Pág. 1 ASSOCIAÇÃO CULTURAL E EDUCACIONAL JARDIM PALMIRA - FILIAL Avenida Monteiro Lobato, 5052 - Cidade Jardim Cumbica - Guarulhos/SP . Proposta: 0102/2022 Unidade: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/OSCs. CRECHES Entidade: Associação Cultural e Educacional Jardim Palmira - FILIAL Instrumento: TERMO DE COLABORAÇÃO nº 5824 - Ano: 2021 Período: 01/01/2022 a 31/12/2022 RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Despesa/ Descontos e Retenções Vínculo Financeiro Lança- mento Documento OFX/Nº Pagamento Valor Bruto/ / Depósito Principal Juros e Multa Fornecedor/ Favorecido Emissão Líquido Prg./Ação / Nº Doc Extrato Receita BB/ Ag 7052-1 Cc/ Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50 22.399-9 Repasse (C) - 046271 46271 27/01/2022 27/01/2022 658.116,04 28/01/2022 28/01/2022 11.500,00 0,00 0,00 0,00 658.116,04 (Municipal) PEDRO PAULO DE CARVALHO GOMES 08866010456 CNPJ BB/ Ag 7052-1 Cc/ Nota ﬁscal de serviços - Nota 66 Débito eletrônico (D) Manutenção da Unidade Escolar PJ Custos Indiretos 22.399-9 12801 0,00 11.500,00 (Municipal) 36.094.262/0001-00 VM GUARULHOS SERVICOS DE OBRAS LTDA CNPJ BB/ Ag 7052-1 Cc/ Nota ﬁscal de serviços - Nota 37 Débito eletrônico (D) Manutenção da Unidade Escolar PJ Custos Indiretos 22.399-9 12802 12803 12804 28/01/2022 28/01/2022 9.024,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9.024,00 7.500,00 1.100,00 (Municipal) 24.436.574/0001-75 BB/ Ag 7052-1 Cc/ Melo Santos Comercio de Materiais Utilidades LTDA CNPJ 44.335.559/0001-48 Débito Nota Fiscal - eletrônico (D) 01/2022 Custos Indiretos 22.399-9 pedagógicos/brique 28/01/2022 28/01/2022 7.500,00 dos (Municipal) FABIO ASSIS & RENATO GOMES SOCIEDADE DE ADVOGADOS CNPJ BB/ Ag 7052-1 Cc/ Débito Nota ﬁscal de eletrônico (D) serviços - 215 Assessoria Contábil Jurídica PJ Custos Indiretos 22.399-9 28/01/2022 28/01/2022 1.100,00 (Municipal) 24.571.532/0001-47 BB/ Ag 7052-1 Cc/ Nota ﬁscal de serviços - nº 12805 255/ 02/2022 TALENT ASSESSORIA CONTABIL LTDA CNPJ 10.985.260/0001-17 Débito eletrônico (D) Assessoria Contábil Jurídica PJ Custos Indiretos 22.399-9 28/01/2022 28/01/2022 6.170,00 28/01/2022 28/01/2022 9.000,00 28/01/2022 28/01/2022 12.100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.170,00 9.000,00 (Municipal) BB/ Ag 7052-1 Cc/ PAPER POINT UTILIDADES LTDA CNPJ 41.227.964/0001-54 Débito Nota Fiscal - eletrônico (D) 01/2022 Materiais ou Bens Não Permanentes Custos Indiretos 22.399-9 12806 12807 (Municipal) BB/ Ag 7052-1 Cc/ TANIA DE OLIVEIRA L. NOVO ADMINISTRACAO CNPJ 17.144.666/0001-16 Débito Boleto - eletrônico (D) 01/2022 Locação de Imóveis PJ 22.399-9 12.100,00 Locação (Municipal) www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/

Pág. 2 ASSOCIAÇÃO CULTURAL E EDUCACIONAL JARDIM PALMIRA - FILIAL Avenida Monteiro Lobato, 5052 - Cidade Jardim Cumbica - Guarulhos/SP . RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Descontos e Retenções Vínculo Financeiro Lança- mento Documento OFX/Nº Despesa/ Receita Pagamento Valor Bruto/ / Depósito Principal Juros e Multa Fornecedor/ Favorecido Emissão Líquido Prg./Ação / Nº Doc Extrato PEDRO PAULO DE CARVALHO GOMES 08866010456 CNPJ BB/ Ag 7052-1 Cc/ Débito eletrônico (D) 67 Boleto - Nota Manutenção da Unidade Escolar PJ Custos Indiretos 22.399-9 13102 31/01/2022 31/01/2022 12.400,00 0,00 0,00 12.400,00 (Municipal) 36.094.262/0001-00 BB/ Ag 7052-1 Cc/ PAPER POINT UTILIDADES LTDA CNPJ 41.227.964/0001-54 Débito eletrônico (D) - 01/2022 Cupom Fiscal Materiais ou Bens Não Permanentes Custos Indiretos 22.399-9 13103 13106 26459 20101 20102 20103 31/01/2022 31/01/2022 6.850,00 31/01/2022 31/01/2022 13.000,00 01/02/2022 01/02/2022 2.811,11 01/02/2022 01/02/2022 9.850,00 01/02/2022 01/02/2022 10.300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.850,00 13.000,00 2.811,11 9.850,00 10.300,00 7.200,00 (Municipal) BB/ Ag 7052-1 Cc/ Nota ﬁscal de serviços - Nota 150 Débito eletrônico (D) HE DE CASTRO CNPJ 32.310.557/0001-15 Manutenção da Unidade Escolar PJ Custos Indiretos 22.399-9 (Municipal) BB/ Ag 7052-1 Cc/ Débito eletrônico (D) 02/2022 Holerite - cintia de souza silva CPF 340.738.158-14 Recursos Humanos 22.399-9 Diretor (folha) (Municipal) BB/ Ag 7052-1 Cc/ Melo Santos Comercio de Utilidades LTDA CNPJ 44.335.559/0001-48 Débito eletrônico (D) 02/2022 Nota Fiscal - Materiais ou Bens Não Permanentes Custos Indiretos 22.399-9 (Municipal) BB/ Ag 7052-1 Cc/ Nota ﬁscal de serviços - Nota 156 Débito eletrônico (D) HE DE CASTRO CNPJ 32.310.557/0001-15 Manutenção da Unidade Escolar PJ Custos Indiretos 22.399-9 (Municipal) BB/ Ag 7052-1 Cc/ PAPER POINT UTILIDADES Materiais LTDA CNPJ 41.227.964/0001-54 Débito eletrônico (D) 02/2022 Nota Fiscal - Custos Indiretos 22.399-9 pedagógicos/brique 01/02/2022 01/02/2022 7.200,00 dos (Municipal) SANTA INES EQUIPAMENTOS CONTRA INCENDIO LTDA CNPJ BB/ Ag 7052-1 Cc/ Materiais de Manutenção de Equipamentos Débito eletrônico (D) 14338 Nota Fiscal - Permanente Creches 22.399-9 20301 20302 03/02/2022 03/02/2022 176,00 03/02/2022 03/02/2022 6.800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 176,00 (Municipal) 08.066.373/0001-77 PEDRO PAULO DE CARVALHO GOMES 08866010456 CNPJ BB/ Ag 7052-1 Cc/ Nota ﬁscal de serviços - Nota 74 Débito eletrônico (D) Manutenção da Unidade Escolar PJ Custos Indiretos 22.399-9 6.800,00 (Municipal) 36.094.262/0001-00 BB/ Ag 7052-1 Cc/ Melo Santos Comercio de Utilidades LTDA CNPJ 44.335.559/0001-48 Débito eletrônico (D) 02/2022 Nota Fiscal - Materiais ou Bens Não Permanentes Custos Indiretos 22.399-9 20303 20401 03/02/2022 03/02/2022 7.455,00 04/02/2022 04/02/2022 5.750,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.455,00 5.750,00 (Municipal) BB/ Ag 7052-1 Cc/ ORLANDO DIAMANTE JUNIOR CNPJ 20.337.104/0001-01 Débito eletrônico (D) Nota 46 Nota Fiscal - Materiais ou Bens Não Permanentes Custos Indiretos 22.399-9 (Municipal) www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/

Pág. 3 ASSOCIAÇÃO CULTURAL E EDUCACIONAL JARDIM PALMIRA - FILIAL Avenida Monteiro Lobato, 5052 - Cidade Jardim Cumbica - Guarulhos/SP . RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Descontos e Retenções Vínculo Financeiro Lança- mento Documento OFX/Nº Despesa/ Receita Pagamento Valor Bruto/ / Depósito Principal Juros e Multa Fornecedor/ Favorecido Emissão Líquido Prg./Ação / Nº Doc Extrato PEDRO PAULO DE CARVALHO GOMES 08866010456 CNPJ BB/ Ag 7052-1 Cc/ Nota ﬁscal de serviços - NOTA 71 Débito eletrônico (D) Manutenção da Unidade Escolar PJ Custos Indiretos 22.399-9 20701 07/02/2022 07/02/2022 9.500,00 0,00 0,00 9.500,00 (Municipal) 36.094.262/0001-00 BB/ Ag 7052-1 Cc/ Nota ﬁscal de serviços - 154- 02/2022 Débito eletrônico (D) HE DE CASTRO CNPJ 32.310.557/0001-15 Manutenção da Unidade Escolar PJ Custos Indiretos 22.399-9 20702 20703 07/02/2022 07/02/2022 15.800,00 07/02/2022 07/02/2022 2.287,33 07/02/2022 07/02/2022 3.200,00 07/02/2022 07/02/2022 3.350,00 07/02/2022 07/02/2022 380,00 08/02/2022 08/02/2022 522,76 08/02/2022 08/02/2022 285,90 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15.800,00 2.287,33 3.200,00 3.350,00 380,00 (Municipal) BB/ Ag 7052-1 Cc/ CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS CNPJ 00.360.305/0001-04 Débito Guia Fgts - eletrônico (D) 01/2022 FGTS - Fundo de Garantia Recursos Humanos 22.399-9 (Municipal) BB/ Ag 7052-1 Cc/ Nota ﬁscal de serviços - 152 20704 - 02/2022 Débito eletrônico (D) HE DE CASTRO CNPJ 32.310.557/0001-15 Manutenção da Unidade Escolar PJ Custos Indiretos 22.399-9 (Municipal) BB/ Ag 7052-1 Cc/ Melo Santos Comercio de Utilidades LTDA CNPJ 44.335.559/0001-48 Débito Nota Fiscal - eletrônico (D) nº0059 Materiais ou Bens Não Permanentes Custos Indiretos 22.399-9 20705 20706 20801 20802 (Municipal) BB/ Ag 7052-1 Cc/ ROBERTA TAVARES DO NASCIMENTO CNPJ 27.174.393/0001-06 Débito Nota Fiscal - eletrônico (D) 02/2022 Materiais ou Bens Não Permanentes Custos Indiretos 22.399-9 (Municipal) BB/ Ag 7052-1 Cc/ Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87 Débito Darf - IRRF s/ Operações Financeiras Custos Indiretos 22.399-9 522,76 eletrônico (D) 02/2022 (Municipal) BB/ Ag 7052-1 Cc/ Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87 Débito Darf - Recursos Humanos 22.399-9 PIS s/ Salários 285,90 eletrônico (D) 02/2022 (Municipal) TAKE INDUSTRIA DE BRINQUEDOS E COMERCIO VAREJISTA DE BRINQUEDOS, PAPELARIA E DESCARTAVEIS EIRELI CNPJ 17.786.240/0001-66 BB/ Ag 7052-1 Cc/ Materiais Débito eletrônico (D) 02/2022 Nota Fiscal - Custos Indiretos 22.399-9 20903 pedagógicos/brique 09/02/2022 09/02/2022 13.502,00 dos 0,00 0,00 13.502,00 (Municipal) BB/ Ag 7052-1 Cc/ ORLANDO DIAMANTE JUNIOR CNPJ 20.337.104/0001-01 Débito Nota ﬁscal de Manutenção da Unidade Escolar PJ Custos Indiretos 22.399-9 20904 20905 09/02/2022 09/02/2022 15.500,00 09/02/2022 09/02/2022 6.890,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15.500,00 6.890,00 eletrônico (D) serviços - 154 (Municipal) BB/ Ag 7052-1 Cc/ Melo Santos Comercio de Utilidades LTDA CNPJ 44.335.559/0001-48 Débito eletrônico (D) 02/2022 Nota Fiscal - Materiais ou Bens Não Permanentes Custos Indiretos 22.399-9 (Municipal) www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/

Pág. 4 ASSOCIAÇÃO CULTURAL E EDUCACIONAL JARDIM PALMIRA - FILIAL Avenida Monteiro Lobato, 5052 - Cidade Jardim Cumbica - Guarulhos/SP . RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Descontos e Retenções Vínculo Financeiro Lança- mento Documento OFX/Nº Despesa/ Receita Pagamento Valor Bruto/ / Depósito Principal Juros e Multa Fornecedor/ Favorecido Emissão Líquido Prg./Ação / Nº Doc Extrato BB/ Ag 7052-1 Cc/ PAPER POINT UTILIDADES Materiais Débito eletrônico (D) 02/2022 Nota Fiscal - Custos Indiretos 22.399-9 20906 LTDA CNPJ 41.227.964/0001-54 pedagógicos/brique 09/02/2022 09/02/2022 5.890,00 dos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.890,00 (Municipal) BB/ Ag 7052-1 Cc/ Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87 Débito eletrônico (D) 02/2022 Darf - IRRF s/ Operações Financeiras Custos Indiretos 22.399-9 21101 21102 21103 11/02/2022 11/02/2022 522,76 11/02/2022 11/02/2022 285,90 11/02/2022 11/02/2022 148,38 0,00 0,00 0,00 522,76 285,90 148,38 (Municipal) BB/ Ag 7052-1 Cc/ Instituto Nacional do Seguro Social CNPJ 16.727.230/0001-97 Débito eletrônico (D) 02/2022 Darf - Recursos Humanos 22.399-9 PIS s/ Salários (Municipal) BB/ Ag 7052-1 Cc/ Débito eletrônico (D) 02/2022 Boleto - SINDBENEFICENTE CNPJ 12.403.462/0001-39 Contribuição Sindical Recursos Humanos 22.399-9 (Municipal) VM GUARULHOS SERVICOS DE OBRAS LTDA CNPJ BB/ Ag 7052-1 Cc/ Guia Iss - ompetencia - 21104 01/2022 Débito eletrônico (D) Custos Indiretos 22.399-9 Taxas Municipais 11/02/2022 11/02/2022 664,00 15/02/2022 15/02/2022 2.061,57 04/02/2022 15/02/2022 1.212,00 14/02/2022 15/02/2022 1.350,00 23/02/2022 18/02/2022 25.700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 664,00 (Municipal) 24.436.574/0001-75 BB/ Ag 7052-1 Cc/ Débito Holerite - eletrônico (D) 02/2022 BRUNA CRISTINA RIBEIRO Professor (a) I SILVA CPF 457.257.098-17 (folha) Recursos Humanos 22.399-9 27294 21501 21503 21802 2.061,57 1.212,00 1.350,00 25.700,00 (Municipal) FABIO ASSIS & RENATO GOMES SOCIEDADE DE ADVOGADOS CNPJ BB/ Ag 7052-1 Cc/ Débito Nota ﬁscal de eletrônico (D) serviços - 219 Assessoria Contábil Jurídica PJ Custos Indiretos 22.399-9 (Municipal) 24.571.532/0001-47 BB/ Ag 7052-1 Cc/ ART & PRINT MARKETING VISUAL EIRELI CNPJ 32.917.044/0001-77 Débito Nota Fiscal - eletrônico (D) Nota 3021 Materiais ou Bens Não Permanentes Custos Indiretos 22.399-9 (Municipal) PEDRO PAULO DE CARVALHO GOMES 08866010456 CNPJ BB/ Ag 7052-1 Cc/ Nota ﬁscal de serviços - NOTA 72 Débito eletrônico (D) Manutenção da Unidade Escolar PJ Custos Indiretos 22.399-9 (Municipal) 36.094.262/0001-00 BB/ Ag 7052-1 Cc/ PAPER POINT UTILIDADES LTDA CNPJ 41.227.964/0001-54 Débito eletrônico (D) 02/2022 Nota Fiscal - Materiais ou Bens Não Permanentes Custos Indiretos 22.399-9 22301 65348 22/02/2022 23/02/2022 14.700,00 25/02/2022 25/02/2022 2.719,38 0,00 0,00 0,00 0,00 14.700,00 2.719,38 (Municipal) BB/ Ag 7052-1 Cc/ ALUANDA ROCHA DE SOUZA CPF 366.919.578-57 Débito eletrônico (D) 02/2022 Holerite - Coordenador Pedagógico (folha) Recursos Humanos 22.399-9 (Municipal) www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/

Pág. 5 ASSOCIAÇÃO CULTURAL E EDUCACIONAL JARDIM PALMIRA - FILIAL Avenida Monteiro Lobato, 5052 - Cidade Jardim Cumbica - Guarulhos/SP . RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Descontos e Retenções Vínculo Financeiro Lança- mento Documento OFX/Nº Despesa/ Receita Pagamento Valor Bruto/ / Depósito Principal Juros e Multa Fornecedor/ Favorecido Emissão Líquido Prg./Ação / Nº Doc Extrato BB/ Ag 7052-1 Cc/ Débito eletrônico (D) 02/2022 Holerite - ANA MARIA ZAIRANE CPF Auxiliar de Limpeza Recursos Humanos 22.399-9 65348 25/02/2022 25/02/2022 1.111,02 25/02/2022 25/02/2022 2.125,87 25/02/2022 25/02/2022 616,95 25/02/2022 25/02/2022 395,12 25/02/2022 25/02/2022 1.591,81 25/02/2022 25/02/2022 3.128,95 25/02/2022 25/02/2022 2.125,87 25/02/2022 25/02/2022 1.428,70 25/02/2022 25/02/2022 1.930,66 25/02/2022 25/02/2022 2.125,87 25/02/2022 25/02/2022 1.930,66 25/02/2022 25/02/2022 1.090,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.111,02 364.956.988-44 (folha) (Municipal) BB/ Ag 7052-1 Cc/ Débito eletrônico (D) 02/2022 Holerite - ana paula de souza franca Professor (a) I Recursos Humanos 22.399-9 65348 65348 65348 65348 65348 65348 65348 65348 65348 65348 65348 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.125,87 616,95 CPF 312.391.638-35 (folha) (Municipal) BB/ Ag 7052-1 Cc/ angelica nery de franca oliveira CPF 423.223.378-46 Débito eletrônico (D) 02/2022 Holerite - Auxiliar de Limpeza (folha) Recursos Humanos 22.399-9 (Municipal) BB/ Ag 7052-1 Cc/ Débito eletrônico (D) 02/2022 Holerite - BRUNA CRISTINA RIBEIRO Professor (a) I SILVA CPF 457.257.098-17 (folha) Recursos Humanos 22.399-9 395,12 (Municipal) BB/ Ag 7052-1 Cc/ CAMILA CRISTINE BARROSO DE ARAUJO CPF 458.058.778-21 Débito eletrônico (D) 02/2022 Holerite - Agente Escolar (folha) Recursos Humanos 22.399-9 1.591,81 3.128,95 2.125,87 1.428,70 1.930,66 2.125,87 1.930,66 1.090,01 (Municipal) BB/ Ag 7052-1 Cc/ Débito eletrônico (D) 02/2022 Holerite - cintia de souza silva CPF 340.738.158-14 Recursos Humanos 22.399-9 Diretor (folha) (Municipal) BB/ Ag 7052-1 Cc/ DANIELLE ALARTE FURLAN COUTO CPF 304.851.318-38 Débito eletrônico (D) 02/2022 Holerite - Professor (a) I (folha) Recursos Humanos 22.399-9 (Municipal) BB/ Ag 7052-1 Cc/ Débito eletrônico (D) 02/2022 Holerite - debora dos santos silva CPF 362.437.418-42 Professor (a) I (folha) Recursos Humanos 22.399-9 (Municipal) BB/ Ag 7052-1 Cc/ Edinalva Moreira dos Santos CPF 173.441.888-56 Débito eletrônico (D) 02/2022 Holerite - Professor (a) I (folha) Recursos Humanos 22.399-9 (Municipal) BB/ Ag 7052-1 Cc/ ELISA KINO DE ARAUJO OLIVEIRA CPF 228.042.288-35 Débito eletrônico (D) 02/2022 Holerite - Professor (a) I (folha) Recursos Humanos 22.399-9 (Municipal) BB/ Ag 7052-1 Cc/ FABIANA DE LIMA OLIVEIRA CPF 290.881.238-02 Débito eletrônico (D) 02/2022 Holerite - Professor (a) I (folha) Recursos Humanos 22.399-9 (Municipal) BB/ Ag 7052-1 Cc/ Fernanda Karoline Leme Oliveira CPF 389.828.328-31 Débito eletrônico (D) 02/2022 Holerite - Auxiliar de Cozinha (folha) Recursos Humanos 22.399-9 (Municipal) www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/

Pág. 6 ASSOCIAÇÃO CULTURAL E EDUCACIONAL JARDIM PALMIRA - FILIAL Avenida Monteiro Lobato, 5052 - Cidade Jardim Cumbica - Guarulhos/SP . RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Descontos e Retenções Vínculo Financeiro Lança- mento Documento OFX/Nº Despesa/ Receita Pagamento Valor Bruto/ / Depósito Principal Juros e Multa Fornecedor/ Favorecido Emissão Líquido Prg./Ação / Nº Doc Extrato BB/ Ag 7052-1 Cc/ janaina alice santina de carvalho CPF 317.609.608-96 Débito eletrônico (D) 02/2022 Holerite - Professor (a) I (folha) Recursos Humanos 22.399-9 65348 25/02/2022 25/02/2022 1.930,66 25/02/2022 25/02/2022 2.125,87 25/02/2022 25/02/2022 2.125,87 25/02/2022 25/02/2022 1.069,71 25/02/2022 25/02/2022 1.353,90 25/02/2022 25/02/2022 2.125,87 25/02/2022 25/02/2022 1.103,02 25/02/2022 25/02/2022 2.180,81 25/02/2022 25/02/2022 3.161,76 25/02/2022 25/02/2022 2.125,87 25/02/2022 25/02/2022 2.125,87 25/02/2022 25/02/2022 2.059,55 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.930,66 (Municipal) BB/ Ag 7052-1 Cc/ JAQUELINE APARECIDA MARCELINO CPF 463.575.448-09 Débito eletrônico (D) 02/2022 Holerite - Professor (a) I (folha) Recursos Humanos 22.399-9 65348 65348 65348 65348 65348 65348 65348 65348 65348 65348 65348 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.125,87 2.125,87 1.069,71 1.353,90 2.125,87 1.103,02 2.180,81 3.161,76 2.125,87 2.125,87 2.059,55 (Municipal) BB/ Ag 7052-1 Cc/ Débito eletrônico (D) 02/2022 Holerite - JENIFFER TERTULIANO DA Professor (a) I SILVA CPF 434.089.998-48 (folha) Recursos Humanos 22.399-9 (Municipal) BB/ Ag 7052-1 Cc/ Luciana Pereira Santana Oliveira CPF 216.007.188-92 Débito eletrônico (D) 02/2022 Holerite - Professor (a) I (folha) Recursos Humanos 22.399-9 (Municipal) BB/ Ag 7052-1 Cc/ NATHALIA ARAUJO SOARES CPF 506.176.868-07 Débito eletrônico (D) 02/2022 Holerite - Professor (a) I (folha) Recursos Humanos 22.399-9 (Municipal) BB/ Ag 7052-1 Cc/ NATHALIA MATOS DE OLIVEIRA CPF 468.135.428-77 Débito eletrônico (D) 02/2022 Holerite - Professor (a) I (folha) Recursos Humanos 22.399-9 (Municipal) BB/ Ag 7052-1 Cc/ Nelson Rodrigues Dos Santos CPF 032.927.938-66 Débito eletrônico (D) 02/2022 Holerite - Auxiliar de Manutenção (folha) Recursos Humanos 22.399-9 (Municipal) BB/ Ag 7052-1 Cc/ Débito eletrônico (D) 02/2022 Holerite - NOEMI DOS SANTOS SILVA Professor (a) I CPF 154.418.348-89 Recursos Humanos 22.399-9 (folha) (Municipal) BB/ Ag 7052-1 Cc/ Assistente Administrativo (folha) Débito eletrônico (D) 02/2022 Holerite - OTAVIO SALGADO COBO CPF 345.004.498-25 Recursos Humanos 22.399-9 (Municipal) BB/ Ag 7052-1 Cc/ Débito eletrônico (D) 02/2022 Holerite - paula vilani do amaral CPF Professor (a) I 442.895.408-56 Recursos Humanos 22.399-9 (folha) (Municipal) BB/ Ag 7052-1 Cc/ RENATA TARCIA ARAUJO OLIVEIRA BARREIRO CPF 107.318.214-24 Débito eletrônico (D) 02/2022 Holerite - Professor (a) I (folha) Recursos Humanos 22.399-9 (Municipal) BB/ Ag 7052-1 Cc/ ROSIANE SOARES FERREIRA CPF 339.680.098-27 Débito eletrônico (D) 02/2022 Holerite - Professor (a) I (folha) Recursos Humanos 22.399-9 (Municipal) www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/

Pág. 7 ASSOCIAÇÃO CULTURAL E EDUCACIONAL JARDIM PALMIRA - FILIAL Avenida Monteiro Lobato, 5052 - Cidade Jardim Cumbica - Guarulhos/SP . RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Descontos e Retenções Vínculo Financeiro Lança- mento Documento OFX/Nº Despesa/ Receita Pagamento Valor Bruto/ / Depósito Principal Juros e Multa Fornecedor/ Favorecido Emissão Líquido Prg./Ação / Nº Doc Extrato BB/ Ag 7052-1 Cc/ SUZANA REIS DOS SANTOS CPF 453.262.088-06 Débito eletrônico (D) 02/2022 Holerite - Professor (a) I (folha) Recursos Humanos 22.399-9 65348 25/02/2022 25/02/2022 2.002,37 25/02/2022 25/02/2022 2.125,87 25/02/2022 25/02/2022 1.248,12 25/02/2022 25/02/2022 2.182,82 25/02/2022 25/02/2022 2.125,87 25/02/2022 25/02/2022 2.125,87 25/02/2022 25/02/2022 1.812,00 24/02/2022 02/03/2022 2.912,00 04/03/2022 02/03/2022 7.700,00 02/03/2022 02/03/2022 249,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.002,37 (Municipal) BB/ Ag 7052-1 Cc/ Débito eletrônico (D) 02/2022 Holerite - tamares oliveira santos CPF 365.103.448-82 Professor (a) I (folha) Recursos Humanos 22.399-9 65348 65348 65348 65348 65348 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.125,87 1.248,12 2.182,82 2.125,87 2.125,87 1.812,00 2.912,00 7.700,00 249,00 (Municipal) BB/ Ag 7052-1 Cc/ Tamires Cristina Marques de Carvalho CPF 405.520.608-95 Débito eletrônico (D) 02/2022 Holerite - Auxiliar de Limpeza (folha) Recursos Humanos 22.399-9 (Municipal) BB/ Ag 7052-1 Cc/ Débito eletrônico (D) 02/2022 Holerite - TAMIRIS SILVA CPF 460.547.268-11 Professor (a) I (folha) Recursos Humanos 22.399-9 (Municipal) BB/ Ag 7052-1 Cc/ Tania De Oliveira Santos Pereira CPF 402.385.868-47 Débito eletrônico (D) 02/2022 Holerite - Professor (a) I (folha) Recursos Humanos 22.399-9 (Municipal) BB/ Ag 7052-1 Cc/ TANIA FERREIRA DE OLIVEIRA CPF 445.797.968-61 Débito eletrônico (D) 02/2022 Holerite - Professor (a) I (folha) Recursos Humanos 22.399-9 (Municipal) BB/ Ag 7052-1 Cc/ Nota ﬁscal de serviços - nº 22501 2035 TALENT ASSESSORIA CONTABIL LTDA CNPJ 10.985.260/0001-17 Débito eletrônico (D) Assessoria Contábil Jurídica PJ Custos Indiretos 22.399-9 (Municipal) BB/ Ag 7052-1 Cc/ Nota ﬁscal de serviços - Nº 30202 2104 TALENT ASSESSORIA CONTABIL LTDA CNPJ 10.985.260/0001-17 Débito eletrônico (D) Assessoria Contábil Jurídica PJ Custos Indiretos 22.399-9 (Municipal) BB/ Ag 7052-1 Cc/ Nota ﬁscal de serviços - NOTA 157 Débito eletrônico (D) HE DE CASTRO CNPJ 32.310.557/0001-15 Manutenção da Unidade Escolar PJ Custos Indiretos 22.399-9 30203 30204 (Municipal) BB/ Ag 7052-1 Cc/ Débito eletrônico (D) 03/2022 Nota Fiscal - KALUNGA SA CNPJ 43.283.811/0012-02 Materiais ou Bens Não Permanentes Custos Indiretos 22.399-9 (Municipal) CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP CNPJ BB/ Ag 7052-1 Cc/ Débito eletrônico (D) 03/2022 Boleto - Custos Indiretos 22.399-9 30205 Água e Esgoto 10/02/2022 02/03/2022 117,06 0,00 0,00 117,06 (Municipal) 43.776.517/0001-80 www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/

Pág. 8 ASSOCIAÇÃO CULTURAL E EDUCACIONAL JARDIM PALMIRA - FILIAL Avenida Monteiro Lobato, 5052 - Cidade Jardim Cumbica - Guarulhos/SP . RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Descontos e Retenções Vínculo Financeiro Lança- mento Documento OFX/Nº Despesa/ Receita Pagamento Valor Bruto/ / Depósito Principal Juros e Multa Fornecedor/ Favorecido Emissão Líquido Prg./Ação / Nº Doc Extrato CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP CNPJ BB/ Ag 7052-1 Cc/ Débito eletrônico (D) 03/2022 Boleto - Custos Indiretos 22.399-9 30206 Água e Esgoto 10/01/2022 02/03/2022 58,53 02/03/2022 02/03/2022 6.300,00 02/03/2022 02/03/2022 8.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 58,53 (Municipal) 43.776.517/0001-80 BB/ Ag 7052-1 Cc/ Nota ﬁscal de serviços - NOTA 35 DANILO CAMPOS 29669434831 CNPJ 24.487.851/0001-79 Débito eletrônico (D) Manutenção da Unidade Escolar PJ Custos Indiretos 22.399-9 30208 30209 0,00 0,00 6.300,00 8.500,00 (Municipal) MARMORARIA LIRA COMERCIO DE PEDRAS LTDA CNPJ BB/ Ag 7052-1 Cc/ Débito eletrônico (D) 03/2022 Nota Fiscal - Materiais ou Bens Não Permanentes Custos Indiretos 22.399-9 (Municipal) 17.873.721/0001-09 BB/ Ag 7052-1 Cc/ Pagto RP depositado (D) Nota Fiscal - 3/2022 gasbom mario perdigão CNPJ 14.328.581/0001-08 Custos Indiretos 22.399-9 30301 30401 Gás (GLP) 30/03/2022 03/03/2022 96,55 0,00 0,00 0,00 0,00 96,55 0 (Municipal) BB/ Ag 7052-1 Cc/ Nota ﬁscal de serviços - NOTA 129 JOSE CARLOS MOREIRA BRANDAO 09538017803 CNPJ 34.539.211/0001-19 Débito eletrônico (D) Manutenção da Unidade Escolar PJ Custos Indiretos 22.399-9 04/03/2022 04/03/2022 11.400,00 11.400,00 (Municipal) CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP CNPJ BB/ Ag 7052-1 Cc/ Débito eletrônico (D) 03/2022 Boleto - Custos Indiretos 22.399-9 30701 Água e Esgoto Gás (GLP) 07/03/2022 07/03/2022 117,06 0,00 0,00 117,06 (Municipal) 43.776.517/0001-80 BB/ Ag 7052-1 Cc/ Débito eletrônico (D) 41921 Nota Fiscal - gasbom mario perdigão CNPJ 14.328.581/0001-08 Custos Indiretos 22.399-9 30702 30704 07/03/2022 07/03/2022 421,60 18/03/2022 07/03/2022 274,14 0,00 0,00 0,00 0,00 421,60 274,14 (Municipal) BB/ Ag 7052-1 Cc/ Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87 Débito eletrônico (D) 03/2022 Darf - IRRF s/ Operações Financeiras Custos Indiretos 22.399-9 (Municipal) DEDETIZADORA, DESENTUPIDORA E COMERCIO LOREMI LTDA Unidade Escolar PJ CNPJ 03.738.315/0001-29 BB/ Ag 7052-1 Cc/ Nota ﬁscal de serviços - 03/2022 Débito eletrônico (D) Manutenção da Custos Indiretos 22.399-9 30801 21/02/2022 08/03/2022 943,50 0,00 0,00 943,50 (Municipal) BB/ Ag 7052-1 Cc/ TANIA DE OLIVEIRA L. NOVO ADMINISTRACAO CNPJ 17.144.666/0001-16 Débito eletrônico (D) 03/2022 Boleto - Locação de Imóveis PJ 22.399-9 30901 31101 06/03/2022 09/03/2022 11.000,00 14/02/2022 11/03/2022 3.472,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11.000,00 Locação Custos (Municipal) BB/ Ag 7052-1 Cc/ GRANTERRA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA CNPJ 07.019.669/0001-74 Débito eletrônico (D) 03/2022 Nota Fiscal - Vale Alimentação (empregados) 22.399-9 3.472,00 Indiretos (Municipal) www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/

Pág. 9 ASSOCIAÇÃO CULTURAL E EDUCACIONAL JARDIM PALMIRA - FILIAL Avenida Monteiro Lobato, 5052 - Cidade Jardim Cumbica - Guarulhos/SP . RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Descontos e Retenções Vínculo Financeiro Lança- mento Documento OFX/Nº Despesa/ Receita Pagamento Valor Bruto/ / Depósito Principal Juros e Multa Fornecedor/ Favorecido Emissão Líquido Prg./Ação / Nº Doc Extrato BB/ Ag 7052-1 Cc/ Melo Santos Comercio de Utilidades LTDA CNPJ 44.335.559/0001-48 Débito eletrônico (D) 03/2022 Nota Fiscal - Materiais ou Bens Não Permanentes Custos Indiretos 22.399-9 31102 22/03/2022 11/03/2022 3.200,00 14/03/2022 14/03/2022 524,43 0,00 0,00 0,00 3.200,00 (Municipal) DEDETIZADORA, DESENTUPIDORA E COMERCIO LOREMI LTDA Unidade Escolar PJ CNPJ 03.738.315/0001-29 BB/ Ag 7052-1 Cc/ Nota ﬁscal de serviços - Nº 31401 500 Débito eletrônico (D) Manutenção da Custos Indiretos 22.399-9 0,00 524,43 (Municipal) BB/ Ag 7052-1 Cc/ PAPER POINT UTILIDADES LTDA CNPJ 41.227.964/0001-54 Débito eletrônico (D) 03/2022 Nota Fiscal - Custos Indiretos 22.399-9 31502 31503 31504 Higiene e Limpeza 15/03/2022 15/03/2022 2.900,00 11/03/2022 15/03/2022 1.900,00 18/03/2022 15/03/2022 15.360,33 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.900,00 1.900,00 15.360,33 (Municipal) BB/ Ag 7052-1 Cc/ Nota ﬁscal de serviços - 03/2022 PAULO CESAR GOUVEA BUFE CNPJ 18.999.685/0001-97 Débito eletrônico (D) Manutenção da Unidade Escolar PJ Custos Indiretos 22.399-9 (Municipal) BB/ Ag 7052-1 Cc/ Instituto Nacional do Seguro Social CNPJ 16.727.230/0001-97 Débito eletrônico (D) 03/2022 Darf - INSS Patronal e Empregados Recursos Humanos 22.399-9 (Municipal) FABIO ASSIS & RENATO GOMES SOCIEDADE DE ADVOGADOS CNPJ BB/ Ag 7052-1 Cc/ Débito Nota ﬁscal de Assessoria Contábil Jurídica PJ Custos Indiretos 22.399-9 31601 01/03/2022 16/03/2022 1.212,00 0,00 0,00 1.212,00 eletrônico (D) serviços - 224 (Municipal) 24.571.532/0001-47 BB/ Ag 7052-1 Cc/ Melo Santos Comercio de Materiais Débito eletrônico (D) 03/2022 Nota Fiscal - Custos Indiretos 22.399-9 31701 31702 31703 31801 29771 Utilidades LTDA CNPJ 44.335.559/0001-48 pedagógicos/brique 24/03/2022 17/03/2022 2.200,00 dos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.200,00 2.790,00 5.700,00 4.493,27 534,55 (Municipal) BB/ Ag 7052-1 Cc/ R. R. T. Leite Uniformes Escolares CNPJ 32.331.421/0001-91 Materiais Débito eletrônico (D) 03/2022 Nota Fiscal - Custos Indiretos 22.399-9 pedagógicos/brique 17/03/2022 17/03/2022 2.790,00 dos (Municipal) BB/ Ag 7052-1 Cc/ Nota ﬁscal de serviços - NOTA 52 ORLANDO DIAMANTE JUNIOR CNPJ 20.337.104/0001-01 Débito eletrônico (D) Manutenção da Unidade Escolar PJ Custos Indiretos 22.399-9 29/03/2022 17/03/2022 5.700,00 18/03/2022 18/03/2022 4.493,27 14/03/2022 21/03/2022 534,55 (Municipal) BB/ Ag 7052-1 Cc/ Instituto Nacional do Seguro Social CNPJ 16.727.230/0001-97 Débito eletrônico (D) 03/2022 Darf - INSS Patronal e Empregados Recursos Humanos 22.399-9 (Municipal) BB/ Ag 7052-1 Cc/ Luciana Pereira Santana Oliveira CPF 216.007.188-92 Débito eletrônico (D) 03/2022 Rescisão - Rescisão Contratual - TRCT (folha) 22.399-9 Poupança (Municipal) www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/

Pág. 10 ASSOCIAÇÃO CULTURAL E EDUCACIONAL JARDIM PALMIRA - FILIAL Avenida Monteiro Lobato, 5052 - Cidade Jardim Cumbica - Guarulhos/SP . RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Descontos e Retenções Vínculo Financeiro Lança- mento Documento OFX/Nº Despesa/ Receita Pagamento Valor Bruto/ / Depósito Principal Juros e Multa Fornecedor/ Favorecido Emissão Líquido Prg./Ação / Nº Doc Extrato VM GUARULHOS SERVICOS DE OBRAS LTDA CNPJ BB/ Ag 7052-1 Cc/ Nota ﬁscal de serviços - NOTA 44 Débito eletrônico (D) Manutenção da Unidade Escolar PJ Custos Indiretos 22.399-9 32101 08/04/2022 21/03/2022 8.300,00 0,00 0,00 8.300,00 (Municipal) 24.436.574/0001-75 BB/ Ag 7052-1 Cc/ Débito Nota ﬁscal de RAUL SANTOS RIZZO CNPJ Manutenção da Custos Indiretos 22.399-9 32102 32103 32201 32202 25317 25319 25319 32501 32502 33101 40101 17/03/2022 21/03/2022 250,00 21/03/2022 21/03/2022 301,17 10/03/2022 22/03/2022 684,61 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 250,00 eletrônico (D) serviços - 28 36.144.393/0001-54 Unidade Escolar PJ (Municipal) BB/ Ag 7052-1 Cc/ GRANTERRA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA CNPJ 07.019.669/0001-74 Débito eletrônico (D) 03/2022 Boleto - Vale Alimentação (empregados) Custos Indiretos 22.399-9 301,17 (Municipal) BB/ Ag 7052-1 Cc/ Débito eletrônico (D) 03/2022 Boleto - SINDBENEFICENTE CNPJ 12.403.462/0001-39 Contribuição Sindical Recursos Humanos 22.399-9 684,61 (Municipal) BB/ Ag 7052-1 Cc/ CLARO NXT Débito eletrônico (D) 03/2022 Boleto - Custos Indiretos 22.399-9 TELECOMUNICAÇÕES CNPJ Telefone e Internet 25/03/2022 22/03/2022 193,86 66.970.229/0001-67 193,86 (Municipal) BB/ Ag 7052-1 Cc/ Tamires Cristina Marques de Carvalho CPF 405.520.608-95 Débito eletrônico (D) 03/2022 Rescisão - Rescisão Contratual - TRCT (folha) 22.399-9 19/03/2022 25/03/2022 1.332,47 25/03/2022 25/03/2022 1.225,17 25/03/2022 25/03/2022 450,43 25/03/2022 25/03/2022 83,26 05/03/2022 25/03/2022 157,60 20/04/2022 31/03/2022 23.797,84 01/04/2022 01/04/2022 10.493,25 1.332,47 1.225,17 450,43 Poupança (Municipal) BB/ Ag 7052-1 Cc/ Fernanda Karoline Leme Oliveira CPF 389.828.328-31 Débito eletrônico (D) 03/2022 Holerite - Auxiliar de Cozinha (folha) Recursos Humanos 22.399-9 (Municipal) BB/ Ag 7052-1 Cc/ Débito eletrônico (D) 03/2022 Rescisão - MARIA BETANIA ALVES DA Rescisão Contratual SILVA CPF 117.156.178-43 - TRCT (folha) 22.399-9 Poupança Poupança (Municipal) BB/ Ag 7052-1 Cc/ CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS CNPJ 00.360.305/0001-04 Débito eletrônico (D) rescisão Guia Fgts - GRRF/FGTS Rescisão 22.399-9 83,26 (Municipal) BB/ Ag 7052-1 Cc/ Débito TED/DOC Devolvido (D) CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS CNPJ 00.360.305/0001-04 Guia Fgts - rescisão 22.399-9 157,60 (Municipal) BB/ Ag 7052-1 Cc/ Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87 Débito Guia Inss - INSS Patronal e Empregados Recursos Humanos 22.399-9 23.797,84 10.493,25 eletrônico (D) março /2022 (Municipal) BB/ Ag 7052-1 Cc/ Pagto RP depositado (D) Instituto Nacional do Seguro Social CNPJ 16.727.230/0001-97 Guia Inss - outubro/2021 INSS Patronal e Empregados Recursos Humanos 22.399-9 (Municipal) www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/

Pág. 11 ASSOCIAÇÃO CULTURAL E EDUCACIONAL JARDIM PALMIRA - FILIAL Avenida Monteiro Lobato, 5052 - Cidade Jardim Cumbica - Guarulhos/SP . RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Descontos e Retenções Vínculo Financeiro Lança- mento Documento OFX/Nº Despesa/ Receita Pagamento Valor Bruto/ / Depósito Principal Juros e Multa Fornecedor/ Favorecido Emissão Líquido Prg./Ação / Nº Doc Extrato BB/ Ag 7052-1 Cc/ TANIA DE OLIVEIRA L. NOVO ADMINISTRACAO CNPJ 17.144.666/0001-16 Débito eletrônico (D) 04/2022 Recibo - Locação de Imóveis PJ 22.399-9 40601 06/04/2022 06/04/2022 11.000,00 07/04/2022 06/04/2022 5.995,72 11/04/2022 06/04/2022 142,59 05/04/2022 11/04/2022 5.696,26 14/03/2022 11/04/2022 3.431,94 01/04/2022 11/04/2022 426,00 10/04/2022 11/04/2022 416,00 14/04/2022 11/04/2022 1.409,90 14/04/2022 11/04/2022 92,05 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11.000,00 Locação Recursos (Municipal) BB/ Ag 7052-1 Cc/ CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS CNPJ 00.360.305/0001-04 Débito eletrônico (D) 03/2022 Guia Fgts - FGTS - Fundo de Garantia 22.399-9 40602 40603 32664 41101 41102 41103 41104 41105 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.995,72 Humanos (Municipal) BB/ Ag 7052-1 Cc/ EDP - ENERGIAS DO BRASIL S.A. CNPJ 03.983.431/0001-03 Débito eletrônico (D) 04/2022 Boleto - Custos Indiretos 22.399-9 Energia Elétrica 142,59 (Municipal) BB/ Ag 7052-1 Cc/ NATHALIA ARAUJO SOARES CPF 506.176.868-07 Débito eletrônico (D) 04/2022 Rescisão - Rescisão Contratual - TRCT (folha) 22.399-9 5.696,26 3.431,94 426,00 Poupança (Municipal) BB/ Ag 7052-1 Cc/ GRANTERRA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA CNPJ 07.019.669/0001-74 Débito eletrônico (D) 04/2022 Nota Fiscal - Vale Alimentação (empregados) Custos Indiretos 22.399-9 (Municipal) BB/ Ag 7052-1 Cc/ WIN-ADMINISTRADORA DE Convênio BENEFICIOS LTDA CNPJ 19.112.659/0001-68 Débito eletrônico (D) 04/2022 Nota Fiscal - Recursos Humanos 22.399-9 Odontológico ((consignado) (Municipal) BB/ Ag 7052-1 Cc/ PROAGIR CLUBE DE BENEFICIOS SOCIAIS CNPJ 34.002.229/0001-87 Débito eletrônico (D) 04/2022 Nota Fiscal - Convênios de Saúde (consignado) Recursos Humanos 22.399-9 416,00 (Municipal) BB/ Ag 7052-1 Cc/ CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS CNPJ 00.360.305/0001-04 Débito eletrônico (D) rescisão Guia Fgts - GRRF/FGTS Rescisão 22.399-9 1.409,90 92,05 Poupança Poupança (Municipal) BB/ Ag 7052-1 Cc/ CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS CNPJ 00.360.305/0001-04 Débito eletrônico (D) rescisão Guia Fgts - GRRF/FGTS Rescisão 22.399-9 (Municipal) Exames BB/ Ag 7052-1 Cc/ Nota ﬁscal de serviços - 04/2022 BANTINI SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA CNPJ 29.458.610/0001-15 Débito eletrônico (D) Admissional, Demissional ou Ocupacional Recursos Humanos 22.399-9 41106 07/04/2022 11/04/2022 388,00 0,00 0,00 388,00 (Municipal) BB/ Ag 7052-1 Cc/ BANCO DO BRASIL SA - AG 451428 7052-1 CNPJ 00.000.000/6526-95 Débito eletrônico (D) - 01/2022 Extrato/Tarifa Custos Indiretos 22.399-9 Financeira Financeira 28/01/2022 28/01/2022 10,45 28/01/2022 28/01/2022 10,45 0,00 0,00 0,00 0,00 10,45 10,45 (Municipal) BB/ Ag 7052-1 Cc/ BANCO DO BRASIL SA - AG 451429 7052-1 CNPJ 00.000.000/6526-95 Débito eletrônico (D) - 01/2022 Extrato/Tarifa Custos Indiretos 22.399-9 (Municipal) www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/

