIRA CPF Professor (a) I 07/07/2023 07/07/2023 2.242,00 0,00 0,00 2.242,00 Recursos (Municipal) (D) JUNHO/2023 45 068.596.353-55 (folha) Humanos BB/ Ag 7052-1 Cc/ Débito Evelyn Regina Moraes 22.399-9 eletrônico Holerite - atias CPF Professor (a) I 3 2.402,00 0,00 0,00 2.402,00 Recursos (Municipal) (D) JUNHO/2023 45581 M 452.542.268-89 (folha) 07/07/2023 07/07/202 Humanos BB/ Ag 7052-1 Cc/ Débito A SILVEIRA 22.399-9 eletrônico Holerite - GISELE D SILVA CPF Professor (a) I 3 07/07/2023 2.402,00 0,00 0,00 2.402,00 Recursos (Municipal) (D) JUNHO/2023 45581 381.574.738-45 (folha) 07/07/202 Humanos BB/ Ag 7052-1 Cc/ Débito INGRIDI PERREIRA DA 22.399-9 eletrônico Holerite - 81 SILVA CPF Auxiliar de Cozinha (Municipal) (D) JUNHO/2023 455 494.727.658-40 (folha) 07/07/2023 07/07/2023 1.245,00 0,00 0,00 1.245,00 Recursos Humanos BB/ Ag 7052-1 Cc/ Débito 22.399-9 eletrônico Holerite - JOYCE IRACEMA DA Professor (a) I 3 07/07/2023 2.402,00 0,00 0,00 2.402,00 Recursos (Municipal) (D) JUNHO/2023 45581 SILVA TEIXEIRA CPF 368.928.728-67 (folha) 07/07/202 Humanos BB/ Ag 7052-1 Cc/ Débito KAROLYNA GABRIEL DA 22.399-9 eletrônico Holerite - 81 CRUS CPF Coordenador 4,00 0,00 0,00 3.054,00 Recursos (Municipal) (D) JUNHO/2023 455 435.436.358-59 Pedagógico (folha) 07/07/2023 07/07/2023 3.05 Humanos BB/ Ag 7052-1 Cc/ Débito 22.399-9 eletrônico Holerite - TA SILVA Auxiliar de (Municipal) (D) JUNHO/2023 45581 KEILA C BATIS CPF 373.622.318-81 Limpeza (folha) 07/07/2023 07/07/2023 1.332,00 0,00 0,00 1.332,00 Recursos Humanos BB/ Ag 7052-1 Cc/ Débito KELLY CRISTINA DA 22.399-9 eletrônico Holerite - SILVA CONCEIÇAO CPF Professor (a) I (Municipal) (D) JUNHO/2023 45581 410.699.188-81 (folha) 07/07/2023 07/07/2023 2.402,00 0,00 0,00 2.402,00 Recursos Humanos BB/ Ag 7052-1 Cc/ Débito 22.399-9 eletrônico Holerite - LUCINEA ANDRADE or (a) I sos (Municipal) (D) JUNHO/2023 45581 ARAUJO CPF Profess 300.788.188-93 (folha) 07/07/2023 07/07/2023 2.360,00 0,00 0,00 2.360,00 Recur Humanos BB/ Ag 7052-1 Cc/ Débito 22.399-9 eletrônico Holerite - MARIA LUISA MACEDO GARCIA DA SILVA CPF Auxiliar de ,00 0,00 0,00 1.246,00 Recursos (Municipal) (D) JUNHO/2023 45581 530.767.938-61 Limpeza (folha) 07/07/2023 07/07/2023 1.246 Humanos BB/ Ag 7052-1 Cc/ Débito A DOS 22.399-9 eletrônico Holerite - MARIA TEREZINH ANJOS CPF Cozinheiro(a) 2023 1.751,00 0,00 0,00 1.751,00 Recursos (Municipal) (D) JUNHO/2023 45581 185.834.128-04 (folha) 07/07/2023 07/07/ Humanos www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Pág. 43 ASSOCIAÇÃO CULTURAL E EDUCACIONAL JARDIM PALMIRA - FILIAL Avenida Monteiro Lobato, 5052 - Cidade Jardim Cumbica - Guarulhos/SP . RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Lança- Documento OFX/Nº Fornecedor/ Despesa/ ento Valor Bruto/ Juros e Descontos Financeiro mento / Nº Doc Extrato Favorecido Receita Emissão Pagam / Depósito Principal Multa e Líquido Prg./Ação Retenções BB/ Ag 7052-1 Cc/ Débito 22.399-9 eletrônico Holerite - MARISA CORREA r (a) I os (Municipal) (D) JUNHO/2023 45581 DOURADO CPF Professo 274.371.798-06 (folha) 07/07/2023 07/07/2023 2.402,00 0,00 0,00 2.402,00 Recurs Humanos BB/ Ag 7052-1 Cc/ Débito 22.399-9 eletrônico Holerite - MERI ELEN OLIVEIRA Professor (a) I 00 0,00 2.402,00 Recursos (Municipal) (D) JUNHO/2023 45581 COUTINHO SANTOS CPF 334.171.508-84 (folha) 07/07/2023 07/07/2023 2.402,00 0, Humanos BB/ Ag 7052-1 Cc/ Débito NANCY MACEDO DE Assistente 22.399-9 eletrônico Holerite - IDA GOMES CPF Administrativo 07/07/2023 07/07/2023 2.837,00 0,00 0,00 2.837,00 Recursos (Municipal) (D) JUNHO/2023 45581 ALME 322.196.148-08 (folha) Humanos BB/ Ag 7052-1 Cc/ Débito SARA NAYANE ARAUJO 22.399-9 eletrônico Holerite - 45581 RIBEIRO CPF Auxiliar de Cozinha (Municipal) (D) JUNHO/2023 412.920.608-75 (folha) 07/07/2023 07/07/2023 1.245,00 0,00 0,00 1.245,00 Recursos Humanos BB/ Ag 7052-1 Cc/ Débito 22.399-9 eletrônico Holerite - SIMONE RODRIGUES DA rofessor (a) I (Municipal) (D) JUNHO/2023 45581 SILVA CPF P 0 Recursos 281.623.738-96 (folha) 07/07/2023 07/07/2023 2.402,00 0,00 0,00 2.402,0 Humanos BB/ Ag 7052-1 Cc/ Débito SUZANNE LEITE SOUZA 22.399-9 eletrônico Holerite - XAVIER CPF Professor (a) I 0 0,00 2.402,00 Recursos (Municipal) (D) JUNHO/2023 45581 377.505.538-00 (folha) 07/07/2023 07/07/2023 2.402,00 0,0 Humanos BB/ Ag 7052-1 Cc/ Débito 22.399-9 eletrônico Holerite - res oliveira santos Professor (a) I .926,00 0,00 0,00 1.926,00 Recursos (Municipal) (D) JUNHO/2023 45581 tama CPF 365.103.448-82 (folha) 07/07/2023 07/07/2023 1 Humanos BB/ Ag 7052-1 Cc/ Débito ECIDA DE 22.399-9 eletrônico Holerite - VANIA APAR LIMA CPF Auxiliar de 23 07/07/2023 791,00 0,00 0,00 791,00 Recursos (Municipal) (D) JUNHO/2023 45581 095.121.298-25 Limpeza (folha) 07/07/20 Humanos BB/ Ag 7052-1 Cc/ Débito Recibo Férias ALUANDA ROCHA DE 22.399-9 eletrônico - FERIAS 45582 SOUZA CPF Férias Pecúnia e rsos (Municipal) (D) ALUANDA 366.919.578-57 1/3 Férias (folha) 07/07/2023 07/07/2023 4.960,45 0,00 0,00 4.960,45 Recu Humanos BB/ Ag 7052-1 Cc/ Débito Guia Fgts - CAIXA ECONOMICA 22.399-9 eletrônico FGTS 70701 FEDERAL - FGTS CNPJ FGTS - Fundo de 4,27 0,00 0,00 5.554,27 Recursos (Municipal) (D) 06/2023 00.360.305/0001-04 Garantia 07/07/2023 07/07/2023 5.55 Humanos VR BENEFICIOS E BB/ Ag 7052-1 Cc/ Débito Boleto - Vale SERVICOS DE 22.399-9 eletrônico Alimentação 70702 PROCESSAMENTO S.A Vale Alimentação 55,00 Recursos (Municipal) (D) julho CNPJ (empregados) 07/07/2023 07/07/2023 4.455,00 0,00 0,00 4.4 Humanos 02.535.864/0001-33 www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Pág. 44 ASSOCIAÇÃO CULTURAL E EDUCACIONAL JARDIM PALMIRA - FILIAL Avenida Monteiro Lobato, 5052 - Cidade Jardim Cumbica - Guarulhos/SP . RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Lança- Documento OFX/Nº Fornecedor/ Despesa/ ento Valor Bruto/ Juros e Descontos Financeiro mento / Nº Doc Extrato Favorecido Receita Emissão Pagam / Depósito Principal Multa e Líquido Prg./Ação Retenções BB/ Ag 7052-1 Cc/ Débito 22.399-9 eletrônico Extrato/Tarifa BANCO DO BRASIL SA - Financeira 07/07/2023 07/07/2023 87,50 0,00 0,00 87,50 Custos (Municipal) (D) - TARIFA 280823 AG 7052-1 CNPJ 00.000.000/6526-95 Indiretos BB/ Ag 7052-1 Cc/ Débito 22.399-9 eletrônico Extrato/Tarifa BANCO DO BRASIL SA - tos (Municipal) (D) - TARIFA 280824 AG 7052-1 CNPJ Financeira 07/07/2023 07/07/2023 3,50 0,00 0,00 3,50 Cus 00.000.000/6526-95 Indiretos BB/ Ag 7052-1 Cc/ Débito 22.399-9 eletrônico Extrato/Tarifa BANCO DO BRASIL SA - AG 7052-1 CNPJ Financeira 07/07/2023 07/07/2023 3,50 0,00 0,00 3,50 Custos (Municipal) (D) - TARIFA 280825 00.000.000/6526-95 Indiretos BB/ Ag 7052-1 Cc/ - 2º Prefeitura de Guarulhos 22.399-9 Repasse (C) QUADRIMEST 70811 CNPJ 07/07/2023 07/07/2023 138.472,00 0,00 0,00 138.472,00 Custos (Municipal) RE 46.319.000/0001-50 Indiretos BB/ Ag 7052-1 Cc/ Débito PROAGIR CLUBE DE Convênios de 22.399-9 eletrônico Boleto - BENEFICIOS SOCIAIS Saúde 10/07/2023 10/07/2023 384,75 0,00 0,00 384,75 Recursos (Municipal) (D) 06/2023 71001 CNPJ Humanos 34.002.229/0001-87 (consignado) BB/ Ag 7052-1 Cc/ Débito BANTINI SERVICOS DE Exames 22.399-9 eletrônico Boleto - 02 ENGENHARIA LTDA CNPJ Admissional, 10/07/2023 10/07/2023 400,00 0,00 0,00 400,00 Custos (Municipal) (D) 07/2023 710 29.458.610/0001-15 Demissional ou Indiretos Ocupacional BB/ Ag 7052-1 Cc/ Débito Nota fiscal de WIN-ADMINISTRADORA 22.399-9 eletrônico serviços - DE BENEFICIOS LTDA Convênio 10/07/2023 387,18 0,00 0,00 387,18 Recursos (Municipal) (D) 365336 71003 CNPJ Odontológico 10/07/2023 Humanos JULHO 19.112.659/0001-68 ((consignado) BB/ Ag 7052-1 Cc/ Débito ZOGAS COMERCIO 22.399-9 eletrônico Nota Fiscal - RIZ DE GAS LTDA CNPJ Gás (GLP) 10/07/2023 10/07/2023 464,05 0,00 0,00 464,05 Custos (Municipal) (D) 06/2023 71004 44.446.910/0012-20 Indiretos BB/ Ag 7052-1 Cc/ Débito BANTINI SERVICOS DE Exames 22.399-9 eletrônico Boleto - ENGENHARIA LTDA CNPJ Admissional, (Municipal) (D) 06/2023 71005 29.458.610/0001-15 Demissional ou 10/07/2023 10/07/2023 388,00 0,00 0,00 388,00 Recursos Humanos Ocupacional BB/ Ag 7052-1 Cc/ Débito Secretaria da Receita 22.399-9 eletrônico Darf - PIS al CNPJ PIS s/ Salários 10/07/2023 10/07/2023 716,77 0,00 0,00 716,77 Recursos (Municipal) (D) JUNHO/2023 71006 Feder 00.394.460/0058-87 Humanos BB/ Ag 7052-1 Cc/ Débito ta 22.399-9 eletrônico Darf - IRRF Secretaria da Recei Federal CNPJ IRRF s/ Proventos 10/07/2023 10/07/2023 854,96 0,00 0,00 854,96 Custos (Municipal) (D) 03/2023 71007 00.394.460/0058-87 Indiretos www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Pág. 45 ASSOCIAÇÃO CULTURAL E EDUCACIONAL JARDIM PALMIRA - FILIAL Avenida Monteiro Lobato, 5052 - Cidade Jardim Cumbica - Guarulhos/SP . RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Lança- Documento OFX/Nº Fornecedor/ Despesa/ ento Valor Bruto/ Juros e Descontos Financeiro mento / Nº Doc Extrato Favorecido Receita Emissão Pagam / Depósito Principal Multa e Líquido Prg./Ação Retenções BB/ Ag 7052-1 Cc/ Débito Recibo - TANIA DE OLIVEIRA L. 22.399-9 eletrônico Aluguel 71008 NOVO ADMINISTRACAO Locação de (Municipal) (D) 07/2023 CNPJ Imóveis PJ 10/07/2023 10/07/2023 12.108,22 0,00 0,00 12.108,22 Locação 17.144.666/0001-16 BB/ Ag 7052-1 Cc/ Débito Nota fiscal de CONQUISTA CONTABIL 22.399-9 eletrônico serviços - 71009 LTDA CNPJ Assessoria Contábil /07/2023 10/07/2023 3.520,00 0,00 0,00 3.520,00 Custos (Municipal) (D) 07/2023 48.958.138/0001-24 Jurídica PJ 10 Indiretos BB/ Ag 7052-1 Cc/ Débito Nota fiscal de MATEUS FERREIRA 22.399-9 eletrônico serviços - 71010 PEDRO 32665935880 Professor de 700,00 Custos (Municipal) (D) 07/2023 CNPJ Música PJ 10/07/2023 10/07/2023 700,00 0,00 0,00 Indiretos 25.082.731/0001-54 BB/ Ag 7052-1 Cc/ Débito BANCO DO BRASIL SA - 22.399-9 eletrônico Extrato/Tarifa 052-1 CNPJ Financeira 10/07/2023 10/07/2023 20,00 0,00 0,00 20,00 Custos (Municipal) (D) - TARIFA 276360 AG 7 00.000.000/6526-95 Indiretos BB/ Ag 7052-1 Cc/ Pagto RP Secretaria da Receita 22.399-9 depositado Darf - IRRF Federal CNPJ IRRF s/ Proventos 10/07/2023 10/07/2023 198,26 0,00 0,00 198,26 Custos (Municipal) (D) 03/2023 71007 00.394.460/0058-87 Indiretos BB/ Ag 7052-1 Cc/ Débito IVEIRA Materiais 22.399-9 eletrônico Nota Fiscal - EDNA DE OL 10384434827 CNPJ pedagógicos/brinq 11/07/2023 11/07/2023 4.924,98 0,00 0,00 4.924,98 Custos (Municipal) (D) 07/2023 71101 44.875.902/0001-47 uedos Indiretos BB/ Ag 7052-1 Cc/ Débito Nota fiscal de FABIO ASSIS & RENATO 22.399-9 eletrônico serviços - 71102 GOMES SOCIEDADE DE (Municipal) (D) 07/2023 ADVOGADOS CNPJ Advogado(a) PJ 11/07/2023 11/07/2023 2.424,00 0,00 0,00 2.424,00 Custos Indiretos 24.571.532/0001-47 BB/ Ag 7052-1 Cc/ Débito NCO DO BRASIL SA - 22.399-9 eletrônico Extrato/Tarifa BA AG 7052-1 CNPJ Financeira 11/07/2023 11/07/2023 20,00 0,00 0,00 20,00 Custos (Municipal) (D) - TARIFA 148934 00.000.000/6526-95 Indiretos COMPANY SERVICOS DE BB/ Ag 7052-1 Cc/ Débito Nota fiscal de ENG CONTRUCOES E 22.399-9 eletrônico serviços - 71201 MANUTENCAO LTDA Manutenção da 7/2023 4.500,00 0,00 0,00 4.500,00 Custos (Municipal) (D) 07/2023 CNPJ Unidade Escolar PJ 12/07/2023 12/0 Indiretos 48.009.004/0001-67 BB/ Ag 7052-1 Cc/ Débito OINT 22.399-9 eletrônico Nota Fiscal - PAPER P UTILIDADES LTDA CNPJ Higiene e Limpeza 12/07/2023 12/07/2023 5.100,90 0,00 0,00 5.100,90 Custos (Municipal) (D) 486 71202 41.227.964/0001-54 Indiretos www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Pág. 46 ASSOCIAÇÃO CULTURAL E EDUCACIONAL JARDIM PALMIRA - FILIAL Avenida Monteiro Lobato, 5052 - Cidade Jardim Cumbica - Guarulhos/SP . RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Lança- Documento OFX/Nº Fornecedor/ Despesa/ ento Valor Bruto/ Juros e Descontos Financeiro mento / Nº Doc Extrato Favorecido Receita Emissão Pagam / Depósito Principal Multa e Líquido Prg./Ação Retenções BB/ Ag 7052-1 Cc/ Débito 22.399-9 eletrônico Extrato/Tarifa BANCO DO BRASIL SA - Financeira 12/07/2023 12/07/2023 11,50 0,00 0,00 11,50 Custos (Municipal) (D) - 07/2023 198245 AG 7052-1 CNPJ 00.000.000/6526-95 Indiretos BB/ Ag 7052-1 Cc/ Débito 22.399-9 eletrônico Extrato/Tarifa BANCO DO BRASIL SA - 0 Custos (Municipal) (D) - 07/2023 142191 AG 7052-1 CNPJ Financeira 12/07/2023 12/07/2023 10,00 0,00 0,00 10,0 00.000.000/6526-95 Indiretos Extrato - BB/ Ag 7052-1 Cc/ Depósito e Devolução Associação Cultural e 22.399-9 Transferênci glosa 1º 856573 Educacional Jardim (Municipal) a (C) quadrimestre Palmira CNPJ Financeira 12/07/2023 12/07/2023 11.418,11 0,00 0,00 11.418,11 2023 12.144.521/0003-63 GUARUPASS - ASSOCIACAO DAS BB/ Ag 7052-1 Cc/ Débito CONCESSIONARIAS DE 22.399-9 eletrônico Nota Fiscal - TRANSPORTE URBANO Auxilio/Vale ,00 Recursos (Municipal) (D) 07/2023 72103 DE PASSAGEIROS DE Transporte 21/07/2023 21/07/2023 1.030,00 0,00 0,00 1.030 Humanos GUARULHOS E REGIAO CNPJ 74.504.937/0001-30 BB/ Ag 7052-1 Cc/ Débito 22.399-9 eletrônico Fatura - RO S.A. CNPJ lefone e Internet 21/07/2023 21/07/2023 285,68 0,00 0,00 285,68 Custos (Municipal) (D) 06/2023 72102 CLA 40.432.544/0001-47 Te Indiretos BB/ Ag 7052-1 Cc/ Débito 22.399-9 eletrônico Boleto - EDP - ENERGIAS DO stos (Municipal) (D) 07/2023 72101 BRASIL S.A. CNPJ Energia Elétrica 21/07/2023 21/07/2023 407,42 0,00 0,00 407,42 Cu 03.983.431/0001-03 Indiretos BB/ Ag 7052-1 Cc/ Débito Rescisão - GISELE DA SILVEIRA Rescisão 22.399-9 eletrônico Rescisão 26815 SILVA CPF Contratual - TRCT 24/07/2023 24/07/2023 3.383,14 0,00 0,00 3.383,14 Poupança (Municipal) (D) Gisele 381.574.738-45 (folha) BB/ Ag 7052-1 Cc/ Débito SA - 22.399-9 eletrônico Extrato/Tarifa BANCO DO BRASIL AG 7052-1 CNPJ Financeira 24/07/2023 24/07/2023 3,50 0,00 0,00 3,50 Custos (Municipal) (D) - TARIFA 345064 00.000.000/6526-95 Indiretos BB/ Ag 7052-1 Cc/ Débito LOJADOPONTO 22.399-9 eletrônico Nota Fiscal - NOLOGIA - EIRELI Materiais (Municipal) (D) 07/2023 72601 TEC CNPJ pedagógicos/brinq 26/07/2023 26/07/2023 53,89 0,00 0,00 53,89 Recursos 27.283.673/0001-52 uedos Humanos www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Pág. 47 ASSOCIAÇÃO CULTURAL E EDUCACIONAL JARDIM PALMIRA - FILIAL Avenida Monteiro Lobato, 5052 - Cidade Jardim Cumbica - Guarulhos/SP . RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Lança- Documento OFX/Nº Fornecedor/ Despesa/ ento Valor Bruto/ Juros e Descontos Financeiro mento / Nº Doc Extrato Favorecido Receita Emissão Pagam / Depósito Principal Multa e Líquido Prg./Ação Retenções GUARUPASS - ASSOCIACAO DAS BB/ Ag 7052-1 Cc/ Débito CONCESSIONARIAS DE 22.399-9 eletrônico Boleto - TRANSPORTE URBANO Auxilio/Vale Recursos (Municipal) (D) 07/2023 72602 DE PASSAGEIROS DE Transporte 26/07/2023 26/07/2023 206,00 0,00 0,00 206,00 Humanos GUARULHOS E REGIAO CNPJ 74.504.937/0001-30 BB/ Ag 7052-1 Cc/ Débito Rescisão - INGRIDI PERREIRA DA Rescisão 22.399-9 eletrônico Rescisão 56764 SILVA CPF Contratual - TRCT 31/07/2023 31/07/2023 2.230,32 0,00 0,00 2.230,32 Poupança (Municipal) (D) Ingridi 494.727.658-40 (folha) BB/ Ag 7052-1 Cc/ Débito Rescisão - Nelson Rodrigues Dos Rescisão 22.399-9 eletrônico rescisão 56764 Santos CPF Contratual - TRCT 31/07/2023 31/07/2023 3.119,76 0,00 0,00 3.119,76 Poupança (Municipal) (D) Nelson 032.927.938-66 (folha) BB/ Ag 7052-1 Cc/ Débito Rescisão - 22.399-9 eletrônico Rescisão 56764 tamares oliveira santos Rescisão ratual - TRCT 31/07/2023 31/07/2023 944,81 0,00 0,00 944,81 Poupança (Municipal) (D) Tamares CPF 365.103.448-82 Cont (folha) BB/ Ag 7052-1 Cc/ Débito 22.399-9 eletrônico Guia Fgts - CAIXA ECONOMICA GRRF/FGTS /2023 31/07/2023 1.653,33 0,00 0,00 1.653,33 Poupança (Municipal) (D) GRRF Nelson 73101 FEDERAL - FGTS CNPJ 00.360.305/0001-04 Rescisão 31/07 BB/ Ag 7052-1 Cc/ Débito BANCO DO BRASIL SA - 22.399-9 eletrônico Extrato/Tarifa 18 AG 7052-1 CNPJ Financeira 31/07/2023 31/07/2023 10,50 0,00 0,00 10,50 Custos (Municipal) (D) - TARIFA 2724 00.000.000/6526-95 Indiretos BB/ Ag 7052-1 Cc/ Rendimentos Extrato/IOF - Associação Cultural e 22.399-9 de aplicação Juros Educacional Jardim (Municipal) (C) investimento 0 Palmira CNPJ Financeira 31/07/2023 31/07/2023 208,02 0,00 0,00 208,02 07/2023 12.144.521/0003-63 BB/ Ag 7052-1 Cc/ Rendimentos Extrato - Associação Cultural e 22.399-9 de aplicação Rendimento Educacional Jardim (Municipal) (C) poupança / 0 Palmira CNPJ Financeira 31/07/2023 31/07/2023 80,73 0,00 0,00 80,73 Poupança Julho 12.144.521/0003-63 THERMO FORRO BB/ Ag 7052-1 Cc/ Débito SOLUCOES 22.399-9 eletrônico Nota fiscal de 0101 CONSTRUTIVAS LTDA Manutenção da /08/2023 