Pág. 12 ASSOCIAÇÃO CULTURAL E EDUCACIONAL JARDIM PALMIRA - FILIAL Avenida Monteiro Lobato, 5052 - Cidade Jardim Cumbica - Guarulhos/SP . RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Descontos e Retenções Vínculo Financeiro Lança- mento Documento OFX/Nº Despesa/ Receita Pagamento Valor Bruto/ / Depósito Principal Juros e Multa Fornecedor/ Favorecido Emissão Líquido Prg./Ação / Nº Doc Extrato BB/ Ag 7052-1 Cc/ BANCO DO BRASIL SA - AG 451430 7052-1 CNPJ 00.000.000/6526-95 Débito eletrônico (D) - 01/2022 Extrato/Tarifa Custos Indiretos 22.399-9 Financeira Financeira Financeira Financeira Financeira Financeira Financeira Financeira Financeira Financeira Higiene e Limpeza 28/01/2022 28/01/2022 10,45 28/01/2022 28/01/2022 10,45 28/01/2022 28/01/2022 10,45 28/01/2022 28/01/2022 35,00 31/01/2022 31/01/2022 10,45 31/01/2022 31/01/2022 10,45 31/01/2022 31/01/2022 10,45 31/01/2022 31/01/2022 10,45 31/01/2022 31/01/2022 10,45 31/01/2022 31/01/2022 10,45 31/01/2022 31/01/2022 8.500,00 25/02/2022 25/02/2022 1.363,18 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10,45 (Municipal) BB/ Ag 7052-1 Cc/ BANCO DO BRASIL SA - AG 451431 7052-1 CNPJ Débito eletrônico (D) - 01/2022 Extrato/Tarifa Custos Indiretos 22.399-9 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10,45 (Municipal) 00.000.000/6526-95 BB/ Ag 7052-1 Cc/ BANCO DO BRASIL SA - AG 451432 7052-1 CNPJ Débito eletrônico (D) - 01/2022 Extrato/Tarifa Custos Indiretos 22.399-9 10,45 (Municipal) 00.000.000/6526-95 BB/ Ag 7052-1 Cc/ BANCO DO BRASIL SA - AG 548867 7052-1 CNPJ Débito eletrônico (D) - 01/2022 Extrato/Tarifa Custos Indiretos 22.399-9 35,00 (Municipal) 00.000.000/6526-95 BB/ Ag 7052-1 Cc/ BANCO DO BRASIL SA - AG 180035 7052-1 CNPJ Débito eletrônico (D) - 01/2022 Extrato/Tarifa Custos Indiretos 22.399-9 10,45 (Municipal) 00.000.000/6526-95 BB/ Ag 7052-1 Cc/ BANCO DO BRASIL SA - AG 180036 7052-1 CNPJ Débito eletrônico (D) - 01/2022 Extrato/Tarifa Custos Indiretos 22.399-9 10,45 (Municipal) 00.000.000/6526-95 BB/ Ag 7052-1 Cc/ BANCO DO BRASIL SA - AG 180037 7052-1 CNPJ Débito eletrônico (D) - 01/2022 Extrato/Tarifa Custos Indiretos 22.399-9 10,45 (Municipal) 00.000.000/6526-95 BB/ Ag 7052-1 Cc/ BANCO DO BRASIL SA - AG 180038 7052-1 CNPJ Débito eletrônico (D) - 01/2022 Extrato/Tarifa Custos Indiretos 22.399-9 10,45 (Municipal) 00.000.000/6526-95 BB/ Ag 7052-1 Cc/ BANCO DO BRASIL SA - AG 180039 7052-1 CNPJ Débito eletrônico (D) - 01/2022 Extrato/Tarifa Custos Indiretos 22.399-9 10,45 (Municipal) 00.000.000/6526-95 BB/ Ag 7052-1 Cc/ BANCO DO BRASIL SA - AG 180040 7052-1 CNPJ Débito eletrônico (D) - 01/2022 Extrato/Tarifa Custos Indiretos 22.399-9 10,45 (Municipal) 00.000.000/6526-95 BB/ Ag 7052-1 Cc/ Melo Santos Comercio de Utilidades LTDA CNPJ 44.335.559/0001-48 Débito eletrônico (D) 01/2022 Nota Fiscal - Custos Indiretos 22.399-9 13101 65348 8.500,00 1.363,18 (Municipal) BB/ Ag 7052-1 Cc/ MICHELE CRISTINA THEREZA DO NACIMENTO CPF 372.039.008-00 Débito eletrônico (D) 02/2022 Holerite - Cozinheiro(a) (folha) Recursos Humanos 22.399-9 (Municipal) www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/

Pág. 13 ASSOCIAÇÃO CULTURAL E EDUCACIONAL JARDIM PALMIRA - FILIAL Avenida Monteiro Lobato, 5052 - Cidade Jardim Cumbica - Guarulhos/SP . RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Descontos e Retenções Vínculo Financeiro Lança- mento Documento OFX/Nº Despesa/ Receita Pagamento Valor Bruto/ / Depósito Principal Juros e Multa Fornecedor/ Favorecido Emissão Líquido Prg./Ação / Nº Doc Extrato BB/ Ag 7052-1 Cc/ BANCO DO BRASIL SA - AG 548868 7052-1 CNPJ 00.000.000/6526-95 Débito eletrônico (D) - 01/2022 Extrato/Tarifa Custos Indiretos 22.399-9 Financeira 28/01/2022 28/01/2022 10,50 08/02/2022 08/02/2022 7.835,45 16/02/2022 16/02/2022 11.000,00 18/02/2022 18/02/2022 7.497,10 01/02/2022 01/02/2022 3,50 03/02/2022 03/02/2022 10,45 03/02/2022 03/02/2022 10,45 04/02/2022 04/02/2022 10,45 07/02/2022 07/02/2022 10,45 07/02/2022 07/02/2022 10,45 07/02/2022 07/02/2022 10,45 07/02/2022 07/02/2022 10,45 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10,50 (Municipal) BB/ Ag 7052-1 Cc/ Instituto Nacional do Seguro Social CNPJ 16.727.230/0001-97 Débito eletrônico (D) 12/2021 Guia Inss - INSS Patronal e Empregados Recursos Humanos 22.399-9 20804 21601 21801 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.835,45 (Municipal) BB/ Ag 7052-1 Cc/ TANIA DE OLIVEIRA L. NOVO ADMINISTRACAO CNPJ 17.144.666/0001-16 Débito eletrônico (D) 02/2022 Recibo - Locação de Imóveis PJ 22.399-9 11.000,00 Locação (Municipal) BB/ Ag 7052-1 Cc/ Instituto Nacional do Seguro Social CNPJ 16.727.230/0001-97 Débito Guia Inss - INSS Patronal e Empregados Recursos Humanos 22.399-9 7.497,10 3,50 eletrônico (D) janeiro - 2022 (Municipal) BB/ Ag 7052-1 Cc/ BANCO DO BRASIL SA - AG 275888 7052-1 CNPJ 00.000.000/6526-95 Débito eletrônico (D) - 02/2022 Extrato/Tarifa Custos Indiretos 22.399-9 Financeira Financeira Financeira Financeira Financeira Financeira Financeira Financeira (Municipal) BB/ Ag 7052-1 Cc/ BANCO DO BRASIL SA - AG 177497 7052-1 CNPJ Débito eletrônico (D) - 02/2022 Extrato/Tarifa Custos Indiretos 22.399-9 10,45 10,45 10,45 10,45 10,45 10,45 10,45 (Municipal) 00.000.000/6526-95 BB/ Ag 7052-1 Cc/ BANCO DO BRASIL SA - AG 177498 7052-1 CNPJ Débito eletrônico (D) - 02/2022 Extrato/Tarifa Custos Indiretos 22.399-9 (Municipal) 00.000.000/6526-95 BB/ Ag 7052-1 Cc/ BANCO DO BRASIL SA - AG 225339 7052-1 CNPJ Débito eletrônico (D) - 02/2022 Extrato/Tarifa Custos Indiretos 22.399-9 (Municipal) 00.000.000/6526-95 BB/ Ag 7052-1 Cc/ BANCO DO BRASIL SA - AG 139938 7052-1 CNPJ Débito eletrônico (D) - 02/2022 Extrato/Tarifa Custos Indiretos 22.399-9 (Municipal) 00.000.000/6526-95 BB/ Ag 7052-1 Cc/ BANCO DO BRASIL SA - AG 139939 7052-1 CNPJ Débito eletrônico (D) - 02/2022 Extrato/Tarifa Custos Indiretos 22.399-9 (Municipal) 00.000.000/6526-95 BB/ Ag 7052-1 Cc/ BANCO DO BRASIL SA - AG 139940 7052-1 CNPJ Débito eletrônico (D) - 02/2022 Extrato/Tarifa Custos Indiretos 22.399-9 (Municipal) 00.000.000/6526-95 BB/ Ag 7052-1 Cc/ BANCO DO BRASIL SA - AG 139941 7052-1 CNPJ 00.000.000/6526-95 Débito eletrônico (D) - 02/2022 Extrato/Tarifa Custos Indiretos 22.399-9 (Municipal) www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/

Pág. 14 ASSOCIAÇÃO CULTURAL E EDUCACIONAL JARDIM PALMIRA - FILIAL Avenida Monteiro Lobato, 5052 - Cidade Jardim Cumbica - Guarulhos/SP . RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Descontos e Retenções Vínculo Financeiro Lança- mento Documento OFX/Nº Despesa/ Receita Pagamento Valor Bruto/ / Depósito Principal Juros e Multa Fornecedor/ Favorecido Emissão Líquido Prg./Ação / Nº Doc Extrato BB/ Ag 7052-1 Cc/ BANCO DO BRASIL SA - AG 341396 7052-1 CNPJ 00.000.000/6526-95 Débito eletrônico (D) - 02/2022 Extrato/Tarifa Custos Indiretos 22.399-9 Financeira Financeira Financeira Financeira Financeira Financeira Financeira Financeira Financeira Financeira Financeira 07/02/2022 07/02/2022 3,76 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3,76 (Municipal) BB/ Ag 7052-1 Cc/ BANCO DO BRASIL SA - AG 239509 7052-1 CNPJ Débito eletrônico (D) - 02/2022 Extrato/Tarifa Custos Indiretos 22.399-9 08/02/2022 08/02/2022 10,45 09/02/2022 09/02/2022 10,45 09/02/2022 09/02/2022 10,45 09/02/2022 09/02/2022 10,45 10/02/2022 10/02/2022 66,00 10/02/2022 10/02/2022 4,44 17/02/2022 17/02/2022 10,00 18/02/2022 18/02/2022 10,00 23/02/2022 23/02/2022 10,45 25/02/2022 25/02/2022 115,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10,45 10,45 10,45 10,45 66,00 4,44 (Municipal) 00.000.000/6526-95 BB/ Ag 7052-1 Cc/ BANCO DO BRASIL SA - AG 985165 7052-1 CNPJ Débito eletrônico (D) - 02/2022 Extrato/Tarifa Custos Indiretos 22.399-9 (Municipal) 00.000.000/6526-95 BB/ Ag 7052-1 Cc/ BANCO DO BRASIL SA - AG 985166 7052-1 CNPJ Débito eletrônico (D) - 02/2022 Extrato/Tarifa Custos Indiretos 22.399-9 (Municipal) 00.000.000/6526-95 BB/ Ag 7052-1 Cc/ BANCO DO BRASIL SA - AG 985167 7052-1 CNPJ Débito eletrônico (D) - 02/2022 Extrato/Tarifa Custos Indiretos 22.399-9 (Municipal) 00.000.000/6526-95 BB/ Ag 7052-1 Cc/ BANCO DO BRASIL SA - AG 723189 7052-1 CNPJ Débito eletrônico (D) - 02/2022 Extrato/Tarifa Custos Indiretos 22.399-9 (Municipal) 00.000.000/6526-95 BB/ Ag 7052-1 Cc/ BANCO DO BRASIL SA - AG 877840 7052-1 CNPJ Débito eletrônico (D) - 02/2022 Extrato/Tarifa Custos Indiretos 22.399-9 (Municipal) 00.000.000/6526-95 BB/ Ag 7052-1 Cc/ BANCO DO BRASIL SA - AG 145566 7052-1 CNPJ Débito eletrônico (D) - 02/2022 Extrato/Tarifa Custos Indiretos 22.399-9 10,00 10,00 10,45 115,50 (Municipal) 00.000.000/6526-95 BB/ Ag 7052-1 Cc/ BANCO DO BRASIL SA - AG 536824 7052-1 CNPJ Débito eletrônico (D) - 02/2022 Extrato/Tarifa Custos Indiretos 22.399-9 (Municipal) 00.000.000/6526-95 BB/ Ag 7052-1 Cc/ BANCO DO BRASIL SA - AG 7052-1 CNPJ 00.000.000/6526-95 Débito eletrônico (D) - 02/2022 Extrato/Tarifa Custos Indiretos 22.399-9 86171 (Municipal) BB/ Ag 7052-1 Cc/ BANCO DO BRASIL SA - AG 308581 7052-1 CNPJ 00.000.000/6526-95 Débito eletrônico (D) - 02/2022 Extrato/Tarifa Custos Indiretos 22.399-9 (Municipal) FABIO ASSIS & RENATO GOMES SOCIEDADE DE ADVOGADOS CNPJ BB/ Ag 7052-1 Cc/ Débito Nota ﬁscal de Assessoria Contábil Jurídica PJ Custos Indiretos 22.399-9 41202 12/04/2022 12/04/2022 1.212,00 0,00 0,00 1.212,00 eletrônico (D) serviços - 229 (Municipal) 24.571.532/0001-47 www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/

Pág. 15 ASSOCIAÇÃO CULTURAL E EDUCACIONAL JARDIM PALMIRA - FILIAL Avenida Monteiro Lobato, 5052 - Cidade Jardim Cumbica - Guarulhos/SP . RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Descontos e Retenções Vínculo Financeiro Lança- mento Documento OFX/Nº Despesa/ Receita Pagamento Valor Bruto/ / Depósito Principal Juros e Multa Fornecedor/ Favorecido Emissão Líquido Prg./Ação / Nº Doc Extrato BB/ Ag 7052-1 Cc/ CAMILA CRISTINE BARROSO DE ARAUJO CPF 458.058.778-21 Débito eletrônico (D) 04/2022 Rescisão - Rescisão Contratual - TRCT (folha) 22.399-9 30705 14/04/2022 14/04/2022 7.904,57 14/04/2022 14/04/2022 3.310,13 19/04/2022 19/04/2022 657,63 19/04/2022 19/04/2022 770,28 20/04/2022 20/04/2022 60,00 12/04/2022 12/04/2022 762,92 28/01/2022 28/01/2022 6.778,56 09/02/2022 09/02/2022 10,45 15/02/2022 15/02/2022 3,50 15/02/2022 15/02/2022 10,00 16/02/2022 16/02/2022 10,00 03/02/2022 03/02/2022 686,93 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.904,57 Poupança Poupança (Municipal) BB/ Ag 7052-1 Cc/ CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS CNPJ 00.360.305/0001-04 Débito eletrônico (D) rescisão Guia Fgts - GRRF/FGTS Rescisão 22.399-9 41401 41901 41902 42001 41201 37989 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.310,13 657,63 770,28 60,00 (Municipal) BB/ Ag 7052-1 Cc/ Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87 Débito eletrônico (D) 04/2022 Darf - Recursos Humanos 22.399-9 IRRF s/ Proventos PIS s/ Salários (Municipal) BB/ Ag 7052-1 Cc/ Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87 Débito eletrônico (D) 04/2022 Guia outras - Recursos Humanos 22.399-9 (Municipal) BB/ Ag 7052-1 Cc/ Contribuições /Doações - 04/2022 Débito eletrônico (D) SINDBENEFICENTE CNPJ 12.403.462/0001-39 Contribuição Sindical Recursos Humanos 22.399-9 (Municipal) BB/ Ag 7052-1 Cc/ Débito eletrônico (D) 04/2022 Carnê - Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50 Custos Indiretos 22.399-9 Taxas Municipais 762,92 6.778,56 10,45 (Municipal) BB/ Ag 7052-1 Cc/ Débito eletrônico (D) - 01/2022 Recibo Férias BRUNA CRISTINA RIBEIRO Férias Pecúnia e 1/3 SILVA CPF 457.257.098-17 Férias (folha) Custos Indiretos 22.399-9 (Municipal) BB/ Ag 7052-1 Cc/ BANCO DO BRASIL SA - AG 985168 7052-1 CNPJ 00.000.000/6526-95 Débito eletrônico (D) - 02/2022 Extrato/Tarifa Custos Indiretos 22.399-9 Financeira Financeira Financeira (Municipal) BB/ Ag 7052-1 Cc/ BANCO DO BRASIL SA - AG 409596 7052-1 CNPJ Débito eletrônico (D) - 02/2022 Extrato/Tarifa Custos Indiretos 22.399-9 3,50 (Municipal) 00.000.000/6526-95 BB/ Ag 7052-1 Cc/ BANCO DO BRASIL SA - AG 486902 7052-1 CNPJ Débito eletrônico (D) - 02/2022 Extrato/Tarifa Custos Indiretos 22.399-9 10,00 (Municipal) 00.000.000/6526-95 BB/ Ag 7052-1 Cc/ BANCO DO BRASIL SA - AG 285367 7052-1 CNPJ Débito eletrônico (D) - 02/2022 Extrato/Tarifa Custos Indiretos 22.399-9 Financeira 10,00 (Municipal) 00.000.000/6526-95 BB/ Ag 7052-1 Cc/ LOJA DO ACESSO TECNOLOGIA EIRELI CNPJ Manutenção de 30.547.499/0001-12 Equipamentos Materiais de Débito eletrônico (D) 02/2022 Nota Fiscal - Custos Indiretos 22.399-9 20304 686,93 (Municipal) www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/

Pág. 16 ASSOCIAÇÃO CULTURAL E EDUCACIONAL JARDIM PALMIRA - FILIAL Avenida Monteiro Lobato, 5052 - Cidade Jardim Cumbica - Guarulhos/SP . RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Descontos e Retenções Vínculo Financeiro Lança- mento Documento OFX/Nº Despesa/ Receita Pagamento Valor Bruto/ / Depósito Principal Juros e Multa Fornecedor/ Favorecido Emissão Líquido Prg./Ação / Nº Doc Extrato GUARUPASS - ASSOCIACAO DAS BB/ Ag 7052-1 Cc/ CONCESSIONARIAS DE TRANSPORTE URBANO DE PASSAGEIROS DE Débito eletrônico (D) 02/2022 Boleto - Auxilio/Vale Transporte Recursos Humanos 22.399-9 20803 08/02/2022 08/02/2022 2.141,37 0,00 0,00 2.141,37 (Municipal) GUARULHOS E REGIAO CNPJ 74.504.937/0001-30 Exames BB/ Ag 7052-1 Cc/ BANTINI SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA CNPJ 29.458.610/0001-15 Débito eletrônico (D) 02/2022 Boleto - Admissional, Demissional ou Ocupacional Recursos Humanos 22.399-9 20901 20902 09/02/2022 09/02/2022 950,00 09/02/2022 09/02/2022 388,00 0,00 0,00 0,00 0,00 950,00 388,00 (Municipal) Exames BB/ Ag 7052-1 Cc/ BANTINI SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA CNPJ 29.458.610/0001-15 Débito eletrônico (D) 02/2022 Boleto - Admissional, Demissional ou Ocupacional Recursos Humanos 22.399-9 (Municipal) Exames BB/ Ag 7052-1 Cc/ BANTINI SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA CNPJ 29.458.610/0001-15 Débito eletrônico (D) 03/2022 Boleto - Admissional, Demissional ou Ocupacional Recursos Humanos 22.399-9 31501 30705 15/03/2022 15/03/2022 388,00 07/03/2022 07/03/2022 712,12 0,00 0,00 0,00 0,00 388,00 712,12 (Municipal) BB/ Ag 7052-1 Cc/ Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87 Débito eletrônico (D) 03/2022 Darf - Recursos Humanos 22.399-9 PIS s/ Salários (Municipal) GUARUPASS - ASSOCIACAO DAS BB/ Ag 7052-1 Cc/ CONCESSIONARIAS DE TRANSPORTE URBANO DE PASSAGEIROS DE Débito eletrônico (D) 03/2022 Boleto - Auxilio/Vale Transporte Recursos Humanos 22.399-9 31104 11/03/2022 11/03/2022 1.937,43 0,00 0,00 1.937,43 (Municipal) GUARULHOS E REGIAO CNPJ 74.504.937/0001-30 BB/ Ag 7052-1 Cc/ CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS CNPJ 00.360.305/0001-04 Débito eletrônico (D) 02/2022 Guia Fgts - FGTS - Fundo de Garantia Recursos Humanos 22.399-9 30703 32801 07/03/2022 07/03/2022 5.696,92 28/03/2022 28/03/2022 762,92 02/03/2022 02/03/2022 10,45 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.696,92 762,92 10,45 (Municipal) BB/ Ag 7052-1 Cc/ Débito eletrônico (D) 03/2022 Guia outras - Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50 22.399-9 Taxas Municipais Financeira Locação (Municipal) BB/ Ag 7052-1 Cc/ BANCO DO BRASIL SA - AG 124061 7052-1 CNPJ 00.000.000/6526-95 Débito eletrônico (D) - 03/2022 Extrato/Tarifa Custos Indiretos 22.399-9 (Municipal) www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/

Pág. 17 ASSOCIAÇÃO CULTURAL E EDUCACIONAL JARDIM PALMIRA - FILIAL Avenida Monteiro Lobato, 5052 - Cidade Jardim Cumbica - Guarulhos/SP . RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Descontos e Retenções Vínculo Financeiro Lança- mento Documento OFX/Nº Despesa/ Receita Pagamento Valor Bruto/ / Depósito Principal Juros e Multa Fornecedor/ Favorecido Emissão Líquido Prg./Ação / Nº Doc Extrato BB/ Ag 7052-1 Cc/ BANCO DO BRASIL SA - AG 254680 7052-1 CNPJ 00.000.000/6526-95 Débito eletrônico (D) - 03/2022 Extrato/Tarifa Custos Indiretos 22.399-9 Financeira Financeira Financeira Financeira Financeira Financeira Financeira Financeira Financeira Financeira Financeira Financeira 03/03/2022 03/03/2022 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 (Municipal) BB/ Ag 7052-1 Cc/ BANCO DO BRASIL SA - AG 7052-1 CNPJ 00.000.000/6526-95 Débito eletrônico (D) - 03/2022 Extrato/Tarifa Custos Indiretos 22.399-9 57835 97656 04/03/2022 04/03/2022 11,00 09/03/2022 09/03/2022 10,00 10/03/2022 10/03/2022 66,00 11/03/2022 11/03/2022 11,00 11/03/2022 11/03/2022 11,00 15/03/2022 15/03/2022 11,00 15/03/2022 15/03/2022 11,00 15/03/2022 15/03/2022 11,00 18/02/2022 18/02/2022 10,45 17/03/2022 17/03/2022 11,00 17/03/2022 17/03/2022 11,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11,00 10,00 66,00 11,00 11,00 11,00 11,00 11,00 10,45 11,00 11,00 (Municipal) BB/ Ag 7052-1 Cc/ BANCO DO BRASIL SA - AG 7052-1 CNPJ 00.000.000/6526-95 Débito eletrônico (D) - 03/2022 Extrato/Tarifa Custos Indiretos 22.399-9 (Municipal) BB/ Ag 7052-1 Cc/ BANCO DO BRASIL SA - AG 924894 7052-1 CNPJ 00.000.000/6526-95 Débito eletrônico (D) - 03/2022 Extrato/Tarifa Custos Indiretos 22.399-9 (Municipal) BB/ Ag 7052-1 Cc/ BANCO DO BRASIL SA - AG 321544 7052-1 CNPJ Débito eletrônico (D) - 03/2022 Extrato/Tarifa Custos Indiretos 22.399-9 (Municipal) 00.000.000/6526-95 BB/ Ag 7052-1 Cc/ BANCO DO BRASIL SA - AG 321545 7052-1 CNPJ Débito eletrônico (D) - 03/2022 Extrato/Tarifa Custos Indiretos 22.399-9 (Municipal) 00.000.000/6526-95 BB/ Ag 7052-1 Cc/ BANCO DO BRASIL SA - AG 337055 7052-1 CNPJ Débito eletrônico (D) - 03/2022 Extrato/Tarifa Custos Indiretos 22.399-9 (Municipal) 00.000.000/6526-95 BB/ Ag 7052-1 Cc/ BANCO DO BRASIL SA - AG 337056 7052-1 CNPJ Débito eletrônico (D) - 03/2022 Extrato/Tarifa Custos Indiretos 22.399-9 (Municipal) 00.000.000/6526-95 BB/ Ag 7052-1 Cc/ BANCO DO BRASIL SA - AG 337057 7052-1 CNPJ Débito eletrônico (D) - 03/2022 Extrato/Tarifa Custos Indiretos 22.399-9 (Municipal) 00.000.000/6526-95 BB/ Ag 7052-1 Cc/ BANCO DO BRASIL SA - AG 319766 7052-1 CNPJ Débito eletrônico (D) - 02/2022 Extrato/Tarifa Custos Indiretos 22.399-9 (Municipal) 00.000.000/6526-95 BB/ Ag 7052-1 Cc/ BANCO DO BRASIL SA - AG 167004 7052-1 CNPJ Débito eletrônico (D) - 03/2022 Extrato/Tarifa Custos Indiretos 22.399-9 (Municipal) 00.000.000/6526-95 BB/ Ag 7052-1 Cc/ BANCO DO BRASIL SA - AG 167005 7052-1 CNPJ 00.000.000/6526-95 Débito eletrônico (D) - 03/2022 Extrato/Tarifa Custos Indiretos 22.399-9 (Municipal) www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/

Pág. 18 ASSOCIAÇÃO CULTURAL E EDUCACIONAL JARDIM PALMIRA - FILIAL Avenida Monteiro Lobato, 5052 - Cidade Jardim Cumbica - Guarulhos/SP . RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Descontos e Retenções Vínculo Financeiro Lança- mento Documento OFX/Nº Despesa/ Receita Pagamento Valor Bruto/ / Depósito Principal Juros e Multa Fornecedor/ Favorecido Emissão Líquido Prg./Ação / Nº Doc Extrato BB/ Ag 7052-1 Cc/ BANCO DO BRASIL SA - AG 167006 7052-1 CNPJ 00.000.000/6526-95 Débito eletrônico (D) - 03/2022 Extrato/Tarifa Custos Indiretos 22.399-9 Financeira Financeira Financeira Financeira Financeira Financeira Financeira Financeira 17/03/2022 17/03/2022 11,00 18/03/2022 18/03/2022 10,00 21/03/2022 21/03/2022 3,50 21/03/2022 21/03/2022 2,47 25/03/2022 25/03/2022 115,50 25/03/2022 25/03/2022 7,00 25/03/2022 25/03/2022 3,50 31/03/2022 31/03/2022 11,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11,00 (Municipal) BB/ Ag 7052-1 Cc/ BANCO DO BRASIL SA - AG 110835 7052-1 CNPJ Débito eletrônico (D) - 03/2022 Extrato/Tarifa Custos Indiretos 22.399-9 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10,00 3,50 (Municipal) 00.000.000/6526-95 BB/ Ag 7052-1 Cc/ BANCO DO BRASIL SA - AG 204977 7052-1 CNPJ Débito eletrônico (D) - 03/2022 Extrato/Tarifa Custos Indiretos 22.399-9 (Municipal) 00.000.000/6526-95 BB/ Ag 7052-1 Cc/ BANCO DO BRASIL SA - AG 192210 7052-1 CNPJ Débito eletrônico (D) - 03/2022 Extrato/Tarifa Custos Indiretos 22.399-9 2,47 (Municipal) 00.000.000/6526-95 BB/ Ag 7052-1 Cc/ BANCO DO BRASIL SA - AG 7052-1 CNPJ 00.000.000/6526-95 Débito eletrônico (D) - 03/2022 Extrato/Tarifa Custos Indiretos 22.399-9 27493 27494 27495 115,50 7,00 (Municipal) BB/ Ag 7052-1 Cc/ BANCO DO BRASIL SA - AG 7052-1 CNPJ 00.000.000/6526-95 Débito eletrônico (D) - 03/2022 Extrato/Tarifa Custos Indiretos 22.399-9 (Municipal) BB/ Ag 7052-1 Cc/ BANCO DO BRASIL SA - AG 7052-1 CNPJ 00.000.000/6526-95 Débito eletrônico (D) - 03/2022 Extrato/Tarifa Custos Indiretos 22.399-9 3,50 (Municipal) BB/ Ag 7052-1 Cc/ BANCO DO BRASIL SA - AG 557204 7052-1 CNPJ 00.000.000/6526-95 Débito eletrônico (D) - 03/2022 Extrato/Tarifa Custos Indiretos 22.399-9 11,00 (Municipal) SANTA INES EQUIPAMENTOS CONTRA INCENDIO LTDA CNPJ BB/ Ag 7052-1 Cc/ Materiais de Manutenção de Equipamentos Débito eletrônico (D) 14292 Nota Fiscal - Custos Indiretos 22.399-9 21001 10/02/2022 10/02/2022 359,00 0,00 0,00 359,00 (Municipal) 08.066.373/0001-77 BB/ Ag 7052-1 Cc/ Débito eletrônico (D) 02/2022 Boleto - Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50 22.399-9 21701 21702 Taxas Municipais Taxas Municipais Financeira 17/02/2022 17/02/2022 966,28 17/02/2022 17/02/2022 762,92 11/04/2022 11/04/2022 3,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 966,28 762,92 3,50 Locação Locação (Municipal) BB/ Ag 7052-1 Cc/ Débito eletrônico (D) 02/2022 Boleto - Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50 22.399-9 (Municipal) BB/ Ag 7052-1 Cc/ BANCO DO BRASIL SA - AG 350422 7052-1 CNPJ 00.000.000/6526-95 Débito eletrônico (D) - 04/2022 Extrato/Tarifa Custos Indiretos 22.399-9 (Municipal) www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/

Pág. 19 ASSOCIAÇÃO CULTURAL E EDUCACIONAL JARDIM PALMIRA - FILIAL Avenida Monteiro Lobato, 5052 - Cidade Jardim Cumbica - Guarulhos/SP . RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Descontos e Retenções Vínculo Financeiro Lança- mento Documento OFX/Nº Despesa/ Receita Pagamento Valor Bruto/ / Depósito Principal Juros e Multa Fornecedor/ Favorecido Emissão Líquido Prg./Ação / Nº Doc Extrato BB/ Ag 7052-1 Cc/ Débito eletrônico (D) 02/2022 Holerite - MARIA BETANIA ALVES DA Auxiliar de Cozinha SILVA CPF 117.156.178-43 (folha) Recursos Humanos 22.399-9 65348 25/02/2022 25/02/2022 1.037,30 11/04/2022 11/04/2022 66,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.037,30 (Municipal) BB/ Ag 7052-1 Cc/ BANCO DO BRASIL SA - AG Débito eletrônico (D) - 04/2022 Extrato/Tarifa Custos Indiretos 22.399-9 661038 7052-1 CNPJ 00.000.000/6526-95 Financeira 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 66,00 (Municipal) BB/ Ag 7052-1 Cc/ BANCO DO BRASIL SA - AG 7052-1 CNPJ 00.000.000/6526-95 Débito eletrônico (D) 04/2022 Boleto - Custos Indiretos 22.399-9 41903 25318 25318 25318 25318 25318 25318 25318 25318 25318 Telefone e Internet 19/04/2022 19/04/2022 311,55 Professor (a) I 311,55 (Municipal) BB/ Ag 7052-1 Cc/ Natylla Altem De Oliveira Amorim CPF 101.272.924-97 Débito eletrônico (D) 03/2022 Holerite - Recursos Humanos 22.399-9 25/03/2022 25/03/2022 632,37 25/03/2022 25/03/2022 1.591,16 25/03/2022 25/03/2022 3.161,76 25/03/2022 25/03/2022 2.125,87 25/03/2022 25/03/2022 2.125,87 25/03/2022 25/03/2022 2.125,87 25/03/2022 25/03/2022 2.125,87 25/03/2022 25/03/2022 2.719,38 25/03/2022 25/03/2022 1.111,02 632,37 (folha) (Municipal) BB/ Ag 7052-1 Cc/ NATHALIA ARAUJO SOARES CPF 506.176.868-07 Débito eletrônico (D) 03/2022 Holerite - Professor (a) I (folha) Recursos Humanos 22.399-9 1.591,16 3.161,76 2.125,87 2.125,87 2.125,87 2.125,87 2.719,38 1.111,02 (Municipal) BB/ Ag 7052-1 Cc/ Assistente Administrativo (folha) Débito eletrônico (D) 03/2022 Holerite - OTAVIO SALGADO COBO CPF 345.004.498-25 Recursos Humanos 22.399-9 (Municipal) BB/ Ag 7052-1 Cc/ Débito eletrônico (D) 03/2022 Holerite - paula vilani do amaral CPF Professor (a) I Recursos Humanos 22.399-9 442.895.408-56 (folha) (Municipal) BB/ Ag 7052-1 Cc/ RENATA TARCIA ARAUJO OLIVEIRA BARREIRO CPF 107.318.214-24 Débito eletrônico (D) 03/2022 Holerite - Professor (a) I (folha) Recursos Humanos 22.399-9 (Municipal) BB/ Ag 7052-1 Cc/ Tania De Oliveira Santos Pereira CPF 402.385.868-47 Débito eletrônico (D) 03/2022 Holerite - Professor (a) I (folha) Recursos Humanos 22.399-9 (Municipal) BB/ Ag 7052-1 Cc/ Débito eletrônico (D) 03/2022 Holerite - tamares oliveira santos CPF 365.103.448-82 Professor (a) I (folha) Recursos Humanos 22.399-9 (Municipal) BB/ Ag 7052-1 Cc/ ALUANDA ROCHA DE SOUZA CPF 366.919.578-57 Débito eletrônico (D) 03/2022 Holerite - Coordenador Pedagógico (folha) Recursos Humanos 22.399-9 (Municipal) BB/ Ag 7052-1 Cc/ Débito eletrônico (D) 03/2022 Holerite - ANA MARIA ZAIRANE CPF Auxiliar de Limpeza 364.956.988-44 (folha) Recursos Humanos 22.399-9 (Municipal) www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/

Pág. 20 ASSOCIAÇÃO CULTURAL E EDUCACIONAL JARDIM PALMIRA - FILIAL Avenida Monteiro Lobato, 5052 - Cidade Jardim Cumbica - Guarulhos/SP . RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Descontos e Retenções Vínculo Financeiro Lança- mento Documento OFX/Nº Despesa/ Receita Pagamento Valor Bruto/ / Depósito Principal Juros e Multa Fornecedor/ Favorecido Emissão Líquido Prg./Ação / Nº Doc Extrato BB/ Ag 7052-1 Cc/ Débito eletrônico (D) 03/2022 Holerite - ana paula de souza franca Professor (a) I Recursos Humanos 22.399-9 25318 25/03/2022 25/03/2022 2.125,87 25/03/2022 25/03/2022 1.384,45 25/03/2022 25/03/2022 3.128,95 25/03/2022 25/03/2022 2.125,87 25/03/2022 25/03/2022 1.572,12 25/03/2022 25/03/2022 2.125,87 25/03/2022 25/03/2022 2.125,87 25/03/2022 25/03/2022 2.125,87 25/03/2022 25/03/2022 999,83 25/03/2022 25/03/2022 1.659,02 25/03/2022 25/03/2022 2.125,87 25/03/2022 25/03/2022 2.125,87 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.125,87 CPF 312.391.638-35 (folha) (Municipal) BB/ Ag 7052-1 Cc/ CAMILA CRISTINE BARROSO DE ARAUJO CPF 458.058.778-21 Débito eletrônico (D) 03/2022 Holerite - Agente Escolar (folha) Recursos Humanos 22.399-9 25318 25318 25318 25318 25318 25318 25318 25318 25318 25318 25318 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.384,45 3.128,95 2.125,87 1.572,12 2.125,87 2.125,87 2.125,87 999,83 (Municipal) BB/ Ag 7052-1 Cc/ Débito eletrônico (D) 03/2022 Holerite - cintia de souza silva CPF 340.738.158-14 Recursos Humanos 22.399-9 Diretor (folha) (Municipal) BB/ Ag 7052-1 Cc/ DANIELLE ALARTE FURLAN COUTO CPF 304.851.318-38 Débito eletrônico (D) 03/2022 Holerite - Professor (a) I (folha) Recursos Humanos 22.399-9 (Municipal) BB/ Ag 7052-1 Cc/ Evelyn Regina Moraes Matias CPF 452.542.268-89 Débito eletrônico (D) 03/2022 Holerite - Professor (a) I (folha) Recursos Humanos 22.399-9 (Municipal) BB/ Ag 7052-1 Cc/ FABIANA DE LIMA OLIVEIRA CPF 290.881.238-02 Débito eletrônico (D) 03/2022 Holerite - Professor (a) I (folha) Recursos Humanos 22.399-9 (Municipal) BB/ Ag 7052-1 Cc/ JAQUELINE APARECIDA MARCELINO CPF 463.575.448-09 Débito eletrônico (D) 03/2022 Holerite - Professor (a) I (folha) Recursos Humanos 22.399-9 (Municipal) BB/ Ag 7052-1 Cc/ janaina alice santina de carvalho CPF 317.609.608-96 Débito eletrônico (D) 03/2022 Holerite - Professor (a) I (folha) Recursos Humanos 22.399-9 (Municipal) BB/ Ag 7052-1 Cc/ Leticia Evellin Chagas De Araujo CPF 505.860.558-94 Débito eletrônico (D) 03/2022 Holerite - Auxiliar de Cozinha (folha) Recursos Humanos 22.399-9 (Municipal) BB/ Ag 7052-1 Cc/ MARCELLY VITORIA SANTANA MARQUESE CPF Administrativo 494.827.208-65 Auxiliar Débito eletrônico (D) 03/2022 Holerite - Recursos Humanos 22.399-9 1.659,02 2.125,87 2.125,87 (Municipal) (folha) BB/ Ag 7052-1 Cc/ ROSIANE SOARES FERREIRA CPF 339.680.098-27 Débito eletrônico (D) 03/2022 Holerite - Professor (a) I (folha) Recursos Humanos 22.399-9 (Municipal) BB/ Ag 7052-1 Cc/ Débito eletrônico (D) 03/2022 Holerite - debora dos santos silva CPF 362.437.418-42 Professor (a) I (folha) Recursos Humanos 22.399-9 (Municipal) www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/

Pág. 21 ASSOCIAÇÃO CULTURAL E EDUCACIONAL JARDIM PALMIRA - FILIAL Avenida Monteiro Lobato, 5052 - Cidade Jardim Cumbica - Guarulhos/SP . RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Descontos e Retenções Vínculo Financeiro Lança- mento Documento OFX/Nº Despesa/ Receita Pagamento Valor Bruto/ / Depósito Principal Juros e Multa Fornecedor/ Favorecido Emissão Líquido Prg./Ação / Nº Doc Extrato BB/ Ag 7052-1 Cc/ CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS CNPJ 00.360.305/0001-04 Débito eletrônico (D) 05/2022 Guia Fgts - GRRF/FGTS Rescisão 22.399-9 50901 09/05/2022 09/05/2022 53,58 25/03/2022 25/03/2022 1.934,64 25/03/2022 25/03/2022 1.167,49 25/03/2022 25/03/2022 2.125,87 25/03/2022 25/03/2022 2.125,87 10/05/2022 10/05/2022 3,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 53,58 Poupança (Municipal) BB/ Ag 7052-1 Cc/ Nelson Rodrigues Dos Santos CPF 032.927.938-66 Débito eletrônico (D) 03/2022 Holerite - Auxiliar de Manutenção (folha) Recursos Humanos 22.399-9 25318 25318 25318 25318 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.934,64 1.167,49 2.125,87 2.125,87 3,50 (Municipal) BB/ Ag 7052-1 Cc/ angelica nery de franca oliveira CPF 423.223.378-46 Débito eletrônico (D) 03/2022 Holerite - Auxiliar de Limpeza (folha) Recursos Humanos 22.399-9 (Municipal) BB/ Ag 7052-1 Cc/ ELISA KINO DE ARAUJO OLIVEIRA CPF 228.042.288-35 Débito eletrônico (D) 03/2022 Holerite - Professor (a) I (folha) Recursos Humanos 22.399-9 (Municipal) BB/ Ag 7052-1 Cc/ SUZANA REIS DOS SANTOS CPF 453.262.088-06 Débito eletrônico (D) 03/2022 Holerite - Professor (a) I (folha) Recursos Humanos 22.399-9 (Municipal) BB/ Ag 7052-1 Cc/ BANCO DO BRASIL SA - AG 478474 7052-1 CNPJ 00.000.000/6526-95 Débito eletrônico (D) - 05/20222 Extrato/Tarifa 22.399-9 Financeira (Municipal) BB/ Ag 7052-1 Cc/ Débito eletrônico (D) 03/2022 Holerite - BRUNA CRISTINA RIBEIRO Professor (a) I SILVA CPF 457.257.098-17 (folha) Recursos Humanos 22.399-9 25318 25318 22915 25318 25318 25318 25/03/2022 25/03/2022 758,94 25/03/2022 25/03/2022 2.180,81 10/05/2022 10/05/2022 66,00 25/03/2022 25/03/2022 1.460,46 25/03/2022 25/03/2022 2.125,87 25/03/2022 25/03/2022 2.324,66 758,94 (Municipal) BB/ Ag 7052-1 Cc/ Débito eletrônico (D) 03/2022 Holerite - NOEMI DOS SANTOS SILVA Professor (a) I CPF 154.418.348-89 Recursos Humanos 22.399-9 2.180,81 66,00 (folha) (Municipal) BB/ Ag 7052-1 Cc/ BANCO DO BRASIL SA - AG 7052-1 CNPJ 00.000.000/6526-95 Débito eletrônico (D) - 05/2022 Extrato/Tarifa 22.399-9 Financeira (Municipal) BB/ Ag 7052-1 Cc/ MICHELE CRISTINA THEREZA DO NACIMENTO CPF 372.039.008-00 Débito eletrônico (D) 03/2022 Holerite - Cozinheiro(a) (folha) Recursos Humanos 22.399-9 1.460,46 2.125,87 2.324,66 (Municipal) BB/ Ag 7052-1 Cc/ NATHALIA MATOS DE OLIVEIRA CPF 468.135.428-77 Débito eletrônico (D) 03/2022 Holerite - Professor (a) I (folha) Recursos Humanos 22.399-9 (Municipal) BB/ Ag 7052-1 Cc/ Débito eletrônico (D) 03/2022 Holerite - TAMIRIS SILVA CPF 460.547.268-11 Professor (a) I (folha) Recursos Humanos 22.399-9 (Municipal) www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/

Pág. 22 ASSOCIAÇÃO CULTURAL E EDUCACIONAL JARDIM PALMIRA - FILIAL Avenida Monteiro Lobato, 5052 - Cidade Jardim Cumbica - Guarulhos/SP . RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Descontos e Retenções Vínculo Financeiro Lança- mento Documento OFX/Nº Despesa/ Receita Pagamento Valor Bruto/ / Depósito Principal Juros e Multa Fornecedor/ Favorecido Emissão Líquido Prg./Ação / Nº Doc Extrato BB/ Ag 7052-1 Cc/ EDINALVA DA SILVA SANTOS ALMEIDA CPF 310.178.738-60 Débito eletrônico (D) 03/2022 Holerite - Professor (a) I (folha) Recursos Humanos 22.399-9 25318 25/03/2022 25/03/2022 2.125,87 25/03/2022 25/03/2022 2.125,87 17/05/2022 17/05/2022 3,50 19/05/2022 19/05/2022 3,50 23/05/2022 23/05/2022 3,50 24/05/2022 24/05/2022 3,50 27/05/2022 27/05/2022 3,50 31/05/2022 31/05/2022 3,50 05/05/2022 05/05/2022 15,70 11/05/2022 11/05/2022 10,50 05/05/2022 05/05/2022 0,18 07/06/2022 07/06/2022 6.368,06 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.125,87 (Municipal) BB/ Ag 7052-1 Cc/ Débito eletrônico (D) 03/2022 Holerite - JENIFFER TERTULIANO DA Professor (a) I SILVA CPF 434.089.998-48 (folha) Recursos Humanos 22.399-9 25318 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.125,87 3,50 (Municipal) BB/ Ag 7052-1 Cc/ BANCO DO BRASIL SA - AG Débito eletrônico (D) - 05/2022 Extrato/Tarifa 22.399-9 250165 7052-1 CNPJ 00.000.000/6526-95 Financeira Financeira Financeira Financeira Financeira Financeira (Municipal) BB/ Ag 7052-1 Cc/ BANCO DO BRASIL SA - AG 254371 7052-1 CNPJ Débito eletrônico (D) - 05/2022 Extrato/Tarifa 22.399-9 3,50 (Municipal) 00.000.000/6526-95 BB/ Ag 7052-1 Cc/ BANCO DO BRASIL SA - AG 606738 7052-1 CNPJ Débito eletrônico (D) - 05/2022 Extrato/Tarifa 22.399-9 3,50 (Municipal) 00.000.000/6526-95 BB/ Ag 7052-1 Cc/ BANCO DO BRASIL SA - AG 237463 7052-1 CNPJ Débito eletrônico (D) - 05/2022 Extrato/Tarifa 22.399-9 3,50 (Municipal) 00.000.000/6526-95 BB/ Ag 7052-1 Cc/ BANCO DO BRASIL SA - AG 335682 7052-1 CNPJ Débito eletrônico (D) - 05/2022 Extrato/Tarifa 22.399-9 3,50 (Municipal) 00.000.000/6526-95 BB/ Ag 7052-1 Cc/ BANCO DO BRASIL SA - AG 234039 7052-1 CNPJ Débito eletrônico (D) - 05/2022 Extrato/Tarifa 22.399-9 3,50 (Municipal) 00.000.000/6526-95 BB/ Ag 7052-1 Cc/ Débito TED/DOC Devolvido (D) BANCO DO BRASIL SA - AG 7052-1 CNPJ 00.000.000/6526-95 Aviso Débito - 22.399-9 50501 15,70 10,50 0,18 05/2022 (Municipal) BB/ Ag 7052-1 Cc/ BANCO DO BRASIL SA - AG Débito eletrônico (D) - 05/2022 Extrato/Tarifa 22.399-9 303891 7052-1 CNPJ 00.000.000/6526-95 Financeira Financeira (Municipal) BB/ Ag 7052-1 Cc/ BANCO DO BRASIL SA - AG 7052-1 CNPJ Débito eletrônico (D) - 05/2022 Extrato/Tarifa 22.399-9 50502 60701 (Municipal) 00.000.000/6526-95 BB/ Ag 7052-1 Cc/ CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS CNPJ 00.360.305/0001-04 Débito eletrônico (D) 05/2022 Guia Fgts - FGTS - Fundo de Garantia Recursos Humanos 22.399-9 6.368,06 (Municipal) www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/

Pág. 23 ASSOCIAÇÃO CULTURAL E EDUCACIONAL JARDIM PALMIRA - FILIAL Avenida Monteiro Lobato, 5052 - Cidade Jardim Cumbica - Guarulhos/SP . RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Descontos e Retenções Vínculo Financeiro Lança- mento Documento OFX/Nº Despesa/ Receita Pagamento Valor Bruto/ / Depósito Principal Juros e Multa Fornecedor/ Favorecido Emissão Líquido Prg./Ação / Nº Doc Extrato BB/ Ag 7052-1 Cc/ TANIA DE OLIVEIRA L. NOVO ADMINISTRACAO CNPJ 17.144.666/0001-16 Débito eletrônico (D) 06/2022 Recibo - Locação de Imóveis PJ 22.399-9 60801 08/06/2022 08/06/2022 11.000,00 08/06/2022 08/06/2022 459,80 0,00 0,00 0,00 11.000,00 Locação Custos (Municipal) BB/ Ag 7052-1 Cc/ Débito eletrônico (D) 43468 Nota Fiscal - gasbom mario perdigão CNPJ 14.328.581/0001-08 22.399-9 60802 60901 Gás (GLP) 0,00 0,00 459,80 Indiretos (Municipal) GUARUPASS - ASSOCIACAO DAS CONCESSIONARIAS DE TRANSPORTE URBANO DE PASSAGEIROS DE BB/ Ag 7052-1 Cc/ Débito eletrônico (D) 06/2022 Boleto - Auxilio/Vale Transporte Custos Indiretos 22.399-9 09/06/2022 09/06/2022 1.416,25 0,00 1.416,25 (Municipal) GUARULHOS E REGIAO CNPJ 74.504.937/0001-30 BB/ Ag 7052-1 Cc/ Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87 Débito eletrônico (D) 06/2022 Darf - Custos Indiretos 22.399-9 60804 61001 61002 61003 61301 61302 PIS s/ Salários 08/06/2022 08/06/2022 1.295,10 10/06/2022 10/06/2022 544,92 10/06/2022 10/06/2022 388,00 10/06/2022 10/06/2022 494,00 13/06/2022 13/06/2022 459,80 13/06/2022 13/06/2022 204,86 14/06/2022 14/06/2022 3.144,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.295,10 544,92 388,00 494,00 459,80 204,86 3.144,00 (Municipal) BB/ Ag 7052-1 Cc/ WIN-ADMINISTRADORA DE Convênio BENEFICIOS LTDA CNPJ 19.112.659/0001-68 Débito eletrônico (D) 06/2022 Boleto - Custos Indiretos 22.399-9 Odontológico ((consignado) (Municipal) BB/ Ag 7052-1 Cc/ BANTINI SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA CNPJ 29.458.610/0001-15 Débito eletrônico (D) 06/2022 Boleto - Contribuição Bem Estar Social Custos Indiretos 22.399-9 (Municipal) BB/ Ag 7052-1 Cc/ PROAGIR CLUBE DE BENEFICIOS SOCIAIS CNPJ 34.002.229/0001-87 Débito eletrônico (D) 06/2022 Boleto - Contribuição Bem Estar Social Custos Indiretos 22.399-9 (Municipal) BB/ Ag 7052-1 Cc/ Pagto RP depositado (D) Nota Fiscal - gasbom mario perdigão CNPJ 14.328.581/0001-08 Custos Indiretos 22.399-9 Gás (GLP) 43468 (Municipal) BB/ Ag 7052-1 Cc/ Débito eletrônico (D) 06/2022 Boleto - SINDBENEFICENTE CNPJ 12.403.462/0001-39 Contribuição Assistencial Custos Indiretos 22.399-9 (Municipal) BB/ Ag 7052-1 Cc/ Nota ﬁscal de serviços - Nº 61401 2211 TALENT ASSESSORIA CONTABIL LTDA CNPJ 10.985.260/0001-17 Débito eletrônico (D) Assessoria Contábil Jurídica PJ Custos Indiretos 22.399-9 (Municipal) FABIO ASSIS & RENATO GOMES SOCIEDADE DE ADVOGADOS CNPJ BB/ Ag 7052-1 Cc/ Débito Nota ﬁscal de Assessoria Contábil Jurídica PJ Custos Indiretos 22.399-9 61402 14/06/2022 14/06/2022 2.424,00 0,00 0,00 2.424,00 eletrônico (D) serviços - 254 (Municipal) 24.571.532/0001-47 www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/

Pág. 24 ASSOCIAÇÃO CULTURAL E EDUCACIONAL JARDIM PALMIRA - FILIAL Avenida Monteiro Lobato, 5052 - Cidade Jardim Cumbica - Guarulhos/SP . RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Descontos e Retenções Vínculo Financeiro Lança- mento Documento OFX/Nº Despesa/ Receita Pagamento Valor Bruto/ / Depósito Principal Juros e Multa Fornecedor/ Favorecido Emissão Líquido Prg./Ação / Nº Doc Extrato BB/ Ag 7052-1 Cc/ Melo Santos Comercio de Materiais Débito eletrônico (D) 06/2022 Nota Fiscal - Custos Indiretos 22.399-9 61403 Utilidades LTDA CNPJ 44.335.559/0001-48 pedagógicos/brique 14/06/2022 14/06/2022 5.730,50 dos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.730,50 (Municipal) BB/ Ag 7052-1 Cc/ Débito eletrônico (D) 06/2022 Rescisão - ANA MARIA ZAIRANE CPF Rescisão Contratual 22.399-9 36797 61501 61502 61503 15/06/2022 15/06/2022 3.938,77 15/06/2022 15/06/2022 409,90 15/06/2022 15/06/2022 24.004,58 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.938,77 409,90 Poupança 364.956.988-44 - TRCT (folha) (Municipal) BB/ Ag 7052-1 Cc/ CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS CNPJ 00.360.305/0001-04 Débito eletrônico (D) rescisão Guia Fgts - GRRF/FGTS Rescisão 22.399-9 Poupança (Municipal) BB/ Ag 7052-1 Cc/ Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87 Débito eletrônico (D) MAIO 2022 Guia Inss - INSS Patronal e Empregados Recursos Humanos 22.399-9 24.004,58 5.230,70 1.611,14 6.064,31 4.370,90 53,58 (Municipal) BB/ Ag 7052-1 Cc/ R. R. T. Leite Uniformes Escolares CNPJ 32.331.421/0001-91 Materiais Débito eletrônico (D) 06/2022 Nota Fiscal - Custos Indiretos 22.399-9 pedagógicos/brique 15/06/2022 15/06/2022 5.230,70 dos (Municipal) BB/ Ag 7052-1 Cc/ Folha Débito eletrônico (D) IRACI ARAUJO VILA NOVA Rescisão Contratual 22.399-9 Pagamento - 44946 06/2022 20/06/2022 20/06/2022 1.611,14 06/05/2022 06/05/2022 6.064,31 20/06/2022 20/06/2022 4.370,90 09/05/2022 09/05/2022 53,58 09/05/2022 09/05/2022 59,88 20/06/2022 20/06/2022 3.250,00 10/05/2022 10/05/2022 2.799,12 Poupança CPF 298.067.788-47 - TRCT (folha) (Municipal) BB/ Ag 7052-1 Cc/ CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS CNPJ 00.360.305/0001-04 Débito eletrônico (D) 04/2022 Guia Fgts - FGTS - Fundo de Garantia Recursos Humanos 22.399-9 50601 62001 50902 50903 62002 29655 (Municipal) BB/ Ag 7052-1 Cc/ PAPER POINT UTILIDADES LTDA CNPJ 41.227.964/0001-54 Débito eletrônico (D) 06/2022 Nota Fiscal - Materiais ou Bens Não Permanentes Custos Indiretos 22.399-9 (Municipal) BB/ Ag 7052-1 Cc/ CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS CNPJ 00.360.305/0001-04 Débito eletrônico (D) 05/2022 Guia Fgts - GRRF/FGTS Rescisão 22.399-9 Poupança Poupança (Municipal) BB/ Ag 7052-1 Cc/ CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS CNPJ 00.360.305/0001-04 Débito eletrônico (D) 05//2022 Guia Fgts - GRRF/FGTS Rescisão 22.399-9 59,88 (Municipal) BB/ Ag 7052-1 Cc/ Nota ﬁscal de serviços - NOTA 182 Débito eletrônico (D) HE DE CASTRO CNPJ 32.310.557/0001-15 Manutenção da Unidade Escolar PJ Custos Indiretos 22.399-9 3.250,00 2.799,12 (Municipal) BB/ Ag 7052-1 Cc/ Débito eletrônico (D) 05//2022 Holerite - NOEMI DOS SANTOS SILVA Rescisão Contratual CPF 154.418.348-89 - TRCT (folha) 22.399-9 Poupança (Municipal) www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/

Pág. 25 ASSOCIAÇÃO CULTURAL E EDUCACIONAL JARDIM PALMIRA - FILIAL Avenida Monteiro Lobato, 5052 - Cidade Jardim Cumbica - Guarulhos/SP . RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Descontos e Retenções Vínculo Financeiro Lança- mento Documento OFX/Nº Despesa/ Receita Pagamento Valor Bruto/ / Depósito Principal Juros e Multa Fornecedor/ Favorecido Emissão Líquido Prg./Ação / Nº Doc Extrato BB/ Ag 7052-1 Cc/ Débito eletrônico (D) 42690 Nota Fiscal - gasbom mario perdigão CNPJ 14.328.581/0001-08 Recursos Humanos 22.399-9 51001 Gás (GLP) 10/05/2022 10/05/2022 919,60 10/05/2022 10/05/2022 4.930,00 0,00 0,00 0,00 919,60 (Municipal) VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A CNPJ 02.535.864/0001-33 BB/ Ag 7052-1 Cc/ Débito eletrônico (D) 05//2022 Boleto - Vale Alimentação (empregados) Recursos Humanos 22.399-9 51002 62003 0,00 0,00 4.930,00 3.608,40 (Municipal) QUATI JUREBA COMERCIO DE FERRAGENS E MATERIAIS DE BB/ Ag 7052-1 Cc/ Débito eletrônico (D) 06/2022 Nota Fiscal - Custos Indiretos 22.399-9 Higiene e Limpeza Água e Esgoto 20/06/2022 20/06/2022 3.608,40 0,00 (Municipal) CONSTRUCAO LTDA CNPJ 00.599.139/0001-01 CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP CNPJ BB/ Ag 7052-1 Cc/ Débito eletrônico (D) 05//2022 Boleto - Recursos Humanos 22.399-9 51003 51004 51005 10/05/2022 10/05/2022 1.130,63 10/05/2022 10/05/2022 707,03 10/05/2022 10/05/2022 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.130,63 707,03 300,00 (Municipal) 43.776.517/0001-80 BB/ Ag 7052-1 Cc/ Débito eletrônico (D) 05/2022 Boleto - SINDBENEFICENTE CNPJ 12.403.462/0001-39 Contribuição Assistencial Recursos Humanos 22.399-9 (Municipal) Exames BB/ Ag 7052-1 Cc/ BANTINI SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA CNPJ 29.458.610/0001-15 Débito eletrônico (D) 05/2022 Boleto - Admissional, Demissional ou Ocupacional Recursos Humanos 22.399-9 (Municipal) BB/ Ag 7052-1 Cc/ TANIA DE OLIVEIRA L. NOVO ADMINISTRACAO CNPJ 17.144.666/0001-16 Débito eletrônico (D) 05//2022 Recibo - Locação de Imóveis PJ 22.399-9 51006 62004 20567 20567 20567 10/05/2022 10/05/2022 11.000,00 20/06/2022 20/06/2022 126,08 11/05/2022 11/05/2022 1.445,89 11/05/2022 11/05/2022 1.378,47 11/05/2022 11/05/2022 1.378,47 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11.000,00 Locação (Municipal) BB/ Ag 7052-1 Cc/ CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS CNPJ 00.360.305/0001-04 Débito eletrônico (D) rescisão Guia Fgts - GRRF/FGTS Rescisão 22.399-9 126,08 Poupança Poupança Poupança Poupança (Municipal) BB/ Ag 7052-1 Cc/ ROSIANE SOARES FERREIRA CPF 339.680.098-27 Débito eletrônico (D) 05//2022 Holerite - Rescisão Contratual - TRCT (folha) 22.399-9 1.445,89 1.378,47 1.378,47 (Municipal) BB/ Ag 7052-1 Cc/ DANIELLE ALARTE FURLAN COUTO CPF 304.851.318-38 Débito eletrônico (D) 05//2022 Holerite - Rescisão Contratual - TRCT (folha) 22.399-9 (Municipal) BB/ Ag 7052-1 Cc/ Débito eletrônico (D) 05/2022 Holerite - ana paula de souza franca Rescisão Contratual CPF 312.391.638-35 - TRCT (folha) 22.399-9 (Municipal) www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/

Pág. 26 ASSOCIAÇÃO CULTURAL E EDUCACIONAL JARDIM PALMIRA - FILIAL Avenida Monteiro Lobato, 5052 - Cidade Jardim Cumbica - Guarulhos/SP . RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Descontos e Retenções Vínculo Financeiro Lança- mento Documento OFX/Nº Despesa/ Receita Pagamento Valor Bruto/ / Depósito Principal Juros e Multa Fornecedor/ Favorecido Emissão Líquido Prg./Ação / Nº Doc Extrato BB/ Ag 7052-1 Cc/ Melo Santos Comercio de Materiais Débito eletrônico (D) 06/2022 Nota Fiscal - Custos Indiretos 22.399-9 62005 Utilidades LTDA CNPJ 44.335.559/0001-48 pedagógicos/brique 20/06/2022 20/06/2022 6.400,00 dos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.400,00 (Municipal) BB/ Ag 7052-1 Cc/ Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87 Débito eletrônico (D) 05/2022 Guia outras - Recursos Humanos 22.399-9 51102 51103 62201 62701 62901 PIS s/ Salários IRRF s/ Proventos Taxas 11/05/2022 11/05/2022 773,81 11/05/2022 11/05/2022 808,07 22/06/2022 22/06/2022 20,22 27/06/2022 27/06/2022 762,92 29/06/2022 29/06/2022 20,22 06/06/2022 06/06/2022 3,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 773,81 808,07 20,22 762,92 20,22 3,50 (Municipal) BB/ Ag 7052-1 Cc/ Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87 Débito eletrônico (D) 05/2022 Darf - Recursos Humanos 22.399-9 (Municipal) BB/ Ag 7052-1 Cc/ Débito eletrônico (D) 06/2022 Guia outras - Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50 Custos Indiretos 22.399-9 (Municipal) BB/ Ag 7052-1 Cc/ Débito eletrônico (D) 06/2022 Boleto - Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50 Custos Indiretos 22.399-9 Taxas Municipais Taxas (Municipal) BB/ Ag 7052-1 Cc/ Débito eletrônico (D) 06/2022 Guia outras - Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50 Custos Indiretos 22.399-9 (Municipal) BB/ Ag 7052-1 Cc/ BANCO DO BRASIL SA - AG Débito eletrônico (D) - 06/2022 Extrato/Tarifa 22.399-9 215098 7052-1 CNPJ 00.000.000/6526-95 Financeira (Municipal) VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A CNPJ 02.535.864/0001-33 BB/ Ag 7052-1 Cc/ Débito eletrônico (D) 06/2022 Boleto - Vale Alimentação (empregados) Recursos Humanos 22.399-9 60703 07/06/2022 07/06/2022 8,01 0,00 0,00 8,01 (Municipal) BB/ Ag 7052-1 Cc/ BANCO DO BRASIL SA - AG 981940 7052-1 CNPJ 00.000.000/6526-95 Débito eletrônico (D) - 06/2022 Extrato/Tarifa 22.399-9 Financeira Financeira Financeira Financeira 10/06/2022 10/06/2022 66,00 14/06/2022 14/06/2022 11,00 15/06/2022 15/06/2022 11,00 15/06/2022 15/06/2022 3,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 66,00 11,00 11,00 3,50 (Municipal) BB/ Ag 7052-1 Cc/ BANCO DO BRASIL SA - AG 269617 7052-1 CNPJ Débito eletrônico (D) - 06/2022 Extrato/Tarifa 22.399-9 (Municipal) 00.000.000/6526-95 BB/ Ag 7052-1 Cc/ BANCO DO BRASIL SA - AG 317968 7052-1 CNPJ Débito eletrônico (D) - 06/2022 Extrato/Tarifa 22.399-9 (Municipal) 00.000.000/6526-95 BB/ Ag 7052-1 Cc/ BANCO DO BRASIL SA - AG 405824 7052-1 CNPJ 00.000.000/6526-95 Débito eletrônico (D) - 06/2022 Extrato/Tarifa 22.399-9 (Municipal) www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/

Pág. 27 ASSOCIAÇÃO CULTURAL E EDUCACIONAL JARDIM PALMIRA - FILIAL Avenida Monteiro Lobato, 5052 - Cidade Jardim Cumbica - Guarulhos/SP . RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Descontos e Retenções Vínculo Financeiro Lança- mento Documento OFX/Nº Despesa/ Receita Pagamento Valor Bruto/ / Depósito Principal Juros e Multa Fornecedor/ Favorecido Emissão Líquido Prg./Ação / Nº Doc Extrato BB/ Ag 7052-1 Cc/ BANCO DO BRASIL SA - AG 397254 7052-1 CNPJ 00.000.000/6526-95 Débito eletrônico (D) - 06/2022 Extrato/Tarifa 22.399-9 Financeira Financeira Financeira Financeira Financeira Mobiliários 15/06/2022 15/06/2022 10,00 20/06/2022 20/06/2022 11,00 20/06/2022 20/06/2022 11,00 20/06/2022 20/06/2022 3,50 20/06/2022 20/06/2022 10,00 13/05/2022 13/05/2022 10.297,67 17/05/2022 17/05/2022 310,99 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10,00 (Municipal) BB/ Ag 7052-1 Cc/ BANCO DO BRASIL SA - AG 534887 7052-1 CNPJ Débito eletrônico (D) - 06/2022 Extrato/Tarifa 22.399-9 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11,00 (Municipal) 00.000.000/6526-95 BB/ Ag 7052-1 Cc/ BANCO DO BRASIL SA - AG 534889 7052-1 CNPJ Débito eletrônico (D) - 06/2022 Extrato/Tarifa 22.399-9 11,00 (Municipal) 00.000.000/6526-95 BB/ Ag 7052-1 Cc/ BANCO DO BRASIL SA - AG 645662 7052-1 CNPJ Débito eletrônico (D) - 06/2022 Extrato/Tarifa 22.399-9 3,50 (Municipal) 00.000.000/6526-95 BB/ Ag 7052-1 Cc/ BANCO DO BRASIL SA - AG 259486 7052-1 CNPJ Débito eletrônico (D) - 06/2022 Extrato/Tarifa 22.399-9 10,00 (Municipal) 00.000.000/6526-95 BB/ Ag 7052-1 Cc/ Melo Santos Comercio de Utilidades LTDA CNPJ 44.335.559/0001-48 Débito eletrônico (D) 05/2022 Nota Fiscal - Permanente Creches 22.399-9 51301 18133 10.297,67 310,99 (Municipal) BB/ Ag 7052-1 Cc/ Damiana Carneiro dos Santos Gil CPF Débito eletrônico (D) 05/2022 Holerite - Rescisão Contratual - TRCT (folha) 22.399-9 Poupança (Municipal) 296.487.898-60 Exames BB/ Ag 7052-1 Cc/ BANTINI SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA CNPJ 29.458.610/0001-15 Débito eletrônico (D) 05/2022 Boleto - Admissional, Demissional ou Ocupacional Custos Indiretos 22.399-9 51702 51703 51704 17/05/2022 17/05/2022 388,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 388,00 328,15 102,07 119,00 (Municipal) BB/ Ag 7052-1 Cc/ Débito eletrônico (D) 05/2022 Boleto - CLARO S.A. CNPJ 40.432.544/0001-47 Custos Indiretos 22.399-9 Telefone e Internet 17/05/2022 17/05/2022 328,15 (Municipal) EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. CNPJ BB/ Ag 7052-1 Cc/ Débito eletrônico (D) 05/2022 Boleto - Custos Indiretos 22.399-9 Energia Elétrica Financeira 17/05/2022 17/05/2022 102,07 06/07/2022 06/07/2022 119,00 (Municipal) 0 2.302.100/0001-06 BANCO DO BRASIL SA - AG 318561 7052-1 CNPJ 00.000.000/6526-95 BB/ Ag 7052-1 Cc/ Débito eletrônico (D) - 07/2022 Extrato/Tarifa 22.399-9 (Municipal) www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/

Pág. 28 ASSOCIAÇÃO CULTURAL E EDUCACIONAL JARDIM PALMIRA - FILIAL Avenida Monteiro Lobato, 5052 - Cidade Jardim Cumbica - Guarulhos/SP . RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Descontos e Retenções Vínculo Financeiro Lança- mento Documento OFX/Nº Despesa/ Receita Pagamento Valor Bruto/ / Depósito Principal Juros e Multa Fornecedor/ Favorecido Emissão Líquido Prg./Ação / Nº Doc Extrato BB/ Ag 7052-1 Cc/ BANCO DO BRASIL SA - AG 318562 7052-1 CNPJ 00.000.000/6526-95 Débito eletrônico (D) - 07/2022 Extrato/Tarifa 22.399-9 Financeira 06/07/2022 06/07/2022 3,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3,50 (Municipal) BB/ Ag 7052-1 Cc/ PAPER POINT UTILIDADES LTDA CNPJ 41.227.964/0001-54 Débito eletrônico (D) 05/2022 Nota Fiscal - Custos Indiretos 22.399-9 51801 51803 Higiene e Limpeza 18/05/2022 18/05/2022 3.163,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.163,20 4.836,80 10,00 66,00 7,60 (Municipal) BB/ Ag 7052-1 Cc/ Melo Santos Comercio de Materiais Débito eletrônico (D) 05/2022 Nota Fiscal - Custos Indiretos 22.399-9 Utilidades LTDA CNPJ 44.335.559/0001-48 pedagógicos/brique 18/05/2022 18/05/2022 4.836,80 dos (Municipal) BB/ Ag 7052-1 Cc/ BANCO DO BRASIL SA - AG 305281 7052-1 CNPJ 00.000.000/6526-95 Débito eletrônico (D) - 07/2022 Extrato/Tarifa 22.399-9 Financeira Financeira Financeira Financeira Financeira Financeira Financeira Financeira Financeira 07/07/2022 07/07/2022 10,00 11/07/2022 11/07/2022 66,00 12/07/2022 12/07/2022 7,60 12/07/2022 12/07/2022 11,00 12/07/2022 12/07/2022 11,00 12/07/2022 12/07/2022 11,00 19/07/2022 19/07/2022 3,50 20/07/2022 20/07/2022 11,00 28/07/2022 28/07/2022 3,50 (Municipal) BB/ Ag 7052-1 Cc/ BANCO DO BRASIL SA - AG 251175 7052-1 CNPJ Débito eletrônico (D) - 07/2022 Extrato/Tarifa 22.399-9 (Municipal) 00.000.000/6526-95 BB/ Ag 7052-1 Cc/ BANCO DO BRASIL SA - AG 7052-1 CNPJ 00.000.000/6526-95 Débito eletrônico (D) - 07/2022 Extrato/Tarifa 22.399-9 71205 (Municipal) BB/ Ag 7052-1 Cc/ BANCO DO BRASIL SA - AG 263143 7052-1 CNPJ 00.000.000/6526-95 Débito eletrônico (D) - 07/2022 Extrato/Tarifa 22.399-9 11,00 11,00 11,00 3,50 (Municipal) BB/ Ag 7052-1 Cc/ BANCO DO BRASIL SA - AG 263144 7052-1 CNPJ Débito eletrônico (D) - 07/2022 Extrato/Tarifa 22.399-9 (Municipal) 00.000.000/6526-95 BB/ Ag 7052-1 Cc/ BANCO DO BRASIL SA - AG 263145 7052-1 CNPJ Débito eletrônico (D) - 07/2022 Extrato/Tarifa 22.399-9 (Municipal) 00.000.000/6526-95 BB/ Ag 7052-1 Cc/ BANCO DO BRASIL SA - AG 218030 7052-1 CNPJ Débito eletrônico (D) - 07/2022 Extrato/Tarifa 22.399-9 (Municipal) 00.000.000/6526-95 BB/ Ag 7052-1 Cc/ BANCO DO BRASIL SA - AG 335117 7052-1 CNPJ Débito eletrônico (D) - 07/2022 Extrato/Tarifa 22.399-9 11,00 3,50 (Municipal) 00.000.000/6526-95 BB/ Ag 7052-1 Cc/ BANCO DO BRASIL SA - AG 286429 7052-1 CNPJ 00.000.000/6526-95 Débito eletrônico (D) - 07/2022 Extrato/Tarifa 22.399-9 (Municipal) www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/

Pág. 29 ASSOCIAÇÃO CULTURAL E EDUCACIONAL JARDIM PALMIRA - FILIAL Avenida Monteiro Lobato, 5052 - Cidade Jardim Cumbica - Guarulhos/SP . RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Descontos e Retenções Vínculo Financeiro Lança- mento Documento OFX/Nº Despesa/ Receita Pagamento Valor Bruto/ / Depósito Principal Juros e Multa Fornecedor/ Favorecido Emissão Líquido Prg./Ação / Nº Doc Extrato BB/ Ag 7052-1 Cc/ BANCO DO BRASIL SA - AG 111657 7052-1 CNPJ 00.000.000/6526-95 Débito eletrônico (D) - 07/2022 Extrato/Tarifa 22.399-9 Financeira 28/07/2022 28/07/2022 10,00 23/05/2022 23/05/2022 429,00 23/05/2022 23/05/2022 10,43 23/05/2022 23/05/2022 762,92 24/05/2022 24/05/2022 1.397,34 25/05/2022 25/05/2022 169,33 25/05/2022 25/05/2022 79,73 27/05/2022 27/05/2022 1.261,38 25/05/2022 25/05/2022 79,73 31/05/2022 31/05/2022 3.925,17 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10,00 (Municipal) BB/ Ag 7052-1 Cc/ PROAGIR CLUBE DE BENEFICIOS SOCIAIS CNPJ 34.002.229/0001-87 Débito Boleto - Contribuição Bem Estar Social Recursos Humanos 22.399-9 52301 52301 52302 17779 52501 52502 28478 52503 40256 61404 29656 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 429,00 10,43 eletrônico (D) 05/2022 Pagto RP (Municipal) BB/ Ag 7052-1 Cc/ PROAGIR CLUBE DE BENEFICIOS SOCIAIS CNPJ 34.002.229/0001-87 Boleto - Contribuição Bem Estar Social Recursos Humanos 22.399-9 depositado (D) 05/2022 (Municipal) BB/ Ag 7052-1 Cc/ Débito Boleto - Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50 22.399-9 Taxas Municipais 762,92 1.397,34 169,33 79,73 Locação eletrônico (D) 05/2022 (Municipal) BB/ Ag 7052-1 Cc/ SUZANA REIS DOS SANTOS CPF 453.262.088-06 Débito Holerite - Rescisão Contratual - TRCT (folha) 22.399-9 Poupança eletrônico (D) 05/2022 (Municipal) BB/ Ag 7052-1 Cc/ Débito Boleto - Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50 Custos Indiretos 22.399-9 Taxas Municipais eletrônico (D) 05/2022 (Municipal) BB/ Ag 7052-1 Cc/ Pagto RP depositado (D) Guia Inss - Edson R Santos Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87 INSS Patronal e Empregados Custos Indiretos 22.399-9 (Municipal) BB/ Ag 7052-1 Cc/ NATHALIA MATOS DE OLIVEIRA CPF 468.135.428-77 Débito Holerite - Rescisão Contratual - TRCT (folha) 22.399-9 1.261,38 79,73 Poupança eletrônico (D) 05/2022 (Municipal) BB/ Ag 7052-1 Cc/ Pagto RP depositado (D) Guia Inss - Edson R Santos Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87 INSS Patronal e Empregados Custos Indiretos 22.399-9 (Municipal) BB/ Ag 7052-1 Cc/ Débito Holerite - cintia de souza silva CPF 340.738.158-14 Férias Pecúnia e 1/3 Férias (folha) 22.399-9 3.925,17 4.680,70 2.125,87 Poupança eletrônico (D) 05/2022 (Municipal) BB/ Ag 7052-1 Cc/ PAPER POINT UTILIDADES Materiais Débito Nota Fiscal - Custos Indiretos 22.399-9 LTDA CNPJ 41.227.964/0001-54 pedagógicos/brique 14/06/2022 14/06/2022 4.680,70 dos eletrônico (D) 06/2022 (Municipal) BB/ Ag 7052-1 Cc/ Débito Holerite - ana paula de souza franca Professor (a) I CPF 312.391.638-35 (folha) Recursos Humanos 22.399-9 10/05/2022 10/05/2022 2.125,87 eletrônico (D) 04/2022 (Municipal) www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/

Pág. 30 ASSOCIAÇÃO CULTURAL E EDUCACIONAL JARDIM PALMIRA - FILIAL Avenida Monteiro Lobato, 5052 - Cidade Jardim Cumbica - Guarulhos/SP . RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Descontos e Retenções Vínculo Financeiro Lança- mento Documento OFX/Nº Despesa/ Receita Pagamento Valor Bruto/ / Depósito Principal Juros e Multa Fornecedor/ Favorecido Emissão Líquido Prg./Ação / Nº Doc Extrato BB/ Ag 7052-1 Cc/ Débito eletrônico (D) 04/2022 Holerite - ANA MARIA ZAIRANE CPF Auxiliar de Limpeza Recursos Humanos 22.399-9 29656 10/05/2022 10/05/2022 1.111,02 10/05/2022 10/05/2022 2.125,87 10/05/2022 10/05/2022 2.125,87 10/05/2022 10/05/2022 2.070,61 10/05/2022 10/05/2022 1.591,15 10/05/2022 10/05/2022 2.125,87 10/05/2022 10/05/2022 2.125,87 10/05/2022 10/05/2022 2.125,87 10/05/2022 10/05/2022 2.125,87 10/05/2022 10/05/2022 2.125,87 10/05/2022 10/05/2022 3.161,76 10/05/2022 10/05/2022 1.111,02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.111,02 364.956.988-44 (folha) (Municipal) BB/ Ag 7052-1 Cc/ FABIANA DE LIMA OLIVEIRA CPF 290.881.238-02 Débito eletrônico (D) 04/2022 Holerite - Professor (a) I (folha) Recursos Humanos 22.399-9 29656 29656 29656 29656 29656 29656 29656 29656 29656 29656 29656 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.125,87 2.125,87 2.070,61 1.591,15 2.125,87 2.125,87 2.125,87 2.125,87 2.125,87 3.161,76 1.111,02 (Municipal) BB/ Ag 7052-1 Cc/ EDINALVA DA SILVA SANTOS ALMEIDA CPF 310.178.738-60 Débito eletrônico (D) 04/2022 Holerite - Professor (a) I (folha) Recursos Humanos 22.399-9 (Municipal) BB/ Ag 7052-1 Cc/ DANIELLE ALARTE FURLAN COUTO CPF 304.851.318-38 Débito eletrônico (D) 04/2022 Holerite - Professor (a) I (folha) Recursos Humanos 22.399-9 (Municipal) BB/ Ag 7052-1 Cc/ CRISTIANE RIBEIROS CAMPOS CPF 260.013.668-10 Débito eletrônico (D) 04/2022 Holerite - Professor (a) I (folha) Recursos Humanos 22.399-9 (Municipal) BB/ Ag 7052-1 Cc/ RENATA TARCIA ARAUJO OLIVEIRA BARREIRO CPF 107.318.214-24 Débito eletrônico (D) 04/2022 Holerite - Professor (a) I (folha) Recursos Humanos 22.399-9 (Municipal) BB/ Ag 7052-1 Cc/ Débito eletrônico (D) 04/2022 Holerite - paula vilani do amaral CPF Professor (a) I 442.895.408-56 Recursos Humanos 22.399-9 (folha) (Municipal) BB/ Ag 7052-1 Cc/ janaina alice santina de carvalho CPF 317.609.608-96 Débito eletrônico (D) 04/2022 Holerite - Professor (a) I (folha) Recursos Humanos 22.399-9 (Municipal) BB/ Ag 7052-1 Cc/ JAQUELINE APARECIDA MARCELINO CPF 463.575.448-09 Débito eletrônico (D) 04/2022 Holerite - Professor (a) I (folha) Recursos Humanos 22.399-9 (Municipal) BB/ Ag 7052-1 Cc/ Evelyn Regina Moraes Matias CPF 452.542.268-89 Débito eletrônico (D) 04/2022 Holerite - Professor (a) I (folha) Recursos Humanos 22.399-9 (Municipal) BB/ Ag 7052-1 Cc/ Assistente Administrativo (folha) Débito eletrônico (D) 04/2022 Holerite - OTAVIO SALGADO COBO CPF 345.004.498-25 Recursos Humanos 22.399-9 (Municipal) BB/ Ag 7052-1 Cc/ Leticia Evellin Chagas De Araujo CPF 505.860.558-94 Débito eletrônico (D) 04/2022 Holerite - Auxiliar de Cozinha (folha) Recursos Humanos 22.399-9 (Municipal) www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/

Pág. 31 ASSOCIAÇÃO CULTURAL E EDUCACIONAL JARDIM PALMIRA - FILIAL Avenida Monteiro Lobato, 5052 - Cidade Jardim Cumbica - Guarulhos/SP . RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Descontos e Retenções Vínculo Financeiro Lança- mento Documento OFX/Nº Despesa/ Receita Pagamento Valor Bruto/ / Depósito Principal Juros e Multa Fornecedor/ Favorecido Emissão Líquido Prg./Ação / Nº Doc Extrato BB/ Ag 7052-1 Cc/ Tania De Oliveira Santos Pereira CPF 402.385.868-47 Débito eletrônico (D) 04/2022 Holerite - Professor (a) I (folha) Recursos Humanos 22.399-9 29656 10/05/2022 10/05/2022 2.125,87 10/05/2022 10/05/2022 2.125,87 10/05/2022 10/05/2022 2.719,38 10/05/2022 10/05/2022 2.437,98 10/05/2022 10/05/2022 2.125,87 10/05/2022 10/05/2022 2.182,82 10/05/2022 10/05/2022 1.460,46 10/05/2022 10/05/2022 2.180,81 10/05/2022 10/05/2022 1.591,16 10/05/2022 10/05/2022 849,77 10/05/2022 10/05/2022 2.002,37 10/05/2022 10/05/2022 2.125,87 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.125,87 (Municipal) BB/ Ag 7052-1 Cc/ Débito eletrônico (D) 04/2022 Holerite - tamares oliveira santos CPF 365.103.448-82 Professor (a) I (folha) Recursos Humanos 22.399-9 29656 29656 29656 29656 29656 29656 29656 29656 29656 29656 29656 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.125,87 2.719,38 2.437,98 2.125,87 2.182,82 1.460,46 2.180,81 1.591,16 849,77 (Municipal) BB/ Ag 7052-1 Cc/ ALUANDA ROCHA DE SOUZA CPF 366.919.578-57 Débito eletrônico (D) 04/2022 Holerite - Coordenador Pedagógico (folha) Recursos Humanos 22.399-9 (Municipal) BB/ Ag 7052-1 Cc/ MARCELLY VITORIA SANTANA MARQUESE CPF Administrativo 494.827.208-65 (folha) Auxiliar Débito eletrônico (D) 04/2022 Holerite - Recursos Humanos 22.399-9 (Municipal) BB/ Ag 7052-1 Cc/ Débito eletrônico (D) 04/2022 Holerite - JENIFFER TERTULIANO DA Professor (a) I SILVA CPF 434.089.998-48 (folha) Recursos Humanos 22.399-9 (Municipal) BB/ Ag 7052-1 Cc/ Débito eletrônico (D) 04/2022 Holerite - TAMIRIS SILVA CPF 460.547.268-11 Professor (a) I (folha) Recursos Humanos 22.399-9 (Municipal) BB/ Ag 7052-1 Cc/ MICHELE CRISTINA THEREZA DO NACIMENTO CPF 372.039.008-00 Débito eletrônico (D) 04/2022 Holerite - Cozinheiro(a) (folha) Recursos Humanos 22.399-9 (Municipal) BB/ Ag 7052-1 Cc/ Débito eletrônico (D) 04/2022 Holerite - NOEMI DOS SANTOS SILVA Professor (a) I CPF 154.418.348-89 (folha) Recursos Humanos 22.399-9 (Municipal) BB/ Ag 7052-1 Cc/ Débito eletrônico (D) 04/2022 Holerite - BRUNA CRISTINA RIBEIRO Professor (a) I SILVA CPF 457.257.098-17 (folha) Recursos Humanos 22.399-9 (Municipal) BB/ Ag 7052-1 Cc/ Damiana Carneiro dos Santos Gil CPF 296.487.898-60 Débito eletrônico (D) 04/2022 Holerite - Auxiliar de Limpeza (folha) Recursos Humanos 22.399-9 (Municipal) BB/ Ag 7052-1 Cc/ SUZANA REIS DOS SANTOS CPF 453.262.088-06 Débito eletrônico (D) 04/2022 Holerite - Professor (a) I (folha) Recursos Humanos 22.399-9 2.002,37 2.125,87 (Municipal) BB/ Ag 7052-1 Cc/ ELISA KINO DE ARAUJO OLIVEIRA CPF 228.042.288-35 Débito eletrônico (D) 04/2022 Holerite - Professor (a) I (folha) Recursos Humanos 22.399-9 (Municipal) www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/

Pág. 32 ASSOCIAÇÃO CULTURAL E EDUCACIONAL JARDIM PALMIRA - FILIAL Avenida Monteiro Lobato, 5052 - Cidade Jardim Cumbica - Guarulhos/SP . RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Descontos e Retenções Vínculo Financeiro Lança- mento Documento OFX/Nº Despesa/ Receita Pagamento Valor Bruto/ / Depósito Principal Juros e Multa Fornecedor/ Favorecido Emissão Líquido Prg./Ação / Nº Doc Extrato BB/ Ag 7052-1 Cc/ angelica nery de franca oliveira CPF 423.223.378-46 Débito eletrônico (D) 04/2022 Holerite - Auxiliar de Limpeza (folha) Recursos Humanos 22.399-9 29656 10/05/2022 10/05/2022 1.167,49 10/05/2022 10/05/2022 2.125,87 10/05/2022 10/05/2022 2.072,64 10/05/2022 10/05/2022 2.125,87 10/05/2022 10/05/2022 3.128,95 10/05/2022 10/05/2022 2.125,87 10/05/2022 10/05/2022 1.111,02 10/05/2022 10/05/2022 1.179,17 10/05/2022 10/05/2022 1.357,00 14/04/2022 14/04/2022 3,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.167,49 (Municipal) BB/ Ag 7052-1 Cc/ Débito eletrônico (D) 04/2022 Holerite - debora dos santos silva CPF 362.437.418-42 Professor (a) I (folha) Recursos Humanos 22.399-9 29656 29656 29656 29656 29656 29656 29656 29656 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.125,87 2.072,64 2.125,87 3.128,95 2.125,87 1.111,02 1.179,17 1.357,00 3,50 (Municipal) BB/ Ag 7052-1 Cc/ Nelson Rodrigues Dos Santos CPF 032.927.938-66 Débito eletrônico (D) 04/2022 Holerite - Auxiliar de Manutenção (folha) Recursos Humanos 22.399-9 (Municipal) BB/ Ag 7052-1 Cc/ ROSIANE SOARES FERREIRA CPF 339.680.098-27 Débito eletrônico (D) 04/2022 Holerite - Professor (a) I (folha) Recursos Humanos 22.399-9 (Municipal) BB/ Ag 7052-1 Cc/ Débito eletrônico (D) 04/2022 Holerite - cintia de souza silva CPF 340.738.158-14 Recursos Humanos 22.399-9 Diretor (folha) (Municipal) BB/ Ag 7052-1 Cc/ NATHALIA MATOS DE OLIVEIRA CPF 468.135.428-77 Débito eletrônico (D) 04/2022 Holerite - Professor (a) I (folha) Recursos Humanos 22.399-9 (Municipal) BB/ Ag 7052-1 Cc/ MAYSA OLIVEIRA RODRIGUES REIS CPF 358.446.078-64 Débito eletrônico (D) 04/2022 Holerite - Auxiliar de Limpeza (folha) Recursos Humanos 22.399-9 (Municipal) BB/ Ag 7052-1 Cc/ ROMARIZA DOS SANTOS FERREIRA CPF 367.363.878-50 Débito eletrônico (D) 04/2022 Holerite - Agente Escolar (folha) Recursos Humanos 22.399-9 (Municipal) BB/ Ag 7052-1 Cc/ Débito eletrônico (D) 04/2022 Holerite - ERICA PEREIRA DE SOUZA Professor (a) I CPF 334.756.918-09 Recursos Humanos 22.399-9 (folha) (Municipal) BB/ Ag 7052-1 Cc/ BANCO DO BRASIL SA - AG 372160 7052-1 CNPJ 00.000.000/6526-95 Débito eletrônico (D) - 04/2022 Extrato/Tarifa Custos Indiretos 22.399-9 Financeira (Municipal) BB/ Ag 7052-1 Cc/ Débito eletrônico (D) 04/2022 Holerite - ARIANE MARIA DA SILVA CPF 321.952.988-71 Auxiliar de Limpeza (folha) Recursos Humanos 22.399-9 29656 10/05/2022 10/05/2022 1.111,02 20/06/2022 20/06/2022 11,00 1.111,02 11,00 (Municipal) BB/ Ag 7052-1 Cc/ BANCO DO BRASIL SA - AG 534888 7052-1 CNPJ 00.000.000/6526-95 Débito eletrônico (D) - 06/2022 Extrato/Tarifa 22.399-9 Financeira (Municipal) www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/