01/08/2023 2.700,00 0,00 0,00 2.700,00 Custos (Municipal) (D) serviços - 31 8 CNPJ Unidade Escolar PJ 01 Indiretos 40.022.809/0001-39 www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Pág. 48 ASSOCIAÇÃO CULTURAL E EDUCACIONAL JARDIM PALMIRA - FILIAL Avenida Monteiro Lobato, 5052 - Cidade Jardim Cumbica - Guarulhos/SP . RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Lança- Documento OFX/Nº Fornecedor/ Despesa/ ento Valor Bruto/ Juros e Descontos Financeiro mento / Nº Doc Extrato Favorecido Receita Emissão Pagam / Depósito Principal Multa e Líquido Prg./Ação Retenções BB/ Ag 7052-1 Cc/ Débito ateriais 22.399-9 eletrônico Nota Fiscal - EDNA DE OLIVEIRA M pedagógicos/brinq 01/08/2023 01/08/2023 7.300,00 0,00 0,00 7.300,00 Custos (Municipal) (D) 39 80102 10384434827 CNPJ 44.875.902/0001-47 uedos Indiretos GUARUPASS - ASSOCIACAO DAS BB/ Ag 7052-1 Cc/ Débito CONCESSIONARIAS DE 22.399-9 eletrônico Boleto - Nota 80103 TRANSPORTE URBANO Auxilio/Vale (Municipal) (D) DE PASSAGEIROS DE Transporte 01/08/2023 01/08/2023 226,60 0,00 0,00 226,60 Recursos Humanos GUARULHOS E REGIAO CNPJ 74.504.937/0001-30 BB/ Ag 7052-1 Cc/ Débito O BRASIL SA - 22.399-9 eletrônico Extrato/Tarifa BANCO D AG 7052-1 CNPJ Financeira 01/08/2023 01/08/2023 11,50 0,00 0,00 11,50 Custos (Municipal) (D) - TARIFA 1 128258 00.000.000/6526-95 Indiretos BB/ Ag 7052-1 Cc/ Débito ANCO DO BRASIL SA - 22.399-9 eletrônico Extrato/Tarifa B AG 7052-1 CNPJ Financeira 02/08/2023 02/08/2023 10,00 0,00 0,00 10,00 Custos (Municipal) (D) - AGOSTO 105336 00.000.000/6526-95 Indiretos BB/ Ag 7052-1 Cc/ - 2º Prefeitura de Guarulhos 22.399-9 Repasse (C) QUADRIMEST 265993 CNPJ 04/08/2023 04/08/2023 124.624,80 0,00 0,00 124.624,80 Custos (Municipal) RE 46.319.000/0001-50 Indiretos VR BENEFICIOS E BB/ Ag 7052-1 Cc/ Débito SERVICOS DE 22.399-9 eletrônico Boleto - VR 80701 PROCESSAMENTO S.A Vale Alimentação (Municipal) (D) CNPJ (empregados) 07/08/2023 07/08/2023 3.804,00 0,00 0,00 3.804,00 Recursos Humanos 02.535.864/0001-33 BB/ Ag 7052-1 Cc/ Débito Holerite - ALUANDA ROCHA DE 22.399-9 eletrônico HOLERITE 43479 SOUZA CPF Diretor (folha) 07/08/2023 07/08/2023 1.180,00 0,00 0,00 1.180,00 Recursos (Municipal) (D) JULHO\2023 366.919.578-57 Humanos BB/ Ag 7052-1 Cc/ Débito Holerite - ANA BEATRIZ TAVARES 22.399-9 eletrônico HOLERITE 43479 DA SILVA CPF Professor (a) I 00 0,00 0,00 2.402,00 Recursos (Municipal) (D) JULHO\2023 483.915.518-65 (folha) 07/08/2023 07/08/2023 2.402, Humanos BB/ Ag 7052-1 Cc/ Débito Holerite - ANA CAROLINE DA SILVA 22.399-9 eletrônico HOLERITE 43479 ZARAMELL CPF Agente Escolar 08/2023 07/08/2023 1.886,00 0,00 0,00 1.886,00 Recursos (Municipal) (D) JULHO\2023 497.682.688-08 (folha) 07/ Humanos BB/ Ag 7052-1 Cc/ Débito Holerite - ANDREIA ALVES DE 22.399-9 eletrônico HOLERITE 43479 SOUZA CPF Professor (a) I s (Municipal) (D) JULHO\2023 268.249.838-88 (folha) 07/08/2023 07/08/2023 2.402,00 0,00 0,00 2.402,00 Recurso Humanos www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Pág. 49 ASSOCIAÇÃO CULTURAL E EDUCACIONAL JARDIM PALMIRA - FILIAL Avenida Monteiro Lobato, 5052 - Cidade Jardim Cumbica - Guarulhos/SP . RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Lança- Documento OFX/Nº Fornecedor/ Despesa/ ento Valor Bruto/ Juros e Descontos Financeiro mento / Nº Doc Extrato Favorecido Receita Emissão Pagam / Depósito Principal Multa e Líquido Prg./Ação Retenções BB/ Ag 7052-1 Cc/ Débito Holerite - CINTIA MONTEIRO DE 22.399-9 eletrônico HOLERITE 43479 SIQUEIRA CPF Professor (a) I 8/2023 07/08/2023 2.248,00 0,00 0,00 2.248,00 Recursos (Municipal) (D) JULHO\2023 423.032.198-84 (folha) 07/0 Humanos BB/ Ag 7052-1 Cc/ Débito Holerite - DANIELE DE OLIVEIRA 22.399-9 eletrônico HOLERITE 43479 SOUZA CPF Professor (a) I 023 2.402,00 0,00 0,00 2.402,00 Recursos (Municipal) (D) JULHO\2023 344.627.358-11 (folha) 07/08/2023 07/08/2 Humanos BB/ Ag 7052-1 Cc/ Débito Holerite - EDICARLA MARIA DOS 22.399-9 eletrônico HOLERITE 43479 SANTOS PIRES CPF Professor (a) I (Municipal) (D) JULHO\2023 347.432.328-80 (folha) 07/08/2023 07/08/2023 2.402,00 0,00 0,00 2.402,00 Recursos Humanos BB/ Ag 7052-1 Cc/ Débito Holerite - ERICA FERNANDES 22.399-9 eletrônico HOLERITE 43479 VIEIRA CPF Professor (a) I 23 07/08/2023 160,00 0,00 0,00 160,00 Recursos (Municipal) (D) JULHO\2023 068.596.353-55 (folha) 07/08/20 Humanos BB/ Ag 7052-1 Cc/ Débito Holerite - Evelyn Regina Moraes 22.399-9 eletrônico HOLERITE 43479 Matias CPF Professor (a) I ,00 0,00 0,00 776,00 Recursos (Municipal) (D) JULHO\2023 452.542.268-89 (folha) 07/08/2023 07/08/2023 776 Humanos BB/ Ag 7052-1 Cc/ Débito Holerite - IRACEMA FARIAS 22.399-9 eletrônico HOLERITE 43479 BASTOS CPF Auxiliar de Cozinha 23 07/08/2023 233,00 0,00 0,00 233,00 Recursos (Municipal) (D) JULHO\2023 051.990.925-96 (folha) 07/08/20 Humanos BB/ Ag 7052-1 Cc/ Débito Holerite - JOYCE IRACEMA DA 22.399-9 eletrônico HOLERITE 43479 SILVA TEIXEIRA CPF Professor (a) I s (Municipal) (D) JULHO\2023 368.928.728-67 (folha) 07/08/2023 07/08/2023 2.402,00 0,00 0,00 2.402,00 Recurso Humanos BB/ Ag 7052-1 Cc/ Débito Holerite - KAROLYNA GABRIEL DA 22.399-9 eletrônico HOLERITE 43479 CRUS CPF Coordenador 00 0,00 0,00 3.054,00 Recursos (Municipal) (D) JULHO\2023 435.436.358-59 Pedagógico (folha) 07/08/2023 07/08/2023 3.054, Humanos BB/ Ag 7052-1 Cc/ Débito Holerite - 22.399-9 eletrônico HOLERITE 43479 KEILA C BATISTA SILVA Auxiliar de (Municipal) (D) JULHO\2023 CPF 373.622.318-81 Limpeza (folha) 07/08/2023 07/08/2023 1.245,00 0,00 0,00 1.245,00 Recursos Humanos BB/ Ag 7052-1 Cc/ Débito Holerite - KELLY CRISTINA DA 22.399-9 eletrônico HOLERITE 43479 SILVA CONCEIÇAO CPF Professor (a) I (Municipal) (D) JULHO\2023 410.699.188-81 (folha) 07/08/2023 07/08/2023 2.402,00 0,00 0,00 2.402,00 Recursos Humanos BB/ Ag 7052-1 Cc/ Débito Holerite - KLEUMA VIEIRA DOS 22.399-9 eletrônico HOLERITE 43479 SANTOS CPF Professor (a) I 0 0,00 0,00 404,00 Recursos (Municipal) (D) JULHO\2023 311.923.628-45 (folha) 07/08/2023 07/08/2023 404,0 Humanos BB/ Ag 7052-1 Cc/ Débito Holerite - Leticia Evellin Chagas De 22.399-9 eletrônico HOLERITE 43479 Araujo CPF Auxiliar de Cozinha (Municipal) (D) JULHO\2023 505.860.558-94 (folha) 07/08/2023 07/08/2023 223,00 0,00 0,00 223,00 Recursos Humanos www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Pág. 50 ASSOCIAÇÃO CULTURAL E EDUCACIONAL JARDIM PALMIRA - FILIAL Avenida Monteiro Lobato, 5052 - Cidade Jardim Cumbica - Guarulhos/SP . RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Lança- Documento OFX/Nº Fornecedor/ Despesa/ ento Valor Bruto/ Juros e Descontos Financeiro mento / Nº Doc Extrato Favorecido Receita Emissão Pagam / Depósito Principal Multa e Líquido Prg./Ação Retenções BB/ Ag 7052-1 Cc/ Débito Holerite - LUCINEA ANDRADE 22.399-9 eletrônico HOLERITE 43479 ARAUJO CPF Professor (a) I 3 07/08/2023 2.402,00 0,00 0,00 2.402,00 Recursos (Municipal) (D) JULHO\2023 300.788.188-93 (folha) 07/08/202 Humanos BB/ Ag 7052-1 Cc/ Débito Holerite - MARIA LUISA MACEDO 22.399-9 eletrônico HOLERITE 43479 GARCIA DA SILVA CPF Auxiliar de 3 07/08/2023 1.245,00 0,00 0,00 1.245,00 Recursos (Municipal) (D) JULHO\2023 530.767.938-61 Limpeza (folha) 07/08/202 Humanos BB/ Ag 7052-1 Cc/ Débito Holerite - MARIA TEREZINHA DOS 22.399-9 eletrônico HOLERITE 43479 ANJOS CPF Cozinheiro(a) (Municipal) (D) JULHO\2023 185.834.128-04 (folha) 07/08/2023 07/08/2023 1.751,00 0,00 0,00 1.751,00 Recursos Humanos BB/ Ag 7052-1 Cc/ Débito Holerite - MARISA CORREA 22.399-9 eletrônico HOLERITE 43479 DOURADO CPF Professor (a) I 3 07/08/2023 2.402,00 0,00 0,00 2.402,00 Recursos (Municipal) (D) JULHO\2023 274.371.798-06 (folha) 07/08/202 Humanos BB/ Ag 7052-1 Cc/ Débito Holerite - MERI ELEN OLIVEIRA 22.399-9 eletrônico HOLERITE 43479 COUTINHO SANTOS CPF Professor (a) I 08/2023 2.402,00 0,00 0,00 2.402,00 Recursos (Municipal) (D) JULHO\2023 334.171.508-84 (folha) 07/08/2023 07/ Humanos BB/ Ag 7052-1 Cc/ Débito Holerite - NANCY MACEDO DE Assistente 22.399-9 eletrônico HOLERITE 43479 ALMEIDA GOMES CPF Administrativo 07/08/2023 07/08/2023 2.837,00 0,00 0,00 2.837,00 Recursos (Municipal) (D) JULHO\2023 322.196.148-08 (folha) Humanos BB/ Ag 7052-1 Cc/ Débito Holerite - Nelson Rodrigues Dos 22.399-9 eletrônico HOLERITE 43479 Santos CPF Auxiliar de 023 161,00 0,00 0,00 161,00 Recursos (Municipal) (D) JULHO\2023 032.927.938-66 Manutenção (folha) 07/08/2023 07/08/2 Humanos BB/ Ag 7052-1 Cc/ Débito Holerite - SARA NAYANE ARAUJO 22.399-9 eletrônico HOLERITE 43479 RIBEIRO CPF Auxiliar de Cozinha (Municipal) (D) JULHO\2023 412.920.608-75 (folha) 07/08/2023 07/08/2023 980,00 0,00 0,00 980,00 Recursos Humanos BB/ Ag 7052-1 Cc/ Débito SIMONE RODRIGUES DA 22.399-9 eletrônico Holerite - H 43479 SILVA CPF Professor (a) I (Municipal) (D) 281.623.738-96 (folha) 07/08/2023 07/08/2023 2.402,00 0,00 0,00 2.402,00 Recursos Humanos BB/ Ag 7052-1 Cc/ Débito Holerite - SUZANNE LEITE SOUZA 22.399-9 eletrônico HOLERITE 43479 XAVIER CPF Professor (a) I (Municipal) (D) JULHO\2023 377.505.538-00 (folha) 07/08/2023 07/08/2023 2.402,00 0,00 0,00 2.402,00 Recursos Humanos BB/ Ag 7052-1 Cc/ Débito Holerite - VANIA APARECIDA DE 22.399-9 eletrônico HOLERITE 43479 LIMA CPF Auxiliar de .245,00 0,00 0,00 1.245,00 Recursos (Municipal) (D) JULHO\2023 095.121.298-25 Limpeza (folha) 07/08/2023 07/08/2023 1 Humanos BB/ Ag 7052-1 Cc/ Débito Receita 22.399-9 eletrônico Darf - PIS Secretaria da Federal CNPJ PIS s/ Salários 07/08/2023 07/08/2023 702,32 0,00 0,00 702,32 Custos (Municipal) (D) 07/2023 80702 00.394.460/0058-87 Indiretos www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Pág. 51 ASSOCIAÇÃO CULTURAL E EDUCACIONAL JARDIM PALMIRA - FILIAL Avenida Monteiro Lobato, 5052 - Cidade Jardim Cumbica - Guarulhos/SP . RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Lança- Documento OFX/Nº Fornecedor/ Despesa/ ento Valor Bruto/ Juros e Descontos Financeiro mento / Nº Doc Extrato Favorecido Receita Emissão Pagam / Depósito Principal Multa e Líquido Prg./Ação Retenções BB/ Ag 7052-1 Cc/ Débito Nota fiscal de MATEUS FERREIRA 22.399-9 eletrônico serviços - 80 Professor de (Municipal) (D) AULA DE 80703 PEDRO 326659358 CNPJ Música PJ 07/08/2023 07/08/2023 700,00 0,00 0,00 700,00 Custos Indiretos MUSICA 25.082.731/0001-54 BB/ Ag 7052-1 Cc/ Débito Recibo - TANIA DE OLIVEIRA L. 22.399-9 eletrônico Aluguel 80705 NOVO ADMINISTRACAO Locação de (Municipal) (D) 08/2023 CNPJ Imóveis PJ 07/08/2023 07/08/2023 12.108,22 0,00 0,00 12.108,22 Locação 17.144.666/0001-16 BB/ Ag 7052-1 Cc/ Débito Nota fiscal de WIN-ADMINISTRADORA 22.399-9 eletrônico serviços - DE BENEFICIOS LTDA Convênio 7/08/2023 387,18 0,00 0,00 387,18 Custos (Municipal) (D) 372379 80706 CNPJ Odontológico 07/08/2023 0 Indiretos AGOSTO 19.112.659/0001-68 ((consignado) BB/ Ag 7052-1 Cc/ Débito Boleto - PROAGIR CLUBE DE 22.399-9 eletrônico AGOSTO/202 80707 BENEFICIOS SOCIAIS Convênios de (Municipal) (D) 3 CNPJ Saúde 07/08/2023 07/08/2023 384,75 0,00 0,00 384,75 Custos diretos 34.002.229/0001-87 (consignado) In BB/ Ag 7052-1 Cc/ Débito Guia Fgts - CAIXA ECONOMICA 22.399-9 eletrônico FGTS 80708 FEDERAL - FGTS CNPJ FGTS - Fundo de 0,00 0,00 5.618,72 Custos (Municipal) (D) 07/2023 00.360.305/0001-04 Garantia 07/08/2023 07/08/2023 5.618,72 Indiretos BB/ Ag 7052-1 Cc/ Débito Nota fiscal de CONQUISTA CONTABIL 22.399-9 eletrônico serviços - 80704 LTDA CNPJ Assessoria Contábil (Municipal) (D) Nota 80 48.958.138/0001-24 Jurídica PJ 07/08/2023 07/08/2023 3.520,00 0,00 0,00 3.520,00 Custos Indiretos BB/ Ag 7052-1 Cc/ Débito Guia Inss - Instituto Nacional do 22.399-9 eletrônico INSS 80709 Seguro Social CNPJ INSS Patronal e ,33 0,00 0,00 24.832,33 Recursos (Municipal) (D) julho/2023 16.727.230/0001-97 Empregados 07/08/2023 07/08/2023 24.832 Humanos BB/ Ag 7052-1 Cc/ Débito A - 22.399-9 eletrônico Extrato - BANCO DO BRASIL S AG 7052-1 CNPJ Financeira 07/08/2023 07/08/2023 94,50 0,00 0,00 94,50 Custos (Municipal) (D) AGOSTO 102267 00.000.000/6526-95 Indiretos BB/ Ag 7052-1 Cc/ Débito DOS 22.399-9 eletrônico Nota Fiscal - PAULO HENRIQUE SANTOS CARDOSO CNPJ Higiene e Limpeza 08/08/2023 08/08/2023 5.700,90 0,00 0,00 5.700,90 Custos (Municipal) (D) 08/2023 80801 40.166.832/0001-05 Indiretos BB/ Ag 7052-1 Cc/ Débito EDNA DE OLIVEIRA Materiais 22.399-9 eletrônico Nota Fiscal - 80802 10384434827 CNPJ pedagógicos/brinq 08/08/2023 08/08/2023 4.300,50 0,00 0,00 4.300,50 Custos (Municipal) (D) 08/2023 44.875.902/0001-47 uedos Indiretos BB/ Ag 7052-1 Cc/ Débito BANCO DO BRASIL SA - 22.399-9 eletrônico Extrato/Tarifa 3236 AG 7052-1 CNPJ Financeira 08/08/2023 08/08/2023 30,00 0,00 0,00 30,00 Custos (Municipal) (D) - TARIFA 14 00.000.000/6526-95 Indiretos www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Pág. 52 ASSOCIAÇÃO CULTURAL E EDUCACIONAL JARDIM PALMIRA - FILIAL Avenida Monteiro Lobato, 5052 - Cidade Jardim Cumbica - Guarulhos/SP . RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Lança- Documento OFX/Nº Fornecedor/ Despesa/ ento Valor Bruto/ Juros e Descontos Financeiro mento / Nº Doc Extrato Favorecido Receita Emissão Pagam / Depósito Principal Multa e Líquido Prg./Ação Retenções BB/ Ag 7052-1 Cc/ Débito 22.399-9 eletrônico Extrato/Tarifa BANCO DO BRASIL SA - Financeira 09/08/2023 09/08/2023 20,00 0,00 0,00 20,00 Custos (Municipal) (D) - TARIFA 154275 AG 7052-1 CNPJ 00.000.000/6526-95 Indiretos BB/ Ag 7052-1 Cc/ Débito 22.399-9 eletrônico Nota Fiscal - RIZZOGAS COMERCIO (Municipal) (D) GAS 81001 DE GAS LTDA CNPJ Gás (GLP) 10/08/2023 10/08/2023 464,05 0,00 0,00 464,05 Custos 44.446.910/0012-20 Indiretos BB/ Ag 7052-1 Cc/ Débito Nota fiscal de BANTINI SERVICOS DE Exames 22.399-9 eletrônico serviços - 81002 ENGENHARIA LTDA CNPJ Admissional, 10/08/2023 10/08/2023 388,00 0,00 0,00 388,00 Recursos (Municipal) (D) 08/2023 29.458.610/0001-15 Demissional ou Humanos Ocupacional BB/ Ag 7052-1 Cc/ Débito RAUL SANTOS RIZZO 22.399-9 eletrônico Nota fiscal de ção da Custos (Municipal) (D) serviços - 54 81401 CNPJ Manuten 36.144.393/0001-54 Unidade Escolar PJ 14/08/2023 14/08/2023 590,00 0,00 0,00 590,00 Indiretos BB/ Ag 7052-1 Cc/ Débito Boleto - Prefeitura de Guarulhos 22.399-9 eletrônico imposto mes 81501 CNPJ Imposto Predial e 2023 724,77 0,00 0,00 724,77 Locação (Municipal) (D) 07 46.319.000/0001-50 Territorial Urbano 15/08/2023 15/08/ BB/ Ag 7052-1 Cc/ Débito Rescisão - CINTIA MONTEIRO DE Rescisão 22.399-9 eletrônico rescisão 31128 SIQUEIRA CPF Contratual - TRCT 15/08/2023 15/08/2023 627,63 0,00 0,00 627,63 Custos (Municipal) (D) Cintia 423.032.198-84 (folha) Indiretos BB/ Ag 7052-1 Cc/ Débito BANCO DO BRASIL SA - 22.399-9 eletrônico Extrato/Tarifa anceira 15/08/2023 15/08/2023 3,50 0,00 0,00 3,50 Custos (Municipal) (D) - TARIFA 232384 AG 7052-1 CNPJ Fin 00.000.000/6526-95 Indiretos BB/ Ag 7052-1 Cc/ Débito BANCO DO BRASIL SA - 22.399-9 eletrônico Extrato/Tarifa (Municipal) (D) - TARIFA 267954 AG 7052-1 CNPJ Financeira 15/08/2023 15/08/2023 5,84 0,00 0,00 5,84 Custos 00.000.000/6526-95 Indiretos BB/ Ag 7052-1 Cc/ Pagto RP Boleto - Prefeitura de Guarulhos 22.399-9 depositado imposto mes 81501 CNPJ Imposto Predial e (Municipal) (D) 07 46.319.000/0001-50 Territorial Urbano 15/08/2023 15/08/2023 261,98 0,00 0,00 261,98 Locação BB/ Ag 7052-1 Cc/ Débito AZINE KRIART LTDA. Materiais 22.399-9 eletrônico Nota Fiscal - MAG CNPJ pedagógicos/brinq 17/08/2023 17/08/2023 4.730,90 0,00 0,00 4.730,90 Custos (Municipal) (D) NOTA 81701 06.013.165/0001-84 uedos Indiretos BB/ Ag 7052-1 Cc/ Débito ASIL SA - 22.399-9 eletrônico Extrato/Tarifa BANCO DO BR AG 7052-1 CNPJ Financeira 17/08/2023 17/08/2023 10,00 0,00 0,00 10,00 Custos (Municipal) (D) - TARIFA 264975 00.000.000/6526-95 Indiretos www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Pág. 53 ASSOCIAÇÃO CULTURAL E EDUCACIONAL JARDIM PALMIRA - FILIAL Avenida Monteiro Lobato, 5052 - Cidade Jardim Cumbica - Guarulhos/SP . RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Lança- Documento OFX/Nº Fornecedor/ Despesa/ ento Valor Bruto/ Juros e Descontos Financeiro mento / Nº Doc Extrato Favorecido Receita Emissão Pagam / Depósito Principal Multa e Líquido Prg./Ação Retenções GUARUPASS - ASSOCIACAO DAS BB/ Ag 7052-1 Cc/ Débito CONCESSIONARIAS DE 22.399-9 eletrônico Boleto - TRANSPORTE URBANO Auxilio/Vale Recursos (Municipal) (D) 08/2023 82301 DE PASSAGEIROS DE Transporte 23/08/2023 23/08/2023 842,95 0,00 0,00 842,95 Humanos GUARULHOS E REGIAO CNPJ 74.504.937/0001-30 BB/ Ag 7052-1 Cc/ Débito Secretaria da Receita 22.399-9 