Pág. 33 ASSOCIAÇÃO CULTURAL E EDUCACIONAL JARDIM PALMIRA - FILIAL Avenida Monteiro Lobato, 5052 - Cidade Jardim Cumbica - Guarulhos/SP . RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Descontos e Retenções Vínculo Financeiro Lança- mento Documento OFX/Nº Despesa/ Receita Pagamento Valor Bruto/ / Depósito Principal Juros e Multa Fornecedor/ Favorecido Emissão Líquido Prg./Ação / Nº Doc Extrato BB/ Ag 7052-1 Cc/ Nota ﬁscal de serviços - Nº 80201 2316 TALENT ASSESSORIA CONTABIL LTDA CNPJ 10.985.260/0001-17 Débito eletrônico (D) Assessoria Contábil Jurídica PJ Custos Indiretos 22.399-9 02/08/2022 02/08/2022 3.162,00 02/08/2022 02/08/2022 3,50 05/08/2022 05/08/2022 5.139,48 0,00 0,00 0,00 0,00 3.162,00 (Municipal) BB/ Ag 7052-1 Cc/ BANCO DO BRASIL SA - AG 154367 7052-1 CNPJ Débito Extrato/Tarifa eletrônico (D) - 08/2022 22.399-9 Financeira 0,00 0,00 3,50 (Municipal) 00.000.000/6526-95 BB/ Ag 7052-1 Cc/ CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS CNPJ 00.360.305/0001-04 Débito Guia Fgts - eletrônico (D) 07/2022 FGTS - Fundo de Garantia Recursos Humanos 22.399-9 80501 80502 5.139,48 (Municipal) VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A CNPJ 02.535.864/0001-33 BB/ Ag 7052-1 Cc/ Débito Boleto - eletrônico (D) 08/2022 Vale Alimentação (empregados) Custos Indiretos 22.399-9 05/08/2022 05/08/2022 4.930,00 0,00 0,00 4.930,00 816,91 (Municipal) BB/ Ag 7052-1 Cc/ Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87 Débito Darf - Recursos Humanos 22.399-9 60803 80503 PIS s/ Salários 08/06/2022 08/06/2022 816,91 05/08/2022 05/08/2022 11.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 eletrônico (D) 06/2022 (Municipal) BB/ Ag 7052-1 Cc/ TANIA DE OLIVEIRA L. NOVO ADMINISTRACAO CNPJ 17.144.666/0001-16 Débito Recibo - eletrônico (D) 08/2022 Locação de Imóveis PJ 22.399-9 11.000,00 Locação (Municipal) Exames BB/ Ag 7052-1 Cc/ Nota ﬁscal de serviços - 08/2022 BANTINI SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA CNPJ 29.458.610/0001-15 Débito eletrônico (D) Admissional, Demissional ou Ocupacional Recursos Humanos 22.399-9 80901 60702 09/08/2022 09/08/2022 388,00 07/06/2022 07/06/2022 5.510,00 0,00 0,00 0,00 0,00 388,00 (Municipal) VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A CNPJ 02.535.864/0001-33 BB/ Ag 7052-1 Cc/ Débito Boleto - eletrônico (D) 06/2022 Vale Alimentação (empregados) Recursos Humanos 22.399-9 5.510,00 (Municipal) BB/ Ag 7052-1 Cc/ Débito eletrônico (D) 06/2022 Nota Fiscal - RAUL SANTOS RIZZO CNPJ 36.144.393/0001-54 Custos Indiretos 22.399-9 60704 80902 80903 Gás (GLP) 07/06/2022 07/06/2022 380,00 09/08/2022 09/08/2022 501,90 09/08/2022 09/08/2022 498,75 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 380,00 501,90 498,75 (Municipal) BB/ Ag 7052-1 Cc/ WIN-ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA CNPJ 19.112.659/0001-68 Débito eletrônico (D) 08/2022 Boleto - Contribuição Bem Estar Social Recursos Humanos 22.399-9 (Municipal) BB/ Ag 7052-1 Cc/ PROAGIR CLUBE DE BENEFICIOS SOCIAIS CNPJ Odontológico 34.002.229/0001-87 ((consignado) Convênio Débito eletrônico (D) 08/2022 Boleto - Recursos Humanos 22.399-9 (Municipal) www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/

Pág. 34 ASSOCIAÇÃO CULTURAL E EDUCACIONAL JARDIM PALMIRA - FILIAL Avenida Monteiro Lobato, 5052 - Cidade Jardim Cumbica - Guarulhos/SP . RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Descontos e Retenções Vínculo Financeiro Lança- mento Documento OFX/Nº Despesa/ Receita Pagamento Valor Bruto/ / Depósito Principal Juros e Multa Fornecedor/ Favorecido Emissão Líquido Prg./Ação / Nº Doc Extrato BB/ Ag 7052-1 Cc/ Débito eletrônico (D) 08/2022 Rescisão - WELLITA MAISA DA SILVA Rescisão Contratual Recursos Humanos 22.399-9 30877 10/08/2022 10/08/2022 810,98 10/08/2022 10/08/2022 3,50 10/08/2022 10/08/2022 66,00 12/08/2022 12/08/2022 124,00 12/08/2022 12/08/2022 125,00 12/08/2022 12/08/2022 940,60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 810,98 CPF 415.400.968-07 - TRCT (folha) (Municipal) BB/ Ag 7052-1 Cc/ BANCO DO BRASIL SA - AG Débito eletrônico (D) - 08/2022 Extrato/Tarifa 22.399-9 434584 7052-1 CNPJ 00.000.000/6526-95 Financeira 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3,50 (Municipal) BB/ Ag 7052-1 Cc/ BANCO DO BRASIL SA - AG 7052-1 CNPJ 00.000.000/6526-95 Débito eletrônico (D) - 08/2022 Extrato/Tarifa Custos Indiretos 22.399-9 10656 81201 81202 Financeira Taxas 66,00 124,00 125,00 940,60 (Municipal) BB/ Ag 7052-1 Cc/ Secretaria da Receita Federal CNPJ Débito eletrônico (D) 08/2022 Guia outras - Custos Indiretos 22.399-9 (Municipal) 00.394.460/0058-87 BB/ Ag 7052-1 Cc/ Secretaria da Receita Federal CNPJ Débito eletrônico (D) 08/2022 Guia outras - Custos Indiretos 22.399-9 Taxas (Municipal) 00.394.460/0058-87 BB/ Ag 7052-1 Cc/ Débito TED/DOC Devolvido (D) - nº 45502 Nota Fiscal/DANFE 81203 gasbom mario perdigão CNPJ 14.328.581/0001-08 22.399-9 (Municipal) GUARUPASS - ASSOCIACAO DAS BB/ Ag 7052-1 Cc/ Bilhete de Passagem - 08/2022 CONCESSIONARIAS DE TRANSPORTE URBANO DE PASSAGEIROS DE Débito eletrônico (D) Auxilio/Vale Transporte Recursos Humanos 22.399-9 81204 12/08/2022 12/08/2022 1.133,00 0,00 0,00 1.133,00 (Municipal) GUARULHOS E REGIAO CNPJ 74.504.937/0001-30 BB/ Ag 7052-1 Cc/ PAPER POINT UTILIDADES Materiais Débito eletrônico (D) 08/2022 Nota Fiscal - Custos Indiretos 22.399-9 81206 81207 LTDA CNPJ 41.227.964/0001-54 pedagógicos/brique 12/08/2022 12/08/2022 3.970,60 dos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.970,60 5.500,00 11,00 (Municipal) BB/ Ag 7052-1 Cc/ Nota ﬁscal de serviços - NOTA192 Débito eletrônico (D) HE DE CASTRO CNPJ 32.310.557/0001-15 Manutenção da Unidade Escolar PJ Custos Indiretos 22.399-9 12/08/2022 12/08/2022 5.500,00 12/08/2022 12/08/2022 11,00 12/08/2022 12/08/2022 11,00 (Municipal) BB/ Ag 7052-1 Cc/ BANCO DO BRASIL SA - AG Débito eletrônico (D) - 08/2022 Extrato/Tarifa Custos Indiretos 22.399-9 269375 7052-1 CNPJ 00.000.000/6526-95 Financeira (Municipal) BB/ Ag 7052-1 Cc/ BANCO DO BRASIL SA - AG 269376 7052-1 CNPJ 00.000.000/6526-95 Débito eletrônico (D) - 08/2022 Extrato/Tarifa Custos Indiretos 22.399-9 Financeira 11,00 (Municipal) www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/

Pág. 35 ASSOCIAÇÃO CULTURAL E EDUCACIONAL JARDIM PALMIRA - FILIAL Avenida Monteiro Lobato, 5052 - Cidade Jardim Cumbica - Guarulhos/SP . RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Descontos e Retenções Vínculo Financeiro Lança- mento Documento OFX/Nº Despesa/ Receita Pagamento Valor Bruto/ / Depósito Principal Juros e Multa Fornecedor/ Favorecido Emissão Líquido Prg./Ação / Nº Doc Extrato BB/ Ag 7052-1 Cc/ BANCO DO BRASIL SA - AG 688881 7052-1 CNPJ 00.000.000/6526-95 Débito eletrônico (D) - 08/2022 Extrato/Tarifa Custos Indiretos 22.399-9 Financeira Financeira Financeira Financeira 12/08/2022 12/08/2022 10,00 12/08/2022 12/08/2022 10,00 12/08/2022 12/08/2022 10,00 12/08/2022 12/08/2022 20,00 15/08/2022 15/08/2022 4.818,41 15/08/2022 15/08/2022 3.433,53 27/05/2022 27/05/2022 2.750,38 27/05/2022 27/05/2022 1.124,03 15/08/2022 15/08/2022 1.634,32 27/05/2022 27/05/2022 1.124,03 27/05/2022 27/05/2022 1.591,16 15/08/2022 15/08/2022 7,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10,00 (Municipal) BB/ Ag 7052-1 Cc/ BANCO DO BRASIL SA - AG 688882 7052-1 CNPJ Débito eletrônico (D) - 08/2022 Extrato/Tarifa Custos Indiretos 22.399-9 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10,00 (Municipal) 00.000.000/6526-95 BB/ Ag 7052-1 Cc/ BANCO DO BRASIL SA - AG 688883 7052-1 CNPJ Débito eletrônico (D) - 08/2022 Extrato/Tarifa Custos Indiretos 22.399-9 10,00 (Municipal) 00.000.000/6526-95 BB/ Ag 7052-1 Cc/ BANCO DO BRASIL SA - AG 688884 7052-1 CNPJ Débito eletrônico (D) - 08/2022 Extrato/Tarifa Custos Indiretos 22.399-9 20,00 (Municipal) 00.000.000/6526-95 BB/ Ag 7052-1 Cc/ JAQUELINE APARECIDA MARCELINO CPF 463.575.448-09 Débito eletrônico (D) 08/2022 Rescisão - Rescisão Contratual - TRCT (folha) Recursos Humanos 22.399-9 30439 30439 28479 28479 81501 28479 28479 4.818,41 3.433,53 2.750,38 1.124,03 1.634,32 1.124,03 1.591,16 7,00 (Municipal) BB/ Ag 7052-1 Cc/ Débito eletrônico (D) 08/2022 Rescisão - BRUNA CRISTINA RIBEIRO Rescisão Contratual SILVA CPF 457.257.098-17 - TRCT (folha) Recursos Humanos 22.399-9 (Municipal) BB/ Ag 7052-1 Cc/ ALUANDA ROCHA DE SOUZA CPF 366.919.578-57 Débito eletrônico (D) 05/2022 Holerite - Coordenador Pedagógico (folha) Recursos Humanos 22.399-9 (Municipal) BB/ Ag 7052-1 Cc/ Débito eletrônico (D) 05/2022 Holerite - ANA MARIA ZAIRANE CPF Auxiliar de Limpeza 364.956.988-44 Recursos Humanos 22.399-9 (folha) (Municipal) BB/ Ag 7052-1 Cc/ CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS CNPJ 00.360.305/0001-04 Débito eletrônico (D) 08/2022 Guia Fgts - GRRF/FGTS Rescisão Recursos Humanos 22.399-9 (Municipal) BB/ Ag 7052-1 Cc/ Débito eletrônico (D) 05/2022 Holerite - ARIANE MARIA DA SILVA CPF 321.952.988-71 Auxiliar de Limpeza (folha) Recursos Humanos 22.399-9 (Municipal) BB/ Ag 7052-1 Cc/ Débito eletrônico (D) 05/2022 Holerite - BRUNA CRISTINA RIBEIRO Professor (a) I SILVA CPF 457.257.098-17 (folha) Recursos Humanos 22.399-9 (Municipal) BB/ Ag 7052-1 Cc/ BANCO DO BRASIL SA - AG 188820 7052-1 CNPJ 00.000.000/6526-95 Débito eletrônico (D) - 08/2022 Extrato/Tarifa Custos Indiretos 22.399-9 Financeira (Municipal) www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/

Pág. 36 ASSOCIAÇÃO CULTURAL E EDUCACIONAL JARDIM PALMIRA - FILIAL Avenida Monteiro Lobato, 5052 - Cidade Jardim Cumbica - Guarulhos/SP . RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Descontos e Retenções Vínculo Financeiro Lança- mento Documento OFX/Nº Despesa/ Receita Pagamento Valor Bruto/ / Depósito Principal Juros e Multa Fornecedor/ Favorecido Emissão Líquido Prg./Ação / Nº Doc Extrato BB/ Ag 7052-1 Cc/ Débito eletrônico (D) 05/2022 Holerite - cintia de souza silva CPF 340.738.158-14 Recursos Humanos 22.399-9 28479 Diretor (folha) 27/05/2022 27/05/2022 3.038,79 27/05/2022 27/05/2022 1.591,15 27/05/2022 27/05/2022 2.149,51 27/05/2022 27/05/2022 2.149,51 27/05/2022 27/05/2022 2.149,51 27/05/2022 27/05/2022 2.149,51 27/05/2022 27/05/2022 2.149,51 19/08/2022 19/08/2022 13.066,40 27/05/2022 27/05/2022 2.083,19 27/05/2022 27/05/2022 2.149,51 27/05/2022 27/05/2022 1.050,30 27/05/2022 27/05/2022 1.124,03 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.038,79 (Municipal) BB/ Ag 7052-1 Cc/ CRISTIANE RIBEIROS CAMPOS CPF 260.013.668-10 Débito eletrônico (D) 05/2022 Holerite - Professor (a) I (folha) Recursos Humanos 22.399-9 28479 28479 28479 28479 28479 28479 187 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.591,15 2.149,51 2.149,51 2.149,51 2.149,51 2.149,51 (Municipal) BB/ Ag 7052-1 Cc/ EDINALVA DA SILVA SANTOS ALMEIDA CPF 310.178.738-60 Débito eletrônico (D) 05/2022 Holerite - Professor (a) I (folha) Recursos Humanos 22.399-9 (Municipal) BB/ Ag 7052-1 Cc/ ELISA KINO DE ARAUJO OLIVEIRA CPF 228.042.288-35 Débito eletrônico (D) 05/2022 Holerite - Professor (a) I (folha) Recursos Humanos 22.399-9 (Municipal) BB/ Ag 7052-1 Cc/ Evelyn Regina Moraes Matias CPF 452.542.268-89 Débito eletrônico (D) 05/2022 Holerite - Professor (a) I (folha) Recursos Humanos 22.399-9 (Municipal) BB/ Ag 7052-1 Cc/ Débito eletrônico (D) 05/2022 Holerite - ERICA PEREIRA DE SOUZA Professor (a) I CPF 334.756.918-09 Recursos Humanos 22.399-9 (folha) (Municipal) BB/ Ag 7052-1 Cc/ FABIANA DE LIMA OLIVEIRA CPF 290.881.238-02 Débito eletrônico (D) 05/2022 Holerite - Professor (a) I (folha) Recursos Humanos 22.399-9 (Municipal) BB/ Ag 7052-1 Cc/ Débito eletrônico (D) 08/2022 Rescisão - cintia de souza silva CPF 340.738.158-14 Rescisão Contratual - TRCT (folha) 22.399-9 13.066,40 Poupança (Municipal) BB/ Ag 7052-1 Cc/ Débito eletrônico (D) 05/2022 Holerite - IRACI ARAUJO VILA NOVA Professor (a) I CPF 298.067.788-47 Recursos Humanos 22.399-9 28479 28479 28479 28479 2.083,19 2.149,51 1.050,30 1.124,03 (folha) (Municipal) BB/ Ag 7052-1 Cc/ janaina alice santina de carvalho CPF 317.609.608-96 Débito eletrônico (D) 05/2022 Holerite - Professor (a) I (folha) Recursos Humanos 22.399-9 (Municipal) BB/ Ag 7052-1 Cc/ Leticia Evellin Chagas De Araujo CPF 505.860.558-94 Débito eletrônico (D) 05/2022 Holerite - Auxiliar de Cozinha (folha) Recursos Humanos 22.399-9 (Municipal) BB/ Ag 7052-1 Cc/ MAYSA OLIVEIRA RODRIGUES REIS CPF 358.446.078-64 Débito eletrônico (D) 05/2022 Holerite - Auxiliar de Limpeza (folha) Recursos Humanos 22.399-9 (Municipal) www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/

Pág. 37 ASSOCIAÇÃO CULTURAL E EDUCACIONAL JARDIM PALMIRA - FILIAL Avenida Monteiro Lobato, 5052 - Cidade Jardim Cumbica - Guarulhos/SP . RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Descontos e Retenções Vínculo Financeiro Lança- mento Documento OFX/Nº Despesa/ Receita Pagamento Valor Bruto/ / Depósito Principal Juros e Multa Fornecedor/ Favorecido Emissão Líquido Prg./Ação / Nº Doc Extrato BB/ Ag 7052-1 Cc/ MICHELE CRISTINA THEREZA DO NACIMENTO CPF 372.039.008-00 Débito eletrônico (D) 05/2022 Holerite - Cozinheiro(a) (folha) Recursos Humanos 22.399-9 28479 27/05/2022 27/05/2022 545,48 27/05/2022 27/05/2022 1.595,76 27/05/2022 27/05/2022 2.095,64 19/08/2022 19/08/2022 3.796,80 27/05/2022 27/05/2022 36,34 27/05/2022 27/05/2022 3.161,76 27/05/2022 27/05/2022 2.149,51 27/05/2022 27/05/2022 2.465,48 27/05/2022 27/05/2022 2.149,51 27/05/2022 27/05/2022 2.149,51 27/05/2022 27/05/2022 2.206,46 19/08/2022 19/08/2022 4.546,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 545,48 (Municipal) BB/ Ag 7052-1 Cc/ NATHALIA DA SILVA GUERREIRO CPF 387.994.398-24 Débito eletrônico (D) 05/2022 Holerite - Professor (a) I (folha) Recursos Humanos 22.399-9 28479 28479 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.595,76 2.095,64 3.796,80 36,34 (Municipal) BB/ Ag 7052-1 Cc/ Nelson Rodrigues Dos Santos CPF 032.927.938-66 Débito eletrônico (D) 05/2022 Holerite - Auxiliar de Manutenção (folha) Recursos Humanos 22.399-9 (Municipal) BB/ Ag 7052-1 Cc/ Nota Melo Santos Comercio de Utilidades LTDA CNPJ 44.335.559/0001-48 Débito eletrônico (D) Custos Indiretos 22.399-9 Fiscal/DANFE 81901 - 000204 Higiene e Limpeza (Municipal) BB/ Ag 7052-1 Cc/ Débito eletrônico (D) 05/2022 Holerite - NOEMI DOS SANTOS SILVA Professor (a) I CPF 154.418.348-89 Recursos Humanos 22.399-9 28479 28479 28479 28479 28479 28479 28479 81902 (folha) (Municipal) BB/ Ag 7052-1 Cc/ Assistente Administrativo (folha) Débito eletrônico (D) 05/2022 Holerite - OTAVIO SALGADO COBO CPF 345.004.498-25 Recursos Humanos 22.399-9 3.161,76 2.149,51 2.465,48 2.149,51 2.149,51 2.206,46 4.546,00 (Municipal) BB/ Ag 7052-1 Cc/ RENATA TARCIA ARAUJO OLIVEIRA BARREIRO CPF 107.318.214-24 Débito eletrônico (D) 05/2022 Holerite - Professor (a) I (folha) Recursos Humanos 22.399-9 (Municipal) BB/ Ag 7052-1 Cc/ MARCELLY VITORIA SANTANA MARQUESE CPF Administrativo 494.827.208-65 Auxiliar Débito eletrônico (D) 05/2022 Holerite - Recursos Humanos 22.399-9 (Municipal) (folha) BB/ Ag 7052-1 Cc/ Débito eletrônico (D) 05/2022 Holerite - debora dos santos silva CPF 362.437.418-42 Professor (a) I (folha) Recursos Humanos 22.399-9 (Municipal) BB/ Ag 7052-1 Cc/ JAQUELINE APARECIDA MARCELINO CPF 463.575.448-09 Débito eletrônico (D) 05/2022 Holerite - Professor (a) I (folha) Recursos Humanos 22.399-9 (Municipal) BB/ Ag 7052-1 Cc/ Débito eletrônico (D) 05/2022 Holerite - TAMIRIS SILVA CPF 460.547.268-11 Professor (a) I (folha) Recursos Humanos 22.399-9 (Municipal) BB/ Ag 7052-1 Cc/ CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS CNPJ 00.360.305/0001-04 Débito eletrônico (D) 08/2022 Guia Fgts - GRRF/FGTS Rescisão 22.399-9 Poupança (Municipal) www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/

Pág. 38 ASSOCIAÇÃO CULTURAL E EDUCACIONAL JARDIM PALMIRA - FILIAL Avenida Monteiro Lobato, 5052 - Cidade Jardim Cumbica - Guarulhos/SP . RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Descontos e Retenções Vínculo Financeiro Lança- mento Documento OFX/Nº Despesa/ Receita Pagamento Valor Bruto/ / Depósito Principal Juros e Multa Fornecedor/ Favorecido Emissão Líquido Prg./Ação / Nº Doc Extrato BB/ Ag 7052-1 Cc/ Débito eletrônico (D) 05/2022 Holerite - JENIFFER TERTULIANO DA Professor (a) I SILVA CPF 434.089.998-48 (folha) Recursos Humanos 22.399-9 28479 27/05/2022 27/05/2022 2.149,51 27/05/2022 27/05/2022 1.883,68 19/08/2022 19/08/2022 3,50 27/05/2022 27/05/2022 2.149,51 27/05/2022 27/05/2022 874,68 27/05/2022 27/05/2022 2.083,19 27/05/2022 27/05/2022 709,10 27/05/2022 27/05/2022 209,98 27/05/2022 27/05/2022 1.954,30 19/08/2022 19/08/2022 10,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.149,51 (Municipal) BB/ Ag 7052-1 Cc/ ROMARIZA DOS SANTOS FERREIRA CPF 367.363.878-50 Débito eletrônico (D) 05/2022 Holerite - Agente Escolar (folha) Recursos Humanos 22.399-9 28479 25474 28479 28479 28479 28479 28479 28479 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.883,68 3,50 (Municipal) BB/ Ag 7052-1 Cc/ BANCO DO BRASIL SA - AG 7052-1 CNPJ Débito eletrônico (D) - 08/2022 Extrato/Tarifa Custos Indiretos 22.399-9 Financeira (Municipal) 00.000.000/6526-95 BB/ Ag 7052-1 Cc/ Tania De Oliveira Santos Pereira CPF 402.385.868-47 Débito eletrônico (D) 05/2022 Holerite - Professor (a) I (folha) Recursos Humanos 22.399-9 2.149,51 874,68 2.083,19 709,10 209,98 1.954,30 10,00 (Municipal) BB/ Ag 7052-1 Cc/ Débito eletrônico (D) 05/2022 Holerite - WELLITA MAISA DA SILVA Professor (a) I Recursos Humanos 22.399-9 CPF 415.400.968-07 (folha) (Municipal) BB/ Ag 7052-1 Cc/ CINTIA MONTEIRO DE SIQUEIRA CPF 423.032.198-84 Débito eletrônico (D) 05/2022 Holerite - Professor (a) I (folha) Recursos Humanos 22.399-9 (Municipal) BB/ Ag 7052-1 Cc/ FLAVIANA ADELIA PEREIRA FERREIRA CPF 418.004.838-80 Débito eletrônico (D) 05/2022 Holerite - Auxiliar de Limpeza (folha) Recursos Humanos 22.399-9 (Municipal) BB/ Ag 7052-1 Cc/ LARISSA DAIANE GUIMARAES DOS SANTOS CPF 468.615.898-29 Débito eletrônico (D) 05/2022 Holerite - Auxiliar de Cozinha (folha) Recursos Humanos 22.399-9 (Municipal) BB/ Ag 7052-1 Cc/ Débito eletrônico (D) 05/2022 Holerite - ERICA FERNANDES VIEIRA Professor (a) I Recursos Humanos 22.399-9 CPF 068.596.353-55 (folha) (Municipal) BB/ Ag 7052-1 Cc/ BANCO DO BRASIL SA - AG Débito eletrônico (D) - 08/2022 Extrato/Tarifa Custos Indiretos 22.399-9 250091 7052-1 CNPJ 00.000.000/6526-95 Financeira (Municipal) GUARUPASS - ASSOCIACAO DAS BB/ Ag 7052-1 Cc/ Bilhete de Passagem - 08/2022 CONCESSIONARIAS DE TRANSPORTE URBANO DE PASSAGEIROS DE Débito eletrônico (D) Auxilio/Vale Transporte Recursos Humanos 22.399-9 82301 23/08/2022 23/08/2022 226,60 0,00 0,00 226,60 (Municipal) GUARULHOS E REGIAO CNPJ 74.504.937/0001-30 www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/

Pág. 39 ASSOCIAÇÃO CULTURAL E EDUCACIONAL JARDIM PALMIRA - FILIAL Avenida Monteiro Lobato, 5052 - Cidade Jardim Cumbica - Guarulhos/SP . RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Descontos e Retenções Vínculo Financeiro Lança- mento Documento OFX/Nº Despesa/ Receita Pagamento Valor Bruto/ / Depósito Principal Juros e Multa Fornecedor/ Favorecido Emissão Líquido Prg./Ação / Nº Doc Extrato BB/ Ag 7052-1 Cc/ CLARO NXT Débito eletrônico (D) 08/2022 Boleto - Custos Indiretos 22.399-9 82902 TELECOMUNICAÇÕES CNPJ Telefone e Internet 29/08/2022 29/08/2022 300,74 66.970.229/0001-67 0,00 0,00 0,00 300,74 (Municipal) EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. CNPJ 02.302.100/0001-06 BB/ Ag 7052-1 Cc/ Débito eletrônico (D) 08/2022 Boleto - Custos Indiretos 22.399-9 82903 82904 Energia Elétrica 29/08/2022 29/08/2022 82,10 0,00 82,10 (Municipal) BB/ Ag 7052-1 Cc/ Débito eletrônico (D) 08/2022 Carnê - Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50 22.399-9 Taxas Municipais Financeira 29/08/2022 29/08/2022 762,92 29/08/2022 29/08/2022 3,50 0,00 0,00 0,00 0,00 762,92 3,50 Locação (Municipal) BB/ Ag 7052-1 Cc/ BANCO DO BRASIL SA - AG 692798 7052-1 CNPJ 00.000.000/6526-95 Débito eletrônico (D) - 08/2022 Extrato/Tarifa 22.399-9 (Municipal) Associação Cultural e Educacional Jardim Palmira CNPJ BB/ Ag 7052-1 Cc/ Depósito e Transferência (C) Aviso Crédito 22.399-9 383062 358188 Financeira Financeira 11/05/2022 11/05/2022 288,00 11/05/2022 11/05/2022 376,00 0,00 0,00 0,00 0,00 288,00 376,00 - 05/2022 (Municipal) 12.144.521/0003-63 Associação Cultural e Educacional Jardim Palmira CNPJ BB/ Ag 7052-1 Cc/ Depósito e Transferência (C) Aviso Crédito - 05/2022 22.399-9 (Municipal) 12.144.521/0003-63 Crédito TED/DOC Devolvido e Ressarciment - 05/2022 os Indevidos (C) BB/ Ag 7052-1 Cc/ NATHALIA ARAUJO SOARES CPF 506.176.868-07 Aviso Crédito 22.399-9 59612 05/05/2022 05/05/2022 15,70 0,00 0,00 15,70 (Municipal) BB/ Ag 7052-1 Cc/ ALUANDA ROCHA DE SOUZA CPF 366.919.578-57 Débito eletrônico (D) 08/2022 Holerite - Coordenador Pedagógico (folha) Recursos Humanos 22.399-9 68888 68888 68888 05/08/2022 05/08/2022 2.750,38 05/08/2022 05/08/2022 1.231,32 05/08/2022 05/08/2022 3.128,95 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.750,38 1.231,32 3.128,95 (Municipal) BB/ Ag 7052-1 Cc/ Débito eletrônico (D) 08/2022 Holerite - BRUNA CRISTINA RIBEIRO Professor (a) I SILVA CPF 457.257.098-17 (folha) Recursos Humanos 22.399-9 (Municipal) BB/ Ag 7052-1 Cc/ Débito eletrônico (D) 08/2022 Holerite - cintia de souza silva CPF 340.738.158-14 Recursos Humanos 22.399-9 Diretor (folha) (Municipal) www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/

Pág. 40 ASSOCIAÇÃO CULTURAL E EDUCACIONAL JARDIM PALMIRA - FILIAL Avenida Monteiro Lobato, 5052 - Cidade Jardim Cumbica - Guarulhos/SP . RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Descontos e Retenções Vínculo Financeiro Lança- mento Documento OFX/Nº Despesa/ Receita Pagamento Valor Bruto/ / Depósito Principal Juros e Multa Fornecedor/ Favorecido Emissão Líquido Prg./Ação / Nº Doc Extrato BB/ Ag 7052-1 Cc/ WIN-ADMINISTRADORA DE Convênio Débito eletrônico (D) 05/2022 Boleto - Custos Indiretos 22.399-9 51104 BENEFICIOS LTDA CNPJ 19.112.659/0001-68 Odontológico ((consignado) 11/05/2022 11/05/2022 440,35 05/08/2022 05/08/2022 1.591,15 17/05/2022 17/05/2022 22.327,50 0,00 0,00 0,00 0,00 440,35 (Municipal) BB/ Ag 7052-1 Cc/ CRISTIANE RIBEIROS CAMPOS CPF 260.013.668-10 Débito eletrônico (D) 08/2022 Holerite - Professor (a) I (folha) Recursos Humanos 22.399-9 68888 51701 0,00 0,00 1.591,15 (Municipal) BB/ Ag 7052-1 Cc/ Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87 Débito Guia Inss - INSS Patronal e Empregados Custos Indiretos 22.399-9 22.327,50 eletrônico (D) ABRIL 2022 (Municipal) GUTO ARQUITETURA E COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA CNPJ 32.203.631/0001-02 BB/ Ag 7052-1 Cc/ Nota ﬁscal de serviços - 05/2022 Débito eletrônico (D) Manutenção da Unidade Escolar PJ Custos Indiretos 22.399-9 51802 18/05/2022 18/05/2022 2.500,00 0,00 0,00 2.500,00 (Municipal) BB/ Ag 7052-1 Cc/ CINTIA MONTEIRO DE SIQUEIRA CPF 423.032.198-84 Débito eletrônico (D) 08/2022 Holerite - Professor (a) I (folha) Recursos Humanos 22.399-9 68888 21492 68888 05/08/2022 05/08/2022 2.149,51 23/05/2022 23/05/2022 162,02 05/08/2022 05/08/2022 2.149,51 06/05/2022 06/05/2022 15.280,43 05/08/2022 05/08/2022 2.149,51 05/08/2022 05/08/2022 2.149,51 05/08/2022 05/08/2022 2.149,51 05/08/2022 05/08/2022 2.149,51 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.149,51 162,02 (Municipal) BB/ Ag 7052-1 Cc/ angelica nery de franca oliveira CPF 423.223.378-46 Débito eletrônico (D) 05/2022 Holerite - Rescisão Contratual - TRCT (folha) Custos Indiretos 22.399-9 (Municipal) BB/ Ag 7052-1 Cc/ EDINALVA DA SILVA SANTOS ALMEIDA CPF 310.178.738-60 Débito eletrônico (D) 08/2022 Holerite - Professor (a) I (folha) Recursos Humanos 22.399-9 2.149,51 15.280,43 2.149,51 2.149,51 2.149,51 2.149,51 (Municipal) BB/ Ag 7052-1 Cc/ - BENS PERMANENTE 205847 S 2QUAD. Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50 Permanente Creches 22.399-9 Repasse (C) (Municipal) BB/ Ag 7052-1 Cc/ Débito eletrônico (D) 08/2022 Holerite - ERICA PEREIRA DE SOUZA Professor (a) I CPF 334.756.918-09 (folha) Recursos Humanos 22.399-9 68888 68888 68888 68888 (Municipal) BB/ Ag 7052-1 Cc/ Débito eletrônico (D) 08/2022 Holerite - ERICA FERNANDES VIEIRA Professor (a) I CPF 068.596.353-55 Recursos Humanos 22.399-9 (folha) (Municipal) BB/ Ag 7052-1 Cc/ Evelyn Regina Moraes Matias CPF 452.542.268-89 Débito eletrônico (D) 08/2022 Holerite - Professor (a) I (folha) Recursos Humanos 22.399-9 (Municipal) BB/ Ag 7052-1 Cc/ FABIANA DE LIMA OLIVEIRA CPF 290.881.238-02 Débito eletrônico (D) 08/2022 Holerite - Professor (a) I (folha) Recursos Humanos 22.399-9 (Municipal) www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/

Pág. 41 ASSOCIAÇÃO CULTURAL E EDUCACIONAL JARDIM PALMIRA - FILIAL Avenida Monteiro Lobato, 5052 - Cidade Jardim Cumbica - Guarulhos/SP . RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Descontos e Retenções Vínculo Financeiro Lança- mento Documento OFX/Nº Despesa/ Receita Pagamento Valor Bruto/ / Depósito Principal Juros e Multa Fornecedor/ Favorecido Emissão Líquido Prg./Ação / Nº Doc Extrato BB/ Ag 7052-1 Cc/ MICHELE CRISTINA THEREZA DO NACIMENTO CPF 372.039.008-00 Débito eletrônico (D) - 05/2022 Recibo Férias Férias Pecúnia e 1/3 Férias (folha) 22.399-9 24670 19/05/2022 19/05/2022 2.086,67 05/08/2022 05/08/2022 1.124,03 05/08/2022 05/08/2022 2.149,51 05/08/2022 05/08/2022 2.149,51 05/08/2022 05/08/2022 2.149,51 11/05/2022 11/05/2022 7.900,00 05/08/2022 05/08/2022 2.149,51 05/08/2022 05/08/2022 1.180,50 05/08/2022 05/08/2022 1.124,03 05/08/2022 05/08/2022 2.149,51 05/08/2022 05/08/2022 2.465,48 05/08/2022 05/08/2022 1.124,03 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.086,67 Poupança (Municipal) BB/ Ag 7052-1 Cc/ Débito eletrônico (D) 08/2022 Holerite - GRALCIELE CARELE DE LIMA CPF 514.971.558-19 (folha) Auxiliar de Limpeza Recursos Humanos 22.399-9 68888 68888 68888 68888 51101 68888 68888 68888 68888 68888 68888 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.124,03 2.149,51 2.149,51 2.149,51 7.900,00 2.149,51 1.180,50 1.124,03 2.149,51 2.465,48 1.124,03 (Municipal) BB/ Ag 7052-1 Cc/ janaina alice santina de carvalho CPF 317.609.608-96 Débito eletrônico (D) 08/2022 Holerite - Professor (a) I (folha) Recursos Humanos 22.399-9 (Municipal) BB/ Ag 7052-1 Cc/ JAQUELINE APARECIDA MARCELINO CPF 463.575.448-09 Débito eletrônico (D) 08/2022 Holerite - Professor (a) I (folha) Recursos Humanos 22.399-9 (Municipal) BB/ Ag 7052-1 Cc/ Débito eletrônico (D) 08/2022 Holerite - JENIFFER TERTULIANO DA Professor (a) I SILVA CPF 434.089.998-48 (folha) Recursos Humanos 22.399-9 (Municipal) BB/ Ag 7052-1 Cc/ Melo Santos Comercio de Utilidades LTDA CNPJ 44.335.559/0001-48 Débito eletrônico (D) 05/2022 Nota Fiscal - Materiais ou Bens Não Permanentes Custos Indiretos 22.399-9 (Municipal) BB/ Ag 7052-1 Cc/ KELLY CRISTINA DA SILVA CONCEIÇAO CPF 410.699.188-81 Débito eletrônico (D) 08/2022 Holerite - Professor (a) I (folha) Recursos Humanos 22.399-9 (Municipal) BB/ Ag 7052-1 Cc/ LARISSA DAIANE GUIMARAES DOS SANTOS CPF 468.615.898-29 Débito eletrônico (D) 08/2022 Holerite - Auxiliar de Cozinha (folha) Recursos Humanos 22.399-9 (Municipal) BB/ Ag 7052-1 Cc/ Leticia Evellin Chagas De Araujo CPF 505.860.558-94 Débito eletrônico (D) 08/2022 Holerite - Auxiliar de Cozinha (folha) Recursos Humanos 22.399-9 (Municipal) BB/ Ag 7052-1 Cc/ LUCINEA ANDRADE ARAUJO CPF 300.788.188-93 Débito eletrônico (D) 08/2022 Holerite - Professor (a) I (folha) Recursos Humanos 22.399-9 (Municipal) BB/ Ag 7052-1 Cc/ MARCELLY VITORIA SANTANA MARQUESE CPF Administrativo 494.827.208-65 Auxiliar Débito eletrônico (D) 08/2022 Holerite - Recursos Humanos 22.399-9 (Municipal) (folha) BB/ Ag 7052-1 Cc/ MAYSA OLIVEIRA RODRIGUES REIS CPF 358.446.078-64 Débito eletrônico (D) 08/2022 Holerite - Auxiliar de Limpeza (folha) Recursos Humanos 22.399-9 (Municipal) www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/

Pág. 42 ASSOCIAÇÃO CULTURAL E EDUCACIONAL JARDIM PALMIRA - FILIAL Avenida Monteiro Lobato, 5052 - Cidade Jardim Cumbica - Guarulhos/SP . RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Descontos e Retenções Vínculo Financeiro Lança- mento Documento OFX/Nº Despesa/ Receita Pagamento Valor Bruto/ / Depósito Principal Juros e Multa Fornecedor/ Favorecido Emissão Líquido Prg./Ação / Nº Doc Extrato BB/ Ag 7052-1 Cc/ MICHELE CRISTINA THEREZA DO NACIMENTO CPF 372.039.008-00 Débito eletrônico (D) 08/2022 Holerite - Cozinheiro(a) (folha) Recursos Humanos 22.399-9 68888 05/08/2022 05/08/2022 1.176,15 05/08/2022 05/08/2022 2.149,51 05/08/2022 05/08/2022 1.957,64 05/08/2022 05/08/2022 2.180,81 05/08/2022 05/08/2022 2.149,51 05/08/2022 05/08/2022 1.883,68 05/08/2022 05/08/2022 2.149,51 05/08/2022 05/08/2022 2.149,51 05/08/2022 05/08/2022 900,29 25/03/2022 25/03/2022 1.424,36 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.176,15 (Municipal) BB/ Ag 7052-1 Cc/ NATHALIA DA SILVA GUERREIRO CPF 387.994.398-24 Débito eletrônico (D) 08/2022 Holerite - Professor (a) I (folha) Recursos Humanos 22.399-9 68888 68888 68888 68888 68888 68888 68888 68888 25318 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.149,51 1.957,64 2.180,81 2.149,51 1.883,68 2.149,51 2.149,51 900,29 (Municipal) BB/ Ag 7052-1 Cc/ Nelson Rodrigues Dos Santos CPF 032.927.938-66 Débito eletrônico (D) 08/2022 Holerite - Auxiliar de Manutenção (folha) Recursos Humanos 22.399-9 (Municipal) BB/ Ag 7052-1 Cc/ Débito eletrônico (D) 08/2022 Holerite - NOEMI DOS SANTOS SILVA Professor (a) I CPF 154.418.348-89 Recursos Humanos 22.399-9 (folha) (Municipal) BB/ Ag 7052-1 Cc/ RENATA TARCIA ARAUJO OLIVEIRA BARREIRO CPF 107.318.214-24 Débito eletrônico (D) 08/2022 Holerite - Professor (a) I (folha) Recursos Humanos 22.399-9 (Municipal) BB/ Ag 7052-1 Cc/ ROMARIZA DOS SANTOS FERREIRA CPF 367.363.878-50 Débito eletrônico (D) 08/2022 Holerite - Agente Escolar (folha) Recursos Humanos 22.399-9 (Municipal) BB/ Ag 7052-1 Cc/ Débito eletrônico (D) 08/2022 Holerite - tamares oliveira santos CPF 365.103.448-82 Professor (a) I (folha) Recursos Humanos 22.399-9 (Municipal) BB/ Ag 7052-1 Cc/ Débito eletrônico (D) 08/2022 Holerite - WELLITA MAISA DA SILVA Professor (a) I CPF 415.400.968-07 Recursos Humanos 22.399-9 (folha) (Municipal) BB/ Ag 7052-1 Cc/ MARIA TEREZINHA DOS ANJOS CPF 185.834.128-04 Débito eletrônico (D) 08/2022 Holerite - Auxiliar de Limpeza (folha) Recursos Humanos 22.399-9 (Municipal) BB/ Ag 7052-1 Cc/ CRISTIANE RIBEIROS CAMPOS CPF 260.013.668-10 Débito eletrônico (D) 03/2022 Holerite - Professor (a) I (folha) Recursos Humanos 22.399-9 1.424,36 (Municipal) NABRE COMERCIO E INDUSTRIA DE ARTIGOS PLASTICOS - EIRELI CNPJ BB/ Ag 7052-1 Cc/ Materiais Débito eletrônico (D) 07/2022 Nota Fiscal - Custos Indiretos 22.399-9 25393 pedagógicos/brique 01/07/2022 01/07/2022 6.348,55 dos 0,00 0,00 6.348,55 (Municipal) 23.232.354/0001-67 www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/

Pág. 43 ASSOCIAÇÃO CULTURAL E EDUCACIONAL JARDIM PALMIRA - FILIAL Avenida Monteiro Lobato, 5052 - Cidade Jardim Cumbica - Guarulhos/SP . RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Descontos e Retenções Vínculo Financeiro Lança- mento Documento OFX/Nº Despesa/ Receita Pagamento Valor Bruto/ / Depósito Principal Juros e Multa Fornecedor/ Favorecido Emissão Líquido Prg./Ação / Nº Doc Extrato PEDRO PAULO DE CARVALHO GOMES 08866010456 CNPJ BB/ Ag 7052-1 Cc/ Pagto RP depositado (D) Nota ﬁscal de serviços - 91 Manutenção da Unidade Escolar PJ Custos Indiretos 22.399-9 70102 01/07/2022 01/07/2022 3.000,00 04/07/2022 04/07/2022 237,93 0,00 0,00 0,00 3.000,00 (Municipal) 36.094.262/0001-00 GUARUPASS - ASSOCIACAO DAS CONCESSIONARIAS DE TRANSPORTE URBANO DE PASSAGEIROS DE BB/ Ag 7052-1 Cc/ Débito eletrônico (D) 07/2022 Boleto - Auxilio/Vale Transporte Custos Indiretos 22.399-9 70401 0,00 237,93 (Municipal) GUARULHOS E REGIAO CNPJ 74.504.937/0001-30 BB/ Ag 7052-1 Cc/ Débito eletrônico (D) 44510 Nota Fiscal - gasbom mario perdigão CNPJ 14.328.581/0001-08 Custos Indiretos 22.399-9 70501 52493 52545 52545 52545 52545 52545 52545 52545 Gás (GLP) 15/06/2022 05/07/2022 919,60 06/07/2022 06/07/2022 1.821,70 06/07/2022 06/07/2022 2.750,38 06/07/2022 06/07/2022 1.436,94 06/07/2022 06/07/2022 167,59 06/07/2022 06/07/2022 1.591,15 06/07/2022 06/07/2022 2.149,51 06/07/2022 06/07/2022 2.149,51 06/07/2022 06/07/2022 2.149,51 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 919,60 (Municipal) BB/ Ag 7052-1 Cc/ Débito eletrônico (D) 07/2022 Rescisão - ARIANE MARIA DA SILVA CPF 321.952.988-71 Auxiliar de Limpeza (folha) 22.399-9 1.821,70 2.750,38 1.436,94 167,59 (Municipal) BB/ Ag 7052-1 Cc/ ALUANDA ROCHA DE SOUZA CPF 366.919.578-57 Débito eletrônico (D) 07/2022 Holerite - Coordenador Pedagógico (folha) Recursos Humanos 22.399-9 (Municipal) BB/ Ag 7052-1 Cc/ Débito eletrônico (D) 07/2022 Holerite - BRUNA CRISTINA RIBEIRO Professor (a) I SILVA CPF 457.257.098-17 (folha) Recursos Humanos 22.399-9 (Municipal) BB/ Ag 7052-1 Cc/ Débito eletrônico (D) 07/2022 Holerite - cintia de souza silva CPF 340.738.158-14 Recursos Humanos 22.399-9 Diretor (folha) (Municipal) BB/ Ag 7052-1 Cc/ CRISTIANE RIBEIROS CAMPOS CPF 260.013.668-10 Débito eletrônico (D) 07/2022 Holerite - Professor (a) I (folha) 22.399-9 1.591,15 2.149,51 2.149,51 2.149,51 (Municipal) BB/ Ag 7052-1 Cc/ CINTIA MONTEIRO DE SIQUEIRA CPF 423.032.198-84 Débito eletrônico (D) 07/2022 Holerite - Professor (a) I (folha) 22.399-9 (Municipal) BB/ Ag 7052-1 Cc/ Débito eletrônico (D) 07/2022 Holerite - debora dos santos silva CPF 362.437.418-42 Professor (a) I (folha) 22.399-9 (Municipal) BB/ Ag 7052-1 Cc/ Débito eletrônico (D) 07/2022 Holerite - ERICA FERNANDES VIEIRA Professor (a) I CPF 068.596.353-55 (folha) 22.399-9 (Municipal) www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/