eletrônico Darf - PIS Federal CNPJ PIS s/ Salários 23/08/2023 23/08/2023 702,32 0,00 0,00 702,32 Custos (Municipal) (D) 07/2023 82302 00.394.460/0058-87 Indiretos BB/ Ag 7052-1 Cc/ Débito Boleto - Prefeitura de Guarulhos 22.399-9 eletrônico imposto mes 82303 CNPJ Imposto Predial e 23/08/2023 724,77 0,00 0,00 724,77 Locação (Municipal) (D) 08 46.319.000/0001-50 Territorial Urbano 23/08/2023 BB/ Ag 7052-1 Cc/ Débito CLARO NXT 22.399-9 eletrônico Fatura - TELECOMUNICAÇÕES (Municipal) (D) 07/2023 82304 CNPJ Energia Elétrica 23/08/2023 23/08/2023 289,38 0,00 0,00 289,38 Custos Indiretos 66.970.229/0001-67 BB/ Ag 7052-1 Cc/ Débito Nota fiscal de JORGE VERAS LOPES 22.399-9 eletrônico serviços - 82305 CNPJ Manutenção da (Municipal) (D) NOTA 15 18.007.750/0001-50 Unidade Escolar PJ 23/08/2023 23/08/2023 2.000,00 0,00 0,00 2.000,00 Custos Indiretos BB/ Ag 7052-1 Cc/ Débito 22.399-9 eletrônico Extrato/Tarifa BANCO DO BRASIL SA - (Municipal) (D) - AGOSTO 167035 AG 7052-1 CNPJ Financeira 24/08/2023 24/08/2023 10,00 0,00 0,00 10,00 Custos 00.000.000/6526-95 Indiretos BB/ Ag 7052-1 Cc/ Débito Nota fiscal de Poliana Cruz Alencar 22.399-9 eletrônico serviços - 82901 CNPJ Manutenção da .750,00 0,00 0,00 2.750,00 Custos (Municipal) (D) Nota 430 29.515.858/0001-70 Unidade Escolar PJ 29/08/2023 29/08/2023 2 Indiretos BB/ Ag 7052-1 Cc/ Débito EDP SAO PAULO 22.399-9 eletrônico Fatura - Luz 82902 DISTRIBUICAO DE 08/2023 29/08/2023 359,39 0,00 0,00 359,39 Custos (Municipal) (D) ENERGIA S.A. CNPJ Energia Elétrica 29/ Indiretos 02.302.100/0001-06 BB/ Ag 7052-1 Cc/ Débito Nota fiscal de 22.399-9 eletrônico serviços - BANTINI SERVICOS DE Dedetização e 23 750,00 0,00 0,00 750,00 Custos (Municipal) (D) Nota Fiscal 82903 ENGENHARIA LTDA CNPJ Indiretos 1068 29.458.610/0001-15 Controle de Pragas 29/08/2023 29/08/20 www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Pág. 54 ASSOCIAÇÃO CULTURAL E EDUCACIONAL JARDIM PALMIRA - FILIAL Avenida Monteiro Lobato, 5052 - Cidade Jardim Cumbica - Guarulhos/SP . RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Lança- Documento OFX/Nº Fornecedor/ Despesa/ ento Valor Bruto/ Juros e Descontos Financeiro mento / Nº Doc Extrato Favorecido Receita Emissão Pagam / Depósito Principal Multa e Líquido Prg./Ação Retenções BB/ Ag 7052-1 Cc/ Débito 22.399-9 eletrônico Extrato/Tarifa BANCO DO BRASIL SA - Financeira 29/08/2023 29/08/2023 10,00 0,00 0,00 10,00 Custos (Municipal) (D) - Tarifa 181313 AG 7052-1 CNPJ 00.000.000/6526-95 Indiretos BB/ Ag 7052-1 Cc/ Rendimentos Extrato/IOF - Associação Cultural e 22.399-9 de aplicação JUROS Educacional Jardim 8/2023 31/08/2023 110,66 0,00 0,00 110,66 (Municipal) (C) INVESTIMENT 0 Palmira CNPJ Financeira 31/0 O 08/2023 12.144.521/0003-63 BB/ Ag 7052-1 Cc/ Rendimentos Extrato - Associação Cultural e 22.399-9 de aplicação Rendimento 0 Educacional Jardim pança (Municipal) (C) poupança / Palmira CNPJ Financeira 31/08/2023 31/08/2023 108,00 0,00 0,00 108,00 Pou AGOSTO 12.144.521/0003-63 BB/ Ag 7052-1 Cc/ Débito Nota fiscal de CONQUISTA CONTABIL 22.399-9 eletrônico serviços - 90101 LTDA CNPJ Assessoria Contábil 520,00 0,00 0,00 3.520,00 Custos (Municipal) (D) NOTA 94 48.958.138/0001-24 Jurídica PJ 01/09/2023 01/09/2023 3. Indiretos BB/ Ag 7052-1 Cc/ Débito BRASIL SA - 22.399-9 eletrônico Extrato/Tarifa BANCO DO AG 7052-1 CNPJ Financeira 04/09/2023 04/09/2023 10,00 0,00 0,00 10,00 Custos (Municipal) (D) - Tarifa 149640 00.000.000/6526-95 Indiretos BB/ Ag 7052-1 Cc/ Débito Holerite - 1º ALUANDA ROCHA DE 22.399-9 eletrônico Parcela 80734 SOUZA CPF Diretor (folha) 06/09/2023 06/09/2023 2.050,00 0,00 0,00 2.050,00 Recursos (Municipal) (D) Décimo 13º Humanos SET 366.919.578-57 BB/ Ag 7052-1 Cc/ Débito Holerite - 1º 22.399-9 eletrônico Parcela ANA CAROLINE DA SILVA Agente Escolar 2023 06/09/2023 1.025,00 0,00 0,00 1.025,00 Custos (Municipal) (D) Décimo 13º 80734 ZARAMELL CPF SET 497.682.688-08 (folha) 06/09/ Indiretos BB/ Ag 7052-1 Cc/ Débito Holerite - 1º ANA BEATRIZ TAVARES 22.399-9 eletrônico Parcela DA SILVA CPF Professor (a) I 6/09/2023 1.310,00 0,00 0,00 1.310,00 Recursos (Municipal) (D) Décimo 13º 80734 Humanos SET 483.915.518-65 (folha) 06/09/2023 0 BB/ Ag 7052-1 Cc/ Débito Holerite - 1º ANDREIA ALVES DE 22.399-9 eletrônico Parcela ) I (Municipal) (D) Décimo 13º 80734 SOUZA CPF Professor (a (folha) 06/09/2023 06/09/2023 1.310,00 0,00 0,00 1.310,00 Recursos Humanos SET 268.249.838-88 BB/ Ag 7052-1 Cc/ Débito Holerite - 1º 22.399-9 eletrônico Parcela DANIELE DE OLIVEIRA Professor (a) I 00 0,00 1.310,00 Recursos (Municipal) (D) Décimo 13º 80734 SOUZA CPF SET 344.627.358-11 (folha) 06/09/2023 06/09/2023 1.310,00 0, Humanos www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Pág. 55 ASSOCIAÇÃO CULTURAL E EDUCACIONAL JARDIM PALMIRA - FILIAL Avenida Monteiro Lobato, 5052 - Cidade Jardim Cumbica - Guarulhos/SP . RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Lança- Documento OFX/Nº Fornecedor/ Despesa/ ento Valor Bruto/ Juros e Descontos Financeiro mento / Nº Doc Extrato Favorecido Receita Emissão Pagam / Depósito Principal Multa e Líquido Prg./Ação Retenções BB/ Ag 7052-1 Cc/ Débito Holerite - 1º 22.399-9 eletrônico Parcela Emelly Ferreira dos Professor (a) I 06/09/2023 06/09/2023 546,00 0,00 0,00 546,00 Recursos (Municipal) (D) Décimo 13º 80734 Santos CPF SET 494.861.468-88 (folha) Humanos BB/ Ag 7052-1 Cc/ Débito Holerite - 1º IA DOS 22.399-9 eletrônico Parcela EDICARLA MAR SANTOS PIRES CPF Professor (a) I 2023 06/09/2023 1.310,00 0,00 0,00 1.310,00 Recursos (Municipal) (D) Décimo 13º 80734 Humanos SET 347.432.328-80 (folha) 06/09/ BB/ Ag 7052-1 Cc/ Débito Holerite - 1º ERICA FERNANDES 22.399-9 eletrônico Parcela or (a) I sos (Municipal) (D) Décimo 13º 80734 VIEIRA CPF Profess (folha) 06/09/2023 06/09/2023 1.310,00 0,00 0,00 1.310,00 Recur Humanos SET 068.596.353-55 BB/ Ag 7052-1 Cc/ Débito Holerite - 1º 22.399-9 eletrônico Parcela Evelyn Regina Moraes 80734 Matias CPF Professor (a) I 10,00 0,00 0,00 1.310,00 Recursos (Municipal) (D) Décimo 13º SET 452.542.268-89 (folha) 06/09/2023 06/09/2023 1.3 Humanos BB/ Ag 7052-1 Cc/ Débito Holerite - 1º IRACEMA FARIAS 22.399-9 eletrônico Parcela 4 BASTOS CPF Auxiliar de Cozinha (Municipal) (D) Décimo 13º 8073 ) 06/09/2023 06/09/2023 301,00 0,00 0,00 301,00 Recursos Humanos SET 051.990.925-96 (folha BB/ Ag 7052-1 Cc/ Débito Holerite - 1º 22.399-9 eletrônico Parcela JOYCE IRACEMA DA Professor (a) I (Municipal) (D) Décimo 13º 80734 SILVA TEIXEIRA CPF /2023 06/09/2023 1.310,00 0,00 0,00 1.310,00 Recursos Humanos SET 368.928.728-67 (folha) 06/09 BB/ Ag 7052-1 Cc/ Débito Holerite - 1º IEL DA 22.399-9 eletrônico Parcela KAROLYNA GABR CRUS CPF Coordenador 023 06/09/2023 1.718,00 0,00 0,00 1.718,00 Recursos (Municipal) (D) Décimo 13º 80734 SET 435.436.358-59 Pedagógico (folha) 06/09/2 Humanos BB/ Ag 7052-1 Cc/ Débito Holerite - 1º 22.399-9 eletrônico Parcela SILVA Auxiliar de os (Municipal) (D) Décimo 13º 80734 KEILA C BATISTA CPF 373.622.318-81 Limpeza (folha) 06/09/2023 06/09/2023 601,00 0,00 0,00 601,00 Recurs Humanos SET BB/ Ag 7052-1 Cc/ Débito Holerite - 1º 22.399-9 eletrônico Parcela KELLY CRISTINA DA 23 1.310,00 0,00 0,00 1.310,00 Recursos (Municipal) (D) Décimo 13º 80734 SILVA CONCEIÇAO CPF Professor (a) I Humanos SET 410.699.188-81 (folha) 06/09/2023 06/09/20 www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Pág. 56 ASSOCIAÇÃO CULTURAL E EDUCACIONAL JARDIM PALMIRA - FILIAL Avenida Monteiro Lobato, 5052 - Cidade Jardim Cumbica - Guarulhos/SP . RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Lança- Documento OFX/Nº Fornecedor/ Despesa/ ento Valor Bruto/ Juros e Descontos Financeiro mento / Nº Doc Extrato Favorecido Receita Emissão Pagam / Depósito Principal Multa e Líquido Prg./Ação Retenções BB/ Ag 7052-1 Cc/ Débito Holerite - 1º 22.399-9 eletrônico Parcela KLEUMA VIEIRA DOS Professor (a) I /09/2023 06/09/2023 546,00 0,00 0,00 546,00 Recursos (Municipal) (D) Décimo 13º 80734 SANTOS CPF SET 311.923.628-45 (folha) 06 Humanos BB/ Ag 7052-1 Cc/ Débito Holerite - 1º Leticia Evellin Chagas De 22.399-9 eletrônico Parcela Araujo CPF Auxiliar de Cozinha 09/2023 06/09/2023 301,00 0,00 0,00 301,00 Recursos (Municipal) (D) Décimo 13º 80734 Humanos SET 505.860.558-94 (folha) 06/ BB/ Ag 7052-1 Cc/ Débito Holerite - 1º LUCINEA ANDRADE 22.399-9 eletrônico Parcela r (a) I os (Municipal) (D) Décimo 13º 80734 ARAUJO CPF Professo (folha) 06/09/2023 06/09/2023 1.310,00 0,00 0,00 1.310,00 Recurs Humanos SET 300.788.188-93 BB/ Ag 7052-1 Cc/ Débito Holerite - 1º 22.399-9 eletrônico Parcela MARISA CORREA Professor (a) I 00 0,00 1.310,00 Recursos (Municipal) (D) Décimo 13º 80734 DOURADO CPF SET 274.371.798-06 (folha) 06/09/2023 06/09/2023 1.310,00 0, Humanos BB/ Ag 7052-1 Cc/ Débito Holerite - 1º BORGES 22.399-9 eletrônico Parcela MAYARA PEREIRA GOMES CPF Professor (a) I 9/2023 06/09/2023 546,00 0,00 0,00 546,00 Recursos (Municipal) (D) Décimo 13º 80734 Humanos SET 417.760.688-07 (folha) 06/0 BB/ Ag 7052-1 Cc/ Débito Holerite - 1º MARIA TEREZINHA DOS 22.399-9 eletrônico Parcela eiro(a) (Municipal) (D) Décimo 13º 80734 ANJOS CPF Cozinh (folha) 06/09/2023 06/09/2023 952,00 0,00 0,00 952,00 Recursos Humanos SET 185.834.128-04 BB/ Ag 7052-1 Cc/ Débito Holerite - 1º 22.399-9 eletrônico Parcela MERI ELEN OLIVEIRA TOS CPF Professor (a) I .310,00 0,00 0,00 1.310,00 Recursos (Municipal) (D) Décimo 13º 80734 COUTINHO SAN SET 334.171.508-84 (folha) 06/09/2023 06/09/2023 1 Humanos BB/ Ag 7052-1 Cc/ Débito Holerite - 1º NANCY MACEDO DE Assistente 22.399-9 eletrônico Parcela 734 ALMEIDA GOMES CPF Administrativo 06/09/2023 06/09/2023 1.579,00 0,00 0,00 1.579,00 Recursos (Municipal) (D) Décimo 13º 80 SET 322.196.148-08 (folha) Humanos BB/ Ag 7052-1 Cc/ Débito Holerite - 1º 22.399-9 eletrônico Parcela 80734 ROSELI LEITE SANTANA Professor (a) I 00 0,00 546,00 Recursos (Municipal) (D) Décimo 13º CPF 413.722.888-48 (folha) 06/09/2023 06/09/2023 546,00 0, Humanos SET www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Pág. 57 ASSOCIAÇÃO CULTURAL E EDUCACIONAL JARDIM PALMIRA - FILIAL Avenida Monteiro Lobato, 5052 - Cidade Jardim Cumbica - Guarulhos/SP . RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Lança- Documento OFX/Nº Fornecedor/ Despesa/ ento Valor Bruto/ Juros e Descontos Financeiro mento / Nº Doc Extrato Favorecido Receita Emissão Pagam / Depósito Principal Multa e Líquido Prg./Ação Retenções BB/ Ag 7052-1 Cc/ Débito Holerite - 1º 22.399-9 eletrônico Parcela SARA NAYANE ARAUJO Auxiliar de Cozinha 00 0,00 721,00 Recursos (Municipal) (D) Décimo 13º 80734 RIBEIRO CPF SET 412.920.608-75 (folha) 06/09/2023 06/09/2023 721,00 0, Humanos BB/ Ag 7052-1 Cc/ Débito Holerite - 1º ODRIGUES DA 22.399-9 eletrônico Parcela SIMONE R SILVA CPF Professor (a) I 23 06/09/2023 874,00 0,00 0,00 874,00 Recursos (Municipal) (D) Décimo 13º 80734 Humanos SET 281.623.738-96 (folha) 06/09/20 BB/ Ag 7052-1 Cc/ Débito Holerite - 1º SUZANNE LEITE SOUZA 22.399-9 eletrônico Parcela (a) I s (Municipal) (D) Décimo 13º 80734 XAVIER CPF Professor (folha) 06/09/2023 06/09/2023 1.310,00 0,00 0,00 1.310,00 Recurso Humanos SET 377.505.538-00 BB/ Ag 7052-1 Cc/ Débito Holerite - 1º 22.399-9 eletrônico Parcela VANIA APARECIDA DE Auxiliar de 0 0,00 0,00 421,00 Recursos (Municipal) (D) Décimo 13º 80734 LIMA CPF SET 095.121.298-25 Limpeza (folha) 06/09/2023 06/09/2023 421,0 Humanos BB/ Ag 7052-1 Cc/ Débito SA - 22.399-9 eletrônico Extrato/Tarifa BANCO DO BRASIL AG 7052-1 CNPJ Financeira 06/09/2023 06/09/2023 94,50 0,00 0,00 94,50 Custos (Municipal) (D) - TARIFA 83708 00.000.000/6526-95 Indiretos BB/ Ag 7052-1 Cc/ Débito Holerite - NDA ROCHA DE 22.399-9 eletrônico PAGAMENTO ALUA SOUZA CPF Diretor (folha) 12/09/2023 12/09/2023 4.309,76 0,00 0,00 4.309,76 Recursos (Municipal) (D) AGOSTO 26501 2023 366.919.578-57 Humanos BB/ Ag 7052-1 Cc/ Débito Holerite - ANA BEATRIZ TAVARES 22.399-9 eletrônico PAGAMENTO 26501 DA SILVA CPF Professor (a) I (Municipal) (D) AGOSTO (folha) 12/09/2023 12/09/2023 2.833,27 0,00 0,00 2.833,27 Recursos Humanos 2023 483.915.518-65 BB/ Ag 7052-1 Cc/ Débito Holerite - 22.399-9 eletrônico PAGAMENTO ANA CAROLINE DA SILVA Agente Escolar 0 0,00 2.091,66 Recursos (Municipal) (D) AGOSTO 26501 ZARAMELL CPF Humanos 2023 497.682.688-08 (folha) 12/09/2023 12/09/2023 2.091,66 0,0 BB/ Ag 7052-1 Cc/ Débito Holerite - ES DE 22.399-9 eletrônico PAGAMENTO ANDREIA ALV SOUZA CPF Professor (a) I 9/2023 2.792,12 0,00 0,00 2.792,12 Recursos (Municipal) (D) AGOSTO 26501 2023 268.249.838-88 (folha) 12/09/2023 12/0 Humanos www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Pág. 58 ASSOCIAÇÃO CULTURAL E EDUCACIONAL JARDIM PALMIRA - FILIAL Avenida Monteiro Lobato, 5052 - Cidade Jardim Cumbica - Guarulhos/SP . RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Lança- Documento OFX/Nº Fornecedor/ Despesa/ ento Valor Bruto/ Juros e Descontos Financeiro mento / Nº Doc Extrato Favorecido Receita Emissão Pagam / Depósito Principal Multa e Líquido Prg./Ação Retenções BB/ Ag 7052-1 Cc/ Débito Holerite - 22.399-9 eletrônico PAGAMENTO DANIELE DE OLIVEIRA Professor (a) I /2023 12/09/2023 2.875,27 0,00 0,00 2.875,27 Recursos (Municipal) (D) AGOSTO 26501 SOUZA CPF 2023 344.627.358-11 (folha) 12/09 Humanos BB/ Ag 7052-1 Cc/ Débito Holerite - EDICARLA MARIA DOS 22.399-9 eletrônico PAGAMENTO SANTOS PIRES CPF Professor (a) I 2/09/2023 2.875,27 0,00 0,00 2.875,27 Recursos (Municipal) (D) AGOSTO 26501 Humanos 2023 347.432.328-80 (folha) 12/09/2023 1 BB/ Ag 7052-1 Cc/ Débito Holerite - Emelly Ferreira dos 22.399-9 eletrônico PAGAMENTO 26501 Santos CPF Professor (a) I (Municipal) (D) AGOSTO (folha) 12/09/2023 12/09/2023 2.402,00 0,00 0,00 2.402,00 Recursos Humanos 2023 494.861.468-88 BB/ Ag 7052-1 Cc/ Débito Holerite - 22.399-9 eletrônico PAGAMENTO ERICA FERNANDES Professor (a) I /2023 12/09/2023 2.888,06 0,00 0,00 2.888,06 Recursos (Municipal) (D) AGOSTO 26501 VIEIRA CPF 2023 068.596.353-55 (folha) 12/09 Humanos BB/ Ag 7052-1 Cc/ Débito Holerite - Evelyn Regina Moraes 22.399-9 eletrônico PAGAMENTO Matias CPF Professor (a) I /2023 2.894,45 0,00 0,00 2.894,45 Recursos (Municipal) (D) AGOSTO 26501 Humanos 2023 452.542.268-89 (folha) 12/09/2023 12/09 BB/ Ag 7052-1 Cc/ Débito Holerite - IRACEMA FARIAS 22.399-9 eletrônico PAGAMENTO 26501 BASTOS CPF Auxiliar de Cozinha (Municipal) (D) AGOSTO 2023 051.990.925-96 (folha) 12/09/2023 12/09/2023 1.305,00 0,00 0,00 1.305,00 Recursos Humanos BB/ Ag 7052-1 Cc/ Débito Holerite - 22.399-9 eletrônico PAGAMENTO JOYCE IRACEMA DA Professor (a) I 2/09/2023 12/09/2023 2.833,70 0,00 0,00 2.833,70 Recursos (Municipal) (D) AGOSTO 26501 SILVA TEIXEIRA CPF 2023 368.928.728-67 (folha) 1 Humanos BB/ Ag 7052-1 Cc/ Débito Holerite - IEL DA 22.399-9 eletrônico PAGAMENTO KAROLYNA GABR CRUS CPF Coordenador 023 12/09/2023 3.674,61 0,00 0,00 3.674,61 Recursos (Municipal) (D) AGOSTO 26501 Humanos 2023 435.436.358-59 Pedagógico (folha) 12/09/2 BB/ Ag 7052-1 Cc/ Débito Holerite - 22.399-9 eletrônico PAGAMENTO LA C BATISTA SILVA Auxiliar de os (Municipal) (D) AGOSTO 26501 KEI CPF 373.622.318-81 Limpeza (folha) 12/09/2023 12/09/2023 1.457,71 0,00 0,00 1.457,71 Recurs Humanos 2023 www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Pág. 59 ASSOCIAÇÃO CULTURAL E EDUCACIONAL JARDIM PALMIRA - FILIAL Avenida Monteiro Lobato, 5052 - Cidade Jardim Cumbica - Guarulhos/SP . RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Lança- Documento OFX/Nº Fornecedor/ Despesa/ ento Valor Bruto/ Juros e Descontos Financeiro mento / Nº Doc Extrato Favorecido Receita Emissão Pagam / Depósito Principal Multa e Líquido Prg./Ação Retenções BB/ Ag 7052-1 Cc/ Débito Holerite - 22.399-9 eletrônico PAGAMENTO KELLY CRISTINA DA Professor (a) I ,00 0,00 2.884,86 Recursos (Municipal) (D) AGOSTO 26501 SILVA CONCEIÇAO CPF 2023 410.699.188-81 (folha) 12/09/2023 12/09/2023 2.884,86 0 Humanos BB/ Ag 7052-1 Cc/ Débito Holerite - EIRA DOS 22.399-9 eletrônico PAGAMENTO KLEUMA VI SANTOS CPF Professor (a) I 12/09/2023 2.402,00 0,00 0,00 2.402,00 Recursos (Municipal) (D) AGOSTO 26501 Humanos 2023 311.923.628-45 (folha) 12/09/2023 BB/ Ag 7052-1 Cc/ Débito Holerite - Leticia Evellin Chagas De 22.399-9 eletrônico PAGAMENTO iar de Cozinha 0 Recursos (Municipal) (D) AGOSTO 26501 Araujo CPF Auxil (folha) 12/09/2023 12/09/2023 1.331,00 0,00 0,00 1.331,0 Humanos 2023 505.860.558-94 BB/ Ag 7052-1 Cc/ Débito Holerite - LUCINEA ANDRADE 22.399-9 eletrônico PAGAMENTO 26501 ARAUJO CPF Professor (a) I 86 0,00 0,00 2.809,86 Recursos (Municipal) (D) AGOSTO 2023 300.788.188-93 (folha) 12/09/2023 12/09/2023 2.809, Humanos BB/ Ag 7052-1 Cc/ Débito Holerite - TEREZINHA DOS 22.399-9 eletrônico PAGAMENTO MARIA ANJOS CPF Cozinheiro(a) 23 12/09/2023 2.099,38 0,00 0,00 2.099,38 Recursos (Municipal) (D) AGOSTO 26501 Humanos 2023 185.834.128-04 (folha) 12/09/20 BB/ Ag 7052-1 Cc/ Débito Holerite - MARISA CORREA 22.399-9 eletrônico PAGAMENTO I (Municipal) (D) AGOSTO 26501 DOURADO CPF Professor (a) (folha) 12/09/2023 12/09/2023 2.878,46 0,00 0,00 2.878,46 Recursos Humanos 2023 274.371.798-06 BB/ Ag 7052-1 Cc/ Débito Holerite - 22.399-9 eletrônico PAGAMENTO MAYARA BORGES Professor (a) I /09/2023 12/09/2023 1.292,00 0,00 0,00 1.292,00 Recursos (Municipal) (D) AGOSTO 26501 PEREIRA GOMES CPF 2023 417.760.688-07 (folha) 12 Humanos BB/ Ag 7052-1 Cc/ Débito Holerite - EIRA 22.399-9 eletrônico PAGAMENTO MERI ELEN OLIV COUTINHO SANTOS CPF Professor (a) I /2023 12/09/2023 2.878,46 0,00 0,00 2.878,46 Recursos (Municipal) (D) AGOSTO 26501 Humanos 2023 334.171.508-84 (folha) 12/09 BB/ Ag 7052-1 Cc/ Débito Holerite - NANCY MACEDO DE Assistente 22.399-9 eletrônico PAGAMENTO 3.311,18 Recursos (Municipal) (D) AGOSTO 26501 ALMEIDA GOMES CPF Administrativo 12/09/2023 12/09/2023 3.311,18 0,00 0,00 Humanos 2023 322.196.148-08 (folha) www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Pág. 60 ASSOCIAÇÃO CULTURAL E EDUCACIONAL JARDIM PALMIRA - FILIAL Avenida Monteiro Lobato, 5052 - Cidade Jardim Cumbica - Guarulhos/SP . RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Lança- Documento OFX/Nº Fornecedor/ Despesa/ ento Valor Bruto/ Juros e Descontos Financeiro mento / Nº Doc Extrato Favorecido Receita Emissão Pagam / Depósito Principal Multa e Líquido Prg./Ação Retenções BB/ Ag 7052-1 Cc/ Débito Holerite - 22.399-9 eletrônico PAGAMENTO I LEITE SANTANA Professor (a) I (Municipal) (D) AGOSTO 26501 ROSEL CPF 413.722.888-48 (folha) 12/09/2023 12/09/2023 1.212,00 0,00 0,00 1.212,00 Recursos Humanos 2023 BB/ Ag 7052-1 Cc/ Débito Holerite - SARA NAYANE ARAUJO 22.399-9 eletrônico PAGAMENTO EIRO CPF Auxiliar de Cozinha 2023 1.461,42 0,00 0,00 1.461,42 Recursos (Municipal) (D) AGOSTO 26501 RIB Humanos 2023 412.920.608-75 (folha) 12/09/2023 12/09/ BB/ Ag 7052-1 Cc/ Débito Holerite - SIMONE RODRIGUES DA 22.399-9 eletrônico PAGAMENTO 6501 SILVA CPF Professor (a) I (Municipal) (D) AGOSTO 2 2023 281.623.738-96 (folha) 12/09/2023 12/09/2023 2.402,00 0,00 0,00 2.402,00 Recursos Humanos BB/ Ag 7052-1 Cc/ Débito Holerite - SUZANNE LEITE SOUZA 22.399-9 eletrônico AGOSTO 26501 XAVIER CPF Professor (a) I rsos (Municipal) (D) 2023 377.505.538-00 (folha) 12/09/2023 12/09/2023 2.878,46 0,00 0,00 2.878,46 Recu Humanos BB/ Ag 7052-1 Cc/ Débito Holerite - VANIA APARECIDA DE 22.399-9 eletrônico AGOSTO 26501 LIMA CPF Auxiliar de 09/2023 12/09/2023 1.245,00 0,00 0,00 1.245,00 Recursos (Municipal) (D) 2023 095.121.298-25 Limpeza (folha) 12/ Humanos BB/ Ag 7052-1 Cc/ Débito Nota fiscal de BANTINI SERVICOS DE Exames 22.399-9 eletrônico serviços - 91203 ENGENHARIA LTDA CNPJ Admissional, sos (Municipal) (D) 1095 29.458.610/0001-15 Demissional ou 12/09/2023 12/09/2023 388,00 0,00 0,00 388,00 Recur Humanos Ocupacional BB/ Ag 7052-1 Cc/ Débito 22.399-9 eletrônico Nota Fiscal - RIZZOGAS COMERCIO DE GAS LTDA CNPJ Gás (GLP) 12/09/2023 12/09/2023 474,88 0,00 0,00 474,88 Custos (Municipal) (D) 5119 91204 44.446.910/0012-20 Indiretos BB/ Ag 7052-1 Cc/ Débito PROAGIR CLUBE DE 22.399-9 eletrônico Boleto - BENEFICIOS SOCIAIS Convênios de Saúde 12/09/2023 12/09/2023 399,00 0,00 0,00 399,00 Custos (Municipal) (D) Setembro 91205 CNPJ Indiretos 34.002.229/0001-87 (consignado) BB/ Ag 7052-1 Cc/ Pagto RP PROAGIR CLUBE DE 22.399-9 depositado Boleto - BENEFICIOS SOCIAIS Convênios de (Municipal) (D) Juros/ Proagir 91205 CNPJ Saúde 12/09/2023 12/09/2023 8,24 0,00 0,00 8,24 Custos 34.002.229/0001-87 (consignado) Indiretos BB/ Ag 7052-1 Cc/ Débito Leticia Evellin Chagas De Rescisão 22.399-9 eletrônico Rescisão - Contratual - TRCT 12/09/2023 12/09/2023 326,38 0,00 0,00 326,38 Custos (Municipal) (D) Leticia Evellin 26502 Araujo CPF 505.860.558-94 (folha) Indiretos www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Pág. 61 ASSOCIAÇÃO CULTURAL E EDUCACIONAL JARDIM PALMIRA - FILIAL Avenida Monteiro Lobato, 5052 - Cidade Jardim Cumbica - Guarulhos/SP . RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Lança- Documento OFX/Nº Fornecedor/ Despesa/ ento Valor Bruto/ Juros e Descontos Financeiro mento / Nº Doc Extrato Favorecido Receita Emissão Pagam / Depósito Principal Multa e Líquido Prg./Ação Retenções BB/ Ag 7052-1 Cc/ Débito Rescisão - Rescisão 22.399-9 eletrônico Rescisão MARIA LUISA MACEDO VA CPF Contratual - TRCT 12/09/2023 12/09/2023 2.238,76 0,00 0,00 2.238,76 Custos (Municipal) (D) Maria Luisa 26502 GARCIA DA SIL Macedo 530.767.938-61 (folha) Indiretos BB/ Ag 7052-1 Cc/ Débito Rescisão - KLEUMA VIEIRA DOS Rescisão 22.399-9 eletrônico Kleuma 26502 SANTOS CPF Contratual - TRCT 12/09/2023 12/09/2023 593,11 0,00 0,00 593,11 Custos (Municipal) (D) Vieira 311.923.628-45 (folha) Indiretos BB/ Ag 7052-1 Cc/ Débito 22.399-9 eletrônico Extrato/Tarifa BANCO DO BRASIL SA - (Municipal) (D) - TARIFA 144659 AG 7052-1 CNPJ Financeira 12/09/2023 12/09/2023 94,50 0,00 0,00 94,50 Custos 00.000.000/6526-95 Indiretos BB/ Ag 7052-1 Cc/ Débito 22.399-9 eletrônico Extrato/Tarifa BANCO DO BRASIL SA - Financeira 12/09/2023 12/09/2023 10,50 0,00 0,00 10,50 Custos (Municipal) (D) - TARIFA 144660 AG 7052-1 CNPJ 00.000.000/6526-95 Indiretos BB/ Ag 7052-1 Cc/ Débito Recibo - TANIA DE OLIVEIRA L. 22.399-9 eletrônico Aluguel 09/ 91206 NOVO ADMINISTRACAO Locação de 2023 12.108,22 0,00 0,00 12.108,22 Locação (Municipal) (D) 2023 CNPJ Imóveis PJ 12/09/2023 12/09/ 17.144.666/0001-16 BB/ Ag 7052-1 Cc/ Débito Guia Fgts - CAIXA ECONOMICA 22.399-9 eletrônico FGTS 91207 FEDERAL - FGTS CNPJ FGTS - Fundo de (Municipal) (D) 08/2023 00.360.305/0001-04 Garantia 12/09/2023 12/09/2023 5.295,82 0,00 0,00 5.295,82 Recursos Humanos VR BENEFICIOS E BB/ Ag 7052-1 Cc/ Débito Nota fiscal de SERVICOS DE 22.399-9 eletrônico serviços - 91208 PROCESSAMENTO S.A Vale Alimentação 2/09/2023 3.465,00 0,00 0,00 3.465,00 Recursos (Municipal) (D) 54739598 CNPJ (empregados) 12/09/2023 1 Humanos 02.535.864/0001-33 BB/ Ag 7052-1 Cc/ Pagto RP 22.399-9 depositado Boleto - INDBENEFICENTE CNPJ Contribuição 023 12/09/2023 500,00 0,00 0,00 500,00 Custos (Municipal) (D) Sindicato 91209 S 12.403.462/0001-39 Sindical 12/09/2 Indiretos BB/ Ag 7052-1 Cc/ - 3º Prefeitura de Guarulhos 22.399-9 Repasse (C) QUADRIMEST 32651 CNPJ 12/09/2023 12/09/2023 201.183,57 0,00 0,00 201.183,57 Custos (Municipal) RE 46.319.000/0001-50 Indiretos BB/ Ag 7052-1 Cc/ Pagto RP Guia Fgts - CAIXA ECONOMICA 22.399-9 depositado FGTS 91207 FEDERAL - FGTS CNPJ FGTS - Fundo de 2/09/2023 12/09/2023 296,63 0,00 0,00 296,63 Recursos (Municipal) (D) 08/2023 00.360.305/0001-04 Garantia 1 Humanos BB/ Ag 7052-1 Cc/ Prefeitura de Guarulhos 22.399-9 Repasse (C) - Bens CNPJ 12/09/2023 12/09/2023 13.847,20 0,00 0,00 13.847,20 Permanente (Municipal) Permanentes 32683 46.319.000/0001-50 Creches www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Pág. 62 ASSOCIAÇÃO CULTURAL E EDUCACIONAL JARDIM PALMIRA - FILIAL Avenida Monteiro Lobato, 5052 - Cidade Jardim Cumbica - Guarulhos/SP . RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Lança- Documento OFX/Nº Fornecedor/ Despesa/ ento Valor Bruto/ Juros e Descontos Financeiro mento / Nº Doc Extrato Favorecido Receita Emissão Pagam / Depósito Principal Multa e Líquido Prg./Ação Retenções BB/ Ag 7052-1 Cc/ Débito TANIA DE OLIVEIRA L. 22.399-9 TED/DOC Recibo - NOVO ADMINISTRACAO 12/09/2023 12/09/2023 12.108,22 0,00 0,00 12.108,22 (Municipal) Devolvido Setembro 91201 CNPJ (D) 17.144.666/0001-16 Crédito BB/ Ag 7052-1 Cc/ TED/DOC TANIA DE OLIVEIRA L. 22.399-9 Devolvido e Recibo - NOVO ADMINISTRACAO 08,22 0,00 0,00 12.108,22 Locação (Municipal) Ressarcimen Setembro 312079 CNPJ 12/09/2023 12/09/2023 12.1 tos Indevidos 17.144.666/0001-16 (C) BB/ Ag 7052-1 Cc/ Débito Nota fiscal de WIN-ADMINISTRADORA 22.399-9 eletrônico serviços - 91202 DE BENEFICIOS LTDA Convênio (Municipal) (D) 377030 CNPJ Odontológico 12/09/2023 12/09/2023 395,18 0,00 0,00 395,18 Custos ndiretos 19.112.659/0001-68 ((consignado) I THERMO FORRO BB/ Ag 7052-1 Cc/ Débito 22.399-9 eletrônico Nota fiscal de SOLUCOES TDA Manutenção da 23 13/09/2023 15.460,20 0,00 0,00 15.460,20 Custos (Municipal) (D) serviços - 33 91301 CONSTRUTIVAS L CNPJ Unidade Escolar PJ 13/09/20 Indiretos 40.022.809/0001-39 BB/ Ag 7052-1 Cc/ Débito EDNA DE OLIVEIRA Materiais 22.399-9 eletrônico Nota Fiscal - 10384434827 CNPJ pedagógicos/brinq 13/09/2023 13/09/2023 8.112,70 0,00 0,00 8.112,70 Custos (Municipal) (D) 52 91302 44.875.902/0001-47 uedos Indiretos BB/ Ag 7052-1 Cc/ Débito 22.399-9 eletrônico Nota Fiscal - PAPER POINT UTILIDADES LTDA CNPJ Higiene e Limpeza 13/09/2023 13/09/2023 7.895,50 0,00 0,00 7.895,50 Custos (Municipal) (D) 514 91303 41.227.964/0001-54 Indiretos GUARUPASS - ASSOCIACAO DAS BB/ Ag 7052-1 Cc/ Débito CONCESSIONARIAS DE 22.399-9 eletrônico Boleto - 4 TRANSPORTE URBANO Auxilio/Vale (Municipal) (D) SETEMBRO 9130 DE PASSAGEIROS DE Transporte 13/09/2023 13/09/2023 766,32 0,00 0,00 766,32 Recursos Humanos GUARULHOS E REGIAO CNPJ 74.504.937/0001-30 BB/ Ag 7052-1 Cc/ Débito RASIL SA - 22.399-9 eletrônico Extrato/Tarifa BANCO DO B AG 7052-1 CNPJ Financeira 13/09/2023 13/09/2023 11,50 0,00 0,00 11,50 Custos (Municipal) (D) - Tarifa 174144 00.000.000/6526-95 Indiretos www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Pág. 63 ASSOCIAÇÃO CULTURAL E EDUCACIONAL JARDIM PALMIRA - FILIAL Avenida Monteiro Lobato, 5052 - Cidade Jardim Cumbica - Guarulhos/SP . RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Lança- Documento OFX/Nº Fornecedor/ Despesa/ ento Valor Bruto/ Juros e Descontos Financeiro mento / Nº Doc Extrato Favorecido Receita Emissão Pagam / Depósito Principal Multa e Líquido Prg./Ação Retenções BB/ Ag 7052-1 Cc/ Débito 22.399-9 eletrônico Extrato/Tarifa BANCO DO BRASIL SA - Financeira 13/09/2023 13/09/2023 10,00 0,00 0,00 10,00 Custos (Municipal) (D) - Tarifa 169897 AG 7052-1 CNPJ 00.000.000/6526-95 Indiretos BB/ Ag 7052-1 Cc/ Débito 22.399-9 eletrônico Extrato/Tarifa BANCO DO BRASIL SA - ustos (Municipal) (D) - Tarifa 146873 AG 7052-1 CNPJ Financeira 14/09/2023 14/09/2023 20,00 0,00 0,00 20,00 C 00.000.000/6526-95 Indiretos BB/ Ag 7052-1 Cc/ Débito Instituto Nacional do 22.399-9 eletrônico Guia Inss - 1 Seguro Social CNPJ INSS Patronal e 09/2023 24.513,80 0,00 0,00 24.513,80 Recursos (Municipal) (D) 08/2023 INSS 9140 16.727.230/0001-97 Empregados 14/09/2023 14/ Humanos BB/ Ag 7052-1 Cc/ Débito DE OLIVEIRA Materiais 22.399-9 eletrônico Nota Fiscal - EDNA 10384434827 CNPJ pedagógicos/brinq 15/09/2023 15/09/2023 12.450,00 0,00 0,00 12.450,00 Custos (Municipal) (D) 65 91501 44.875.902/0001-47 uedos Indiretos BB/ Ag 7052-1 Cc/ Débito 22.399-9 eletrônico Nota fiscal de IVO GOMES DOS Manutenção da (Municipal) (D) serviços - 10 91502 SANTOS CNPJ 0,00 0,00 0,00 3.650,00 Custos 13.737.025/0001-14 Unidade Escolar PJ 15/09/2023 15/09/2023 3.65 Indiretos BB/ Ag 7052-1 Cc/ Débito MATEUS FERREIRA 22.399-9 eletrônico Nota fiscal de PEDRO 32665935880 Professor de (Municipal) (D) serviços - 2 91503 CNPJ Música PJ 15/09/2023 15/09/2023 350,00 0,00 0,00 350,00 Custos Indiretos 25.082.731/0001-54 BB/ Ag 7052-1 Cc/ Débito Nota fiscal de CELSO MENEZES DOS 22.399-9 eletrônico serviços - 91504 SANTOS CPF Programador(a) PF 15/09/2023 15/09/2023 1.100,00 0,00 0,00 1.100,00 Custos (Municipal) (D) 282 123.178.158-08 Indiretos BB/ Ag 7052-1 Cc/ Débito 22.399-9 eletrônico Extrato/Tarifa BANCO DO BRASIL SA - os (Municipal) (D) - TARIFA 239179 AG 7052-1 CNPJ Financeira 15/09/2023 15/09/2023 10,00 0,00 0,00 10,00 Cust 00.000.000/6526-95 Indiretos BB/ Ag 7052-1 Cc/ Débito 22.399-9 eletrônico Extrato/Tarifa BANCO DO BRASIL SA - AG 7052-1 CNPJ Financeira 18/09/2023 18/09/2023 33,46 0,00 0,00 33,46 Custos (Municipal) (D) - TARIFA 716458 00.000.000/6526-95 Indiretos BB/ Ag 7052-1 Cc/ Pagto RP Boleto - BANTINI SERVICOS DE 22.399-9 depositado BOLETO 91901 ENGENHARIA LTDA CNPJ Dedetização e 9/2023 19/09/2023 350,00 0,00 0,00 350,00 Custos (Municipal) (D) BANTINI 29.458.610/0001-15 Controle de Pragas 19/0 Indiretos BB/ Ag 7052-1 Cc/ Débito Boleto - Prefeitura de Guarulhos 22.399-9 eletrônico BOLETO 92101 CNPJ Imposto Predial e ocação (Municipal) (D) IMPOSTO 09 46.319.000/0001-50 Territorial Urbano 21/09/2023 21/09/2023 724,77 0,00 0,00 724,77 L www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Pág. 64 ASSOCIAÇÃO CULTURAL E EDUCACIONAL JARDIM PALMIRA - FILIAL Avenida Monteiro Lobato, 5052 - Cidade Jardim Cumbica - Guarulhos/SP . RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Lança- Documento OFX/Nº Fornecedor/ Despesa/ ento Valor Bruto/ Juros e Descontos Financeiro mento / Nº Doc Extrato Favorecido Receita Emissão Pagam / Depósito Principal Multa e Líquido Prg./Ação Retenções BB/ Ag 7052-1 Cc/ Débito Rescisão - EDINALVA DA SILVA Rescisão 22.399-9 eletrônico Edinalva Da 34619 SANTOS ALMEIDA CPF Contratual - TRCT 21/09/2023 21/09/2023 1.651,48 0,00 0,00 1.651,48 Custos (Municipal) (D) Silva 310.178.738-60 (folha) Indiretos BB/ Ag 7052-1 Cc/ Débito Rescisão - 22.399-9 eletrônico Roseli Leite 34619 ROSELI LEITE SANTANA Rescisão 21/09/2023 21/09/2023 298,13 0,00 0,00 298,13 Custos (Municipal) (D) Santana CPF 413.722.888-48 Contratual - TRCT (folha) Indiretos BB/ Ag 7052-1 Cc/ Débito EDP SAO PAULO 22.399-9 eletrônico Fatura - EDP DISTRIBUICAO DE Custos (Municipal) (D) 09/2023 92102 ENERGIA S.A. CNPJ Energia Elétrica 21/09/2023 21/09/2023 391,86 0,00 0,00 391,86 Indiretos 02.302.100/0001-06 BB/ Ag 7052-1 Cc/ Débito 22.399-9 eletrônico Fatura - .A. CNPJ ne e Internet 21/09/2023 21/09/2023 289,38 0,00 0,00 289,38 Custos (Municipal) (D) AGOSTO 92103 CLARO S 40.432.544/0001-47 Telefo Indiretos BB/ Ag 7052-1 Cc/ Débito 22.399-9 eletrônico Extrato/Tarifa BANCO DO BRASIL SA - (Municipal) (D) - TARIFA 264326 AG 7052-1 CNPJ Financeira 21/09/2023 21/09/2023 7,00 0,00 0,00 7,00 Custos 00.000.000/6526-95 Indiretos BB/ Ag 7052-1 Cc/ Débito 22.399-9 eletrônico Nota Fiscal - EDNA DE OLIVEIRA Mobiliários 28/09/2023 28/09/2023 9.550,00 0,00 0,00 9.550,00 Permanente (Municipal) (D) 60 92801 10384434827 CNPJ 44.875.902/0001-47 Creches BB/ Ag 7052-1 Cc/ Débito BANCO DO BRASIL SA - 22.399-9 eletrônico Extrato/Tarifa AG 7052-1 CNPJ Financeira 29/09/2023 29/09/2023 10,00 0,00 0,00 10,00 Custos (Municipal) (D) - TARIFA 173084 00.000.000/6526-95 Indiretos BB/ Ag 7052-1 Cc/ Rendimentos Extrato - Associação Cultural e 22.399-9 de aplicação Rendimento Educacional Jardim (Municipal) (C) poupança / 0 Palmira CNPJ Financeira 30/09/2023 30/09/2023 10,05 0,00 0,00 10,05 Poupança Setembro 12.144.521/0003-63 Extrato - BB/ Ag 7052-1 Cc/ Rendimentos investimento Associação Cultural e 22.399-9 de aplicação - 0 Educacional Jardim (Municipal) (C) Setembro/20 Palmira CNPJ Financeira 30/09/2023 30/09/2023 66,58 0,00 0,00 66,58 23 12.144.521/0003-63 BB/ Ag 7052-1 Cc/ Débito Boleto - PROAGIR CLUBE DE Convênios de 22.399-9 eletrônico Boleto 100302 BENEFICIOS SOCIAIS 0/2023 370,50 0,00 0,00 370,50 Custos (Municipal) (D) Proagir CNPJ Saúde 03/10/2023 03/1 Indiretos 34.002.229/0001-87 (consignado) www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Pág. 65 ASSOCIAÇÃO CULTURAL E EDUCACIONAL JARDIM PALMIRA - FILIAL Avenida Monteiro Lobato, 5052 - Cidade Jardim Cumbica - Guarulhos/SP . RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Lança- Documento OFX/Nº Fornecedor/ Despesa/ ento Valor Bruto/ Juros e Descontos Financeiro mento / Nº Doc Extrato Favorecido Receita Emissão Pagam / Depósito Principal Multa e Líquido Prg./Ação Retenções BB/ Ag 7052-1 Cc/ Débito 22.399-9 eletrônico Nota Fiscal - RIZZOGAS COMERCIO Gás (GLP) 03/10/2023 03/10/2023 464,05 0,00 0,00 464,05 Custos (Municipal) (D) Nota 5735 100303 DE GAS LTDA CNPJ 44.446.910/0012-20 Indiretos BB/ Ag 7052-1 Cc/ Débito 22.399-9 eletrônico Guia Fgts - CAIXA ECONOMICA FGTS - Fundo de ,00 0,00 7.048,08 Recursos (Municipal) (D) SETEMBRO 100304 FEDERAL - FGTS CNPJ 00.360.305/0001-04 Garantia 03/10/2023 03/10/2023 7.048,08 0 Humanos BB/ Ag 7052-1 Cc/ Débito Nota fiscal de CONQUISTA CONTABIL 22.399-9 eletrônico serviços - 100305 LTDA CNPJ Assessoria Contábil (Municipal) (D) Nota 105 