Pág. 44 ASSOCIAÇÃO CULTURAL E EDUCACIONAL JARDIM PALMIRA - FILIAL Avenida Monteiro Lobato, 5052 - Cidade Jardim Cumbica - Guarulhos/SP . RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Descontos e Retenções Vínculo Financeiro Lança- mento Documento OFX/Nº Despesa/ Receita Pagamento Valor Bruto/ / Depósito Principal Juros e Multa Fornecedor/ Favorecido Emissão Líquido Prg./Ação / Nº Doc Extrato BB/ Ag 7052-1 Cc/ ELISA KINO DE ARAUJO OLIVEIRA CPF 228.042.288-35 Débito eletrônico (D) 07/2022 Holerite - Professor (a) I (folha) 22.399-9 52545 06/07/2022 06/07/2022 2.149,51 06/07/2022 06/07/2022 2.149,51 06/07/2022 06/07/2022 2.149,51 06/07/2022 06/07/2022 2.149,51 06/07/2022 06/07/2022 675,22 06/07/2022 06/07/2022 2.149,51 06/07/2022 06/07/2022 2.149,51 06/07/2022 06/07/2022 1.524,05 06/07/2022 06/07/2022 1.180,50 06/07/2022 06/07/2022 1.202,09 06/07/2022 06/07/2022 2.465,48 06/07/2022 06/07/2022 1.124,03 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.149,51 (Municipal) BB/ Ag 7052-1 Cc/ EDINALVA DA SILVA SANTOS ALMEIDA CPF 310.178.738-60 Débito eletrônico (D) 07/2022 Holerite - Professor (a) I (folha) 22.399-9 52545 52545 52545 52545 52545 52545 52545 52545 52545 52545 52545 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.149,51 2.149,51 2.149,51 675,22 (Municipal) BB/ Ag 7052-1 Cc/ Evelyn Regina Moraes Matias CPF 452.542.268-89 Débito eletrônico (D) 07/2022 Holerite - Professor (a) I (folha) 22.399-9 (Municipal) BB/ Ag 7052-1 Cc/ FABIANA DE LIMA OLIVEIRA CPF 290.881.238-02 Débito eletrônico (D) 07/2022 Holerite - Professor (a) I (folha) 22.399-9 (Municipal) BB/ Ag 7052-1 Cc/ Débito eletrônico (D) 07/2022 Holerite - GRALCIELE CARELE DE LIMA CPF 514.971.558-19 (folha) Auxiliar de Limpeza 22.399-9 (Municipal) BB/ Ag 7052-1 Cc/ Débito eletrônico (D) 07/2022 Holerite - JENIFFER TERTULIANO DA Professor (a) I SILVA CPF 434.089.998-48 (folha) 22.399-9 2.149,51 2.149,51 1.524,05 1.180,50 1.202,09 2.465,48 1.124,03 (Municipal) BB/ Ag 7052-1 Cc/ janaina alice santina de carvalho CPF 317.609.608-96 Débito eletrônico (D) 07/2022 Holerite - Professor (a) I (folha) 22.399-9 (Municipal) BB/ Ag 7052-1 Cc/ KELLY CRISTINA DA SILVA CONCEIÇAO CPF 410.699.188-81 Débito eletrônico (D) 07/2022 Holerite - Professor (a) I (folha) 22.399-9 (Municipal) BB/ Ag 7052-1 Cc/ LARISSA DAIANE GUIMARAES DOS SANTOS CPF 468.615.898-29 Débito eletrônico (D) 07/2022 Holerite - Auxiliar de Cozinha (folha) 22.399-9 (Municipal) BB/ Ag 7052-1 Cc/ Leticia Evellin Chagas De Araujo CPF 505.860.558-94 Débito eletrônico (D) 07/2022 Holerite - Auxiliar de Cozinha (folha) 22.399-9 (Municipal) BB/ Ag 7052-1 Cc/ MARCELLY VITORIA SANTANA MARQUESE CPF Administrativo 494.827.208-65 Auxiliar Débito eletrônico (D) 07/2022 Holerite - 22.399-9 (Municipal) (folha) BB/ Ag 7052-1 Cc/ MAYSA OLIVEIRA RODRIGUES REIS CPF 358.446.078-64 Débito eletrônico (D) 07/2022 Holerite - Auxiliar de Limpeza (folha) 22.399-9 (Municipal) www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/

Pág. 45 ASSOCIAÇÃO CULTURAL E EDUCACIONAL JARDIM PALMIRA - FILIAL Avenida Monteiro Lobato, 5052 - Cidade Jardim Cumbica - Guarulhos/SP . RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Descontos e Retenções Vínculo Financeiro Lança- mento Documento OFX/Nº Despesa/ Receita Pagamento Valor Bruto/ / Depósito Principal Juros e Multa Fornecedor/ Favorecido Emissão Líquido Prg./Ação / Nº Doc Extrato BB/ Ag 7052-1 Cc/ MICHELE CRISTINA THEREZA DO NACIMENTO CPF 372.039.008-00 Débito eletrônico (D) 07/2022 Holerite - Cozinheiro(a) (folha) 22.399-9 52545 06/07/2022 06/07/2022 684,91 06/07/2022 06/07/2022 1.957,64 06/07/2022 06/07/2022 2.141,51 06/07/2022 06/07/2022 2.180,81 06/07/2022 06/07/2022 3.198,76 06/07/2022 06/07/2022 2.149,51 06/07/2022 06/07/2022 1.883,68 06/07/2022 06/07/2022 2.149,51 06/07/2022 06/07/2022 2.149,51 06/07/2022 06/07/2022 2.149,51 06/07/2022 06/07/2022 2.149,51 06/07/2022 06/07/2022 2.206,46 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 684,91 (Municipal) BB/ Ag 7052-1 Cc/ Nelson Rodrigues Dos Santos CPF 032.927.938-66 Débito eletrônico (D) 07/2022 Holerite - Auxiliar de Manutenção (folha) 22.399-9 52545 52545 52545 52545 52545 52545 52545 52545 52545 52545 52545 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.957,64 2.141,51 2.180,81 3.198,76 2.149,51 1.883,68 2.149,51 2.149,51 2.149,51 2.149,51 2.206,46 (Municipal) BB/ Ag 7052-1 Cc/ NATHALIA DA SILVA GUERREIRO CPF 387.994.398-24 Débito eletrônico (D) 07/2022 Holerite - Professor (a) I (folha) Recursos Humanos 22.399-9 (Municipal) BB/ Ag 7052-1 Cc/ Débito eletrônico (D) 07/2022 Holerite - NOEMI DOS SANTOS SILVA Professor (a) I CPF 154.418.348-89 Recursos Humanos 22.399-9 (folha) (Municipal) BB/ Ag 7052-1 Cc/ Assistente Administrativo (folha) Débito eletrônico (D) 07/2022 Holerite - OTAVIO SALGADO COBO CPF 345.004.498-25 Recursos Humanos 22.399-9 (Municipal) BB/ Ag 7052-1 Cc/ RENATA TARCIA ARAUJO OLIVEIRA BARREIRO CPF 107.318.214-24 Débito eletrônico (D) 07/2022 Holerite - Professor (a) I (folha) Recursos Humanos 22.399-9 (Municipal) BB/ Ag 7052-1 Cc/ ROMARIZA DOS SANTOS FERREIRA CPF 367.363.878-50 Débito eletrônico (D) 07/2022 Holerite - Agente Escolar (folha) Recursos Humanos 22.399-9 (Municipal) BB/ Ag 7052-1 Cc/ Débito eletrônico (D) 07/2022 Holerite - tamares oliveira santos CPF 365.103.448-82 Professor (a) I (folha) Recursos Humanos 22.399-9 (Municipal) BB/ Ag 7052-1 Cc/ Tania De Oliveira Santos Pereira CPF 402.385.868-47 Débito eletrônico (D) 07/2022 Holerite - Professor (a) I (folha) Recursos Humanos 22.399-9 (Municipal) BB/ Ag 7052-1 Cc/ Débito eletrônico (D) 07\2022 Holerite - ERICA PEREIRA DE SOUZA Professor (a) I CPF 334.756.918-09 Recursos Humanos 22.399-9 (folha) (Municipal) BB/ Ag 7052-1 Cc/ JAQUELINE APARECIDA MARCELINO CPF 463.575.448-09 Débito eletrônico (D) 07\2022 Holerite - Professor (a) I (folha) Recursos Humanos 22.399-9 (Municipal) BB/ Ag 7052-1 Cc/ Débito eletrônico (D) 07\2022 Holerite - TAMIRIS SILVA CPF 460.547.268-11 Professor (a) I (folha) Recursos Humanos 22.399-9 (Municipal) www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/

Pág. 46 ASSOCIAÇÃO CULTURAL E EDUCACIONAL JARDIM PALMIRA - FILIAL Avenida Monteiro Lobato, 5052 - Cidade Jardim Cumbica - Guarulhos/SP . RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Descontos e Retenções Vínculo Financeiro Lança- mento Documento OFX/Nº Despesa/ Receita Pagamento Valor Bruto/ / Depósito Principal Juros e Multa Fornecedor/ Favorecido Emissão Líquido Prg./Ação / Nº Doc Extrato BB/ Ag 7052-1 Cc/ LUCINEA ANDRADE ARAUJO CPF 300.788.188-93 Débito eletrônico (D) 07\2022 Holerite - Professor (a) I (folha) Recursos Humanos 22.399-9 52545 06/07/2022 06/07/2022 1.524,05 06/07/2022 06/07/2022 2.149,51 06/07/2022 06/07/2022 345,28 06/07/2022 06/07/2022 6.015,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.524,05 (Municipal) BB/ Ag 7052-1 Cc/ Débito eletrônico (D) 07\2022 Holerite - WELLITA MAISA DA SILVA Professor (a) I CPF 415.400.968-07 Recursos Humanos 22.399-9 52545 52545 70601 0,00 0,00 0,00 2.149,51 345,28 (folha) (Municipal) BB/ Ag 7052-1 Cc/ Débito eletrônico (D) 07\2022 Holerite - VERIDIANE BARBOZA DA SILVA CPF 336.379.288-33 (folha) Auxiliar de Cozinha Recursos Humanos 22.399-9 (Municipal) BB/ Ag 7052-1 Cc/ CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS CNPJ 00.360.305/0001-04 Débito eletrônico (D) 06\2022 Guia Fgts - FGTS - Fundo de Garantia Custos Indiretos 22.399-9 6.015,66 (Municipal) VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A CNPJ 02.535.864/0001-33 BB/ Ag 7052-1 Cc/ Débito eletrônico (D) 07/2022 Boleto - Vale Alimentação (empregados) Recursos Humanos 22.399-9 70602 06/07/2022 06/07/2022 4.930,00 0,00 0,00 4.930,00 126,63 (Municipal) BB/ Ag 7052-1 Cc/ CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS CNPJ 00.360.305/0001-04 Débito eletrônico (D) 07/2022 Guia Fgts - GRRF/FGTS Rescisão 22.399-9 70603 70701 06/07/2022 06/07/2022 126,63 07/07/2022 07/07/2022 11.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 (Municipal) BB/ Ag 7052-1 Cc/ TANIA DE OLIVEIRA L. NOVO ADMINISTRACAO CNPJ 17.144.666/0001-16 Débito eletrônico (D) 07/2022 Recibo - Locação de Imóveis PJ 22.399-9 11.000,00 Locação Recursos (Municipal) Exames BB/ Ag 7052-1 Cc/ Nota ﬁscal de serviços - 07/2022 BANTINI SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA CNPJ 29.458.610/0001-15 Débito eletrônico (D) Admissional, Demissional ou Ocupacional 22.399-9 71101 71102 11/07/2022 11/07/2022 388,00 11/07/2022 11/07/2022 501,90 0,00 0,00 0,00 0,00 388,00 Humanos (Municipal) Nota ﬁscal de serviços - BB/ Ag 7052-1 Cc/ WIN-ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA CNPJ 19.112.659/0001-68 Débito Contribuição Bem Estar Social Recursos Humanos 22.399-9 501,90 eletrônico (D) 308456 - 7/2022 (Municipal) 0 BB/ Ag 7052-1 Cc/ PAPER POINT UTILIDADES LTDA CNPJ 41.227.964/0001-54 Débito eletrônico (D) 07/2022 Nota Fiscal - Custos Indiretos 22.399-9 71201 71202 Higiene e Limpeza 12/07/2022 12/07/2022 3.835,50 12/07/2022 12/07/2022 3.379,70 0,00 0,00 0,00 0,00 3.835,50 3.379,70 (Municipal) BB/ Ag 7052-1 Cc/ Melo Santos Comercio de Utilidades LTDA CNPJ 44.335.559/0001-48 Débito eletrônico (D) 07/2022 Nota Fiscal - Materiais ou Bens Não Permanentes Custos Indiretos 22.399-9 (Municipal) www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/

Pág. 47 ASSOCIAÇÃO CULTURAL E EDUCACIONAL JARDIM PALMIRA - FILIAL Avenida Monteiro Lobato, 5052 - Cidade Jardim Cumbica - Guarulhos/SP . RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Descontos e Retenções Vínculo Financeiro Lança- mento Documento OFX/Nº Despesa/ Receita Pagamento Valor Bruto/ / Depósito Principal Juros e Multa Fornecedor/ Favorecido Emissão Líquido Prg./Ação / Nº Doc Extrato BB/ Ag 7052-1 Cc/ Débito eletrônico (D) 07/2022 Boleto - Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50 22.399-9 71204 Taxas Municipais 12/07/2022 12/07/2022 135,42 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 135,42 (Municipal) BB/ Ag 7052-1 Cc/ CLARO NXT Débito eletrônico (D) 07/2022 Boleto - 22.399-9 71901 71902 72601 37772 72801 72802 72803 72804 72805 72602 70502 TELECOMUNICAÇÕES CNPJ Telefone e Internet 19/07/2022 19/07/2022 306,23 66.970.229/0001-67 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 306,23 527,25 7.275,86 (Municipal) BB/ Ag 7052-1 Cc/ PROAGIR CLUBE DE BENEFICIOS SOCIAIS CNPJ 34.002.229/0001-87 Débito eletrônico (D) 07/2022 Boleto - Contribuição Bem Estar Social Recursos Humanos 22.399-9 12/07/2022 19/07/2022 527,25 26/07/2022 26/07/2022 7.275,86 28/07/2022 28/07/2022 10.764,67 28/07/2022 28/07/2022 8.588,27 28/07/2022 28/07/2022 4.141,47 28/07/2022 28/07/2022 1.029,87 28/07/2022 28/07/2022 1.212,22 28/07/2022 28/07/2022 7.358,33 (Municipal) BB/ Ag 7052-1 Cc/ Débito eletrônico (D) 07/2022 Rescisão - OTAVIO SALGADO COBO CPF 345.004.498-25 Rescisão Contratual - TRCT (folha) Recursos Humanos 22.399-9 (Municipal) BB/ Ag 7052-1 Cc/ Débito eletrônico (D) 07/2022 Rescisão - TAMIRIS SILVA CPF 460.547.268-11 Rescisão Contratual - TRCT (folha) 22.399-9 10.764,67 Poupança (Municipal) BB/ Ag 7052-1 Cc/ Tania De Oliveira Santos Pereira CPF 402.385.868-47 Débito eletrônico (D) 07/2022 Rescisão - Rescisão Contratual - TRCT (folha) 22.399-9 8.588,27 4.141,47 1.029,87 1.212,22 7.358,33 289,96 Poupança (Municipal) BB/ Ag 7052-1 Cc/ CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS CNPJ 00.360.305/0001-04 Débito eletrônico (D) 07/2022 Guia Fgts - GRRF/FGTS Rescisão 22.399-9 (Municipal) BB/ Ag 7052-1 Cc/ CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS CNPJ 00.360.305/0001-04 Débito eletrônico (D) 07/2022 Guia Fgts - GRRF/FGTS Rescisão 22.399-9 Poupança Poupança Poupança (Municipal) BB/ Ag 7052-1 Cc/ CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS CNPJ 00.360.305/0001-04 Débito eletrônico (D) 07/2022 Guia Fgts - GRRF/FGTS Rescisão 22.399-9 (Municipal) BB/ Ag 7052-1 Cc/ ELISA KINO DE ARAUJO OLIVEIRA CPF 228.042.288-35 Débito eletrônico (D) 07/2022 Rescisão - Rescisão Contratual - TRCT (folha) 22.399-9 (Municipal) BB/ Ag 7052-1 Cc/ Débito eletrônico (D) 07/2022 Boleto - CLARO S.A. CNPJ 40.432.544/0001-47 22.399-9 Telefone e Internet 26/07/2022 26/07/2022 289,96 (Municipal) BB/ Ag 7052-1 Cc/ Melo Santos Comercio de Materiais Débito eletrônico (D) 07/2022 Nota Fiscal - Custos Indiretos 22.399-9 Utilidades LTDA CNPJ 44.335.559/0001-48 pedagógicos/brique 05/07/2022 05/07/2022 4.658,90 dos 4.658,90 (Municipal) www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/

Pág. 48 ASSOCIAÇÃO CULTURAL E EDUCACIONAL JARDIM PALMIRA - FILIAL Avenida Monteiro Lobato, 5052 - Cidade Jardim Cumbica - Guarulhos/SP . RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Descontos e Retenções Vínculo Financeiro Lança- mento Documento OFX/Nº Despesa/ Receita Pagamento Valor Bruto/ / Depósito Principal Juros e Multa Fornecedor/ Favorecido Emissão Líquido Prg./Ação / Nº Doc Extrato Exames BB/ Ag 7052-1 Cc/ BANTINI SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA CNPJ 29.458.610/0001-15 Débito eletrônico (D) 09/2022 Boleto - Admissional, Demissional ou Ocupacional Recursos 22.399-9 90101 01/09/2022 01/09/2022 750,00 0,00 0,00 750,00 Humanos Poupança Poupança Poupança (Municipal) BB/ Ag 7052-1 Cc/ Rescisão - RESCISÃO MARCELLY MARCELLY VITORIA SANTANA MARQUESE CPF 494.827.208-65 Débito eletrônico (D) Rescisão Contratual - TRCT (folha) 22.399-9 32783 90201 90202 02/09/2022 02/09/2022 3.272,35 02/09/2022 02/09/2022 588,22 02/09/2022 02/09/2022 2.313,28 02/09/2022 02/09/2022 14,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.272,35 588,22 2.313,28 14,00 (Municipal) BB/ Ag 7052-1 Cc/ CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS CNPJ 00.360.305/0001-04 Débito Guia Fgts - eletrônico (D) 09/2022 GRRF/FGTS Rescisão 22.399-9 (Municipal) BB/ Ag 7052-1 Cc/ CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS CNPJ 00.360.305/0001-04 Débito Guia Fgts - eletrônico (D) 09/2022 GRRF/FGTS Rescisão 22.399-9 (Municipal) BB/ Ag 7052-1 Cc/ BANCO DO BRASIL SA - AG 253220 7052-1 CNPJ 00.000.000/6526-95 Débito Extrato/Tarifa eletrônico (D) - 09/2022 Custos Indiretos 22.399-9 Financeira (Municipal) GUARUPASS - ASSOCIACAO DAS BB/ Ag 7052-1 Cc/ CONCESSIONARIAS DE TRANSPORTE URBANO DE PASSAGEIROS DE Débito eletrônico (D) 09/2022 Boleto - Auxilio/Vale Transporte Custos Indiretos 22.399-9 90601 06/09/2022 06/09/2022 1.812,80 0,00 0,00 1.812,80 (Municipal) GUARULHOS E REGIAO CNPJ 74.504.937/0001-30 BB/ Ag 7052-1 Cc/ Melo Santos Comercio de Utilidades LTDA CNPJ 44.335.559/0001-48 Débito eletrônico (D) 09/2022 Nota Fiscal - Custos Indiretos 22.399-9 90602 90603 90604 35926 35926 Higiene e Limpeza Gás (GLP) 06/09/2022 06/09/2022 6.950,00 06/09/2022 06/09/2022 459,80 06/09/2022 06/09/2022 5.202,03 08/09/2022 08/09/2022 2.826,00 08/09/2022 08/09/2022 2.126,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.950,00 459,80 (Municipal) BB/ Ag 7052-1 Cc/ Débito eletrônico (D) 46034 Nota Fiscal - gasbom mario perdigão CNPJ 14.328.581/0001-08 Custos Indiretos 22.399-9 (Municipal) BB/ Ag 7052-1 Cc/ CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS CNPJ 00.360.305/0001-04 Débito eletrônico (D) 08/2022 Guia Fgts - FGTS - Fundo de Garantia Custos Indiretos 22.399-9 5.202,03 2.826,00 2.126,00 (Municipal) BB/ Ag 7052-1 Cc/ ALUANDA ROCHA DE SOUZA CPF 366.919.578-57 Débito eletrônico (D) 09/2022 Holerite - Recursos Humanos 22.399-9 Diretor (folha) (Municipal) BB/ Ag 7052-1 Cc/ CINTIA MONTEIRO DE SIQUEIRA CPF 423.032.198-84 Débito eletrônico (D) 09/2022 Holerite - Professor (a) I (folha) Recursos Humanos 22.399-9 (Municipal) www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/

Pág. 49 ASSOCIAÇÃO CULTURAL E EDUCACIONAL JARDIM PALMIRA - FILIAL Avenida Monteiro Lobato, 5052 - Cidade Jardim Cumbica - Guarulhos/SP . RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Descontos e Retenções Vínculo Financeiro Lança- mento Documento OFX/Nº Despesa/ Receita Pagamento Valor Bruto/ / Depósito Principal Juros e Multa Fornecedor/ Favorecido Emissão Líquido Prg./Ação / Nº Doc Extrato VM GUARULHOS SERVICOS DE OBRAS LTDA CNPJ BB/ Ag 7052-1 Cc/ Nota ﬁscal de serviços - NOTA 51 Débito eletrônico (D) Manutenção da Unidade Escolar PJ Custos Indiretos 22.399-9 70101 01/07/2022 01/07/2022 3.100,00 0,00 0,00 3.100,00 (Municipal) 24.436.574/0001-75 BB/ Ag 7052-1 Cc/ CRISTIANE RIBEIROS CAMPOS CPF 260.013.668-10 Débito eletrônico (D) 09/2022 Holerite - Professor (a) I (folha) Recursos Humanos 22.399-9 35926 35926 35926 35926 35926 35926 35926 35926 35926 35926 35926 08/09/2022 08/09/2022 1.595,00 08/09/2022 08/09/2022 365,00 08/09/2022 08/09/2022 2.150,00 08/09/2022 08/09/2022 2.150,00 08/09/2022 08/09/2022 2.170,00 08/09/2022 08/09/2022 1.125,00 08/09/2022 08/09/2022 1.381,00 08/09/2022 08/09/2022 584,00 08/09/2022 08/09/2022 1.125,00 08/09/2022 08/09/2022 2.027,00 08/09/2022 08/09/2022 2.150,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.595,00 365,00 (Municipal) BB/ Ag 7052-1 Cc/ DANIELE DE OLIVEIRA SOUZA CPF 344.627.358-11 Débito eletrônico (D) 09/2022 Holerite - Professor (a) I (folha) Recursos Humanos 22.399-9 (Municipal) BB/ Ag 7052-1 Cc/ Débito eletrônico (D) 07/2022 Holerite - ERICA FERNANDES VIEIRA Professor (a) I CPF 068.596.353-55 Recursos Humanos 22.399-9 2.150,00 2.150,00 2.170,00 1.125,00 1.381,00 584,00 (folha) (Municipal) BB/ Ag 7052-1 Cc/ Evelyn Regina Moraes Matias CPF 452.542.268-89 Débito eletrônico (D) 09/2022 Holerite - Professor (a) I (folha) Recursos Humanos 22.399-9 (Municipal) BB/ Ag 7052-1 Cc/ FABIANA DE LIMA OLIVEIRA CPF 290.881.238-02 Débito eletrônico (D) 09/2022 Holerite - Professor (a) I (folha) Recursos Humanos 22.399-9 (Municipal) BB/ Ag 7052-1 Cc/ Leticia Evellin Chagas De Araujo CPF 505.860.558-94 Débito eletrônico (D) 09/2022 Holerite - Auxiliar de Cozinha (folha) Recursos Humanos 22.399-9 (Municipal) BB/ Ag 7052-1 Cc/ MERI ELEN OLIVEIRA COUTINHO SANTOS CPF 334.171.508-84 Débito eletrônico (D) 09/2022 Holerite - Professor (a) I (folha) Recursos Humanos 22.399-9 (Municipal) BB/ Ag 7052-1 Cc/ Débito eletrônico (D) 09/2022 Holerite - GISELE DA SILVEIRA SILVA Professor (a) I CPF 381.574.738-45 Recursos Humanos 22.399-9 (folha) (Municipal) BB/ Ag 7052-1 Cc/ Débito eletrônico (D) 09/2022 Holerite - GRALCIELE CARELE DE LIMA CPF 514.971.558-19 (folha) Auxiliar de Limpeza Recursos Humanos 22.399-9 1.125,00 2.027,00 2.150,00 (Municipal) BB/ Ag 7052-1 Cc/ janaina alice santina de carvalho CPF 317.609.608-96 Débito eletrônico (D) 09/2022 Holerite - Professor (a) I (folha) Recursos Humanos 22.399-9 (Municipal) BB/ Ag 7052-1 Cc/ Débito eletrônico (D) 09/2022 Holerite - JENIFFER TERTULIANO DA Professor (a) I SILVA CPF 434.089.998-48 (folha) Recursos Humanos 22.399-9 (Municipal) www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/

Pág. 50 ASSOCIAÇÃO CULTURAL E EDUCACIONAL JARDIM PALMIRA - FILIAL Avenida Monteiro Lobato, 5052 - Cidade Jardim Cumbica - Guarulhos/SP . RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Descontos e Retenções Vínculo Financeiro Lança- mento Documento OFX/Nº Despesa/ Receita Pagamento Valor Bruto/ / Depósito Principal Juros e Multa Fornecedor/ Favorecido Emissão Líquido Prg./Ação / Nº Doc Extrato BB/ Ag 7052-1 Cc/ Débito eletrônico (D) 09/2022 Holerite - KAROLYNA GABRIEL DA CRUS CPF 435.436.358-59 Pedagógico (folha) Coordenador Recursos Humanos 22.399-9 35926 08/09/2022 08/09/2022 96,00 08/09/2022 08/09/2022 2.170,00 08/09/2022 08/09/2022 1.181,00 08/09/2022 08/09/2022 2.170,00 08/09/2022 08/09/2022 2.027,00 08/09/2022 08/09/2022 685,00 08/09/2022 08/09/2022 1.352,00 08/09/2022 08/09/2022 2.466,00 08/09/2022 08/09/2022 1.958,00 08/09/2022 08/09/2022 2.157,00 08/09/2022 08/09/2022 1.884,00 08/09/2022 08/09/2022 2.087,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 96,00 (Municipal) BB/ Ag 7052-1 Cc/ KELLY CRISTINA DA SILVA CONCEIÇAO CPF 410.699.188-81 Débito eletrônico (D) 09/2022 Holerite - Professor (a) I (folha) Recursos Humanos 22.399-9 35926 35926 35926 35926 35926 35926 35926 35926 35926 35926 35926 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.170,00 1.181,00 2.170,00 2.027,00 685,00 (Municipal) BB/ Ag 7052-1 Cc/ LARISSA DAIANE GUIMARAES DOS SANTOS CPF 468.615.898-29 Débito eletrônico (D) 09/2022 Holerite - Auxiliar de Cozinha (folha) Recursos Humanos 22.399-9 (Municipal) BB/ Ag 7052-1 Cc/ LUCINEA ANDRADE ARAUJO CPF 300.788.188-93 Débito eletrônico (D) 09/2022 Holerite - Professor (a) I (folha) Recursos Humanos 22.399-9 (Municipal) BB/ Ag 7052-1 Cc/ MAGDA SANTOS DE SOUSA CPF 472.930.708-96 Débito eletrônico (D) 09/2022 Holerite - Professor (a) I (folha) Recursos Humanos 22.399-9 (Municipal) BB/ Ag 7052-1 Cc/ MAYSA OLIVEIRA RODRIGUES REIS CPF 358.446.078-64 Débito eletrônico (D) 09/2022 Holerite - Auxiliar de Limpeza (folha) Recursos Humanos 22.399-9 (Municipal) BB/ Ag 7052-1 Cc/ MARIA TEREZINHA DOS ANJOS CPF 185.834.128-04 Débito eletrônico (D) 09/2022 Holerite - Cozinheiro(a) (folha) Recursos Humanos 22.399-9 1.352,00 2.466,00 1.958,00 2.157,00 1.884,00 2.087,00 (Municipal) BB/ Ag 7052-1 Cc/ MARCELLY VITORIA SANTANA MARQUESE CPF Administrativo 494.827.208-65 Auxiliar Débito eletrônico (D) 09/2022 Holerite - Recursos Humanos 22.399-9 (Municipal) (folha) BB/ Ag 7052-1 Cc/ Nelson Rodrigues Dos Santos CPF 032.927.938-66 Débito eletrônico (D) 09/2022 Holerite - Auxiliar de Manutenção (folha) Recursos Humanos 22.399-9 (Municipal) BB/ Ag 7052-1 Cc/ Débito eletrônico (D) 09/2022 Holerite - NOEMI DOS SANTOS SILVA Professor (a) I CPF 154.418.348-89 Recursos Humanos 22.399-9 (folha) (Municipal) BB/ Ag 7052-1 Cc/ ROMARIZA DOS SANTOS FERREIRA CPF 367.363.878-50 Débito eletrônico (D) 09/2022 Holerite - Agente Escolar (folha) Recursos Humanos 22.399-9 (Municipal) BB/ Ag 7052-1 Cc/ Débito eletrônico (D) 09/2022 Holerite - tamares oliveira santos CPF 365.103.448-82 Professor (a) I (folha) Recursos Humanos 22.399-9 (Municipal) www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/

Pág. 51 ASSOCIAÇÃO CULTURAL E EDUCACIONAL JARDIM PALMIRA - FILIAL Avenida Monteiro Lobato, 5052 - Cidade Jardim Cumbica - Guarulhos/SP . RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Descontos e Retenções Vínculo Financeiro Lança- mento Documento OFX/Nº Despesa/ Receita Pagamento Valor Bruto/ / Depósito Principal Juros e Multa Fornecedor/ Favorecido Emissão Líquido Prg./Ação / Nº Doc Extrato BB/ Ag 7052-1 Cc/ TALITA ALMEIDA DE OIIVEIRA CPF 397.953.138-43 Débito eletrônico (D) 09/2022 Holerite - Professor (a) I (folha) Recursos Humanos 22.399-9 35926 08/09/2022 08/09/2022 2.027,00 19/07/2022 19/07/2022 797,45 08/09/2022 08/09/2022 923,49 08/09/2022 08/09/2022 713,26 08/09/2022 08/09/2022 843,49 08/09/2022 08/09/2022 105,00 08/09/2022 08/09/2022 2.170,00 08/09/2022 08/09/2022 2.027,00 08/09/2022 08/09/2022 2.027,00 08/09/2022 08/09/2022 2.027,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.027,00 (Municipal) BB/ Ag 7052-1 Cc/ Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87 Débito eletrônico (D) 09/2022 Darf - 22.399-9 71903 90801 90802 90803 IRRF s/ Proventos PIS s/ Salários IRRF s/ Proventos PIS s/ Salários Financeira 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 797,45 (Municipal) BB/ Ag 7052-1 Cc/ Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87 Débito eletrônico (D) 09/2022 Darf - Recursos Humanos 22.399-9 923,49 (Municipal) BB/ Ag 7052-1 Cc/ Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87 Débito eletrônico (D) 09/2022 Darf - Recursos Humanos 22.399-9 713,26 (Municipal) BB/ Ag 7052-1 Cc/ Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87 Débito eletrônico (D) 09/2022 Darf - Recursos Humanos 22.399-9 843,49 (Municipal) BB/ Ag 7052-1 Cc/ BANCO DO BRASIL SA - AG 351537 7052-1 CNPJ 00.000.000/6526-95 Débito eletrônico (D) - 09/2022 Extrato/Tarifa Custos Indiretos 22.399-9 105,00 (Municipal) BB/ Ag 7052-1 Cc/ EDINALVA DA SILVA SANTOS ALMEIDA CPF 310.178.738-60 Débito eletrônico (D) 09/2022 Holerite - Professor (a) I (folha) Recursos Humanos 22.399-9 35926 35926 35926 35926 2.170,00 2.027,00 2.027,00 2.027,00 (Municipal) BB/ Ag 7052-1 Cc/ Débito eletrônico (D) 09/2022 Holerite - INGRID ARAUJO FERREIRA Professor (a) I CPF 447.401.818-43 Recursos Humanos 22.399-9 (folha) (Municipal) BB/ Ag 7052-1 Cc/ MARISA CORREA DOURADO CPF 274.371.798-06 Débito eletrônico (D) 09/2022 Holerite - Professor (a) I (folha) Recursos Humanos 22.399-9 (Municipal) BB/ Ag 7052-1 Cc/ SUZANNE LEITE SOUZA XAVIER CPF 377.505.538-00 Débito eletrônico (D) 09/2022 Holerite - Professor (a) I (folha) Recursos Humanos 22.399-9 (Municipal) VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A CNPJ 02.535.864/0001-33 BB/ Ag 7052-1 Cc/ Débito eletrônico (D) 09/2022 Boleto - Vale Alimentação (empregados) Recursos Humanos 22.399-9 90902 90903 09/09/2022 09/09/2022 4.509,50 09/09/2022 09/09/2022 6.470,70 0,00 0,00 0,00 0,00 4.509,50 6.470,70 (Municipal) BB/ Ag 7052-1 Cc/ Melo Santos Comercio de Utilidades LTDA CNPJ 44.335.559/0001-48 Débito eletrônico (D) 09/2022 Nota Fiscal - Custos Indiretos 22.399-9 Higiene e Limpeza (Municipal) www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/

Pág. 52 ASSOCIAÇÃO CULTURAL E EDUCACIONAL JARDIM PALMIRA - FILIAL Avenida Monteiro Lobato, 5052 - Cidade Jardim Cumbica - Guarulhos/SP . RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Descontos e Retenções Vínculo Financeiro Lança- mento Documento OFX/Nº Despesa/ Receita Pagamento Valor Bruto/ / Depósito Principal Juros e Multa Fornecedor/ Favorecido Emissão Líquido Prg./Ação / Nº Doc Extrato BB/ Ag 7052-1 Cc/ TANIA DE OLIVEIRA L. NOVO ADMINISTRACAO CNPJ 17.144.666/0001-16 Débito eletrônico (D) 09/2022 Recibo - Locação de Imóveis PJ 22.399-9 90905 09/09/2022 09/09/2022 11.000,00 19/07/2022 19/07/2022 591,28 09/09/2022 09/09/2022 11,00 09/09/2022 09/09/2022 3,50 09/09/2022 09/09/2022 20,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11.000,00 Locação (Municipal) BB/ Ag 7052-1 Cc/ Débito eletrônico (D) 07/2022 Rescisão - debora dos santos silva CPF 362.437.418-42 Rescisão Contratual - TRCT (folha) 22.399-9 22862 0,00 0,00 0,00 0,00 591,28 11,00 3,50 Poupança (Municipal) BB/ Ag 7052-1 Cc/ BANCO DO BRASIL SA - AG 140322 7052-1 CNPJ 00.000.000/6526-95 Débito eletrônico (D) - 09/2022 Extrato/Tarifa Custos Indiretos 22.399-9 Financeira Financeira Financeira (Municipal) BB/ Ag 7052-1 Cc/ BANCO DO BRASIL SA - AG 235418 7052-1 CNPJ Débito eletrônico (D) - 09/2022 Extrato/Tarifa 22.399-9 (Municipal) 00.000.000/6526-95 BB/ Ag 7052-1 Cc/ BANCO DO BRASIL SA - AG 430209 7052-1 CNPJ Débito eletrônico (D) - 09/2022 Extrato/Tarifa Custos Indiretos 22.399-9 20,00 (Municipal) 00.000.000/6526-95 Crédito TED/DOC Devolvido e Ressarciment 09/2022 os Indevidos (C) BB/ Ag 7052-1 Cc/ Nota Fiscal - gasbom mario perdigão CNPJ 14.328.581/0001-08 22.399-9 473440 12/09/2022 12/09/2022 940,60 0,00 0,00 940,60 (Municipal) BB/ Ag 7052-1 Cc/ PROAGIR CLUBE DE BENEFICIOS SOCIAIS CNPJ 34.002.229/0001-87 Débito eletrônico (D) 09/2022 Boleto - Contribuição Bem Estar Social Custos Indiretos 22.399-9 91201 91202 91203 91204 12/09/2022 12/09/2022 370,50 12/09/2022 12/09/2022 388,00 12/09/2022 12/09/2022 372,84 12/09/2022 12/09/2022 2.424,00 12/09/2022 12/09/2022 10,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 370,50 388,00 372,84 2.424,00 10,00 (Municipal) Exames BB/ Ag 7052-1 Cc/ Nota ﬁscal de serviços - 09/2022 BANTINI SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA CNPJ 29.458.610/0001-15 Débito eletrônico (D) Admissional, Demissional ou Ocupacional Recursos Humanos 22.399-9 (Municipal) BB/ Ag 7052-1 Cc/ WIN-ADMINISTRADORA DE Convênio BENEFICIOS LTDA CNPJ 19.112.659/0001-68 Débito eletrônico (D) 09/2022 Nota Fiscal - Custos Indiretos 22.399-9 Odontológico ((consignado) (Municipal) FABIO ASSIS & RENATO GOMES SOCIEDADE DE ADVOGADOS CNPJ BB/ Ag 7052-1 Cc/ Débito Nota ﬁscal de Assessoria Contábil Jurídica PJ Custos Indiretos 22.399-9 eletrônico (D) serviços - 265 (Municipal) 2 4.571.532/0001-47 BANCO DO BRASIL SA - AG 207564 7052-1 CNPJ 00.000.000/6526-95 BB/ Ag 7052-1 Cc/ Débito eletrônico (D) - 09/2022 Extrato/Tarifa Custos Indiretos 22.399-9 Financeira (Municipal) www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/

Pág. 53 ASSOCIAÇÃO CULTURAL E EDUCACIONAL JARDIM PALMIRA - FILIAL Avenida Monteiro Lobato, 5052 - Cidade Jardim Cumbica - Guarulhos/SP . RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Descontos e Retenções Vínculo Financeiro Lança- mento Documento OFX/Nº Despesa/ Receita Pagamento Valor Bruto/ / Depósito Principal Juros e Multa Fornecedor/ Favorecido Emissão Líquido Prg./Ação / Nº Doc Extrato BB/ Ag 7052-1 Cc/ BANCO DO BRASIL SA - AG 400140 7052-1 CNPJ 00.000.000/6526-95 Débito eletrônico (D) - 09/2022 Extrato/Tarifa Custos Indiretos 22.399-9 Financeira Gás (GLP) Financeira 12/09/2022 12/09/2022 66,00 13/09/2022 13/09/2022 919,60 13/09/2022 13/09/2022 11,00 0,00 0,00 0,00 0,00 66,00 (Municipal) BB/ Ag 7052-1 Cc/ Débito eletrônico (D) 46632 Nota Fiscal - gasbom mario perdigão CNPJ 14.328.581/0001-08 Custos Indiretos 22.399-9 91303 0,00 0,00 919,60 11,00 (Municipal) BB/ Ag 7052-1 Cc/ BANCO DO BRASIL SA - AG 223718 7052-1 CNPJ 00.000.000/6526-95 Débito eletrônico (D) - 09/2022 Extrato/Tarifa Custos Indiretos 22.399-9 (Municipal) VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A CNPJ 02.535.864/0001-33 BB/ Ag 7052-1 Cc/ Débito eletrônico (D) 09/2022 Boleto - Vale Alimentação (empregados) Custos Indiretos 22.399-9 91501 91901 15/09/2022 15/09/2022 130,50 0,00 0,00 130,50 (Municipal) BB/ Ag 7052-1 Cc/ TANIA DE OLIVEIRA L. NOVO ADMINISTRACAO CNPJ 17.144.666/0001-16 Débito eletrônico (D) 09/2022 Recibo - Locação de Imóveis PJ 22.399-9 19/09/2022 19/09/2022 2.722,66 19/09/2022 19/09/2022 3,50 19/09/2022 19/09/2022 10,00 20/09/2022 20/09/2022 233,44 20/09/2022 20/09/2022 935,37 20/09/2022 20/09/2022 582,58 20/09/2022 20/09/2022 7.180,00 20/09/2022 20/09/2022 10,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.722,66 3,50 Locação (Municipal) BB/ Ag 7052-1 Cc/ BANCO DO BRASIL SA - AG 510134 7052-1 CNPJ 00.000.000/6526-95 Débito eletrônico (D) - 09/2022 Extrato/Tarifa 22.399-9 Financeira (Municipal) BB/ Ag 7052-1 Cc/ BANCO DO BRASIL SA - AG 764207 7052-1 CNPJ Débito eletrônico (D) - 09/2022 Extrato/Tarifa 22.399-9 Financeira 10,00 (Municipal) 00.000.000/6526-95 BB/ Ag 7052-1 Cc/ Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87 Débito eletrônico (D) 09/2022 Darf - Recursos Humanos 22.399-9 92002 92003 92004 IRRF s/ Proventos PIS s/ Salários IRRF s/ Proventos 233,44 935,37 582,58 7.180,00 10,00 (Municipal) BB/ Ag 7052-1 Cc/ Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87 Débito eletrônico (D) 09/2022 Darf - Recursos Humanos 22.399-9 (Municipal) BB/ Ag 7052-1 Cc/ Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87 Débito eletrônico (D) 09/2022 Darf - Recursos Humanos 22.399-9 (Municipal) BB/ Ag 7052-1 Cc/ Nota ﬁscal de serviços - Nº 92005 147- 09/2022 JOSE CARLOS MOREIRA BRANDAO 09538017803 CNPJ 34.539.211/0001-19 Débito eletrônico (D) Manutenção da Unidade Escolar PJ Custos Indiretos 22.399-9 (Municipal) BB/ Ag 7052-1 Cc/ BANCO DO BRASIL SA - AG 466703 7052-1 CNPJ 00.000.000/6526-95 Débito eletrônico (D) - 09/2022 Extrato/Tarifa 22.399-9 Financeira (Municipal) www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/

Pág. 54 ASSOCIAÇÃO CULTURAL E EDUCACIONAL JARDIM PALMIRA - FILIAL Avenida Monteiro Lobato, 5052 - Cidade Jardim Cumbica - Guarulhos/SP . RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Descontos e Retenções Vínculo Financeiro Lança- mento Documento OFX/Nº Despesa/ Receita Pagamento Valor Bruto/ / Depósito Principal Juros e Multa Fornecedor/ Favorecido Emissão Líquido Prg./Ação / Nº Doc Extrato BB/ Ag 7052-1 Cc/ LARISSA DAIANE GUIMARAES DOS SANTOS CPF 468.615.898-29 Débito eletrônico (D) 09/2022 Rescisão - Rescisão Contratual - TRCT (folha) 22.399-9 20546 27/09/2022 27/09/2022 2.936,56 27/09/2022 27/09/2022 922,67 27/09/2022 27/09/2022 3,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.936,56 Poupança (Municipal) BB/ Ag 7052-1 Cc/ Pagto RP depositado (D) Nota Fiscal - gasbom mario perdigão CNPJ 14.328.581/0001-08 22.399-9 92701 Gás (GLP) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 922,67 3,50 46632 (Municipal) BB/ Ag 7052-1 Cc/ BANCO DO BRASIL SA - AG 147001 7052-1 CNPJ 00.000.000/6526-95 Débito eletrônico (D) - 09/2022 Extrato/Tarifa 22.399-9 Financeira Materiais (Municipal) BB/ Ag 7052-1 Cc/ Pagto RP depositado (D) YAPAY PAGAMENTOS ONLINE LTDA CNPJ 14.338.304/0001-78 Nota Fiscal - Custos Indiretos 22.399-9 93001 72603 72701 pedagógicos/brique 30/09/2022 30/09/2022 168,77 dos 168,77 1.204,23 762,92 09/2022 (Municipal) BB/ Ag 7052-1 Cc/ CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS CNPJ 00.360.305/0001-04 Débito eletrônico (D) 07/2022 Guia Fgts - GRRF/FGTS Rescisão 22.399-9 26/07/2022 26/07/2022 1.204,23 27/07/2022 27/07/2022 762,92 Poupança (Municipal) BB/ Ag 7052-1 Cc/ Débito eletrônico (D) 07\2022 Guia outras - Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50 22.399-9 Taxas Municipais (Municipal) EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. CNPJ BB/ Ag 7052-1 Cc/ Débito eletrônico (D) 07/2022 Boleto - 22.399-9 72702 Energia Elétrica 27/07/2022 27/07/2022 79,80 0,00 0,00 79,80 (Municipal) 02.302.100/0001-06 BB/ Ag 7052-1 Cc/ Pagto RP depositado (D) PROAGIR CLUBE DE BENEFICIOS SOCIAIS CNPJ 34.002.229/0001-87 Boleto - 9/2022 Contribuição Bem Estar Social Recursos Humanos 22.399-9 71902 30531 90203 63147 63147 12/07/2022 19/07/2022 12,12 19/09/2022 19/09/2022 5.722,17 02/09/2022 02/09/2022 3.772,00 30/09/2022 30/09/2022 3.199,00 30/09/2022 30/09/2022 2.150,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12,12 0 (Municipal) BB/ Ag 7052-1 Cc/ ROMARIZA DOS SANTOS FERREIRA CPF 367.363.878-50 Débito eletrônico (D) 09/2022 Rescisão - Rescisão Contratual - TRCT (folha) 22.399-9 5.722,17 3.772,00 3.199,00 2.150,00 Poupança (Municipal) BB/ Ag 7052-1 Cc/ GERALDO GUADALUPE DA CRUZ 01152582801 CNPJ 38.344.619/0001-96 Débito eletrônico (D) 09/2022 Boleto - Assessoria Contábil Jurídica PJ 22.399-9 (Municipal) BB/ Ag 7052-1 Cc/ ALUANDA ROCHA DE SOUZA CPF 366.919.578-57 Débito eletrônico (D) 09/2022 Holerite - Recursos Humanos 22.399-9 Diretor (folha) (Municipal) BB/ Ag 7052-1 Cc/ Débito eletrônico (D) 09/2022 Holerite - ANA BEATRIZ TAVARES DA Professor (a) I SILVA CPF 483.915.518-65 (folha) 22.399-9 (Municipal) www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/

Pág. 55 ASSOCIAÇÃO CULTURAL E EDUCACIONAL JARDIM PALMIRA - FILIAL Avenida Monteiro Lobato, 5052 - Cidade Jardim Cumbica - Guarulhos/SP . RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Descontos e Retenções Vínculo Financeiro Lança- mento Documento OFX/Nº Despesa/ Receita Pagamento Valor Bruto/ / Depósito Principal Juros e Multa Fornecedor/ Favorecido Emissão Líquido Prg./Ação / Nº Doc Extrato BB/ Ag 7052-1 Cc/ ANA CAROLINE DA SILVA ZARAMELL CPF 497.682.688-08 Débito eletrônico (D) 09/2022 Holerite - Auxiliar de Cozinha (folha) Recursos Humanos 22.399-9 63147 30/09/2022 30/09/2022 263,00 30/09/2022 30/09/2022 2.136,00 30/09/2022 30/09/2022 2.169,00 30/09/2022 30/09/2022 2.150,00 30/09/2022 30/09/2022 2.150,00 30/09/2022 30/09/2022 2.164,00 30/09/2022 30/09/2022 2.150,00 30/09/2022 30/09/2022 2.164,00 30/09/2022 30/09/2022 2.163,00 30/09/2022 30/09/2022 1.883,00 30/09/2022 30/09/2022 2.149,00 30/09/2022 30/09/2022 1.125,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 263,00 (Municipal) BB/ Ag 7052-1 Cc/ CINTIA MONTEIRO DE SIQUEIRA CPF 423.032.198-84 Débito eletrônico (D) 09/2022 Holerite - Professor (a) I (folha) Recursos Humanos 22.399-9 63147 63147 63147 63147 63147 63147 63147 63147 63147 63147 63147 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.136,00 2.169,00 2.150,00 2.150,00 2.164,00 2.150,00 2.164,00 2.163,00 1.883,00 2.149,00 1.125,00 (Municipal) BB/ Ag 7052-1 Cc/ DANIELE DE OLIVEIRA SOUZA CPF 344.627.358-11 Débito eletrônico (D) 09/2022 Holerite - Professor (a) I (folha) Recursos Humanos 22.399-9 (Municipal) BB/ Ag 7052-1 Cc/ Evelyn Regina Moraes Matias CPF 452.542.268-89 Débito eletrônico (D) 09/2022 Holerite - Professor (a) I (folha) Recursos Humanos 22.399-9 (Municipal) BB/ Ag 7052-1 Cc/ Débito eletrônico (D) 09/2022 Holerite - ERICA FERNANDES VIEIRA Professor (a) I CPF 068.596.353-55 Recursos Humanos 22.399-9 (folha) (Municipal) BB/ Ag 7052-1 Cc/ EDINALVA DA SILVA SANTOS ALMEIDA CPF 310.178.738-60 Débito eletrônico (D) 09/2022 Holerite - Professor (a) I (folha) Recursos Humanos 22.399-9 (Municipal) BB/ Ag 7052-1 Cc/ EDICARLA MARIA DOS SANTOS PIRES CPF 347.432.328-80 Débito eletrônico (D) 09/2022 Holerite - Professor (a) I (folha) Recursos Humanos 22.399-9 (Municipal) BB/ Ag 7052-1 Cc/ FABIANA DE LIMA OLIVEIRA CPF 290.881.238-02 Débito eletrônico (D) 09/2022 Holerite - Professor (a) I (folha) Recursos Humanos 22.399-9 (Municipal) BB/ Ag 7052-1 Cc/ Débito eletrônico (D) 09/2022 Holerite - GISELE DA SILVEIRA SILVA Professor (a) I CPF 381.574.738-45 Recursos Humanos 22.399-9 (folha) (Municipal) BB/ Ag 7052-1 Cc/ Débito eletrônico (D) 09/2022 Holerite - GRALCIELE CARELE DE LIMA CPF 514.971.558-19 (folha) Agente Escolar Recursos Humanos 22.399-9 (Municipal) BB/ Ag 7052-1 Cc/ Débito eletrônico (D) 09/2022 Holerite - INGRID ARAUJO FERREIRA Professor (a) I CPF 447.401.818-43 Recursos Humanos 22.399-9 (folha) (Municipal) BB/ Ag 7052-1 Cc/ Débito eletrônico (D) 09/2022 Holerite - INGRIDI PERREIRA DA SILVA CPF 494.727.658-40 (folha) Auxiliar de Limpeza Recursos Humanos 22.399-9 (Municipal) www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/

Pág. 56 ASSOCIAÇÃO CULTURAL E EDUCACIONAL JARDIM PALMIRA - FILIAL Avenida Monteiro Lobato, 5052 - Cidade Jardim Cumbica - Guarulhos/SP . RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Descontos e Retenções Vínculo Financeiro Lança- mento Documento OFX/Nº Despesa/ Receita Pagamento Valor Bruto/ / Depósito Principal Juros e Multa Fornecedor/ Favorecido Emissão Líquido Prg./Ação / Nº Doc Extrato BB/ Ag 7052-1 Cc/ JACQUELINE LIRA NASCIMENTO CPF 443.543.428-80 Débito eletrônico (D) 09/2022 Holerite - Professor (a) I (folha) Recursos Humanos 22.399-9 63147 30/09/2022 30/09/2022 1.596,00 30/09/2022 30/09/2022 2.150,00 30/09/2022 30/09/2022 292,00 30/09/2022 30/09/2022 2.169,00 30/09/2022 30/09/2022 2.750,00 30/09/2022 30/09/2022 1.202,00 30/09/2022 30/09/2022 2.164,00 30/09/2022 30/09/2022 82,00 30/09/2022 30/09/2022 477,00 30/09/2022 30/09/2022 2.164,00 30/09/2022 30/09/2022 1.478,00 30/09/2022 30/09/2022 2.149,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.596,00 (Municipal) BB/ Ag 7052-1 Cc/ Débito eletrônico (D) 09/2022 Holerite - JENIFFER TERTULIANO DA Professor (a) I SILVA CPF 434.089.998-48 (folha) Recursos Humanos 22.399-9 63147 63147 63147 63147 63147 63147 63147 63147 63147 63147 63147 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.150,00 292,00 (Municipal) BB/ Ag 7052-1 Cc/ JOYCE IRACEMA DA SILVA TEIXEIRA CPF 368.928.728-67 Débito eletrônico (D) 09/2022 Holerite - Professor (a) I (folha) Recursos Humanos 22.399-9 (Municipal) BB/ Ag 7052-1 Cc/ KELLY CRISTINA DA SILVA CONCEIÇAO CPF 410.699.188-81 Débito eletrônico (D) 09/2022 Holerite - Professor (a) I (folha) Recursos Humanos 22.399-9 2.169,00 2.750,00 1.202,00 2.164,00 82,00 (Municipal) BB/ Ag 7052-1 Cc/ Débito eletrônico (D) 09/2022 Holerite - KAROLYNA GABRIEL DA Professor (a) I Recursos Humanos 22.399-9 CRUS CPF 435.436.358-59 (folha) (Municipal) BB/ Ag 7052-1 Cc/ Leticia Evellin Chagas De Araujo CPF 505.860.558-94 Débito eletrônico (D) 09/2022 Holerite - Auxiliar de Cozinha (folha) Recursos Humanos 22.399-9 (Municipal) BB/ Ag 7052-1 Cc/ LUCINEA ANDRADE ARAUJO CPF 300.788.188-93 Débito eletrônico (D) 09/2022 Holerite - Professor (a) I (folha) Recursos Humanos 22.399-9 (Municipal) BB/ Ag 7052-1 Cc/ MAYSA OLIVEIRA RODRIGUES REIS CPF 358.446.078-64 Débito eletrônico (D) 09/2022 Holerite - Auxiliar de Limpeza (folha) Recursos Humanos 22.399-9 (Municipal) BB/ Ag 7052-1 Cc/ MICHELE CRISTINA THEREZA DO NACIMENTO CPF 372.039.008-00 Débito eletrônico (D) 09/2022 Holerite - Cozinheiro(a) (folha) Recursos Humanos 22.399-9 477,00 (Municipal) BB/ Ag 7052-1 Cc/ MERI ELEN OLIVEIRA COUTINHO SANTOS CPF 334.171.508-84 Débito eletrônico (D) 09/2022 Holerite - Professor (a) I (folha) Recursos Humanos 22.399-9 2.164,00 1.478,00 2.149,00 (Municipal) BB/ Ag 7052-1 Cc/ MARIA TEREZINHA DOS ANJOS CPF 185.834.128-04 Débito eletrônico (D) 09/2022 Holerite - Cozinheiro(a) (folha) Recursos Humanos 22.399-9 (Municipal) BB/ Ag 7052-1 Cc/ MARISA CORREA DOURADO CPF 274.371.798-06 Débito eletrônico (D) 09/2022 Holerite - Professor (a) I (folha) Recursos Humanos 22.399-9 (Municipal) www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/

Pág. 57 ASSOCIAÇÃO CULTURAL E EDUCACIONAL JARDIM PALMIRA - FILIAL Avenida Monteiro Lobato, 5052 - Cidade Jardim Cumbica - Guarulhos/SP . RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Descontos e Retenções Vínculo Financeiro Lança- mento Documento OFX/Nº Despesa/ Receita Pagamento Valor Bruto/ / Depósito Principal Juros e Multa Fornecedor/ Favorecido Emissão Líquido Prg./Ação / Nº Doc Extrato BB/ Ag 7052-1 Cc/ Débito eletrônico (D) 09/2022 Holerite - NOEMI DOS SANTOS SILVA Professor (a) I Recursos Humanos 22.399-9 63147 30/09/2022 30/09/2022 2.197,00 30/09/2022 30/09/2022 1.958,00 30/09/2022 30/09/2022 1.125,00 30/09/2022 30/09/2022 263,00 30/09/2022 30/09/2022 2.163,00 30/09/2022 30/09/2022 2.163,00 30/09/2022 30/09/2022 2.017,00 20/09/2022 20/09/2022 38,99 30/09/2022 30/09/2022 2.149,00 09/09/2022 09/09/2022 7.730,50 30/09/2022 30/09/2022 63,02 05/10/2022 05/10/2022 10,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.197,00 CPF 154.418.348-89 (folha) (Municipal) BB/ Ag 7052-1 Cc/ Nelson Rodrigues Dos Santos CPF 032.927.938-66 Débito eletrônico (D) 09/2022 Holerite - Auxiliar de Manutenção (folha) Recursos Humanos 22.399-9 63147 63147 63147 63147 63147 63147 92001 63147 90904 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.958,00 1.125,00 263,00 (Municipal) BB/ Ag 7052-1 Cc/ Débito eletrônico (D) 09/2022 Holerite - PRISCILA DE SIQUEIRA CPF Auxiliar de Limpeza 389.157.738-96 Recursos Humanos 22.399-9 (folha) (Municipal) BB/ Ag 7052-1 Cc/ SARA NAYANE ARAUJO RIBEIRO CPF 412.920.608-75 Débito eletrônico (D) 09/2022 Holerite - Auxiliar de Limpeza (folha) Recursos Humanos 22.399-9 (Municipal) BB/ Ag 7052-1 Cc/ SUZANNE LEITE SOUZA XAVIER CPF 377.505.538-00 Débito eletrônico (D) 09/2022 Holerite - Professor (a) I (folha) Recursos Humanos 22.399-9 2.163,00 2.163,00 2.017,00 38,99 (Municipal) BB/ Ag 7052-1 Cc/ TALITA ALMEIDA DE OIIVEIRA CPF 397.953.138-43 Débito eletrônico (D) 09/2022 Holerite - Professor (a) I (folha) Recursos Humanos 22.399-9 (Municipal) BB/ Ag 7052-1 Cc/ Débito eletrônico (D) 09/2022 Holerite - tamares oliveira santos CPF 365.103.448-82 Professor (a) I (folha) Recursos Humanos 22.399-9 (Municipal) BB/ Ag 7052-1 Cc/ Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87 Débito eletrônico (D) 09/2022 Darf - 22.399-9 IRRF s/ Proventos (Municipal) BB/ Ag 7052-1 Cc/ MAGDA SANTOS DE SOUSA CPF 472.930.708-96 Débito eletrônico (D) 09/2022 Holerite - Professor (a) I (folha) Recursos Humanos 22.399-9 2.149,00 7.730,50 63,02 (Municipal) BB/ Ag 7052-1 Cc/ PAPER POINT UTILIDADES LTDA CNPJ 41.227.964/0001-54 Débito eletrônico (D) 09/2022 Nota Fiscal - Materiais ou Bens Não Permanentes Custos Indiretos 22.399-9 (Municipal) BB/ Ag 7052-1 Cc/ BANCO DO BRASIL SA - AG 436509 7052-1 CNPJ 00.000.000/6526-95 Débito eletrônico (D) - 10/2022 Extrato/Tarifa Custos Indiretos 22.399-9 Financeira Financeira (Municipal) BB/ Ag 7052-1 Cc/ BANCO DO BRASIL SA - AG 882360 7052-1 CNPJ 00.000.000/6526-95 Débito eletrônico (D) - 10/2022 Extrato/Tarifa Custos Indiretos 22.399-9 10,00 (Municipal) www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/

Pág. 58 ASSOCIAÇÃO CULTURAL E EDUCACIONAL JARDIM PALMIRA - FILIAL Avenida Monteiro Lobato, 5052 - Cidade Jardim Cumbica - Guarulhos/SP . RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Descontos e Retenções Vínculo Financeiro Lança- mento Documento OFX/Nº Despesa/ Receita Pagamento Valor Bruto/ / Depósito Principal Juros e Multa Fornecedor/ Favorecido Emissão Líquido Prg./Ação / Nº Doc Extrato BB/ Ag 7052-1 Cc/ BANCO DO BRASIL SA - AG 637720 7052-1 CNPJ 00.000.000/6526-95 Débito eletrônico (D) - 10/2022 Extrato/Tarifa Custos Indiretos 22.399-9 Financeira 05/10/2022 05/10/2022 62,98 06/10/2022 06/10/2022 1.586,20 07/10/2022 07/10/2022 5.705,40 0,00 0,00 62,98 (Municipal) GUARUPASS - ASSOCIACAO DAS CONCESSIONARIAS DE 100601 TRANSPORTE URBANO DE PASSAGEIROS DE BB/ Ag 7052-1 Cc/ Débito eletrônico (D) 10/2022 Boleto - Auxilio/Vale Transporte Custos Indiretos 22.399-9 0,00 0,00 1.586,20 (Municipal) GUARULHOS E REGIAO CNPJ 74.504.937/0001-30 BB/ Ag 7052-1 Cc/ CAIXA ECONOMICA 100702 FEDERAL - FGTS CNPJ 00.360.305/0001-04 Débito eletrônico (D) 09/2022 Guia Fgts - FGTS - Fundo de Garantia Recursos Humanos 22.399-9 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.705,40 5.765,30 4.435,20 388,00 (Municipal) BB/ Ag 7052-1 Cc/ Melo Santos Comercio de Materiais 100703 Utilidades LTDA CNPJ 44.335.559/0001-48 Débito eletrônico (D) 0233 Nota Fiscal - Custos Indiretos 22.399-9 pedagógicos/brique 07/10/2022 07/10/2022 5.765,30 dos (Municipal) BB/ Ag 7052-1 Cc/ PAPER POINT UTILIDADES 100704 LTDA CNPJ Débito eletrônico (D) NOTA 308 Nota Fiscal - Materiais ou Bens Não Permanentes Custos Indiretos 22.399-9 07/10/2022 07/10/2022 4.435,20 10/10/2022 10/10/2022 388,00 10/10/2022 10/10/2022 430,20 10/10/2022 10/10/2022 290,26 (Municipal) 41.227.964/0001-54 BB/ Ag 7052-1 Cc/ BANTINI SERVICOS DE 101002 ENGENHARIA LTDA CNPJ 29.458.610/0001-15 Débito eletrônico (D) 10/2022 Boleto - Assessoria Contábil Jurídica PJ Recursos Humanos 22.399-9 (Municipal) BB/ Ag 7052-1 Cc/ WIN-ADMINISTRADORA DE Convênio 101003 BENEFICIOS LTDA CNPJ 19.112.659/0001-68 Débito eletrônico (D) 10/2022 Nota Fiscal - 22.399-9 Odontológico ((consignado) 430,20 (Municipal) BB/ Ag 7052-1 Cc/ CAIXA ECONOMICA 101004 FEDERAL - FGTS CNPJ 00.360.305/0001-04 Débito eletrônico (D) 10/2022 Guia Fgts - GRRF/FGTS Rescisão 22.399-9 290,26 Poupança (Municipal) VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A BB/ Ag 7052-1 Cc/ Débito eletrônico (D) 10/2022 Boleto - Vale Alimentação (empregados) Recursos Humanos 22.399-9 101005 10/10/2022 10/10/2022 4.495,04 0,00 0,00 4.495,04 (Municipal) CNPJ 02.535.864/0001-33 BB/ Ag 7052-1 Cc/ TANIA DE OLIVEIRA L. 101007 NOVO ADMINISTRACAO CNPJ 17.144.666/0001-16 Débito eletrônico (D) 10/2022 Recibo - Locação de Imóveis PJ 22.399-9 10/10/2022 10/10/2022 12.108,22 10/10/2022 10/10/2022 66,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12.108,22 Locação 66,00 (Municipal) BB/ Ag 7052-1 Cc/ BANCO DO BRASIL SA - AG 674929 7052-1 CNPJ Débito eletrônico (D) - 10/2022 Extrato/Tarifa 22.399-9 Financeira (Municipal) 00.000.000/6526-95 www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/

Pág. 59 ASSOCIAÇÃO CULTURAL E EDUCACIONAL JARDIM PALMIRA - FILIAL Avenida Monteiro Lobato, 5052 - Cidade Jardim Cumbica - Guarulhos/SP . RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Descontos e Retenções Vínculo Financeiro Lança- mento Documento OFX/Nº Despesa/ Receita Pagamento Valor Bruto/ / Depósito Principal Juros e Multa Fornecedor/ Favorecido Emissão Líquido Prg./Ação / Nº Doc Extrato BB/ Ag 7052-1 Cc/ BANCO DO BRASIL SA - AG 913372 7052-1 CNPJ 00.000.000/6526-95 Débito eletrônico (D) - 10/2022 Extrato/Tarifa 22.399-9 Financeira 10/10/2022 10/10/2022 10,00 11/10/2022 11/10/2022 1.110,59 0,00 0,00 0,00 10,00 (Municipal) BB/ Ag 7052-1 Cc/ MAYSA OLIVEIRA RODRIGUES REIS CPF 358.446.078-64 Débito eletrônico (D) 10/2022 Rescisão - Rescisão Contratual - TRCT (folha) Recursos Humanos 22.399-9 25695 0,00 0,00 1.110,59 145,00 (Municipal) VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A CNPJ 02.535.864/0001-33 BB/ Ag 7052-1 Cc/ Débito eletrônico (D) 10/2022 Boleto - Vale Alimentação (empregados) Recursos Humanos 22.399-9 101101 11/10/2022 11/10/2022 145,00 0,00 (Municipal) BB/ Ag 7052-1 Cc/ BANCO DO BRASIL SA - AG 296906 7052-1 CNPJ 00.000.000/6526-95 Débito eletrônico (D) - 10/2022 Extrato/Tarifa 22.399-9 Financeira 11/10/2022 11/10/2022 3,50 14/10/2022 14/10/2022 5.639,71 14/10/2022 14/10/2022 1.113,82 14/10/2022 14/10/2022 431,39 14/10/2022 14/10/2022 901,77 14/10/2022 14/10/2022 3,50 17/10/2022 17/10/2022 85,58 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3,50 (Municipal) BB/ Ag 7052-1 Cc/ EDINALVA DA SILVA SANTOS ALMEIDA CPF 310.178.738-60 Débito eletrônico (D) 10/2022 Rescisão - Rescisão Contratual - TRCT (folha) 22.399-9 33296 5.639,71 1.113,82 431,39 901,77 3,50 Poupança (Municipal) BB/ Ag 7052-1 Cc/ CAIXA ECONOMICA 101401 FEDERAL - FGTS CNPJ 00.360.305/0001-04 Débito eletrônico (D) 10/2022 Guia Fgts - GRRF/FGTS Rescisão Recursos Humanos 22.399-9 (Municipal) BB/ Ag 7052-1 Cc/ CAIXA ECONOMICA 101402 FEDERAL - FGTS CNPJ 00.360.305/0001-04 Débito eletrônico (D) 10/2022 Guia Fgts - GRRF/FGTS Rescisão 22.399-9 Poupança Poupança (Municipal) BB/ Ag 7052-1 Cc/ CAIXA ECONOMICA 101403 FEDERAL - FGTS CNPJ 00.360.305/0001-04 Débito eletrônico (D) 10/2022 Guia Fgts - GRRF/FGTS Rescisão 22.399-9 (Municipal) BB/ Ag 7052-1 Cc/ BANCO DO BRASIL SA - AG 302260 7052-1 CNPJ Débito eletrônico (D) - 10/2022 Extrato/Tarifa 22.399-9 Financeira (Municipal) 00.000.000/6526-95 BB/ Ag 7052-1 Cc/ EDP - ENERGIAS DO 101701 BRASIL S.A. CNPJ 03.983.431/0001-03 Débito eletrônico (D) 10/2022 Boleto - 22.399-9 Energia Elétrica 85,58 (Municipal) BB/ Ag 7052-1 Cc/ Débito eletrônico (D) 10/2022 Boleto - CLARO S.A. CNPJ 40.432.544/0001-47 22.399-9 101702 101802 Telefone e Internet 17/10/2022 17/10/2022 286,93 286,93 990,43 (Municipal) BB/ Ag 7052-1 Cc/ Débito eletrônico (D) 10/2022 Guia outras - Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50 22.399-9 Taxas Municipais 18/10/2022 18/10/2022 990,43 (Municipal) www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/

Pág. 60 ASSOCIAÇÃO CULTURAL E EDUCACIONAL JARDIM PALMIRA - FILIAL Avenida Monteiro Lobato, 5052 - Cidade Jardim Cumbica - Guarulhos/SP . RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Descontos e Retenções Vínculo Financeiro Lança- mento Documento OFX/Nº Despesa/ Receita Pagamento Valor Bruto/ / Depósito Principal Juros e Multa Fornecedor/ Favorecido Emissão Líquido Prg./Ação / Nº Doc Extrato Nota ﬁscal de serviços - eletrônico (D) Nº01 - BB/ Ag 7052-1 Cc/ LUCIENE GRANDE DA 101803 SILVA CNPJ 35.740.439/0001-35 Débito Manutenção da Unidade Escolar PJ Custos Indiretos 22.399-9 18/10/2022 18/10/2022 900,00 0,00 0,00 900,00 (Municipal) 10/2022 BB/ Ag 7052-1 Cc/ Secretaria da Receita 102001 Federal CNPJ Débito eletrônico (D) 10/2022 Darf - 22.399-9 PIS s/ Salários 20/10/2022 20/10/2022 764,65 20/10/2022 20/10/2022 459,41 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 764,65 459,41 234,79 466,20 762,92 278,83 427,50 2.146,00 1.124,00 3.199,00 2.169,00 (Municipal) 00.394.460/0058-87 BB/ Ag 7052-1 Cc/ Secretaria da Receita 102002 Federal CNPJ Débito eletrônico (D) 10/2022 Darf - 22.399-9 IRRF s/ Proventos (Municipal) 00.394.460/0058-87 BB/ Ag 7052-1 Cc/ CLARO NXT Débito eletrônico (D) 10/2022 Boleto - 22.399-9 102003 TELECOMUNICAÇÕES CNPJ Telefone e Internet 20/10/2022 20/10/2022 234,79 66.970.229/0001-67 (Municipal) BB/ Ag 7052-1 Cc/ Débito eletrônico (D) 474668 Nota Fiscal - gasbom mario perdigão CNPJ 14.328.581/0001-08 22.399-9 102601 Gás (GLP) 26/10/2022 26/10/2022 466,20 26/10/2022 26/10/2022 762,92 26/10/2022 26/10/2022 278,83 10/10/2022 10/10/2022 427,50 28/10/2022 28/10/2022 2.146,00 28/10/2022 28/10/2022 1.124,00 28/10/2022 28/10/2022 3.199,00 28/10/2022 28/10/2022 2.169,00 (Municipal) BB/ Ag 7052-1 Cc/ Secretaria da Receita 102602 Federal CNPJ 00.394.460/0058-87 Débito eletrônico (D) 10/2022 Boleto - 22.399-9 Taxas Municipais (Municipal) BB/ Ag 7052-1 Cc/ EDP - ENERGIAS DO 102603 BRASIL S.A. CNPJ 03.983.431/0001-03 Débito eletrônico (D) 10/2022 Boleto - 22.399-9 Energia Elétrica Convênio 101006 BENEFICIOS SOCIAIS CNPJ Odontológico 34.002.229/0001-87 ((consignado) (Municipal) BB/ Ag 7052-1 Cc/ PROAGIR CLUBE DE Débito eletrônico (D) 10/2022 Boleto - Recursos Humanos 22.399-9 (Municipal) BB/ Ag 7052-1 Cc/ Débito eletrônico (D) 10/2022 Holerite - ANA BEATRIZ TAVARES DA Professor (a) I SILVA CPF 483.915.518-65 (folha) Recursos Humanos 22.399-9 40960 40960 40960 40960 (Municipal) BB/ Ag 7052-1 Cc/ ANA CAROLINE DA SILVA ZARAMELL CPF 497.682.688-08 Débito eletrônico (D) 10/2022 Holerite - Auxiliar de Cozinha (folha) Recursos Humanos 22.399-9 (Municipal) BB/ Ag 7052-1 Cc/ ALUANDA ROCHA DE SOUZA CPF 366.919.578-57 Débito eletrônico (D) 10/2022 Holerite - Recursos Humanos 22.399-9 Diretor (folha) (Municipal) BB/ Ag 7052-1 Cc/ CINTIA MONTEIRO DE SIQUEIRA CPF 423.032.198-84 Débito eletrônico (D) 10/2022 Holerite - Professor (a) I (folha) Recursos Humanos 22.399-9 (Municipal) www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/

Pág. 61 ASSOCIAÇÃO CULTURAL E EDUCACIONAL JARDIM PALMIRA - FILIAL Avenida Monteiro Lobato, 5052 - Cidade Jardim Cumbica - Guarulhos/SP . RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Descontos e Retenções Vínculo Financeiro Lança- mento Documento OFX/Nº Despesa/ Receita Pagamento Valor Bruto/ / Depósito Principal Juros e Multa Fornecedor/ Favorecido Emissão Líquido Prg./Ação / Nº Doc Extrato BB/ Ag 7052-1 Cc/ DANIELE DE OLIVEIRA SOUZA CPF 344.627.358-11 Débito eletrônico (D) 10/2022 Holerite - Professor (a) I (folha) Recursos Humanos 22.399-9 40960 28/10/2022 28/10/2022 2.170,00 28/10/2022 28/10/2022 2.149,00 28/10/2022 28/10/2022 2.150,00 28/10/2022 28/10/2022 2.149,00 28/10/2022 28/10/2022 2.169,00 28/10/2022 28/10/2022 1.884,00 28/10/2022 28/10/2022 2.170,00 28/10/2022 28/10/2022 1.124,00 28/10/2022 28/10/2022 2.150,00 28/10/2022 28/10/2022 2.149,00 28/10/2022 28/10/2022 1.094,00 28/10/2022 28/10/2022 2.150,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.170,00 (Municipal) BB/ Ag 7052-1 Cc/ Débito eletrônico (D) 10/2022 Holerite - ERICA FERNANDES VIEIRA Professor (a) I Recursos Humanos 22.399-9 40960 40960 40960 40960 40960 40960 40960 40960 40960 40960 40960 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.149,00 2.150,00 2.149,00 2.169,00 1.884,00 2.170,00 1.124,00 2.150,00 2.149,00 1.094,00 2.150,00 CPF 068.596.353-55 (folha) (Municipal) BB/ Ag 7052-1 Cc/ EDICARLA MARIA DOS SANTOS PIRES CPF 347.432.328-80 Débito eletrônico (D) 10/2022 Holerite - Professor (a) I (folha) Recursos Humanos 22.399-9 (Municipal) BB/ Ag 7052-1 Cc/ Evelyn Regina Moraes Matias CPF 452.542.268-89 Débito eletrônico (D) 10/2022 Holerite - Professor (a) I (folha) Recursos Humanos 22.399-9 (Municipal) BB/ Ag 7052-1 Cc/ FABIANA DE LIMA OLIVEIRA CPF 290.881.238-02 Débito eletrônico (D) 10/2022 Holerite - Professor (a) I (folha) Recursos Humanos 22.399-9 (Municipal) BB/ Ag 7052-1 Cc/ Débito eletrônico (D) 10/2022 Holerite - GRALCIELE CARELE DE Agente Escolar Recursos Humanos 22.399-9 LIMA CPF 514.971.558-19 (folha) (Municipal) BB/ Ag 7052-1 Cc/ Débito eletrônico (D) 10/2022 Holerite - GISELE DA SILVEIRA SILVA Professor (a) I Recursos Humanos 22.399-9 CPF 381.574.738-45 (folha) (Municipal) BB/ Ag 7052-1 Cc/ Débito eletrônico (D) 10/2022 Holerite - INGRIDI PERREIRA DA Auxiliar de Cozinha Recursos Humanos 22.399-9 SILVA CPF 494.727.658-40 (folha) (Municipal) BB/ Ag 7052-1 Cc/ JOYCE IRACEMA DA SILVA TEIXEIRA CPF 368.928.728-67 Débito eletrônico (D) 10/2022 Holerite - Professor (a) I (folha) Recursos Humanos 22.399-9 (Municipal) BB/ Ag 7052-1 Cc/ Débito eletrônico (D) 10/2022 Holerite - JENIFFER TERTULIANO DA Professor (a) I SILVA CPF 434.089.998-48 (folha) Recursos Humanos 22.399-9 (Municipal) BB/ Ag 7052-1 Cc/ janaina alice santina de carvalho CPF 317.609.608-96 Débito eletrônico (D) 10/2022 Holerite - Professor (a) I (folha) Recursos Humanos 22.399-9 (Municipal) BB/ Ag 7052-1 Cc/ JACQUELINE LIRA NASCIMENTO CPF 443.543.428-80 Débito eletrônico (D) 10/2022 Holerite - Professor (a) I (folha) Recursos Humanos 22.399-9 (Municipal) www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/

Pág. 62 ASSOCIAÇÃO CULTURAL E EDUCACIONAL JARDIM PALMIRA - FILIAL Avenida Monteiro Lobato, 5052 - Cidade Jardim Cumbica - Guarulhos/SP . RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Descontos e Retenções Vínculo Financeiro Lança- mento Documento OFX/Nº Despesa/ Receita Pagamento Valor Bruto/ / Depósito Principal Juros e Multa Fornecedor/ Favorecido Emissão Líquido Prg./Ação / Nº Doc Extrato BB/ Ag 7052-1 Cc/ KELLY CRISTINA DA SILVA CONCEIÇAO CPF 410.699.188-81 Débito eletrônico (D) 10/2022 Holerite - Professor (a) I (folha) Recursos Humanos 22.399-9 40960 28/10/2022 28/10/2022 2.170,00 28/10/2022 28/10/2022 2.751,00 28/10/2022 28/10/2022 2.140,00 28/10/2022 28/10/2022 1.124,00 28/10/2022 28/10/2022 2.150,00 28/10/2022 28/10/2022 1.581,00 28/10/2022 28/10/2022 2.150,00 28/10/2022 28/10/2022 1.477,00 28/10/2022 28/10/2022 2.169,00 28/10/2022 28/10/2022 2.238,00 28/10/2022 28/10/2022 2.196,00 28/10/2022 28/10/2022 1.957,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.170,00 (Municipal) BB/ Ag 7052-1 Cc/ Débito eletrônico (D) 10/2022 Holerite - KAROLYNA GABRIEL DA CRUS CPF 435.436.358-59 Pedagógico (folha) Coordenador Recursos Humanos 22.399-9 40960 40960 40960 40960 40960 40960 40960 40960 40960 40960 40960 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.751,00 2.140,00 1.124,00 2.150,00 1.581,00 2.150,00 1.477,00 2.169,00 2.238,00 2.196,00 1.957,00 (Municipal) BB/ Ag 7052-1 Cc/ LUCINEA ANDRADE ARAUJO CPF 300.788.188-93 Débito eletrônico (D) 10/2022 Holerite - Professor (a) I (folha) Recursos Humanos 22.399-9 (Municipal) BB/ Ag 7052-1 Cc/ Leticia Evellin Chagas De Araujo CPF 505.860.558-94 Débito eletrônico (D) 10/2022 Holerite - Auxiliar de Cozinha (folha) Recursos Humanos 22.399-9 (Municipal) BB/ Ag 7052-1 Cc/ MAGDA SANTOS DE SOUSA CPF 472.930.708-96 Débito eletrônico (D) 10/2022 Holerite - Professor (a) I (folha) Recursos Humanos 22.399-9 (Municipal) BB/ Ag 7052-1 Cc/ MICHELE CRISTINA THEREZA DO NACIMENTO CPF 372.039.008-00 Débito eletrônico (D) 10/2022 Holerite - Cozinheiro(a) (folha) Recursos Humanos 22.399-9 (Municipal) BB/ Ag 7052-1 Cc/ MARISA CORREA DOURADO CPF 274.371.798-06 Débito eletrônico (D) 10/2022 Holerite - Professor (a) I (folha) Recursos Humanos 22.399-9 (Municipal) BB/ Ag 7052-1 Cc/ MARIA TEREZINHA DOS ANJOS CPF 185.834.128-04 Débito eletrônico (D) 10/2022 Holerite - Cozinheiro(a) (folha) Recursos Humanos 22.399-9 (Municipal) BB/ Ag 7052-1 Cc/ MERI ELEN OLIVEIRA COUTINHO SANTOS CPF 334.171.508-84 Débito eletrônico (D) 10/2022 Holerite - Professor (a) I (folha) Recursos Humanos 22.399-9 (Municipal) BB/ Ag 7052-1 Cc/ NANCY MACEDO DE ALMEIDA GOMES CPF 322.196.148-08 Assistente Administrativo (folha) Débito eletrônico (D) 10/2022 Holerite - Recursos Humanos 22.399-9 (Municipal) BB/ Ag 7052-1 Cc/ Débito eletrônico (D) 10/2022 Holerite - NOEMI DOS SANTOS SILVA Professor (a) I CPF 154.418.348-89 Recursos Humanos 22.399-9 (folha) (Municipal) BB/ Ag 7052-1 Cc/ Nelson Rodrigues Dos Santos CPF 032.927.938-66 Débito eletrônico (D) 10/2022 Holerite - Auxiliar de Manutenção (folha) Recursos Humanos 22.399-9 (Municipal) www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/

Pág. 63 ASSOCIAÇÃO CULTURAL E EDUCACIONAL JARDIM PALMIRA - FILIAL Avenida Monteiro Lobato, 5052 - Cidade Jardim Cumbica - Guarulhos/SP . RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Descontos e Retenções Vínculo Financeiro Lança- mento Documento OFX/Nº Despesa/ Receita Pagamento Valor Bruto/ / Depósito Principal Juros e Multa Fornecedor/ Favorecido Emissão Líquido Prg./Ação / Nº Doc Extrato BB/ Ag 7052-1 Cc/ Débito eletrônico (D) 10/2022 Holerite - PRISCILA DE SIQUEIRA CPF Auxiliar de Limpeza Recursos Humanos 22.399-9 40960 28/10/2022 28/10/2022 1.045,00 28/10/2022 28/10/2022 1.124,00 28/10/2022 28/10/2022 2.170,00 28/10/2022 28/10/2022 2.166,00 28/10/2022 28/10/2022 2.149,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.045,00 389.157.738-96 (folha) (Municipal) BB/ Ag 7052-1 Cc/ SARA NAYANE ARAUJO RIBEIRO CPF 412.920.608-75 Débito eletrônico (D) 10/2022 Holerite - Auxiliar de Limpeza (folha) Recursos Humanos 22.399-9 40960 40960 40960 40960 0,00 0,00 0,00 0,00 1.124,00 2.170,00 2.166,00 2.149,00 (Municipal) BB/ Ag 7052-1 Cc/ SUZANNE LEITE SOUZA XAVIER CPF 377.505.538-00 Débito eletrônico (D) 10/2022 Holerite - Professor (a) I (folha) Recursos Humanos 22.399-9 (Municipal) BB/ Ag 7052-1 Cc/ TALITA ALMEIDA DE OIIVEIRA CPF 397.953.138-43 Débito eletrônico (D) 10/2022 Holerite - Professor (a) I (folha) Recursos Humanos 22.399-9 (Municipal) BB/ Ag 7052-1 Cc/ Débito eletrônico (D) 10/2022 Holerite - tamares oliveira santos CPF 365.103.448-82 Professor (a) I (folha) Recursos Humanos 22.399-9 (Municipal) Nota ﬁscal de serviços - eletrônico (D) Nº200 - 9/2022 BB/ Ag 7052-1 Cc/ Débito HE DE CASTRO CNPJ 32.310.557/0001-15 Manutenção da Unidade Escolar PJ Custos Indiretos 22.399-9 91301 13/09/2022 13/09/2022 3.560,00 0,00 0,00 3.560,00 (Municipal) 0 BB/ Ag 7052-1 Cc/ Melo Santos Comercio de 101801 Utilidades LTDA CNPJ 44.335.559/0001-48 Débito eletrônico (D) 10/2022 Nota Fiscal - Materiais ou Bens Não Permanentes Custos Indiretos 22.399-9 18/10/2022 18/10/2022 5.879,40 28/01/2022 28/01/2022 1.463,64 28/01/2022 28/01/2022 1.560,31 28/01/2022 28/01/2022 2.125,87 28/01/2022 28/01/2022 2.125,87 28/01/2022 28/01/2022 1.460,46 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.879,40 1.463,64 1.560,31 2.125,87 2.125,87 1.460,46 (Municipal) BB/ Ag 7052-1 Cc/ CAMILA CRISTINE BARROSO DE ARAUJO CPF 458.058.778-21 Débito eletrônico (D) 01/2022 Holerite - Agente Escolar (folha) Recursos Humanos 22.399-9 37988 37988 37988 37988 37988 (Municipal) BB/ Ag 7052-1 Cc/ CRISTIANE RIBEIROS CAMPOS CPF 260.013.668-10 Débito eletrônico (D) 01/2022 Holerite - Professor (a) I (folha) Recursos Humanos 22.399-9 (Municipal) BB/ Ag 7052-1 Cc/ JAQUELINE APARECIDA MARCELINO CPF 463.575.448-09 Débito eletrônico (D) 01/2022 Holerite - Professor (a) I (folha) Recursos Humanos 22.399-9 (Municipal) BB/ Ag 7052-1 Cc/ Débito eletrônico (D) 01/2022 Holerite - JENIFFER TERTULIANO DA Professor (a) I SILVA CPF 434.089.998-48 (folha) Recursos Humanos 22.399-9 (Municipal) BB/ Ag 7052-1 Cc/ MICHELE CRISTINA THEREZA DO NACIMENTO CPF 372.039.008-00 Débito eletrônico (D) 01/2022 Holerite - Cozinheiro(a) (folha) Recursos Humanos 22.399-9 (Municipal) www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/

Pág. 64 ASSOCIAÇÃO CULTURAL E EDUCACIONAL JARDIM PALMIRA - FILIAL Avenida Monteiro Lobato, 5052 - Cidade Jardim Cumbica - Guarulhos/SP . RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Descontos e Retenções Vínculo Financeiro Lança- mento Documento OFX/Nº Despesa/ Receita Pagamento Valor Bruto/ / Depósito Principal Juros e Multa Fornecedor/ Favorecido Emissão Líquido Prg./Ação / Nº Doc Extrato BB/ Ag 7052-1 Cc/ NATHALIA ARAUJO SOARES CPF 506.176.868-07 Débito eletrônico (D) 01/2022 Holerite - Professor (a) I (folha) Recursos Humanos 22.399-9 37988 28/01/2022 28/01/2022 55,26 28/01/2022 28/01/2022 2.125,87 28/01/2022 28/01/2022 2.149,51 28/01/2022 28/01/2022 1.845,33 28/01/2022 28/01/2022 2.125,87 17/02/2022 17/02/2022 14,49 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 55,26 (Municipal) BB/ Ag 7052-1 Cc/ NATHALIA MATOS DE OLIVEIRA CPF 468.135.428-77 Débito eletrônico (D) 01/2022 Holerite - Professor (a) I (folha) Recursos Humanos 22.399-9 37988 37988 37988 37988 21701 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.125,87 2.149,51 1.845,33 2.125,87 14,49 (Municipal) BB/ Ag 7052-1 Cc/ Débito eletrônico (D) 01/2022 Holerite - NOEMI DOS SANTOS SILVA Professor (a) I CPF 154.418.348-89 Recursos Humanos 22.399-9 (folha) (Municipal) BB/ Ag 7052-1 Cc/ Débito eletrônico (D) 01/2022 Holerite - TAMIRIS SILVA CPF 460.547.268-11 Professor (a) I (folha) Recursos Humanos 22.399-9 (Municipal) BB/ Ag 7052-1 Cc/ Tania De Oliveira Santos Pereira CPF 402.385.868-47 Débito eletrônico (D) 01/2022 Holerite - Professor (a) I (folha) Recursos Humanos 22.399-9 (Municipal) BB/ Ag 7052-1 Cc/ Pagto RP depositado (D) Boleto - Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50 22.399-9 Taxas Municipais Locação 02/2022 (Municipal) FABIO ASSIS & RENATO GOMES SOCIEDADE DE ADVOGADOS CNPJ BB/ Ag 7052-1 Cc/ Débito Nota ﬁscal de Assessoria Contábil Jurídica PJ Custos Indiretos 22.399-9 110302 23691 03/11/2022 03/11/2022 2.424,00 09/11/2022 09/11/2022 2.991,21 09/11/2022 09/11/2022 388,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.424,00 2.991,21 388,00 eletrônico (D) serviços - 274 (Municipal) 24.571.532/0001-47 BB/ Ag 7052-1 Cc/ Débito eletrônico (D) 11/2022 Rescisão - INGRID ARAUJO FERREIRA Rescisão Contratual 22.399-9 Poupança CPF 447.401.818-43 BANTINI SERVICOS DE - TRCT (folha) (Municipal) Exames BB/ Ag 7052-1 Cc/ Nota ﬁscal de serviços - 11/2022 Débito eletrônico (D) Admissional, Demissional ou Ocupacional 22.399-9 110901 ENGENHARIA LTDA CNPJ 29.458.610/0001-15 (Municipal) BB/ Ag 7052-1 Cc/ PROAGIR CLUBE DE 110902 BENEFICIOS SOCIAIS CNPJ 34.002.229/0001-87 Débito eletrônico (D) 11/2022 Nota Fiscal - Contribuição Bem Estar Social 22.399-9 09/11/2022 09/11/2022 427,50 09/11/2022 09/11/2022 430,20 0,00 0,00 0,00 0,00 427,50 430,20 (Municipal) BB/ Ag 7052-1 Cc/ WIN-ADMINISTRADORA DE Convênio Débito eletrônico (D) 11/2022 Nota Fiscal - 22.399-9 110903 BENEFICIOS LTDA CNPJ 19.112.659/0001-68 Odontológico ((consignado) (Municipal) www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/

Pág. 65 ASSOCIAÇÃO CULTURAL E EDUCACIONAL JARDIM PALMIRA - FILIAL Avenida Monteiro Lobato, 5052 - Cidade Jardim Cumbica - Guarulhos/SP . RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Descontos e Retenções Vínculo Financeiro Lança- mento Documento OFX/Nº Despesa/ Receita Pagamento Valor Bruto/ / Depósito Principal Juros e Multa Fornecedor/ Favorecido Emissão Líquido Prg./Ação / Nº Doc Extrato VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A CNPJ 02.535.864/0001-33 BB/ Ag 7052-1 Cc/ Débito eletrônico (D) 11/2022 Boleto - Vale Alimentação (empregados) Recursos Humanos 22.399-9 110904 09/11/2022 09/11/2022 5.600,00 09/11/2022 09/11/2022 1.835,46 0,00 0,00 0,00 5.600,00 (Municipal) GUARUPASS - ASSOCIACAO DAS CONCESSIONARIAS DE 110905 TRANSPORTE URBANO DE PASSAGEIROS DE BB/ Ag 7052-1 Cc/ Débito eletrônico (D) 11/2022 Boleto - Auxilio/Vale Transporte 22.399-9 0,00 1.835,46 (Municipal) GUARULHOS E REGIAO CNPJ 74.504.937/0001-30 BB/ Ag 7052-1 Cc/ BANCO DO BRASIL SA - AG 234928 7052-1 CNPJ Débito eletrônico (D) - 11/2022 Extrato/Tarifa 22.399-9 Financeira Financeira 09/11/2022 09/11/2022 3,50 09/11/2022 09/11/2022 20,00 10/11/2022 10/11/2022 1.696,00 10/11/2022 10/11/2022 163,00 10/11/2022 10/11/2022 394,00 10/11/2022 10/11/2022 788,00 10/11/2022 10/11/2022 394,00 10/11/2022 10/11/2022 394,00 10/11/2022 10/11/2022 985,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3,50 (Municipal) 00.000.000/6526-95 BB/ Ag 7052-1 Cc/ BANCO DO BRASIL SA - AG 160615 7052-1 CNPJ Débito eletrônico (D) - 11/2022 Extrato/Tarifa 22.399-9 20,00 (Municipal) 00.000.000/6526-95 BB/ Ag 7052-1 Cc/ ALUANDA ROCHA DE Débito eletrônico (D) 11/2022 Holerite - Décimo Terceiro Salário 22.399-9 38694 38694 38694 38694 38694 38694 38694 SOUZA CPF 366.919.578-57 1.696,00 163,00 394,00 788,00 394,00 394,00 985,00 Poupança Poupança Poupança Poupança Poupança Poupança Poupança (Municipal) BB/ Ag 7052-1 Cc/ ANA CAROLINE DA SILVA ZARAMELL CPF 497.682.688-08 Débito eletrônico (D) 11/2022 Holerite - Décimo Terceiro Salário 22.399-9 (Municipal) BB/ Ag 7052-1 Cc/ Débito eletrônico (D) 11/2022 Holerite - ANA BEATRIZ TAVARES DA Décimo Terceiro SILVA CPF 483.915.518-65 Salário 22.399-9 (Municipal) BB/ Ag 7052-1 Cc/ CINTIA MONTEIRO DE SIQUEIRA CPF 423.032.198-84 Débito eletrônico (D) 11/2022 Holerite - Décimo Terceiro Salário 22.399-9 (Municipal) BB/ Ag 7052-1 Cc/ DANIELE DE OLIVEIRA SOUZA CPF 344.627.358-11 Débito eletrônico (D) 11/2022 Holerite - Décimo Terceiro Salário 22.399-9 (Municipal) BB/ Ag 7052-1 Cc/ EDICARLA MARIA DOS SANTOS PIRES CPF 347.432.328-80 Débito eletrônico (D) 11/2022 Holerite - Décimo Terceiro Salário 22.399-9 (Municipal) BB/ Ag 7052-1 Cc/ Evelyn Regina Moraes Matias CPF Débito eletrônico (D) 11/2022 Holerite - Décimo Terceiro Salário 22.399-9 (Municipal) 452.542.268-89 www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/