48.958.138/0001-24 Jurídica PJ 03/10/2023 03/10/2023 3.520,00 0,00 0,00 3.520,00 Custos Indiretos BB/ Ag 7052-1 Cc/ Débito Aviso Débito 22.399-9 TED/DOC - pix CONQUISTA CONTABIL CNPJ 03/10/2023 03/10/2023 3.520,00 0,00 0,00 3.520,00 (Municipal) Devolvido rejeitado 100301 LTDA (D) contabilidade 48.958.138/0001-24 Crédito BB/ Ag 7052-1 Cc/ TED/DOC Aviso Crédito Associação Cultural e 22.399-9 Devolvido e Educacional Jardim (Municipal) Ressarcimen - pix 210275 Palmira CNPJ 03/10/2023 03/10/2023 3.520,00 0,00 0,00 3.520,00 tos Indevidos devolvido 12.144.521/0003-63 (C) BB/ Ag 7052-1 Cc/ Débito BANCO DO BRASIL SA - 22.399-9 eletrônico Extrato/Tarifa AG 7052-1 CNPJ Financeira 04/10/2023 04/10/2023 10,00 0,00 0,00 10,00 (Municipal) (D) - Tarifa 125184 00.000.000/6526-95 BB/ Ag 7052-1 Cc/ Débito T 22.399-9 eletrônico Nota Fiscal - PAPER POIN UTILIDADES LTDA CNPJ Higiene e Limpeza 05/10/2023 05/10/2023 6.350,78 0,00 0,00 6.350,78 Custos (Municipal) (D) Nota 526 100501 41.227.964/0001-54 Indiretos BB/ Ag 7052-1 Cc/ Prefeitura de Guarulhos 22.399-9 Repasse (C) - outubro 113826 CNPJ 05/10/2023 05/10/2023 145.794,77 0,00 0,00 145.794,77 Custos (Municipal) 46.319.000/0001-50 Indiretos BB/ Ag 7052-1 Cc/ Débito Holerite - ROCHA DE 22.399-9 eletrônico Pagamento ALUANDA SOUZA CPF Diretor (folha) 06/10/2023 06/10/2023 3.534,00 0,00 0,00 3.534,00 Recursos (Municipal) (D) Setembro 79623 Humanos 2023 366.919.578-57 BB/ Ag 7052-1 Cc/ Débito Holerite - ANA BEATRIZ TAVARES 22.399-9 eletrônico Pagamento 9623 DA SILVA CPF Professor (a) I (Municipal) (D) Setembro 7 2023 483.915.518-65 (folha) 06/10/2023 06/10/2023 2.402,00 0,00 0,00 2.402,00 Recursos Humanos www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Pág. 66 ASSOCIAÇÃO CULTURAL E EDUCACIONAL JARDIM PALMIRA - FILIAL Avenida Monteiro Lobato, 5052 - Cidade Jardim Cumbica - Guarulhos/SP . RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Lança- Documento OFX/Nº Fornecedor/ Despesa/ ento Valor Bruto/ Juros e Descontos Financeiro mento / Nº Doc Extrato Favorecido Receita Emissão Pagam / Depósito Principal Multa e Líquido Prg./Ação Retenções BB/ Ag 7052-1 Cc/ Débito Holerite - ANA CAROLINE DA SILVA 22.399-9 eletrônico Pagamento 79623 ZARAMELL CPF Agente Escolar 10/2023 06/10/2023 1.885,00 0,00 0,00 1.885,00 Recursos (Municipal) (D) Setembro 497.682.688-08 (folha) 06/ Humanos BB/ Ag 7052-1 Cc/ Débito Holerite - DE 22.399-9 eletrônico Pagamento ANDREIA ALVES SOUZA CPF Professor (a) I 2023 2.402,00 0,00 0,00 2.402,00 Recursos (Municipal) (D) Setembro 79623 Humanos 2023 268.249.838-88 (folha) 06/10/2023 06/10/ BB/ Ag 7052-1 Cc/ Débito Holerite - DANIELE DE OLIVEIRA 22.399-9 eletrônico Pagamento 79623 SOUZA CPF Professor (a) I (Municipal) (D) Setembro folha) 06/10/2023 06/10/2023 2.402,00 0,00 0,00 2.402,00 Recursos Humanos 2023 344.627.358-11 ( BB/ Ag 7052-1 Cc/ Débito Holerite - 22.399-9 eletrônico Pagamento EDICARLA MARIA DOS Professor (a) I 00 0,00 2.402,00 Recursos (Municipal) (D) Setembro 79623 SANTOS PIRES CPF 2023 347.432.328-80 (folha) 06/10/2023 06/10/2023 2.402,00 0, Humanos BB/ Ag 7052-1 Cc/ Débito Holerite - erreira dos 22.399-9 eletrônico Pagamento Emelly F Santos CPF Professor (a) I 023 06/10/2023 2.402,00 0,00 0,00 2.402,00 Recursos (Municipal) (D) Setembro 79623 Humanos 2023 494.861.468-88 (folha) 06/10/2 BB/ Ag 7052-1 Cc/ Débito Holerite - ERICA FERNANDES 22.399-9 eletrônico Pagamento (a) I (Municipal) (D) Setembro 79623 VIEIRA CPF Professor (folha) 06/10/2023 06/10/2023 2.402,00 0,00 0,00 2.402,00 Recursos Humanos 2023 068.596.353-55 BB/ Ag 7052-1 Cc/ Débito Holerite - Evelyn Regina Moraes 22.399-9 eletrônico Pagamento 79623 Matias CPF Professor (a) I 06/10/2023 06/10/2023 2.402,00 0,00 0,00 2.402,00 Recursos (Municipal) (D) Setembro 452.542.268-89 (folha) Humanos BB/ Ag 7052-1 Cc/ Débito Holerite - 22.399-9 eletrônico Pagamento Silva Costa CPF Auxiliar de 3 06/10/2023 592,00 0,00 0,00 592,00 Recursos (Municipal) (D) Setembro 79623 Flávia da 371.820.438-07 Limpeza (folha) 06/10/202 Humanos 2023 BB/ Ag 7052-1 Cc/ Débito Holerite - IRACEMA FARIAS 22.399-9 eletrônico Pagamento 79623 BASTOS CPF Auxiliar de Cozinha (Municipal) (D) Setembro (folha) 06/10/2023 06/10/2023 1.275,00 0,00 0,00 1.275,00 Recursos Humanos 2023 051.990.925-96 www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Pág. 67 ASSOCIAÇÃO CULTURAL E EDUCACIONAL JARDIM PALMIRA - FILIAL Avenida Monteiro Lobato, 5052 - Cidade Jardim Cumbica - Guarulhos/SP . RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Lança- Documento OFX/Nº Fornecedor/ Despesa/ ento Valor Bruto/ Juros e Descontos Financeiro mento / Nº Doc Extrato Favorecido Receita Emissão Pagam / Depósito Principal Multa e Líquido Prg./Ação Retenções BB/ Ag 7052-1 Cc/ Débito Holerite - 22.399-9 eletrônico Pagamento JOYCE IRACEMA DA Professor (a) I ,00 0,00 2.401,00 Recursos (Municipal) (D) Setembro 79623 SILVA TEIXEIRA CPF 2023 368.928.728-67 (folha) 06/10/2023 06/10/2023 2.401,00 0 Humanos BB/ Ag 7052-1 Cc/ Débito Holerite - A GABRIEL DA 22.399-9 eletrônico Pagamento KAROLYN CRUS CPF Coordenador 6/10/2023 06/10/2023 3.054,00 0,00 0,00 3.054,00 Recursos (Municipal) (D) Setembro 79623 Humanos 2023 435.436.358-59 Pedagógico (folha) 0 BB/ Ag 7052-1 Cc/ Débito Holerite - 22.399-9 eletrônico Pagamento ISTA SILVA Auxiliar de 00 Recursos (Municipal) (D) Setembro 79623 KEILA C BAT CPF 373.622.318-81 Limpeza (folha) 06/10/2023 06/10/2023 1.244,00 0,00 0,00 1.244, Humanos 2023 BB/ Ag 7052-1 Cc/ Débito Holerite - KELLY CRISTINA DA 22.399-9 eletrônico Pagamento VA CONCEIÇAO CPF Professor (a) I /10/2023 2.402,00 0,00 0,00 2.402,00 Recursos (Municipal) (D) Setembro 79623 SIL 2023 410.699.188-81 (folha) 06/10/2023 06 Humanos BB/ Ag 7052-1 Cc/ Débito Holerite - 22.399-9 eletrônico Pagamento CRISTINA PAULO Professor (a) I (Municipal) (D) Setembro 79623 KELLY CPF 433.425.388-13 (folha) 06/10/2023 06/10/2023 1.050,00 0,00 0,00 1.050,00 Recursos Humanos 2023 BB/ Ag 7052-1 Cc/ Débito Holerite - 22.399-9 eletrônico Pagamento LUCINEA ANDRADE Professor (a) I (Municipal) (D) Setembro 79623 ARAUJO CPF 023 06/10/2023 2.271,00 0,00 0,00 2.271,00 Recursos Humanos 2023 300.788.188-93 (folha) 06/10/2 BB/ Ag 7052-1 Cc/ Débito Holerite - MARIA TEREZINHA DOS 22.399-9 eletrônico Pagamento ANJOS CPF Cozinheiro(a) 3 1.751,00 0,00 0,00 1.751,00 Recursos (Municipal) (D) Setembro 79623 2023 185.834.128-04 (folha) 06/10/2023 06/10/202 Humanos BB/ Ag 7052-1 Cc/ Débito Holerite - MARISA CORREA 22.399-9 eletrônico Pagamento 623 DOURADO CPF Professor (a) I 6/10/2023 06/10/2023 2.402,00 0,00 0,00 2.402,00 Recursos (Municipal) (D) Setembro 79 Humanos 2023 274.371.798-06 (folha) 0 BB/ Ag 7052-1 Cc/ Débito Holerite - 22.399-9 eletrônico Pagamento MAYARA BORGES Professor (a) I ,00 Recursos (Municipal) (D) Setembro 79623 PEREIRA GOMES CPF 3 06/10/2023 2.401,00 0,00 0,00 2.401 Humanos 2023 417.760.688-07 (folha) 06/10/202 www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Pág. 68 ASSOCIAÇÃO CULTURAL E EDUCACIONAL JARDIM PALMIRA - FILIAL Avenida Monteiro Lobato, 5052 - Cidade Jardim Cumbica - Guarulhos/SP . RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Lança- Documento OFX/Nº Fornecedor/ Despesa/ ento Valor Bruto/ Juros e Descontos Financeiro mento / Nº Doc Extrato Favorecido Receita Emissão Pagam / Depósito Principal Multa e Líquido Prg./Ação Retenções BB/ Ag 7052-1 Cc/ Débito Holerite - 22.399-9 eletrônico Pagamento MERI ELEN OLIVEIRA PF Professor (a) I 00 0,00 0,00 2.402,00 Recursos (Municipal) (D) Setembro 79623 COUTINHO SANTOS C 2023 334.171.508-84 (folha) 06/10/2023 06/10/2023 2.402, Humanos BB/ Ag 7052-1 Cc/ Débito Holerite - Y MACEDO DE Assistente 22.399-9 eletrônico Pagamento NANC ALMEIDA GOMES CPF Administrativo 06/10/2023 06/10/2023 2.837,00 0,00 0,00 2.837,00 Recursos (Municipal) (D) Setembro 79623 2023 322.196.148-08 (folha) Humanos BB/ Ag 7052-1 Cc/ Débito Holerite - 22.399-9 eletrônico Pagamento SARA NAYANE ARAUJO Auxiliar de Cozinha 0,00 0,00 1.127,00 Recursos (Municipal) (D) Setembro 79623 RIBEIRO CPF Humanos 2023 412.920.608-75 (folha) 06/10/2023 06/10/2023 1.127,00 BB/ Ag 7052-1 Cc/ Débito Holerite - RODRIGUES DA 22.399-9 eletrônico Pagamento SIMONE SILVA CPF Professor (a) I 2023 06/10/2023 2.401,00 0,00 0,00 2.401,00 Recursos (Municipal) (D) Setembro 79623 2023 281.623.738-96 (folha) 06/10/ Humanos BB/ Ag 7052-1 Cc/ Débito Holerite - SUZANNE LEITE SOUZA 22.399-9 eletrônico Pagamento ssor (a) I ursos (Municipal) (D) Setembro 79623 XAVIER CPF Profe (folha) 06/10/2023 06/10/2023 2.402,00 0,00 0,00 2.402,00 Rec Humanos 2023 377.505.538-00 BB/ Ag 7052-1 Cc/ Débito Holerite - 22.399-9 eletrônico Pagamento VANIA APARECIDA DE 79623 LIMA CPF Auxiliar de 45,00 0,00 0,00 1.245,00 Recursos (Municipal) (D) Setembro Humanos 2023 095.121.298-25 Limpeza (folha) 06/10/2023 06/10/2023 1.2 BB/ Ag 7052-1 Cc/ Débito Holerite - 2º ALUANDA ROCHA DE 22.399-9 eletrônico PARCELA 79624 SOUZA CPF Diretor (folha) 06/10/2023 06/10/2023 1.466,00 0,00 0,00 1.466,00 Poupança (Municipal) (D) DÉCIMO 13º OUTUBRO 366.919.578-57 BB/ Ag 7052-1 Cc/ Débito Holerite - 2º ANA BEATRIZ TAVARES 22.399-9 eletrônico PARCELA fessor (a) I (Municipal) (D) DÉCIMO 13º 79624 DA SILVA CPF Pro (folha) 06/10/2023 06/10/2023 1.071,00 0,00 0,00 1.071,00 Poupança OUTUBRO 483.915.518-65 BB/ Ag 7052-1 Cc/ Débito Holerite - 2º 22.399-9 eletrônico PARCELA ANA CAROLINE DA SILVA 861,00 0,00 0,00 861,00 Poupança (Municipal) (D) DÉCIMO 13º 79624 ZARAMELL CPF Agente Escolar OUTUBRO 497.682.688-08 (folha) 06/10/2023 06/10/2023 www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Pág. 69 ASSOCIAÇÃO CULTURAL E EDUCACIONAL JARDIM PALMIRA - FILIAL Avenida Monteiro Lobato, 5052 - Cidade Jardim Cumbica - Guarulhos/SP . RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Lança- Documento OFX/Nº Fornecedor/ Despesa/ ento Valor Bruto/ Juros e Descontos Financeiro mento / Nº Doc Extrato Favorecido Receita Emissão Pagam / Depósito Principal Multa e Líquido Prg./Ação Retenções BB/ Ag 7052-1 Cc/ Débito Holerite - 2º 22.399-9 eletrônico PARCELA ANDREIA ALVES DE Professor (a) I 06/10/2023 06/10/2023 1.071,00 0,00 0,00 1.071,00 Poupança (Municipal) (D) DÉCIMO 13º 79624 SOUZA CPF OUTUBRO 268.249.838-88 (folha) BB/ Ag 7052-1 Cc/ Débito Holerite - 2º CLEIDIANE PEREIRA DA 22.399-9 eletrônico PARCELA SILVA CPF Professor (a) I 06/10/2023 606,00 0,00 0,00 606,00 Poupança (Municipal) (D) DÉCIMO 13º 79624 OUTUBRO 340.254.008-80 (folha) 06/10/2023 BB/ Ag 7052-1 Cc/ Débito Holerite - 2º DANIELE DE OLIVEIRA 22.399-9 eletrônico PARCELA 79624 SOUZA CPF Professor (a) I (Municipal) (D) DÉCIMO 13º (folha) 06/10/2023 06/10/2023 1.092,00 0,00 0,00 1.092,00 Poupança OUTUBRO 344.627.358-11 BB/ Ag 7052-1 Cc/ Débito Holerite - 2º 22.399-9 eletrônico PARCELA EDICARLA MARIA DOS Professor (a) I 00 0,00 1.071,00 Poupança (Municipal) (D) DÉCIMO 13º 79624 SANTOS PIRES CPF OUTUBRO 347.432.328-80 (folha) 06/10/2023 06/10/2023 1.071,00 0, BB/ Ag 7052-1 Cc/ Débito Holerite - 2º rreira dos 22.399-9 eletrônico PARCELA Emelly Fe Santos CPF Professor (a) I 23 06/10/2023 464,00 0,00 0,00 464,00 Poupança (Municipal) (D) DÉCIMO 13º 79624 OUTUBRO 494.861.468-88 (folha) 06/10/20 BB/ Ag 7052-1 Cc/ Débito Holerite - 2º ERICA FERNANDES 22.399-9 eletrônico PARCELA 79624 VIEIRA CPF Professor (a) I (Municipal) (D) DÉCIMO 13º folha) 06/10/2023 06/10/2023 1.071,00 0,00 0,00 1.071,00 Poupança OUTUBRO 068.596.353-55 ( BB/ Ag 7052-1 Cc/ Débito Holerite - 2º 22.399-9 eletrônico PARCELA Evelyn Regina Moraes Professor (a) I 10/2023 06/10/2023 1.071,00 0,00 0,00 1.071,00 Poupança (Municipal) (D) DÉCIMO 13º 79624 Matias CPF OUTUBRO 452.542.268-89 (folha) 06/ BB/ Ag 7052-1 Cc/ Débito Holerite - 2º 22.399-9 eletrônico PARCELA a Costa CPF Auxiliar de 10/2023 334,00 0,00 0,00 334,00 Poupança (Municipal) (D) DÉCIMO 13º 79624 Flávia da Silv 371.820.438-07 Limpeza (folha) 06/10/2023 06/ OUTUBRO BB/ Ag 7052-1 Cc/ Débito Holerite - 2º IRACEMA FARIAS 22.399-9 eletrônico PARCELA 9624 BASTOS CPF Auxiliar de Cozinha (Municipal) (D) DÉCIMO 13º 7 OUTUBRO 051.990.925-96 (folha) 06/10/2023 06/10/2023 255,00 0,00 0,00 255,00 Poupança www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Pág. 70 ASSOCIAÇÃO CULTURAL E EDUCACIONAL JARDIM PALMIRA - FILIAL Avenida Monteiro Lobato, 5052 - Cidade Jardim Cumbica - Guarulhos/SP . RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Lança- Documento OFX/Nº Fornecedor/ Despesa/ ento Valor Bruto/ Juros e Descontos Financeiro mento / Nº Doc Extrato Favorecido Receita Emissão Pagam / Depósito Principal Multa e Líquido Prg./Ação Retenções BB/ Ag 7052-1 Cc/ Débito Holerite - 2º 22.399-9 eletrônico PARCELA JOYCE IRACEMA DA A CPF Professor (a) I 71,00 0,00 0,00 1.071,00 Poupança (Municipal) (D) DÉCIMO 13º 79624 SILVA TEIXEIR OUTUBRO 368.928.728-67 (folha) 06/10/2023 06/10/2023 1.0 BB/ Ag 7052-1 Cc/ Débito Holerite - 2º ROLYNA GABRIEL DA 22.399-9 eletrônico PARCELA KA CRUS CPF Coordenador (Municipal) (D) DÉCIMO 13º 79624 lha) 06/10/2023 06/10/2023 1.305,00 0,00 0,00 1.305,00 Poupança OUTUBRO 435.436.358-59 Pedagógico (fo BB/ Ag 7052-1 Cc/ Débito Holerite - 2º 22.399-9 eletrônico PARCELA BATISTA SILVA Auxiliar de 00 Poupança (Municipal) (D) DÉCIMO 13º 79624 KEILA C CPF 373.622.318-81 Limpeza (folha) 06/10/2023 06/10/2023 511,00 0,00 0,00 511, OUTUBRO BB/ Ag 7052-1 Cc/ Débito Holerite - 2º 22.399-9 eletrônico PARCELA KELLY CRISTINA DA 79624 SILVA CONCEIÇAO CPF Professor (a) I 10/2023 1.092,00 0,00 0,00 1.092,00 Poupança (Municipal) (D) DÉCIMO 13º OUTUBRO 410.699.188-81 (folha) 06/10/2023 06/ BB/ Ag 7052-1 Cc/ Débito Holerite - 2º 22.399-9 eletrônico PARCELA 79624 KELLY CRISTINA PAULO Professor (a) I (Municipal) (D) DÉCIMO 13º CPF 433.425.388-13 (folha) 06/10/2023 06/10/2023 606,00 0,00 0,00 606,00 Poupança OUTUBRO BB/ Ag 7052-1 Cc/ Débito Holerite - 2º LUCINEA ANDRADE 22.399-9 eletrônico PARCELA essor (a) I (Municipal) (D) DÉCIMO 13º 79624 ARAUJO CPF Prof (folha) 06/10/2023 06/10/2023 1.085,00 0,00 0,00 1.085,00 Poupança OUTUBRO 300.788.188-93 BB/ Ag 7052-1 Cc/ Débito Holerite - 2º 22.399-9 eletrônico PARCELA MARIA TEREZINHA DOS CPF Cozinheiro(a) ,00 0,00 800,00 Poupança (Municipal) (D) DÉCIMO 13º 79624 ANJOS OUTUBRO 185.834.128-04 (folha) 06/10/2023 06/10/2023 800,00 0 BB/ Ag 7052-1 Cc/ Débito Holerite - 2º MARISA CORREA 22.399-9 eletrônico PARCELA DOURADO CPF Professor (a) I 0/2023 1.071,00 0,00 0,00 1.071,00 Poupança (Municipal) (D) DÉCIMO 13º 79624 OUTUBRO 274.371.798-06 (folha) 06/10/2023 06/1 BB/ Ag 7052-1 Cc/ Débito Holerite - 2º MAYARA BORGES 22.399-9 eletrônico PARCELA 79624 PEREIRA GOMES CPF Professor (a) I (Municipal) (D) DÉCIMO 13º (folha) 06/10/2023 06/10/2023 464,00 0,00 0,00 464,00 Poupança OUTUBRO 417.760.688-07 www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Pág. 71 ASSOCIAÇÃO CULTURAL E EDUCACIONAL JARDIM PALMIRA - FILIAL Avenida Monteiro Lobato, 5052 - Cidade Jardim Cumbica - Guarulhos/SP . RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Lança- Documento OFX/Nº Fornecedor/ Despesa/ ento Valor Bruto/ Juros e Descontos Financeiro mento / Nº Doc Extrato Favorecido Receita Emissão Pagam / Depósito Principal Multa e Líquido Prg./Ação Retenções BB/ Ag 7052-1 Cc/ Débito Holerite - 2º 22.399-9 eletrônico PARCELA MERI ELEN OLIVEIRA NTOS CPF Professor (a) I 1.085,00 0,00 0,00 1.085,00 Poupança (Municipal) (D) DÉCIMO 13º 79624 COUTINHO SA OUTUBRO 334.171.508-84 (folha) 06/10/2023 06/10/2023 BB/ Ag 7052-1 Cc/ Débito Holerite - 2º NANCY MACEDO DE Assistente 22.399-9 eletrônico PARCELA 4 ALMEIDA GOMES CPF Administrativo 06/10/2023 06/10/2023 1.236,00 0,00 0,00 1.236,00 Poupança (Municipal) (D) DÉCIMO 13º 7962 OUTUBRO 322.196.148-08 (folha) BB/ Ag 7052-1 Cc/ Débito Holerite - 2º 22.399-9 eletrônico PARCELA SARA NAYANE ARAUJO Auxiliar de Cozinha 00 0,00 0,00 611,00 Poupança (Municipal) (D) DÉCIMO 13º 79624 RIBEIRO CPF OUTUBRO 412.920.608-75 (folha) 06/10/2023 06/10/2023 611, BB/ Ag 7052-1 Cc/ Débito Holerite - 2º RODRIGUES DA 22.399-9 eletrônico PARCELA SIMONE SILVA CPF Professor (a) I 023 06/10/2023 735,00 0,00 0,00 735,00 Poupança (Municipal) (D) DÉCIMO 13º 79624 OUTUBRO 281.623.738-96 (folha) 06/10/2 BB/ Ag 7052-1 Cc/ Débito Holerite - 2º SUZANNE LEITE SOUZA 22.399-9 eletrônico PARCELA 79624 XAVIER CPF Professor (a) I (Municipal) (D) DÉCIMO 13º (folha) 06/10/2023 06/10/2023 1.085,00 0,00 0,00 1.085,00 Poupança OUTUBRO 377.505.538-00 BB/ Ag 7052-1 Cc/ Débito Holerite - 2º 22.399-9 eletrônico PARCELA VANIA APARECIDA DE