Pág. 66 ASSOCIAÇÃO CULTURAL E EDUCACIONAL JARDIM PALMIRA - FILIAL Avenida Monteiro Lobato, 5052 - Cidade Jardim Cumbica - Guarulhos/SP . RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Descontos e Retenções Vínculo Financeiro Lança- mento Documento OFX/Nº Despesa/ Receita Pagamento Valor Bruto/ / Depósito Principal Juros e Multa Fornecedor/ Favorecido Emissão Líquido Prg./Ação / Nº Doc Extrato BB/ Ag 7052-1 Cc/ Débito eletrônico (D) 11/2022 Holerite - ERICA FERNANDES VIEIRA Décimo Terceiro 22.399-9 38694 10/11/2022 10/11/2022 788,00 10/11/2022 10/11/2022 1.084,00 10/11/2022 10/11/2022 598,00 10/11/2022 10/11/2022 394,00 10/11/2022 10/11/2022 217,00 10/11/2022 10/11/2022 1.084,00 10/11/2022 10/11/2022 394,00 10/11/2022 10/11/2022 1.182,00 10/11/2022 10/11/2022 296,00 10/11/2022 10/11/2022 517,00 10/11/2022 10/11/2022 690,00 10/11/2022 10/11/2022 543,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 788,00 Poupança Poupança Poupança Poupança Poupança Poupança Poupança Poupança Poupança Poupança Poupança Poupança CPF 068.596.353-55 Salário (Municipal) BB/ Ag 7052-1 Cc/ FABIANA DE LIMA OLIVEIRA CPF 290.881.238-02 Débito eletrônico (D) 11/2022 Holerite - Décimo Terceiro Salário 22.399-9 38694 38694 38694 38694 38694 38694 38694 38694 38694 38694 38694 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.084,00 598,00 394,00 217,00 1.084,00 394,00 1.182,00 296,00 517,00 690,00 543,00 (Municipal) BB/ Ag 7052-1 Cc/ Débito eletrônico (D) 11/2022 Holerite - GRALCIELE CARELE DE LIMA CPF 514.971.558-19 Salário Décimo Terceiro 22.399-9 (Municipal) BB/ Ag 7052-1 Cc/ Débito eletrônico (D) 11/2022 Holerite - GISELE DA SILVEIRA SILVA Décimo Terceiro CPF 381.574.738-45 22.399-9 Salário (Municipal) BB/ Ag 7052-1 Cc/ Débito eletrônico (D) 11/2022 Holerite - INGRIDI PERREIRA DA SILVA CPF 494.727.658-40 Salário Décimo Terceiro 22.399-9 (Municipal) BB/ Ag 7052-1 Cc/ janaina alice santina de carvalho CPF 317.609.608-96 Débito eletrônico (D) 11/2022 Holerite - Décimo Terceiro Salário 22.399-9 (Municipal) BB/ Ag 7052-1 Cc/ JACQUELINE LIRA NASCIMENTO CPF 443.543.428-80 Débito eletrônico (D) 11/2022 Holerite - Décimo Terceiro Salário 22.399-9 (Municipal) BB/ Ag 7052-1 Cc/ Débito eletrônico (D) 11/2022 Holerite - JENIFFER TERTULIANO DA Décimo Terceiro SILVA CPF 434.089.998-48 Salário 22.399-9 (Municipal) BB/ Ag 7052-1 Cc/ JOYCE IRACEMA DA SILVA TEIXEIRA CPF 368.928.728-67 Débito eletrônico (D) 11/2022 Holerite - Décimo Terceiro Salário 22.399-9 (Municipal) BB/ Ag 7052-1 Cc/ Débito eletrônico (D) 11/2022 Holerite - KAROLYNA GABRIEL DA CRUS CPF 435.436.358-59 Salário Décimo Terceiro 22.399-9 (Municipal) BB/ Ag 7052-1 Cc/ KELLY CRISTINA DA SILVA CONCEIÇAO CPF 410.699.188-81 Débito eletrônico (D) 11/2022 Holerite - Décimo Terceiro Salário 22.399-9 (Municipal) BB/ Ag 7052-1 Cc/ Leticia Evellin Chagas De Araujo CPF 505.860.558-94 Débito eletrônico (D) 11/2022 Holerite - Décimo Terceiro Salário 22.399-9 (Municipal) www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/

Pág. 67 ASSOCIAÇÃO CULTURAL E EDUCACIONAL JARDIM PALMIRA - FILIAL Avenida Monteiro Lobato, 5052 - Cidade Jardim Cumbica - Guarulhos/SP . RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Descontos e Retenções Vínculo Financeiro Lança- mento Documento OFX/Nº Despesa/ Receita Pagamento Valor Bruto/ / Depósito Principal Juros e Multa Fornecedor/ Favorecido Emissão Líquido Prg./Ação / Nº Doc Extrato BB/ Ag 7052-1 Cc/ LUCINEA ANDRADE ARAUJO CPF 300.788.188-93 Débito eletrônico (D) 11/2022 Holerite - Décimo Terceiro Salário 22.399-9 38694 10/11/2022 10/11/2022 690,00 10/11/2022 10/11/2022 716,00 10/11/2022 10/11/2022 493,00 10/11/2022 10/11/2022 430,00 10/11/2022 10/11/2022 493,00 10/11/2022 10/11/2022 493,00 10/11/2022 10/11/2022 357,00 10/11/2022 10/11/2022 1.055,00 10/11/2022 10/11/2022 1.182,00 10/11/2022 10/11/2022 217,00 10/11/2022 10/11/2022 163,00 10/11/2022 10/11/2022 493,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 690,00 Poupança Poupança Poupança Poupança Poupança Poupança Poupança Poupança Poupança Poupança Poupança Poupança (Municipal) BB/ Ag 7052-1 Cc/ MICHELE CRISTINA THEREZA DO NACIMENTO CPF 372.039.008-00 Débito eletrônico (D) 11/2022 Holerite - Décimo Terceiro Salário 22.399-9 38694 38694 38694 38694 38694 38694 38694 38694 38694 38694 38694 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 716,00 493,00 430,00 493,00 493,00 357,00 1.055,00 1.182,00 217,00 163,00 493,00 (Municipal) BB/ Ag 7052-1 Cc/ MARISA CORREA DOURADO CPF 274.371.798-06 Débito eletrônico (D) 11/2022 Holerite - Décimo Terceiro Salário 22.399-9 (Municipal) BB/ Ag 7052-1 Cc/ MARIA TEREZINHA DOS ANJOS CPF 185.834.128-04 Débito eletrônico (D) 11/2022 Holerite - Décimo Terceiro Salário 22.399-9 (Municipal) BB/ Ag 7052-1 Cc/ MERI ELEN OLIVEIRA COUTINHO SANTOS CPF 334.171.508-84 Débito eletrônico (D) 11/2022 Holerite - Décimo Terceiro Salário 22.399-9 (Municipal) BB/ Ag 7052-1 Cc/ MAGDA SANTOS DE SOUSA CPF 472.930.708-96 Débito eletrônico (D) 11/2022 Holerite - Décimo Terceiro Salário 22.399-9 (Municipal) BB/ Ag 7052-1 Cc/ NANCY MACEDO DE ALMEIDA GOMES CPF 322.196.148-08 Débito eletrônico (D) 11/2022 Holerite - Décimo Terceiro Salário 22.399-9 (Municipal) BB/ Ag 7052-1 Cc/ Nelson Rodrigues Dos Santos CPF 032.927.938-66 Débito eletrônico (D) 11/2022 Holerite - Décimo Terceiro Salário 22.399-9 (Municipal) BB/ Ag 7052-1 Cc/ Débito eletrônico (D) 11/2022 Holerite - NOEMI DOS SANTOS SILVA Décimo Terceiro CPF 154.418.348-89 Salário 22.399-9 (Municipal) BB/ Ag 7052-1 Cc/ Débito eletrônico (D) 11/2022 Holerite - PRISCILA DE SIQUEIRA CPF Décimo Terceiro 389.157.738-96 22.399-9 Salário (Municipal) BB/ Ag 7052-1 Cc/ SARA NAYANE ARAUJO RIBEIRO CPF 412.920.608-75 Débito eletrônico (D) 11/2022 Holerite - Décimo Terceiro Salário 22.399-9 (Municipal) BB/ Ag 7052-1 Cc/ SUZANNE LEITE SOUZA XAVIER CPF 377.505.538-00 Débito eletrônico (D) 11/2022 Holerite - Décimo Terceiro Salário 22.399-9 (Municipal) www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/

Pág. 68 ASSOCIAÇÃO CULTURAL E EDUCACIONAL JARDIM PALMIRA - FILIAL Avenida Monteiro Lobato, 5052 - Cidade Jardim Cumbica - Guarulhos/SP . RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Descontos e Retenções Vínculo Financeiro Lança- mento Documento OFX/Nº Despesa/ Receita Pagamento Valor Bruto/ / Depósito Principal Juros e Multa Fornecedor/ Favorecido Emissão Líquido Prg./Ação / Nº Doc Extrato BB/ Ag 7052-1 Cc/ TALITA ALMEIDA DE OIIVEIRA CPF 397.953.138-43 Débito eletrônico (D) 11/2022 Holerite - Décimo Terceiro Salário 22.399-9 38694 10/11/2022 10/11/2022 493,00 10/11/2022 10/11/2022 1.084,00 10/11/2022 10/11/2022 12.108,22 10/11/2022 10/11/2022 7.967,81 10/11/2022 10/11/2022 11,00 10/11/2022 10/11/2022 126,00 10/11/2022 10/11/2022 66,00 10/11/2022 10/11/2022 10,00 16/11/2022 16/11/2022 486,36 16/11/2022 16/11/2022 477,03 16/11/2022 16/11/2022 19,91 17/11/2022 17/11/2022 1.274,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 493,00 Poupança Poupança (Municipal) BB/ Ag 7052-1 Cc/ Débito eletrônico (D) 11/2022 Holerite - tamares oliveira santos CPF 365.103.448-82 Décimo Terceiro Salário 22.399-9 38694 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.084,00 (Municipal) BB/ Ag 7052-1 Cc/ TANIA DE OLIVEIRA L. 111002 NOVO ADMINISTRACAO CNPJ 17.144.666/0001-16 Débito eletrônico (D) 11/2022 Recibo - Locação de Imóveis PJ 22.399-9 12.108,22 Locação Recursos (Municipal) BB/ Ag 7052-1 Cc/ CAIXA ECONOMICA 111003 FEDERAL - FGTS CNPJ 00.360.305/0001-04 Débito eletrônico (D) 10/2022 Guia Fgts - FGTS - Fundo de Garantia 22.399-9 7.967,81 Humanos (Municipal) BB/ Ag 7052-1 Cc/ BANCO DO BRASIL SA - AG 292752 7052-1 CNPJ Débito eletrônico (D) - 11/2022 Extrato/Tarifa 22.399-9 Financeira 11,00 (Municipal) 00.000.000/6526-95 BB/ Ag 7052-1 Cc/ BANCO DO BRASIL SA - AG 418901 7052-1 CNPJ Débito eletrônico (D) - 11/2022 Extrato/Tarifa 22.399-9 Financeira 126,00 66,00 (Municipal) 00.000.000/6526-95 BB/ Ag 7052-1 Cc/ BANCO DO BRASIL SA - AG 128198 7052-1 CNPJ Débito eletrônico (D) - 11/2022 Extrato/Tarifa 22.399-9 Financeira (Municipal) 00.000.000/6526-95 BB/ Ag 7052-1 Cc/ BANCO DO BRASIL SA - AG 341160 7052-1 CNPJ Débito eletrônico (D) - 11/2022 Extrato/Tarifa 22.399-9 Financeira 10,00 (Municipal) 00.000.000/6526-95 BB/ Ag 7052-1 Cc/ Pagto RP depositado (D) Nota Fiscal - 47468 gasbom mario perdigão CNPJ 14.328.581/0001-08 Custos Indiretos 22.399-9 111601 Gás (GLP) 486,36 477,03 19,91 (Municipal) BB/ Ag 7052-1 Cc/ Secretaria da Receita 111602 Federal CNPJ 00.394.460/0058-87 Débito eletrônico (D) 11/2022 Darf - 22.399-9 IRRF s/ Proventos IRRF s/ Proventos (Municipal) BB/ Ag 7052-1 Cc/ Secretaria da Receita 111603 Federal CNPJ Débito eletrônico (D) 11/2022 Darf - 22.399-9 (Municipal) 00.394.460/0058-87 BB/ Ag 7052-1 Cc/ ALUANDA ROCHA DE SOUZA CPF 366.919.578-57 Débito eletrônico (D) 11/2022 Holerite - Décimo Terceiro Salário 22.399-9 27727 1.274,00 Poupança (Municipal) www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/

Pág. 69 ASSOCIAÇÃO CULTURAL E EDUCACIONAL JARDIM PALMIRA - FILIAL Avenida Monteiro Lobato, 5052 - Cidade Jardim Cumbica - Guarulhos/SP . RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Descontos e Retenções Vínculo Financeiro Lança- mento Documento OFX/Nº Despesa/ Receita Pagamento Valor Bruto/ / Depósito Principal Juros e Multa Fornecedor/ Favorecido Emissão Líquido Prg./Ação / Nº Doc Extrato BB/ Ag 7052-1 Cc/ Débito eletrônico (D) 11/2022 Holerite - ANA BEATRIZ TAVARES DA Décimo Terceiro SILVA CPF 483.915.518-65 Salário 22.399-9 27727 17/11/2022 17/11/2022 335,00 17/11/2022 17/11/2022 138,00 17/11/2022 17/11/2022 665,00 17/11/2022 17/11/2022 335,00 17/11/2022 17/11/2022 335,00 17/11/2022 17/11/2022 665,00 17/11/2022 17/11/2022 826,00 17/11/2022 17/11/2022 907,00 17/11/2022 17/11/2022 335,00 17/11/2022 17/11/2022 509,00 17/11/2022 17/11/2022 185,00 17/11/2022 17/11/2022 335,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 335,00 Poupança Poupança Poupança Poupança Poupança Poupança Poupança Poupança Poupança Poupança Poupança Poupança (Municipal) BB/ Ag 7052-1 Cc/ ANA CAROLINE DA SILVA ZARAMELL CPF 497.682.688-08 Débito eletrônico (D) 11/2022 Holerite - Décimo Terceiro Salário 22.399-9 27727 27727 27727 27727 27727 27727 27727 27727 27727 27727 27727 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 138,00 665,00 335,00 335,00 665,00 826,00 907,00 335,00 509,00 185,00 335,00 (Municipal) BB/ Ag 7052-1 Cc/ CINTIA MONTEIRO DE SIQUEIRA CPF 423.032.198-84 Débito eletrônico (D) 11/2022 Holerite - Décimo Terceiro Salário 22.399-9 (Municipal) BB/ Ag 7052-1 Cc/ DANIELE DE OLIVEIRA SOUZA CPF 344.627.358-11 Débito eletrônico (D) 11/2022 Holerite - Décimo Terceiro Salário 22.399-9 (Municipal) BB/ Ag 7052-1 Cc/ EDICARLA MARIA DOS SANTOS PIRES CPF 347.432.328-80 Débito eletrônico (D) 11/2022 Holerite - Décimo Terceiro Salário 22.399-9 (Municipal) BB/ Ag 7052-1 Cc/ Débito eletrônico (D) 11/2022 Holerite - ERICA FERNANDES VIEIRA Décimo Terceiro CPF 068.596.353-55 22.399-9 Salário (Municipal) BB/ Ag 7052-1 Cc/ Evelyn Regina Moraes Matias CPF 452.542.268-89 Débito eletrônico (D) 11/2022 Holerite - Décimo Terceiro Salário 22.399-9 (Municipal) BB/ Ag 7052-1 Cc/ FABIANA DE LIMA OLIVEIRA CPF 290.881.238-02 Débito eletrônico (D) 11/2022 Holerite - Décimo Terceiro Salário 22.399-9 (Municipal) BB/ Ag 7052-1 Cc/ Débito eletrônico (D) 11/2022 Holerite - GISELE DA SILVEIRA SILVA Décimo Terceiro CPF 381.574.738-45 22.399-9 Salário (Municipal) BB/ Ag 7052-1 Cc/ Débito eletrônico (D) 11/2022 Holerite - GRALCIELE CARELE DE LIMA CPF 514.971.558-19 Salário Décimo Terceiro 22.399-9 (Municipal) BB/ Ag 7052-1 Cc/ Débito eletrônico (D) 11/2022 Holerite - INGRIDI PERREIRA DA SILVA CPF 494.727.658-40 Salário Décimo Terceiro 22.399-9 (Municipal) BB/ Ag 7052-1 Cc/ JACQUELINE LIRA NASCIMENTO CPF 443.543.428-80 Débito eletrônico (D) 11/2022 Holerite - Décimo Terceiro Salário 22.399-9 (Municipal) www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/

Pág. 70 ASSOCIAÇÃO CULTURAL E EDUCACIONAL JARDIM PALMIRA - FILIAL Avenida Monteiro Lobato, 5052 - Cidade Jardim Cumbica - Guarulhos/SP . RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Descontos e Retenções Vínculo Financeiro Lança- mento Documento OFX/Nº Despesa/ Receita Pagamento Valor Bruto/ / Depósito Principal Juros e Multa Fornecedor/ Favorecido Emissão Líquido Prg./Ação / Nº Doc Extrato BB/ Ag 7052-1 Cc/ janaina alice santina de carvalho CPF 317.609.608-96 Débito eletrônico (D) 11/2022 Holerite - Décimo Terceiro Salário 22.399-9 27727 17/11/2022 17/11/2022 907,00 17/11/2022 17/11/2022 968,00 17/11/2022 17/11/2022 251,00 17/11/2022 17/11/2022 439,00 17/11/2022 17/11/2022 584,00 17/11/2022 17/11/2022 460,00 17/11/2022 17/11/2022 419,00 17/11/2022 17/11/2022 365,00 17/11/2022 17/11/2022 419,00 17/11/2022 17/11/2022 419,00 17/11/2022 17/11/2022 605,00 17/11/2022 17/11/2022 303,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 907,00 Poupança Poupança Poupança Poupança Poupança Poupança Poupança Poupança Poupança Poupança Poupança Poupança (Municipal) BB/ Ag 7052-1 Cc/ Débito eletrônico (D) 11/2022 Holerite - JENIFFER TERTULIANO DA Décimo Terceiro SILVA CPF 434.089.998-48 Salário 22.399-9 27727 27727 27727 27727 27727 27727 27727 27727 27727 27727 27727 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 968,00 251,00 439,00 584,00 460,00 419,00 365,00 419,00 419,00 605,00 303,00 (Municipal) BB/ Ag 7052-1 Cc/ JOYCE IRACEMA DA SILVA TEIXEIRA CPF 368.928.728-67 Débito eletrônico (D) 11/2022 Holerite - Décimo Terceiro Salário 22.399-9 (Municipal) BB/ Ag 7052-1 Cc/ Débito eletrônico (D) 11/2022 Holerite - KAROLYNA GABRIEL DA Décimo Terceiro 22.399-9 CRUS CPF 435.436.358-59 Salário (Municipal) BB/ Ag 7052-1 Cc/ KELLY CRISTINA DA SILVA CONCEIÇAO CPF 410.699.188-81 Débito eletrônico (D) 11/2022 Holerite - Décimo Terceiro Salário 22.399-9 (Municipal) BB/ Ag 7052-1 Cc/ Leticia Evellin Chagas De Araujo CPF 505.860.558-94 Débito eletrônico (D) 11/2022 Holerite - Décimo Terceiro Salário 22.399-9 (Municipal) BB/ Ag 7052-1 Cc/ MAGDA SANTOS DE SOUSA CPF 472.930.708-96 Débito eletrônico (D) 11/2022 Holerite - Décimo Terceiro Salário 22.399-9 (Municipal) BB/ Ag 7052-1 Cc/ MARIA TEREZINHA DOS ANJOS CPF 185.834.128-04 Débito eletrônico (D) 11/2022 Holerite - Décimo Terceiro Salário 22.399-9 (Municipal) BB/ Ag 7052-1 Cc/ MARISA CORREA DOURADO CPF 274.371.798-06 Débito eletrônico (D) 10/2022 Holerite - Décimo Terceiro Salário 22.399-9 (Municipal) BB/ Ag 7052-1 Cc/ MERI ELEN OLIVEIRA COUTINHO SANTOS CPF 334.171.508-84 Débito eletrônico (D) 11/2022 Holerite - Décimo Terceiro Salário 22.399-9 (Municipal) BB/ Ag 7052-1 Cc/ MICHELE CRISTINA THEREZA DO NACIMENTO CPF 372.039.008-00 Débito eletrônico (D) 11/2022 Holerite - Décimo Terceiro Salário 22.399-9 (Municipal) BB/ Ag 7052-1 Cc/ NANCY MACEDO DE ALMEIDA GOMES CPF 322.196.148-08 Débito eletrônico (D) 11/2022 Holerite - Décimo Terceiro Salário 22.399-9 (Municipal) www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/

Pág. 71 ASSOCIAÇÃO CULTURAL E EDUCACIONAL JARDIM PALMIRA - FILIAL Avenida Monteiro Lobato, 5052 - Cidade Jardim Cumbica - Guarulhos/SP . RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Descontos e Retenções Vínculo Financeiro Lança- mento Documento OFX/Nº Despesa/ Receita Pagamento Valor Bruto/ / Depósito Principal Juros e Multa Fornecedor/ Favorecido Emissão Líquido Prg./Ação / Nº Doc Extrato BB/ Ag 7052-1 Cc/ Nelson Rodrigues Dos Santos CPF 032.927.938-66 Débito eletrônico (D) 11/2022 Holerite - Décimo Terceiro Salário 22.399-9 27727 17/11/2022 17/11/2022 880,00 17/11/2022 17/11/2022 968,00 17/11/2022 17/11/2022 185,00 17/11/2022 17/11/2022 138,00 17/11/2022 17/11/2022 419,00 17/11/2022 17/11/2022 419,00 17/11/2022 17/11/2022 900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 880,00 Poupança Poupança Poupança Poupança Poupança Poupança Poupança (Municipal) BB/ Ag 7052-1 Cc/ Débito eletrônico (D) 11/2022 Holerite - NOEMI DOS SANTOS SILVA Décimo Terceiro CPF 154.418.348-89 Salário 22.399-9 27727 27727 27727 27727 27727 27727 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 968,00 185,00 138,00 419,00 419,00 900,00 (Municipal) BB/ Ag 7052-1 Cc/ Débito eletrônico (D) 11/2022 Holerite - PRISCILA DE SIQUEIRA CPF Décimo Terceiro 22.399-9 389.157.738-96 Salário (Municipal) BB/ Ag 7052-1 Cc/ SARA NAYANE ARAUJO RIBEIRO CPF 412.920.608-75 Débito eletrônico (D) 11/2022 Holerite - Décimo Terceiro Salário 22.399-9 (Municipal) BB/ Ag 7052-1 Cc/ SUZANNE LEITE SOUZA XAVIER CPF 377.505.538-00 Débito eletrônico (D) 11/2022 Holerite - Décimo Terceiro Salário 22.399-9 (Municipal) BB/ Ag 7052-1 Cc/ TALITA ALMEIDA DE OIIVEIRA CPF 397.953.138-43 Débito eletrônico (D) 11/2022 Holerite - Décimo Terceiro Salário 22.399-9 (Municipal) BB/ Ag 7052-1 Cc/ Débito eletrônico (D) 11/2022 Holerite - tamares oliveira santos CPF 365.103.448-82 Décimo Terceiro Salário 22.399-9 (Municipal) Nota Fiscal/DANFE eletrônico (D) - Nº 041 - BUTTERFLY BAZAR PAPELARIA E INFORMATICA EIRELI CNPJ 43.024.713/0001-06 BB/ Ag 7052-1 Cc/ Débito Permanente Creches 22.399-9 91302 Mobiliários 13/09/2022 13/09/2022 15.250,00 0,00 0,00 15.250,00 (Municipal) 09/2022 BB/ Ag 7052-1 Cc/ Débito eletrônico (D) 09/2022 Holerite - ANFREIA SILVA SANTOS CPF 230.639.838-02 Auxiliar de Cozinha (folha) Recursos Humanos 22.399-9 63147 38694 27727 30/09/2022 30/09/2022 276,00 10/11/2022 10/11/2022 163,00 17/11/2022 17/11/2022 138,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 276,00 163,00 138,00 (Municipal) BB/ Ag 7052-1 Cc/ Débito eletrônico (D) 10/2022 Holerite - ANFREIA SILVA SANTOS CPF 230.639.838-02 Décimo Terceiro Salário 22.399-9 Poupança Poupança (Municipal) BB/ Ag 7052-1 Cc/ Débito eletrônico (D) 10/2022 Holerite - ANFREIA SILVA SANTOS CPF 230.639.838-02 Décimo Terceiro Salário 22.399-9 (Municipal) www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/

Pág. 72 ASSOCIAÇÃO CULTURAL E EDUCACIONAL JARDIM PALMIRA - FILIAL Avenida Monteiro Lobato, 5052 - Cidade Jardim Cumbica - Guarulhos/SP . RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Descontos e Retenções Vínculo Financeiro Lança- mento Documento OFX/Nº Despesa/ Receita Pagamento Valor Bruto/ / Depósito Principal Juros e Multa Fornecedor/ Favorecido Emissão Líquido Prg./Ação / Nº Doc Extrato Nota ﬁscal de serviços - Nº eletrônico (D) 013 - BB/ Ag 7052-1 Cc/ ELIANE RODRIGUES DE 111701 LIMA CNPJ 45.492.955/0001-41 Débito Manutenção da Unidade Escolar PJ Custos Indiretos 22.399-9 17/11/2022 17/11/2022 790,00 0,00 0,00 790,00 (Municipal) 11/2022 BB/ Ag 7052-1 Cc/ BANCO DO BRASIL SA - AG 291220 7052-1 CNPJ Débito eletrônico (D) - 11/2022 Extrato/Tarifa 22.399-9 Financeira 17/11/2022 17/11/2022 122,50 17/11/2022 17/11/2022 7,82 21/11/2022 21/11/2022 10,00 24/11/2022 24/11/2022 762,92 24/11/2022 24/11/2022 1.002,83 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 122,50 7,82 (Municipal) 00.000.000/6526-95 BB/ Ag 7052-1 Cc/ BANCO DO BRASIL SA - AG 151680 7052-1 CNPJ Débito eletrônico (D) - 11/2022 Extrato/Tarifa 22.399-9 Financeira (Municipal) 00.000.000/6526-95 BB/ Ag 7052-1 Cc/ BANCO DO BRASIL SA - AG 197565 7052-1 CNPJ Débito eletrônico (D) - 11/2022 Extrato/Tarifa 22.399-9 Financeira 10,00 (Municipal) 00.000.000/6526-95 BB/ Ag 7052-1 Cc/ Débito eletrônico (D) 11/2022 Boleto - Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50 22.399-9 112402 Taxas Municipais PIS s/ Salários 762,92 1.002,83 272,34 10,00 (Municipal) BB/ Ag 7052-1 Cc/ Secretaria da Receita 112404 Federal CNPJ 00.394.460/0058-87 Débito eletrônico (D) 11/2022 Darf - 22.399-9 (Municipal) BB/ Ag 7052-1 Cc/ Débito eletrônico (D) 11/2022 Boleto - CLARO S.A. CNPJ 40.432.544/0001-47 Custos Indiretos 22.399-9 112405 Telefone e Internet 24/11/2022 24/11/2022 272,34 (Municipal) BB/ Ag 7052-1 Cc/ BANCO DO BRASIL SA - AG 138496 7052-1 CNPJ 00.000.000/6526-95 Débito eletrônico (D) - 11/2022 Extrato/Tarifa 22.399-9 Financeira 24/11/2022 24/11/2022 10,00 17/11/2022 17/11/2022 365,00 12/07/2022 12/07/2022 27.453,08 07/10/2022 07/10/2022 25.836,41 30/09/2022 30/09/2022 1.595,00 (Municipal) BB/ Ag 7052-1 Cc/ ANDREIA ALVES DE SOUZA CPF 268.249.838-88 Débito eletrônico (D) 11/2022 Holerite - Décimo Terceiro Salário 22.399-9 27727 72001 365,00 27.453,08 25.836,41 1.595,00 Poupança (Municipal) BB/ Ag 7052-1 Cc/ Instituto Nacional do Seguro Social CNPJ 16.727.230/0001-97 Débito eletrônico (D) 07/2022 Darf - INSS Patronal e Empregados 22.399-9 (Municipal) BB/ Ag 7052-1 Cc/ Instituto Nacional do 100701 Seguro Social CNPJ 16.727.230/0001-97 Débito eletrônico (D) 10/2022 Darf - INSS Patronal e Empregados 22.399-9 (Municipal) BB/ Ag 7052-1 Cc/ janaina alice santina de carvalho CPF 317.609.608-96 Débito eletrônico (D) 09/2022 Holerite - Professor (a) I (folha) Recursos Humanos 22.399-9 63147 (Municipal) www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/

Pág. 73 ASSOCIAÇÃO CULTURAL E EDUCACIONAL JARDIM PALMIRA - FILIAL Avenida Monteiro Lobato, 5052 - Cidade Jardim Cumbica - Guarulhos/SP . RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Descontos e Retenções Vínculo Financeiro Lança- mento Documento OFX/Nº Despesa/ Receita Pagamento Valor Bruto/ / Depósito Principal Juros e Multa Fornecedor/ Favorecido Emissão Líquido Prg./Ação / Nº Doc Extrato EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. CNPJ BB/ Ag 7052-1 Cc/ Débito eletrônico (D) 11/2022 Boleto - 22.399-9 112403 Telefone e Internet 24/11/2022 24/11/2022 91,99 Auxiliar de Limpeza 0,00 0,00 91,99 (Municipal) 02.302.100/0001-06 BB/ Ag 7052-1 Cc/ Débito eletrônico (D) 10/2022 Holerite - ANFREIA SILVA SANTOS CPF 230.639.838-02 22.399-9 40960 28479 28/10/2022 28/10/2022 1.181,00 27/05/2022 27/05/2022 2.149,51 03/11/2022 03/11/2022 3.652,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.181,00 2.149,51 3.652,00 5.407,80 6.235,70 584,00 (folha) (Municipal) BB/ Ag 7052-1 Cc/ Débito eletrônico (D) 05/2022 Holerite - tamares oliveira santos CPF 365.103.448-82 Professor (a) I (folha) 22.399-9 (Municipal) BB/ Ag 7052-1 Cc/ GERALDO GUADALUPE DA 110301 CRUZ 01152582801 CNPJ 38.344.619/0001-96 Débito eletrônico (D) 11/2022 Boleto - Assessoria Contábil Jurídica PJ Custos Indiretos 22.399-9 (Municipal) BB/ Ag 7052-1 Cc/ PAPER POINT UTILIDADES Materiais 110906 LTDA CNPJ 41.227.964/0001-54 Débito eletrônico (D) NOTA 362 Nota Fiscal - 22.399-9 pedagógicos/brique 09/11/2022 09/11/2022 5.407,80 dos (Municipal) BB/ Ag 7052-1 Cc/ Melo Santos Comercio de Materiais 110907 Utilidades LTDA CNPJ 44.335.559/0001-48 Débito eletrônico (D) NOTA 260 Nota Fiscal - 22.399-9 pedagógicos/brique 09/11/2022 09/11/2022 6.235,70 dos (Municipal) BB/ Ag 7052-1 Cc/ LUCINEA ANDRADE ARAUJO CPF 300.788.188-93 Débito eletrônico (D) 11/2022 Holerite - Professor (a) I (folha) Recursos Humanos 22.399-9 27727 38694 38694 17/11/2022 17/11/2022 584,00 10/11/2022 10/11/2022 1.084,00 10/11/2022 10/11/2022 493,00 01/12/2022 01/12/2022 4.100,00 01/12/2022 01/12/2022 10,00 07/12/2022 07/12/2022 3.491,00 (Municipal) BB/ Ag 7052-1 Cc/ EDINALVA DA SILVA SANTOS ALMEIDA CPF 310.178.738-60 Débito Holerite - 1ª Décimo Terceiro Salário 22.399-9 1.084,00 493,00 Poupança Poupança eletrônico (D) parcela - 13º (Municipal) BB/ Ag 7052-1 Cc/ Débito Holerite - 1ª INGRID ARAUJO FERREIRA Décimo Terceiro CPF 447.401.818-43 22.399-9 eletrônico (D) parcela 13º Salário (Municipal) BB/ Ag 7052-1 Cc/ JOSE UMBERTO BISPO 120101 ALVES 28679217832 CNPJ 36.247.387/0001-22 Débito eletrônico (D) 12/2022 Boleto - Manutenção da Unidade Escolar PJ 22.399-9 4.100,00 10,00 (Municipal) BB/ Ag 7052-1 Cc/ BANCO DO BRASIL SA - AG 460175 7052-1 CNPJ Débito eletrônico (D) - 12/2022 Extrato/Tarifa Custos Indiretos 22.399-9 Financeira (Municipal) 00.000.000/6526-95 BB/ Ag 7052-1 Cc/ Holerite - folha /novembro ALUANDA ROCHA DE SOUZA CPF 366.919.578-57 Débito eletrônico (D) Recursos Humanos 22.399-9 40671 Diretor (folha) 3.491,00 (Municipal) www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/

Pág. 74 ASSOCIAÇÃO CULTURAL E EDUCACIONAL JARDIM PALMIRA - FILIAL Avenida Monteiro Lobato, 5052 - Cidade Jardim Cumbica - Guarulhos/SP . RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Descontos e Retenções Vínculo Financeiro Lança- mento Documento OFX/Nº Despesa/ Receita Pagamento Valor Bruto/ / Depósito Principal Juros e Multa Fornecedor/ Favorecido Emissão Líquido Prg./Ação / Nº Doc Extrato BB/ Ag 7052-1 Cc/ Holerite - folha /novembro Débito eletrônico (D) ANA BEATRIZ TAVARES DA Professor (a) I SILVA CPF 483.915.518-65 (folha) Recursos Humanos 22.399-9 40671 07/12/2022 07/12/2022 2.359,00 07/12/2022 07/12/2022 1.244,00 07/12/2022 07/12/2022 2.217,00 07/12/2022 07/12/2022 1.374,00 07/12/2022 07/12/2022 2.242,00 07/12/2022 07/12/2022 2.396,00 07/12/2022 07/12/2022 2.359,00 07/12/2022 07/12/2022 2.359,00 07/12/2022 07/12/2022 2.359,00 07/12/2022 07/12/2022 2.373,00 07/12/2022 07/12/2022 2.373,00 07/12/2022 07/12/2022 1.935,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.359,00 (Municipal) BB/ Ag 7052-1 Cc/ Holerite - folha /novembro ANA CAROLINE DA SILVA ZARAMELL CPF 497.682.688-08 Débito eletrônico (D) Auxiliar de Cozinha (folha) Recursos Humanos 22.399-9 40671 40671 40671 40671 40671 40671 40671 40671 40671 40671 40671 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.244,00 2.217,00 1.374,00 2.242,00 2.396,00 2.359,00 2.359,00 2.359,00 2.373,00 2.373,00 1.935,00 (Municipal) BB/ Ag 7052-1 Cc/ Holerite - folha /novembro ANDREIA ALVES DE SOUZA CPF 268.249.838-88 Débito eletrônico (D) Professor (a) I (folha) Recursos Humanos 22.399-9 (Municipal) BB/ Ag 7052-1 Cc/ Holerite - folha /novembro Débito eletrônico (D) ANFREIA SILVA SANTOS CPF 230.639.838-02 Auxiliar de Limpeza (folha) Recursos Humanos 22.399-9 (Municipal) BB/ Ag 7052-1 Cc/ Holerite - folha /novembro CINTIA MONTEIRO DE SIQUEIRA CPF 423.032.198-84 Débito eletrônico (D) Professor (a) I (folha) Recursos Humanos 22.399-9 (Municipal) BB/ Ag 7052-1 Cc/ Holerite - folha /novembro DANIELE DE OLIVEIRA SOUZA CPF 344.627.358-11 Débito eletrônico (D) Professor (a) I (folha) Recursos Humanos 22.399-9 (Municipal) BB/ Ag 7052-1 Cc/ EDICARLA MARIA DOS SANTOS PIRES CPF 347.432.328-80 Débito Holerite - eletrônico (D) 12/2022 Professor (a) I (folha) Recursos Humanos 22.399-9 (Municipal) BB/ Ag 7052-1 Cc/ Débito Holerite - eletrônico (D) 12/2022 ERICA FERNANDES VIEIRA Professor (a) I CPF 068.596.353-55 Recursos Humanos 22.399-9 (folha) (Municipal) BB/ Ag 7052-1 Cc/ Evelyn Regina Moraes Matias CPF 452.542.268-89 Débito Holerite - eletrônico (D) 12/2022 Professor (a) I (folha) Recursos Humanos 22.399-9 (Municipal) BB/ Ag 7052-1 Cc/ FABIANA DE LIMA OLIVEIRA CPF 290.881.238-02 Débito Holerite - eletrônico (D) 12/2022 Professor (a) I (folha) Recursos Humanos 22.399-9 (Municipal) BB/ Ag 7052-1 Cc/ Débito Holerite - eletrônico (D) 12/2022 GISELE DA SILVEIRA SILVA Professor (a) I CPF 381.574.738-45 Recursos Humanos 22.399-9 (folha) (Municipal) BB/ Ag 7052-1 Cc/ Débito Holerite - eletrônico (D) 12/2022 GRALCIELE CARELE DE LIMA CPF 514.971.558-19 (folha) Agente Escolar Recursos Humanos 22.399-9 (Municipal) www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/

Pág. 75 ASSOCIAÇÃO CULTURAL E EDUCACIONAL JARDIM PALMIRA - FILIAL Avenida Monteiro Lobato, 5052 - Cidade Jardim Cumbica - Guarulhos/SP . RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Descontos e Retenções Vínculo Financeiro Lança- mento Documento OFX/Nº Despesa/ Receita Pagamento Valor Bruto/ / Depósito Principal Juros e Multa Fornecedor/ Favorecido Emissão Líquido Prg./Ação / Nº Doc Extrato BB/ Ag 7052-1 Cc/ Débito eletrônico (D) 12/2022 Holerite - INGRIDI PERREIRA DA SILVA CPF 494.727.658-40 (folha) Auxiliar de Cozinha Recursos Humanos 22.399-9 40671 07/12/2022 07/12/2022 1.243,00 07/12/2022 07/12/2022 2.359,00 07/12/2022 07/12/2022 1.527,00 07/12/2022 07/12/2022 2.359,00 07/12/2022 07/12/2022 2.359,00 07/12/2022 07/12/2022 2.396,00 07/12/2022 07/12/2022 3.001,00 07/12/2022 07/12/2022 1.243,00 07/12/2022 07/12/2022 2.373,00 07/12/2022 07/12/2022 2.359,00 07/12/2022 07/12/2022 1.635,00 07/12/2022 07/12/2022 2.359,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.243,00 (Municipal) BB/ Ag 7052-1 Cc/ JACQUELINE LIRA NASCIMENTO CPF 443.543.428-80 Débito eletrônico (D) 12/2022 Holerite - Professor (a) I (folha) Recursos Humanos 22.399-9 40671 40671 40671 40671 40671 40671 40671 40671 40671 40671 40671 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.359,00 1.527,00 2.359,00 2.359,00 2.396,00 3.001,00 1.243,00 2.373,00 2.359,00 1.635,00 2.359,00 (Municipal) BB/ Ag 7052-1 Cc/ janaina alice santina de carvalho CPF 317.609.608-96 Débito eletrônico (D) 12/2022 Holerite - Professor (a) I (folha) Recursos Humanos 22.399-9 (Municipal) BB/ Ag 7052-1 Cc/ Débito eletrônico (D) 12/2022 Holerite - JENIFFER TERTULIANO DA Professor (a) I SILVA CPF 434.089.998-48 (folha) Recursos Humanos 22.399-9 (Municipal) BB/ Ag 7052-1 Cc/ JOYCE IRACEMA DA SILVA TEIXEIRA CPF 368.928.728-67 Débito eletrônico (D) 12/2022 Holerite - Professor (a) I (folha) Recursos Humanos 22.399-9 (Municipal) BB/ Ag 7052-1 Cc/ KELLY CRISTINA DA SILVA CONCEIÇAO CPF 410.699.188-81 Débito eletrônico (D) 12/2022 Holerite - Professor (a) I (folha) Recursos Humanos 22.399-9 (Municipal) BB/ Ag 7052-1 Cc/ Débito eletrônico (D) 12/2022 Holerite - KAROLYNA GABRIEL DA CRUS CPF 435.436.358-59 Pedagógico (folha) Coordenador Recursos Humanos 22.399-9 (Municipal) BB/ Ag 7052-1 Cc/ Leticia Evellin Chagas De Araujo CPF 505.860.558-94 Débito eletrônico (D) 12/2022 Holerite - Auxiliar de Cozinha (folha) Recursos Humanos 22.399-9 (Municipal) BB/ Ag 7052-1 Cc/ LUCINEA ANDRADE ARAUJO CPF 300.788.188-93 Débito eletrônico (D) 12/2022 Holerite - Professor (a) I (folha) Recursos Humanos 22.399-9 (Municipal) BB/ Ag 7052-1 Cc/ MARISA CORREA DOURADO CPF 274.371.798-06 Débito eletrônico (D) 07\2022 Holerite - Professor (a) I (folha) Recursos Humanos 22.399-9 (Municipal) BB/ Ag 7052-1 Cc/ MARIA TEREZINHA DOS ANJOS CPF 185.834.128-04 Débito eletrônico (D) 12/2022 Holerite - Cozinheiro(a) (folha) Recursos Humanos 22.399-9 (Municipal) BB/ Ag 7052-1 Cc/ MAGDA SANTOS DE SOUSA CPF 472.930.708-96 Débito eletrônico (D) 12/2022 Holerite - Professor (a) I (folha) Recursos Humanos 22.399-9 (Municipal) www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/

Pág. 76 ASSOCIAÇÃO CULTURAL E EDUCACIONAL JARDIM PALMIRA - FILIAL Avenida Monteiro Lobato, 5052 - Cidade Jardim Cumbica - Guarulhos/SP . RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Descontos e Retenções Vínculo Financeiro Lança- mento Documento OFX/Nº Despesa/ Receita Pagamento Valor Bruto/ / Depósito Principal Juros e Multa Fornecedor/ Favorecido Emissão Líquido Prg./Ação / Nº Doc Extrato BB/ Ag 7052-1 Cc/ MERI ELEN OLIVEIRA COUTINHO SANTOS CPF 334.171.508-84 Débito eletrônico (D) 12/2022 Holerite - Professor (a) I (folha) Recursos Humanos 22.399-9 40671 07/12/2022 07/12/2022 2.374,00 07/12/2022 07/12/2022 1.749,00 07/12/2022 07/12/2022 2.794,00 07/12/2022 07/12/2022 2.149,00 07/12/2022 07/12/2022 2.412,00 07/12/2022 07/12/2022 1.243,00 07/12/2022 07/12/2022 1.208,00 07/12/2022 07/12/2022 2.373,00 07/12/2022 07/12/2022 2.359,00 07/12/2022 07/12/2022 2.341,00 07/12/2022 07/12/2022 6.735,05 07/12/2022 07/12/2022 122,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.374,00 (Municipal) BB/ Ag 7052-1 Cc/ Holerite - folha /novembro MICHELE CRISTINA THEREZA DO NACIMENTO CPF 372.039.008-00 Débito eletrônico (D) Cozinheiro(a) (folha) Recursos Humanos 22.399-9 40671 40671 40671 40671 40671 40671 40671 40671 40671 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.749,00 2.794,00 2.149,00 2.412,00 1.243,00 1.208,00 2.373,00 2.359,00 2.341,00 6.735,05 122,50 (Municipal) BB/ Ag 7052-1 Cc/ Holerite - folha /novembro NANCY MACEDO DE ALMEIDA GOMES CPF 322.196.148-08 Assistente Administrativo (folha) Débito eletrônico (D) Recursos Humanos 22.399-9 (Municipal) BB/ Ag 7052-1 Cc/ Holerite - folha /novembro Nelson Rodrigues Dos Santos CPF 032.927.938-66 Débito eletrônico (D) Auxiliar de Manutenção (folha) Recursos Humanos 22.399-9 (Municipal) BB/ Ag 7052-1 Cc/ Holerite - folha /novembro Débito eletrônico (D) NOEMI DOS SANTOS SILVA Professor (a) I CPF 154.418.348-89 (folha) Recursos Humanos 22.399-9 (Municipal) BB/ Ag 7052-1 Cc/ Holerite - folha /novembro Débito eletrônico (D) PRISCILA DE SIQUEIRA CPF Auxiliar de Limpeza 389.157.738-96 Recursos Humanos 22.399-9 (folha) (Municipal) BB/ Ag 7052-1 Cc/ Holerite - folha /novembro SARA NAYANE ARAUJO RIBEIRO CPF 412.920.608-75 Débito eletrônico (D) Auxiliar de Limpeza (folha) Recursos Humanos 22.399-9 (Municipal) BB/ Ag 7052-1 Cc/ Holerite - folha /novembro SUZANNE LEITE SOUZA XAVIER CPF 377.505.538-00 Débito eletrônico (D) Professor (a) I (folha) Recursos Humanos 22.399-9 (Municipal) BB/ Ag 7052-1 Cc/ Holerite - folha /novembro Débito eletrônico (D) tamares oliveira santos CPF 365.103.448-82 Professor (a) I (folha) Recursos Humanos 22.399-9 (Municipal) BB/ Ag 7052-1 Cc/ Holerite - folha /novembro TALITA ALMEIDA DE OIIVEIRA CPF 397.953.138-43 Débito eletrônico (D) Professor (a) I (folha) Recursos Humanos 22.399-9 (Municipal) BB/ Ag 7052-1 Cc/ CAIXA ECONOMICA 120702 FEDERAL - FGTS CNPJ 00.360.305/0001-04 Débito Guia Fgts - eletrônico (D) 11/2022 FGTS - Fundo de Garantia Custos Indiretos 22.399-9 (Municipal) BB/ Ag 7052-1 Cc/ BANCO DO BRASIL SA - AG 310089 7052-1 CNPJ Débito Extrato/Tarifa eletrônico (D) - 12/2022 Custos Indiretos 22.399-9 Financeira (Municipal) 00.000.000/6526-95 www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/

Pág. 77 ASSOCIAÇÃO CULTURAL E EDUCACIONAL JARDIM PALMIRA - FILIAL Avenida Monteiro Lobato, 5052 - Cidade Jardim Cumbica - Guarulhos/SP . RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Descontos e Retenções Vínculo Financeiro Lança- mento Documento OFX/Nº Despesa/ Receita Pagamento Valor Bruto/ / Depósito Principal Juros e Multa Fornecedor/ Favorecido Emissão Líquido Prg./Ação / Nº Doc Extrato BB/ Ag 7052-1 Cc/ BANCO DO BRASIL SA - AG 553483 7052-1 CNPJ 00.000.000/6526-95 Débito eletrônico (D) - 12/2022 Extrato/Tarifa Custos Indiretos 22.399-9 Financeira 07/12/2022 07/12/2022 20,00 08/12/2022 08/12/2022 1.529,55 0,00 0,00 20,00 (Municipal) GUARUPASS - ASSOCIACAO DAS CONCESSIONARIAS DE 120801 TRANSPORTE URBANO DE PASSAGEIROS DE BB/ Ag 7052-1 Cc/ Débito eletrônico (D) 12/2022 Boleto - Auxilio/Vale Transporte Recursos Humanos 22.399-9 0,00 0,00 1.529,55 (Municipal) GUARULHOS E REGIAO CNPJ 74.504.937/0001-30 Exames BB/ Ag 7052-1 Cc/ BANTINI SERVICOS DE 120802 ENGENHARIA LTDA CNPJ 29.458.610/0001-15 Débito eletrônico (D) 12/2022 Boleto - Admissional, Demissional ou Ocupacional Recursos Humanos 22.399-9 08/12/2022 08/12/2022 388,00 08/12/2022 08/12/2022 5.600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 388,00 (Municipal) VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A BB/ Ag 7052-1 Cc/ Débito eletrônico (D) 12/2022 Boleto - Vale Alimentação (empregados) Recursos Humanos 22.399-9 120803 5.600,00 (Municipal) CNPJ 02.535.864/0001-33 BB/ Ag 7052-1 Cc/ PROAGIR CLUBE DE 121201 BENEFICIOS SOCIAIS CNPJ 34.002.229/0001-87 Débito eletrônico (D) 12/2022 Boleto - Contribuição Bem Estar Social Recursos Humanos 22.399-9 12/12/2022 12/12/2022 484,50 12/12/2022 12/12/2022 487,56 21/11/2022 21/11/2022 5.234,00 30/09/2022 30/09/2022 3.892,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 484,50 (Municipal) BB/ Ag 7052-1 Cc/ WIN-ADMINISTRADORA DE Convênio 121202 BENEFICIOS LTDA CNPJ 19.112.659/0001-68 Débito eletrônico (D) 12/2022 Boleto - Recursos Humanos 22.399-9 Odontológico ((consignado) 487,56 (Municipal) BB/ Ag 7052-1 Cc/ GERALDO GUADALUPE DA 112101 CRUZ 01152582801 CNPJ 38.344.619/0001-96 Débito eletrônico (D) 11/2022 Boleto - Assessoria Contábil Jurídica PJ 22.399-9 5.234,00 3.892,00 7.157,90 7.439,70 (Municipal) BB/ Ag 7052-1 Cc/ GERALDO GUADALUPE DA CRUZ 01152582801 CNPJ 38.344.619/0001-96 Débito eletrônico (D) NOTA 19 Boleto - Assessoria Contábil Jurídica PJ 22.399-9 93002 (Municipal) BB/ Ag 7052-1 Cc/ PAPER POINT UTILIDADES Materiais 120704 LTDA CNPJ Débito eletrônico (D) 12/2022 Nota Fiscal - Custos Indiretos 22.399-9 pedagógicos/brique 07/12/2022 07/12/2022 7.157,90 dos (Municipal) 41.227.964/0001-54 BB/ Ag 7052-1 Cc/ Melo Santos Comercio de Materiais 120705 Utilidades LTDA CNPJ pedagógicos/brique 07/12/2022 07/12/2022 7.439,70 44.335.559/0001-48 dos Débito eletrônico (D) 12/2022 Nota Fiscal - Custos Indiretos 22.399-9 (Municipal) www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/

Pág. 78 ASSOCIAÇÃO CULTURAL E EDUCACIONAL JARDIM PALMIRA - FILIAL Avenida Monteiro Lobato, 5052 - Cidade Jardim Cumbica - Guarulhos/SP . RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Descontos e Retenções Vínculo Financeiro Lança- mento Documento OFX/Nº Despesa/ Receita Pagamento Valor Bruto/ / Depósito Principal Juros e Multa Fornecedor/ Favorecido Emissão Líquido Prg./Ação / Nº Doc Extrato BB/ Ag 7052-1 Cc/ GERALDO GUADALUPE DA 121203 CRUZ 01152582801 CNPJ 38.344.619/0001-96 Débito eletrônico (D) 12/2022 Boleto - Assessoria Contábil Jurídica PJ Custos 22.399-9 12/12/2022 12/12/2022 5.234,00 12/12/2022 12/12/2022 12.108,22 12/12/2022 12/12/2022 66,00 16/12/2022 16/12/2022 1.363,65 20/12/2022 20/12/2022 997,03 20/12/2022 20/12/2022 841,84 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.234,00 Indiretos 12.108,22 Locação Custos (Municipal) BB/ Ag 7052-1 Cc/ TANIA DE OLIVEIRA L. 121204 NOVO ADMINISTRACAO CNPJ 17.144.666/0001-16 Débito eletrônico (D) 12/2022 Boleto - Locação de Imóveis PJ 22.399-9 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 (Municipal) BB/ Ag 7052-1 Cc/ BANCO DO BRASIL SA - AG 362701 7052-1 CNPJ Débito eletrônico (D) - 12/2022 Extrato/Tarifa 22.399-9 Financeira 66,00 Indiretos (Municipal) 00.000.000/6526-95 BB/ Ag 7052-1 Cc/ JACQUELINE LIRA NASCIMENTO CPF 443.543.428-80 Débito eletrônico (D) 12/2022 Rescisão - Rescisão Contratual - TRCT (folha) 22.399-9 46078 1.363,65 997,03 841,84 272,00 932,40 12.500,00 722,07 7.500,00 Poupança (Municipal) BB/ Ag 7052-1 Cc/ Secretaria da Receita 122001 Federal CNPJ 00.394.460/0058-87 Débito eletrônico (D) 12/2022 Darf - Custos Indiretos 22.399-9 IRRF s/ Proventos IRRF s/ Proventos (Municipal) BB/ Ag 7052-1 Cc/ Secretaria da Receita 122002 Federal CNPJ Débito eletrônico (D) 12/2022 Darf - Custos Indiretos 22.399-9 (Municipal) 00.394.460/0058-87 BB/ Ag 7052-1 Cc/ Débito eletrônico (D) 12/2022 Boleto - CLARO S.A. CNPJ 40.432.544/0001-47 Custos Indiretos 22.399-9 122801 122803 Telefone e Internet 28/12/2022 28/12/2022 272,00 (Municipal) BB/ Ag 7052-1 Cc/ Débito eletrônico (D) 48994 Nota Fiscal - gasbom mario perdigão CNPJ 14.328.581/0001-08 Custos Indiretos 22.399-9 Gás (GLP) 28/12/2022 28/12/2022 932,40 28/12/2022 28/12/2022 12.500,00 28/12/2022 28/12/2022 722,07 28/12/2022 28/12/2022 7.500,00 (Municipal) BB/ Ag 7052-1 Cc/ JOSE UMBERTO BISPO 122805 ALVES 28679217832 CNPJ 36.247.387/0001-22 Débito Nota ﬁscal de Manutenção da Unidade Escolar PJ Custos Indiretos 22.399-9 eletrônico (D) serviços - 34 (Municipal) BB/ Ag 7052-1 Cc/ EDP - ENERGIAS DO 122802 BRASIL S.A. CNPJ 03.983.431/0001-03 Débito eletrônico (D) 12/2022 Boleto - Custos Indiretos 22.399-9 Energia Elétrica (Municipal) BB/ Ag 7052-1 Cc/ Débito Nota ﬁscal de HE DE CASTRO CNPJ 32.310.557/0001-15 Manutenção da Unidade Escolar PJ Custos Indiretos 22.399-9 122804 21001 eletrônico (D) serviços - 216 (Municipal) SANTA INES EQUIPAMENTOS CONTRA Materiais ou Bens INCENDIO LTDA CNPJ 08.066.373/0001-77 BB/ Ag 7052-1 Cc/ Débito eletrônico (D) 14292 Nota Fiscal - Custos Indiretos 22.399-9 10/02/2022 10/02/2022 90,00 0,00 0,00 90,00 Não Permanentes (Municipal) www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/

Pág. 79 ASSOCIAÇÃO CULTURAL E EDUCACIONAL JARDIM PALMIRA - FILIAL Avenida Monteiro Lobato, 5052 - Cidade Jardim Cumbica - Guarulhos/SP . RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Descontos e Retenções Vínculo Financeiro Lança- mento Documento OFX/Nº Despesa/ Receita Pagamento Valor Bruto/ / Depósito Principal Juros e Multa Fornecedor/ Favorecido Emissão Líquido Prg./Ação / Nº Doc Extrato Associação Cultural e Educacional Jardim Palmira CNPJ BB/ Ag 7052-1 Cc/ Rendimentos de aplicação (C) Extrato - 22.399-9 0 Financeira Financeira Financeira Financeira Financeira Financeira Financeira Financeira Financeira 31/03/2022 31/03/2022 75,00 30/04/2022 30/04/2022 195,78 31/05/2022 31/05/2022 2,54 30/06/2022 30/06/2022 19,37 31/07/2022 31/07/2022 120,83 30/08/2022 30/08/2022 11,69 30/09/2022 30/09/2022 54,76 31/10/2022 31/10/2022 53,14 30/11/2022 30/11/2022 51,12 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 75,00 03/2022 (Municipal) 12.144.521/0003-63 Associação Cultural e Educacional Jardim Palmira CNPJ BB/ Ag 7052-1 Cc/ Rendimentos de aplicação (C) Extrato - 04/2022 22.399-9 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 195,78 2,54 (Municipal) 12.144.521/0003-63 Associação Cultural e Educacional Jardim Palmira CNPJ BB/ Ag 7052-1 Cc/ Rendimentos Extrato - de aplicação 05/2022 - (C) 22.399-9 (Municipal) poupança 12.144.521/0003-63 Associação Cultural e Educacional Jardim Palmira CNPJ BB/ Ag 7052-1 Cc/ Rendimentos Extrato - de aplicação 06/2022 (C) 22.399-9 19,37 120,83 11,69 54,76 53,14 51,12 (Municipal) /poupança 12.144.521/0003-63 Associação Cultural e Educacional Jardim Palmira CNPJ BB/ Ag 7052-1 Cc/ Rendimentos Extrato - de aplicação 07/2022 (C) 22.399-9 (Municipal) poupança 12.144.521/0003-63 Associação Cultural e Educacional Jardim Palmira CNPJ BB/ Ag 7052-1 Cc/ Rendimentos Extrato - de aplicação 08/2022 / (C) 22.399-9 (Municipal) poupança 12.144.521/0003-63 Associação Cultural e Educacional Jardim Palmira CNPJ BB/ Ag 7052-1 Cc/ Rendimentos Extrato - de aplicação 09/2022 (C) 22.399-9 (Municipal) poupança 12.144.521/0003-63 Associação Cultural e Educacional Jardim Palmira CNPJ BB/ Ag 7052-1 Cc/ Rendimentos Extrato - de aplicação 10/2022 (C) 22.399-9 (Municipal) poupança 12.144.521/0003-63 Associação Cultural e Educacional Jardim Palmira CNPJ BB/ Ag 7052-1 Cc/ Rendimentos Extrato - de aplicação 11/2022 (C) 22.399-9 (Municipal) poupança 12.144.521/0003-63 www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/

Pág. 80 ASSOCIAÇÃO CULTURAL E EDUCACIONAL JARDIM PALMIRA - FILIAL Avenida Monteiro Lobato, 5052 - Cidade Jardim Cumbica - Guarulhos/SP . RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Descontos e Retenções Vínculo Financeiro Lança- mento Documento OFX/Nº Despesa/ Receita Pagamento Valor Bruto/ / Depósito Principal Juros e Multa Fornecedor/ Favorecido Emissão Líquido Prg./Ação / Nº Doc Extrato Associação Cultural e Educacional Jardim Palmira CNPJ BB/ Ag 7052-1 Cc/ Rendimentos Extrato - de aplicação 12/2022 22.399-9 0 Financeira Financeira Financeira Financeira Financeira Financeira Financeira Financeira Financeira 31/12/2022 31/12/2022 112,51 28/02/2022 28/02/2022 1.891,02 30/04/2022 30/04/2022 46,72 31/05/2022 31/05/2022 173,86 30/06/2022 30/06/2022 42,60 31/07/2022 31/07/2022 113,64 31/08/2022 31/08/2022 50,94 30/09/2022 30/09/2022 159,01 31/10/2022 31/10/2022 9,11 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 112,51 (Municipal) (C) poupança 12.144.521/0003-63 Associação Cultural e Educacional Jardim Palmira CNPJ BB/ Ag 7052-1 Cc/ Rendimentos de aplicação (C) Extrato - 22.399-9 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.891,02 46,72 02/2022 (Municipal) 12.144.521/0003-63 Associação Cultural e Educacional Jardim Palmira CNPJ BB/ Ag 7052-1 Cc/ Rendimento Extrato - 22.399-9 Negativo (D) 04/2022 (Municipal) 12.144.521/0003-63 Associação Cultural e Educacional Jardim Palmira CNPJ BB/ Ag 7052-1 Cc/ Rendimentos de aplicação (C) Extrato - 05/2022 22.399-9 173,86 42,60 (Municipal) 12.144.521/0003-63 Associação Cultural e Educacional Jardim Palmira CNPJ BB/ Ag 7052-1 Cc/ Rendimentos de aplicação (C) Extrato - 06/2022 22.399-9 (Municipal) 12.144.521/0003-63 Associação Cultural e Educacional Jardim Palmira CNPJ BB/ Ag 7052-1 Cc/ Rendimentos de aplicação (C) Extrato - 07/2022 22.399-9 113,64 50,94 (Municipal) 12.144.521/0003-63 Associação Cultural e Educacional Jardim Palmira CNPJ BB/ Ag 7052-1 Cc/ Rendimentos de aplicação (C) Extrato - 08/2022 22.399-9 (Municipal) 12.144.521/0003-63 Associação Cultural e Educacional Jardim Palmira CNPJ BB/ Ag 7052-1 Cc/ Rendimentos de aplicação (C) Extrato - 09/2022 22.399-9 159,01 9,11 (Municipal) 12.144.521/0003-63 Associação Cultural e Educacional Jardim Palmira CNPJ BB/ Ag 7052-1 Cc/ Rendimentos de aplicação (C) Extrato - 10/2022 22.399-9 (Municipal) 12.144.521/0003-63 www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/

Pág. 81 ASSOCIAÇÃO CULTURAL E EDUCACIONAL JARDIM PALMIRA - FILIAL Avenida Monteiro Lobato, 5052 - Cidade Jardim Cumbica - Guarulhos/SP . RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Descontos e Retenções Vínculo Financeiro Lança- mento Documento OFX/Nº Despesa/ Receita Pagamento Valor Bruto/ / Depósito Principal Juros e Multa Fornecedor/ Favorecido Emissão Líquido Prg./Ação / Nº Doc Extrato Associação Cultural e Educacional Jardim Palmira CNPJ BB/ Ag 7052-1 Cc/ Rendimentos de aplicação (C) Extrato - 22.399-9 0 Financeira Financeira Financeira 30/11/2022 30/11/2022 27,40 31/12/2022 31/12/2022 2,71 31/03/2022 31/03/2022 520,41 0,00 0,00 0,00 0,00 27,40 11/2022 (Municipal) 12.144.521/0003-63 Associação Cultural e Educacional Jardim Palmira CNPJ BB/ Ag 7052-1 Cc/ Rendimentos de aplicação (C) Extrato - 12/2022 22.399-9 0 0 0,00 0,00 2,71 (Municipal) 12.144.521/0003-63 Associação Cultural e Educacional Jardim Palmira CNPJ BB/ Ag 7052-1 Cc/ Rendimentos de aplicação (C) Extrato - 03/2022 22.399-9 520,41 (Municipal) 12.144.521/0003-63 BB/ Ag 7052-1 Cc/ Rescisão - RESCISÃO CRISTIANE CRISTIANE RIBEIROS CAMPOS CPF 260.013.668-10 Débito eletrônico (D) Rescisão Contratual - TRCT (folha) 22.399-9 32783 32783 32783 02/09/2022 02/09/2022 5.099,46 02/09/2022 02/09/2022 1.226,45 02/09/2022 02/09/2022 2.630,33 10/10/2022 10/10/2022 71.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.099,46 1.226,45 2.630,33 71.000,00 Poupança Poupança Poupança (Municipal) BB/ Ag 7052-1 Cc/ Rescisão - RESCISÃO NATHALIA NATHALIA DA SILVA GUERREIRO CPF 387.994.398-24 Débito eletrônico (D) Rescisão Contratual - TRCT (folha) 22.399-9 (Municipal) BB/ Ag 7052-1 Cc/ Rescisão - RESCISÃO RENATA RENATA TARCIA ARAUJO OLIVEIRA BARREIRO CPF 107.318.214-24 Débito eletrônico (D) Rescisão Contratual - TRCT (folha) 22.399-9 (Municipal) BB/ Ag 7052-1 Cc/ Débito TED/DOC Depósito - Associacao Atletica 100 22.399-9 TRANSFERÊN 101001 Porcento Familia CNPJ (Municipal) Devolvido (D) CIA ERRADA 11.907.496/0001-06 Crédito TED/DOC Devolvido e Ressarciment CIA os Indevidos DEVOLVIDA (C) Extrato - TRANSFERÊN Associação Cultural e Educacional Jardim Palmira CNPJ BB/ Ag 7052-1 Cc/ 22.399-9 22667 27/10/2022 27/10/2022 71.000,00 0,00 0,00 71.000,00 (Municipal) 12.144.521/0003-63 Associação Cultural e Educacional Jardim Palmira CNPJ BB/ Ag 7052-1 Cc/ Débito eletrônico (D) - 145788 Extrato/Tarifa Custos Indiretos 22.399-9 145788 388841 Financeira Financeira 18/10/2022 18/10/2022 18,91 31/10/2022 31/10/2022 20,00 0,00 0,00 0,00 0,00 18,91 20,00 (Municipal) 12.144.521/0003-63 Associação Cultural e Educacional Jardim Palmira CNPJ BB/ Ag 7052-1 Cc/ Débito eletrônico (D) - 388841 Extrato/Tarifa Custos Indiretos 22.399-9 (Municipal) 12.144.521/0003-63 www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/

Pág. 82 ASSOCIAÇÃO CULTURAL E EDUCACIONAL JARDIM PALMIRA - FILIAL Avenida Monteiro Lobato, 5052 - Cidade Jardim Cumbica - Guarulhos/SP . RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Descontos e Retenções Vínculo Financeiro Lança- mento Documento OFX/Nº Despesa/ Receita Pagamento Valor Bruto/ / Depósito Principal Juros e Multa Fornecedor/ Favorecido Emissão Líquido Prg./Ação / Nº Doc Extrato Associação Cultural e Educacional Jardim Palmira CNPJ BB/ Ag 7052-1 Cc/ Débito eletrônico (D) - 491909 Extrato/Tarifa Custos Indiretos 22.399-9 491909 Financeira 28/10/2022 28/10/2022 119,00 07/10/2022 07/10/2022 7.180,00 0,00 0,00 0,00 119,00 (Municipal) 12.144.521/0003-63 Depósito - BB/ Ag 7052-1 Cc/ Débito TED/DOC Devolvido (D) JOSE CARLOS MOREIRA 100705 BRANDAO 09538017803 CNPJ 34.539.211/0001-19 PIX ENVIADO INCORRETAM ENTE 22.399-9 0,00 0,00 7.180,00 (Municipal) Crédito TED/DOC Devolvido e Ressarciment os Indevidos (C) Associação Cultural e Educacional Jardim Palmira CNPJ BB/ Ag 7052-1 Cc/ Extrato - ESTORNO PIX 249954 INCORRETO 22.399-9 07/10/2022 07/10/2022 7.180,00 0,00 7.180,00 (Municipal) 12.144.521/0003-63 BB/ Ag 7052-1 Cc/ - REPASSE MENSAL JUNHO Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50 22.399-9 Repasse (C) Repasse (C) Débito 60034 30477 07/06/2022 07/06/2022 152.804,24 14/06/2022 14/06/2022 11.724,77 0,00 0,00 0,00 0,00 152.804,24 (Municipal) BB/ Ag 7052-1 Cc/ - ALUGUEL Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50 22.399-9 11.724,77 Locação Custos MAIO (Municipal) Associação Cultural e Educacional Jardim Palmira CNPJ BB/ Ag 7052-1 Cc/ Extrato/Tarifa eletrônico (D) - 335683 22.399-9 335683 Financeira Financeira 27/05/2022 27/05/2022 119,00 0,00 0,00 119,00 Indiretos (Municipal) 12.144.521/0003-63 Associação Cultural e Educacional Jardim Palmira CNPJ BB/ Ag 7052-1 Cc/ Débito eletrônico (D) - 478475 Extrato/Tarifa Custos Indiretos 22.399-9 478475 197540 386808 243739 10/05/2022 10/05/2022 122,50 06/07/2022 06/07/2022 152.804,24 05/08/2022 05/08/2022 101,50 05/08/2022 05/08/2022 152.804,24 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 122,50 (Municipal) 12.144.521/0003-63 BB/ Ag 7052-1 Cc/ - REPASSE MENSAL JULHO Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50 22.399-9 Repasse (C) Débito 152.804,24 101,50 (Municipal) Associação Cultural e Educacional Jardim Palmira CNPJ BB/ Ag 7052-1 Cc/ Extrato/Tarifa Custos Indiretos 22.399-9 Financeira eletrônico (D) - 386808 (Municipal) 12.144.521/0003-63 BB/ Ag 7052-1 Cc/ - REPASSE MENSAL AGOSTO Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50 22.399-9 Repasse (C) 152.804,24 (Municipal) www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/

Pág. 83 ASSOCIAÇÃO CULTURAL E EDUCACIONAL JARDIM PALMIRA - FILIAL Avenida Monteiro Lobato, 5052 - Cidade Jardim Cumbica - Guarulhos/SP . RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Descontos e Retenções Vínculo Financeiro Lança- mento Documento OFX/Nº Despesa/ Receita Pagamento Valor Bruto/ / Depósito Principal Juros e Multa Fornecedor/ Favorecido Emissão Líquido Prg./Ação / Nº Doc Extrato BB/ Ag 7052-1 Cc/ - ALUGUEL JUNHO/JULHO 25583 /AGOSTO Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50 22.399-9 Repasse (C) Repasse (C) Repasse (C) Repasse (C) Débito 18/08/2022 18/08/2022 35.174,31 01/09/2022 01/09/2022 15.280,43 08/09/2022 08/09/2022 61.121,69 08/09/2022 08/09/2022 152.804,24 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 35.174,31 Locação Permanente (Municipal) BB/ Ag 7052-1 Cc/ - BENS PERMANENTE 249478 S 3QUAD. Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50 22.399-9 0,00 0,00 0,00 15.280,43 61.121,69 152.804,24 Creches (Municipal) BB/ Ag 7052-1 Cc/ - ADIC. CONSUMO 3QUAD. Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50 Verba Adicional 22.399-9 51390 51390 (Municipal) BB/ Ag 7052-1 Cc/ - REPASSE MENSAL SETEMBRO Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50 22.399-9 (Municipal) Associação Cultural e Educacional Jardim Palmira CNPJ BB/ Ag 7052-1 Cc/ Extrato/Tarifa eletrônico (D) - 104743 Custos Indiretos 22.399-9 104743 Financeira 13/09/2022 13/09/2022 10,00 0,00 0,00 10,00 (Municipal) 12.144.521/0003-63 BB/ Ag 7052-1 Cc/ - ALUGUEL Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50 22.399-9 Repasse (C) Repasse (C) Repasse (C) Repasse (C) Repasse (C) Repasse (C) 85632 205314 45534 38328 225576 05/10/2022 05/10/2022 11.724,77 06/10/2022 06/10/2022 152.804,24 08/11/2022 08/11/2022 152.804,24 16/11/2022 16/11/2022 11.724,77 06/12/2022 06/12/2022 152.804,24 22/12/2022 22/12/2022 23.449,54 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11.724,77 Locação 152.804,24 SETEMBRO (Municipal) BB/ Ag 7052-1 Cc/ - REPASSE MENSAL OUTUBRO Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50 22.399-9 (Municipal) BB/ Ag 7052-1 Cc/ - REPASSE MENSAL NOVEMBRO Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50 22.399-9 152.804,24 (Municipal) BB/ Ag 7052-1 Cc/ - ALUGUEL Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50 22.399-9 11.724,77 Locação 152.804,24 OUTUBRO (Municipal) BB/ Ag 7052-1 Cc/ - REPASSE Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50 22.399-9 DEZEMBRO (Municipal) BB/ Ag 7052-1 Cc/ - ALUGUEL NOVEMBRO/D 97309 EZEMBRO Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50 22.399-9 23.449,54 Locação (Municipal) www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/

Pág. 84 ASSOCIAÇÃO CULTURAL E EDUCACIONAL JARDIM PALMIRA - FILIAL Avenida Monteiro Lobato, 5052 - Cidade Jardim Cumbica - Guarulhos/SP . RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Descontos e Retenções Vínculo Financeiro Lança- mento Documento OFX/Nº Despesa/ Receita Pagamento Valor Bruto/ / Depósito Principal Juros e Multa Fornecedor/ Favorecido Emissão Líquido Prg./Ação / Nº Doc Extrato Associação Cultural e Educacional Jardim Palmira CNPJ BB/ Ag 7052-1 Cc/ Débito eletrônico (D) - 591947 Extrato/Tarifa Custos Indiretos 22.399-9 591947 Financeira Financeira Financeira 28/12/2022 28/12/2022 20,00 16/12/2022 16/12/2022 3,50 12/12/2022 12/12/2022 20,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20,00 (Municipal) 12.144.521/0003-63 Associação Cultural e Educacional Jardim Palmira CNPJ BB/ Ag 7052-1 Cc/ Débito eletrônico (D) - 384562 Extrato/Tarifa Custos Indiretos 22.399-9 384562 193006 0,00 0,00 3,50 (Municipal) 12.144.521/0003-63 Associação Cultural e Educacional Jardim Palmira CNPJ BB/ Ag 7052-1 Cc/ Débito eletrônico (D) - 193006 Extrato/Tarifa Custos Indiretos 22.399-9 20,00 (Municipal) 12.144.521/0003-63 BB/ Ag 7052-1 Cc/ - REPASSE MENSAL MAIO Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50 22.399-9 Repasse (C) Repasse (C) 32917 32917 09/05/2022 09/05/2022 152.804,24 09/05/2022 09/05/2022 61.121,69 0,00 0,00 0,00 0,00 152.804,24 61.121,69 (Municipal) BB/ Ag 7052-1 Cc/ - ADIC. CONSUMO 2QUAD. Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50 Verba Adicional 22.399-9 (Municipal) Associação Cultural e Educacional Jardim Palmira CNPJ BB/ Ag 7052-1 Cc/ Débito TED/DOC Devolvido (D) Extrato - TED DEVOLVIDA 22.399-9 13105 31/01/2022 31/01/2022 13.502,00 31/01/2022 31/01/2022 13.502,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13.502,00 13.502,00 (Municipal) 12.144.521/0003-63 Crédito TED/DOC Devolvido e Ressarciment os Indevidos (C) Associação Cultural e Educacional Jardim Palmira CNPJ BB/ Ag 7052-1 Cc/ Depósito - TED DEVOLVIDA 22.399-9 100018 (Municipal) 12.144.521/0003-63 Crédito TED/DOC Devolvido e Ressarciment 13/05/2022 os Indevidos (C) Associação Cultural e Educacional Jardim Palmira CNPJ BB/ Ag 7052-1 Cc/ Guia Fgts - 22.399-9 214091 108917 13/05/2022 13/05/2022 157,78 21/03/2022 21/03/2022 11,00 0,00 0,00 0,00 0,00 157,78 11,00 (Municipal) 12.144.521/0003-63 Associação Cultural e Educacional Jardim Palmira CNPJ BB/ Ag 7052-1 Cc/ Débito eletrônico (D) - 108917 Extrato/Tarifa 22.399-9 Financeira (Municipal) 12.144.521/0003-63 www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/

Pág. 85 ASSOCIAÇÃO CULTURAL E EDUCACIONAL JARDIM PALMIRA - FILIAL Avenida Monteiro Lobato, 5052 - Cidade Jardim Cumbica - Guarulhos/SP . RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Descontos e Retenções Vínculo Financeiro Lança- mento Documento OFX/Nº Despesa/ Receita Pagamento Valor Bruto/ / Depósito Principal Juros e Multa Fornecedor/ Favorecido Emissão Líquido Prg./Ação / Nº Doc Extrato BB/ Ag 7052-1 Cc/ Melo Santos Comercio de Materiais Débito eletrônico (D) 10/2022 Nota Fiscal - Custos Indiretos 22.399-9 103101 Utilidades LTDA CNPJ 44.335.559/0001-48 pedagógicos/brique 31/10/2022 31/10/2022 4.365,20 dos 0,00 0,00 0,00 4.365,20 (Municipal) BB/ Ag 7052-1 Cc/ PAPER POINT UTILIDADES 103102 LTDA CNPJ Débito eletrônico (D) 10/2022 Nota Fiscal - Materiais ou Bens Não Permanentes Custos Indiretos 22.399-9 31/10/2022 31/10/2022 4.100,50 24/11/2022 24/11/2022 2.424,00 0,00 0,00 4.100,50 2.424,00 (Municipal) 41.227.964/0001-54 FABIO ASSIS & RENATO GOMES SOCIEDADE DE ADVOGADOS CNPJ BB/ Ag 7052-1 Cc/ Débito Nota ﬁscal de Assessoria Contábil Jurídica PJ Custos Indiretos 22.399-9 112406 0,00 eletrônico (D) serviços - 279 (Municipal) 24.571.532/0001-47 BB/ Ag 7052-1 Cc/ Pagto RP depositado (D) Nota Fiscal - 1/2022 gasbom mario perdigão CNPJ 14.328.581/0001-08 Custos Indiretos 22.399-9 112301 30207 Gás (GLP) 23/11/2022 23/11/2022 466,20 02/03/2022 02/03/2022 11.400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 466,20 1 (Municipal) BB/ Ag 7052-1 Cc/ Débito TED/DOC Devolvido (D) CANCELADA Nota Fiscal - COMPRA JOSE CARLOS MOREIRA BRANDAO 09538017803 CNPJ 34.539.211/0001-19 22.399-9 11.400,00 (Municipal) Crédito Aviso Crédito - DEVOLUÇÃO 199191 DE COMPRA TED/DOC Devolvido e Ressarciment os Indevidos (C) Associação Cultural e Educacional Jardim Palmira CNPJ BB/ Ag 7052-1 Cc/ 22.399-9 03/03/2022 03/03/2022 11.400,00 11/03/2022 11/03/2022 2.900,00 11/03/2022 11/03/2022 2.900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11.400,00 2.900,00 2.900,00 (Municipal) 12.144.521/0003-63 CANCELADA BB/ Ag 7052-1 Cc/ Débito TED/DOC Devolvido (D) CANCELADA Nota Fiscal - TED PAPER POINT UTILIDADES LTDA CNPJ 41.227.964/0001-54 22.399-9 31103 (Municipal) Crédito TED/DOC Devolvido e Ressarciment os Indevidos (C) Associação Cultural e Educacional Jardim Palmira CNPJ BB/ Ag 7052-1 Cc/ Aviso Crédito - TED DEVOLVIDA 22.399-9 100003 (Municipal) 12.144.521/0003-63 BB/ Ag 7052-1 Cc/ Nota Débito eletrônico (D) gasbom mario perdigão CNPJ 14.328.581/0001-08 Custos Indiretos 22.399-9 Fiscal/DANFE 40604 - 04/2022 Gás (GLP) 06/04/2022 06/04/2022 421,60 06/06/2022 06/06/2022 1.131,11 0,00 0,00 0,00 0,00 421,60 (Municipal) BB/ Ag 7052-1 Cc/ Débito Rescisão - eletrônico (D) PAULA paula vilani do amaral CPF Rescisão Contratual 442.895.408-56 - TRCT (folha) 22.399-9 57450 1.131,11 Poupança (Municipal) www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/

Pág. 86 ASSOCIAÇÃO CULTURAL E EDUCACIONAL JARDIM PALMIRA - FILIAL Avenida Monteiro Lobato, 5052 - Cidade Jardim Cumbica - Guarulhos/SP . RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Descontos e Retenções Vínculo Financeiro Lança- mento Documento OFX/Nº Despesa/ Receita Pagamento Valor Bruto/ / Depósito Principal Juros e Multa Fornecedor/ Favorecido Emissão Líquido Prg./Ação / Nº Doc Extrato BB/ Ag 7052-1 Cc/ Nota ﬁscal de serviços - 05/2022 RM CONTROLE DE PRAGAS LTDA CNPJ 06.303.712/0001-66 Débito eletrônico (D) Manutenção da Unidade Escolar PJ Custos Indiretos 22.399-9 51705 17/05/2022 17/05/2022 712,00 24/11/2022 24/11/2022 16.714,80 0,00 0,00 0,00 712,00 (Municipal) BB/ Ag 7052-1 Cc/ Nota ﬁscal de serviços - 11/2022 IMOBILIARIA NOVOLAR 112401 LTDA CNPJ 61.991.956/0001-97 Débito eletrônico (D) Locação de Imóveis PJ 22.399-9 0,00 0,00 16.714,80 88,33 (Municipal) EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. CNPJ BB/ Ag 7052-1 Cc/ Débito Fatura - eletrônico (D) 06/2022 Custos Indiretos 22.399-9 62202 Energia Elétrica Materiais pedagógicos/brique 30/11/2022 30/11/2022 5.340,50 dos 22/06/2022 22/06/2022 88,33 0,00 (Municipal) 02.302.100/0001-06 BB/ Ag 7052-1 Cc/ Pagto RP depositado (D) PAULO HENRIQUE DOS 113001 SANTOS CARDOSO CNPJ 40.166.832/0001-05 Nota Fiscal - 11/2022 Custos Indiretos 22.399-9 0,00 0,00 0,00 0,00 5.340,50 (Municipal) BB/ Ag 7052-1 Cc/ Débito TED/DOC Guia Inss - TED Devolvido (D) DEVOLVIDA Secretaria da Receita 110801 Federal CNPJ 00.394.460/0058-87 22.399-9 08/11/2022 08/11/2022 25.836,41 25.836,41 (Municipal) Crédito TED/DOC Associação Cultural e Educacional Jardim Palmira CNPJ BB/ Ag 7052-1 Cc/ Aviso Crédito - TED DEVOLVIDA Devolvido e Ressarciment os Indevidos (C) 22.399-9 803284 17/11/2022 17/11/2022 25.836,41 0,00 0,00 25.836,41 26.188,73 (Municipal) 12.144.521/0003-63 BB/ Ag 7052-1 Cc/ Secretaria da Receita 120701 Federal CNPJ 00.394.460/0058-87 Débito eletrônico (D) 11/2022 Guia Inss - INSS Patronal e Empregados Recursos Humanos 22.399-9 07/12/2022 07/12/2022 26.188,73 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 (Municipal) BB/ Ag 7052-1 Cc/ Secretaria da Receita 120703 Federal CNPJ 00.394.460/0058-87 Débito eletrônico (D) 13º Guia Inss - 22.399-9 INSS s/ 13º Salário 07/12/2022 07/12/2022 12.478,15 12.478,15 Poupança Custos (Municipal) BB/ Ag 7052-1 Cc/ Débito eletrônico (D) 02/2022 Nota Fiscal - BELLA PLANEJADOS LTDA Materiais ou Bens CNPJ 34.357.818/0001-88 Não Permanentes 22.399-9 21703 81205 80904 17/02/2022 17/02/2022 3.000,00 3.000,00 4.760,50 27.472,58 Indiretos (Municipal) BB/ Ag 7052-1 Cc/ Melo Santos Comercio de Materiais Utilidades LTDA CNPJ 44.335.559/0001-48 Débito eletrônico (D) 08/2022 Nota Fiscal - Custos Indiretos 22.399-9 pedagógicos/brique 12/08/2022 12/08/2022 4.760,50 dos (Municipal) BB/ Ag 7052-1 Cc/ Instituto Nacional do Seguro Social CNPJ 16.727.230/0001-97 Débito eletrônico (D) 08/2022 Guia Inss - INSS Patronal e Empregados Custos Indiretos 22.399-9 09/08/2022 09/08/2022 27.472,58 (Municipal) www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/

Pág. 87 ASSOCIAÇÃO CULTURAL E EDUCACIONAL JARDIM PALMIRA - FILIAL Avenida Monteiro Lobato, 5052 - Cidade Jardim Cumbica - Guarulhos/SP . RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Descontos e Retenções Vínculo Financeiro Lança- mento Documento OFX/Nº Despesa/ Receita Pagamento Valor Bruto/ / Depósito Principal Juros e Multa Fornecedor/ Favorecido Emissão Líquido Prg./Ação / Nº Doc Extrato BB/ Ag 7052-1 Cc/ Instituto Nacional do 111001 Seguro Social CNPJ 16.727.230/0001-97 Débito eletrônico (D) 11/2022 Guia Inss - INSS Patronal e Empregados Custos Indiretos 22.399-9 10/11/2022 10/11/2022 25.836,41 30/06/2022 12/07/2022 27.453,08 31/08/2022 09/09/2022 25.900,62 29/08/2022 29/08/2022 3.199,02 02/08/2022 02/08/2022 155,27 09/09/2022 09/09/2022 32,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25.836,41 (Municipal) BB/ Ag 7052-1 Cc/ Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87 Débito eletrônico (D) 07/2022 Guia Inss - INSS Patronal e Empregados Recursos Humanos 22.399-9 71203 90901 29683 22658 34637 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 27.453,08 25.900,62 3.199,02 155,27 (Municipal) BB/ Ag 7052-1 Cc/ Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87 Débito eletrônico (D) 08/2022 Guia Inss - INSS Patronal e Empregados Recursos Humanos 22.399-9 (Municipal) BB/ Ag 7052-1 Cc/ Rescisão - Rescisão Erica Débito eletrônico (D) ERICA PEREIRA DE SOUZA Rescisão Contratual CPF 334.756.918-09 22.399-9 Poupança - TRCT (folha) (Municipal) BB/ Ag 7052-1 Cc/ Rescisão - Rescisão Veridiana Débito eletrônico (D) VERIDIANE BARBOZA DA SILVA CPF 336.379.288-33 - TRCT (folha) Rescisão Contratual Recursos Humanos 22.399-9 (Municipal) BB/ Ag 7052-1 Cc/ Rescisão - RESCISÃO JULIANA JULIANA CRISTINA RODRIGUES DE CPF 531.140.718-21 Débito eletrônico (D) Rescisão Contratual - TRCT (folha) 22.399-9 32,00 Poupança (Municipal) Associação Cultural e Educacional Jardim Palmira CNPJ BB/ Ag 7052-1 Cc/ Débito eletrônico (D) - 02/2022 Aviso Crédito 22.399-9 20301 21502 12802 Financeira 03/02/2022 03/02/2022 71,60 15/02/2022 15/02/2022 348,92 28/01/2022 28/01/2022 376,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 71,60 (Municipal) 12.144.521/0003-63 BB/ Ag 7052-1 Cc/ Pagto RP depositado (D) Nota Fiscal - gas gasbom mario perdigão CNPJ 14.328.581/0001-08 Custos Indiretos 22.399-9 Gás (GLP) 348,92 376,00 (Municipal) VM GUARULHOS SERVICOS DE OBRAS LTDA CNPJ BB/ Ag 7052-1 Cc/ Pagto RP depositado (D) Nota ﬁscal de serviços - Nota 37 Manutenção da Unidade Escolar PJ Custos Indiretos 22.399-9 (Municipal) 24.436.574/0001-75 BB/ Ag 7052-1 Cc/ Pagto RP depositado (D) Boleto - CLARO S.A. CNPJ 40.432.544/0001-47 Custos Indiretos 22.399-9 112405 90802 Telefone e Internet 24/11/2022 24/11/2022 6,73 0,00 0,00 0,00 0,00 6,73 11/2022 (Municipal) BB/ Ag 7052-1 Cc/ Pagto RP depositado (D) Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87 Darf - 09/2022 Recursos Humanos 22.399-9 IRRF s/ Proventos 08/09/2022 08/09/2022 49,49 49,49 (Municipal) www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/

Pág. 88 ASSOCIAÇÃO CULTURAL E EDUCACIONAL JARDIM PALMIRA - FILIAL Avenida Monteiro Lobato, 5052 - Cidade Jardim Cumbica - Guarulhos/SP . RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Descontos e Retenções Vínculo Financeiro Lança- mento Documento OFX/Nº Despesa/ Receita Pagamento Valor Bruto/ / Depósito Principal Juros e Multa Fornecedor/ Favorecido Emissão Líquido Prg./Ação / Nº Doc Extrato BB/ Ag 7052-1 Cc/ Pagto RP depositado (D) Boleto - CLARO S.A. CNPJ 40.432.544/0001-47 22.399-9 101702 Telefone e Internet 17/10/2022 17/10/2022 5,33 0,00 0,00 0,00 5,33 10/2022 (Municipal) VM GUARULHOS SERVICOS DE OBRAS LTDA CNPJ BB/ Ag 7052-1 Cc/ Nota ﬁscal de serviços - nº 13104 38 Débito eletrônico (D) Manutenção da Unidade Escolar PJ Custos Indiretos 22.399-9 31/01/2022 31/01/2022 6.912,00 0,00 0,00 6.912,00 288,00 (Municipal) 24.436.574/0001-75 VM GUARULHOS SERVICOS DE OBRAS LTDA CNPJ BB/ Ag 7052-1 Cc/ Pagto RP depositado (D) Nota ﬁscal de serviços - nº 13104 38 Manutenção da Unidade Escolar PJ Custos Indiretos 22.399-9 31/01/2022 31/01/2022 288,00 0,00 (Municipal) 24.436.574/0001-75 Saldo Inicial no Período R$ (1) Saldo Anterior Repasses R$ (2) Valores Repassados R$ (3) Rendimentos de Aplicação R$ (4) Contrapartida R$ 0,00 0,00 2.127.152,36 3.640,72 0,00 (=) Saldo de Créditos Vinculados (1+2+3+4) R$ (A) Pagamentos (Bruto) com Repasses R$ (B) Juros pagos com Repasses R$ 2.130.793,08 2.093.256,48 0,00 (C) Descontos e Retenções (Repasses) R$ (-) Pagamentos (Líquido) com Repasses (A+B-C) R$ (-) Valores Devolvidos R$ 0,00 2.093.256,48 0,00 (=) Saldo Recursos Vinculados (D) R$ 37.536,60 (5) Saldo Anterior a Devolver na Conta do Repasse (se negativo) ou Saldo de Recursos Próprios da OSC (se positivo) R$ (6) Depósitos, Devoluções de Saques não Utilizados / Compensações na Conta do Repasse R$ 0,00 133.596,49 133.596,49 155.637,38 -22.040,89 (=) Subtotal de Depósitos, Devoluções, Ressarcimentos/Compensações na Conta do Repasse (5+6) R$ (-) Pagamentos com Recursos Próprios e Compensações na Conta do Repasse R$ (=) Saldo Final a Devolver na Conta do Repasse (se negativo) ou Saldo de Recursos Próprios da OSC (se positivo) (E) R$ Saldo Final no Período (D+E) R$ 15.495,71 www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/

Pág. 89 ASSOCIAÇÃO CULTURAL E EDUCACIONAL JARDIM PALMIRA - FILIAL Avenida Monteiro Lobato, 5052 - Cidade Jardim Cumbica - Guarulhos/SP . RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Descontos e Retenções Vínculo Financeiro Lança- mento Documento OFX/Nº / Nº Doc Extrato Despesa/ Receita Pagamento Valor Bruto/ / Depósito Principal Juros e Multa Fornecedor/ Favorecido Emissão Líquido Prg./Ação Saldo de Contas à Pagar R$ 0,00 0,00 Total pago com Recursos Próprios não depositado R$ www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/