Auxiliar de (Municipal) (D) DÉCIMO 13º 79624 LIMA CPF 0,00 357,00 Poupança OUTUBRO 095.121.298-25 Limpeza (folha) 06/10/2023 06/10/2023 357,00 0,00 BB/ Ag 7052-1 Cc/ Débito EDNA DE OLIVEIRA Materiais 22.399-9 eletrônico Nota Fiscal - 10384434827 CNPJ pedagógicos/brinq 06/10/2023 06/10/2023 7.750,80 0,00 0,00 7.750,80 Custos (Municipal) (D) Nota 100602 44.875.902/0001-47 uedos Indiretos BB/ Ag 7052-1 Cc/ Débito Nota fiscal de WIN-ADMINISTRADORA Convênio 22.399-9 eletrônico serviços - 100603 DE BENEFICIOS LTDA Odontológico 06/10/2023 06/10/2023 344,16 0,00 0,00 344,16 Custos (Municipal) (D) 382086 CNPJ Indiretos OUTUBRO 19.112.659/0001-68 ((consignado) VR BENEFICIOS E BB/ Ag 7052-1 Cc/ Débito Nota fiscal de SERVICOS DE 22.399-9 eletrônico serviços - 100604 PROCESSAMENTO S.A Vale Alimentação (Municipal) (D) 55737295 CNPJ (empregados) 06/10/2023 06/10/2023 3.465,00 0,00 0,00 3.465,00 Recursos Humanos 02.535.864/0001-33 www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Pág. 72 ASSOCIAÇÃO CULTURAL E EDUCACIONAL JARDIM PALMIRA - FILIAL Avenida Monteiro Lobato, 5052 - Cidade Jardim Cumbica - Guarulhos/SP . RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Lança- Documento OFX/Nº Fornecedor/ Despesa/ ento Valor Bruto/ Juros e Descontos Financeiro mento / Nº Doc Extrato Favorecido Receita Emissão Pagam / Depósito Principal Multa e Líquido Prg./Ação Retenções BB/ Ag 7052-1 Cc/ Débito 22.399-9 eletrônico Extrato/Tarifa BANCO DO BRASIL SA - Financeira 06/10/2023 06/10/2023 91,00 0,00 0,00 91,00 Custos (Municipal) (D) - Tarifa 273915 AG 7052-1 CNPJ 00.000.000/6526-95 Indiretos BB/ Ag 7052-1 Cc/ Débito 22.399-9 eletrônico Extrato/Tarifa BANCO DO BRASIL SA - ustos (Municipal) (D) - Tarifa 273916 AG 7052-1 CNPJ Financeira 06/10/2023 06/10/2023 94,50 0,00 0,00 94,50 C 00.000.000/6526-95 Indiretos BB/ Ag 7052-1 Cc/ Débito BANCO DO BRASIL SA - 22.399-9 eletrônico Extrato/Tarifa 4 AG 7052-1 CNPJ Financeira 06/10/2023 06/10/2023 10,00 0,00 0,00 10,00 Custos (Municipal) (D) - Tarifa 15958 00.000.000/6526-95 Indiretos BB/ Ag 7052-1 Cc/ Débito Instituto Nacional do 22.399-9 eletrônico Guia Inss - 01 Seguro Social CNPJ INSS Patronal e /10/2023 22.745,39 0,00 0,00 22.745,39 Recursos (Municipal) (D) GPS 09 1006 16.727.230/0001-97 Empregados 06/10/2023 06 Humanos BB/ Ag 7052-1 Cc/ Pagto RP Instituto Nacional do 22.399-9 depositado Guia Inss - 1 Seguro Social CNPJ INSS Patronal e ecursos (Municipal) (D) GPS 09 10060 16.727.230/0001-97 Empregados 06/10/2023 06/10/2023 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00 R Humanos BB/ Ag 7052-1 Cc/ Débito Recibo - TANIA DE OLIVEIRA L. 22.399-9 eletrônico aluguel 100901 NOVO ADMINISTRACAO Locação de (Municipal) (D) 10/2023 CNPJ Imóveis PJ 09/10/2023 09/10/2023 12.108,22 0,00 0,00 12.108,22 Locação 17.144.666/0001-16 BB/ Ag 7052-1 Cc/ Débito Nota fiscal de MATEUS FERREIRA 22.399-9 eletrônico serviços - 100903 PEDRO 32665935880 Professor de (Municipal) (D) Nota 20 CNPJ Música PJ 09/10/2023 09/10/2023 700,00 0,00 0,00 700,00 Custos Indiretos 25.082.731/0001-54 BB/ Ag 7052-1 Cc/ Débito 22.399-9 eletrônico Extrato/Tarifa BANCO DO BRASIL SA - (Municipal) (D) - Tarifa 58632 AG 7052-1 CNPJ Financeira 09/10/2023 09/10/2023 20,00 0,00 0,00 20,00 Custos 00.000.000/6526-95 Indiretos BB/ Ag 7052-1 Cc/ Débito Aviso Débito TANIA DE OLIVEIRA L. 22.399-9 TED/DOC MINISTRACAO (Municipal) Devolvido - PIX 100902 NOVO AD CNPJ 09/10/2023 09/10/2023 12.108,22 0,00 0,00 12.108,22 (D) REJEITADO 17.144.666/0001-16 Crédito BB/ Ag 7052-1 Cc/ TED/DOC Associação Cultural e 22.399-9 Devolvido e Aviso Crédito (Municipal) Ressarcimen - PIX 848237 Educacional Jardim 09/10/2023 09/10/2023 12.108,22 0,00 0,00 12.108,22 tos Indevidos DEVOLVIDA Palmira CNPJ 12.144.521/0003-63 (C) www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Pág. 73 ASSOCIAÇÃO CULTURAL E EDUCACIONAL JARDIM PALMIRA - FILIAL Avenida Monteiro Lobato, 5052 - Cidade Jardim Cumbica - Guarulhos/SP . RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Lança- Documento OFX/Nº Fornecedor/ Despesa/ ento Valor Bruto/ Juros e Descontos Financeiro mento / Nº Doc Extrato Favorecido Receita Emissão Pagam / Depósito Principal Multa e Líquido Prg./Ação Retenções BB/ Ag 7052-1 Cc/ Débito Nota fiscal de BANTINI SERVICOS DE Exames 22.399-9 eletrônico serviços - 101001 ENGENHARIA LTDA CNPJ Admissional, 10/10/2023 10/10/2023 388,00 0,00 0,00 388,00 Custos (Municipal) (D) Nota 1157 29.458.610/0001-15 Demissional ou Indiretos Ocupacional GUARUPASS - ASSOCIACAO DAS BB/ Ag 7052-1 Cc/ Débito Boleto - CONCESSIONARIAS DE 22.399-9 eletrônico Boleto 101002 TRANSPORTE URBANO Auxilio/Vale (Municipal) (D) Guarupass DE PASSAGEIROS DE Transporte 10/10/2023 10/10/2023 842,95 0,00 0,00 842,95 Recursos Humanos GUARULHOS E REGIAO CNPJ 74.504.937/0001-30 BB/ Ag 7052-1 Cc/ Débito BANCO DO BRASIL SA - 22.399-9 eletrônico Extrato/Tarifa 600 AG 7052-1 CNPJ Financeira 10/10/2023 10/10/2023 16,93 0,00 0,00 16,93 Custos (Municipal) (D) - Tarifa 165 00.000.000/6526-95 Indiretos BB/ Ag 7052-1 Cc/ Débito Prefeitura de Guarulhos 22.399-9 eletrônico Guia Iss - PJ ISSQN 17/10/2023 17/10/2023 12,04 0,00 0,00 12,04 Custos (Municipal) (D) Prefeitura 101701 CN 46.319.000/0001-50 Indiretos BB/ Ag 7052-1 Cc/ Pagto RP Prefeitura de Guarulhos 22.399-9 depositado Guia Iss - 1 CNPJ ISSQN 17/10/2023 17/10/2023 0,72 0,00 0,00 0,72 Custos (Municipal) (D) Prefeitura 10170 46.319.000/0001-50 Indiretos BB/ Ag 7052-1 Cc/ Pagto RP FERNANDA BOMTEMPO 22.399-9 depositado Nota Fiscal - OLIVEIRA 21731612885 Materiais (Municipal) (D) Nota 102001 CNPJ pedagógicos/brinq 20/10/2023 20/10/2023 7.355,70 0,00 0,00 7.355,70 Custos Indiretos 28.375.238/0001-10 uedos BB/ Ag 7052-1 Cc/ Débito NCO DO BRASIL SA - 22.399-9 eletrônico Extrato/Tarifa BA AG 7052-1 CNPJ Financeira 23/10/2023 23/10/2023 10,00 0,00 0,00 10,00 Custos (Municipal) (D) - Tarifa 248811 00.000.000/6526-95 Indiretos BB/ Ag 7052-1 Cc/ Débito EDP SAO PAULO 22.399-9 eletrônico Fatura - EDP 1 DISTRIBUICAO DE Energia Elétrica 25/10/2023 25/10/2023 587,44 0,00 0,00 587,44 Custos (Municipal) (D) 10/2023 10250 ENERGIA S.A. CNPJ Indiretos 02.302.100/0001-06 BB/ Ag 7052-1 Cc/ Débito 22.399-9 eletrônico Boleto - Prefeitura de Guarulhos Imposto Predial e ,77 0,00 0,00 724,77 Locação (Municipal) (D) Parcela 10/12 102502 CNPJ 46.319.000/0001-50 Territorial Urbano 25/10/2023 25/10/2023 724 www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Pág. 74 ASSOCIAÇÃO CULTURAL E EDUCACIONAL JARDIM PALMIRA - FILIAL Avenida Monteiro Lobato, 5052 - Cidade Jardim Cumbica - Guarulhos/SP . RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Lança- Documento OFX/Nº Fornecedor/ Despesa/ ento Valor Bruto/ Juros e Descontos Financeiro mento / Nº Doc Extrato Favorecido Receita Emissão Pagam / Depósito Principal Multa e Líquido Prg./Ação Retenções BB/ Ag 7052-1 Cc/ Débito 22.399-9 eletrônico Darf - Pis Secretaria da Receita PIS s/ Salários 25/10/2023 25/10/2023 919,24 0,00 0,00 919,24 Custos (Municipal) (D) 09/2023 102503 Federal CNPJ 00.394.460/0058-87 Indiretos BB/ Ag 7052-1 Cc/ Débito 22.399-9 eletrônico Fatura - S.A. CNPJ (Municipal) (D) Fatura- Claro 102504 CLARO 40.432.544/0001-47 Telefone e Internet 25/10/2023 25/10/2023 289,38 0,00 0,00 289,38 Custos Indiretos BB/ Ag 7052-1 Cc/ Débito 22.399-9 eletrônico Nota Fiscal - RIZZOGAS COMERCIO Gás (GLP) 26/10/2023 26/10/2023 475,15 0,00 0,00 475,15 Custos (Municipal) (D) Nota 6282 102601 DE GAS LTDA CNPJ 44.446.910/0012-20 Indiretos BB/ Ag 7052-1 Cc/ Débito Rescisão - ANDREIA ALVES DE Rescisão 22.399-9 eletrônico Rescisão 40429 SOUZA CPF Contratual - TRCT 27/10/2023 27/10/2023 3.450,89 0,00 0,00 3.450,89 Poupança (Municipal) (D) Andreia 268.249.838-88 (folha) BB/ Ag 7052-1 Cc/ Débito Rescisão - DANIELE DE OLIVEIRA Rescisão 22.399-9 eletrônico Rescisão 40429 SOUZA CPF Contratual - TRCT 27/10/2023 27/10/2023 3.973,95 0,00 0,00 3.973,95 Poupança (Municipal) (D) Daniele 344.627.358-11 (folha) BB/ Ag 7052-1 Cc/ Débito Rescisão - SARA NAYANE ARAUJO Rescisão 22.399-9 eletrônico Rescisão 40429 RIBEIRO CPF Contratual - TRCT 27/10/2023 27/10/2023 3.006,15 0,00 0,00 3.006,15 Poupança (Municipal) (D) Sara 412.920.608-75 (folha) BB/ Ag 7052-1 Cc/ Débito Rescisão - JOYCE IRACEMA DA Rescisão 22.399-9 eletrônico Rescisão 40429 SILVA TEIXEIRA CPF Contratual - TRCT 27/10/2023 27/10/2023 6.418,75 0,00 0,00 6.418,75 Poupança (Municipal) (D) Joyce 368.928.728-67 (folha) BB/ Ag 7052-1 Cc/ Débito BANCO DO BRASIL SA - 22.399-9 eletrônico Extrato/Tarifa 7052-1 CNPJ Financeira 27/10/2023 27/10/2023 14,00 0,00 0,00 14,00 Custos (Municipal) (D) - Tarifa 357165 AG 00.000.000/6526-95 Indiretos BB/ Ag 7052-1 Cc/ Rendimentos Associação Cultural e 22.399-9 de aplicação Extrato - Educacional Jardim /2023 31/10/2023 36,74 0,00 0,00 36,74 Poupança (Municipal) (C) OUTUBRO 0 Palmira CNPJ Financeira 31/10 12.144.521/0003-63 BB/ Ag 7052-1 Cc/ Rendimentos Extrato - Associação Cultural e 22.399-9 de aplicação Investimento Educacional Jardim (Municipal) (C) - Outubro 0 Palmira CNPJ Financeira 31/10/2023 31/10/2023 93,39 0,00 0,00 93,39 2023 12.144.521/0003-63 BB/ Ag 7052-1 Cc/ Débito eriais 22.399-9 eletrônico Nota Fiscal - EDNA DE OLIVEIRA Mat pedagógicos/brinq 01/11/2023 01/11/2023 3.200,00 0,00 0,00 3.200,00 Custos (Municipal) (D) 91 110101 10384434827 CNPJ 44.875.902/0001-47 uedos Indiretos www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Pág. 75 ASSOCIAÇÃO CULTURAL E EDUCACIONAL JARDIM PALMIRA - FILIAL Avenida Monteiro Lobato, 5052 - Cidade Jardim Cumbica - Guarulhos/SP . RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Lança- Documento OFX/Nº Fornecedor/ Despesa/ ento Valor Bruto/ Juros e Descontos Financeiro mento / Nº Doc Extrato Favorecido Receita Emissão Pagam / Depósito Principal Multa e Líquido Prg./Ação Retenções BB/ Ag 7052-1 Cc/ Débito Nota fiscal de CONQUISTA CONTABIL 22.399-9 eletrônico serviços - 110102 LTDA CNPJ Assessoria Contábil 80,00 0,00 0,00 3.480,00 Custos (Municipal) (D) NOTA 118 48.958.138/0001-24 Jurídica PJ 01/11/2023 01/11/2023 3.4 Indiretos BB/ Ag 7052-1 Cc/ Débito BRASIL SA - 22.399-9 eletrônico Extrato/Tarifa BANCO DO AG 7052-1 CNPJ Financeira 03/11/2023 03/11/2023 20,00 0,00 0,00 20,00 Custos (Municipal) (D) - Tarifa 138286 00.000.000/6526-95 Indiretos BB/ Ag 7052-1 Cc/ Prefeitura de Guarulhos 22.399-9 Repasse (C) - novembro 97254 CNPJ 08/11/2023 08/11/2023 145.794,77 0,00 0,00 145.794,77 Custos (Municipal) 46.319.000/0001-50 Indiretos BB/ Ag 7052-1 Cc/ Débito KAROLYNA GABRIEL DA Rescisão 22.399-9 eletrônico Rescisão - 03 CRUS CPF Contratual - TRCT 08/11/2023 08/11/2023 6.673,58 0,00 0,00 6.673,58 Recursos (Municipal) (D) Karolyna 373 435.436.358-59 (folha) Humanos BB/ Ag 7052-1 Cc/ Débito DE Rescisão 22.399-9 eletrônico Rescisão - NANCY MACEDO ALMEIDA GOMES CPF Contratual - TRCT 08/11/2023 08/11/2023 5.807,62 0,00 0,00 5.807,62 Recursos (Municipal) (D) Rescisão 37303 322.196.148-08 (folha) Humanos BB/ Ag 7052-1 Cc/ Débito Emelly Ferreira dos Rescisão 22.399-9 eletrônico Rescisão - ntratual - TRCT 08/11/2023 08/11/2023 3.498,61 0,00 0,00 3.498,61 Custos (Municipal) (D) Rescisão 37303 Santos CPF Co 494.861.468-88 (folha) Indiretos BB/ Ag 7052-1 Cc/ Débito Holerite - ALUANDA ROCHA DE 22.399-9 eletrônico Holerite 37304 SOUZA CPF Diretor (folha) 08/11/2023 08/11/2023 3.535,00 0,00 0,00 3.535,00 Recursos (Municipal) (D) Outubro 366.919.578-57 Humanos BB/ Ag 7052-1 Cc/ Débito Holerite - ANA BEATRIZ TAVARES 22.399-9 eletrônico Holerite DA SILVA CPF Professor (a) I 11/2023 2.385,00 0,00 0,00 2.385,00 Recursos (Municipal) (D) Outubro 37304 2023 483.915.518-65 (folha) 08/11/2023 08/ Humanos BB/ Ag 7052-1 Cc/ Débito Holerite - ANA CAROLINE DA SILVA 22.399-9 eletrônico Holerite 37304 ZARAMELL CPF Agente Escolar (Municipal) (D) Outubro (folha) 08/11/2023 08/11/2023 1.886,00 0,00 0,00 1.886,00 Recursos Humanos 2023 497.682.688-08 BB/ Ag 7052-1 Cc/ Débito Holerite - 22.399-9 eletrônico Holerite CLEIDIANE PEREIRA DA Professor (a) I (Municipal) (D) Outubro 37304 SILVA CPF 08/11/2023 08/11/2023 2.324,00 0,00 0,00 2.324,00 Recursos Humanos 2023 340.254.008-80 (folha) BB/ Ag 7052-1 Cc/ Débito Holerite - IA DOS 22.399-9 eletrônico Holerite EDICARLA MAR SANTOS PIRES CPF Professor (a) I 2023 08/11/2023 2.402,00 0,00 0,00 2.402,00 Recursos (Municipal) (D) Outubro 37304 2023 347.432.328-80 (folha) 08/11/ Humanos www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Pág. 76 ASSOCIAÇÃO CULTURAL E EDUCACIONAL JARDIM PALMIRA - FILIAL Avenida Monteiro Lobato, 5052 - Cidade Jardim Cumbica - Guarulhos/SP . RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Lança- Documento OFX/Nº Fornecedor/ Despesa/ ento Valor Bruto/ Juros e Descontos Financeiro mento / Nº Doc Extrato Favorecido Receita Emissão Pagam / Depósito Principal Multa e Líquido Prg./Ação Retenções BB/ Ag 7052-1 Cc/ Débito Holerite - 22.399-9 eletrônico Holerite ERICA FERNANDES Professor (a) I 23 08/11/2023 2.402,00 0,00 0,00 2.402,00 Recursos (Municipal) (D) Outubro 37304 VIEIRA CPF 2023 068.596.353-55 (folha) 08/11/20 Humanos BB/ Ag 7052-1 Cc/ Débito Holerite - Evelyn Regina Moraes 22.399-9 eletrônico Holerite Matias CPF Professor (a) I 23 2.402,00 0,00 0,00 2.402,00 Recursos (Municipal) (D) Outubro 37304 Humanos 2023 452.542.268-89 (folha) 08/11/2023 08/11/20 BB/ Ag 7052-1 Cc/ Débito Holerite - 22.399-9 eletrônico Holerite 04 Flávia da Silva Costa CPF Auxiliar de (Municipal) (D) Outubro 373 371.820.438-07 Limpeza (folha) 08/11/2023 08/11/2023 1.365,00 0,00 0,00 1.365,00 Recursos Humanos 2023 BB/ Ag 7052-1 Cc/ Débito Holerite - 22.399-9 eletrônico Holerite IRACEMA FARIAS iliar de Cozinha (Municipal) (D) Outubro 37304 BASTOS CPF Aux (folha) 08/11/2023 08/11/2023 1.305,00 0,00 0,00 1.305,00 Recursos Humanos 2023 051.990.925-96 BB/ Ag 7052-1 Cc/ Débito Holerite - Juliana aparecida 22.399-9 eletrônico Holerite orla CPF Auxiliar de Cozinha 2023 1.003,00 0,00 0,00 1.003,00 Recursos (Municipal) (D) Outubro 37304 cass Humanos 2023 448.171.758-00 (folha) 08/11/2023 08/11/ BB/ Ag 7052-1 Cc/ Débito Holerite - KAROLYNA GABRIEL DA 22.399-9 eletrônico Holerite 7304 CRUS CPF Coordenador (Municipal) (D) Outubro 3 2023 435.436.358-59 Pedagógico (folha) 08/11/2023 08/11/2023 3.054,00 0,00 0,00 3.054,00 Recursos Humanos BB/ Ag 7052-1 Cc/ Débito Holerite - 22.399-9 eletrônico Holerite ILA C BATISTA SILVA Auxiliar de (Municipal) (D) Outubro 37304 KE CPF 373.622.318-81 Limpeza (folha) 08/11/2023 08/11/2023 1.332,00 0,00 0,00 1.332,00 Recursos Humanos 2023 BB/ Ag 7052-1 Cc/ Débito Holerite - A DA 22.399-9 eletrônico Holerite KELLY CRISTIN SILVA CONCEIÇAO CPF Professor (a) I /2023 08/11/2023 2.402,00 0,00 0,00 2.402,00 Recursos (Municipal) (D) Outubro 37304 Humanos 2023 410.699.188-81 (folha) 08/11 BB/ Ag 7052-1 Cc/ Débito Holerite - 22.399-9 eletrônico Holerite ELLY CRISTINA PAULO Professor (a) I (Municipal) (D) Outubro 37304 K CPF 433.425.388-13 (folha) 08/11/2023 08/11/2023 2.402,00 0,00 0,00 2.402,00 Recursos Humanos 2023 www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Pág. 77 ASSOCIAÇÃO CULTURAL E EDUCACIONAL JARDIM PALMIRA - FILIAL Avenida Monteiro Lobato, 5052 - Cidade Jardim Cumbica - Guarulhos/SP . RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Lança- Documento OFX/Nº Fornecedor/ Despesa/ ento Valor Bruto/ Juros e Descontos Financeiro mento / Nº Doc Extrato Favorecido Receita Emissão Pagam / Depósito Principal Multa e Líquido Prg./Ação Retenções BB/ Ag 7052-1 Cc/ Débito Holerite - 22.399-9 eletrônico Holerite Varella da silva Professor (a) I (Municipal) (D) Outubro 37304 Luana CPF 350.051.538-02 (folha) 08/11/2023 08/11/2023 647,00 0,00 0,00 647,00 Recursos Humanos 2023 BB/ Ag 7052-1 Cc/ Débito Holerite - LUCINEA ANDRADE 22.399-9 eletrônico Holerite 37304 ARAUJO CPF Professor (a) I 00 0,00 0,00 2.334,00 Recursos (Municipal) (D) Outubro Humanos 2023 300.788.188-93 (folha) 08/11/2023 08/11/2023 2.334, BB/ Ag 7052-1 Cc/ Débito Holerite - TEREZINHA DOS 22.399-9 eletrônico Holerite MARIA ANJOS CPF Cozinheiro(a) 23 08/11/2023 1.751,00 0,00 0,00 1.751,00 Recursos (Municipal) (D) Outubro 37304 2023 185.834.128-04 (folha) 08/11/20 Humanos BB/ Ag 7052-1 Cc/ Débito Holerite - MARISA CORREA 22.399-9 eletrônico Holerite I (Municipal) (D) Outubro 37304 DOURADO CPF Professor (a) (folha) 08/11/2023 08/11/2023 2.402,00 0,00 0,00 2.402,00 Recursos Humanos 2023 274.371.798-06 BB/ Ag 7052-1 Cc/ Débito Holerite - 22.399-9 eletrônico Holerite MAYARA BORGES Professor (a) I (Municipal) (D) Outubro 37304 PEREIRA GOMES CPF /11/2023 08/11/2023 2.402,00 0,00 0,00 2.402,00 Recursos Humanos 2023 417.760.688-07 (folha) 08 BB/ Ag 7052-1 Cc/ Débito Holerite - EIRA 22.399-9 eletrônico Holerite MERI ELEN OLIV COUTINHO SANTOS CPF Professor (a) I /2023 08/11/2023 2.402,00 0,00 0,00 2.402,00 Recursos (Municipal) (D) Outubro 37304 2023 334.171.508-84 (folha) 08/11 Humanos BB/ Ag 7052-1 Cc/ Débito Holerite - NANCY MACEDO DE Assistente 22.399-9 eletrônico Holerite Administrativo 08/11/2023 08/11/2023 2.837,00 0,00 0,00 2.837,00 Recursos (Municipal) (D) Outubro 37304 ALMEIDA GOMES CPF 2023 322.196.148-08 (folha) Humanos BB/ Ag 7052-1 Cc/ Débito Holerite - SIMONE RODRIGUES DA 22.399-9 eletrônico Holerite SILVA CPF Professor (a) I 2023 2.402,00 0,00 0,00 2.402,00 Recursos (Municipal) (D) Outubro 37304 Humanos 2023 281.623.738-96 (folha) 08/11/2023 08/11/ BB/ Ag 7052-1 Cc/ Débito Holerite - SUZANNE LEITE SOUZA 22.399-9 eletrônico Holerite 7304 XAVIER CPF Professor (a) I (Municipal) (D) Outubro 3 2023 377.505.538-00 (folha) 08/11/2023 08/11/2023 2.402,00 0,00 0,00 2.402,00 Recursos Humanos www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Pág. 78 ASSOCIAÇÃO CULTURAL E EDUCACIONAL JARDIM PALMIRA - FILIAL Avenida Monteiro Lobato, 5052 - Cidade Jardim Cumbica - Guarulhos/SP . RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Lança- Documento OFX/Nº Fornecedor/ Despesa/ ento Valor Bruto/ Juros e Descontos Financeiro mento / Nº Doc Extrato Favorecido Receita Emissão Pagam / Depósito Principal Multa e Líquido Prg./Ação Retenções BB/ Ag 7052-1 Cc/ Débito Holerite - 22.399-9 eletrônico Holerite VANIA APARECIDA DE Auxiliar de 11/2023 08/11/2023 1.332,00 0,00 0,00 1.332,00 Recursos (Municipal) (D) Outubro 37304 LIMA CPF 2023 095.121.298-25 Limpeza (folha) 08/ Humanos BB/ Ag 7052-1 Cc/ Débito Boleto - PROAGIR CLUBE DE 22.399-9 eletrônico Boleto 110801 BENEFICIOS SOCIAIS Convênios de 8/11/2023 08/11/2023 342,00 0,00 0,00 342,00 Custos (Municipal) (D) proagir CNPJ Saúde 0 Indiretos 34.002.229/0001-87 (consignado) BB/ Ag 7052-1 Cc/ Débito Nota fiscal de BANTINI SERVICOS DE Exames 22.399-9 eletrônico serviços - 110802 ENGENHARIA LTDA CNPJ Admissional, 3 08/11/2023 388,00 0,00 0,00 388,00 Custos (Municipal) (D) Nota 1211 29.458.610/0001-15 Demissional ou 08/11/202 Indiretos Ocupacional VR BENEFICIOS E BB/ Ag 7052-1 Cc/ Débito Nota fiscal de SERVICOS DE 22.399-9 eletrônico serviços - 110803 PROCESSAMENTO S.A Vale Alimentação ,00 0,00 0,00 2.970,00 Recursos (Municipal) (D) 57019591 CNPJ (empregados) 08/11/2023 08/11/2023 2.970 Humanos 02.535.864/0001-33 BB/ Ag 7052-1 Cc/ Débito CA 22.399-9 eletrônico Guia Fgts - CAIXA ECONOMI FEDERAL - FGTS CNPJ GRRF/FGTS 23 08/11/2023 1.834,98 0,00 0,00 1.834,98 Recursos (Municipal) (D) Guia Fgts 110804 00.360.305/0001-04 Rescisão 08/11/20 Humanos BB/ Ag 7052-1 Cc/ Débito CAIXA ECONOMICA 22.399-9 eletrônico Guia Fgts - 0805 FEDERAL - FGTS CNPJ GRRF/FGTS (Municipal) (D) Guia Fgts 11 00.360.305/0001-04 Rescisão 08/11/2023 08/11/2023 2.126,06 0,00 0,00 2.126,06 Recursos Humanos BB/ Ag 7052-1 Cc/ Débito 22.399-9 eletrônico Extrato/Tarifa BANCO DO BRASIL SA - s (Municipal) (D) - Tarifa 157576 AG 7052-1 CNPJ Financeira 08/11/2023 08/11/2023 84,00 0,00 0,00 84,00 Custo 00.000.000/6526-95 Indiretos BB/ Ag 7052-1 Cc/ Débito 22.399-9 eletrônico Extrato/Tarifa BANCO DO BRASIL SA - AG 7052-1 CNPJ Financeira 08/11/2023 08/11/2023 10,50 0,00 0,00 10,50 Custos (Municipal) (D) - Tarifa 157577 00.000.000/6526-95 Indiretos BB/ Ag 7052-1 Cc/ Débito Recibo - TANIA DE OLIVEIRA L. 22.399-9 eletrônico aluguel 110901 NOVO ADMINISTRACAO Locação de 11/2023 12.108,22 0,00 0,00 12.108,22 Locação (Municipal) (D) 11/2023 CNPJ Imóveis PJ 09/11/2023 09/ 17.144.666/0001-16 BB/ Ag 7052-1 Cc/ Débito Nacional do 22.399-9 eletrônico Guia Inss - Instituto Seguro Social CNPJ INSS Patronal e (Municipal) (D) GPS 10 110902 16.727.230/0001-97 Empregados 30/10/2023 09/11/2023 25.753,11 0,00 0,00 25.753,11 Recursos Humanos www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Pág. 79 ASSOCIAÇÃO CULTURAL E EDUCACIONAL JARDIM PALMIRA - FILIAL Avenida Monteiro Lobato, 5052 - Cidade Jardim Cumbica - Guarulhos/SP . RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Lança- Documento OFX/Nº Fornecedor/ Despesa/ ento Valor Bruto/ Juros e Descontos Financeiro mento / Nº Doc Extrato Favorecido Receita Emissão Pagam / Depósito Principal Multa e Líquido Prg./Ação Retenções BB/ Ag 7052-1 Cc/ Débito 22.399-9 eletrônico Extrato/Tarifa BANCO DO BRASIL SA - Financeira 10/11/2023 10/11/2023 20,00 0,00 0,00 20,00 Custos (Municipal) (D) - Tarifa 221666 AG 7052-1 CNPJ 00.000.000/6526-95 Indiretos BB/ Ag 7052-1 Cc/ Débito Guia Fgts - CAIXA ECONOMICA 22.399-9 eletrônico OUTUBRO/20 111301 FEDERAL - FGTS CNPJ FGTS - Fundo de ,60 0,00 0,00 5.276,60 Recursos (Municipal) (D) 23 00.360.305/0001-04 Garantia 13/11/2023 13/11/2023 5.276 Humanos BB/ Ag 7052-1 Cc/ Débito 22.399-9 eletrônico Nota Fiscal - PAPER POINT DADES LTDA CNPJ Higiene e Limpeza 13/11/2023 13/11/2023 5.127,29 0,00 0,00 5.127,29 Custos (Municipal) (D) Nota 111302 UTILI 41.227.964/0001-54 Indiretos BB/ Ag 7052-1 Cc/ Débito DNA DE OLIVEIRA Materiais 22.399-9 eletrônico Nota Fiscal - E 10384434827 CNPJ pedagógicos/brinq 13/11/2023 13/11/2023 3.629,85 0,00 0,00 3.629,85 Custos (Municipal) (D) Nota 081 111303 44.875.902/0001-47 uedos Indiretos BB/ Ag 7052-1 Cc/ Pagto RP Guia Fgts - CAIXA ECONOMICA 22.399-9 depositado OUTUBRO/20 111301 FEDERAL - FGTS CNPJ FGTS - Fundo de 291,91 0,00 0,00 291,91 Recursos (Municipal) (D) 23 00.360.305/0001-04 Garantia 13/11/2023 13/11/2023 Humanos GUARUPASS - ASSOCIACAO DAS BB/ Ag 7052-1 Cc/ Débito CONCESSIONARIAS DE 22.399-9 eletrônico Boleto - TRANSPORTE URBANO Auxilio/Vale (Municipal) (D) Guarupass 111401 DE PASSAGEIROS DE Transporte 14/11/2023 14/11/2023 957,90 0,00 0,00 957,90 Recursos Humanos GUARULHOS E REGIAO CNPJ 74.504.937/0001-30 BB/ Ag 7052-1 Cc/ Débito Nota fiscal de MATEUS FERREIRA 22.399-9 eletrônico serviços - 111402 PEDRO 32665935880 Professor de 00,00 Custos (Municipal) (D) Nota Musico CNPJ Música PJ 14/11/2023 14/11/2023 700,00 0,00 0,00 7 Indiretos 25.082.731/0001-54 BB/ Ag 7052-1 Cc/ Débito BANCO DO BRASIL SA - 22.399-9 eletrônico Extrato/Tarifa 52-1 CNPJ Financeira 14/11/2023 14/11/2023 20,00 0,00 0,00 20,00 Custos (Municipal) (D) - Tarifa 166098 AG 70 00.000.000/6526-95 Indiretos BB/ Ag 7052-1 Cc/ Débito BANCO DO BRASIL SA - 22.399-9 eletrônico Extrato/Tarifa AG 7052-1 CNPJ Financeira 16/11/2023 16/11/2023 6,93 0,00 0,00 6,93 Custos (Municipal) (D) - TARIFA 16140 00.000.000/6526-95 Indiretos BB/ Ag 7052-1 Cc/ Débito hos 22.399-9 eletrônico Boleto - IPTU Prefeitura de Guarul CNPJ Imposto Predial e 1/2023 21/11/2023 724,77 0,00 0,00 724,77 Locação (Municipal) (D) 11/12 112101 46.319.000/0001-50 Territorial Urbano 21/1 www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Pág. 80 ASSOCIAÇÃO CULTURAL E EDUCACIONAL JARDIM PALMIRA - FILIAL Avenida Monteiro Lobato, 5052 - Cidade Jardim Cumbica - Guarulhos/SP . RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Lança- Documento OFX/Nº Fornecedor/ Despesa/ ento Valor Bruto/ Juros e Descontos Financeiro mento / Nº Doc Extrato Favorecido Receita Emissão Pagam / Depósito Principal Multa e Líquido Prg./Ação Retenções BB/ Ag 7052-1 Cc/ Débito 22.399-9 eletrônico Fatura - ARO S.A. CNPJ et 21/11/2023 21/11/2023 289,38 0,00 0,00 289,38 Custos (Municipal) (D) OUTUBRO 112102 CL 40.432.544/0001-47 Telefone e Intern Indiretos BB/ Ag 7052-1 Cc/ Débito Secretaria da Receita 22.399-9 eletrônico Darf - 103 Federal CNPJ PIS s/ Salários 21/11/2023 21/11/2023 688,28 0,00 0,00 688,28 Recursos (Municipal) (D) 10/2023 112 00.394.460/0058-87 Humanos BB/ Ag 7052-1 Cc/ Débito Fatura - EDP SAO PAULO 22.399-9 eletrônico Fatura EDP 112104 DISTRIBUICAO DE Energia Elétrica 21/11/2023 21/11/2023 546,56 0,00 0,00 546,56 Custos (Municipal) (D) 11/2023 ENERGIA S.A. CNPJ Indiretos 02.302.100/0001-06 VIDAS REAIS CENTRO DE BB/ Ag 7052-1 Cc/ Débito Nota fiscal de SOLUCOES Convênios de 22.399-9 eletrônico serviços - 112105 ADMINISTRATIVAS LTDA Saúde 21/11/2023 21/11/2023 858,00 0,00 0,00 858,00 Recursos (Municipal) (D) 3618 CNPJ (consignado) Humanos 43.903.919/0001-06 BB/ Ag 7052-1 Cc/ Débito 22.399-9 eletrônico Nota Fiscal - EDNA DE OLIVEIRA Materiais 10384434827 CNPJ pedagógicos/brinq 22/11/2023 22/11/2023 4.730,70 0,00 0,00 4.730,70 Custos (Municipal) (D) Nota 112201 44.875.902/0001-47 uedos Indiretos BB/ Ag 7052-1 Cc/ Débito NT Materiais 22.399-9 eletrônico Nota Fiscal - PAPER POI UTILIDADES LTDA CNPJ pedagógicos/brinq 22/11/2023 22/11/2023 4.975,40 0,00 0,00 4.975,40 Custos (Municipal) (D) Nota 554 112202 41.227.964/0001-54 uedos Indiretos BB/ Ag 7052-1 Cc/ Débito 22.399-9 eletrônico Extrato/Tarifa BANCO DO BRASIL SA - Financeira 23/11/2023 23/11/2023 20,00 0,00 0,00 20,00 Custos (Municipal) (D) - TARIFA 110838 AG 7052-1 CNPJ 00.000.000/6526-95 Indiretos BB/ Ag 7052-1 Cc/ Pagto RP 22.399-9 depositado Nota fiscal de IVO GOMES DOS 1 SANTOS CNPJ Manutenção da 650,00 0,00 0,00 3.650,00 Custos (Municipal) (D) serviços - 12 11240 13.737.025/0001-14 Unidade Escolar PJ 24/11/2023 24/11/2023 3. Indiretos BB/ Ag 7052-1 Cc/ Débito BRASIL SA - 22.399-9 eletrônico Extrato/Tarifa BANCO DO AG 7052-1 CNPJ Financeira 27/11/2023 27/11/2023 10,00 0,00 0,00 10,00 Custos (Municipal) (D) - Tarifa 244251 00.000.000/6526-95 Indiretos BB/ Ag 7052-1 Cc/ Rendimentos Associação Cultural e 22.399-9 de aplicação Extrato - Educacional Jardim Financeira 30/11/2023 30/11/2023 5,59 0,00 0,00 5,59 Poupança (Municipal) (C) NOVEMBRO 0 Palmira CNPJ 12.144.521/0003-63 www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Pág. 81 ASSOCIAÇÃO CULTURAL E EDUCACIONAL JARDIM PALMIRA - FILIAL Avenida Monteiro Lobato, 5052 - Cidade Jardim Cumbica - Guarulhos/SP . RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Lança- Documento OFX/Nº Fornecedor/ Despesa/ ento Valor Bruto/ Juros e Descontos Financeiro mento / Nº Doc Extrato Favorecido Receita Emissão Pagam / Depósito Principal Multa e Líquido Prg./Ação Retenções BB/ Ag 7052-1 Cc/ Rendimentos Extrato - Associação Cultural e 22.399-9 de aplicação Investimento onal Jardim (Municipal) (C) - Novembro 0 Educaci Palmira CNPJ Financeira 30/11/2023 30/11/2023 8,57 0,00 0,00 8,57 2023 12.144.521/0003-63 BB/ Ag 7052-1 Cc/ Débito RIZZOGAS COMERCIO 22.399-9 eletrônico Nota Fiscal - S LTDA CNPJ Gás (GLP) 05/12/2023 05/12/2023 486,23 0,00 0,00 486,23 Custos (Municipal) (D) NOTA 7214 120501 DE GA 44.446.910/0012-20 Indiretos BB/ Ag 7052-1 Cc/ Débito CAIXA ECONOMICA 22.399-9 eletrônico Guia Fgts - FEDERAL - FGTS CNPJ FGTS - Fundo de 2/2023 05/12/2023 4.154,35 0,00 0,00 4.154,35 Recursos (Municipal) (D) Fgts 11/2023 120502 00.360.305/0001-04 Garantia 05/1 Humanos BB/ Ag 7052-1 Cc/ Débito Holerite - ALUANDA ROCHA DE 22.399-9 eletrônico Novembro 69066 SOUZA CPF Diretor (folha) 06/12/2023 06/12/2023 3.534,00 0,00 0,00 3.534,00 Recursos (Municipal) (D) 2023 366.919.578-57 Humanos BB/ Ag 7052-1 Cc/ Débito Holerite - 22.399-9 eletrônico Holerite ANA BEATRIZ TAVARES Professor (a) I (Municipal) (D) Novembro 69066 DA SILVA CPF 3 06/12/2023 2.402,00 0,00 0,00 2.402,00 Recursos Humanos 2023 483.915.518-65 (folha) 06/12/202 BB/ Ag 7052-1 Cc/ Débito Holerite - ANA CAROLINE DA SILVA 22.399-9 eletrônico Holerite ZARAMELL CPF Agente Escolar 2023 1.885,00 0,00 0,00 1.885,00 Recursos (Municipal) (D) Novembro 69066 2023 497.682.688-08 (folha) 06/12/2023 06/12/ Humanos BB/ Ag 7052-1 Cc/ Débito Holerite - CLEIDIANE PEREIRA DA 22.399-9 eletrônico Holerite 69066 SILVA CPF Professor (a) I (Municipal) (D) Novembro folha) 06/12/2023 06/12/2023 2.402,00 0,00 0,00 2.402,00 Recursos Humanos 2023 340.254.008-80 ( BB/ Ag 7052-1 Cc/ Débito Holerite - 22.399-9 eletrônico Holerite EDICARLA MARIA DOS Professor (a) I 0 0,00 2.402,00 Recursos (Municipal) (D) Novembro 69066 SANTOS PIRES CPF Humanos 2023 347.432.328-80 (folha) 06/12/2023 06/12/2023 2.402,00 0,0 BB/ Ag 7052-1 Cc/ Débito Holerite - ANDES 22.399-9 eletrônico Holerite ERICA FERN VIEIRA CPF Professor (a) I 12/2023 2.402,00 0,00 0,00 2.402,00 Recursos (Municipal) (D) Novembro 69066 2023 068.596.353-55 (folha) 06/12/2023 06/ Humanos BB/ Ag 7052-1 Cc/ Débito Holerite - Evelyn Regina Moraes 22.399-9 eletrônico Holerite 69066 Matias CPF Professor (a) I (Municipal) (D) Novembro (folha) 06/12/2023 06/12/2023 2.401,00 0,00 0,00 2.401,00 Recursos Humanos 2023 452.542.268-89 www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Pág. 82 ASSOCIAÇÃO CULTURAL E EDUCACIONAL JARDIM PALMIRA - FILIAL Avenida Monteiro Lobato, 5052 - Cidade Jardim Cumbica - Guarulhos/SP . RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Lança- Documento OFX/Nº Fornecedor/ Despesa/ ento Valor Bruto/ Juros e Descontos Financeiro mento / Nº Doc Extrato Favorecido Receita Emissão Pagam / Depósito Principal Multa e Líquido Prg./Ação Retenções BB/ Ag 7052-1 Cc/ Débito Holerite - 22.399-9 eletrônico Holerite ia da Silva Costa CPF Auxiliar de (Municipal) (D) Novembro 69066 Fláv 371.820.438-07 Limpeza (folha) 06/12/2023 06/12/2023 1.364,00 0,00 0,00 1.364,00 Recursos Humanos 2023 BB/ Ag 7052-1 Cc/ Débito Holerite - 22.399-9 eletrônico Holerite IRACEMA FARIAS BASTOS CPF Auxiliar de Cozinha 2/2023 1.305,00 0,00 0,00 1.305,00 Recursos (Municipal) (D) Novembro 69066 Humanos 2023 051.990.925-96 (folha) 06/12/2023 06/1 BB/ Ag 7052-1 Cc/ Débito Holerite - Juliana aparecida 22.399-9 eletrônico Holerite 69066 cassorla CPF Auxiliar de Cozinha (Municipal) (D) Novembro (folha) 06/12/2023 06/12/2023 1.364,00 0,00 0,00 1.364,00 Recursos Humanos 2023 448.171.758-00 BB/ Ag 7052-1 Cc/ Débito Holerite - 22.399-9 eletrônico Holerite Auxiliar de (Municipal) (D) Novembro 69066 KEILA C BATISTA SILVA CPF 373.622.318-81 Limpeza (folha) 06/12/2023 06/12/2023 1.245,00 0,00 0,00 1.245,00 Recursos Humanos 2023 BB/ Ag 7052-1 Cc/ Débito Holerite - STINA DA 22.399-9 eletrônico Holerite KELLY CRI SILVA CONCEIÇAO CPF Professor (a) I 6/12/2023 06/12/2023 2.402,00 0,00 0,00 2.402,00 Recursos (Municipal) (D) Novembro 69066 Humanos 2023 410.699.188-81 (folha) 0 BB/ Ag 7052-1 Cc/ Débito Holerite - 22.399-9 eletrônico Holerite NA PAULO Professor (a) I rsos (Municipal) (D) Novembro 69066 KELLY CRISTI CPF 433.425.388-13 (folha) 06/12/2023 06/12/2023 2.402,00 0,00 0,00 2.402,00 Recu Humanos 2023 BB/ Ag 7052-1 Cc/ Débito Holerite - 22.399-9 eletrônico Holerite 69066 Luana Varella da silva Professor (a) I (Municipal) (D) Novembro CPF 350.051.538-02 (folha) 06/12/2023 06/12/2023 2.402,00 0,00 0,00 2.402,00 Recursos Humanos 2023 BB/ Ag 7052-1 Cc/ Débito Holerite - ANDRADE 22.399-9 eletrônico Holerite LUCINEA ARAUJO CPF Professor (a) I 6/12/2023 2.402,00 0,00 0,00 2.402,00 Recursos (Municipal) (D) Novembro 69066 Humanos 2023 300.788.188-93 (folha) 06/12/2023 0 BB/ Ag 7052-1 Cc/ Débito Holerite - MARIA TEREZINHA DOS 22.399-9 eletrônico Holerite ) (Municipal) (D) Novembro 69066 ANJOS CPF Cozinheiro(a (folha) 06/12/2023 06/12/2023 1.751,00 0,00 0,00 1.751,00 Recursos Humanos 2023 185.834.128-04 www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Pág. 83 ASSOCIAÇÃO CULTURAL E EDUCACIONAL JARDIM PALMIRA - FILIAL Avenida Monteiro Lobato, 5052 - Cidade Jardim Cumbica - Guarulhos/SP . RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Lança- Documento OFX/Nº Fornecedor/ Despesa/ ento Valor Bruto/ Juros e Descontos Financeiro mento / Nº Doc Extrato Favorecido Receita Emissão Pagam / Depósito Principal Multa e Líquido Prg./Ação Retenções BB/ Ag 7052-1 Cc/ Débito Holerite - 22.399-9 eletrônico Holerite MARISA CORREA Professor (a) I 23 06/12/2023 2.402,00 0,00 0,00 2.402,00 Recursos (Municipal) (D) Novembro 69066 DOURADO CPF 2023 274.371.798-06 (folha) 06/12/20 Humanos BB/ Ag 7052-1 Cc/ Débito Holerite - MAYARA BORGES 22.399-9 eletrônico Holerite A GOMES CPF Professor (a) I 023 2.402,00 0,00 0,00 2.402,00 Recursos (Municipal) (D) Novembro 69066 PEREIR Humanos 2023 417.760.688-07 (folha) 06/12/2023 06/12/2 BB/ Ag 7052-1 Cc/ Débito Holerite - MERI ELEN OLIVEIRA 22.399-9 eletrônico Holerite 9066 COUTINHO SANTOS CPF Professor (a) I s (Municipal) (D) Novembro 6 Humanos 2023 334.171.508-84 (folha) 06/12/2023 06/12/2023 2.402,00 0,00 0,00 2.402,00 Recurso BB/ Ag 7052-1 Cc/ Débito Holerite - 22.399-9 eletrônico Holerite SIMONE RODRIGUES DA Professor (a) I 00 0,00 2.402,00 Recursos (Municipal) (D) Novembro 69066 SILVA CPF 2023 281.623.738-96 (folha) 06/12/2023 06/12/2023 2.402,00 0, Humanos BB/ Ag 7052-1 Cc/ Débito Holerite - EITE SOUZA 22.399-9 eletrônico Holerite SUZANNE L XAVIER CPF Professor (a) I 23 06/12/2023 2.402,00 0,00 0,00 2.402,00 Recursos (Municipal) (D) Novembro 69066 Humanos 2023 377.505.538-00 (folha) 06/12/20 BB/ Ag 7052-1 Cc/ Débito Holerite - VANIA APARECIDA DE 22.399-9 eletrônico Holerite sos (Municipal) (D) Novembro 69066 LIMA CPF Auxiliar de Limpeza (folha) 06/12/2023 06/12/2023 1.245,00 0,00 0,00 1.245,00 Recur Humanos 2023 095.121.298-25 VIDAS REAIS CENTRO DE BB/ Ag 7052-1 Cc/ Débito Nota fiscal de SOLUCOES Convênios de 22.399-9 eletrônico serviços - 120601 ADMINISTRATIVAS LTDA Saúde 06/12/2023 06/12/2023 858,00 0,00 0,00 858,00 Recursos (Municipal) (D) 3658 CNPJ (consignado) Humanos 43.903.919/0001-06 BB/ Ag 7052-1 Cc/ Débito PROAGIR CLUBE DE Convênios de 22.399-9 eletrônico Boleto - BENEFICIOS SOCIAIS Saúde 06/12/2023 06/12/2023 440,64 0,00 0,00 440,64 Recursos (Municipal) (D) Proagir 120602 CNPJ Humanos 34.002.229/0001-87 (consignado) BB/ Ag 7052-1 Cc/ Débito Nota fiscal de CONQUISTA CONTABIL 22.399-9 eletrônico serviços - 120603 LTDA CNPJ Assessoria Contábil 2/2023 06/12/2023 4.800,00 0,00 0,00 4.800,00 Custos (Municipal) (D) Nota 132 48.958.138/0001-24 Jurídica PJ 06/1 Indiretos www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Pág. 84 ASSOCIAÇÃO CULTURAL E EDUCACIONAL JARDIM PALMIRA - FILIAL Avenida Monteiro Lobato, 5052 - Cidade Jardim Cumbica - Guarulhos/SP . RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Lança- Documento OFX/Nº Fornecedor/ Despesa/ ento Valor Bruto/ Juros e Descontos Financeiro mento / Nº Doc Extrato Favorecido Receita Emissão Pagam / Depósito Principal Multa e Líquido Prg./Ação Retenções VR BENEFICIOS E BB/ Ag 7052-1 Cc/ Débito Nota fiscal de SERVICOS DE 22.399-9 eletrônico serviços - 120604 PROCESSAMENTO S.A Vale Alimentação /2023 06/12/2023 3.060,00 0,00 0,00 3.060,00 Recursos (Municipal) (D) 58149518 CNPJ (empregados) 06/12 Humanos 02.535.864/0001-33 BB/ Ag 7052-1 Cc/ Débito BANCO DO BRASIL SA - 22.399-9 eletrônico Extrato/Tarifa anceira 06/12/2023 06/12/2023 77,00 0,00 0,00 77,00 Custos (Municipal) (D) - Tarifa 248550 AG 7052-1 CNPJ Fin 00.000.000/6526-95 Indiretos BB/ Ag 7052-1 Cc/ Prefeitura de Guarulhos 22.399-9 Repasse (C) - dezembro 251005 CNPJ 06/12/2023 06/12/2023 145.794,76 0,00 0,00 145.794,76 Custos (Municipal) 46.319.000/0001-50 Indiretos BB/ Ag 7052-1 Cc/ Débito DO BRASIL SA - 22.399-9 eletrônico Extrato/Tarifa BANCO AG 7052-1 CNPJ Financeira 07/12/2023 07/12/2023 10,00 0,00 0,00 10,00 Custos (Municipal) (D) - Tarifa 397812 00.000.000/6526-95 Indiretos BB/ Ag 7052-1 Cc/ Débito Aviso Débito TANIA DE OLIVEIRA L. 22.399-9 TED/DOC 121201 NOVO ADMINISTRACAO 12/12/2023 12/12/2023 12.108,22 0,00 0,00 12.108,22 (Municipal) Devolvido - PIX (D) REJEITADO CNPJ 17.144.666/0001-16 BB/ Ag 7052-1 Cc/ Débito Recibo - TANIA DE OLIVEIRA L. 22.399-9 eletrônico aluguel 121202 NOVO ADMINISTRACAO Locação de (Municipal) (D) 12/2023 CNPJ Imóveis PJ 12/12/2023 12/12/2023 12.108,22 0,00 0,00 12.108,22 Locação 17.144.666/0001-16 BB/ Ag 7052-1 Cc/ Débito Nota fiscal de BANTINI SERVICOS DE Exames 22.399-9 eletrônico serviços - 121203 ENGENHARIA LTDA CNPJ Admissional, (Municipal) (D) Nota 1262 29.458.610/0001-15 Demissional ou 12/12/2023 12/12/2023 388,00 0,00 0,00 388,00 Custos Indiretos Ocupacional BB/ Ag 7052-1 Cc/ Débito Nota fiscal de CONQUISTA CONTABIL 22.399-9 eletrônico serviços - 121204 LTDA CNPJ Assessoria Contábil .800,00 0,00 0,00 4.800,00 Custos (Municipal) (D) Nota 142 48.958.138/0001-24 Jurídica PJ 12/12/2023 12/12/2023 4 Indiretos BB/ Ag 7052-1 Cc/ Débito Boleto - Prefeitura de Guarulhos 22.399-9 eletrônico Imposto mes 121205 CNPJ Imposto Predial e (Municipal) (D) 12 46.319.000/0001-50 Territorial Urbano 12/12/2023 12/12/2023 724,77 0,00 0,00 724,77 Locação www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Pág. 85 ASSOCIAÇÃO CULTURAL E EDUCACIONAL JARDIM PALMIRA - FILIAL Avenida Monteiro Lobato, 5052 - Cidade Jardim Cumbica - Guarulhos/SP . RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Lança- Documento OFX/Nº Fornecedor/ Despesa/ ento Valor Bruto/ Juros e Descontos Financeiro mento / Nº Doc Extrato Favorecido Receita Emissão Pagam / Depósito Principal Multa e Líquido Prg./Ação Retenções Crédito BB/ Ag 7052-1 Cc/ TED/DOC Aviso Crédito Associação Cultural e 22.399-9 Devolvido e Educacional Jardim (Municipal) Ressarcimen - Pix 531735 Palmira CNPJ 12/12/2023 12/12/2023 12.108,22 0,00 0,00 12.108,22 tos Indevidos devolvido 12.144.521/0003-63 (C) BB/ Ag 7052-1 Cc/ Débito Secretaria da Receita 22.399-9 eletrônico Darf - Pis Federal CNPJ PIS s/ Salários 13/12/2023 13/12/2023 543,44 0,00 0,00 543,44 Recursos (Municipal) (D) 11/2023 121301 00.394.460/0058-87 Humanos BB/ Ag 7052-1 Cc/ Débito BANCO DO BRASIL SA - 22.399-9 eletrônico Extrato/Tarifa (Municipal) (D) - Tarifa 151178 AG 7052-1 CNPJ Financeira 13/12/2023 13/12/2023 20,00 0,00 0,00 20,00 Custos 00.000.000/6526-95 Indiretos BB/ Ag 7052-1 Cc/ Débito Holerite - 22.399-9 eletrônico Holerite ALUANDA ROCHA DE tor (folha) 15/12/2023 15/12/2023 3.535,00 0,00 0,00 3.535,00 Recursos (Municipal) (D) Dezembro 61794 SOUZA CPF Dire Humanos 2023 366.919.578-57 BB/ Ag 7052-1 Cc/ Débito Holerite - 22.399-9 eletrônico Holerite ANA BEATRIZ TAVARES Professor (a) I (Municipal) (D) Dezembro 61794 DA SILVA CPF ,00 0,00 2.402,00 Recursos Humanos 2023 483.915.518-65 (folha) 15/12/2023 15/12/2023 2.402,00 0 BB/ Ag 7052-1 Cc/ Débito Holerite - LINE DA SILVA 22.399-9 eletrônico Holerite ANA CARO ZARAMELL CPF Agente Escolar 2/2023 15/12/2023 1.885,00 0,00 0,00 1.885,00 Recursos (Municipal) (D) Dezembro 61794 2023 497.682.688-08 (folha) 15/1 Humanos BB/ Ag 7052-1 Cc/ Débito Holerite - CLEIDIANE PEREIRA DA 22.399-9 eletrônico Holerite essor (a) I cursos (Municipal) (D) Dezembro 61794 SILVA CPF Prof (folha) 15/12/2023 15/12/2023 2.402,00 0,00 0,00 2.402,00 Re Humanos 2023 340.254.008-80 BB/ Ag 7052-1 Cc/ Débito Holerite - EDICARLA MARIA DOS 22.399-9 eletrônico Holerite 61794 SANTOS PIRES CPF Professor (a) I 3 2.402,00 0,00 0,00 2.402,00 Recursos (Municipal) (D) Dezembro Humanos 2023 347.432.328-80 (folha) 15/12/2023 15/12/202 BB/ Ag 7052-1 Cc/ Débito Holerite - ERICA FERNANDES 22.399-9 eletrônico Holerite 94 VIEIRA CPF Professor (a) I 5/12/2023 15/12/2023 2.402,00 0,00 0,00 2.402,00 Recursos (Municipal) (D) Dezembro 617 2023 068.596.353-55 (folha) 1 Humanos www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Pág. 86 ASSOCIAÇÃO CULTURAL E EDUCACIONAL JARDIM PALMIRA - FILIAL Avenida Monteiro Lobato, 5052 - Cidade Jardim Cumbica - Guarulhos/SP . RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Lança- Documento OFX/Nº Fornecedor/ Despesa/ ento Valor Bruto/ Juros e Descontos Financeiro mento / Nº Doc Extrato Favorecido Receita Emissão Pagam / Depósito Principal Multa e Líquido Prg./Ação Retenções BB/ Ag 7052-1 Cc/ Débito Holerite - 22.399-9 eletrônico Holerite Evelyn Regina Moraes Professor (a) I /12/2023 15/12/2023 2.402,00 0,00 0,00 2.402,00 Recursos (Municipal) (D) Dezembro 61794 Matias CPF 2023 452.542.268-89 (folha) 15 Humanos BB/ Ag 7052-1 Cc/ Débito Holerite - 22.399-9 eletrônico Holerite va Costa CPF Auxiliar de /12/2023 1.364,00 0,00 0,00 1.364,00 Recursos (Municipal) (D) Dezembro 61794 Flávia da Sil 371.820.438-07 Limpeza (folha) 15/12/2023 15 Humanos 2023 BB/ Ag 7052-1 Cc/ Débito Holerite - IRACEMA FARIAS 22.399-9 eletrônico Holerite 61794 BASTOS CPF Auxiliar de Cozinha (Municipal) (D) Dezembro (folha) 15/12/2023 15/12/2023 1.304,00 0,00 0,00 1.304,00 Recursos Humanos 2023 051.990.925-96 BB/ Ag 7052-1 Cc/ Débito Holerite - 22.399-9 eletrônico Holerite Juliana aparecida Auxiliar de Cozinha ,00 0,00 1.365,00 Recursos (Municipal) (D) Dezembro 61794 cassorla CPF 2023 448.171.758-00 (folha) 15/12/2023 15/12/2023 1.365,00 0 Humanos BB/ Ag 7052-1 Cc/ Débito Holerite - 22.399-9 eletrônico Holerite BATISTA SILVA Auxiliar de 023 15/12/2023 1.245,00 0,00 0,00 1.245,00 Recursos (Municipal) (D) Dezembro 61794 KEILA C CPF 373.622.318-81 Limpeza (folha) 15/12/2 Humanos 2023 BB/ Ag 7052-1 Cc/ Débito Holerite - KELLY CRISTINA DA 22.399-9 eletrônico Holerite Professor (a) I (Municipal) (D) Dezembro 61794 SILVA CONCEIÇAO CPF (folha) 15/12/2023 15/12/2023 2.402,00 0,00 0,00 2.402,00 Recursos Humanos 2023 410.699.188-81 BB/ Ag 7052-1 Cc/ Débito Holerite - 22.399-9 eletrônico Holerite CRISTINA PAULO Professor (a) I (Municipal) (D) Dezembro 61794 KELLY CPF 433.425.388-13 (folha) 15/12/2023 15/12/2023 2.402,00 0,00 0,00 2.402,00 Recursos Humanos 2023 BB/ Ag 7052-1 Cc/ Débito Holerite - 22.399-9 eletrônico Holerite a Varella da silva Professor (a) I 2023 15/12/2023 2.401,00 0,00 0,00 2.401,00 Recursos (Municipal) (D) Dezembro 61794 Luan CPF 350.051.538-02 (folha) 15/12/ Humanos 2023 BB/ Ag 7052-1 Cc/ Débito Holerite - LUCINEA ANDRADE 22.399-9 eletrônico Holerite (a) I (Municipal) (D) Dezembro 61794 ARAUJO CPF Professor (folha) 15/12/2023 15/12/2023 2.402,00 0,00 0,00 2.402,00 Recursos Humanos 2023 300.788.188-93 www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Pág. 87 ASSOCIAÇÃO CULTURAL E EDUCACIONAL JARDIM PALMIRA - FILIAL Avenida Monteiro Lobato, 5052 - Cidade Jardim Cumbica - Guarulhos/SP . RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Lança- Documento OFX/Nº Fornecedor/ Despesa/ ento Valor Bruto/ Juros e Descontos Financeiro mento / Nº Doc Extrato Favorecido Receita Emissão Pagam / Depósito Principal Multa e Líquido Prg./Ação Retenções BB/ Ag 7052-1 Cc/ Débito Holerite - 22.399-9 eletrônico Holerite MARIA TEREZINHA DOS Cozinheiro(a) 2023 15/12/2023 1.751,00 0,00 0,00 1.751,00 Recursos (Municipal) (D) Dezembro 61794 ANJOS CPF 2023 185.834.128-04 (folha) 15/12/ Humanos BB/ Ag 7052-1 Cc/ Débito Holerite - MARISA CORREA 22.399-9 eletrônico Holerite ADO CPF Professor (a) I .402,00 0,00 0,00 2.402,00 Recursos (Municipal) (D) Dezembro 61794 DOUR Humanos 2023 274.371.798-06 (folha) 15/12/2023 15/12/2023 2 BB/ Ag 7052-1 Cc/ Débito Holerite - MAYARA BORGES 22.399-9 eletrônico Holerite PEREIRA GOMES CPF Professor (a) I (Municipal) (D) Dezembro 61794 2023 417.760.688-07 (folha) 15/12/2023 15/12/2023 2.402,00 0,00 0,00 2.402,00 Recursos Humanos BB/ Ag 7052-1 Cc/ Débito Holerite - 22.399-9 eletrônico Holerite MERI ELEN OLIVEIRA Professor (a) I 15/12/2023 15/12/2023 2.402,00 0,00 0,00 2.402,00 Recursos (Municipal) (D) Dezembro 61794 COUTINHO SANTOS CPF 2023 334.171.508-84 (folha) Humanos BB/ Ag 7052-1 Cc/ Débito Holerite - IGUES DA 22.399-9 eletrônico Holerite SIMONE RODR SILVA CPF Professor (a) I 5/12/2023 2.402,00 0,00 0,00 2.402,00 Recursos (Municipal) (D) Dezembro 61794 Humanos 2023 281.623.738-96 (folha) 15/12/2023 1 BB/ Ag 7052-1 Cc/ Débito Holerite - SUZANNE LEITE SOUZA 22.399-9 eletrônico Holerite a) I (Municipal) (D) Dezembro 61794 XAVIER CPF Professor ( (folha) 15/12/2023 15/12/2023 2.402,00 0,00 0,00 2.402,00 Recursos Humanos 2023 377.505.538-00 BB/ Ag 7052-1 Cc/ Débito Holerite - 22.399-9 eletrônico Holerite VANIA APARECIDA DE Auxiliar de 00 0,00 1.245,00 Recursos (Municipal) (D) Dezembro 61794 LIMA CPF 2023 095.121.298-25 Limpeza (folha) 15/12/2023 15/12/2023 1.245,00 0, Humanos BB/ Ag 7052-1 Cc/ Débito Secretaria da Receita 22.399-9 eletrônico Darf - Pis Federal CNPJ PIS s/ Salários 15/12/2023 15/12/2023 729,50 0,00 0,00 729,50 Recursos (Municipal) (D) 12/2023 121501 00.394.460/0058-87 Humanos BB/ Ag 7052-1 Cc/ Débito RA Materiais 22.399-9 eletrônico Nota Fiscal - EDNA DE OLIVEI 10384434827 CNPJ pedagógicos/brinq 15/12/2023 15/12/2023 7.813,75 0,00 0,00 7.813,75 Custos (Municipal) (D) Nota 121502 44.875.902/0001-47 uedos Indiretos BB/ Ag 7052-1 Cc/ Débito 22.399-9 eletrônico Extrato/Tarifa BANCO DO BRASIL SA - Financeira 15/12/2023 15/12/2023 77,00 0,00 0,00 77,00 Custos (Municipal) (D) - Tarifa 325604 AG 7052-1 CNPJ 00.000.000/6526-95 Indiretos www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Pág. 88 ASSOCIAÇÃO CULTURAL E EDUCACIONAL JARDIM PALMIRA - FILIAL Avenida Monteiro Lobato, 5052 - Cidade Jardim Cumbica - Guarulhos/SP . RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Lança- Documento OFX/Nº Fornecedor/ Despesa/ ento Valor Bruto/ Juros e Descontos Financeiro mento / Nº Doc Extrato Favorecido Receita Emissão Pagam / Depósito Principal Multa e Líquido Prg./Ação Retenções Extrato - BB/ Ag 7052-1 Cc/ Depósito e Devolução Associação Cultural e 22.399-9 Transferênci glosa 2º 752121 Educacional Jardim (Municipal) a (C) quadrimestre Palmira CNPJ Financeira 15/12/2023 15/12/2023 4.841,47 0,00 0,00 4.841,47 2023 12.144.521/0003-63 BB/ Ag 7052-1 Cc/ Débito 22.399-9 eletrônico Fatura - RO S.A. CNPJ /2023 289,38 0,00 0,00 289,38 Custos (Municipal) (D) Fatura Claro 121801 CLA 40.432.544/0001-47 Telefone e Internet 18/12/2023 18/12 Indiretos GUARUPASS - ASSOCIACAO DAS BB/ Ag 7052-1 Cc/ Débito Boleto - CONCESSIONARIAS DE 22.399-9 eletrônico Boleto 121802 TRANSPORTE URBANO Auxilio/Vale (Municipal) (D) Guarupass DE PASSAGEIROS DE Transporte 18/12/2023 18/12/2023 587,51 0,00 0,00 587,51 Recursos Humanos GUARULHOS E REGIAO CNPJ 74.504.937/0001-30 BB/ Ag 7052-1 Cc/ Débito MATEUS FERREIRA 22.399-9 eletrônico Nota fiscal de PEDRO 32665935880 Professor de 00 700,00 Custos (Municipal) (D) serviços - 44 121803 CNPJ Música PJ 18/12/2023 18/12/2023 700,00 0,00 0, Indiretos 25.082.731/0001-54 BB/ Ag 7052-1 Cc/ Débito BANCO DO BRASIL SA - 22.399-9 eletrônico Extrato/Tarifa 7052-1 CNPJ Financeira 18/12/2023 18/12/2023 10,00 0,00 0,00 10,00 Custos (Municipal) (D) - Tarifa 268485 AG 00.000.000/6526-95 Indiretos BB/ Ag 7052-1 Cc/ Débito SA - 22.399-9 eletrônico Extrato/Tarifa BANCO DO BRASIL AG 7052-1 CNPJ Financeira 19/12/2023 19/12/2023 6,93 0,00 0,00 6,93 Custos (Municipal) (D) - Tarifa 533069 00.000.000/6526-95 Indiretos BB/ Ag 7052-1 Cc/ Débito RA Materiais 22.399-9 eletrônico Nota Fiscal - EDNA DE OLIVEI 10384434827 CNPJ pedagógicos/brinq 20/12/2023 20/12/2023 4.162,85 0,00 0,00 4.162,85 Custos (Municipal) (D) Nota 96 122001 44.875.902/0001-47 uedos Indiretos BB/ Ag 7052-1 Cc/ Débito 22.399-9 eletrônico Extrato/Tarifa BANCO DO BRASIL SA - Financeira 21/12/2023 21/12/2023 10,00 0,00 0,00 10,00 Custos (Municipal) (D) - Tarifa 218276 AG 7052-1 CNPJ 00.000.000/6526-95 Indiretos BB/ Ag 7052-1 Cc/ Rendimentos Extrato - Associação Cultural e 22.399-9 de aplicação Investimento Educacional Jardim 1/12/2023 8,26 0,00 0,00 8,26 (Municipal) (C) - Dezembro 0 Palmira CNPJ Financeira 31/12/2023 3 2023 12.144.521/0003-63 www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Pág. 89 ASSOCIAÇÃO CULTURAL E EDUCACIONAL JARDIM PALMIRA - FILIAL Avenida Monteiro Lobato, 5052 - Cidade Jardim Cumbica - Guarulhos/SP . RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Lança- Documento OFX/Nº Fornecedor/ Despesa/ ento Valor Bruto/ Juros e Descontos Financeiro mento / Nº Doc Extrato Favorecido Receita Emissão Pagam / Depósito Principal Multa e Líquido Prg./Ação Retenções BB/ Ag 7052-1 Cc/ Rendimentos Extrato - Associação Cultural e 22.399-9 de aplicação Extrato nal Jardim (Municipal) (C) Poupança - 0 Educacio Palmira CNPJ Financeira 31/12/2023 31/12/2023 3,09 0,00 0,00 3,09 Poupança Dezembro 12.144.521/0003-63 Saldo Inicial no Período R$ 15.495,71 (1) Saldo Anterior Repasses R$ 15.495,71 (2) Valores Repassados R$ 2.010.490,99 (3) Rendimentos de Aplicação R$ 4.201,18 (4) Contrapartida R$ 0,00 (=) Saldo de Créditos Vinculados (1+2+3+4) R$ 2.030.187,88 (A) Pagamentos (Bruto) com Repasses R$ 2.001.711,54 (B) Juros pagos com Repasses R$ 0,00 (C) Descontos e Retenções (Repasses) R$ 0,00 (-) Pagamentos (Líquido) com Repasses (A+B-C) R$ 2.001.711,54 (-) Valores Devolvidos R$ 0,00 (=) Saldo Recursos Vinculados (D) R$ 28.476,34 (5) Saldo Anterior a Devolver na Conta do Repasse (se negativo) ou Saldo de Recursos Próprios da OSC (se positivo) R$ 0,00 (6) Depósitos, Devoluções de Saques não Utilizados / Compensações na Conta do Repasse R$ 84.928,24 (=) Subtotal de Depósitos, Devoluções, Ressarcimentos/Compensações na Conta do Repasse (5+6) R$ 84.928,24 (-) Pagamentos com Recursos Próprios e Compensações na Conta do Repasse R$ 98.381,44 (=) Saldo Final a Devolver na Conta do Repasse (se negativo) ou Saldo de Recursos Próprios da OSC (se positivo) (E) R$ -13.453,20 Saldo Final no Período (D+E) R$ 15.023,14 Saldo de Contas à Pagar R$ 0,00 Total pago com Recursos Próprios não depositado R$ 0,00 www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Pág. 90